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O COMPLETO
GUIA PARA O DIA
NEGOCIAÇ
ÃO
Um manual prático
De um dia profissional de negociação treinador
Markus Heitkoetter
Página 2
As opiniões expressas neste manuscrito são apenas opiniões do autor e não representam
as opiniões ou pensamentos do editor. O autor declara e garante que possui
ou tem o direito legal de publicar todo o material deste livro.
O Guia Completo para Negociação Diária
Um manual prático de um dia profissional de negociação treinador
Todos os direitos reservados.
Direitos autorais © 2008 Markus Heitkoetter
V1.0
Editado por Nicole Quinlan
Este livro não pode ser reproduzido, transmitido ou armazenado no todo ou em parte por qualquer meio, incluindo
gráfica, eletrônica ou mecânica sem o consentimento expresso por escrito do editor, exceto no
caso de breves citações incorporadas em artigos e revisões críticas.
ISBN: 978-1-4196-9563-6
IMPRESSO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

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Para a minha família -
por me apoiar mesmo nos meus momentos mais loucos.

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Índice
P REFACE ................................................ .................................................. ....... VIII
I NTRODUÇÃO : W HY D AY T rading ........................................? ........................... XI
H OMO L ET O H OST O UT DE T SUA B OOK ................................... .................. XVII
PARTE 1:
DIA DE NEGOCIAÇÃO BÁSICA - O QUE DEVE SABER ......................... 1
W HAT I S D AY T rading ? ......................................... .............................................. 2
W HO S Hould B E D AY T rading ? ....................................... ................................... 4
I S I T R eally P OSSÍVEIS PARA H AKE Um G Iving A S A D AY T RADER ? ............................. ... 8
H OMO L ET S tarted - D EFINE Y NOSSA L ETAS E H AKE Um P LAN .......................... 15
1.) Defina seu objetivo SMART ........................................... ........................ 16
2.) Faça um plano ............................................ ........................................... 17
3.) Execute o plano ............................................ ...................................... 18
H OW H UCH M Oney D O Y OU N EED A L ET S arrumada ? ................................ .......... 21
D ETERMINING Y NOSSO R ISK T OLERANCE .......................................... ........................ 24
W HAT Y OU N EED PARA B eGIN T rading ....................................... ............................ 26
Um computador ................................................ ................................................ 26
Uma conexão com a Internet ............................................... .............................. 27
Um software de gráficos ............................................... ................................... 27
Um Corretor ................................................ .................................................. ... 36
Uma conta de negociação adequadamente financiada ............................................. ........... 39
Uma Estratégia de Negociação ............................................... ...................................... 40
PARTE 2:
SUA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO -
A CORNERSTONE PARA O SEU SUCESSO COMERCIAL .......................... 43
H OMO D EVELOP Y NOSSA O WN P ROFITABLE D AY T rading S ESTRATÉGIA ....................... 44
S TEP 1: S eleição de um H MERCADO ......................................... .................................... 45
Negociação de Ações ................................................ ........................................... 46
Negociação Forex ................................................ ........................................... 51
Futuros de Negociação ................................................ ......................................... 59
Opções de Ações de Negociação ............................................... ................................ 74
P ETAPA 2: ELEITORIZAÇÃO DE UM T IMEFRAME ......................................... ................................ 78
S TEP 3: S eleição de um T rading Um BORDAGEM ....................................... ...................... 80
Analise fundamental ................................................ ............................... 80
Análise técnica................................................ ..................................... 83
Dia de negociação gráficos ............................................... .................................... 86
Indicadores Técnicos ................................................ .................................. 96
Abordagens populares de negociação ............................................... ................... 128

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S TEP 4: D EFINING E NTRADA P OINTS ........................................ ............................... 141
S TEP 5: D EFINING E XIT P OINTS ........................................ .................................. 142
Stop Losses ................................................ .............................................. 143
Saídas com fins lucrativos .............................................. ..................................... 151
Trailing Stops ................................................ .......................................... 158
Obtenção de lucros parciais ............................................... ............................... 160
Paradas de tempo ............................................... ................................................ 160
S TEP 6: E valuating Y NOSSA S ESTRATÉGIA ........................................ ........................ 162
Como ler e entender um relatório de desempenho ............................ 167
S TEP 7: I ELHORIA Y NOSSA S ESTRATÉGIA ........................................ .......................... 173
T HE 10 P OWER P PRINCÍPIOS - H Aking S URE T HAT Y NOSSO T rading P LAN W orks ... 181
Princípio nº 1: use poucas regras - facilite o entendimento .................. 182
Princípio # 2: Negocie Mercados Eletrônicos e Líquidos ............................ 183
Princípio # 3: Tenha Expectativas Realistas ........................................... ... 183
Princípio # 4: Manter um equilíbrio saudável entre risco e recompensa ... 184
Princípio # 5: Encontre um sistema que produz pelo menos cinco operações por semana
.................................................. .................................................. ............. 185
Princípio # 6: Comece pequeno - cresça grande ......................................... ............ 185
Princípio # 7: Automatize suas saídas ........................................... ............... 187
Princípio # 8: Tenha uma alta porcentagem de negociações vencedoras ........................ 188
Princípio # 9: Teste sua estratégia em pelo menos 200 negócios ........................ 188
Princípio # 10: Escolha um Período de Contra-Teste Válido ............................ 189
PARTE 3:
OS SEGREDOS DO DIA PARA O SUCESSO COMERCIAL ........................................ 192
T AQUI " S M ORE t ó t rading T HAN J UST H AVING Um S ESTRATÉGIA ............................... 193
T HE S MESMO M ISTAKES DE T Raders E H OMO Um VOID t HEM .............................. 197
Erro # 1: Lutando para identificar a direção do mercado ............. 200
Erro # 2: Não lucrar ........................................... ..................... 201
Erro # 3: Não Limitando Suas Perdas .......................................... ........... 202
Erro # 4: Negociando no Mercado Errado .......................................... ........ 203
Erro # 5: Falta de uma Estratégia de Negociação ......................................... ......... 204
Erro # 6: Não controlar suas emoções .......................................... 205
Erro # 7: Overtrading ............................................. ............................ 206
T HE t RADER ' S P SYCHE .......................................... ........................................... 208
T HE T ETRP “S ECRETS ” TO D AY T rading S uccess ................................... ............ 214
T HE T eNETS DOS D AY T rading ......................................... .................................. 217
H OMO S GALDÉRIA T rading W ITHOUT R ISKING Um S INGLE P enny ............................... 221
MATERIAIS BÔNUS ................................................ .................................... 226
APÊNDICES ................................................. ................................................. 227
A PPENDIX A - T RADING P LAN T EMPLATE ........................................ .................... 228
V

Page 6
A PPÊNDICE B -
B ROKER C HECKLIST .............................................. ............................................ 231
A PPÊNDICE C -
Um SUPLEMENTARES R ECURSOS .............................................. ...................................... 232
Um PÊNDICE D - R UBRICA R ECURSOS .......................................... ......................... 234
A LENDÁRIO DO PÊNDICE E - G ............................................ ...................................... 238
A PPÊNDICE F -
A BOUT M ARKUS H EITKOETTER ............................................ ............................... 252
A PPÊNDICE G -
C OACHING P ROGRAMAS .............................................. ......................................... 254

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Page 8

Prefácio
qualquer negociação pode ser simples, mas não cometa o erro de pensar
que é fácil.

D
Eu sei que existem muitos sites e infomerciais noturnos que tentam
para dizer de forma diferente. Eles fazem você pensar que você só precisa ler um
algumas páginas ou assistir a uma aula on-line e, magicamente, você se tornará um
comerciante bem sucedido.
Não se deixe enganar.
Como em qualquer outra profissão, você precisa de uma educação sólida antes de começar
começado. Afinal, o objetivo é ganhar mais dinheiro do que um advogado ou um
médico, mas muitos comerciantes aspirantes esperam aprender tudo o que precisam
sabem de um e-book que eles podem chegar a algum lugar na Internet,
provavelmente de graça. E como poderia uma pequena quantidade de informações gratuitas
ensiná-lo a ganhar mais dinheiro do que as pessoas que estudaram
anos e anos?
Certo, a resposta é: não pode.
Alguns aspirantes a trader pensam que não precisam aprender nada. Eles
acreditam que eles podem comprar um “sistema mágico” ou “software XXX” que
colocar seus negócios para eles e torná-los ricos enquanto dormem. Ou eles
confie nos conselhos de algum "guru" para suas decisões comerciais, cegamente
seguindo suas recomendações sem saber nada sobre o
mercados.
Estou feliz que você seja diferente.
VIII

Page 9
Prefácio
Você pegou este livro porque leva a sério o sucesso -
comerciante de dia útil. E, lendo este livro, é exatamente isso que você
aprenda a fazer.
AVISO: Lembre-se, porém, de que apenas ler este livro NÃO
automaticamente fazer de você um milionário instantâneo. Você aprenderá muitos fatos
e conceitos sobre day trading, mas para tirar o máximo proveito disso
reservar e se tornar o profissional que você deseja ser, você terá que adaptar o
idéias que você está prestes a aprender para o que você já sabe.
Sócrates disse que "aprender é lembrar".
E Richard Saul Wurman diz:
“Os fatos em si não resolvem o problema. Os fatos são apenas
significantes no que se refere a um conceito que você pode entender ... Novo
as idéias não são tão descobertas quanto descobertas ao passar de
o que você já entende no reino do que você entenderia
gostaria de entender. "
Fonte: Ansiedade da Informação, por Richard Saul Wurman, 1989
Deixe-me lhe dar um exemplo:
Mudei da Alemanha para os EUA em 2001 e uma das minhas primeiras "tarefas"
aqui estava comprando uma casa. Não deveria ter sido problema - quero dizer, nós
tem casas na Alemanha. É basicamente o mesmo processo, certo?
Certo - mas de onde eu venho, medimos em metros e quilômetros.
Então, você pode imaginar minha confusão quando meu corretor de imóveis começou a descrever -
tamanhos de lotes em quarto de acre, meio acre, etc. O que diabos? Quão grande é um
Acre?
Claro, eu não queria perguntar - ninguém gosta de parecer ignorante - mas eu
Olhei para cima. Um acre é de 43.560 pés quadrados. Ótimo. Isso realmente não ajudou
mim. Agora eu sabia as medidas exatas, mas ainda não conseguia imaginar o
tamanho exato de "um acre" na minha cabeça. Eu não tinha um quadro de referência.
Mas eu tenho agora. Um amigo meu me disse que um acre é do tamanho de um
de um campo de futebol americano sem as zonas finais.
IX

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O Guia Completo para Negociação Diária
Poof. Compreensão. Um quadro de referência.
O mesmo vale para as negociações. Você já deve conhecer muitas das
conceitos apresentados neste livro (por exemplo, que você deve usar um stop loss). E
pode haver alguns conceitos novos para você (por exemplo, usar um intervalo de tempo)
quando sair de uma negociação).
Mas não se preocupe: apresentarei todos esses conceitos de uma maneira muito prática.
Você terá muitos exemplos e cenários para analisar - isso
O livro inteiro é sobre você ter uma “compreensão” da negociação de que precisará.
E na última página, você terá.
Lembre-se de Sócrates: "Aprender é lembrar".
Meu objetivo: Estou determinado que este livro o salvará
dinheiro e tempo quando se trata de seus objetivos de negociação.
Estou convencido de que isso o ajudará a se tornar o profissional que você
querer ser.
Aproveitar!
Markus Heitkoetter
Janeiro de 2008
X
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Introdução: Why Day


Negociação?
Se você está pensando em entrar no dia de negociação, então você provavelmente -
bly tem uma motivação bastante forte. Muitas vezes, esse motivo -
ção é dinheiro. Você quer ser rico. Não espera. Deixe-me ser um pouco mais
específico: você quer ser rico.

Eu
Apenas para ter certeza de que estamos na mesma página, deixe-me tocar na tecla
diferença entre ser "rico" e ser "rico:"
 “Ser rico” significa que você tem um monte de dinheiro.
 “ser rico” significa que você realmente tem tempo para desfrutar
seu dinheiro, hora de fazer o que você quer fazer quando quiser
faça.
Então, o dia de negociação é realmente a melhor solução para se tornar rico? Vamos
Vejo.
Aqui está uma maneira de ficar rico :
Você trabalha até a posição de executivo em uma corporação
e ganhar centenas de milhares de dólares por ano. Claro, você estará
trabalhando pelo menos 10 horas por dia e pelo menos 6 dias por semana.
XI

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O Guia Completo para Negociação Diária
Aqui estão três maneiras de se tornar rico :
1.) Iniciando sua própria empresa ou negócio na Internet
2.) Investir em imóveis
3.) Dia de Negociação
Opção 1: Iniciando sua própria empresa ou negócio na Internet
Ter sua própria empresa significa que você terá que encontrar ou criar um
produto, comercialize o produto, venda o produto, entregue o produto ao seu
clientes e coletar os pagamentos.
Hoje em dia, existem muitos “gurus de marketing na Internet” tentando vender você
na idéia de que você pode automatizar tudo, o que permitirá que você
durma até tarde, não faça nada e receba regularmente cheques muito gordos. Nós
ambos sabem que isso é um sonho, nada mais.
Você pode automatizar a rotina, com certeza, mas não as exceções. E acredite
eu: sempre há exceções ao lidar com pessoas - seus clientes -
tomers. Além disso, desde que você tenha computadores envolvidos, é necessário manter
Lei de Murphy em mente: "Tudo o que pode dar errado, vai dar errado."
Nada poderia ser mais verdadeiro!
Mesmo que você possa automatizar a maior parte da entrega, ainda precisará encontrar ou
criar um produto, criar um site, escrever salescopy, colocar a automação em
colocar e gerar tráfego. E como a Internet está evoluindo tão rapidamente,
você constantemente precisará atualizar seu site e geração de tráfego
métodos.
Ok, e daí se você pulou a parte da Internet? Se você tem um "físico"
nos negócios, a dor de cabeça pode ser ainda maior: funcionários, fornecedores, direito -
concorrentes, faturas, clientes, problemas de produção, escritório
espaço, equipamento etc. Conheço vários proprietários de pequenas empresas
que simplesmente desistiram e conseguiram um emprego regular de 9 a 5 anos. Às vezes o
recompensa simplesmente não vale o estilo de vida estressante.
XII

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Introdução: Por que negociar no dia?
Opção 2: Investir em imóveis
Nossa segunda opção no caminho para a riqueza é investir em imóveis. Mas
com o mercado desacelerando e a atual crise de crédito, não é que
mais fácil. Atualmente, a maioria dos credores exige um adiantamento de 10 a
20% para propriedades de investimento, então você também precisa de capital substancial para
até entrar no negócio.
Outro problema é o custo de uma transação. Sempre que você compra ou vende um
casa, você provavelmente terá que pagar a comissão de um corretor de imóveis e enfrentar
custos finais. Devido a esses fatores, não é fácil comprar e comprar rapidamente
vender casas. Uma transação pode durar vários dias ou várias semanas. E em
Além disso, você sempre tem a possibilidade de problemas com os locatários (se
você está alugando) ou com contratados (se você está “consertando e flipando”)
ou com questões legais, se você usar essas "técnicas criativas" que alguns
os infomerciais noturnos estão promovendo. Basicamente, tudo se resume a um
grande dor no pescoço!
Você precisa de uma avaliação também e pode ter que discutir com o ap -
elogiador sobre o valor da casa; você precisa de uma inspeção residencial e
Você pode se surpreender ao saber de todas as coisas que precisam ser corrigidas
antes que você possa vender; e, por último, mas não menos importante, seu comprador pode ter que
ob-
obter uma hipoteca. Como você sabe, o setor hipotecário realmente se tornou
"Interessante" em 2007 (para dizer o mínimo) e compradores que foram pré-ap -
comprovada e pré-qualificada pode aprender no dia anterior ao fechamento
não receberá o empréstimo prometido. E todos esses problemas são apenas os
ponta do iceberg. Quando se trata de aborrecimentos e problemas, os imóveis em -
investir é uma moeda, na melhor das hipóteses.
Então, o que resta?
XIII

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O Guia Completo para Negociação Diária
Opção 3: Day Trading
Na minha opinião, é a maneira perfeita de se tornar rico. Aqui estão dez reais -
filhos porque:
1.) É o trabalho total de "igualdade de oportunidades"
Sua raça não importa. Sua cor da pele não importa.
Sua educação não importa, se você é doutorado. ou um
abandono da faculdade. Seu sexo não importa. Sua origem
não importa. Sua idade não importa. Seu histórico
e a história não importa. Mesmo se você estiver preso por
anos, você ainda pode ganhar dinheiro com a negociação. Sua lan -
medidor não importa. Sua aparência não importa. E você é tão ...
estatuto social não importa, desde que você tenha
fundos para negociar.
2.) Nenhum funcionário para contratar
Você não precisa contratar funcionários, o que significa que você
não precisa se preocupar com entrevistas de emprego, folha de pagamento, funcionário
avaliações, feriados, dias de ausência ou desempenho dos funcionários.
Seu único "membro da equipe" é seu corretor e, se ele não
executar, há 10 outras pessoas esperando na fila para o seu negócio.
3.) Nenhum inventário, espaço de escritório ou outro equipamento (além de
seu telefone e seu computador)
Você não precisa comprar ou alugar um espaço de escritório caro, e
você não precisa estocar nenhum produto, o que significa que você
não precisa se preocupar com datas de validade, produtos danificados,
transporte, manuseio, seguro ou exibições e promoções de
bens.
4.) Nenhum fornecedor, nenhum cliente, nenhuma fatura e nenhuma conta
a receber
Você não terá que lidar com nenhum contato pessoal. Vocês
não precisa de nenhum fornecedor, não precisa satisfazer nenhum cliente -
clientes, você não precisa fornecer nenhum suporte ao cliente e
XIV

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Introdução: Por que negociar no dia?
você não precisa se preocupar com faturas, cheques devolvidos,
cobranças, devoluções ou cobranças fraudulentas em cartões de crédito.
5.) O tempo necessário é mínimo
Se você tem um emprego regular ou administra seu próprio negócio,
as chances são de que você esteja trabalhando pelo menos 40 horas por
semana. Com a troca do dia, você pode negociar em tempo parcial ou
tempo total. Você pode começar a negociar por apenas uma hora por
semana, ou você pode ir no máximo 2 horas por dia.
É a sua escolha.
6.) Baixo requerimento de capital
Você não precisa de muito dinheiro para começar. Isto não é como
compra de propriedade, por exemplo, onde você está no gancho por um
hipoteca mensal e outras despesas de drenagem de caixa. No
negociação, você pode começar com apenas US $ 1.000! (Conversaremos
sobre como um pouco mais tarde.)
7.) Os retornos são quase instantâneos
Estou falando de "dinheiro rápido" no sentido de que a negociação permite
liquidação rápida. Você pode converter transações por dinheiro em
segundos. Onde mais você pode ganhar dinheiro com isso?
rápido e confortável? Você pode comprar, vender e comprar novamente em
minutos. Você não precisa esperar para ver seus lucros. Tente isto
com bens imobiliários ou físicos, onde talvez você precise
espere semanas ou até meses.
8.) Baixo custo de transação
Você paga menos de US $ 10 por transação em negociação. Comparar
para transações imobiliárias, nas quais você deve pagar setenta -
milhares de dólares em custos de fechamento, sem mencionar 3-6%
comissão ao seu corretor de imóveis.
XV

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O Guia Completo para Negociação Diária
9.) É simples aprender a ganhar dinheiro com o day trading
Você não precisa ir para a faculdade há anos. E ao contrário da maioria
outras profissões, anos de experiência não são necessários ei -
ther. Depois de ensinar centenas de pessoas a ganhar dinheiro
com day trading, acredito firmemente que todos podem aprender
como se tornar um profissional de sucesso.
10.) Você não precisa de muito para começar
De fato, existem apenas seis coisas que você precisa:
a.) Um computador
b.) Uma conexão com a Internet
c.) Um software de gráficos
d.) Um corretor
e.) Uma conta de negociação adequadamente financiada
f.) Uma boa estratégia de negociação
Eu poderia continuar, mas acho que você entendeu. Ao longo deste
livro, cobriremos muitos materiais que ajudarão você a começar
com negociação com sucesso. Aqui estão alguns dos itens essenciais:
 O que exatamente é o dia de negociação
 Quem deve ser o dia de negociação
Really É realmente possível ganhar a vida como comerciante diurno
 O que você precisa para começar
 Quanto dinheiro você vai precisar para começar a negociação
 Quais mercados existem e quais você deve negociar
 Como desenvolver uma estratégia de troca de dia lucrativa
 Como garantir que sua estratégia de negociação diária realmente funcione
Em resumo: você aprenderá tudo o que precisa saber para começar a fazer
dinheiro com troca do dia. Pronto?
XVI

Page 17

Como tirar o máximo proveito


deste livro
O livro dele ajudará você a se tornar o profissional que deseja ser, mas
não acontecerá automaticamente. Você não ficará instantaneamente bem-sucedido -
termine no minuto em que você terminar de ler.

T
É possível ganhar dinheiro com o dia de negociação, mas exige tempo, disci -
esforço, esforço e comprometimento de sua parte.
Deixe-me explicar. Ao longo do livro, você aprenderá os principais conceitos que
pode aplicar-se à sua negociação imediatamente. O conhecimento que você acumula é
extremamente importante, porque é nisso que você baseia suas decisões de negociação
em diante, as decisões que determinarão seu sucesso ou fracasso final.
Um dos meus principais objetivos neste livro é ajudá-lo a expandir seus negócios
conhecimento para que você possa tomar decisões bem informadas. Eu vou fornecer
você com muitos recursos valiosos para ajudá-lo a aprender o que precisa
conhecer.
No final de cada capítulo, você encontrará exercícios sobre itens de ação relacionados a
aos tópicos abordados recentemente. Se você quiser tirar o máximo proveito disso
reservar alguns minutos para concluir esses itens de ação. Os resultados que você
alcançar será, na maioria dos casos, diretamente proporcional ao esforço e
compromisso que você investe na criação deles.
É meu compromisso ajudá-lo a se tornar o melhor operador possível, mas
Vou precisar da sua ajuda para fazer isso.
XVII
Page 18

Parte 1:
Noções básicas de troca do dia
-
O que você deveria saber
Page 19

O que é Day Trading?


Qualquer negociação é a prática de comprar e vender instrumentos financeiros -
compromissos ao longo do dia. À medida que o dia avança, os preços
aumentar e diminuir em valor, criando a oportunidade de ganho e
a possibilidade de perda.

D
Às 10:15, um comerciante de dia pode comprar 1.000 ações da Amazon.com
ações assim que o preço começa a subir com boas notícias e depois vendê-las a
10:25, quando aumenta em US $ 1 por ação.
2

Page 20
Neste exemplo, o operador do dia ganha US $ 1.000, menos comissão. Com
comissões baratas de hoje de US $ 10 ou menos por negociação, são US $ 990
apenas 10 minutos!
Quando negociadas estrategicamente, as tendências e flutuações nos mercados -
baixo para lucros rápidos em breves períodos de tempo.
Lembre-se, no entanto, que o dia de negociação é projetado especificamente para resultar
em ganhos menores regularmente; NÃO foi projetado para resultar em
enormes fortunas através de um único comércio.
A troca do dia pode ser muito lucrativa, mas não é um esquema de enriquecimento rápido
(embora muitos seminários o vendam de maneira convincente). O dia de negociação também não é
caminho certo para riqueza e sucesso incomensuráveis (como alguns sites sensacionalistas -
sites que você acredita).
Simplesmente, o dia de negociação é como qualquer outro empreendimento comercial: para
para ter sucesso, você precisa ter um PLANO. Seria muito arriscado
mergulhe de cabeça sem olhar. No entanto, com as ferramentas certas - e
com o conhecimento necessário para usar essas ferramentas de maneira eficiente e eficaz - o
os riscos da troca do dia podem ser bastante reduzidos. Com perseverança e com -
você pode obter sucesso comercial.
3

Page 21
Quem deve ser o dia
Negociação?
Qualquer negociação não é para todos. Sim, existem muitas vantagens,
mas também existem alguns fatores "negativos". Um deles é que
você enfrentará perdas. Como trader, as perdas fazem parte do nosso
o negócio. Se você não pode aceitar esse fato, simplesmente não deve negociar.

