Ajuda

Versão 6.0

Este programa de Livro Caixa servirá para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diariamente se você preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas mês a mês.

O programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.

Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro.

Quando encerrar o ano, liste o Caixa e o Balanço Financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Está tudo configurado para impressora Epson LX 300. Para outra impressora, faça sua configuração.

Pode e deve-se adaptar o Plano de Contas às suas necessidades, incluindo ou excluindo contas.

Lance as despesas do seguinte modo:

Pago conta de luz..... No campo histórico

Referente ao mês de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima.

As receitas você deverá lançar assim:

Recebido Mensalidade..... No campo histórico

Referente ao mês de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima.

DICA IMPORTANTE

A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOS

QUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM DADOS NO MENU, SELECIONO CLASSIFICAR E PEÇO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO.
DESTA FORMA, TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

A PLANILHA LANÇAMENTOS NÃO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM. PARA
TRANSPORTAR VALORES É NECESSÁRIO COPIAR E COLAR NO RESPECTIVO MÊS.

Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para os menos
experientes em Excel.
Se tiver sugestões para este programa, por favor entre em contato:

Meu e-mail é:

valdecicontabilidade@ig.com.br

Visite a minha página no endereço a seguir para saber das novidades:

http://www.valdecicontabilidade.cnt.br/

NÃO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE É GRATUITO.

 Plano de Contas do Livro Caixa

Contas

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetárias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas

***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDAS

Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificações a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAIS
Água e esgoto
Energia Elétrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustível
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Prêmios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telégrafos
Despesas Legais e Jurídicas
Despesas com cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pró-labore
Honorários de diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistencial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv. Prestados p/ Pessoa Física
Serv. Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contábeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de Liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
 MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO
1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/2/2003 Pago conta de luz
1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/4/2003 Pago Funcionária Recepção
1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório
1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/9/2003 pago conta de telefone
1/10/2003 Cheque devolvido
1/11/2003 Deposito em conta corrente 12.250
2/12/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
2/13/2003 Deposito em conta corrente 12.100
3/15/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

Estes lançamentos são de exemplos, apague-os e inicie os seus.

É importante você saber que deve lançar:
Depósito em banco na saída do caixa.
Retirada do banco na entrada do caixa.
Pagamento de contas na saída do caixa.
Recebimento de valores ou cheques na entrada do caixa

Quando você paga contas com cheques são feitos 2 lançamentos:

1º - na entrada do caixa
2º - na saída do caixa

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos.
O ideal é ter um livro de Contas Correntes.

Eu defendo que o certo é ter o Livro DIÁRIO para todos os clientes.

 MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO ENTRADA SAÍDA
Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ -
Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00
Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ -
Maria da Silva R$ - R$ 500.00
antonio Fagundes R$ - R$ 650.00
Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ -
Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ -
Cliente: FHC (honorarios R$ 1,000.00 R$ -
Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00
Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00
banco do Brasil R$ - R$ 3,920.00
banco do Brasil R$ 200.00 R$ -
banco do Brasil R$ - R$ 1,500.00
banco do Brasil R$ 500.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
apague-os e inicie os seus. R$ - R$ -
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na entrada do caixa. R$ - R$ -
R$ - R$ -
es são feitos 2 lançamentos: R$ - R$ -
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lar contas a pagar, a receber ou bancos. R$ - R$ -
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DIÁRIO para todos os clientes. R$ - R$ -
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SALDO
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 Página 13

LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Número de Ordem 001

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do número 1 ao

número 14 e servirá para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo.
identificado:

Razão Social: -
Endereço: - Número: -
Município: - Estado -
Com registro no(a):

Sob Número:
CNPJ / M.F número: Em
Inscrição Estadual número:
Inscrição Municipal número:
Na Prefeitura Municipal de:

