Projeção de fluxo de caixa

oficina Msw
Data inicial Dec-19
Alerta de mínimo de saldo em
dinheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Início jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 Jul-18 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 Total
Dinheiro em caixa (início do mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,213 3,213

RECEBIMENTOS EM DINHEIRO Jan-18 Fev-18 Mar-18 Abr-18 Mai-18 jun-18 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 Total
Vendas em dinheiro 32,423 32,423
Devoluções e descontos 0
Conjuntos de contas a receber 0
Juros, outras receitas 0
Proventos de empréstimos 0
Contribuições do proprietário 0
TOTAL DE RECEBIMENTOS EM
DINHEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,423 0 0 32,423
Total disponível em dinheiro Err:507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,423 3,213 3,213

PAGAMENTOS EM DINHEIRO Jan-18 Fev-18 Mar-18 Abr-18 Mai-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Out-18 Nov-18 Dez-18 Total
Publicidade 250 250
Mão de obra contratada 0
Seguro (que não seja de saúde) 0
Despesas de juros 653 653
GORETE 5,786 5,786
Despesas do escritório 0
Plano de aposentadoria e divisão de
lucros 0
Compras para revenda 0
Aluguel 1,500 1,500
equipamentos 500 500
Reparos e manutenção 0
Suprimentos 595 595
Impostos e licenças 880 880
Salários (menos créditos func.) 13,000 13,000
GASOLINA 600 600
BOLETOS DIVERSOS 4,976 4,976
Outras despesas 470 470
Diversos 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,210 0 0 29,210
PAGAMENTOS EM DINHEIRO Jan-18 Fev-18 Mar-18 Abr-18 Mai-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Out-18 Nov-18 Dez-18 Total
Pagamento principal do empréstimo 0
Compras de capital 0
Outros custos de inicialização 0
Reserva e/ou garantia 0
Retirada do proprietário 0
TOTAL PAGO EM DINHEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,210 0 0 29,210
Dinheiro em caixa (final do mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,213 3,213 3,213

OUTROS DADOS OPERACIONAIS Jan-18 Fev-18 Mar-18 Abr-18 Mai-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Out-18 Nov-18 Dez-18 Total
Volume de vendas (reais) 0
Saldo de contas a receber 0
Saldo de dívida inválida 0
Estoque disponível 0
Saldo de contas a pagar 0
Depreciação 0
 Projeção de fluxo de caixa
Nome da empresa
Dinheiro em caixa

3,500

3,000

2,500

2,000 Projeção de fluxo de caixa

Alerta de mínimo de dinheiro
1,500 em caixa

1,000

500

0
io 19 19 9 9 9 19 8 9 9 9 9 19
íc n- v- ar
-1 r-1 ai
-1 n- ul-1 o-1 t-1 t-1 v -1 z-
In ja f e m ab
m ju J ag s e ou
no de
Período

O gráfico de combinação que mostra o Alerta de mínimo de dinheiro em caixa e a Projeção de fluxo de caixa está nesta célula.

Alerta de mínimo de saldo em dinheiro R$ 0