D
E você precisa de um PLANO :
Negociadores que desfrutam de maior sucesso no dia de negociação, independentemente de
eles ganham a vida ou ganham alguma renda extra, geralmente
têm estratégias de negociação sólidas e disciplina para manter suas negociações
plano.
Lembre-se de que o dia de negociação é um campo muito competitivo. Para ter sucesso -
você precisa manter o foco em um conjunto de estratégias que possa
implementar imediatamente, sem hesitação. Lembre-se, uma estratégia comprovada -
O plano de negociação da gic pode oferecer uma vantagem sobre o resto do mercado.
Infelizmente, mesmo com uma estratégia de negociação testada e comprovada, você não está
sucesso comercial garantido. É preciso outra coisa. É preciso disciplina.
Uma estratégia lucrativa é inútil sem disciplina. Negociantes de dia de sucesso
deve ter a disciplina necessária para seguir rigorosamente seu sistema, porque eles
sabemos que apenas as operações indicadas por esse sistema têm alta
maior probabilidade de resultar em lucro.
4

Page 22
Quem deve ser o dia de negociação?
Se você é novo na negociação ou está negociando há anos, é tudo muito
tentador depositar toda a sua confiança em gráficos, tabelas e soft -
louça. Se ao menos a negociação fosse tão fácil quanto isso!
A simples compra de modelos de negociação e programas de computador
não garanta seu sucesso como trader.
Muitos comerciantes de hobby tentaram isso e, sem surpresa, eles
falhou. Eles compraram as ferramentas, mas não tinham o conhecimento que
necessário para ter sucesso. Como em todas as coisas, a educação fará maravilhas pela
comerciante aspirante - e experiente -.
Obviamente, isso não significa que os programas e marcadores de software não sejam
útil quando se trata de negociação do dia. Pelo contrário, muitos comerciantes usam
indicadores técnicos que são fundamentais para o seu sucesso - alguns ex -
alguns deles são o MACD, médias móveis e estocásticos. Como -
mesmo assim, apesar de os comerciantes lucrativos seguirem seus indicadores, eles são
também ciente de que nada é 100% infalível.
Você não ficará rico com apenas uma negociação .
Os traders de sucesso sabem que tentar atingir um lucrativo home run em apenas
uma negociação é uma maneira de se queimar. A chave é consistência . Você precisa
criar uma estratégia sólida que produza lucros comerciais consistentes, e você
Você precisa aprender e se adaptar à medida que sua experiência com o dia de negociação cresce e
evolui.
Se você quiser ter sucesso na negociação, DEVE investir tanto tempo
e dinheiro para adquirir o conhecimento necessário, a disciplina para
siga sua estratégia de negociação e tenha paciência para esperar pelo
comércio."
Você precisa da seguinte mentalidade:
1.) Jogue acima da linha
Jogar acima da linha significa assumir a PROPRIEDADE para todos
coisa que está acontecendo na sua negociação. Em vez de culpar,
inventar desculpas ou negar a existência de um problema, seja
5

Page 23
O Guia Completo para Negociação Diária
RESPONSÁVEIS por suas decisões e ações comerciais, e tome
RESPONSABILIDADE por fazer algo a respeito.
Não existe um “mercado ruim”, apenas uma “abordagem comercial ruim para
o mercado." Ninguém obriga a negociar um determinado mercado. Se um
mercado torna-se não negociável, você pode mudar para outro mercado.
E você pode mudar sua abordagem de negociação e ajustar sua
plano de negociação. Você pode fazer muitas coisas. Como comerciante,
Você é responsável por seus resultados comerciais, mais ninguém.
2.) Tenha uma atitude positiva
A negociação pode ser simples, mas não é fácil. Ao longo da linha, você irá
enfrentar perdas, mas você precisa se levantar todas as manhãs acredite -
em você, sua estratégia e GANHANDO. Alguma vez ouviste
de "A lei da atração?" Basicamente, afirma que, para
para alcançar o sucesso, você precisa se concentrar e se concentrar em alcançar
esse sucesso. E o oposto também se aplica: se você se concentrar no
negativo - em perdas - então você provavelmente experimentará perdas. Está
extremamente importante que você seja positivo e que fique
positivo.
3.) Exercer honestidade
Você superou esta semana? Você deixa suas emoções tirar o melhor de
você? Você não se ateve à estratégia? Tudo bem - essas coisas acontecem
para o melhor de nós. Mas não minta para si mesmo e não faça ex -
cuses. Assuma a responsabilidade por suas ações e suas decisões.
Admita um erro, aprenda com ele e siga em frente.
4.) Seja comprometido
O sucesso comercial não acontecerá da noite para o dia. Requer commit -
tempo, e esforço de sua parte. Já existem muitos
“Traders” no mercado que pensam que sabem tudo o que
precisa, quem acha que não precisa aprender nada; sejam -
acreditar que um “sistema mágico” colocará seus negócios por eles e fará
eles ricos. Você e eu sabemos que esse é um caminho seguro para o fracasso.
6

Page 24
Quem deve ser o dia de negociação?
Negociar é como qualquer outra profissão: você aprende o básico, você
aplicá-los, você ganha experiência e aprimora sua negociação -
ing. O aprendizado nunca para. Você realmente espera ganhar mil -
leões de dólares depois de investir apenas algumas horas no seu
Educação? Você não confiaria em um médico cuja única educação
era de eBooks da Internet baixados gratuitamente, você faria?
Não há dúvida: o dia de negociação pode ser lucrativo e emocionante
maneira de ganhar dinheiro. Com o conhecimento certo, você pode reduzir radicalmente
o risco, o que criará ainda mais oportunidades para alcançar negociações
sucesso.
Se você não estiver disposto a gastar o tempo aprendendo as técnicas de negociação,
lendo sobre estratégias de negociação novas e aprimoradas e trabalhando
em um ambiente de negociação em ritmo acelerado, a troca do dia é provavelmente
não para você.
No entanto, se você tiver a unidade, dedicação e disciplina, o dia de negociação
poderia afetar seriamente a forma e o sucesso do seu futuro financeiro.
Itens de ação:
✓ Decida agora que você terá a disciplina para seguir sua
plano, que você jogará acima da linha da sua negociação, que você
manterá uma atitude positiva, de que você exerce honestidade e
que você está 100% comprometido com o seu sucesso comercial.
✓ Iniciar um diário de negociação. Os comerciantes mais bem-sucedidos têm um. Pegue
suas mãos em um bom notebook e comece a registrar sua negociação
progresso e seus sentimentos todos os dias. Você pode começar agora. Escreva
as resoluções de hoje; você NÃO usará o day trade para obter
rico rápido. Faça um círculo três vezes e leia-o com frequência. Será
ajuda, confie em mim.
7

Page 25

É realmente possível
Ganhar a vida como um dia
Comerciante?
sua pergunta é repetida e repetida por muitos, muitos
pessoas. A resposta é: "Sim, é possível!"

T
E, melhor ainda, você mesmo pode fazê-lo.
Às vezes as pessoas não acreditam em mim quando digo que podem se tornar
bem sucedidos, comerciantes de dia inteiro, mas é verdade. E eu vou provar isso
para você agora.
Negociação para ganhar a vida
Antes de começarmos, preciso que você se pergunte sobre um assunto muito importante.
pergunta: “Quanto custa 'viver?'” Muitas pessoas querem ser 'ricas', mas
eles não conseguem quantificar o que 'rico' significa para eles. Você é 'rico' se você
tem um milhão de dólares?
Talvez sim, mas se você dissesse a Donald Trump que ele tinha um milhão de dólares
em sua conta bancária, ele se perguntava o que havia acontecido com o resto de sua
dinheiro. Ele ficaria furioso!
Um milhão de dólares para Donald Trump é igual a quebrou!
8

Page 26
É realmente possível ganhar a vida como comerciante do dia?
Nos últimos anos, eu ensinei centenas de pessoas a como
ganhar dinheiro com o dia de negociação.
Eu ensinei pessoas em países onde US $ 2.000 permite que você viva como um
rei em uma mansão de 6.000 pés quadrados com um mordomo, um jardineiro e um cozinheiro.
E eu ensinei as pessoas que moram na Califórnia, onde elas têm que fazer
pelo menos US $ 20.000 apenas para pagar suas hipotecas, contas de serviços públicos e gás
para os carros deles.
Eu ensinei músicos que queriam ganhar US $ 5.000 por mês, o que é
o dobro do que eles fizeram ao longo de toda a sua carreira.
E eu ensinei executivos de negócios e proprietários de negócios de sucesso,
que precisavam de pelo menos US $ 50.000 por mês para manter seu estilo de vida atual.
Como você pode ver, "ganhar a vida" é um termo muito amplo.
Desde que eu não quero entrar em uma discussão profunda sobre "quanto dinheiro
é uma vida decente para você ", vamos apenas assumir que você seria bonita
feliz se você estivesse ganhando US $ 150.000 por ano, e digamos que você está
fazendo esse dinheiro com sua negociação. Isso soa razoável?
Vamos detalhar: US $ 150.000 por ano seria US $ 12.500 por mês ou,
se você preferir, US $ 3.000 por semana. Isso pressupõe que você esteja tomando dois
semanas de férias por ano.
IMPORTANTE : não defina metas diárias ao negociar. Para fazer
dinheiro, duas condições devem ser atendidas:
1.) Você tem que estar pronto para negociar.
2.) O MERCADO deve estar pronto para ser negociado.
Haverá dias em que você não estará no seu melhor (doença,
estresse, sem tempo por causa de uma emergência, etc.), e haverá dias
quando o mercado não estiver pronto para ser negociado (por exemplo, feriados, incluindo o
dias antes e depois das férias, dias antes de um grande comunicado de imprensa, como o
Anúncio federal sobre as taxas de juros ou a taxa de desemprego
porta etc.).
9

Page 27
O Guia Completo para Negociação Diária
Veja a tabela a seguir. Os mercados foram abertos no dia seguinte
Ação de Graças e em Dez 24 º e 26 º , mas não havia quase ninguém
negociação, que você pode ver refletida nas barras de volume. É o mesmo
entre o resto dos dias depois do Natal e até o dia de Ano Novo
em 2008. Embora os mercados estivessem abertos, o volume foi muito pequeno.
Durante esses tipos de dias de baixo volume, os mercados podem ser facilmente manipulados -
e pode se comportar muito irregular, por isso seria melhor ficar longe
de negociação.
E é por isso que você não deve definir metas diárias em sua negociação: essas metas
forçará você a negociar nos dias em que ambos os itens mencionados anteriormente
condições - você E o mercado estarem prontos - NÃO são atendidas.
É importante começar pequeno e definir uma meta semanal para apenas UM contrato,
ou 100 ações. Esse objetivo deve ser BAIXO, muito baixo, para que seja fácil para
você para alcançá-lo. Pense no salto em altura: você treina com um bar que é
apenas três pés de altura. É fácil pular. Então, depois de gerenciar três pés,
você levanta a barra outra polegada. E outro. E outro.
10

Page 28
É realmente possível ganhar a vida como comerciante do dia?
Para negociar com sucesso, você não deve elevar a fasquia muito alta demais
velozes. Coloque-o em um nível que você possa gerenciar sempre. Você pode -
maneiras aumentá-lo em uma data posterior, depois que você provar que pode atender
seu objetivo de forma consistente.
Exemplo:
Nas primeiras quatro semanas de sua negociação, você pode definir sua meta semanal
a US $ 100 por contrato. Isso pode parecer muito fácil para você, mas lembre-se
que 90% dos traders perdem dinheiro nos mercados. Quando você pode ganhar $ 100
por contrato de forma consistente, você pode começar a "elevar os padrões". Experimente $ 150 por
contrato por semana. Levante a barra repetidamente, mas certifique-se de que
você ainda está confortável em alcançar seus objetivos.
Ao negociar futuros, opções ou forex, você pode usar alavancagem e
negocie vários contratos em uma conta bastante pequena. Se você está pensando
sobre a negociação no mercado futuro, você pode encontrar facilmente um corretor que
permitirá negociar um contrato de quase todos os instrumentos futuros
está lá fora - E-mini S&P, E-mini Russell, futuros de moeda, juros
taxas, commodities etc. - em uma conta de US $ 2.000.
Depois de um tempo, você pode aumentar a fasquia para US $ 300 por contrato por semana. Assim,
se você quiser ganhar US $ 3.000 por semana, precisará negociar dez contra -
folhetos. O mesmo se aplica à negociação de ações: se você pode ganhar US $ 300 por semana
negociando 100 ações, você precisará negociar 1.000 ações para fazer
US $ 3.000 por semana.
Neste ponto, você pode não ter dinheiro suficiente em sua conta de negociação
para negociar nesses incrementos, mas não se preocupe - chegaremos lá.
O elemento chave para o sucesso comercial é ter uma estratégia comercial sólida
que produz lucros consistentes. Se você pode ganhar um dia de dinheiro negociando um
contrato ou 100 ações, então você pode ganhar dinheiro em dia de negociação
dez contratos ou 1.000 ações.
Idealmente, para atingir sua meta semanal, você terá um lucro médio alto
por comércio. O lucro médio deve ser pelo menos 50% maior que o seu av -
perda de média, de preferência até duas vezes maior.
11

Page 29
O Guia Completo para Negociação Diária
Uma das estratégias que uso e ensino para meus alunos exige lucro
meta de US $ 300 por contrato e um stop loss de US $ 200 por contrato. Você vai
observe que a meta de lucro é maior que o stop loss. Essa é a beleza
disso: tudo o que você precisa é de uma operação vencedora líquida e você terá alcançado
seu objetivo semanal de ganhar US $ 300 por contrato.
Portanto, se você tiver sorte, poderá atingir sua meta de lucro semanal em segunda-feira -
dia de manhã com o primeiro comércio.
Mas e se você perder?
Como todos na negociação sabem, as perdas fazem parte do negócio, e você
não pode evitá-los. Se isso é algo que você tem dificuldade em aceitar, então
você não deveria estar negociando. No entanto, há uma enorme diferença entre
perder grande regularmente e perder pequeno em um plano de negociação controlado.
Você já sabe que deve manter suas perdas pequenas; a chave é
mantenha-os menores que sua média vence.
Vamos voltar ao cenário que mencionei antes: você tem uma negociação
estratégia que gera US $ 300 em lucros a cada vitória e custa US $ 200
para toda perda. Agora, se sua meta semanal for de US $ 300 e se sua primeira negociação
houve uma perda de US $ 200, então você precisa fazer duas operações vencedoras para alcançar
sua meta de lucro semanal.
Deixe-me levar isso um pouco mais longe e realmente dividi-lo para você: você
perdeu US $ 200 em seu único comércio perdedor e, em seguida, você ganha US $ 600 em seus dois
negociações vencedoras (US $ 300 cada). Seu lucro líquido = US $ 400. Objetivo alcançado. Agora,
PARE DE NEGOCIAR. Caso contrário, você acabará devolvendo o dinheiro que
apenas feito para os mercados. Garanta seus lucros!
Obviamente, você nem sempre tem uma semana garantida com apenas uma perda. Vamos
olhe para uma semana que começa com três perdas. Com três perdas, você está
agora abaixo de US $ 600 (US $ 200 cada). Então você precisaria ter três vitórias que
resultam em US $ 900 (US $ 300 cada). Subtraia os $ 600 que você perdeu nos perdedores
negociações a partir dos US $ 900 que você ganhou nas negociações vencedoras e seu resultado
o lucro líquido é de $ 300. Objetivo alcançado. Pare de negociar.
"Espere um minuto - você está dizendo que vou alcançar meus objetivos com uma vitória -
percentagem de apenas 50%? ”
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É realmente possível ganhar a vida como comerciante do dia?
SIM! É exatamente o que estou dizendo! Leia o exemplo acima novamente:
você perdeu US $ 600 em três negociações perdidas, ganhou US $ 900 em três negociações
vencedoras,
e saiu com um lucro líquido de US $ 300. Isso significa que você pode escolher um
perder o comércio a qualquer momento e AINDA alcançar seu lucro semanal
metas!
Quero enfatizar esse ponto novamente, porque muitos traders negligenciam essa im-
importante conceito de estabelecimento de metas semanais. Eles definem metas diárias, que
criar uma enorme pressão psicológica, e então eles trocam mercados
quando não deveriam e perdem.
Então, vamos supor por um minuto que você acaba alcançando um real
percentagem vencedora de apenas 50%. Agora, quando você começar a negociar novamente em
Segunda de manhã, quais são suas chances de ter uma negociação vencedora?
50%! Você tem uma chance em duas de atingir sua meta de lucro semanal
em apenas um comércio único!
Portanto, se você atingir sua meta de lucro semanal na primeira segunda-feira de negociação
manhã, o que vem depois?
Pare de negociar nessa semana! Apenas aproveite a vida! Não existe nada melhor do que
aquele.
Lembre-se de que você precisa seguir seu plano de negociação e sua meta semanal.
NÃO entre em outra negociação uma vez que você já alcançou seu
objetivo semanal; a chance de sua segunda negociação ser uma negociação perdida é
muito grande, e você estaria devolvendo seu dinheiro e lucros ao
mercado. Negociação excessiva e ganância são a queda de um comerciante, então resista
eles e atenha-se às suas estratégias.
Agora, você sabe que pode atingir sua meta de lucro semanal com um
percentagem vencedora de apenas 50%. Ao longo do curso deste livro, eu
ajudará você a obter uma vantagem ainda mais acentuada em suas negociações, criando um
estratégia de negociação com uma porcentagem de vitórias ainda maior.
Um resumo rápido:
O primeiro passo para o sucesso financeiro é definir seu lucro semanal
alvo. Em seguida, você precisa encontrar uma estratégia comercial confiável e direta
isso ajudará você a atingir sua meta de lucro. Quando você entra em uma negociação
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Page 31
O Guia Completo para Negociação Diária
e sua negociação atingir sua meta de lucro OU seu stop loss, saia dessa
negocie imediatamente. Atenha-se aos seus planos e estratégias de negociação até
alcance sua meta de lucro semanal e descanse até a próxima
semana.
Se você voltar ao caso que dei no início desta seção, em
para fazer $ 150.000 por ano - assumindo um ano de 50 semanas e dois
semanas de férias - você precisaria ganhar US $ 3.000 por semana. A $ 300
lucro por negociação, isso significa que você precisaria negociar dez contratos (ou
1.000 ações). Obviamente, esta ilustração pode ser aplicada a vários
quantidades. Se você quiser ganhar US $ 225.000 por ano com lucro semanal
meta de US $ 300 por contrato, por exemplo, você teria que negociar 15
contratos (ou 1.500 ações), e assim por diante.
Se você não tem uma conta de negociação, vamos negociar a quantidade de
contratos ou ações que eu estou falando ainda, então agora é o perfeito
hora de começar a construí-lo. Lembre-se, seja paciente com sua negociação, seja
inteligente, seja lento e firme. O sucesso comercial não acontece da noite para o dia,
mas com as estratégias e estrutura certas, você pode obter lucros lucrativos
em um período de tempo muito menor do que você pode ter pensado ser possível.
Planeje seus negócios e negocie seu plano. É assim que os comerciantes de sucesso
fazer dinheiro.
Itens de ação:
✓ Comece seu plano de negociação agora. Você encontrará um plano de negociação
no apêndice na página 245. Defina quanto dinheiro é
"Ganhar a vida" para você. Quanto dinheiro você quer
fazer com a negociação? Divida suas metas gerais em mensalmente
e metas semanais.
14

Page 32

Como começar -
Defina seus objetivos e
Faça um plano
Quando se trata de negociação, muitos traders iniciantes querem pular
bem com os dois pés. Infelizmente, muito poucos desses trad -
os clientes são bem sucedidos; negociação bem sucedida requer conhecimento,
habilidade e experiência.

W
Antes de mergulhar, você precisa determinar quais são seus objetivos. Fazer o que
você espera alcançar com suas atividades comerciais? Por que você quer
comércio?
 Para comprar um carro esportivo novo?
 Comprar uma casa maior?
 Para ganhar US $ 100.000 por ano / mês / semana?
 Financiar uma educação universitária para seus filhos?
 Ganhar uma renda em tempo integral para sustentar toda a sua família?
 Liberdade para escolher com que, quando e com quem você faz as coisas?
 Ter uma vida divertida e emocionante, cheia de experiências extraordinárias?
 Trabalhar menos e aproveitar mais o tempo com seus entes queridos?
 Ou você está apenas planejando ganhar algum dinheiro extra nos fins de semana?
Antes de trocar um único centavo, pense realmente no que você espera
alcançar com esse investimento. Saber qual é seu objetivo ajudará você
mantenha-se motivado quando enfrentar um período difícil de negociação, e isso ajudará
você toma decisões de investimento mais inteligentes ao longo do caminho.
15

Page 33
O Guia Completo para Negociação Diária
Mas seja realista:
Com demasiada frequência, as pessoas começam a negociar durante o dia com sonhos de enriquecer
-
noite. Não vou dizer que é impossível (porque é possível),
mas deixe-me lembrá-lo de que também é muito raro. É muito mais seguro criar um
estratégia de negociação que permitirá que sua conta cresça em um ritmo mais lento
ao longo do tempo, que pode ser usado para a aposentadoria ou educação de uma criança -
cação.
Então, vamos falar sobre como definir seus objetivos e fazer um plano para o seu dia
empreendimentos comerciais.
Aqui estão os três passos importantes:
1.) Defina seu objetivo SMART
SMART é um acrônimo que significa:
 S ESPECÍFICOS
 M ensurável
 Um ttractive
 R ealistic
 T imeframe
Felizmente, quando se trata de negociação do dia, é muito fácil definir uma meta
que atenda a todos esses critérios. Você simplesmente especifica exatamente quanto
dinheiro que você gostaria de ganhar por mês com o dia de negociação.
Exemplo:
Eu quero ganhar US $ 10.000 por mês com o dia de negociação.
 Isso é ESPECÍFICO? -
Sim, uma quantia em dólares de US $ 10.000 é muito específica.
 É este MEASURABLE? -
16

Page 34
Como começar - defina seus objetivos e faça um plano
Absolutamente! Basta verificar o saldo da sua conta de negociação no
início do mês e no final do mês. O seu
O saldo da contagem é a maneira mais fácil de medir a conquista de
seu objetivo.
 Isso é ATRATIVO? -
Isso depende de você. $ 10.000 é definitivamente atraente para alguns -
alguém que atualmente ganha US $ 4.000 por mês, mas não seria
atraente para alguém que já está pagando US $ 10.000 apenas em
pagamentos de hipoteca por sua casa de 6.000 pés quadrados. Certificar-se de que
que você está motivado por esse objetivo.
 Isso é REALISTA? -
Nós conversamos sobre isso no capítulo anterior. Pessoas bem sucedidas
acredita que não existem objetivos irrealistas; único tempo irreal -
quadros. No momento, sua conta de negociação pode não ser grande o suficiente
para você negociar realisticamente ações ou contratos suficientes para
alcance seu objetivo comercial de longo prazo, mas se você seguir as etapas
descrito neste livro, é muito possível que seu objetivo a longo prazo
Se tornará realista em um futuro próximo.
 Será que ela tem um prazo? -
Claro que sim: você quer ganhar US $ 10.000 por mês; a
o prazo é de 30 dias.
2.) Faça um plano
Desenvolver um plano é essencial para o seu sucesso, mas estamos ficando um pouco
à frente de nós mesmos. Falaremos sobre seu plano de negociação em detalhes no
segunda parte do livro, “Your Strategy Strategy - The Cornerstone to
O seu sucesso comercial. ” Apenas certifique-se de não confundir o pedido: você
primeiro defina suas metas de negociação e, em seguida, desenvolva um plano de negociação.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Muitos comerciantes procuram uma estratégia de negociação primeiro e depois esperam que o
estratégia de negociação irá ajudá-los a alcançar seus objetivos. Isso está colocando o carrinho
na frente do cavalo.
Independentemente do que você está fazendo, você deve primeiro definir O QUE
deseja realizar e planeje COMO alcançar esse objetivo. De outra forma
você pode descobrir que começou a subir a escada errada
o começo.
3.) Execute o plano
É aqui que a borracha encontra a estrada. Depois de ter seu plano, você
precisa realmente executá-lo. E, naturalmente, é aí que a maioria de nós falha.
Deixe-me lhe dar um exemplo:
Amazon lista 18.361 livros para "Weight Loss" e outros 28.707 livros
para "Exercício e condicionamento físico". São um total de 47.068 livros no
tópico popular “Como perder peso” (comparado a apenas 4.463 livros em
a categoria “Negociação e investimento em ações”).
Se eu escrevesse um livro sobre perda de peso, seria muito, muito curto:
1.) Coma menos.
2.) Exercite-se mais.
Vamos lá, é simples: todos sabemos que podemos perder 10 libras em 10
semanas, se apenas seguirmos essas duas regras.
Reduzimos nossa ingestão de calorias para 1.500 ou 2.000 calorias por dia e, em seguida,
fazemos alguns exercícios aeróbicos pelo menos três vezes por semana por um período mínimo
de 30 minutos.
Temos uma meta SMART ("perder 10 libras em 10 semanas") e temos uma
plano (“coma menos e se exercite mais”), então por que continuamos comprando esses
livros e revistas que prometem uma nova dieta, uma nova maneira de perder peso?
Porque falhamos em executar nosso plano.
18

Page 36
Como começar - defina seus objetivos e faça um plano
E então culpamos o plano: "é muito difícil", "é impossível", "não
trabalhos." Isso não é verdade. Não tivemos sucesso porque éramos simplesmente demais
preguiçoso, ou não tínhamos disciplina para executar nosso plano. Mas em vez de
trabalhando no verdadeiro problema - a execução - mudamos o próprio plano,
esperando que haja uma maneira mais fácil.
As pessoas de sucesso perceberão que seu problema não está no plano,
mas na execução.
Aqui está o que você pode fazer para garantir sua própria motivação e
cipline quando se trata de executar seu plano:
É importante focar no quadro geral. Isso ajudará você a ficar motivado
quando seu aprendizado atinge um platô, ou quando você enfrenta alguns
perdas. Todas as grandes realizações começam com uma grande visão.
Depois de definir sua meta SMART e a quantidade de dinheiro que você
quer fazer com a negociação, pergunte-se o seguinte: “Como conseguir isso
objetivo impactar sua vida familiar? " e "como isso afetaria você pessoalmente?"
Não se apresse em responder a essas perguntas e anote as respostas.
Como você sabe, os seres humanos são ótimos em procrastinação. Nós não gostamos de
estar fora da nossa zona de conforto, e é por isso que às vezes não fazemos nada
e apenas "espero" que alcancemos nossos objetivos. Como você pode imaginar, o
as chances de atingir uma meta sem fazer nada são reduzidas a zero. Então, um -
rodar a próxima pergunta o ajudará a tomar uma ação imediatamente.
Pergunte a si mesmo: "Por que você deve agir AGORA?"
Quando você toma um tempo para realmente pensar na resposta, será uma
grande motivador. Pequenos truques como esse ajudarão você a se concentrar no seu
objetivo de longo prazo, que o ajudará a executar seu plano.
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Page 37
O Guia Completo para Negociação Diária
Itens de ação:
✓ Continue seu diário de negociação. Anote os motivos POR QUE
você deseja negociar e o que está tentando realizar com
sua negociação. Seja específico! Defina seus objetivos inteligentes. Sonhe grande.
✓ Anote o impacto que seu sucesso comercial terá sobre
SUA vida e a vida de sua família. Este é um passo importante,
porque isso ajudará você a superar os tempos difíceis, que
todos os comerciantes experimentam.
20

Page 38

Quanto dinheiro
Você precisa começar?
ele responde a essa pergunta depende do mercado que você deseja
comércio. Usando uma abordagem sistemática, determinaremos as melhores
mercado para você ao longo dos próximos capítulos, mas o
As informações abaixo fornecerão uma idéia básica de suas opções:

T
 Se você deseja negociar ações do dia, precisa de pelo menos US $ 25.000 em
sua conta de negociação.
 Se você deseja negociar futuros de dia, deve ter entre
US $ 5.000 e US $ 10.000 em sua conta de negociação.
 Ao negociar opções, você deve ter entre US $ 1.000 e
US $ 5.000 em sua conta de negociação.
 Se você está pensando em negociar forex, pode começar com
menos de US $ 500 em sua conta de negociação.
Considerações financeiras são sempre importantes, mas não façam com que
erro comum de deixar sua atual situação financeira ditar quais
mercado que você vai negociar.
Lembre-se: você primeiro define seu objetivo e depois planeja como atingir
isto.
Se você não possui fundos suficientes para negociar nos mercados que você descreveu em
seus objetivos e comece a fazer algo a respeito agora - economize mais dinheiro
21

