Fluxo de Caixa

Descrição Até 31-08-yyyy set-2009

1 TOTAL ENTRADAS $0,00 $18.115,13

1,1 Receita de Vendas / Serviços $18.115,13
1,2 Receitas Financeiras $0,00
1,3 Empréstimos $0,00 $0,00
1,4 Outras Receitas $0,00
1,5 Capital Próprio Investido na Empresa $0,00
2 TOTAL SAÍDAS $(323.700,00) $(84.895,31)
2,1 DESPESAS com PRODUÇÃO $0,00
2,1,1 Compras/Insumos $0,00
2,1,2 Fretes $0,00
2,1,3 Embalagens $0,00
2,2 DESPESAS com PESSOAL $(24.673,05)
2,2,1 Pessoal Produção $0,00
2,2,2 Pessoal Administrativo e de Apoio $(8.500,00)
2,2,3 Autônomos $(1.280,00)
2,2,4 Comissões $(7.246,05)
2,2,5 Encargos Sociais $(7.647,00)
2,3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS $(34.770,00)
2,3,1 Aluguéis, Condomínios e IPTU $(25.000,00)
2,3,2 Marketing e Publicidade $(4.000,00)
2,3,3 Treinamentos e Viagens $0,00
2,3,4 Manutenção & Conservação $(550,00)
2,3,5 Seguros $(700,00)
2,3,6 Água, Luz e Telefone $(3.000,00)
2,3,7 Outras Despesas $(1.520,00)
2,4 INVESTIMENTOS $(323.700,00) $0,00
2,4,01 Obras Civis $(35.620,00) $0,00
2,4,02 Instalações $(4.280,00) $0,00
2,4,03 Equipamentos $(16.330,00) $0,00
2,4,04 Máquinas $(18.600,00) $0,00
2,4,05 Móveis e Utensílios $(39.620,00) $0,00
2,4,06 Veículos $0,00 $0,00
2,4,07 Compras Insumos $0,00 $0,00
2,4,08 Softwares $(204.000,00) $0,00
2,4,09 Outros $(3.550,00) $0,00
2,4,10 Despesas Pré-Operacionais $(1.700,00) $0,00
2,5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS $(14.202,26)
2,5,1 Impostos a Pagar $(14.202,26)
2,5,2 Provisão para Imposto de Renda $0,00
2,6 DESPESAS FINANCEIRAS $0,00 $0,00
2,6,1 Taxas/Juros de Empréstimos $0,00 $0,00
2,6,2 Amortização de empréstimos $0,00 $0,00
2,7 DIVIDENDOS $(11.250,00)

3 FLUXO DO PERÍODO $(323.700,00) $(66.780,18)

4 SALDO ACUMULADO DE CAIXA $(323.700,00) $(390.480,18)
out-2009 nov-2009 dez-2009 jan-2010 fev-2010

$40.678,75 $67.721,13 $97.333,63 $110.118,50 $119.742,38

$40.678,75 $67.721,13 $97.333,63 $110.118,50 $119.742,38
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$(90.162,33) $(95.465,17) $(98.508,20) $(100.032,60) $(101.557,00)

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(26.452,45) $(28.243,95) $(29.272,00) $(29.787,00) $(30.302,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(8.500,00) $(8.500,00) $(8.500,00) $(8.500,00) $(8.500,00)
$(1.280,00) $(1.280,00) $(1.280,00) $(1.280,00) $(1.280,00)
$(9.025,45) $(10.816,95) $(11.845,00) $(12.360,00) $(12.875,00)
$(7.647,00) $(7.647,00) $(7.647,00) $(7.647,00) $(7.647,00)
$(34.770,00) $(34.770,00) $(34.770,00) $(34.770,00) $(34.770,00)
$(25.000,00) $(25.000,00) $(25.000,00) $(25.000,00) $(25.000,00)
$(4.000,00) $(4.000,00) $(4.000,00) $(4.000,00) $(4.000,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(550,00) $(550,00) $(550,00) $(550,00) $(550,00)
$(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00)
$(3.000,00) $(3.000,00) $(3.000,00) $(3.000,00) $(3.000,00)
$(1.520,00) $(1.520,00) $(1.520,00) $(1.520,00) $(1.520,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(17.689,88) $(21.201,22) $(23.216,20) $(24.225,60) $(25.235,00)
$(17.689,88) $(21.201,22) $(23.216,20) $(24.225,60) $(25.235,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(11.250,00) $(11.250,00) $(11.250,00) $(11.250,00) $(11.250,00)

$(49.483,58) $(27.744,05) $(1.174,58) $10.085,90 $18.185,38

$(439.963,77) $(467.707,81) $(468.882,39) $(458.796,49) $(440.611,11)
 mar-2010 abr-2010 mai-2010 jun-2010 jul-2010

$126.690,00 $132.870,00 $139.565,00 $146.775,00 $153.985,00

$126.690,00 $132.870,00 $139.565,00 $146.775,00 $153.985,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$(103.691,16) $(105.825,32) $(107.959,48) $(110.093,64) $(112.227,80)

