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º 2
SALDO
CÓDIGO CONTAS DÉBITO CRÉDITO
DEVEDOR CREDOR
11 Caixa 393 000,00 329 000,00 64 000,00
12 Depósitos à ordem 1 420 000,00 367 150,00 1 052 850,00
21 Clientes 1 085 500,00 620 000,00 465 500,00
22 Fornecedores 200 000,00 900 000,00 700 000,00
24 EOEP 63 490,81 63 490,81
25 Financiamentos obtidos 300 000,00 300 000,00
27 Outras contas a receber e a pagar 66 000,00 128 100,00 62 100,00
28 Diferimentos 2 290,00 5 000,00 2 290,00 5 000,00
29 Provisões 350,00 8 476,75 8 126,75
31 Compras 310 000,00 310 000,00
32 Mercadorias 1 140 000,00 395 000,00 745 000,00
43 Ativo fixo tangível 1 000 800,00 85 000,00 915 800,00
51 Capital 2 045 000,00 2 045 000,00
61 CMMV 395 000,00 395 000,00
62 Fornecimentos e serviços externos 81 250,00 81 250,00
63 Gastos com o pessoal 102 000,00 102 000,00
64 Gastos de depreciação 85 000,00 85 000,00
67 Provisões do período 8 676,75 8 676,75
68 Outros Gastos e Perdas 10 000,00 10 000,00
69 Gastos e perdas de financiamento 72 000,00 72 000,00
71 Vendas 845 500,00 845 500,00
72 Prestações de serviços 5 000,00 5 000,00
76 Reversões 350,00 350,00
78 Outros rendimentos e ganhos 15 000,00 15 000,00
79 Juros e rendimentos similares 1 000,00 1 000,00
81 Resultado Liquido do Período 838 831,67 900 554,10 61 722,40
8 077 548,42 8 077 548,41 3 245 440,00 3 245 440,00
PEDIDO:
EPF-AL-Mod.003V01 Pág. 1 de 1