CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 250670 SALDO MES ANTERIOR 83.801,69
QUINTERO ROJAS SUSAN KATHERINE 01 11516572180 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 20.000,00 63.801,69
01 11516572180 COMISION TRF OTROS BCOS 20,00 63.781,69
AV. PPAL PARQUE HUMBOLTD EDF. KARINA 03 02574667588 TRANS,CTAS 11.742,00 75.523,69
03 02574670286 TRANS,CTAS 13.458,00 88.981,69
PISO 10 APT. 10D URB. PRADOS DEL ESTE 03 02574674927 REC, INT. CARGO CUENTA 0014383 11.742,00 77.239,69
03 02574679035 REC, INT. CARGO CUENTA 0025360 13.458,00 63.781,69
CARACAS 1080
03 02575609282 TRANS,CTAS 155.000,00 218.781,69
03 02575613067 TRANS,CTAS 155.000,00 63.781,69
03 27600370071 COMPRA POS CTA/CTE UNICASA CUM 41.035,00 22.746,69
09 02583378695 REC, INT. CARGO CUENTA 0509283 22.000,00 746,69
ZP 1080 14 92855004632 Banesco Pago Movil 30.000,00 -29.253,31
14 92855004632 Banesco Pago Movil 90,00 -29.343,31
14 02589805692 TRANS,CTAS 24.570,00 -4.773,31
14 02589827641 REC, INT. CARGO CUENTA 0025360 24.600,00 -29.373,31
14 02588478809 TRANS,CTAS 60.000,00 30.626,69
14 02588483777 TRANS,CTAS 30.000,00 626,69
17 00000158897 TRF DESDE OTRO BCO 0000000000 40.000,00 40.626,69
17 02595682737 TRANS,CTAS 82.500,00 123.126,69
18 02595988458 REC, INT. CARGO CUENTA 0513701 82.500,00 40.626,69
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********5986 Período:10-2019 21 00000105203 COMPRA POS CTA/CTE 10.000,00 30.626,69
21 29316001069 COMPRA POS CTA/CTE 24.000,00 6.626,69
Concepto Cantidad Monto Total 25 02606379250 TRANS,CTAS 80.000,00 86.626,69
Cheques Pagados 25 29820042414 COMPRA POS CTA/CTE 48.000,00 38.626,69
0 0,00 29 02611138745 TRANS,CTAS 44.000,00 82.626,69
Otros Débitos 23 729.336,21 29 02611145440 TRANS,CTAS 15.000,00 97.626,69
Depósitos 29 04146630618 MOVISTAR CARGO C/CTA, 15.000,00 82.626,69
0 0,00
29 02611700008 TRANS,CTAS 45.000,00 37.626,69
Otros Créditos 14 646.270,21 30 02612571653 TRANS,CTAS 55.000,00 -17.373,31
30 02612510830 TRANS,CTAS 30.000,00 -47.373,31
RESUMEN DE SALDOS 30 02612555808 TRANS,CTAS 55.000,00 7.626,69
31 02614782191 TRANS,CTAS 25.000,00 32.626,69
Inicial 83.801,69 31 02614789937 REC, INT. CARGO CUENTA 0519713 27.500,00 5.126,69
Final 735,69 31 02614087472 TRANS,CTAS 40.000,00 45.126,69
31 02318385909 MOVISTAR CARGO C/CTA, 44.211,21 915,48
Promedio 23.924,68 31 00000000000 COM,SERV.MTTO CTA 60,00 855,48
31 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 120,00 735,48
31 00000000000 INTERESES 0,21 735,69

RIF: J-07013380-5