Page 39
O Guia Completo para Negociação Diária
ou colocar horas extras. Existem várias maneiras de fazer mais algumas
dólares, e é melhor esperar pelos fundos necessários do que começar a negociar
em um mercado que não é adequado para você e seus objetivos.
Para aqueles de vocês que já têm a quantidade certa de dinheiro em seu
conta de poupança, vamos falar sobre a pergunta "quanto dinheiro
DEVE trocar? "
Muitos traders iniciantes acham que devem negociar todas as suas economias. este
não é verdade! Para determinar quanto dinheiro você deve negociar, você deve
primeiro determine quanto você pode realmente perder e qual é a sua
objetivos financeiros são.
Vamos começar determinando quanto de suas economias deve permanecer em
sua conta poupança. É importante manter de três a seis meses de vida
despesas em uma conta poupança facilmente acessível, então reserve esse dinheiro,
e não negocie! Você nunca deve trocar dinheiro de que possa precisar
imediatamente. A menos que você tenha fundos de outra fonte, como um
herança, a quantidade restante de dinheiro provavelmente será o que
você atualmente tem que negociar.
Dê uma boa olhada em quanto dinheiro você pode dar ao luxo de negociar atualmente.
Você não quer que outras partes da sua vida sofram quando amarrar seu
dinheiro em uma negociação, por isso, certifique-se de considerar quais foram essas economias
originalmente para.
Em seguida, determine quanto você pode adicionar às suas atividades de negociação no
futuro. Se você estiver empregado atualmente, continuará recebendo um
e você pode planejar usar uma parte dessa renda para criar seu
carteira de investimentos ao longo do tempo.
Mais duas coisas importantes a serem lembradas:
 Conforme descrito acima, certos tipos de investimentos requerem uma
valor do depósito para começar. Isso não significa que você irá
arriscar toda a quantia (consulte o capítulo “Determinação de
Tolerância ao risco ”na página 27). Muitos comerciantes estão dispostos apenas a
risco 10% do depósito inicial.
 Nunca peça dinheiro emprestado para negociar e nunca use o dinheiro que você
não pode perder!
22

Page 40
Quanto dinheiro você precisa para começar?
Itens de ação:
✓ Faça um inventário financeiro. Considerando os pontos mencionados
acima, defina quanto dinheiro você tem para negociar com a
agora.
✓ Se você ainda não tem dinheiro suficiente para começar a negociar, faça um plano
de como você economizará ou ganhará o dinheiro que ainda precisa.
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 e preencha o valor
em "Tamanho da minha conta".
23

Page 41

Determinando seu risco


Tolerância
Cada indivíduo tem uma tolerância ao risco que não deve ser ignorada.
Qualquer bom corretor ou educador financeiro sabe disso e pode
ajudá-lo a determinar qual é a sua tolerância a riscos e trabalhar com
você encontra investimentos que não excedem essa tolerância a riscos.
E
Determinar a tolerância ao risco envolve várias coisas diferentes. Primeiro
você precisa saber quanto dinheiro tem para investir e em que
seus objetivos financeiros e de investimento são. (Veja o capítulo “Como obter
Iniciado - Defina suas metas e faça um plano ”na página 17.)
Por exemplo, se você planeja se aposentar em dez anos e não salvou um
um centavo ainda, você precisará ter uma tolerância a alto risco, porque
É necessário fazer uma negociação agressiva para atingir seu objetivo financeiro.
Do outro lado da moeda, se você tiver vinte e poucos anos e tiver
deseja começar a investir para sua aposentadoria, sua tolerância a riscos pode ser
baixo. Você pode assistir ao seu dinheiro crescer lentamente ao longo do tempo.
Perceba, é claro, que sua necessidade de uma tolerância de alto risco ou sua necessidade
para uma tolerância de baixo risco realmente não tem nenhuma influência sobre como você se sente
risco. Novamente, há muito em determinar sua tolerância.
Por exemplo, se você inseriu uma negociação e vê que essa negociação é contrária
você, o que você faria?
24

Page 42
______________É realmente possível ganhar a vida como comerciante do dia?
Digamos que você esteja enfrentando uma perda de US $ 100. Você venderia ou venderia?
permanecer no comércio? Se você tem uma baixa tolerância a riscos, gostaria de
liquidado. Se você tiver uma alta tolerância, esperaria e veria o que aconteceu -
canetas.
Esta decisão não se baseia em quais são seus objetivos financeiros. Isso tolera -
O desempenho baseia-se em como você se sente com relação ao seu dinheiro.
E, é claro, o tamanho da sua conta desempenha um papel vital na determinação de seus
tolerância de risco. Se você tiver uma conta de US $ 2.000, uma perda de US $ 1.000 poderá
deixa você nervoso, pois está perdendo 50% do seu capital.
Mas se o tamanho da sua conta de negociação for $ 100.000, e você estiver enfrentando $ 1.000
perda, você pode ficar mais relaxado, pois representa apenas 1% do seu desempenho -
contagem.
Como você aprenderá, as emoções são um fator muito importante na negociação; há -
Por isso, é importante reservar um tempo para determinar sua tolerância ao risco. Conversa
para um profissional, se necessário. Um bom treinador de negociação, consultor financeiro ou
O corretor deve poder ajudá-lo a determinar o nível de risco que você está
confortável com.
Itens de ação:
✓ Determine sua tolerância ao risco. Se você não tiver certeza sobre como ir
sobre isso, entre em contato com minha empresa, a Rockwell
Trading®, e forneceremos a você um conjunto de perguntas que
ajudá-lo a determinar sua tolerância ao risco.
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 e preencha o valor
em "Estou disposto a arriscar ..."
25

Page 43
O que você precisa para
começar
Negociação
Para negociar no dia a dia, você precisará de:
1.) Um computador
2.) Uma conexão com a Internet
3.) Um software de gráficos
4.) Um corretor
5.) Uma conta de negociação adequadamente financiada
6.) Uma boa estratégia de negociação
Um computador
Você não precisa do computador mais recente e não precisa de mais despesas -
sive. Basicamente, qualquer computador que você comprou nos últimos dois anos
fará o truque. A maioria das plataformas de software e negociação de gráficos é executada em
Windows, então se você está pensando em obter um MAC, verifique se o
o software que você está considerando é compatível com MAC. Notebooks estão bem,
também. Apenas como orientação, aqui estão as especificações mínimas:
 Computador Pentium IV compatível com IBM ou IBM
 1 GHz ou superior
 Windows 2000, Windows XP
 256 MB de RAM (use 1 GB de RAM ao executar o Windows XP)
 CD-ROM
 Mínimo de 3 GB de espaço em disco rígido
26

Page 44
O que você precisa para começar a negociar
Você também precisará de uma segunda tela. Você deve ter seus gráficos suaves -
em UMA tela para os sinais de entrada e saída e sua plataforma de negociação -
formulário em OUTRA tela para inserir os pedidos. Um segundo monitor
custará entre US $ 150 e US $ 250. Não seja barato em monitores; você precisa
para ter certeza de que você pode ver o seu software de gráficos em cores cristalinas
clareza. Um monitor de 17 ”fará o truque. A 19 "é ainda melhor. Mais de 19 "é
quase um exagero. Você pode ter um monitor maior, mas não precisa
1.
Uma conexão com a Internet
Não seja barato aqui. Nunca tente negociar usando acesso discado ou modem
conectado ao seu telefone. Uma conexão confiável à Internet é essencial para
seu sucesso comercial. Afinal, os dados que você recebe do mercado são
em que você baseará TODAS as suas decisões de negociação, para que você não possa pagar
um atraso.
Invista em uma conexão DSL ou a cabo. Não é necessária nenhuma conexão T1.
Um software de gráficos
O dia de negociação on-line se desenvolveu a tal ponto que o software de gráficos é
uma ferramenta indispensável tanto para profissionais como para profissionais iniciantes.
As vezes em que você desenhou seus próprios gráficos em um caderno usando aspas
do jornal da manhã já se foram. Hoje em dia, gráfico poderoso -
pacotes de software permitem acessar as informações de mercado em
tempo real; essas informações são exibidas de várias maneiras, todas elas
pode ajudá-lo a realizar seus negócios.
Escolher o software de gráficos “certo” é uma decisão muito pessoal - é
pode ser comparado à escolha do carro certo. O que outro trader escolhe
pode ser diferente do que você escolher e vice-versa. É por isso que é
É importante avaliar cuidadosamente uma lista de recursos, com os dois anúncios,
vantagens e desvantagens - antes de tomar uma decisão sobre um feed de dados
e pacote de gráficos.
27

Page 45
O Guia Completo para Negociação Diária
A linha inferior é que você precisa ter uma lista de critérios e precisa
compare e contraste os pacotes de gráficos disponíveis usando essa lista.
Faça sua escolha com base nos resultados. Aqui estão alguns exemplos de critérios -
Você pode querer usar:
 dados em tempo real
Você precisa de uma plataforma sólida que possa fornecer dados em tempo real
constantemente. Somente esse recurso excluirá muitas das opções
disponíveis, porque muitos programas baseados na Web terão alguns
tipo de atraso. Quando se trata de negociação do dia e / ou negociação com swing,
você não pode se dar ao luxo de lidar com um atraso, mesmo que esse atraso seja
perfeitamente aceitável em negociações de longo prazo.
 Cobertura de dados de mercado
Confira os mercados que são cobertos pelo software de gráficos.
A maioria dos pacotes inclui os principais mercados dos EUA, mas se você precisar
outros mercados internacionais, como mercados asiáticos ou europeus,
você precisa garantir que os dados estejam disponíveis em tempo real.
 Grande variedade de indicadores
Dependendo de suas necessidades individuais, você pode estar interessado em
uma ampla gama de indicadores e métodos de gráficos, como bar
gráficos, gráficos de ponto e figura ou castiçais japoneses. No
Além disso, verifique se o software de gráficos pode exibir informações básicas.
indicadores como MACD, RSI e médias móveis facilmente. E se
Se você é sério sobre análise técnica, verifique se pode
programe seus próprios indicadores ou modifique os existentes para o seu
precisa sem muito aborrecimento.
 Tarifas competitivas e garantia de devolução do dinheiro
Você precisa de um software de negociação que não lhe custe todo o seu
dinheiro antes mesmo de entrar no seu primeiro negócio. É importante
comprar ao redor. No entanto, encontrar uma taxa competitiva não significa
que o software do fornecedor é o mais barato. Você tem que ter cuidado -
neste, o velho ditado "você obtém o que paga", defi -
aplica-se nitidamente quando se trata de negociação. Pese suas opções. Vocês
28.

Page 46
O que você precisa para começar a negociar
não queira um software de negociação barato que ofereça quase nada -
mas provavelmente você não precisa do pacote mais caro -
com recursos que você nem vai usar - também.
E verifique se o provedor que você selecionou permitirá tempo para
você testar como a plataforma de software realmente funciona. Se vocês são
desconfortável em usá-lo, você poderá reivindicar um reembolso
nos primeiros 30 dias.
 Plataforma amigável e treinamento completo
A menos que você seja um programador de computador qualificado, você precisa ter
uma plataforma que você pode usar facilmente, e não uma que exija um diploma
como engenheiro de computação. Confie em mim, esses tipos de plataformas são
lá fora! Você precisará de um software que permita testar novamente
estratégias e programa indicadores personalizados e sistemas de negociação
sem muitos problemas.
E, se você simplesmente não consegue encontrar um software de negociação por aí que
FÁCIL de usar, encontre uma plataforma de software que vem com um
guia detalhado do usuário. Um guia ajudará você a se familiarizar com
o sistema e educá-lo ao mesmo tempo.
 reputada empresa
Escolha uma empresa respeitável com presença estabelecida no
Internet para sua plataforma e feed de dados. E, naturalmente, escolha
uma empresa que possui um excelente serviço de suporte ao cliente.
Lembre-se de que você pode adicionar outros critérios a esta lista com base em
seus objetivos comerciais, como a capacidade de alternar rapidamente entre
prazos diferentes. Como eu disse anteriormente: é muito pessoal
escolha que somente você pode fazer.
A seção a seguir inclui minhas próprias análises pessoais de algumas das principais
pacotes de software.
29

Page 47
O Guia Completo para Negociação Diária
eSignal
(www.esignal.com)
O eSignal é de propriedade da Interactive Data Corporation e está presente em
a indústria comercial há mais de 20 anos. Em abril de 1999, foi
lançado na Internet.
Em fevereiro de 2008, os preços do eSignal variam de US $ 125 / mês (para
eSignal Premier) a US $ 195 / mês (para eSignal Premier Plus), o que torna
este pacote um pouco mais caro do que várias outras plataformas de negociação -
formulários lá fora. Se você é um negociante de opções, terá a capacidade de
veja 1.000 símbolos através de um pacote de análise de opções. Em outras palavras,
você pode esperar pagar entre US $ 249 e US $ 360 por mês.
No entanto, dado que os gráficos e feeds de dados da eSignal são provenientes de
mesmo fornecedor, não haverá problemas que o fornecedor de software possa
culpar o feed de dados ou vice-versa. (Este "jogo da culpa" é algo
que todo profissional profissional tenha - ou terá - experiência em algum momento
enquanto estiver usando o software de negociação).
Na minha opinião, a interface de usuário do eSignal não é a mais intuitiva disponível
no mercado hoje; geralmente é necessário que os usuários consultem a ajuda
sistema repetidamente. No entanto, os gráficos podem ser personalizados em
de várias maneiras diferentes, de acordo com suas necessidades, e quando você se acostumar
os vários atalhos, a plataforma de gráficos é realmente bastante eficaz para
tomada de decisão rápida.
Quando se trata de um sistema de tutoriais, a empresa fornece au -
dio e treinamento em vídeo para novos usuários. Não há necessidade de temer ser um novo -
bie - você pode se familiarizar com o software rapidamente.
Agora, depois de configurar um gráfico de maneira que você se sinta confortável -
o que é feito personalizando tamanhos, cores, indicadores etc. - você pode
salve esse formato e aplique-o a outros gráficos sem demora. Os conjuntos de
os gráficos e as listas de cotações podem ser salvos como 'Páginas' e é possível alternar
entre essas páginas com rapidez e facilidade.
Cada janela da plataforma pode ser removida da janela principal
janela do eSignal, que é uma tremenda ajuda quando se trata de obter
30

Page 48
O que você precisa para começar a negociar
melhor do que seus sistemas de vários monitores. Além dos gráficos,
O eSignal oferece listas de cotações, telas de nível 2 e indicadores de notícias para mantê-lo
Atualizada. Todos esses recursos podem ser conectados um ao outro. Por ex -
amplo, escolher um símbolo em uma lista de cotações fará com que todos os gráficos vinculados,
as telas de nível 2, etc., mudam para o mesmo símbolo quase imediatamente.
Todos os indicadores técnicos padrão estão disponíveis e há também uma
programa usando a linguagem JavaScript chamada EFS (que é a base
para o eSignal Formula Script) para escrever sua própria série de
cedimentos; esses procedimentos podem ser empregados repetidamente em todo o
vida dos programas. O EFS também pode ser usado para comunicação com bro -
interfaces ker e, é claro, para back-testing.
Se você realmente deseja obter uma personalização mais avançada, há uma
alguns níveis de API oferecidos a um custo adicional, e eles fornecem
acesso ao feed de dados do eSignal. Uma assinatura padrão permitirá que você
monitorar até 100 símbolos, o próximo nível sendo 250, e se isso não for
basta pagar um pouco mais para obter ainda mais símbolos para monitorar.
O feed de dados em si é provavelmente o melhor ingrediente do pacote eSignal -
era. Um feed de dados de mercado global confiável, que a eSignal apostou em
reputação bem conhecida na comunidade de traders ativos em, está disponível
bem na sua frente. Para garantir uma transmissão contínua e perfeita
precisão dos dados, a empresa mantém plantas de tickers totalmente redundantes,
e os dados podem ser exportados através de um arquivo simples para você abrir no Excel ou
outro aplicativo de planilha.
O eSignal é sem dúvida um dos melhores feeds de dados que você pode encontrar no
Internet. O produto de gráficos é poderoso o suficiente para a maioria dos traders, com
EFS aumentando sua eficácia.
TradeStation
(www.tradestation.com)
Desde sua chegada à comunidade de comércio on-line em 1997, o TradeStation
tornou-se a melhor escolha para dezenas de milhares de traders de alta classificação
em todo o mundo; ganhou vários prêmios de publicações da indústria,
incluindo Barron e Análise Técnica de Estoques e Mercadorias. isto
também foi nomeado Escolha do leitor da revista Stocks and Commodities Magazine
31

Page 49
O Guia Completo para Negociação Diária
Prêmio de Melhor Software de Negociação por cinco anos consecutivos, de 1994 a 1999.
Geralmente, é aceito como padrão do setor quando se trata de gráfico -
software de instalação.
A TradeStation é provavelmente a primeira plataforma de negociação do mundo que oferece
você tem a capacidade de criar, testar e automatizar totalmente seu próprio
estratégias de negociação diariamente. Quando você estiver pronto para sua primeira negociação,
A TradeStation pode observar suas regras de negociação e até realizar suas operações
100% automaticamente.
Ele também foi projetado para ajudá-lo a descobrir algumas possíveis oportunidades de mercado.
laços e, em seguida, realize seus negócios com mais profissionalismo do que você poderia
nunca faça por conta própria. O TradeStation monitora essencialmente os mercados de
você marca por marca, em tempo real na Internet, e procura todas as opções -
oportunidades baseadas em seus planos de negociação.
No instante em que surge uma oportunidade com base nas suas regras personalizadas de compra ou
venda,
Ele foi projetado para gerar automaticamente seus pedidos de entrada e saída e
enviá-los ao mercado em frações de um segundo do mercado
mover.
A TradeStation até criou uma linguagem de programação chamada Easy Language
isso é muito fácil de usar quando você pega o jeito. Você pode facilmente
crie suas próprias regras de negociação, como quando entrar no mercado e comprar,
ou quando sair e vender. Você pode automatizar praticamente todos os
estratégias de negociação em que você poderia pensar, incluindo vários pedidos,
entradas e saídas, metas de lucro, paradas de proteção, paradas finais e muito mais.
Permite testar novamente, programar indicadores personalizados e modificar indicadores -
atende às suas necessidades. Então, com apenas um clique do mouse, ele irá
teste novamente sua estratégia em até 20 anos de mercado autêntico durante o dia
dados, fornecendo os resultados simulados. A TradeStation fornecerá a você
com informações sobre todos os negócios que você teria posicionado, seu
lucro ou prejuízo líquido simulado e muito mais, antes mesmo de você arriscar um
um centavo de seus fundos reais de negociação.
Quando você configura o TradeStation pela primeira vez, pode ser um pouco cansativo para
você usar o software. No entanto, por US $ 99,95 a US $ 199,95 / mês, o que
permite que você utilize os recursos premiados do TradeStation, é provavelmente
32.

Page 50
O que você precisa para começar a negociar
vale a pena se especializar e se familiarizar com esse trad -
plataforma.
Definitivamente, não é por acaso que o TradeStation se tornou um dos
plataformas de negociação mais desejáveis para traders ativos, ambos profissionais
e novatos, por sua confiabilidade e poder de automação.
MetaStock
(www.metastock.com)
Se você gosta de usar a estratégia de análise técnica, MetaStock, da Equis
International (Equis foi adquirida pela Reuters), pode ser sua ferramenta número 1
negociar. E, se você não sabe nada sobre análise técnica, mas
você sempre quis aplicar esse tipo de abordagem quando se trata de
seus investimentos, você pode estar interessado em usar este software como um
ferramenta de aprendizado.
Em fevereiro de 2008, o MetaStock estava disponível por uma taxa única de
$ 1.395.
Você pode usar o QuoteCenter, que recebe dados em tempo real diretamente de
Reuters - a principal fonte de notícias financeiras para a mídia mundial - e
combine-o com o MetaStock Pro. O programa principal em si é muito usuário
amigável e é muito fácil se familiarizar com todas as suas funções -
mesmo que você seja iniciante. O programa também é totalmente compatível
com o Microsoft Office, o que significa que você pode cortar e colar dados diretamente
no Excel ou Word.
A Equis forneceu todos os tipos de formulários e recursos de gráficos; linhas de tendência,
médias móveis, linhas de resistência, linhas de suporte e várias outras ferramentas
do comércio são acessíveis, basta clicar e arrastar o mouse.
Você também pode escolher a opção Internet para receber cotações, notícias e op -
símbolos de informação diretamente da Reuters, sem nenhum custo.
A nova versão, MetaStock Professional 8, inclui todas as versões anteriores
recursos da versão - como gráficos e análises abrangentes - e é
projetado para funcionar com um feed de dados em tempo real, como IMC ou sinal
On-line da Data Broadcasting Corporation.
33

Page 51
O Guia Completo para Negociação Diária
Muitos traders dizem que um dos melhores recursos do Metastock é a busca
instalação. O recurso de pesquisa permitirá que você pesquise em todo o banco de dados de
ações e ações com base nos critérios especificados. O plano é descobrir
quaisquer ações exibidas de acordo com sua estratégia de negociação. O programa
calculará quanto dinheiro você poderia ganhar usando um determinado
estratégia de negociação. Os resultados fornecerão informações detalhadas, como
quando comprar e vender a que preço e quanto foi feito ou perdido
cada comércio.
A Equis também fornecerá um CD cheio de dados históricos dos quais você pode
criar gráficos, juntamente com a conexão on-line necessária para atualizar o
banco de dados sempre que desejar. Você receberá um manual de 550 páginas da Tech -
Análise Técnica, de A a Z, o que tornará até o comerciante iniciante capaz
dominar o software e os métodos de análise técnica em nenhum momento. Não
mencione que o menu 'AJUDA' inclui até um tuto visual interativo -
para não ficar entediado.
Genesis Trade Navigator
(www.genesisft.com)
Trade Navigator, a plataforma de negociação projetada pela Genesis Financial
Technologies, Inc., é um gráfico sofisticado, análise técnica e
plataforma de execução. Usado em conjunto com muitas estratégias de negociação,
O Trade Navigator pode se transformar em uma negociação automatizada perfeita em tempo real em
-
instrumento, usando indicadores como médias móveis, sazonal, ADX e
Estocástico. Funções como negociação com um clique, calendário, indicador,
Bracketing, Trailing Stop e muito mais estão disponíveis na ponta dos dedos.
OHLC, Castiçal, Linha, Montanha, HLC, HL, Histogramas e Pontos
também estão incluídos na plataforma e os gráficos podem ser separados em
painéis. Os painéis podem conter qualquer indicador ou estudo, ou mesmo uma mistura de
os dois, permitindo que você personalize a aparência de cada gráfico simplesmente
clicando e arrastando o mouse para desenhar, redimensionar, mover ou expandir o
linhas de tendência, linhas de suporte e resistência e outros objetos. Portanto, não
independentemente do tipo de opções de exibição que você deseja empregar, o Trade Naviga tor
é a ferramenta ideal para você.
O Trade Navigator Platinum pode fazer todos os testes de volta, desenvolvendo,
e analisando suas estratégias de negociação utilizando o Tradesense, um simples
34

Page 52
O que você precisa para começar a negociar
idioma de entrada, que não exige que você seja um especialista em informática
ciência para usá-lo. Ele vem com uma série completa de vídeos de treinamento, grátis
treinamento e um manual. Tradesense é o principal recurso do Platinum
sistema e você pode aprender muito rápido. Combina inglês comum e
símbolos matemáticos simples para análises poderosas e informações cruciais.
Com o Tradesense, você pode ter qualquer ideia de estratégia - seja de um
livro de negociação, seminário ou até mesmo com seu amigo - e teste-o usando um
variedade de tipos de pedidos (como pedidos com limite e sem fim) a serem desenvolvidos
e analise seu desempenho. Tradesense irá identificar os indicadores que você está
procurando e preencha automaticamente os valores para você.
Carrapato de precisão também é outro recurso exclusivo dos testes Genesis
sistema; permite testar novamente qualquer estratégia e garante que todos os
regra é executada precisamente com base nas condições do mercado em tempo real. Você também
tem a capacidade de criar seus próximos pedidos de barra. Qualquer estratégia que você colocar
o programa pode ser concluído com uma "Ação". Uma vez determinados critérios são
atendido, seja longo ou curto, permitirá fazer um pedido específico.
Com o Trade Navigator, você pode criar seus próprios indicadores personalizados e
estratégias, você pode negociar diretamente a partir do gráfico e usar o In -
modo de repetição estável, se você quiser praticar sua negociação. Falando de
que, no Instant Replay, você pode voltar para uma certa data no passado
e observe os dados conforme eles são preenchidos, observando a maneira como eles se movem nos
dias
que as barras foram criadas.
É como ter sua própria máquina do tempo, que permite viajar de volta
no tempo e, em seguida, avance para o tempo presente enquanto observa o gráfico
mudando na frente dos seus olhos. O modo Replay instantâneo é a ferramenta perfeita
para qualquer tipo de trader planejar negociações em tempo real sem nenhum risco.
O Trade Navigator está disponível em três versões diferentes: Silver, Gold e
Platina. Os preços começam em US $ 99 mais taxas de atualização de dados de US $ 25 por mês
para
ações, ou você pode escolher o pacote de US $ 65 por mês para ações, futuros,
índices e algumas opções. Para ajudá-lo a executar o software imediatamente,
O Genesis permite que você use centenas de indicadores pré-programados e
parâmetros para que você possa identificar rapidamente a melhor estratégia
com base na sua abordagem.
35

Page 53
O Guia Completo para Negociação Diária
O Genesis também possui uma variedade de vídeos de treinamento disponíveis e oferece
gratuitamente
webinars regularmente, para ajudar você a tirar o máximo proveito do software deles
pacote.
Conclusão do software de gráficos
Espero que agora você tenha uma idéia melhor de que tipo de software de negociação
melhor atenderá às suas necessidades. Lembre-se, um poderoso software de gráficos
o que lhe dá a velocidade e a capacidade de realizar quase instantaneamente
negócios em resposta a notícias de última hora. Com o tempo, você pode querer seguir em frente
software mais sofisticado à medida que você se torna mais experiente no
mundo comercial.
Lembre-se, não compre software de negociação antes de comparar todos
os pacotes disponíveis. Se você não reservar um tempo para comparar e con-
Em resumo, você pode ser sugado por um software barato que não tem a função -
você precisa; OU, você pode ser sugado por um software caro que
possui muitos recursos que você nunca usará.
Se você precisar de ajuda para configurar sua plataforma de negociação ou tiver qualquer outra
perguntas, você sempre pode utilizar o suporte ao cliente da empresa.
Aproveite os testes gratuitos e as garantias de devolução do dinheiro. Lembrar,
selecionar o software certo para você é uma escolha muito pessoal e você
você não saberá se é certo para você até testá-lo.
Um corretor
Você pode se perguntar se realmente precisa de um corretor. A resposta é sim. Se vocês
pretender negociar no dia, você deve ter um corretor. E isso não importa
se você está negociando ações, futuros, forex ou opções: a menos que esteja
um membro da troca, você não poderá fazer seus pedidos com:
um corretor.
Os corretores de ações, futuros e opções são obrigados a passar em testes diferentes
para obter suas licenças. Esses testes garantem que o corretor saiba
negócios e poderá apoiá-lo, se necessário.
36.