Cidade, 07 de Abril de 2017

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC nº
 Janeiro Página 14

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 1,039.17
4/7/2017 VENDAS DO DIA R$ 470.40 R$ - R$ 1,509.57
4/7/2017 DESPESAS R$ - R$ 1,978.10 R$ (468.53)
4/8/2017 VENDAS DO DIA R$ 447.50 R$ - R$ (21.03)
4/8/2017 DESPESAS R$ - R$ 381.44 R$ (402.47)
4/9/2017 VENDAS DO DIA R$ 474.70 R$ - R$ 72.23
4/13/2017 VENDAS DO DIA R$ 243.80 R$ - R$ 316.03
4/13/2017 DESPESAS R$ - R$ 545.00 R$ (228.97)
4/15/2017 VENDAS DO DIA R$ 296.90 R$ - R$ 67.93
4/15/2017 DESPESAS R$ - R$ 321.35 R$ (253.42)
4/16/2017 VENDAS DO DIA R$ 250.80 R$ - R$ (2.62)
4/16/2017 DESPESAS R$ - R$ 77.00 R$ (79.62)
4/20/2017 VENDAS DO DIA R$ 136.90 R$ 57.28
4/20/2017 DESPESAS R$ 81.00 R$ (23.72)
4/21/2017 VENDAS DO DIA R$ 330.80 R$ 307.08
4/21/2017 DESPESAS R$ 33.26 R$ 273.82
4/22/2017 VENDAS DO DIA R$ 21.00 R$ 294.82
4/22/2017 DESPESAS R$ 244.16 R$ 50.66
4/23/2017 VENDAS DO DIA R$ 226.80 R$ 277.46
4/27/2017 VENDAS DO DIA R$ 256.50 R$ 533.96
4/27/2017 DESPESAS R$ 34.25 R$ 499.71
4/28/2017 VENDAS DO DIA R$ 123.00 R$ 622.71
4/28/2017 DESPESAS R$ 155.81 R$ 466.90
4/29/2017 VENDAS DO DIA R$ 253.90 R$ 720.80
4/29/2017 DESPESAS R$ 145.37 R$ 575.43
4/30/2017 VENDAS DO DIA R$ 208.50 R$ 783.93

Soma do mês R$ 3,741.50 R$ 3,996.74

Saldo atual R$ 783.93
 Fevereiro Página 15

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ - R$ - R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo atual R$ 783.93
 Março Página 16

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
R$ 783.93
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo atual R$ 783.93
 Abril Página 17

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 1,039.17
4/7/2017 VENDAS DO DIA R$ 470.40 R$ - R$ 1,509.57
4/7/2017 DESPESAS R$ - R$ 1,978.10 R$ (468.53)
4/8/2017 VENDAS DO DIA R$ 447.50 R$ - R$ (21.03)
4/8/2017 DESPESAS R$ - R$ 381.44 R$ (402.47)
4/9/2017 VENDAS DO DIA R$ 474.70 R$ - R$ 72.23
4/13/2017 VENDAS DO DIA R$ 243.80 R$ - R$ 316.03
4/13/2017 DESPESAS R$ - R$ 545.00 R$ (228.97)
4/15/2017 VENDAS DO DIA R$ 296.90 R$ - R$ 67.93
4/15/2017 DESPESAS R$ - R$ 321.35 R$ (253.42)
4/16/2017 VENDAS DO DIA R$ 250.80 R$ - R$ (2.62)
4/16/2017 DESPESAS R$ - R$ 77.00 R$ (79.62)
4/20/2017 VENDAS DO DIA R$ 136.90 R$ 57.28
4/20/2017 DESPESAS R$ 81.00 R$ (23.72)
4/21/2017 VENDAS DO DIA R$ 330.80 R$ 307.08
4/21/2017 DESPESAS R$ 33.26 R$ 273.82
4/22/2017 VENDAS DO DIA R$ 21.00 R$ 294.82
4/22/2017 DESPESAS R$ 244.16 R$ 50.66
4/23/2017 VENDAS DO DIA R$ 226.80 R$ 277.46
4/27/2017 VENDAS DO DIA R$ 256.50 R$ 533.96
4/27/2017 DESPESAS R$ 34.25 R$ 499.71
4/28/2017 VENDAS DO DIA R$ 123.00 R$ 622.71
4/28/2017 DESPESAS R$ 155.81 R$ 466.90
4/29/2017 VENDAS DO DIA R$ 253.90 R$ 720.80
4/29/2017 DESPESAS R$ 145.37 R$ 575.43
4/30/2017 VENDAS DO DIA R$ 208.50 R$ 783.93
4/30/2017 RETIRADA R$ 300.00 R$ 483.93
4/30/2017 RETIRADA R$ 200.00 R$ 283.93
4/30/2017 RETIRADA R$ 350.00 R$ (66.07)
4/30/2017 TROCO R$ 216.07 R$ 150.00

