DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

2011 2012 2011 2012

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE R$ 200,559.97 CIRCULANTE R$ 30,716.74
Caixa R$ 87,501.95 Material de expediente R$ 110.00 R$ 37,878.98
Bancos c/ Movimento R$ 113,058.02 Luz R$ 467.00
Água R$ 41.00
Telefone R$ 200.00 R$ 8,750.04 R$ 369,103.08
Folha de pagamento R$ 8,750.04
Vale Transporte R$ 525.00 R$ 18,000.00
INSS R$ 729.10
FGTS R$ 700.00
Propaganda R$ - R$ 10,560.00 R$ 3,098.32
Impostos R$ 1,999.60
Serviços Contador R$ 820.00
Pró - labore R$ 12,000.00 R$ 630.00
13º Salário R$ 4,375.00 R$ 8,750.04
ATIVO NÃO CIRCULANTE Patrimonio Liquido R$ 187,501.95 R$ 12,000.00
Lucro do Exercício R$ 87,501.95 R$ 820.00
Imobilizado R$ 41,843.98 Capital Social R$ 100,000.00 R$ 1,954.10
Móveis e Utensílios R$ 7,554.62 R$ 17,606.96
( - ) Depreciação acumulada R$ 755.46 R$ 44,859.42
Máquinas e Equipamentos R$ 33,713.54
(-) Depreciação acumulada R$ 3,371.35
Obras e instalações R$ 5,225.15
( - ) Depreciação acumulada R$ 522.52
TOTAL DO ATIVO R$ 242,403.95 TOTAL DO PASSIVO R$ 218,218.69 R$ 24,185.26

Material de expediente 2305.81

Luz 400.00
Água 30.00
Telefone 200.00
Folha de pagamento 8750.04
Vale Transporte 525.00
INSS 729.10
FGTS 700.00
Propaganda 7255.00
Impostos R$ 3,098.32
Serviços Contador 820.00
Pró - labore 12000.00
Legalização 2821.00
R$ 39,634.27
FLUXO DE CAIXA 2011

Fluxo de Caixa (FC) em R$

Saldo inicial 100000.00 54672.42 68780.87 83008.48 135484.06
Receita de serviços/vendas 40800.00 41520.00 41640.00 83008.48 40680.00
SUB TOTAL 140800.00 96192.42 110420.87 166016.95 176164.06
Despesas
Material de expediente 2305.81 54.00 66.00 523.00 98.00
Luz 400.00 453.00 432.00 391.00 375.00
Água 30.00 35.00 37.00 36.00 42.00
Telefone 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Folha de pagamento 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04
Vale Transporte 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
INSS 729.10 729.10 729.10 729.10 729.10
FGTS 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
13º Salário - - - - -
Obras e Instalações 5225.15 - - - -
Propaganda 7255.00 - - - -
Equipamentos 33713.54 - - - -
Móveis e utensílios 7554.62 - - - -
Impostos 3098.32 3145.41 3153.26 5858.75 3090.47
Serviços Contador 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00
Pró - labore 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
Legalização 2821.00 - - - -
TOTAL DESPESAS/CUSTOS 86127.58 27411.55 27412.40 30532.89 27329.61
Saldo Final 54672.42 68780.87 83008.48 135484.06 148834.45

ISS R$ 2,668.32 R$ 2,715.41 R$ 2,723.26 R$ 5,428.75 R$ 2,660.47

TABELA 19: Fluxo de Caixa 2012

FLUXO DE CAIXA 2012

40909.00 40940.00 40969.00 41000.00 41030.00

Fluxo de Caixa (FC) em R$

Saldo inicial 169193.16 156635.84 150308.18 146938.47 147935.15
Receita de serviços/vendas 24200.00 26430.00 29550.00 34330.00 38000.00
SUB TOTAL 193393.16 183065.84 179858.18 181268.47 185935.15
Despesas
Material de expediente 560.00 54.00 47.00 136.00 78.00
Luz 580.00 567.00 534.00 548.00 487.00
Água 53.00 54.00 52.00 50.00 51.00
Telefone 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
Folha de pagamento 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04
Vale Transporte 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
INSS 729.10 729.10 729.10 729.10 729.10
FGTS 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
13º Salário - - - - -
Obras e Instalações - - - - -
Propaganda 3627.50 - - - -
Equipamentos - - - - -
Móveis e utensílios - - - - -
Impostos 2092.68 2238.52 2442.57 2755.18 2995.20
Serviços Contador 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
Pró - labore 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00
Legalização - - - - -

TOTAL DESPESAS/CUSTOS 36757.32 32757.66 32919.71 33333.32 33455.34

Saldo Final 156635.84 150308.18 146938.47 147935.15 152479.81
ISS 1582.68 1728.52 1932.57 2245.18 2485.20
148834.45 163657.81 177364.57 185012.20 195035.03 200358.63 197796.49
42240.00 41760.00 34560.00 37080.00 32160.00 28440.00 24000.00
191074.45 205417.81 211924.57 222092.20 227195.03 228798.63 221796.49

69.00 730.00 47.00 39.00 75.00 87.00 110.00

390.00 395.00 412.00 401.00 463.00 489.00 467.00
41.00 43.00 39.00 38.00 41.00 37.00 41.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04
525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
729.10 729.10 729.10 729.10 729.10 729.10 729.10
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
- - - - - 4375.02 4375.02
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3192.50 3161.10 2690.22 2855.03 2533.26 2289.98 1999.60
820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00
12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
- - - - - - -
27416.64 28053.24 26912.36 27057.17 26836.40 31002.14 30716.76
163657.81 177364.57 185012.20 195035.03 200358.63 197796.49 191079.73

R$ 2,762.50 R$ 2,731.10 R$ 2,260.22 R$ 2,425.03 R$ 2,103.26 R$ 1,859.98 R$ 1,569.60

41061.00 41091.00 41122.00 41153.00 41183.00 41214.00 41244.00

152479.81 157232.04 162188.46 167378.69 170675.86 174418.88 175324.28

38190.00 38600.00 38710.00 36830.00 37230.00 38860.00 36700.00
190669.81 195832.04 200898.46 204208.69 207905.86 213278.88 212024.28

66.00 241.00 98.00 226.00 132.00 65.00 289.00

466.00 471.00 487.00 490.00 510.00 563.00 589.00
54.00 53.00 49.00 54.00 56.00 56.00 65.00
260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04 8750.04
525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
729.10 729.10 729.10 729.10 729.10 729.10 729.10
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
- - - - - 4375.02 4375.02
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3007.63 3034.44 3041.63 2918.68 2944.84 3051.44 2910.18
880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00
- - - - - - -

33437.77 33643.58 33519.77 33532.82 33486.98 37954.60 38072.34

157232.04 162188.46 167378.69 170675.86 174418.88 175324.28 173951.94
2497.63 2524.44 2531.63 2408.68 2434.84 2541.44 2400.18
1710004.99
487888.48
2197893.47

4203.81
5068.00
460.00
2400.00
105000.48
6300.00
8749.20
8400.00
8750.04
5225.15
7255.00
33713.54
7554.62
37067.91
9840.00
144000.00
2821.00
396808.75
1801084.72