Page 54
O que você precisa para começar a negociar
É muito importante entender a diferença entre um corretor e um
analista de mercado. Um analista literalmente analisa o mercado de ações ou futuros,
prever o que fará ou não fazer ou como ações ou empresas específicas
modificações podem ser executadas. Um corretor está lá para seguir suas instruções para
comprar ou vender, para não analisar os mercados.
Na maioria dos casos, os corretores ganham seu dinheiro com comissões sobre vendas.
Quando você instrui seu corretor a comprar ou vender, ele ganha uma porcentagem definida
da transação. Muitos corretores cobram uma taxa fixa 'por transação'.
Existem dois tipos de corretores: corretores de serviço completo e descontos
corretores .
Os corretores de serviço completo geralmente oferecem mais tipos de investimentos,
fornecer conselhos de investimento e geralmente são pagos em comissão -
sões.
Os corretores de desconto normalmente não oferecem nenhum conselho ou pesquisa; Eles só
faça como você pede, sem todos os sinos e assobios.
Portanto, a maior decisão que você deve tomar quando se trata de corretores é
se você deseja um corretor de serviço completo ou um corretor de desconto.
Se você é novo no investimento, pode ser necessário contratar um bro de serviço completo -
para garantir que você está fazendo investimentos inteligentes. Eles podem
oferecer-lhe as habilidades que lhe faltam neste momento. No entanto, se você estiver al -
pronto para conhecer o mercado que deseja negociar, tudo o que você
realmente precisa é de um corretor de descontos para fazer seus negócios para você.
Selecionar o corretor certo pode ser uma batalha tediosa para a maioria dos traders iniciantes.
Hoje existem mais de cem corretores on-line e mais
escolhas estão se tornando disponíveis o tempo todo.
O desafio está em muitas opções - não é fácil escolher qual
O corretor é o melhor para você entre todas as muitas opções disponíveis.
Esta seção, no entanto, trata de fornecer algumas dicas necessárias
para escolher um corretor comercial ideal.
37.

Page 55
O Guia Completo para Negociação Diária
Primeiro, você precisará dobrar sua diligência se estiver procurando por um
corretor de negociacao forex. Como o mercado de câmbio vale trilhões
de dólares, oferece oportunidades lucrativas para os corretores estabelecerem suas empresas
conectados. E como o mercado de câmbio é descentralizado, pode ser
difícil identificar corretores de qualidade entre todos os corretores sem escrúpulos
com práticas fraudulentas.
Suas chances de encontrar um corretor forex honesto e confiável
aumentar drasticamente se você seguir as diretrizes abaixo:
Request Sempre solicite referências com as quais você possa realmente falar.
 Verifique as agências reguladoras locais e verifique se
o corretor forex está registrado. Para corretores sediados nos EUA,
ver se eles estão registrados como comerciantes da comissão de futuros
(FCM) com a Commodity Futures Trading Commission
(CFTC) e registrado na National Futures Association
(NFA).
 Compare os detalhes da conta, como o depósito mínimo re -
necessário, alavancagem, spreads e assim por diante. Pergunte-lhes especificamente se
comissões são cobradas, taxas de lote, etc. Isso garante que
você não incorre em custos ocultos. Alguns corretores sorrateiros vão deliberar -
realmente lhe dá a impressão de que eles são os mais baratos de usar,
mas, na verdade, eles vão te acertar onde dói quando se trata de
taxas escondidas.
Platform A plataforma de negociação precisa ser amigável. Muitos comerciantes,
especialmente os novatos, acha difícil navegar pelas negociações
Programas. Apenas entender os gráficos e os preços da moeda pode
ser um desafio. Portanto, se houver contas demo, experimente-as.
Também incluí uma lista de perguntas para você perguntar ao seu corretor no
apêndices.
Lembre-se, este corretor ou corretora será seu companheiro de equipe quando
trata-se de fazer de você uma pessoa rica. Portanto, seja exigente e cauteloso.
38.

Page 56
O que você precisa para começar a negociar
Uma conta de negociação adequadamente financiada
Obviamente, você precisa de dinheiro para negociar. Mas você também ouviu esse aviso
várias vezes: "Não negocie com dinheiro que você não pode perder."
Você pode pensar que esse é apenas o aviso típico que todos os profissionais -
profissional no setor comercial tem que usar. Mas isso não. É muito mais
Deixe-me lhe dar um exemplo:
Algumas semanas atrás, recebi um e-mail de um profissional que me disse que sua
a esposa havia lhe dado um prazo: se ele não estivesse negociando lucrativamente dentro do prazo
próximas quatro semanas, ele teria que parar completamente de negociar e obter uma
trabalho.'
Não estou dizendo que a esposa desse comerciante não tenha motivos para se apoiar, mas,
Como você aprenderá na terceira parte deste livro, há mais para negociar do que
apenas tendo uma estratégia. Você deve ter ouvido falar que os dois maiores comerciantes
inimigos são medo e ganância. Este é frequentemente o caso. É por isso que con -
controlar suas emoções é extremamente importante para sua negociação.
Agora, imagine a situação desse profissional para mim. Ele DEVE ser rentável
todas as semanas nas próximas quatro semanas. Você acha que ele vai ser legal
e relaxado quando ele entra em um comércio? Você acha que ele estará no controle de
as emoções dele? Se ele perder alguns negócios, você acha que ele vai se ater ao seu
estratégia e plano de negociação?
Ou você acha que ele terá medo de perder dinheiro, o que significa ter que
desistir do que ele gosta de fazer? Provavelmente será difícil seguir um plano
ou estratégia, se ele for atingido com mais e mais perdas. Você não acha
é bem provável que ele comece a tomar más decisões e comece, em es -
Então, apostar seu dinheiro nos mercados, esperando por vitórias?
Eu não posso enfatizar o suficiente o quão importante é não colocar muita pressão sobre
você ou seu desempenho comercial. E para manter a pressão
no mínimo, você provavelmente ainda não deveria deixar o seu emprego diário. Antes
Para se tornar um profissional do dia, sua negociação deve ser consistente e
seus lucros devem ser quase previsíveis. Dê a si mesmo algum tempo para
provar que você tem o que é preciso para negociar a vida.
39.

Page 57
O Guia Completo para Negociação Diária
Quanto à quantidade de dinheiro que você realmente precisa, isso depende de você.
Ter muito dinheiro na sua conta de negociação pode ser igualmente perigoso
como tendo muito pouco. Se você tiver US $ 100.000 em sua conta de negociação e
arrisque apenas US $ 100 por operação, você pode pensar em suas perdas como 'amendoins'.
Mesmo que tenhamos que aprender a aceitar perdas como parte dos negócios, nós
ainda nunca deveria pensar neles como 'amendoins!' Existe um equilíbrio. Vocês
tem que encontrar.
Então, para evitar situações como o comerciante mencionado o levou -
financiar adequadamente sua conta - nem muito nem muito
pouco. E esteja preparado para um período de tempo em que você não pode fazer muito
de dinheiro com isso. Como em tudo, existe um processo de aprendizado quando
trata de negociação.
Para obter mais informações sobre a quantidade certa de dinheiro para começar,
consulte o capítulo "Quanto dinheiro você precisa para começar?" em
página 23.
Uma estratégia de negociação
Por último, mas definitivamente não menos importante: você precisa de uma estratégia de
negociação.
Você pode ter o computador mais recente, seis telas, uma conexão com a Internet T1,
o melhor corretor do mundo e uma conta de negociação bem financiada, mas nenhuma
destes produzirá lucros comerciais para você.
NUNCA comece a negociar sem uma estratégia de negociação.
Na próxima parte deste livro, você aprenderá como desenvolver um
estratégia de negociação que funciona para você.
40.

Page 58
O que você precisa para começar a negociar
Itens de ação:
✓ Verifique seu computador para ver se ele atende aos requisitos mínimos
delineados neste capítulo. Caso contrário, determine quanto
custo para atualizar seu computador. Você não precisa atualizar seu
computador - ou compre um novo - agora, mas você deve conhecer o
custo se você estiver se preparando para negociar.
✓ Verifique sua conexão atual com a Internet e determine o custo
para uma atualização, se necessário. O mesmo que com os outros elementos de negociação -
agora: não há necessidade de atualizar agora, mas você deve saber
o custo assim que você iniciar seu negócio comercial.
✓ Veja os diferentes pacotes de software de gráficos. O máximo de
eles oferecem uma avaliação gratuita de 30 dias. Familiarize-se com o software e
tomar uma decisão com base na "facilidade de uso" do software, NÃO
no preço. Você trabalhará com este software quase todos os dias, então
é importante escolher o que melhor se encaixa em você. Quando você começa
sua carreira comercial, você não quer gastar muito tempo aprendendo -
o software. Deve ser intuitivo e fácil de usar.
✓ Comece a ligar para vários corretores para obter cotações. A corretora
o negócio é altamente competitivo, então você precisa comprar
a melhor comissão. Mas, como descrito acima: NÃO baseie sua
decisão puramente sobre comissões. Seu corretor é sua única equipe
membro e você deseja ter um membro da equipe em quem confie e
quem te conhece. Tente encontrar um "corretor pessoal" que tenha um contato direto
linha e não "se esconde" em um call center. Pergunte a ele o que ele pode
te oferecer. Depois de algumas chamadas, você terá a sensação de um "bom"
corretor.
41.

Page 59

Page 60

Parte 2:
Sua estratégia de negociação -
A pedra angular para o seu
Sucesso comercial
Page 61
Como desenvolver seu
Dia lucrativo próprio
Estratégia de Negociação
desenvolver uma estratégia comercial lucrativa não é tão complicado quanto
você pode ser levado a acreditar. Muitas pessoas dirão que é
extremamente difícil criar seu próprio sistema de negociação, mas é
realmente bem direto.

D
A próxima parte deste livro mostrará como desenvolver seu próprio trad -
estratégia em sete etapas simples, mas muito importantes.
Etapa 1: Selecionando um Mercado
Etapa 2: Selecionando um período de tempo
Etapa 3: Selecionando um estilo de negociação
Etapa 4: Definindo pontos de entrada
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Etapa 6: Avaliando sua estratégia de negociação
Etapa 7: Melhorando sua estratégia de negociação
44

Page 62

Etapa 1: Selecionando um
Mercado
com a fama do comércio on-line, cada vez mais financeira em -
instrumentos estão disponíveis para negociação. Você tem uma variedade de
escolhas, não apenas ações, opções e futuros. Nos últimos anos,
instrumentos financeiros como Exchange Traded Funds (ETFs), ações individuais
Futuros (SSF) e Mercado de Câmbio (forex) tornaram-se
disponível para o investidor privado.

W
Além disso, os instrumentos financeiros existentes foram aprimorados. Ex -
mudanças começaram a introduzir contratos eletrônicos e mini contratos de
commodities populares como ouro, prata, petróleo bruto, gás natural e grãos.
Esses contratos futuros tornaram-se muito populares entre os day traders,
e o volume dos contratos mini e eletrônicos superou rapidamente o
volume das commodities negociadas em poço.
Hoje em dia, você pode negociar QUALQUER COISA. Por exemplo, se você
deseja participar do mercado imobiliário sem possuir propriedades,
você pode investir em fundos de investimento imobiliário (REITs) ou
Futuros imobiliários de uma área específica, como Chicago ou Denver (negociados na
CME).
Neste capítulo, focaremos nos quatro principais mercados: ações, forex, fu -
ações e opções de ações. Examinaremos cada um desses mercados de acordo com
com os seguintes critérios:
1.) Baixos requisitos de capital inicial
Capital inicial baixo significa que você pode começar o dia negociando
atividades com um baixo depósito inicial. É sempre melhor negociar
45

Page 63
O Guia Completo para Negociação Diária
com capital pequeno e, em seguida, mude para capital maior quando
você está confortável o suficiente com o mercado.
2.) Alavancagem
Alavancagem é a segunda chave. Com um bom gerenciamento de riscos
mercados altamente alavancados nos permitem colocar um pequeno
quantidade de capital no mercado e obter maior lucro
potenciais. Isso nos permitirá criar uma pequena conta
rapidamente.
3.) Liquidez
O terceiro fator é a liquidez. Vamos nos concentrar nos mercados líquidos para
evitar problemas causados pela manipulação e derrapagem do mercado.
Ao negociar um mercado, queremos garantir que recebamos
preenchimentos rápidos e precisos para nossos pedidos e também que uma grande
pedido feito por um formador de mercado ou corretor não move o
mercado de forma irregular.
4.) Volatilidade
O quarto fator é a volatilidade. Você pode ganhar dinheiro em qualquer
mercado, desde que esteja em movimento. Um mercado que está apenas indo
lateralmente e não se move em nenhuma direção é extremamente diferente -
difícil de negociar. É mais fácil negociar um mercado que está indo
para cima ou para baixo.
Ao longo deste livro, você aprenderá como negociar em qualquer mercado,
mas certamente ajuda a saber algo sobre o mercado que você está negociando.
Portanto, incluiremos uma breve descrição dos mercados e participantes da
início de cada uma das seções a seguir.
Ações de Negociação
O mercado de ações é um mercado público ou privado para negociação de empresas
estoque a um preço acordado. As empresas recebem um valor pelos investidores. o
O valor da empresa é dividido em muitas ações. Esses compartilhamentos podem ser
comprado ou vendido (aumentando ou diminuindo o valor da empresa).
46.

Page 64
Etapa 1: Selecionando um Mercado
Quando você compra ações, você possui essencialmente um pequeno pedaço dessa empresa
cujas ações você acabou de comprar. Você se tornará acionista. Então, quanto mais
ações que você compra, maior a parte da empresa que você possui. Se o
o valor da empresa aumenta, o valor de suas ações aumenta. Se o valor de
a empresa diminui, o valor de suas ações diminui.
Quando a empresa obtém lucro, você pode receber parte desse lucro
sob a forma de dividendos; o lucro é compartilhado entre todas as pessoas que
possui o estoque.
A propriedade das ações é normalmente denominada patrimônio líquido.
Existem dois tipos principais de ações - ações preferenciais e ações ordinárias
estoque - e há muitas vantagens em possuir ações preferenciais
ação ordinaria. Aqui estão os principais:
1. Quando você possui uma ação preferencial, o dividendo é pago
antes de qualquer dividendo ser pago aos acionistas ordinários.
2. Uma ação preferencial normalmente paga um dividendo fixo que não
diferem do dividendo de uma ação ordinária.
3. Os proprietários de ações preferenciais têm uma maior reivindicação sobre a
ativos da empresa. Por exemplo, em caso de falência, ações preferenciais
os detentores de ações são pagos primeiro, antes dos detentores de ações ordinárias.
No entanto, como comerciante do dia, você realmente não precisa se preocupar com as diferenças -
tipos diferentes de ações ou rendimentos de dividendos, já que você está apenas segurando
estoque por alguns minutos ou horas.
Evitando Golpes de Negociação de Ações
Se você possui uma conta de e-mail, provavelmente recebeu uma grande quantidade
de e-mails com dicas de negociação de ações gratuitas. Nesses e-mails, alguém recomenda
recomenda um "estoque quente".
Se você seguisse essas dicas, provavelmente acabaria preso
um esquema chamado "pump-and-dump".
47

Page 65
O Guia Completo para Negociação Diária
Veja como funciona:
Esses chamados serviços de seleção de ações compram uma determinada ação que geralmente é
negociando a $ 0.02- $ 0.30. Muitas vezes, essas ações nem são listadas na
as trocas, e o volume é tipicamente apenas alguns milhares de ações
por dia.
Após esses serviços de seleção de ações comprarem dezenas de milhares dessas ações,
eles começam a recomendar aos seus assinantes. Você verá que não é
fácil comprar essas ações, uma vez que não estão listadas em ações regulares,
alterar. E, se você pedir ao seu corretor para comprar essas ações, poderá
acabam pagando 4-5 vezes mais do que o normal em comissões.
O serviço de seleção de ações agora espera que muitos de seus assinantes
começará a comprar esse estoque. Eles costumam dizer: "Está sendo negociado agora a US $ 0,02
e deve chegar a US $ 0,12. " Isso seria um enorme aumento de 600%!
Como os negociantes de ações são gananciosos por natureza, muitos provavelmente começarão a
comprar
estoque e, como há uma demanda repentina, os preços das ações subirão
Inicialmente.
Porém, antes que a ação atinja o preço de saída previsto, o serviço de seleção de ações -
vice começa a vender (ou a despejar) as ações que eles compraram ANTES
eles recomendaram para você.
Desde que eles compraram uma quantidade tão grande desse estoque, de repente há uma
enorme oferta disponível novamente e os preços começam a cair. Mais e mais
os investidores entram em pânico e vendem suas ações, o que eleva os preços das ações
mais embaixo.
Após uma liquidação massiva, as ações geralmente são negociadas no mesmo nível que
ANTES do serviço de picking de estoque começar a recomendá-lo. E em
Em alguns casos, será muito menor, resultando em uma perda para quem estava
atraído para a armadilha. Então, os investidores estão perdendo seu dinheiro, e o único
vencedor é o serviço de seleção de estoque.
Aqui está um exemplo de um esquema de "bombear e despejar":
A imagem a seguir é uma captura de tela de um serviço online oferecido:
ing "Dicas de ações gratuitas".
48.

Page 66
Etapa 1: Selecionando um Mercado
Como você pode ver, eles recomendam que você compre o MOSH no
18/12/2007. Vamos dar uma olhada no gráfico para esta ação:
(As datas são exibidas na parte inferior do gráfico)
Como você pode ver, os preços das ações começam a subir dois dias antes da "dica quente"
em volume excepcionalmente alto. Se você fosse comprar MOSH em Dez 18 th , 2007,
no ponto da seta, conforme recomendado por este serviço, você deve
compraram a um preço entre US $ 0,25 e US $ 0,35 por ação.
Observe que alguns dias depois, a "seleção de ações quentes" é negociada a US $ 0,20 e
você teria perdido entre 25-75% do seu capital.
49.

Page 67
O Guia Completo para Negociação Diária
Vamos verificar o mercado de ações de acordo com nossos critérios:
1.) Requisitos de capital
Em agosto e setembro de 2001, a NYSE e a NASD
estabeleceu a Regra de Negociação do Dia do Padrão. Esta regra determina
que “se um comerciante executar negociações de quatro ou mais dias dentro de um
período de cinco dias úteis, ele deve manter um mínimo
patrimônio líquido de US $ 25.000 em sua conta de margem o tempo todo. ” este
significa que você precisa de pelo menos US $ 28.000 a US $ 30.000 se quiser
dia de negociação, porque você precisa de uma "almofada" se
perdas de experiência.
2.) Alavancagem
Ao negociar ações, você pode abrir uma "conta em dinheiro"
ou uma "conta de margem". Quando você abre uma conta em dinheiro, você
você pode comprar ou vender ações exatamente pelo valor que você tem no seu
conta - ou seja, sua alavancagem é 1: 1.
Quando você abre uma conta de margem, pode negociar ações em
margem. Comprar margem é pedir dinheiro emprestado a um corretor
para comprar ações. Você pode pensar nisso como um empréstimo do seu
corretagem. A negociação de margem permite que você compre mais ações do que
você seria capaz normalmente. Um investimento inicial de pelo menos
São necessários US $ 2.000 para uma conta de margem, embora alguns
as corretoras exigem mais. Esse depósito é conhecido como
margem mínima. Uma vez aberta a conta e operada
você pode pedir emprestado até 50% do preço de compra de um
estoque.
Exemplo: digamos que você deposita US $ 10.000 na sua margem
conta. Como você coloca 50% do preço de compra, isso
significa que você tem US $ 20.000 em poder de compra. Então se
você compra US $ 5.000 em ações, ainda tem US $ 15.000 em
poder de compra restante. Nesse caso, sua alavancagem é 1: 2.
Se você desenvolveu um bom relacionamento com seu corretor,
ele pode até pedir emprestado até 80% do seu valor inicial
depósito, oferecendo uma alavancagem de 1: 8.
50.

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
3.) Liquidez
Atualmente, existem mais de 10.000 ações disponíveis em
Bolsas de valores dos EUA. Cerca de 900 ações têm uma média
volume diário de mais de 2.000.000 de ações negociadas e
mais de 600 deles são negociados com mais de 3.000.000 de ações
por dia. Se você se concentrar nessas ações, não terá uma
problema com manipulação ou derrapagem do mercado.
4.) Volatilidade
Em 2007, a movimentação média diária das ações no
O Índice Dow Jones estava entre 1% e 2%, e muitos
essas ações se moveram ainda mais dramaticamente do que isso:
- Alcoa, Inc. (AA) passou de 2% a 5% por dia
- American Intl. Grupo (AIG) movimentou entre 2% e 8%
por dia
- American Express (AXP) passou de 2% para 6%
por dia
E isso é apenas o nome das três primeiras ações da Dow
Jones. A volatilidade NÃO foi um problema no estoque mar -
kets, especialmente em 2007.
Conclusão:
Os mercados de ações têm boa liquidez e volatilidade, mas o capital inicial
os requisitos são altos (US $ 25.000) e a alavancagem máxima é de apenas 1: 8.
Negociação Forex
Este mercado pode parecer realmente complicado e assustador de enfrentar, mas
confie em mim, não é. Assim como qualquer outro tipo de negociação, a regra básica no
mercado forex é que você tem que comprar quando o mercado está subindo e vender
quando o mercado está caindo.
51

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O Guia Completo para Negociação Diária
A palavra “forex” vem para Estrangeiros Ex mudança, e forex é muitas vezes ab-
concedida a FX.
Forex trading envolve a compra e venda de moedas. Em mais simples
termos, é a troca de uma moeda por outra em um acordo
taxa.
Se você já viajou para outro país, é provável que tenha negociado
sua moeda contra a moeda do país local. Se você fez isso,
você tem uma boa idéia de como funciona a negociação forex.
Toda a moeda do mundo está envolvida no mercado cambial. Pode ser
confuso escolher qual trocar, mas tudo o que você realmente precisa saber
são as principais moedas, as mais frequentemente negociadas.
Aqui estão as principais moedas:
1.) Dólar dos EUA (USD)
2.) Iene Japonês (JPY)
3.) Libra Esterlina (GBP)
4.) Franco suíço (CHF)
5.) Euro da União Europeia (EUR)
6.) Dólar australiano (AUD)
7.) Dólar da Nova Zelândia (NZD)
8.) Dólar canadense (CAD)
A próxima coisa que você precisa saber é que o Forex é negociado em pares de moedas.
Negociar pares de moedas significa que você está comprando uma moeda ao mesmo tempo -
vendendo outra moeda.
52

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
Exemplos:
Os produtos mais negociados no mercado cambial são geralmente:
 EUR / USD
 USD / JPY
 GBP / USD
É muito importante que você saiba que os mercados cambiais são extremamente
volátil. Você pode facilmente ganhar (ou perder) milhares de dólares em um único
dia.
Muitos corretores forex oferecem "cotações e gráficos gratuitos" e "sem comissões"
mas lembre-se de que nada é de graça. Você está pagando um spread - ou seja,
você NÃO PODE comprar uma moeda e vendê-la imediatamente pela mesma
montante.
É como nos estandes de câmbio quando você está de férias: você pode ex -
mude $ 100 para 80 euros, mas quando você mudar os 80 euros novamente para
dólares, você recebe apenas US $ 96. O mesmo conceito se aplica ao negociar
forex: você está pagando pelo menos 2 "pips". Isso equivale a aproximadamente
US $ 20, dependendo do par de moedas que você está negociando.
53

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O Guia Completo para Negociação Diária
Os mercados cambiais podem ser complicados - eles não devem ser tomados de ânimo leve.
Outra desvantagem da negociação forex é que você NÃO está negociando a um preço
troca : não há "câmbio".
Você está negociando com seu corretor: se você está vendendo, seu corretor é
comprando de você e vice-versa. E é por isso que seu corretor está dando
você as citações de graça: ele pode basicamente dar * qualquer * citação que ele
escolhe, já que não há regulamentos.
Exemplo:
Dê uma olhada nessas cotações forex. Todas as três capturas de tela a seguir
foram tiradas em terça-feira, 1 de janeiro st de 2007, às 15:00 US Tempo de Páscoa.
Nota: A hora nos dois primeiros gráficos é exibida às GMT (+6 horas)
Eu usei três sites diferentes para obter essas citações:
54

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
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O Guia Completo para Negociação Diária
Dê uma olhada na alta deste dia do par de moedas USD / EUR:
First A primeira fonte de dados informa em 1,4611.
Second A segunda fonte de dados mostra 1,4748.
Third A terceira fonte de dados registra uma alta de 1,4640.
Essa é uma diferença de 137 ticks, o que equivale a $ 1.370! Você vê o
problema? Os preços dos estrangeiros são completamente subjetivos.
Negociação de Mini-Forex
Embora os requisitos de capital para negociar nos mercados cambiais sejam sempre -
Pronto, o "Mini-Forex Trading" tornou-se muito popular recentemente.
A negociação de mini-forex é boa para pessoas que acabaram de começar no forex
mercado e que não têm fundos suficientes para abrir uma conta regular. isto
requer uma quantidade menor de capital em comparação com as contas forex regulares
- um mínimo de US $ 250.
Nesta conta, você pode negociar até 5 mini lotes. Um mini lote é de apenas 1/10 th
o tamanho de uma conta forex padrão.
Exemplo:
Em uma conta regular, um stop loss de 25 pip é igual a uma perda de US $ 250. Desde a
uma conta mini-forex é apenas 1/10 da conta forex padrão, isso
o stop loss é de apenas US $ 25. Em vez de negociar em 100.000 unidades, você
estão negociando em 10.000 unidades.
Quais são as vantagens da negociação com mini-forex?
Mesmo com apenas uma pequena participação envolvida, você ainda desfruta de benefícios como
como uma plataforma de negociação gratuita - assim como os comerciantes forex regulares. Alguns
outros
Os benefícios incluem software, gráficos e recursos de última geração.
Dessa forma, você pode aumentar sua confiança em suas habilidades de negociação enquanto
aumentando lentamente seus lucros e posição de negociação no mercado. Você recebe
para gerenciar seu dinheiro em pequena escala antes de ir para o maior
participações na negociação forex regular.
56.