Soma do mês R$ 3,957.57 R$ 4,846.74

Saldo atual R$ 150.00
 Maio Página 18

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 150.00
5/4/2017 VENDAS DO DIA R$ 139.00 R$ 289.00
5/4/2017 DESPESAS R$ 289.16 R$ (0.16)
5/5/2017 VENDAS DO DIA R$ 289.06 R$ 288.90
5/5/2017 DESPESAS R$ 137.50 R$ 151.40
5/6/2017 VENDAS DO DIA R$ 118.30 R$ 269.70
5/7/2017 VENDAS DO DIA R$ 500.80 R$ 770.50
5/11/2017 VENDAS DO DIA R$ 155.60 R$ 926.10
5/11/2017 DESPESAS R$ 225.03 R$ 701.07
5/12/2017 VENDAS DO DIA R$ 200.90 R$ 901.97
5/12/2017 DESPESAS R$ 115.02 R$ 786.95
5/13/2017 VENDAS DO DIA R$ 399.80 R$ 1,186.75
5/13/2017 DESPESAS R$ 41.00 R$ 1,145.75
5/14/2017 VENDAS DO DIA R$ 74.90 R$ 1,220.65
5/18/2017 VENDAS DO DIA R$ 271.90 R$ 1,492.55
5/18/2017 DESPESAS R$ 228.02 R$ 1,264.53
5/19/2017 VENDAS DO DIA R$ 106.00 R$ 1,370.53
5/19/2017 DESPESAS R$ 60.00 R$ 1,310.53
5/20/2017 VENDAS DO DIA R$ 75.00 R$ 1,385.53
5/20/2017 DESPESAS R$ 45.00 R$ 1,340.53
5/21/2017 VENDAS DO DIA R$ 294.90 R$ 1,635.43
5/25/2017 VENDAS DO DIA R$ 48.80 R$ 1,684.23
5/25/2017 DESPESAS R$ 127.85 R$ 1,556.38
5/26/2017 VENDAS DO DIA R$ 223.80 R$ 1,780.18
5/26/2017 DESPESAS R$ 161.72 R$ 1,618.46
5/27/2017 VENDAS DO DIA R$ 156.80 R$ 1,775.26
5/27/2017 DESPESAS R$ 81.07 R$ 1,694.19
5/28/2017 VENDAS DO DIA R$ 189.90 R$ 1,884.09
5/28/2017 DESPESAS R$ 400.00 R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
R$ 1,484.09
Soma do mês R$ 3,245.46 R$ 1,911.37
Saldo atual R$ 1,484.09
 Junho Página 19

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 1,484.09
6/1/2017 VENDAS DO DIA R$ 189.80 R$ 1,673.89
6/2/2017 VENDAS DO DIA R$ 215.90 R$ 1,889.79
6/3/2017 VENDAS DO DIA R$ 109.00 R$ 1,998.79
6/4/2017 VENDAS DO DIA R$ 449.90 R$ 2,448.69
6/5/2017 DESPESAS R$ 442.57 R$ 2,006.12
6/7/2017 DESPESAS R$ 168.74 R$ 1,837.38
6/8/2017 VENDAS DO DIA R$ 281.00 R$ 2,118.38
6/8/2017 DESPESAS R$ 174.65 R$ 1,943.73
6/9/2017 VENDAS DO DIA R$ 219.70 R$ 2,163.43
6/9/2017 DESPESAS R$ 50.00 R$ 2,113.43
6/10/2017 VENDAS DO DIA R$ 247.80 R$ 2,361.23
6/10/2017 DESPESAS R$ 8.00 R$ 2,353.23
6/11/2017 VENDAS DO DIA R$ 291.80 R$ 2,645.03
6/12/2017 DESPESAS R$ 42.71 R$ 2,602.32
6/14/2017 DESPESAS R$ 110.40 R$ 2,491.92
6/15/2017 VENDAS DO DIA R$ 109.00 R$ 2,600.92
6/15/2017 DESPESAS R$ 120.00 R$ 2,480.92
6/16/2017 VENDAS DO DIA R$ 106.70 R$ 2,587.62
6/17/2017 VENDAS DO DIA R$ 106.70 R$ 2,694.32
6/18/2017 VENDAS DO DIA R$ 21.00 R$ 2,715.32
6/18/2017 DESPESAS R$ 20.00 R$ 2,695.32
6/22/2017 VENDAS DO DIA R$ 190.80 R$ 2,886.12
6/22/2017 DESPESAS R$ 27.00 R$ 2,859.12
6/23/2017 VENDAS DO DIA R$ 87.70 R$ 2,946.82
6/23/2017 DESPESAS R$ 113.00 R$ 2,833.82
6/24/2017 VENDAS DO DIA R$ 171.90 R$ 3,005.72
6/25/2017 VENDAS DO DIA R$ 38.00 R$ 3,043.72
6/25/2017 DESPESAS R$ 46.61 R$ 2,997.11
6/29/2017 VENDAS DO DIA R$ 125.00 R$ 3,122.11
6/29/2017 DESPESAS R$ 122.88 R$ 2,999.23
6/30/2017 VENDAS DO DIA R$ 150.90 R$ 3,150.13
6/30/2017 DESPESAS R$ 185.00 R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
R$ 2,965.13
Soma do mês R$ 3,112.60 R$ 1,631.56
Saldo atual R$ 2,965.13
 Julho Página 20