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(31.023,00) $(31.744,00) $(32.465,00) $(33.186,00) $(33.907,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(8.500,00) $(8.500,00) $(8.500,00) $(8.500,00) $(8.500,00)
$(1.280,00) $(1.280,00) $(1.280,00) $(1.280,00) $(1.280,00)
$(13.596,00) $(14.317,00) $(15.038,00) $(15.759,00) $(16.480,00)
$(7.647,00) $(7.647,00) $(7.647,00) $(7.647,00) $(7.647,00)
$(34.770,00) $(34.770,00) $(34.770,00) $(34.770,00) $(34.770,00)
$(25.000,00) $(25.000,00) $(25.000,00) $(25.000,00) $(25.000,00)
$(4.000,00) $(4.000,00) $(4.000,00) $(4.000,00) $(4.000,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(550,00) $(550,00) $(550,00) $(550,00) $(550,00)
$(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00)
$(3.000,00) $(3.000,00) $(3.000,00) $(3.000,00) $(3.000,00)
$(1.520,00) $(1.520,00) $(1.520,00) $(1.520,00) $(1.520,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(26.648,16) $(28.061,32) $(29.474,48) $(30.887,64) $(32.300,80)
$(26.648,16) $(28.061,32) $(29.474,48) $(30.887,64) $(32.300,80)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(11.250,00) $(11.250,00) $(11.250,00) $(11.250,00) $(11.250,00)

$22.998,84 $27.044,68 $31.605,52 $36.681,36 $41.757,20

$(417.612,27) $(390.567,59) $(358.962,07) $(322.280,71) $(280.523,51)
 ago-2010 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III

$161.195,00 $1.314.789,50 $2.158.540,00 $2.224.675,00

$161.195,00 $1.314.789,50 $2.158.540,00 $2.224.675,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$(114.361,96) $(1.224.779,97) $(1.503.803,56) $(2.092.617,80)

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(34.628,00) $(365.683,45) $(390.897,50) $(422.591,50)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(8.500,00) $(102.000,00) $(102.000,00) $(102.000,00)
$(1.280,00) $(15.360,00) $(8.160,00) $(8.160,00)
$(17.201,00) $(156.559,45) $(190.773,50) $(222.467,50)
$(7.647,00) $(91.764,00) $(89.964,00) $(89.964,00)
$(34.770,00) $(417.240,00) $(417.240,00) $(417.240,00)
$(25.000,00) $(300.000,00) $(300.000,00) $(300.000,00)
$(4.000,00) $(48.000,00) $(48.000,00) $(48.000,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(550,00) $(6.600,00) $(6.600,00) $(6.600,00)
$(700,00) $(8.400,00) $(8.400,00) $(8.400,00)
$(3.000,00) $(36.000,00) $(36.000,00) $(36.000,00)
$(1.520,00) $(18.240,00) $(18.240,00) $(18.240,00)
$0,00 $0,00 $(6.750,00) $(6.750,00)
$0,00 $0,00 $(2.000,00) $(2.000,00)
$0,00 $0,00 $(800,00) $(800,00)
$0,00 $0,00 $(1.000,00) $(1.000,00)
$0,00 $0,00 $(500,00) $(500,00)
$0,00 $0,00 $(300,00) $(300,00)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $(1.500,00) $(1.500,00)
$0,00 $0,00 $(500,00) $(500,00)
$0,00 $0,00 $(150,00) $(150,00)
$(33.713,96) $(306.856,52) $(373.916,06) $(436.036,30)
$(33.713,96) $(306.856,52) $(373.916,06) $(436.036,30)
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$(11.250,00) $(135.000,00) $(315.000,00) $(810.000,00)

$46.833,04 $90.009,53 $654.736,44 $132.057,20

$(233.690,47) $(233.690,47) $421.045,97 $553.103,17
TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL %

$2.541.615,00 $2.870.745,00 $11.110.364,50 100,0%

$2.541.615,00 $2.870.745,00 $11.110.364,50 100,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 0,0%
$(2.501.432,04) $(2.823.854,52) $(10.470.187,89) 100,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$(454.285,50) $(487.198,50) $(2.120.656,45) 20,3%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$(102.000,00) $(102.000,00) $(510.000,00) 4,9%
$(8.160,00) $(8.160,00) $(48.000,00) 0,5%
$(254.161,50) $(287.074,50) $(1.111.036,45) 10,6%
$(89.964,00) $(89.964,00) $(451.620,00) 4,3%
$(417.240,00) $(417.240,00) $(2.086.200,00) 19,9%
$(300.000,00) $(300.000,00) $(1.500.000,00) 14,3%
$(48.000,00) $(48.000,00) $(240.000,00) 2,3%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$(6.600,00) $(6.600,00) $(33.000,00) 0,3%
$(8.400,00) $(8.400,00) $(42.000,00) 0,4%
$(36.000,00) $(36.000,00) $(180.000,00) 1,7%
$(18.240,00) $(18.240,00) $(91.200,00) 0,9%
$(6.750,00) $(6.750,00) $(350.700,00) 3,3%
$(2.000,00) $(2.000,00) $(43.620,00) 0,4%
$(800,00) $(800,00) $(7.480,00) 0,1%
$(1.000,00) $(1.000,00) $(20.330,00) 0,2%
$(500,00) $(500,00) $(20.600,00) 0,2%
$(300,00) $(300,00) $(40.820,00) 0,4%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$(1.500,00) $(1.500,00) $(210.000,00) 2,0%
$(500,00) $(500,00) $(5.550,00) 0,1%
$(150,00) $(150,00) $(2.300,00) 0,0%
$(498.156,54) $(562.666,02) $(2.177.631,44) 20,8%
$(498.156,54) $(562.666,02) $(2.177.631,44) 20,8%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$0,00 $0,00 $0,00 0,0%
$(1.125.000,00) $(1.350.000,00) $(3.735.000,00) 35,7%

$40.182,96 $46.890,48 $640.176,61 5,8%

$593.286,13 $640.176,61 $640.176,61 5,8%