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
Você também pode desenvolver uma boa estratégia de negociação sem ficar muito emo -
internacionalmente envolvido em possíveis lucros ou perdas. Para a prática, os novatos podem
comece com a troca de papel; no mercado real, eles podem começar pequenos com
negociação de mini-forex.
Conclusão:
A negociação de mini-forex requer uma quantidade menor de capital e menos emo -
investimento internacional e oferece a oportunidade perfeita para você
desenvolva lentamente suas habilidades e confiança como trader. De certa forma, pré -
compara você com as apostas mais altas do mundo mais avançado do exterior
troca de câmbio.
Vamos verificar a negociação forex de acordo com nossos critérios:
1.) Requisitos de capital
Muitos corretores forex permitem que você comece com apenas US $ 1.000 em
sua conta de negociação.
2.) Alavancagem
A alavancagem típica no mercado cambial é de 1: 100 - ou seja, para
a cada $ 1.000 em sua conta de negociação, você pode negociar
$ 100.000. Recentemente, corretores forex começaram a oferecer alavancagem
de 1: 200, permitindo negociar US $ 100.000 por cada US $ 500 em
sua conta de negociação.
3.) Liquidez
Isso certamente não é um problema no mercado cambial. Infelizmente -
naturalmente, como o mercado cambial é descentralizado e não há
troca oficial, você não pode obter dados de volume em tempo real.
Mas, de acordo com a Pesquisa Trienal do Banco Central de 2007,
rotatividade média no mercado cambial tradicional -
o cetá custa cerca de US $ 3,21 trilhões por dia e ainda está crescendo.
57

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O Guia Completo para Negociação Diária
Aqui estão as médias diárias de rotatividade no mercado cambial
nos últimos 15 anos:
US $ 880 bilhões (abril de 1992)
US $ 1,15 trilhão (abril de 1995)
US $ 1,65 trilhão (abril de 1998)
US $ 1,42 trilhão (abril de 2001)
US $ 1,97 trilhão (abril de 2004)
US $ 3,21 trilhões (abril de 2007)
Fonte: Pesquisa Trienal do Banco Central - dezembro de 2007, www.bis.org
4.) Volatilidade
Você encontrará uma volatilidade decente no mercado cambial. Não é tão
grande como no mercado de ações, mas por causa da extrema
alta alavancagem, até pequenos movimentos podem render
lucros. Aqui estão os movimentos médios diários para três diferentes
pares de moedas diferentes:
EUR / USD - entre 0,5% e 1% por dia
USD / JPY - entre 0,5% e 1,5% por dia
GBP / USD - entre 0,5% e 1,5% por dia
Lembre-se de que esses movimentos representam aproximadamente
$ 750 - $ 1.500 por dia para cada $ 100.000 negociados.
Conclusão:
Os mercados cambiais são extremamente líquidos e os requisitos de capital são os seguintes:
tão baixo quanto $ 1.000. A alavancagem é de pelo menos 100: 1 e há uma volatilidade decente.
No geral, o Forex parece ser um bom mercado para negociar, mas tenha em mente que
também existem algumas desvantagens, conforme mencionado anteriormente nesta seção.
58

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
Futuros de Negociação
A negociação de futuros continua a crescer em popularidade, e muitos traders estão
saltando para este tipo de investimento.
A negociação de futuros oferece muitas vantagens, especialmente se você é novo no
negociação. No entanto, muitos traders evitam as negociações de futuros porque são
não é familiar.
Há muitos mal-entendidos quando se trata de futuros. Pessoas frequentemente
acho que os futuros são extremamente arriscados e difíceis de negociar. Para alguns ex -
tenda, isso é verdade. Graças à alta alavancagem, a negociação de futuros é mais arriscada
do que negociação de ações.
No entanto, as negociações de futuros - POR CAUSA da alta alavancagem - também pro -
oferece uma excelente oportunidade para o comerciante privado.
Então, o que são futuros? Os contratos de futuros, simplesmente chamados de futuros, são ex-
derivativos negociados em bolsa. São contratos padronizados entre compradores
e vendedores de mercadorias que especificam a quantidade de uma mercadoria, a
qualidade / qualidade e local de entrega. Esses contratos futuros são tipi
negociados em bolsas de futuros, como a Junta Comercial de Chicago
(CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mer -
Bolsa de Valores (NYMEX) e outros.
Abaixo está uma lista de diferentes tipos de contratos futuros:
1.) Moedas - O mercado de moedas é provavelmente o mais conhecido
commodity disponível, negociando na libra esterlina, na americana
Dólar, o euro europeu, etc.
2.) Taxas de juros - As taxas de juros são negociadas de duas maneiras neste
mercado: as taxas de juros de longo prazo são representadas por T-Bonds,
enquanto os T-Bills são usados para taxas de juros de curto prazo.
3.) Energias - Uma variedade de commodities de combustível é negociada neste mar -
petróleo, incluindo gás natural, óleo para aquecimento e futuros de petróleo bruto.
59.

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O Guia Completo para Negociação Diária
4.) Setor de Alimentos - Açúcar, café e suco de laranja são apenas alguns dos
os bens regulares comercializados neste setor.
5.) Metais - as commodities nesse mercado são bastante conhecidas,
como cobre, ouro e prata.
6.) Agrícola - Os futuros nesse mercado incluem trigo, milho, café -
taxa e soja.
Os futuros não são emprestados como ações e, portanto, iniciam uma posição curta -
é tão comum e fácil quanto comprar os futuros.
Um pouco de história
Negociação em commodities começou no início de 18 th século Japão, com o
comércio de arroz e seda, e da mesma forma na Holanda, com bulbos de tulipa. Trad -
ing nos EUA começou em meados da década de 19 th século, quando os mercados de grãos centrais
foram estabelecidos, e foi criado um mercado para os agricultores trazerem
suas mercadorias e vendê-las para entrega imediata (chamada de
mercado à vista ou a vista) ou para entrega a prazo. Toda negociação por contrato começou
com mercadorias tradicionais, como grãos, carne e gado.
Atualmente, o comércio de câmbio se expandiu para incluir metais, energia,
moedas, índices de moeda, ações, índices de ações, juros do governo
taxas e também taxas de juros privadas. Contratos sobre instrumentos financeiros -
foram introduzidos na década de 1970 pelo Chicago Mercantile Ex-
mudança. Esses instrumentos tornaram-se extremamente bem-sucedidos e rapidamente terminaram -
teve futuros de commodities em termos de volume de negócios e acesso global
mobilidade nos mercados.
Todas as transações de futuros nos Estados Unidos são regulamentadas pela
Future Trading Commissions (CFTC), uma agência independente
do governo dos Estados Unidos. Cada contrato de futuros é caracterizado
por vários fatores, incluindo a natureza do ativo subjacente,
quando deve ser entregue, a moeda da transação e em que
data em que o contrato deixa de ser negociado, bem como o tamanho do tick ou o valor legal mínimo
mudança de preço.
60

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
Aqui está uma lista dos cinco contratos futuros mais populares:
1.) S&P 500 E-mini - Este contrato tem todas as vantagens de
S&P 500, mas o custo do investimento é muito menor. Pode
ser negociado eletronicamente cinco dias por semana, quase 24 horas por dia
dia. Tornou-se excepcionalmente popular no futuro
mercados.
2.) E-mini NASDAQ 100 - Como no S&P 500, este contrato
é negociado eletronicamente; rastreia o movimento do
NASDAQ 100. O valor da margem necessária para negociar é sig-
significativamente menor que um contrato padrão, e como nem todos
os comerciantes têm fundos para negociar com o NASDAQ 100 regular,
este E-mini é a solução perfeita.
3.) Petróleo bruto leve - os futuros de petróleo são um dos
commodities conhecidas por aí. Toda vez que você ouve
sobre "o preço do petróleo" no jornal ou nas notícias, isso é
o contrato que eles estão falando.
4.) Ouro - O contrato futuro de ouro também é popular. No
Nos anos 70, os Estados Unidos adotaram o Gold Standard, criando
um lugar importante na economia americana para o ouro. Desde que
tempo, o preço do ouro passou regularmente
mudanças, e essas mudanças estão geralmente na di-
contribuição do dólar americano. O contrato futuro de ouro segue
as mudanças no preço por onça de ouro e investimentos em ouro
são freqüentemente usados em fundos de hedge.
5.) E-mini Euro FX - O contrato E-mini Euro FX muda
com a taxa de câmbio entre o euro europeu e o euro
Dólar americano. Assim como no restante dos contratos E-mini, o
valores de margem necessários para negociar o Euro FX são muito
inferior aos montantes regulares do contrato, o que significa que
este contrato apresenta uma oportunidade fantástica para os comerciantes que
não possuem contas grandes o suficiente para negociar com
folhetos.
A crescente popularidade das negociações de futuros decorre do fato de que apenas um
É necessária uma quantia relativamente pequena de dinheiro, conhecida como margem inicial, para
61

Page 79
O Guia Completo para Negociação Diária
comprar ou vender um contrato futuro. Por definição, essas margens futuras são um
depósito de boa fé para garantir que os participantes do mercado sejam legítimos.
Sempre que você abrir uma posição comprando ou vendendo futuros, você pagará
uma pequena margem inicial. A vantagem é que a margem inicial de uma ação
futuro é muito menor do que o custo de comprar o estoque real.
Exemplo:
O gráfico a seguir mostra um índice de ações real, o S&P 500.
Este índice pode subir de 1560 a 1570. Como de 12 de Outubro th de 2007, é
negociado em torno de 1561,80. Algumas pessoas pensam que é menos arriscado negociar o
índice de mercado inteiro em vez de uma ação individual. Portanto, o estoque
as bolsas introduziram um estoque artificial chamado SPY (também chamado
contrato SPYDER).
62

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
As ações da SPY na verdade refletem o Índice S&P 500, porque a tradição aliada,
você não pode negociar o índice inteiro. Se você queria negociar todo o S&P
500, você literalmente teria que comprar todas as 500 ações no índice.
Obviamente, você não pode fazer isso. Para torná-lo acessível para o privado
comerciantes, o SPY é dividido por dez.
Estamos acompanhando o índice e o estoque artificial é reduzido em um fac -
10 - está sendo negociado a 156. Se o SPX (o índice) passar de 1560 para
1570, o SPY passará de 156 para 157.
Se você estiver negociando uma ação da SPY, ganhará ou perderá um dólar. E
quanto capital é necessário para negociar uma ação? 156 dólares.
63.

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O Guia Completo para Negociação Diária
Portanto, por 156 dólares, você será recompensado com um lucro de um dólar se o
todo o índice se move em 10 pontos.
E, se você estivesse negociando 500 ações do SPY, faria
500 dólares em uma jogada de 10 pontos. Obviamente, o capital necessário para 500
ações é muito maior do que para uma ação. O capital necessário é realmente
156 dólares por ação vezes as 500 ações que você deseja negociar.
A quantidade total de capital necessária para negociar 500 ações seria de 78.000
dólares.
78.000 dólares é bastante. O importante a se observar aqui é seu retorno
investimento, que é o que a maioria dos traders usa para medir seu sucesso.
Se você ganhar quinhentos dólares depois de investir 78.000 dólares, a re -
ativar esse investimento seria de 0,6%. Essa é uma quantia muito pequena para um
Movimento de 10 pontos no índice subjacente.
64

Page 82
Etapa 1: Selecionando um Mercado
É exatamente por isso que temos os mercados futuros . Há enorme
alavancagem nos mercados futuros porque você só precisa depositar uma relação
pequena quantidade de dinheiro (margem inicial).
Agora, o gráfico a seguir mostra os contratos de futuros, os chamados E-
mini S&P:
Você verá que o E-mini está acompanhando o índice muito mais perto - aqui estamos
olhando para um valor atual de 1574,50. O importante é saber
se o E-mini S&P - que também é abreviado como ES - passa de
1560 a 1570, você realmente ganha 500 dólares por contrato.
65

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O Guia Completo para Negociação Diária
E quanto de investimento é necessário para fazer 500 dólares a um
contrato neste movimento?
Cerca de 4.000 dólares.
O requisito de margem para o E-mini S&P é de aproximadamente 4.000
dólares. E se você está negociando dia, você ainda recebe um desconto, que
significa que você terá que pagar apenas 2.000 dólares. Às vezes, é tão iluminado -
$ 1.000.
Assim, você pode depositar 4.000 dólares e participar de uma jogada de 10 pontos por um
lucro de 500 dólares. Vamos calcular o retorno desse investimento inicial.
Em vez de 0,6%, estamos olhando para 12,5%. Isso é mais de vinte vezes
o retorno que você teria obtido usando o contrato SPY.
Claro, isso pode ser uma espada de dois lados. Você pode facilmente fazer 500
dólares, mas se o comércio for contra você, você perderia 500 dólares. então
basicamente, negociar um contrato do E-mini S&P não é diferente de
realmente negociando 500 ações do SPY.
66.

Page 84
Etapa 1: Selecionando um Mercado
O mito da negociação de futuros
Como você pode ver na parte inferior do gráfico anterior, existem pequenos Rs.
Esses Rs indicam datas de vencimento. Um contrato futuro é válido apenas para um
Certo período de tempo. No caso do E-mini S&P, um contrato de futuros é
válido por 3 meses. Você pode conhecer esse conceito a partir de opções. Opções
também têm uma data de validade.
Após a data de vencimento, um novo contrato futuro começa a ser negociado e o antigo
contrato expira. Você pode ter ouvido histórias de terror que, se você
mantendo uma posição e o contrato futuro expirar, você terá que
leve a entrega. Então, de acordo com esses contos, se você está negociando os grãos -
milho, por exemplo - e o contrato expirar, você receberá a entrega de milho -
à sua porta.
Não! Isso não vai acontecer!
Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: antes que o contrato futuro expire,
seu corretor entrará em contato com você e enviará algumas informações.
Provavelmente será algo para o efeito de "Tudo bem, em alguns
dias, esse contrato futuro expirará. Devemos nos livrar dessa posição
ou role-o. " Os rollovers são quando um contrato expira e o outro
contrato realmente começa a ser negociado. Isso é algo que seu corretor levará
cuidado, para que você não precise fazer nada do seu lado.
Acredite, seu corretor não tem nenhum interesse em você conseguir um exame físico.
entrega econômica de milho, você não tem nenhum interesse em obter uma descrição física -
libré de milho, e é improvável que mais alguém tenha interesse em você
recebendo uma entrega física de milho também. Então, não acredite nesses horror
histórias.
Basta estar acessível ao seu corretor e você não deve ter nenhum problema.
Certifique-se de que ele tenha um número em que você possa ser encontrado para que ele possa
informá-lo do que está acontecendo.
67

Page 85
O Guia Completo para Negociação Diária
Um pouco mais sobre futuros
Vamos voltar ao índice S&P 500. Como você pode ver pelas casas decimais em
No gráfico a seguir, é negociado em incrementos de um centavo.
Para facilitar um pouco a negociação de futuros, foi simplificado até
mais longe. Se você observar o exemplo a seguir, no lado direito, é
negociação em incrementos de trimestre. Se o contrato futuro de E-mini S&P se mover
de 1560 a 1570, você ganha ou perde 500 dólares, dependendo do que
tipo de posição que você tomou. E se um movimento de 10 pontos se traduz em US $ 500
ganho ou perda, um movimento de 1 ponto vale US $ 50.
68

Page 86
Etapa 1: Selecionando um Mercado
Ao negociar o e-mini S&P, o movimento mínimo de tick (ou mini -
mãe) é um quarto. Então, você pode ver que vai de 1550 a
1550 e um quarto, 1550 e meio, 1550 e três quartos e, em seguida,
1551. Se o movimento mínimo for de um quarto, cada movimento de tick
totaliza US $ 12,50 (um quarto de US $ 50). Muito fácil. Existem quatro quartos em
um ponto, então você só precisa dividir os 50 dólares por quatro.
Então, por que isso é importante? Bem, não é realmente - tudo que você precisa saber é
que, ao negociar um contrato futuro com algo entre 2.000 a
4.000 dólares, você pode obter um retorno de 50 dólares por ponto. Mantenha
Lembre-se de que você também pode perder 50 dólares por ponto.
69

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O Guia Completo para Negociação Diária
Lembre-se, os 2.000 a 4.000 dólares de que estamos falando são os primeiros
margem, que é a soma de dinheiro que um cliente como você deve depositar
com a corretora para cada contrato de futuros que você compra ou vende.
Agora, pense sobre isso por um minuto: vamos supor que você tenha um
Conta de 80.000 dólares - o que você pode fazer com isso? Bem, você poderia comprar
500 ações da SPY. Ou você pode negociar 20 contratos futuros em
o ES. Se você optar por negociar os 20 contratos futuros em vez dos 500
Ações da SPY, você ganhará 10.000 dólares! Se você ficar com o SPY
ações, você fará apenas 500 dólares por movimento de 10 pontos.
Você pode ver a diferença. Você obtém uma alavancagem muito maior no seu
conta com negociação de futuros, e uma alavancagem mais alta é exatamente o que
ajudá-lo a aumentar sua conta (desde que você saiba o que está fazendo).
Margens e Contas
Existem dois tipos de margens. A margem inicial (às vezes chamada
a margem original) é a soma de dinheiro que o cliente deve depositar
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Page 88
Etapa 1: Selecionando um Mercado
com a corretora para cada contrato futuro a ser comprado ou vendido.
A margem inicial é paga pelo comprador e pelo vendedor.
Além disso, a margem de manutenção é o valor mínimo que um
o investidor deve manter o depósito em uma conta de margem o tempo todo para cada
contrato aberto. Normalmente, a margem de manutenção é menor que a inicial
margem inicial. Suponha, por exemplo, que a margem inicial necessária para comprar ou
vender um contrato futuro específico é de US $ 2.000. Margem de manutenção provável
o requisito pode ser de US $ 1.500.
Outra coisa importante a ter em atenção ao lidar com margens é
algo chamado de chamada de margem. Se a margem cair abaixo da margem
requisito de manutenção estabelecido pela bolsa de valores futuros,
uma chamada de margem será emitida para trazer a conta de volta ao
nível. Basicamente, se você precisar de US $ 1.500 na sua conta para sua conta aberta
contratos e, se não, poderá esperar uma chamada de margem.
Outra diferença entre futuros negociados e ações é que sua conta é
resolvido diariamente. Em qualquer dia em que os lucros se acumulem em suas posições em aberto,
o
os lucros serão adicionados ao saldo da sua conta de margem automaticamente -
normalmente, não apenas quando você fecha a posição. Quando você compra ações,
todo o dinheiro que você ganhar ou perder será adicionado ou subtraído ao
sua conta somente quando você fecha a posição.
Assim, quando ocorrerem lucros em seus contratos futuros, eles serão adicionados a
o saldo da sua conta de margem e, em qualquer dia, as perdas se acumulam, a
as perdas serão deduzidas do saldo da sua conta de margem.
Lembre-se de que se os fundos restantes em sua conta de margem caírem abaixo
o requisito da margem de manutenção, seu corretor exigirá que você
depositar fundos adicionais para trazer a conta de volta ao nível da
margem requerida. Novamente, isso é chamado de chamada de margem.
Devido à exigência de baixa margem, a negociação de futuros oferece a todos um
oportunidade igual de fazer fortuna, mesmo com uma pequena conta bancária.
Prós e contras da negociação de futuros
A negociação de futuros está entre as mais alavancadas de hoje, potencialmente
atividades financeiras lucrativas. Permite que os traders criem suas contas
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Page 89
O Guia Completo para Negociação Diária
velozes. Mas, como afirmado anteriormente, se você considerar as negociações de futuros de leve,
poderá
Também limpe sua conta de negociação em questão de dias. Portanto, é
crucial para o seu sucesso comercial em que você se educa diligentemente
negociação de futuros e negocie somente com uma estratégia de negociação sólida e comprovada.
Se você é novo na negociação de futuros, pode ser especialmente difícil decidir
QUE contrata para realmente negociar. Há muitas opções! Ao melhor
abordagem provavelmente seria começar com as commodities mais populares,
até você ter uma idéia melhor de quais contratos se encaixam melhor em você e no seu
negociação.
Quanto mais você souber sobre os conceitos básicos de contratos futuros e produtos,
laços como esse, melhores serão suas chances de obter sucesso comercial.
Vamos verificar a negociação de futuros com base em nossos critérios:
1.) Requisitos de capital
Para negociar um contrato futuro, você precisa depositar um
investimento inicial em sua conta de negociação de futuros. A partir do
Ao escrever este livro, a maioria dos corretores de futuros exige um mínimo
mãe de US $ 5.000, embora eu tenha visto alguns corretores que estão
disposto a abrir uma conta com apenas US $ 2.000.
2.) Alavancagem
A alavancagem depende do contrato futuro que você está negociando
e o valor do contrato. Cada contrato exige um preço inicial -
Gin. Aqui estão alguns exemplos dos contratos mais populares
(em janeiro de 2008):
E-mini S&P - tão baixo quanto $ 500 para negociar um contrato de $ 75.000
(Alavancagem 1: 150)
E-mini NQ - tão baixo quanto $ 500 para negociar um contrato de $ 45.000
(Alavancar 1:90)
E-mini Gold - tão baixo quanto $ 400 para negociar um contrato de $ 27.000
(Alavancagem 1: 67,5)
72

Page 90
Etapa 1: Selecionando um Mercado
3.) Liquidez
Mais uma vez, a liquidez depende do contrato futuro que você está
negociação. Aqui estão alguns números:
E-mini S&P:
cerca de 2.500.000 contratos / dia
E-mini NQ:
cerca de 500.000 contratos / dia
Moeda Euro:
cerca de 200.000 contratos / dia
Como você pode ver, a liquidez varia e, portanto, você
DEVE verificar o volume do mercado futuro que você planeja -
comércio.
4.) Volatilidade
Você encontrará uma volatilidade decente nos mercados futuros. Como em
nos mercados cambiais, a alta alavancagem permitirá que você faça
lucros decentes, mesmo que os mercados movam apenas alguns pontos.
Aqui estão alguns movimentos diários médios:
E-mini S&P:
entre 1% e 3% por dia
E-mini NQ:
entre 1% e 2,5% por dia
E-mini Gold:
entre 1% e 2,5% por dia
Moeda Euro:
entre 0,5% e 1,5% por dia
Lembre-se de que esses movimentos representam aproximadamente
$ 500 - $ 1.500 por dia para cada contrato negociado.
Conclusão:
Os mercados futuros podem ser muito líquidos e os requisitos de capital são os seguintes:
baixo quanto $ 2.000. A alavancagem é de pelo menos 1:50 e há uma volatilidade decente.
Os mercados futuros são regulados e o spread é tipicamente 1 tick (mini -
movimento do contrato). As comissões geralmente são inferiores a US $ 5 por
transação. Não é surpresa que muitos comerciantes de dia escolham o futuro
mercado para seus empreendimentos comerciais.
Certifique-se de verificar o volume e a liquidez do mercado que deseja
comércio, uma vez que existem enormes diferenças entre os mercados.
73

Page 91
O Guia Completo para Negociação Diária
Opções de Ações de Negociação
A negociação de opções de ações é bastante semelhante à negociação de futuros - ambos em -
desenvolver o processo de compra de ações a um preço pré-determinado e, em seguida,
vendê-los quando o preço subir acima do valor original.
Ao comprar uma opção, você tem o direito - mas não a obrigação - de
comprar (ligar) ou vender (colocar) um ativo subjacente específico a um preço pré-combinado
em ou antes de uma determinada data.
Exemplo:
Vamos supor que você compre uma chamada - um direito de compra - 100 ações da ACME
Holding Inc. a um preço acordado de US $ 40 por ação (preço de exercício),
data acordada em março de 2008 (data de validade) e você paga US $ 5 pela
opção.
Se, na data de vencimento - ou antes - da data de vencimento, a ACME Holding Inc. será negociada
a
menos de US $ 40 por ação, você não exerceria sua opção e
perderia o preço pago nessa opção - US $ 5.
Porém, se a ACME Holding, Inc. estiver negociando a US $ 50 por ação antes ou
data de vencimento, sua opção vale, na verdade, US $ 10. Essa é a diferença
entre o preço que sua opção de compra da ACME Holding, Inc. está fixada em - em
neste caso, US $ 40 - e o preço pelo qual está sendo negociado - US $ 50.
O reverso disso é uma opção de venda (direito de venda) de um ativo subjacente.
Você pode sentir que o mercado está superaquecido no momento e
deseja comprar uma opção de venda (direito de venda).
Isso dará ao indivíduo que comprou a opção de venda o direito de vender
essa opção a um preço acordado (preço de exercício) em ou antes de um determinado
data (data de validade).
74

Page 92
Etapa 1: Selecionando um Mercado
Um pouco de história
As opções são um dos veículos comerciais mais antigos que o homem já usou.
Por volta de 600 aC, Thales usou as estrelas para prever que haveria um
colheita abundante de azeitonas e ele comprou opções sobre o uso de prensas de azeitona.
Quando a colheita realmente se mostrou ótima, a Thales conseguiu
alugue as prensas com um lucro significativo.
Vamos verificar a negociação de opções de ações de acordo com nossos critérios:
1.) Requisitos de capital
Assim como na negociação de ações, as opções de compra com dia de negociação estão sujeitas à
Regra de Negociação do Dia do Padrão introduzida pela NYSE e NASD em
Agosto e setembro de 2001 . Esta regra determina que "se um profissional
executa negociações de quatro ou mais dias em um período de cinco dias úteis -
período, ele deve manter um patrimônio mínimo de US $ 25.000 em sua
conta de margem em todos os momentos. " Isso significa que você precisa de pelo menos
US $ 28.000 a US $ 30.000 se você desejar negociar opções de ações diárias, já que
você precisa de dinheiro para comprar opções.
2.) Alavancagem
A alavancagem depende da opção que você escolher. Sem ir
em muitos detalhes, o preço da opção depende do tempo
até o vencimento, a volatilidade das ações subjacentes e as
"Valor interno" - ou seja, se a opção já estiver "no dinheiro".
No entanto, você notará que as opções oferecem alta alavancagem.
Exemplo: em 27 de dezembro de 2007, a IBM estava sendo negociada a US $ 110,16
por compartilhamento. Se você quisesse comprar 100 ações da IBM, então
teria que investir US $ 11.016. A chamada de janeiro, em greve
preço de US $ 110, com 23 dias para a expiração, custa apenas US $ 3,30,
e você pode comprar o direito de comprar 100 ações da IBM dentro de
nos próximos 23 dias por apenas US $ 330.
Neste exemplo, a alavancagem é de aproximadamente 1:30.
75

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O Guia Completo para Negociação Diária
3.) Liquidez
As opções normalmente não são muito líquidas. Mesmo se você trocar opções
nas ações da Dow 30, você notará que apenas alguns milhares
as opções são negociadas por dia. A razão para o baixo volume é a
ampla escolha de opções: a qualquer momento você tem várias
preços de exercício e várias datas de vencimento disponíveis.
Felizmente, os preços das opções NÃO estão sujeitos a manipulação de mercado -
uma vez que o valor de uma opção não é determinado pelo fornecimento e
demanda, mas por uma fórmula matemática criada por Black e
Scholes. Mas você tem um spread significativo entre o lance
e a pergunta; em nosso exemplo da IBM, US $ 0,10 ou 3% da opção
preço.
4.) Volatilidade
Opções que são negociadas “no dinheiro” ou “no dinheiro” tipi -
geralmente têm uma volatilidade muito alta. No nosso exemplo, escolhemos um
IBM "no dinheiro" opção com 23 dias para vencimento. A corrente
o preço do aluguel foi de US $ 3,30 e, durante o dia, foi negociado como
alta de US $ 3,95. O fechamento do dia anterior foi de US $ 4,30. Portanto,
a volatilidade intradia para esta opção foi de quase 20%. Consid -
No fechamento do dia anterior, a volatilidade geral ficou próxima de
30%
Conclusão
A negociação de opções de ações oferece vantagens e desvantagens semelhantes às ações
negociação - você precisa de um mínimo de US $ 25.000 em sua conta de negociação se
deseja negociar as opções de ações do dia. A alavancagem é maior do que quando você está
negociar ações, mas muito menor do que negociar futuros ou forex. O liquido -
É muito baixo em comparação com outros mercados, e a volatilidade é assustadora.
As opções de ações são um instrumento fantástico para negociar quando negociadas diariamente ou
gráficos semanais. As opções de compra e venda do dia são extremamente arriscadas e difíceis,
e não para o comerciante iniciante.
76

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Etapa 1: Selecionando um Mercado
Itens de ação:
✓ Decida qual mercado você deseja negociar. Passe mais quatro horas
aprendendo sobre o mercado que você escolhe. Navegue na Internet e leia
artigos. Tente descobrir o máximo possível sobre suas preferências
mercado sem ser sobrecarregado com informações.
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 e preencha o mercado
você selecionou em "Selecionando um mercado".
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Page 95

Etapa 2: Selecionando um
Prazo
Durante o dia de negociação, você obviamente selecionará um período menos
de um dia.