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 2,965.13
7/1/2017 VENDAS DO DIA R$ 19.00 R$ 2,984.13
7/1/2017 DESPESAS R$ 32.36 R$ 2,951.77
7/2/2017 VENDAS DO DIA R$ 104.00 R$ 3,055.77
7/6/2017 DESPESAS R$ 13.61 R$ 3,042.16
7/7/2017 VENDAS DO DIA R$ 93.90 R$ 3,136.06
7/7/2017 DESPESAS R$ 71.82 R$ 3,064.24
7/8/2017 VENDAS DO DIA R$ 200.00 R$ 3,264.24
7/13/2017 VENDAS DO DIA R$ 102.00 R$ 3,366.24
7/13/2017 DESPESAS R$ 230.16 R$ 3,136.08
7/14/2017 VENDAS DO DIA R$ 128.90 R$ 3,264.98
7/15/2017 VENDAS DO DIA R$ 190.80 R$ 3,455.78
7/16/2017 VENDAS DO DIA R$ 404.00 R$ 3,859.78
7/20/2017 VENDAS DO DIA R$ 135.80 R$ 3,995.58
7/20/2017 DESPESAS R$ 381.85 R$ 3,613.73
7/21/2017 VENDAS DO DIA R$ 105.80 R$ 3,719.53
7/22/2017 VENDAS DO DIA R$ 67.00 R$ 3,786.53
7/22/2017 DESPESAS R$ 68.88 R$ 3,717.65
7/23/2017 DESPESAS R$ 36.00 R$ 3,681.65
7/28/2017 DESPESAS R$ 96.45 R$ 3,585.20
7/29/2017 VENDAS DO DIA R$ 567.45 R$ 4,152.65
7/30/2017 DESPESAS R$ 85.00 R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
Soma do mês R$ 2,118.65 R$ 1,016.13
Saldo atual R$ 4,067.65
 Agosto Página 21

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo atual R$ 4,067.65
 Setembro Página 22

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo atual R$ 4,067.65
 Outubro Página 23

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo atual R$ 4,067.65
 Novembro Página 24

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo atual R$ 4,067.65
 Dezembro Página 25

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
R$ 4,067.65
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo Final R$ 4,067.65
 Página 26

LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Último lançamento efetuado em
12/31/2000

Número de Ordem: 001

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do número 1 ao

número 14 e servirá para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:

Nome: -
Endereço: - Número: -
Município - Estado -
Com registro no(a) 0

Sob Número: 0
CNPJ / M.F número: 00 Em 12/30/1899
Inscrição Estadual número: 0
Inscrição Municipal número: 0
Na Prefeitura Municipal de: 0 0

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC nº
 BALANÇO FINANCEIRO

Empresa: -
CNPJ: 0
Exercício: 2017

DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo Inicial R$ 29.00 Saídas de Caixa R$ 34.00

Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais R$ 2.00
Saldo em Bancos R$ 10.00 Compras de Ativos à vista R$ 2.00
Compras de mercadorias R$ 2.00
Entradas em Caixa R$ 18.00 Duplicatas Pagas R$ 2.00
Vendas à Vista R$ 2.00 Títulos Pagos R$ 2.00
Vendas a Prazo R$ 2.00 Salários R$ 2.00
Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contábeis R$ 2.00
Receitas de Juros R$ 2.00 Comissões R$ 2.00
Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social R$ 2.00
Recuperações R$ 2.00 Licença e funcionamento R$ 2.00
Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório R$ 2.00
Cheques Recebidos R$ 2.00 Água e Esgotos R$ 2.00
Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00 Energia Elétrica R$ 2.00
Telefones R$ 2.00
Entradas em Bancos R$ 10.00 ICMS R$ 2.00
Depósitos Efetuados R$ 2.00 Imposto Simples R$ 2.00
Duplicatas Recebidas R$ 2.00 Multas e Juros Pagos R$ 2.00
Descontos de Duplicatas R$ 2.00
Caução de Duplicatas R$ 2.00 Saídas de Bancos R$ 6.00
Juros Creditados R$ 2.00 Cheques Emitidos R$ 2.00
Despesas Bancárias R$ 2.00
Duplicatas Debitadas R$ 2.00

Contas a Receber R$ 4.00 Contas a Pagar R$ 4.00

R$ 2.00 TX. De Lic. Func. 2001 R$ 2.00
R$ 2.00 IPTU - 2001 R$ 2.00

Saldo Final R$ 17.00

Em Caixa R$ 3.00
Em Bancos R$ 14.00

TOTAL GERAL R$ 61.00 R$ 61.00

Emitido em:
1/15/2020

Carimbo e Assinatura do Contabilista

Gráfico Balanço Financeiro

Contas a Pagar Contas a Receber

3% 3%

Saldo Final Saldo Inicial

14% 24%
Saídas de Bancos
Saídas de Caixa
5% 28%
Entradas em Bancos
8%

Entradas em Caixa
15%