W
Os prazos intradiários populares são 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 10
minuto, 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto.
Quando você seleciona um período menor (menos de 60 minutos), geralmente o seu
o lucro médio por comércio é relativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais
oportunidades de negociação. Ao negociar em um período maior, sua média
o lucro por negociação será maior, mas você terá menos opções de negociação
oportunidades.
Prazos menores significam lucros menores, mas geralmente riscos menores também.
Ao começar com uma pequena conta de negociação, convém
selecione um período de tempo pequeno para garantir que você não esteja alavancando demais
sua conta.
No entanto, ao selecionar um período muito pequeno, como 1 minuto, 3
minutos, ou 5 minutos, você pode sentir muito "ruído" causado por
por fundos de hedge, cambistas e negociações automatizadas.
Você pode pensar que vê uma tendência emergente apenas para perceber que era
apenas um pequeno movimento manipulado e que a tendência acaba assim que você
entrar no mercado.
78

Page 96
Portanto, recomendo o uso de gráficos de 15 minutos. Esse prazo é
pequeno o suficiente para você capturar os bons movimentos intradiários, mas é grande
suficiente para eliminar o ruído no mercado e exibir corretamente o
"Verdadeiras tendências".
Ao desenvolver uma estratégia de negociação, você deve sempre experimentar
prazos diferentes. Uma estratégia de negociação que não funciona em um pequeno
o período de tempo pode funcionar em um período maior e vice-versa.
Comece a desenvolver sua estratégia de negociação usando gráficos de 15 minutos e, se
Se você não estiver satisfeito com os resultados, mude o prazo antes de
alterando as regras de entrada ou saída.
Itens de ação:
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 e selecione uma inicial
período de tempo para você mesmo em "Selecionando um período de tempo".
79

Page 97

Etapa 3: Selecionando um
Abordagem de Negociação
Depois de selecionar um mercado, você precisa decidir qual abordagem de negociação
você gostaria de usar

UMA
A principal questão é se você usará análises fundamentais ou técnicas -
para decidir qual instrumento comercializar e quando entrar e sair.
Analise fundamental
Vamos dar uma olhada na definição de análise fundamental:
"A análise fundamental de estoques requer, entre outras coisas, uma
exame minucioso das demonstrações financeiras da empresa para
determinar sua força financeira atual, crescimento futuro e lucro
perspectivas de sustentabilidade e habilidades atuais de gerenciamento, a fim de
estimar se o preço da ação está subvalorizado ou supervalorizado.
Confia-se bastante nos ganhos anuais e trimestrais -
relatórios, o ambiente econômico, político e competitivo
para a empresa, bem como quaisquer notícias atuais ou
rumores relacionados às operações da empresa ".
Fonte: www.daytrading.about.com
Em outras palavras, a análise fundamental é o estudo de princípios básicos
fatores que afetam a oferta e a demanda dos contratos que estão sendo -
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Page 98
Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
negociados. A análise fundamentalista analisa a CAUSA do movimento do mercado -
ment.
No gráfico a seguir, você encontrará um instantâneo de algumas "estatísticas principais" para
IBM. Além desses dados específicos da empresa, você precisa fazer o
ambiente econômico geral em consideração e comece a olhar para
vários indicadores macroeconômicos, como taxas de crescimento econômico,
taxas mais altas, taxas de inflação e taxas de desemprego.
Como exemplo, os aumentos nas taxas de juros raramente são boas notícias para o estoque mar-
kets. Isso se deve ao fato de muitos investidores sacarem dinheiro
da bolsa de valores de um país quando há alta nas taxas de juros,
causando enfraquecimento da moeda do país.
Saber qual efeito prevalece pode ser complicado. Quando o Fed anunciou
um corte na taxa de juros em dezembro de 2007, o índice Dow Jones caiu
300 pontos. Quando o Fed cortou as taxas de juros em janeiro de 2008, o Dow
O índice Jones subiu 200 pontos.
Além disso, relatórios econômicos com dados importantes, como PPI, CPI, PMI, PIB,
e, recentemente, mesmo as estatísticas de habitação, provaram ter um
impacto no mercado de ações.
Confuso?
Se as abreviações e as “estatísticas principais” no gráfico a seguir não
faça sentido para você, ou se eles o confundem, então você não está sozinho.
A análise fundamental não é fácil. É por isso que a maioria dos analistas de mercado tem
alguma formação em economia, macro e microeconomia. grande
empresas de trading como a Goldman Sachs estão empregando analistas com
Ph.Ds em economia, e você não deve tentar competir com eles.
Mesmo que você decida NÃO negociar ações e queira se concentrar em futuros ou
no mercado cambial, então você ainda precisa dar uma olhada na colheita e no clima
relatórios (se você estiver negociando futuros de grãos), taxas de juros e
dados econômicos (se você estiver negociando forex) ou siga os desenvolvimentos no
Oriente Médio e o status dos oleodutos e refinarias em todo o
mundo (se você estiver negociando futuros de energia).
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O Guia Completo para Negociação Diária
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Análise técnica
Aqui está como a análise técnica é definida:
“Os fundamentos ou premissas básicas da análise técnica são
que o preço atual de uma ação desconta todas as informações disponíveis em
mercado, que os movimentos de preços não são aleatórios e que
em movimentos de preços, em muitos casos, tendem a repetir
si ou tendência em alguma direção.
Portanto, a análise técnica envolve o estudo da negociação de uma ação -
padrões através do uso de gráficos, linhas de tendência, suporte e
resistência e muitas outras ferramentas de análise matemática, em
para prever movimentos futuros no preço de uma ação e ajudar
identificar oportunidades de negociação. ”
Fonte: www.daytrading.about.com
Em resumo, existem três pontos principais que um analista técnico aplica:
 Mercado descontos de ação tudo. Independentemente do que o
fundamentos estão dizendo, o preço que você vê é o preço que você recebe.
Price O preço de uma determinada segurança move-se nas tendências.
Patterns Os padrões históricos de negociação de um título tendem a se repetir.
Todos os três pontos acima são importantes, mas o primeiro é o mais crítico -
cal. É vital que você entenda esse ponto, porque é a base do nosso
abordagem à negociação.
Quando você olha o preço de qualquer instrumento financeiro como um
analista, você acredita que é o verdadeiro valor do instrumento como o mar -
Ket vê.
Acredito na análise técnica por algumas razões.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Markets Os mercados são movidos pela ganância e pelo medo, e não pela oferta e
exigem. Um relatório econômico em si não faz sentido: é um
reações ao relatório que move o mercado.
Os dados de preços são mais "objetivos". Você pode interpretar dados financeiros
e relatórios econômicos da maneira que desejar, mas os níveis de suporte são
níveis de suporte, e um máximo semanal é um máximo semanal. É mais fácil
interpretar fatos concretos mais do que demonstrações financeiras, porque
muitas vezes essas declarações podem ser enganosas.
Exemplo: a IBM anuncia que atenderá às vendas projetadas
metas, e as ações caem como uma pedra, porque os comerciantes esperavam
que a IBM excederia seus objetivos. Outro dia, a DELL anuncia
que eles cumpram suas metas, e as ações saltam, porque
traders não acreditavam que a DELL o fizesse devido à “dificuldade
ambiente econômico cult. ”
Easier É mais fácil (e, portanto, mais rápido) aprender análises técnicas. Vocês
você pode aprender o básico lendo alguns livros, enquanto você
É preciso estudar micro e macroeconomia para dominar os fundamentos -
análise mental. E mesmo assim, você pode ser enganado pelo mar -
ket.
Um exemplo de como a análise fundamental pode enganá-lo
Na sexta-feira 7 de abril th , 2006, a taxa de desemprego para março foi pub-
estabelecido. O mercado esperava uma taxa de desemprego de 4,8%, e as
os números foram melhores do que o esperado.
Apenas 4,7%. Boas notícias, não é? O mercado deve subir,
direita?
ERRADO! Nesse dia, o E-mini S&P caiu 20 pontos. Por quê?
Bem, aqui estão alguns comentários de um serviço de notícias:
"Não é de surpreender que o comércio de ações de sexta-feira tenha sido ditado pelo
relatório de emprego.  Mais especificamente, foi a reação do mercado de tesouraria
àquele que preparou o terreno para as ações ".
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
"A falta de surpresa negativa levou o mercado de ações a
respirar um suspiro de alívio."
"O mercado de tesouraria teve uma reação muito divergente com os dados e
derrubou o mercado de ações com ele.  Para traders do Tesouro, os dados em linha
essencialmente não forneceu nenhuma evidência de que o Fed esteja inclinado a terminar em breve
seu ciclo de aperto monetário ".
Opa Então os negociantes de ações pensaram que havia boas notícias e o mercado
estava subindo, mas o operador do tesouro na outra sala achou que a
dados de emprego eram más notícias. Então os instrumentos do tesouro estavam reunidos,
fazendo com que o mercado de ações caia como uma pedra. Mas não as ações lideram
tesouros? Ou os tesouros lideram ações?
No dia seguinte, outra notícia chegou ao mercado:
"Preços do petróleo sendo negociados acima de US $ 69 por barril!"
Mas o que isso significa? O mercado de ações deve subir ou descer?
Aqui está uma discussão que ouvi na manhã seguinte:
"Como os preços do petróleo continuam subindo mais, o debate sobre o que tudo isso
realmente significa começará de novo.  A questão que será rebatida e
adiante: "Os preços do petróleo altíssimos são indicativos de uma lenta desaceleração econômica -
inflação baixa ou iminente? "
E mais importante: como o Fed reagirá? Eles deixarão de aumentar
taxas de juros ou mesmo abaixar as taxas novamente? Isso daria um impulso
para o mercado de ações.
Ou os comerciantes temerão que haja uma desaceleração econômica que possa voltar a
resultar em lucros mais baixos da empresa? Isso moveria o mercado para baixo.
Como você pode ver, não é a notícia que move o mercado - é a reação
dos comerciantes às notícias que fazem os preços subirem e descerem.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Usando uma abordagem técnica, você não precisa torcer a cabeça para vir
com uma explicação de por que o mercado se comporta da mesma maneira. Você sim -
acreditam que os fatores que afetam o preço - inclusive os
fatores políticos e psicológicos - todos foram incluídos no preço
entende.
Isso significa que qualquer coisa que possa afetar o preço de uma empresa financeira -
instrumento já foi consignado no preço atual pelo mercado
participantes. Analistas técnicos olham para os gráficos da mesma maneira que um médico
olhariam para os raios-x: eles examinam os gráficos para obter informações sobre o fu -
direção dos mercados.
Dia de negociação
Se você é novo no jogo de negociação e não é Ph.D. em economia,
então os gráficos são o caminho a percorrer. Os gráficos mais básicos são barra e linha
gráficos. De fato, mesmo se você é um trader experiente, gráficos de barras e linhas
provavelmente ainda terá um lugar especial em sua vida diária de negociação. Esses gráficos
são simplesmente indispensáveis.
"Uma imagem fala mais que mil palavras."  Este provérbio é válido tanto para
gráficos. Gráficos é a expressão gráfica do comportamento de um mercado financeiro -
havior por um período de tempo.
Qualquer mercado possui quatro pontos de negociação diferentes ao longo de um dia. Eles
são: preço de abertura (O), preço de fechamento (C), preço absoluto alto do dia
(H) e o preço baixo absoluto do dia (L). Todos esses pontos aparecem
nas paradas.
O preço de abertura (O) é a primeira negociação do dia. Os comerciantes individuais tendem
fazer pedidos quando o mercado abrir, em reação ao dia anterior
Fechar. Esse preço normalmente será baseado em decisões emocionais e
bem poderia indicar como a primeira metade - ou o dia inteiro de negociação - é
indo dar certo.
O preço de fechamento (C) é a última negociação do dia. Geralmente é institucional -
investidores internacionais que fazem pedidos no final do dia. Ao contrário do
preço de abertura, o preço de fechamento será normalmente representativo de deci -
sões feitas pela razão e pela pesquisa - não pelo instinto.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
A baixa do dia (L) e a alta do dia (H) são bastante auto-explicativas. o
A diferença entre alto e baixo nos gráficos é chamada de
Alcance.
A quinta variável exibida em um gráfico é tipicamente o volume (V),
venda do número de ações, lotes ou contratos negociados no período pe -
período entre a abertura do mercado e o fechamento.
A simples observação desses cinco pontos nas paradas não será suficiente para
planejar negociações futuras. Você precisa olhar para eles ao longo de uma série de tempo para
avaliar tendências no mercado.
Os comerciantes diurnos usam gráficos de negociação para observar os mercados que negociam e
decidir quando fazer seus negócios. Existem vários tipos diferentes de
gráficos de negociação, mas todos mostram essencialmente as mesmas informações de negociação,
como os preços atuais e anteriores.
Na seção a seguir, discutiremos os três tipos mais populares de
gráficos de negociação.
Gráficos de barra
Um gráfico de barras, também conhecido como gráfico de barras, é um gráfico com barras
retangulares
cujos comprimentos são proporcionais ao valor que representam. Os gráficos de barras são
usado para comparar dois ou mais valores.
O gráfico de barras é um dos métodos mais comuns de criação de gráficos. Um gráfico de barras
indica uma única barra que se estende da alta à baixa da negociação
período que pretende representar. Além disso, o preço de abertura e fechamento
os níveis podem ser exibidos como pequenos galhos saindo da
barra no nível apropriado. Os preços de fechamento são colocados no lado direito do
Barra. Os preços de abertura são colocados no lado esquerdo.
87

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O Guia Completo para Negociação Diária
Como ler gráficos de barras
Os gráficos de barras consistem em um pé de abertura, uma linha vertical e um pé de fechamento.
Cada barra inclui os períodos aberto, alto, baixo e próximo do período, e
também mostra a direção (para cima ou para baixo) e o alcance do
prazo.
Durante a negociação ao vivo, você pode ler o gráfico de barras assim:
1.) Aberto - O aberto é o primeiro preço negociado durante o bar e é
indicado pelo pé horizontal no lado esquerdo da barra.
2.) Alta - A alta é o preço mais alto negociado durante o bar e é
indicado pela parte superior da barra vertical.
3.) Baixo - O mais baixo é o preço mais baixo negociado durante o bar e é
indicado pela parte inferior da barra vertical.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
4.) Fechamento - O fechamento é o último preço negociado durante o bar e é
indicado pelo pé horizontal no lado direito da barra.
5.) Direção - A direção da barra é indicada pelos locais
dos pés de abertura e fechamento. Se o pé de fechamento estiver acima do
pé de abertura, a barra é uma barra para cima e, se o pé de fechamento estiver
abaixo do pé de abertura, a barra é uma barra descendente. Às vezes um
O software de gráficos permite colorir essas barras. Nesse caso,
as barras para cima são geralmente coloridas em verde e as barras para baixo
as barras são coloridas de vermelho.
6.) Intervalo - O intervalo da barra é indicado pelos locais dos
superior e inferior da barra. O intervalo é calculado subtraindo-se
o baixo do alto (intervalo = alto - baixo).
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O Guia Completo para Negociação Diária
Candlestick Charts
Os gráficos de velas não são novos - eles são usados há centenas de anos
traders japoneses para prever e agir sobre os movimentos do mercado.
O gráfico de velas fornece uma visão mais aprofundada da psicologia humana.
Na década de 1700, Homma, um comerciante japonês de arroz, observou como o preço do
arroz foi influenciado pela psicologia humana, tanto quanto pela oferta e
situação de demanda. A Homma usou cartas de velas para comercializar arroz e
acumulou uma enorme fortuna nos mercados. De fato, havia rumores de que ele
nunca teve um único comércio perdedor!
A psicologia humana nunca mudou; manteve-se constante ao longo
tempo - gráficos de velas são tão úteis hoje quanto centenas de
anos atrás.
Mesmo que pareçam um pouco complicadas, há ótimas razões -
filhos para usar gráficos de velas. Aqui estão os principais:
Ement Complementar outras ferramentas técnicas
Você pode usar gráficos de velas como usaria a barra comum
gráfico, e você pode combiná-los com informações tradicionais do mercado.
ditadores. Os gráficos de velas são uma ótima maneira de identificar oportunidades,
filtro e o tempo é negociado com outros indicadores.
 mancha mudanças de tendência
Devido à maneira como os gráficos de velas são visualizados, eles podem fornecer
seus avisos visuais de reversões de mercado muito mais claramente do que
gráficos de barras tradicionais. Se você observar os gráficos de velas, o
psicologia humana do movimento literalmente salta para fora da página em
você.
 Simples de usar
Os gráficos de velas usam os mesmos dados abertos, altos, baixos e próximos
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
que os gráficos de barras tradicionais usam e são fáceis de desenhar. O diferente
nomes de velas também são fáceis de lembrar.
 Definir Momentos do Mercado
A maneira como o gráfico de velas é desenhado não apenas fornece o direc -
preço, mas também o momento por trás da mudança.
Como ler gráficos de velas
Os gráficos de velas consistem em uma ampla linha vertical e uma vertical estreita
linha. Cada castiçal inclui o aberto, alto, baixo e próximo do tempo -
quadro, a direção (para cima ou para baixo) do período de tempo e
intervalo de tempo.
Durante a negociação ao vivo, você pode ler o gráfico de velas como este:
1.) Aberto - O aberto é o primeiro preço negociado durante o castiçal,
e é indicado pela parte superior ou inferior da grande vertical
linha (a parte inferior para um castiçal para cima e a parte superior para um
castiçal descendente).
2.) Alta - A alta é o preço mais alto negociado durante a vela -
e indicado pela parte superior da barra vertical fina (o pavio
do castiçal).
3.) Baixo - O mais baixo é o preço mais baixo negociado durante o castiçal,
indicado pela parte inferior da barra vertical fina (a parte superior
pavio do castiçal).
4.) Fechamento - o fechamento é o último preço negociado durante o castiçal,
e é indicado pela parte superior ou inferior da grande vertical
linha (a parte superior para um castiçal para cima e a parte inferior para uma
castiçal descendente).
5.) Direção - A direção do castiçal é indicada pelo
cor do castiçal (especificamente a linha vertical larga). Usu -
aliado, se o castiçal é verde, o castiçal é um para cima
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O Guia Completo para Negociação Diária
castiçal e, se o castiçal estiver vermelho, o castiçal será um
castiçal descendente, mas essas cores podem ser personalizadas. No
Na tabela a seguir, os castiçais ascendentes são brancos,
e os castiçais descendentes são de cor preta.
6.) Faixa - A faixa do castiçal é indicada pelo loca -
as partes superior e inferior das finas linhas verticais (mechas).
O intervalo é calculado subtraindo a baixa da alta
(intervalo = alto - baixo).
O corpo do gráfico de velas ilustra graficamente o relacionamento por trás
aberto, alto, baixo e fechado, e isso adiciona uma vantagem visual extra, devido à
a maneira como eles são desenhados.
O castiçal tem uma parte larga, chamada "corpo real". Esse corpo real
representa o intervalo entre a abertura e o fechamento das negociações desse dia.
Se o corpo real estiver cheio de vermelho, significa que o fechamento foi menor que o
aberto. Se o corpo real é verde, significa o contrário - o fechamento foi
maior que o aberto.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Acima e abaixo do corpo real, vemos as "sombras". Nós os vemos como
as mechas da vela (que lhes dão o nome). As sombras atuam -
aliado mostra a alta e a baixa das negociações do dia.
Se a sombra superior no corpo preenchido vermelho for curta, isso indica que o
aberto naquele dia estava mais próximo da alta do dia. Por outro lado, um pequeno
sombra superior em um corpo verde ou não preenchido mostra que o fechamento estava próximo ao
Alto.
Independentemente de você ser um day trader, um trader de posição, um sistema
comerciante, ou um comerciante que gosta de fazer seus próprios negócios, há realmente
nada a não gostar nos gráficos de velas.
Eles são fáceis e divertidos de usar. Além disso, eles fornecem uma visão melhor
em movimentos de mercado, juntamente com a versatilidade de ser usado em qualquer tipo de
negociação. Se você ainda não estiver usando gráficos de velas, é hora de
começar.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Gráficos de linhas
Um gráfico de linhas simples desenha uma linha de um preço de fechamento para o próximo
fechamento -
preço. Os gráficos de linhas mostram o movimento geral dos preços durante um período de
Tempo. Alguns investidores e traders consideram o nível de fechamento mais
importante do que o aberto, alto ou baixo. Prestando atenção apenas ao
fechar, oscilações intraday podem ser ignoradas.
Os gráficos de linhas também são usados quando pontos de dados abertos, altos e baixos não são
acessível. Às vezes, apenas os dados de fechamento estão disponíveis para determinadas
ações negociadas em bolsa e preços intradiários.
Como ler gráficos de linhas
Os gráficos de linhas consistem em pontos individuais conectados com retas
linhas. Geralmente, cada ponto mostra o fechamento do período, mas isso pode
ser modificado para mostrar qualquer informação - aberta, alta ou baixa. Os gráficos de linhas
também mostram
a direção (para cima ou para baixo) do período.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Usando gráficos na sua negociação
A maioria dos softwares de gráficos suporta gráficos de barras, castiçais e linhas. Nem -
Você pode personalizar a tela e as cores de acordo com o seu desejo.
Você pode usar qualquer serviço confiável de gráficos on-line que desejar. Apenas faça
garantir que eles fornecem as ferramentas analíticas básicas (por exemplo, a capacidade de desenhar
linhas de tendência e a opção de adicionar médias móveis). Há muitos
serviços de gráficos por aí que seria difícil mencionar qualquer um
especial.
Vamos colocar desta maneira: os gráficos não são a bola de cristal da negociação.
Os gráficos não prevêem comportamentos futuros do mercado nem prevêem preços de mercado.
Eles oferecem um histórico conciso e preciso dos movimentos de preços de
um mercado particular. Nessa história há uma tendência, e é dessa tendência
que você pode extrapolar dados nos quais basear suas projeções futuras de
comportamentos prováveis de mercado e mudanças de preço. Esse é o maior valor
que você terá quando usar gráficos.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Indicadores Técnicos
Vamos simplificar: dinheiro é ganho se você compra quando o mercado está indo
para cima e vender quando o mercado está caindo. É por isso que a ana técnica -
os listas mantêm o lema "a tendência é sua amiga".
Encontrar a tendência prevalecente o ajudará a tomar consciência das
direção do mercado e oferecer uma melhor visibilidade - especialmente quando
movimentos a longo prazo tendem a confundir a imagem.
Tendências
O gráfico de preços de um título pode parecer uma distribuição aleatória, mas
isso não é verdade.
Cerca de 30% do tempo, uma segurança estará em uma tendência definida. O resto de
no momento, os preços serão negociados mais ou menos na faixa lateral. Nosso trabalho é
reconhecer tendências antecipadamente, à medida que emergem de não tendências ou como
reversões de
tendências anteriores.
Nosso objetivo é comprar ou vender nossa segurança no início dessas novas tendências, saindo
o comércio lucrativamente quando a tendência termina. Essa identificação de tendência,
tanto o começo quanto o fim, é a tarefa mais importante que temos como traders.
Uma definição simples de tendência é basicamente a direção geral do preço
movimentos. Uma tendência de alta está presente quando os preços aumentam uma série de
altos e baixos mais altos. Uma tendência de baixa está presente quando os preços formam uma série
de máximos e mínimos mais baixos.
Quando os preços se movem sem uma série tão discernível, diz-se que os preços são
negociando lateralmente em um intervalo ou negociando sem tendência. Depois que uma tendência é
des-
possível, então as linhas de tendência podem ser desenhadas para definir os limites inferiores de um
tendência de alta ou os limites superiores de uma tendência de baixa.
É essencial que as linhas de tendência sejam desenhadas corretamente. É o reconhecimento de
a linha de tendência e a violação desta linha de tendência que é sua chave para ter sucesso -
comércio bem sucedido e construção de fortuna.
96

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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Tudo isso parece muito simples?
Eu sei que essas definições simples parecem mundanas e que muitas trad -
gostariam de pular direto para indicadores complicados e
estratégias de negociação.
Não cometa esse erro.
Negociar pode ser simples: você compra quando o mercado está subindo e vende
quando o mercado está caindo. É assim que se ganha dinheiro.
Mas se você não sabe COMO reconhecer quando o mercado está subindo,
e quando estiver caindo, você perderá dinheiro muito rapidamente. Então você
DEVE encontrar uma maneira fácil de identificar a direção do mercado.
A maneira mais fácil de fazer isso é usar linhas de tendência.
Os indicadores são outra maneira de determinar a direção do mercado, mas se
você aprender a identificar a tendência usando linhas de tendência simples, então você
nunca precisa se preocupar com indicadores novamente.
As únicas duas perguntas que restam são:
* Quando devo entrar?
* Quando devo sair?
Continue lendo para obter as respostas.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Tendência de alta
Deixe-me mostrar exatamente como desenhar uma linha de tendência.
O gráfico a seguir é um gráfico de barras de 5 minutos do E-mini S&P. o
dia de negociação é 20 de dezembro th de 2007.
Como você pode ver, os preços caíram a manhã toda e depois
eles começaram a se mover de lado durante o intervalo para o almoço.
Às 23h50 (horário padrão central), vemos a baixa do dia.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Os preços encontraram resistência às 1462,50 e, às 12:25 da tarde, os preços quebraram
resistência em alto volume. Obviamente, agora os preços estão em alta e
é hora de traçar nossa linha de tendência.
Em uma tendência de alta, as linhas de tendência são traçadas abaixo dos preços, enquanto em uma
tendência de baixa, as linhas de tendência são traçadas acima dos preços.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Para desenhar uma linha, precisamos de dois pontos. O primeiro ponto é a baixa de
o dia e o segundo ponto são o primeiro retrocesso, quando os preços não são
mais fazendo baixos mais altos.
A primeira vez que os preços não estão atingindo um nível mais baixo ocorre às 12h15.
bar, e podemos desenhar nossa linha de tendência. A parte escura da linha é a
tendência confirmada e a parte leve da linha é a tendência projetada .
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Às 12:35, vemos uma baixa mais baixa em uma tendência ascendente pela segunda vez,
mas NÃO ajustamos a linha de tendência.
Como regra, as linhas de tendência só podem se tornar mais planas, e não mais
íngremes. Ajustando
a linha de tendência para a segunda menor baixa tornaria uma linha de tendência mais acentuada;
portanto, nenhuma alteração é feita.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Às 12:45 e 12:50, uma baixa mais baixa é feita novamente e, desta vez,
ajuste a linha de tendência. É apenas um pequeno ajuste e a linha de tendência é -
vem um pouco mais plano. Todos os preços anteriores estão acima da linha de tendência, então
a tendência ainda está intacta.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
A próxima baixa mais baixa ocorre às 13h05 e podemos estender nossa linha de tendência.
É uma extensão simples: nenhum ajuste é necessário, e vemos que o
a tendência de alta já está em vigor há 40 minutos, desde o rompimento
o nível de resistência em 1462.50 às 12:25 pm.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Dez minutos depois, obtemos a próxima baixa mais baixa e ajustamos a linha de tendência
adequadamente. Veja como os mínimos baixos anteriores são lindamente
tocando a linha de tendência? Uma tendência perfeita.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Novamente, vemos uma baixa mais baixa, mas não ajustamos a linha de tendência, pois
tornaria a linha mais íngreme. Lembre-se da regra: só podemos achatar o
linha, não podemos torná-lo mais íngreme.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Outra baixa mais baixa ocorre às 13:50, mas não ajustamos a linha de tendência.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Neste próximo gráfico, vemos uma série de mínimos mais baixos, mas apenas o mínimo mais baixo
em
14:05 permite-nos ajustar a linha de tendência. A série de baixos baixos indi -
indica que a tendência está chegando ao fim.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Quinze minutos depois, temos outra baixa mais baixa, mas ao mesmo tempo,
estamos experimentando uma alta mais alta após uma série de altas mais baixas. Mais baixo
altas indicam uma possível tendência de baixa e, quando vemos a primeira
mais alto, é hora de começar a desenhar uma linha de tendência de baixa .
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Parece que nossa tendência de alta chegou ao fim. A linha de tendência de alta está quebrada,
e temos outra alta mais alta que confirma nossa linha de tendência de baixa.
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O Guia Completo para Negociação Diária
A tendência de alta ocorreu das 12h25 às 14h25, por duas horas
horas. Durante esse período, os preços passaram de 1462,50 (uma quebra no
resistência) a uma alta de 1472. A tendência de alta foi quebrada em 1467,75.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Há duas coisas importantes a serem lembradas sobre as linhas de tendência:
Adjust Nunca ajuste uma linha de tendência para que fique mais íngreme.
Não execute uma linha de tendência através das barras de preços. Uma linha de tendência de alta é
sempre
abaixo das barras de preço.
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O Guia Completo para Negociação Diária
 Mantenha uma linha de tendência próxima aos mínimos mais baixos e não a mova muito
longe
longe.
Se houver muita distância entre sua linha e a parte inferior
baixo, você corre o risco de perder uma mudança na tendência.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Tendência de baixa
Uma linha de tendência de baixa é construída de maneira semelhante à da tendência de alta
linha. A principal diferença é que você está procurando uma alta mais alta e
você desenha a linha de tendência ACIMA das barras de preço.
Aqui temos um gráfico de 5 minutos do E-mini S & P em 20 de dezembro th ,
2007. O preço de abertura também é o preço mais alto e 15 minutos após
a abertura, às 8h45, temos a primeira alta mais alta. Para que possamos desenhar
nossa linha de tendência de baixa.
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O Guia Completo para Negociação Diária
O mercado continua caindo e, às 9h10, vemos a próxima alta mais alta.
No entanto, não ajustamos a linha de tendência, pois isso significaria
linha mais íngreme.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Vemos outra alta mais alta às 9h35, mas ainda não ajustamos o
linha de tendência. A barra das 9:40 da manhã marca outra alta mais alta e confirma nossa
linha de tendência anterior.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Dez minutos e duas barras depois, temos outra alta mais alta e podemos
ajuste nossa linha. Observe que ele ainda está muito próximo dos máximos anteriores,
então o ajuste é válido.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
O mercado atinge outra alta mais alta, mas não ajustamos a linha de tendência
já que tornaria a linha mais íngreme. Veja como nossa linha de tendência é lindamente
captura essa tendência de baixa?
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O Guia Completo para Negociação Diária
A tendência continua e, às 11h15, quase três horas após a abertura -
Podemos ajustar a linha de tendência novamente. A linha de tendência ainda está muito próxima de
os altos mais altos anteriores.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Quinze minutos depois, obtemos a próxima alta mais alta, mas se ajustarmos o
linha de tendência, afastará as demais máximas anteriores; a
tendência de baixa está quebrada.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Ajustar a linha de tendência a afastaria muito da alta anterior
altos e corremos o risco de perder uma mudança na tendência.
Validade da linha de tendência
A validade de uma linha de tendência depende de sua duração e do número de
vezes que foi testado com sucesso.
Quanto mais tempo a linha de tendência estiver em vigor e mais vezes ela tiver sido
testada com sucesso, mais importante a linha de tendência se torna. Conse -
frequentemente, quando uma linha de tendência de longa duração - que foi
testado várias vezes - é violado, então uma importante inversão de tendência é
provável que tenha ocorrido.
120

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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Faixa de Negociação
Esse é um padrão de negociação que ocorre entre uma tendência de alta e uma queda -
tendência. Aponta para o equilíbrio na oferta e na demanda. Tendências laterais
siga uma direção horizontal, onde o preço permanece relativamente constante.
Os padrões de negociação também são usados para definir níveis de suporte e resistência -
são muito úteis para a análise técnica de gráficos.
Suporte e resistência
Níveis de suporte e resistência são pontos em que um gráfico apresenta recorrências -
toque para cima ou para baixo. Um nível de suporte é geralmente o baixo
ponto em qualquer padrão de gráfico (a cada hora, semanal ou anualmente), enquanto uma resis -
nível de importância é o ponto alto ou de pico do padrão.
Esses pontos são identificados como apoio e resistência quando mostram um
tendência a reaparecer. É melhor comprar perto de suporte ou vender perto de resistência
níveis que dificilmente serão quebrados. Uma vez quebrados esses níveis, eles
invariavelmente reverter seus papéis. O suporte anterior se torna resistência e
resistência anterior se torna suporte.
Os níveis de suporte e resistência são muito importantes para sua negociação; Está
crítico que você os entende.
Nas tendências de alta, toda vez que o preço cai para a linha de tendência de alta e, em seguida,
somando seu avanço, a linha de tendência atuou como suporte à tendência de alta dos preços.
O suporte também pode ser encontrado a preços de suporte ou resistência anteriores.
Nas tendências de baixa, toda vez que o preço sobe para a linha de tendência inferior e, em seguida,
retoma seu declínio, a linha de tendência de baixa agiu como resistência à alta -
proteger os preços de mercado.
Considere o seguinte: quando a ação do preço cai para um determinado nível, o
os touros (os compradores) assumem o controle e evitam que os preços caiam mais baixo.
Semelhante ao suporte, um nível de resistência é o ponto em que os ursos (a venda -
tomam o controle dos preços e os impedem de subir mais.
121

Page 139
O Guia Completo para Negociação Diária
O preço pelo qual uma negociação ocorre é o preço pelo qual um touro e
urso concorda em fazer negócios. Representa o consenso de suas expectativas -
ções. Os touros acham que os preços subirão mais e os ursos acham que os preços
vai se mover mais baixo.
Os níveis de suporte indicam o preço pelo qual a maioria dos investidores acredita
que os preços subirão mais, e os níveis de resistência indicam o preço em
na qual a maioria dos investidores considera que os preços vão baixar.
O desenvolvimento dos níveis de suporte e resistência é provavelmente o mais
evento perceptível e recorrente nas tabelas de preços.
Exemplo:
Como você pode ver no gráfico a seguir, os preços caíram -
tendência. Na mesma barra que quebrou a tendência de baixa, os preços foram para a re -
manutenção em 1464,00 e retraído. 10 minutos depois, eles foram 2 carrapatos
acima do nível de resistência, mas fechado no nível de resistência.
Nas próximas 2 horas e 30 minutos, os preços nunca ultrapassam a resistência
nível de 1464, mas eles testam repetidamente esse nível, eventualmente rompendo.
122

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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Sempre que você pode desenhar uma linha de resistência, normalmente pode desenhar uma
linha de suporte correspondente, conforme mostrado na tabela a seguir.
Como você pode ver, a linha de suporte se mantém muito bem, mesmo que esteja quebrada
mais tarde. No entanto, a quebra não é significativa, já que os preços fecham acima do
linha de suporte.
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O Guia Completo para Negociação Diária
Um pouco mais sobre suporte e resistência
Suporte é o nível de preços em que a demanda é considerada forte
o suficiente para impedir que o preço caia ainda mais.
A lógica determina que, à medida que o preço cai em direção ao suporte e fica
mais barato, os compradores ficam mais inclinados a comprar e os vendedores ficam menos
inclinado a vender. Quando o preço atingir o nível de suporte, será:
Acreditamos que a demanda superará a oferta e evitará que o preço caia.
abaixo do suporte.
Resistência é o nível de preço em que as vendas são consideradas fortes
o suficiente para impedir que o preço suba ainda mais.
A lógica determina que, à medida que o preço avança em direção à resistência, os vendedores
ficam mais inclinados a vender e os compradores ficam menos inclinados a comprar. De
no momento em que o preço atinge o nível de resistência, acredita-se que a oferta
superará a demanda e impedirá que o preço suba acima da resis -
importância.
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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Linhas de tendência e canais de tendência
As linhas de tendência são ferramentas simples, mas úteis, para confirmar a direção da
Tendências de mercado. Uma linha reta para cima é desenhada conectando pelo menos
dois pontos baixos sucessivos. Naturalmente, o segundo ponto deve ser maior que o
primeiro.
A continuação da linha ajuda a determinar o caminho ao longo do qual o
mercado vai se mover. Uma tendência ascendente é um método concreto para identificar
linhas / níveis de porta. Por outro lado, as linhas descendentes são mapeadas conectando
dois pontos ou mais. A validade de uma linha de negociação está parcialmente relacionada ao
número de pontos de conexão. No entanto, vale ressaltar que os pontos devem
não estar muito perto um do outro.
125

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O Guia Completo para Negociação Diária
Um canal é definido como o caminho do preço traçado por duas linhas de tendência paralelas.
As linhas servem como um corredor ascendente, descendente ou reto para o
preço.
Observe que, ao desenhar canais de tendência, você primeiro desenha a linha de tendência e
então construa a “linha do canal” como uma linha paralela ao primário
linha de tendência.
Os canais de tendência geralmente são construídos para derivar pontos de entrada e saída em
uma tendência de alta ou tendência de baixa.
126

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Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Em uma tendência de baixa, você venderia na linha de tendência de baixa primária e compraria de
volta em
a linha do canal secundário, conforme mostrado no exemplo a seguir:
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O Guia Completo para Negociação Diária
Abordagens populares de negociação
Até agora, você sabe que qualquer mercado está tendendo ou se movendo -
maneiras. Portanto, você aplicará uma das duas estratégias de negociação a seguir:
1.) Acompanhamento de tendências - quando os preços estão subindo, você compra e
quando os preços estão caindo, você vende.
2.) Desvanecimento da tendência - quando os preços estão sendo negociados ao extremo (por
exemplo,
banda de um canal), você vende e tenta capturar os pequenos
mover enquanto os preços estão voltando à "normalidade". O mesmo
aplica-se à compra.
A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de gráficos pertence a um
destas duas categorias: indicadores para identificar tendências (por exemplo,
médias) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda,
que oferecem uma configuração de negociação para uma negociação de swing de curto prazo.
Não fique confuso com todas as possibilidades de entrar em uma negociação. Somente
certifique-se de entender POR QUE está usando um determinado indicador e
O QUE esse indicador está medindo.
Aqui estão alguns exemplos de abordagens comerciais populares:
Seguimento da tendência:
 Médias Móveis
 Cruzamento de médias móveis
 Turtle Trading
 Convergência-Divergência Média Móvel (MACD)
Desvanecimento da tendência:
 Williams% R
 Índice de Força Relativa (RSI)
 Bandas e canais de Bollinger
128

Page 146
Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Médias Móveis Simples
Se você acredita no princípio de análise técnica "a tendência é sua amiga",
médias móveis (MA) são muito úteis. As médias móveis indicam a média -
preço da idade em um determinado ponto do tempo durante um período definido, normalmente
o preço de fechamento. Eles são chamados de 'em movimento' porque refletem as últimas
média, enquanto adere à mesma medida de tempo.
Uma fraqueza das médias móveis é que elas estão atrasadas no mercado,
não necessariamente sinalizam uma mudança nas tendências. Para resolver esse problema, use um
período mais curto, como uma média móvel de 5 ou 10 dias, que será
mais reflexo da ação recente do preço do que o movimento de 40 ou 200 dias
médias. O conceito é simples:
 Um sinal de compra é gerado quando o preço de fechamento se move
acima da média móvel.
 Um sinal de venda é gerado quando o preço de fechamento cai abaixo
a média móvel.
Aqui está um exemplo usando o gráfico de 10 minutos da Amazon (AMZN):
129

Page 147
O Guia Completo para Negociação Diária
Você pode ver que essa estratégia funciona muito bem em mercados de tendência (consulte
primeiro sinal de compra), mas nos mercados em movimento lateral, você está sendo chicoteado -
serrado (ver segundo sinal de compra).
O conceito certo para o mercado certo
Todos os dias, muitos comerciantes tentam usar estratégias baseadas em
médias móveis. E então eles reclamam que essas estratégias não
trabalhos.
Lembre-se de que esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências - você só deve
aplicá-lo em mercados de tendência.
Você pode usar linhas de tendência ou outros indicadores para garantir que o
o mercado que você está assistindo é realmente uma tendência e use a média móvel -
idades para receber sinais de entrada específicos.
130

Page 148
Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Passagem de médias móveis
Outra abordagem muito popular é usar duas médias móveis: uma "rápida"
média móvel (por exemplo, 14 barras) e uma média móvel “lenta” (por exemplo, 20
barras). A quantidade de dias usada para a média lenta precisa ser
maior que a quantidade de dias usada para a média móvel rápida.
 Um sinal de compra é gerado quando a média de movimento rápido cruza
a média móvel lenta de baixo.
Signal Um sinal de venda é gerado quando a média móvel rápida cruza
a média móvel lenta de cima.
Aqui está um exemplo dessa estratégia:
A linha superior é a média de movimento lento (20 barras) e a linha inferior
é a média móvel rápida (14 barras).
131

Page 149
O Guia Completo para Negociação Diária
Turtle Trading
Você encontrará muitos artigos na Internet que explicarão a tartaruga
regras de negociação em detalhes. Basicamente, as tartarugas olham para o alto e o baixo
nos últimos 20 dias e gere os seguintes sinais:
 Um sinal de compra é gerado quando os preços atuais sobem
do que a alta das 20 barras anteriores.
 Um sinal de venda é gerado quando os preços atuais se movem mais baixo
do que o mínimo das 20 barras anteriores.
Os preços ficaram abaixo da baixa de 20 bar em 1,4372 e geraram um curto sig -
nal. Os preços chegaram a 1,4324 (= 48 pips ou US $ 480) antes de recuar.
Observe que acabamos de definir um sinal de entrada. Você ainda precisa se inscrever
metas de lucro e stop loss (veja os próximos dois capítulos).
132

Page 150
Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Divergência de convergência média móvel (MACD)
Outro indicador de acompanhamento de tendência é o Conversor de média móvel
dence / Divergence (MACD), desenvolvido por Gerald Apple. Este indicador
mostra a relação entre duas médias móveis de preços. A maioria
O parâmetro popular para o MACD é a diferença entre uma barra de 26 bar
média móvel ponencial (EMA) e 12 bar. Essa diferença é então
plotado no gráfico e oscila acima e abaixo de zero.
Uma EMA de 9 barras do MACD, chamada de "linha de sinal", é então plotada
topo do MACD, funcionando como um gatilho para os sinais de compra e venda
linha cinza).
133

Page 151
O Guia Completo para Negociação Diária
Os comerciantes utilizam o MACD de maneiras diferentes, mas o mais popular é
use a linha de sinal para sinais de entrada:
 Um sinal de compra é gerado quando a linha de sinal (cinza escuro
linha) cruza o MACD (linha cinza claro) por baixo.
 Um sinal de venda é gerado quando a linha de sinal (cinza escuro
linha) cruza o MACD (linha cinza claro) de cima.
134

Page 152
Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Williams% R
Um dos indicadores de sobrecompra / sobrevenda mais populares é o Williams% R.
Este indicador foi desenvolvido em 1966 por Larry Williams para ajudar os comerciantes
identificar posições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
Williams% R, às vezes referido como% R, compara uma ação próxima
o intervalo alto-baixo durante um certo período de tempo.
A fórmula é bastante simples: subtrai o fechamento do dia atual do
menor valor intradiário mais baixo do último número 'X' de dias e depois divide esse valor
distância pela máxima mais alta menos a menor baixa do último número 'X'
de dias. Esse cálculo nos diz onde, no intervalo do dia seguinte, para -
o fechamento do dia está localizado. Se estiver alto no intervalo, estará no alto por -
centis, digamos, mais de 80%. Se estamos fechando baixo no intervalo do último 'X'
número de dias, estaria na área de 20% ou menos.
O índice tem muitos usos, mas o mais simples é apenas permitir a identificação -
identificar ou sugerir uma zona de sobrecompra e sobrevenda.
O índice pode ser usado em todos os mercados e em todos os prazos. A maioria dos traders
use-o com sucesso em gráficos de barras intradiários com um parâmetro de 14 barras.
Conforme mencionado acima, o indicador mostra a relação do preço de fechamento
para um intervalo alto-baixo durante um período específico de tempo, geralmente 14 barras.
O resultado é plotado em um gráfico e oscila entre 0 e 100. O parâmetro
A idéia básica é que, se os preços estiverem sendo negociados na faixa alta-baixa
(leitura do indicador perto de 100), o mercado está sobrecomprado e, se o
os preços atuais estão sendo negociados perto da mínima do intervalo especificado (indica -
ler perto de 0), o mercado está sobrevendido.
Signal Um sinal de venda é gerado quando o indicador tem um valor
acima de 80.
 Um sinal de compra é gerado quando o indicador tem um valor
abaixo de 20.
135

Page 153
O Guia Completo para Negociação Diária
Neste gráfico de exemplo, o% R se move acima de 80, indicando que o Google
(GOOG) é "sobrevendido" e um sinal de venda é gerado.
O Williams% R funciona melhor em mercados de movimentação lateral.
136

Page 154
Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Índice de Força Relativa (RSI)
Outro indicador popular de sobrecompra / sobrevenda é a força relativa
Index (RSI), desenvolvido por Welles Wilder. O RSI compara o mag -
magnitude dos ganhos recentes de uma ação com a magnitude de suas recentes perdas e
transforma essas informações em um número que varia de 0 a 100. É preciso
um único parâmetro - o número de períodos - a ser usado no cálculo -
ção. Em seu livro, Wilder recomenda o uso de 14 períodos.
 Um sinal de venda é gerado quando o RSI cruza a linha de 70 (acima de
zona comprada) de cima.
 Um sinal de compra é gerado quando o RSI cruza a linha de 30 (acima de
zona vendida) por baixo.
O RSI cai abaixo de 30 e um sinal de compra é gerado, coincidentemente em
a baixa do dia. Ao aplicar estratégias de stop loss e lucro (consulte
próximo capítulo), os lucros poderiam ser realizados rapidamente.
Assim como o% R, o indicador RSI funciona melhor em mar de movimento lateral -
kets.
137

Page 155
O Guia Completo para Negociação Diária
Bandas e canais de Bollinger
Muitos traders estão familiarizados com o conceito de "bandas de Bollinger".
As bandas de Bollinger consistem em uma média móvel e dois desvios padrão -
uma acima da média móvel e outra abaixo. A coisa importante
saber sobre as bandas de Bollinger é que elas contêm até 95% do
preços de fechamento, dependendo das configurações.
A configuração mais popular é uma média móvel de 21 barras (cinza escuro sólido
linha) e 2 desvios padrão para a banda superior e inferior (cinza pontilhado
linha).
 Um sinal de compra é gerado quando os preços se movem abaixo do preço mais baixo
Bollinger Band.
 Um sinal de venda é gerado quando os preços se movem acima do nível superior
Bollinger Band.
138

Page 156
Etapa 3: Selecionando uma Abordagem de Negociação
Este é um gráfico de 10 minutos do E-mini S&P. Após negociação sem brilho
pela manhã, os preços sobem acima da banda superior de Bollinger e geram uma
sinal de venda.
Duas horas depois, os preços ficam abaixo da faixa mais baixa de Bollinger e criam
um sinal de compra.
Este indicador funciona melhor em mercados de movimentação lateral.
139

Page 157
O Guia Completo para Negociação Diária
Abordagens de negociação
Antes de decidir sobre uma abordagem de negociação, você precisa identificar se o
mercado está tendendo ou se movendo para os lados.
Não seja vítima dos erros comuns. Muitos comerciantes simplesmente decidem
uma abordagem de negociação e negocie o tempo todo, se o mercado está
tendência ou não. Esse é um caminho certo para o fracasso.
Os comerciantes bem-sucedidos usam várias abordagens de negociação: eles têm pelo menos um
abordagem para um mercado de tendências e outra abordagem para um
mercado em movimento. Usando os princípios básicos descritos na página 103, você pode
determine a direção do mercado e use a abordagem de negociação correta.
Não cometa o erro de usar apenas uma abordagem de negociação. Aprender a
identifique se um mercado está em tendência ou não e ajuste sua estratégia de negociação -
egy em conformidade.
Itens de ação:
✓ Escolha qualquer gráfico em qualquer período de tempo e pratique o desenho de linhas de
tendência.
Uma das habilidades mais importantes de um profissional é poder identificar -
identificar a direção do mercado. Pratique em tantos gráficos quanto
você pode, até encontrar uma tendência em alguns segundos.
✓ Selecione uma abordagem de negociação com a qual você se sinta confortável. Faço
certifique-se de entender qual é o indicador que você está usando
medição: POR QUE você deve vender quando ultrapassa os 80? o que
EXATAMENTE isso significa?
✓ Selecione uma segunda abordagem de negociação. Como você sabe, você deveria ter
um para um mercado de tendências e outro para um mercado que está indo
lateralmente. Qual abordagem você usará quando?
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 em “Selecionando um trad -
estilo ”.
140

Page 158

Etapa 4: Definindo a Entrada


Pontos
s que você viu nos exemplos anteriores, a maioria dos aplicativos de negociação
Anexos ou indicadores já fornecem regras de entrada.
Ao definir pontos de entrada, você deseja mantê-lo simples e
específico. Você não pode congelar o mercado. Um mercado está em constante movimento e
você precisa tomar suas decisões de negociação rapidamente.

UMA
A maioria das abordagens e indicadores de negociação exige uma decisão no final de
o bar. Mesmo quando você está assistindo bares de 60 minutos e gastou o
última hora sem fazer nada, exceto aguardar o seu sinal, agora - no final
da barra - você só tem uma fração de segundo para tomar sua decisão.
Use o menor número possível de regras de entrada e seja o mais específico possível. Ao melhor
As estratégias de negociação têm regras de entrada que você pode especificar em apenas duas linhas.
Itens de ação:
✓ Pratique a identificação das regras de entrada das duas abordagens que você
lected. Identifique a condição de mercado subjacente (tendência /
lateralmente) e aplique a estratégia que você selecionou. Quando deveria
entre? Marque apenas os pontos de entrada. Não se preocupe com a saída
pontos ainda.
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 e anote seu
pontos de entrada específicos em "Sinais de entrada".
141

Page 159

Etapa 5: Definindo a Saída


Pontos
seu capítulo é provavelmente o capítulo mais importante de todo
livro.

T
Uma vez ouvi o ditado: “Um macaco pode entrar em uma negociação, mas é feito dinheiro
(e perdido) quando você SAIR. "
Isso não poderia ser mais verdadeiro. A maioria dos traders está certa sobre a direção do
mercado quando entram em uma negociação, mas acabam perdendo porque
eles não conseguem capturar lucros no momento certo.
Leia este capítulo repetidamente até entender TODAS as
conceitos descritos aqui. Saber COMO e QUANDO sair de uma negociação irá ulti -
determine matemático seu sucesso ou fracasso como trader.
Existem três regras de saída diferentes que você deve aplicar:
Rules Regras de stop loss para proteger seu capital.
Ex Saídas com fins lucrativos para realizar seus ganhos.
 Paradas para tirar você de uma negociação e liberar seu capital se o
mercado não está se movendo.
142

Page 160
Etapa 5: Definindo pontos de saída
As regras de stop loss e de saída de fins lucrativos podem ser expressas de quatro maneiras:
Amount Um valor fixo em dólar (por exemplo, US $ 1.000)
 Uma percentagem do preço actual (por exemplo, 1% do preço de entrada)
 Uma percentagem da volatilidade (por exemplo, 50% da média diária
movimento)
 Com base em análises técnicas (por exemplo, níveis de suporte e resistência)
A seguir, discutiremos essas estratégias de saída em detalhes.
Stop Loss
Um stop loss é usado para limitar a perda potencial se a negociação for contra você.
É o nível em que você fechará uma negociação com base em que ela foi muito
longe na direção 'errada' e, portanto, negou a razão para você
estar nesse comércio.
Sempre use stop loss!
Se você não aplicar stop loss em suas negociações, não estará negociando por
por muito tempo - você acabará acabando com seu saldo comercial em pouco tempo. Pode ser
muito fácil para uma perda de US $ 300 se tornar uma perda de US $ 5.000. Um bom profissional
saber quando sofrer uma pequena perda e prosseguir para a próxima negociação.
Não posso enfatizar isso o suficiente: até os comerciantes mais experientes param
ordem de perda no mercado, se eles estão negociando forex, futuros, opções,
ou até ações.
Lembre-se de que seu capital de negociação é da sua conta - se você o queimar,
não há seguro. Você Terminou. Depois de entrar em uma negociação, imediatamente -
coloque exatamente uma parada. Isso evita que você perca toda a sua conta.
143

Page 161
O Guia Completo para Negociação Diária
Não esqueça suas Stop Loss!
É importante garantir que sua parada seja cancelada se você fechar sua posição -
ção. Menciono isso porque conheço um profissional que é muito disci -
plined, que sempre entra em um stop loss e uma ordem de meta de lucro, uma vez que
estabeleceu um comércio. Alguns anos atrás, esse profissional sofreu uma série de
perdas ao longo de vários dias. Então, naturalmente, ele estava muito feliz
ver que um negócio finalmente se moveu em sua direção.
De acordo com sua estratégia, seu stop loss era muito pequeno e seu lucro
meta era bastante grande, portanto, se esse comércio atingisse a meta de lucro, ele
compensar todas as perdas dos últimos dois dias, além de trazer uma
pequeno lucro em cima disso.
E aconteceu: o mercado continuou a se mover a seu favor e ele era real -
lucrou.
Ele ficou tão feliz que pulou da cadeira, correu para a cozinha,
e contou à esposa tudo sobre o comércio fantástico. FINALMENTE ele fez
algum dinheiro. Eles desfrutaram de uma feliz xícara de café juntos, e ele
não conseguia parar de falar sobre sua estratégia, o comércio e como isso valeu a pena.
E quando ele voltou ao computador uma hora depois, ele se viu em
uma posição perdida.
Ele não podia acreditar! Como isso aconteceu?
Depois de alguns minutos, ocorreu-lhe: ele havia esquecido de cancelar
parar a perda de. Enquanto ele comemorava sua vitória, o mercado refez e
preencheu seu pedido e continuou a subir.
A ordem de stop loss era uma ordem de venda e agora o comerciante tinha uma posição curta -
em um mercado em ascensão. Todos os seus lucros se foram.
A moral da história:
Certifique-se de cancelar seus pedidos ou use os chamados "pedidos entre parênteses" ou
"Ordens de cancelar um outro (OCO)" para sua meta de lucro e stop loss.
Seu corretor pode explicar esses termos em detalhes.
144

Page 162
Etapa 5: Definindo pontos de saída
A coisa mais importante, independentemente de como você aborda a decisão,
é saber onde você cortará uma posição perdida ANTES de entrar no comércio.
Defina as regras e siga-as SEMPRE. Com isso em mente, vamos conversar
sobre estratégias de stop loss.
Montante em dólar fixo
Fácil, rápido e simples. Basta especificar uma quantia em dólares que você deseja
risco, subtraí-o do preço de entrada e faça um pedido de stop loss.
Como usar esta estratégia:
Basta subtrair o valor em dólar especificado do seu preço de entrada.
Exemplo :
Digamos que você esteja negociando o par de moedas EUR / USD. Você entrou no
1.4585 e você quer arriscar US $ 100. Desde 1 pip (= 0,0001)
é igual a US $ 10, você coloca seu stop loss em 10 pips (= 0,0010) abaixo do seu
preço de entrada em 1,4575.
145
Page 163
O Guia Completo para Negociação Diária
Apenas como um lembrete:
Se você tem uma garantia longa, você a venderá para fechar a posição. E se
Se você tem uma segurança baixa, você a compra para fechar a posição. eu sei
isso parece óbvio, mas você não acreditaria em quantos traders conseguem -
fundido; em vez de fechar sua posição, eles serão adicionados à sua posição.
É fácil cometer erros quando o mercado começa a se mover rapidamente e você
Ficar nervoso. Muitos traders usam post-its depois de entrar em uma negociação: você
cole um post-it 'VENDIDO' na tela se você demorou muito e um post-it 'COMPRAR'
se você fosse curto. Dessa forma, você garante que SEMPRE sairá do
posição conforme planejado.
Quando usar esta estratégia:
Essa estratégia é perfeita para iniciantes, pois você não precisa executar
cálculos complexos. Você simplesmente adiciona ou subtrai seu stop loss para ou
do seu preço de entrada e é isso. Funciona melhor se você estiver negociando apenas
uma ação ou um mercado e se o título não flutuar demais.
146

Page 164
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Porcentagem do preço atual
Como usar esta estratégia:
Ao aplicar essa estratégia de stop loss, basta multiplicar o preço de entrada por
(1 - seu stop loss (em porcentagem)) para obter seu ponto de saída.
Exemplo:
Se você está negociando o E-mini NASDAQ e definiu uma parada de 0,5%
perda, você multiplicaria seu preço de entrada de 2151,75 por 0,995 (1 -
0,5%) para um ponto de saída de 2141.
Quando usar esta estratégia:
Você deve aplicar essa estratégia de saída se estiver negociando vários mercados ou
ações diferentes. Você encontrará uma explicação mais detalhada no próximo segundo -
“Saída de obtenção de lucros”.
147

Page 165
O Guia Completo para Negociação Diária
Porcentagem da Volatilidade
Essa estratégia de saída é outra maneira de especificar perdas de parada em mercados voláteis -
kets. A ideia subjacente é ajustar o seu stop loss com base no volume volátil -
do mercado: você aplica um stop loss maior em mercados voláteis e uma
stop loss menor em mercados silenciosos.
Como usar esta estratégia:
O uso dessa estratégia de saída de lucro requer duas etapas:
 Primeiro, você determina a volatilidade média de um mercado.
 Segundo, multiplique esse número pela porcentagem que você especificou.
Exemplo:
O intervalo médio diário de milho é de US $ 16. Você pode usar o Average True
ATR (Range Range) do seu software de gráficos para determinar esse número -
ber. Multiplique pela porcentagem especificada, por exemplo, 50% e chegue a um
meta de lucro de US $ 8. Subtraia $ 8 do valor do ponto de entrada.
Quando usar esta estratégia:
148

Page 166
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Essa estratégia é perfeita para mercados com altas mudanças na volatilidade, como
os mercados de grãos. Como você pode ver no gráfico abaixo, os preços do milho são
mais volátil nos meses de verão do que no inverno.
Usando Análise Técnica
Muitos traders gostam de usar os principais pontos de suporte ou resistência no gráfico
para determinar suas saídas. Em vez de níveis de suporte e resistência, você
poderia usar pontos de pivô, níveis de Fibonacci, níveis de tendência superior ou inferior
canais, ou bandas de Bollinger, apenas para citar alguns.
Como usar esta estratégia:
Basta usar a análise técnica para determinar um possível stop loss.
Exemplo:
Neste exemplo, estamos usando uma linha de tendência simples para determinar nossa parada
perda. O gráfico a seguir é um gráfico de 15 minutos da Apple Computer
(AAPL). Esperamos o primeiro bar do dia e, assim que percebemos
que o estoque está caindo nos primeiros 15 minutos, vendemos a descoberto a
$ 184,80. Traçamos uma linha de tendência da alta do dia anterior à alta de
o bar desta manhã e fixe nosso stop loss na linha de tendência, em US $ 187,50.
149

Page 167
O Guia Completo para Negociação Diária
Quando usar esta estratégia:
Essa estratégia é perfeita para os comerciantes que usam análise técnica para seus
pontos de entrada. Se você estiver usando linhas de tendência, indicadores ou suporte e resis -
linhas de orientação, colocar sua parada nesses níveis parecerá muito natural.
150

Page 168
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Saídas com fins lucrativos
Quando você estiver em uma negociação lucrativa, o próximo desafio será quando
pegue esse lucro.
O principal problema de obter lucros é que, por nossa natureza, nós hu -
Os homens (e principalmente os comerciantes) são gananciosos. Afinal, queremos fazer
dinheiro. Muito dinheiro. E queremos torná-lo rápido. "Fique rico rapidamente"
direita?
Este é um problema definitivo, e muitos comerciantes são muito gananciosos. Eles
quer ficar rico com apenas uma negociação. E é aí que eles perdem.
Aqui está a chave para o sucesso comercial: pequenos lucros, de forma consistente .
A consistência é a chave, porque se seus lucros são consistentes e prevêem -
possível, basta usar a alavancagem para negociar o tamanho. Portanto você
DEVE saber quando sair com lucro.
Bons comerciantes usam um stop loss; grandes traders usam uma meta de lucro.
Aqui estão alguns tipos diferentes de estratégias de saída para negócios lucrativos.
151

Page 169
O Guia Completo para Negociação Diária
Montante em dólar fixo
Esta é a maneira mais fácil de sair de uma negociação. Basta especificar uma quantia em dólares
com o qual você ficaria feliz, adicione-o ao seu ponto de entrada e coloque um
ordem de meta de lucro no mercado.
Como usar esta estratégia:
Basta adicionar o valor em dólar especificado ao preço de entrada.
Exemplo :
Digamos que você esteja negociando 100 ações da IBM e participe por US $ 110,13. Seu
a meta de lucro é de US $ 100, então você sairia do comércio assim que os preços subirem
até US $ 1 a US $ 111,13.
Quando usar esta estratégia:
Essa estratégia funciona melhor se você estiver apenas negociando uma ação ou um mercado,
e se a segurança não flutuar muito.
152

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Etapa 5: Definindo pontos de saída
Porcentagem do preço atual
Como usar esta estratégia:
Ao aplicar essa estratégia de saída de lucro, basta multiplicar o preço de entrada
por (1 + sua meta de lucro (em porcentagem)) para obter seu ponto de saída.
Exemplo:
Se você está negociando com a IBM e definiu uma meta de lucro de 1%, você
multiplique seu preço de entrada de US $ 110,13 por 1,01 (1 + 1%) para um ponto de saída de
$ 111,23.
Quando usar esta estratégia:
Você deve aplicar essa estratégia de saída se estiver negociando vários mercados ou
ações diferentes.
O motivo é simples: digamos que você esteja negociando IBM e Ford. Enquanto escrevo
isso, a IBM está sendo negociada a US $ 110,13 e a Ford está sendo negociada a US $ 6,72. Como
no
No exemplo anterior, vamos supor que você está negociando 100 ações cada e
você quer ganhar US $ 100 por negociação. A IBM teria apenas que mudar 0,9% para
atingir sua meta de lucro, mas as ações da Ford precisariam mudar quase 15%
para atingir sua meta de lucro.
Os gráficos a seguir ilustram como será fácil para os compartilhamentos IBM
atingir o preço-alvo e quão difícil pode ser para as ações da Ford
tão.
153

Page 171
O Guia Completo para Negociação Diária
154

Page 172
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Seria mais sensato especificar sua meta de lucro como uma porcentagem
o preço - por exemplo, 1%. Nesse caso, a IBM teria que mover US $ 1,1 e a Ford
apenas US $ 0,07 para atingir a meta de lucro.
O mesmo se aplica aos mercados com alta volatilidade, como ouro ou energia
futuros. No início de 2007, o ouro estava sendo negociado a US $ 650. Em novembro
Em 2007, o ouro estava sendo negociado 30% mais alto, a US $ 850. Um movimento de US $ 20 em
ouro
seria de 3% em janeiro de 2007, mas apenas 2,3% em novembro de
2007.
155

Page 173
O Guia Completo para Negociação Diária
Porcentagem da Volatilidade
Essa estratégia de saída é outra maneira de especificar metas de lucro em mercados voláteis -
kets. A idéia subjacente é ajustar sua meta de lucro com base no
volatilidade do mercado: você aplica uma meta de lucro mais alta em mar volátil -
kets e uma meta de lucro menor em mercados tranquilos.
Como usar esta estratégia:
O uso dessa estratégia de saída de lucro requer duas etapas:
 Primeiro, você determina a volatilidade média de um mercado.
 Segundo, multiplique esse número pela porcentagem que você especificou.
Por favor, veja os comentários na seção "Stop Losses" como um exemplo.
Quando usar esta estratégia:
Essa estratégia é perfeita para mercados de commodities com altas mudanças no
volatilidade, como os mercados de grãos e energia.
Usando Análise Técnica
Muitos traders gostam de usar os principais pontos de suporte ou resistência no gráfico
para determinar suas saídas. Em vez de níveis de suporte e resistência, você
poderia usar pontos de pivô, níveis de Fibonacci, níveis de tendência superior ou inferior
canais, ou bandas de Bollinger, apenas para citar alguns.
Como usar esta estratégia:
Use o processo de análise técnica para determinar um potencial lucro -
pegue.
156

Page 174
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Exemplo:
Neste exemplo, estamos usando o máximo e o mínimo do dia anterior como potencial
metas de lucro. O gráfico a seguir é um gráfico de 15 minutos do E-mini
S&P. Esperamos o primeiro bar do dia e, assim que percebemos que
o mercado subiu nos primeiros 15 minutos, entramos às 1452.
Estabelecemos nossa meta de lucro no máximo do dia anterior - 1465,25 - para um total
lucro de 13,25 pontos = $ 662,50. Mais tarde naquele dia, atingimos nosso lucro -
obter, e poderíamos reverter a posição indo curto. Agora podemos usar
no dia anterior, baixa como meta de lucro e obtém outro lucro de 21,75
pontos = $ 1.087,50.
Quando usar esta estratégia:
Essa estratégia é perfeita para mercados que estão se movendo de lado entre
principais linhas de suporte e resistência.
157

Page 175
O Guia Completo para Negociação Diária
Trailing Stops
Trailing stops são "híbridos". Ao entrar em uma posição, o final
stop é normalmente um stop loss e, à medida que a negociação se move a seu favor, o
trailing stop se torna uma saída de lucro.
A principal diferença entre as estratégias de saída mencionadas anteriormente
e trailing stops é que você ajusta constantemente sua parada enquanto estiver
comércio. Todas as outras estratégias de saída são “estratégias de definir e esquecer”, em
que você define pontos de stop loss e de saída de lucro no momento em que entra
o comércio e, em seguida, deixe-os em paz até você fechar o comércio.
Como usar esta estratégia:
Essa estratégia pode ser usada em conjunto com a análise técnica por plac -
a parada nas linhas de suporte e resistência ou - mais simplesmente - na pré-
bar alto ou baixo. Outro uso popular dessa estratégia é colocar
as paradas nos indicadores de acompanhamento de tendências, como médias móveis ou
Parabólicos. Alguns traders preferem usar uma quantia fixa em dólar.
Exemplo 1: Montante fixo em dólar:
Se você definir uma parada direta de US $ 300 e a segurança
movido a seu favor em US $ 1.000, você pode alterar sua parada para apenas US $ 300
por trás do preço e ganhe US $ 700 em lucro.
158
Page 176
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Exemplo 2: Análise Técnica:
Abaixo está um gráfico de 60 minutos do E-mini S&P. Digamos que você foi curto
em 1502. Você colocaria seu ponto final no ponto mais alto da barra atual
em 1504. Quando a próxima barra estiver concluída, você move sua parada para a posição mais alta
desta barra para 1502,50. 60 minutos depois, você muda para 1499 e
agora seu stop loss se torna uma saída de lucro. O que quer que aconteça com o comércio
agora, você ganhará pelo menos 3 pontos (= US $ 150). Uma hora depois, você se muda
sua parada para 1494.50.
Então, quando os preços recuam, você fica parado em 1494,50 para obter um lucro de 7,5
pontos (= US $ 375).
Quando usar esta estratégia:
Essa estratégia é perfeita para mercados de tendências. Você deve usar esta estratégia
tirar proveito das tendências mais duradouras. Lembre-se de que essa estratégia
requer sua atenção constante, pois você DEVE mover seu
pára de acordo com suas regras.
159

Page 177
O Guia Completo para Negociação Diária
Obtenção de lucros parciais
Ninguém nunca perdeu dinheiro obtendo lucros.
Você pode combinar as estratégias descritas acima para obter mais sofisticados
estratégias de saída. Como exemplo, você pode fechar metade da sua posição uma vez
você alcançou uma quantia fixa em dólares em lucros e deixou a outra metade
continue a negociar para o próximo nível de suporte ou resistência.
Ou você pode obter 1/3 dos seus lucros em uma meta de lucro predefinida,
outro 1/3 no próximo nível de suporte ou resistência e, em seguida, aplique uma trilha -
para o 1/3 restante.
As possibilidades são infinitas. É por isso que muitos traders profissionais se concentram
em aperfeiçoar sua estratégia de saída. Por outro lado, muitos comerciantes amadores e
iniciantes tendem a se concentrar nas estratégias de entrada.
Não cometa o mesmo erro. Depois de definir as regras de entrada de som,
teste diferentes estratégias de saída para otimizar seus lucros.
Time-Stops
Uma parada no tempo tira você de uma negociação se não estiver se movendo em nenhuma direção.
Você provavelmente tem um bom motivo para entrar em uma negociação. Então, imediatamente
depois de entrar, você aplica seu stop loss e sua meta de lucro e aguarda.
E espere. E espere. E nada acontece.
Hora de sair. Se os preços não mudarem, saia.
Como usar esta estratégia:
Basta especificar um "tempo limite", após o qual você sairá do mercado. Então
definir um cronômetro e sair da negociação após o tempo especificado, independentemente da
se você atingiu sua meta de stop loss ou lucro.
160

Page 178
Etapa 5: Definindo pontos de saída
Exemplo:
Uma boa parada é três vezes o período que você está usando. Se vocês são
usando gráficos de 15 minutos, convém abandonar o comércio se nenhum
seu lucro nem seu stop loss são atingidos após 45 minutos. Se você estiver usando 60
gráficos de minutos, saia após 3 horas.
Quando usar esta estratégia:
Sempre! Seja qual for o motivo por trás do seu sinal de entrada, você quer ver
Algo aconteceu. Se nada acontecer após um certo período de tempo, o
suposição subjacente de sua entrada pode estar errada. Se você ficar no
comércio, então você está jogando não negociando.
Como comerciantes, queremos ganhar dinheiro rapidamente. Quanto mais você tiver seu
dinheiro no mercado, mais tempo está em risco. Você pode reduzir drasticamente
o risco aplicando uma parada e saindo do mercado, se isso não acontecer
mover. Liberte seu capital e aproveite a próxima oportunidade de negociação. Não
jogar!
Itens de ação:
✓ Pratique suas regras de saída: agora você já deve poder
localize seus pontos de entrada. Depois de determinar seu ponto de entrada
em um gráfico, aplique sua regra de stop loss e sua regra de obtenção de lucro
para determinar seus pontos de saída.
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 e anote seu
pontos de saída específicos em "Sinais de saída".
161

Page 179

Etapa 6: Avaliando seu


Estratégia
Depois de determinar quais mercados você deseja negociar,
selecionou um período de tempo e definiu suas regras de entrada e saída, é
hora de testar e avaliar sua estratégia de negociação.

O
Existem três maneiras de testar sua estratégia de negociação:
 Teste de retorno
O back-testing é um método de teste que executará sua estratégia
contra períodos anteriores. Basicamente, você está realizando um simu -
: use sua estratégia com dados relevantes do passado para testar seus efeitos.
efetividade. Ao usar os dados históricos, você economiza uma tonelada de
Tempo; se você tentou testar sua estratégia, aplicando-a no tempo
períodos ainda por vir, pode levar anos.
O back-testing é usado para uma variedade de estratégias, incluindo aquelas
com base em análises técnicas. A eficácia do back-testing
baseia-se na teoria de que o que aconteceu no passado VAI
acontecer novamente no futuro. Além disso, lembre-se de que suas costas
Os resultados dos testes dependem bastante dos movimentos que ocorreram no
o período de tempo testado. É importante lembrar que isso em -
aumenta o potencial de risco para sua estratégia.
162

Page 180
Etapa 6: Avaliando sua estratégia
 A simulação de Monte-Carlo
A simulação de Monte-Carlo é uma técnica de resolução de problemas
usado para aproximar a probabilidade de determinados resultados por execução -
executar várias tentativas - chamadas simulações - usando vari aleatória -
capazes. É uma maneira de explicar a aleatoriedade em um pa de negociação -
rameter - normalmente, a sequência de negociações. Na Monte Carlo
simulações, a idéia básica é levar uma sequência de negociações
por um sistema de negociação, randomize a ordem das negociações e calcule
culta a taxa de retorno e o rebaixamento máximo, assumindo
que x% da conta é arriscada em cada negociação.
O processo é repetido várias centenas de vezes, sempre usando um
sequência aleatória diferente dos mesmos negócios. Você pode posar
uma pergunta como "Se houver risco de 5% da conta em cada negociação,
qual é a probabilidade de que o rebaixamento máximo seja menor
de 25%? "Se forem simuladas 1.000 seqüências aleatórias de negociações
com risco de 5%, por exemplo, e 940 deles têm um máximo
rebaixamento de menos de 25%, então você poderia dizer a probabilidade
atingir um rebaixamento máximo inferior a 25% é de 94%
(940 / 1.000).
Lembre-se de que os dados usados nas simulações de Monte Carlo são
ainda dados históricos; portanto, pode-se dizer que essa simulação
é uma maneira mais sofisticada de testar novamente.
 Troca de papel
A negociação de papel é um método de negociação "livre de risco". Basicamente você
configure uma conta fictícia, através da qual você pode testar sua negociação -
estratégia com dinheiro de papel. Existem dois métodos para isso:
você pode fingir comprar e vender ações, títulos, mercadorias -
etc., e acompanhe seus lucros e perdas no papel, ou
você pode abrir uma conta online, geralmente através do seu corretor
(e geralmente de graça).
Esta é uma maneira fantástica para os novos operadores matarem uma árvore inteira cheia de
pássaros com uma cajadada. Primeiro, você aprenderá os truques do comércio
sem colocar seu próprio dinheiro em risco. Segundo, você poderá
ganhar alguma confiança necessária quando se trata de manobras -
163

Page 181
O Guia Completo para Negociação Diária
vering nos mercados. E terceiro, você poderá testar seu
estratégia de negociação em simulação em tempo real.
Esta é provavelmente a melhor maneira de testar uma estratégia de negociação, uma vez que
não depende de dados históricos. Por outro lado, é o mais
estratégia demorada, pois pode levar semanas ou meses
até que você tenha dados suficientes para um desempenho estatisticamente relevante -
relatório de desempenho.
Por quanto tempo você deve testar novamente uma estratégia de negociação?
Quanto mais negociações você usar em seu back-test, maior a probabilidade
que sua estratégia de negociação terá sucesso no futuro. Veja o seguinte -
tabela:
Número de Negócios
50.
100
200 300 500
<> Margem de erro
14% 10% 7% 6% 4%
Mais negociações significam uma menor margem de erro, resultando em uma maior
ditabilidade do desempenho futuro.
Alguém com um Ph.D. nas estatísticas uma vez me disse que você precisa de pelo menos
40 negócios, a fim de produzir resultados estatisticamente relevantes.
Então, a pergunta "Quanto tempo você deve testar sua estratégia de negociação?" de-
depende da frequência de negociação.
Quantas negociações por dia sua estratégia de negociação gera? Se seu
estratégia gera três operações por dia (ou seja, 15 operações por semana), então você
pode obter resultados decentes após três semanas de teste. Mas se sua negociação
A estratégia gera apenas três operações por mês (ou seja, 36 operações por ano),
então você deve testar sua estratégia por pelo menos um ano para receber informações confiáveis
resultados de dados.
Ao testar uma estratégia, lembre-se de que os mercados mudam.
164

Page 182
Etapa 6: Avaliando sua estratégia
Deixe-me usar o E-mini S&P como exemplo. Em 2000, a média diária
o intervalo foi de 100 a 150 carrapatos por dia; em 2004, eram apenas 40-60 carrapatos por
dia.
Se você testar novamente qualquer sistema de negociação do dia seguinte às tendências no E-mini
S&P, você verá que funcionou perfeitamente até 2002 e, de repente,
desmoronou. Parece que não havia mais tendências intradia. Isso não é
surpreendente, já que o alcance diário do E-mini S&P diminuiu mais de
50%
O que aconteceu?
Existem algumas explicações plausíveis. Provavelmente o melhor e mais
importante é a introdução da regra de negociação do dia do padrão no Au -
setembro de 2001, pela NYSE e NASD. Se um comerciante exe -
cortar negócios de quatro ou mais dias dentro de um período de cinco dias úteis, então ele
deve manter um patrimônio mínimo de US $ 25.000 em sua conta de margem
vezes. Devido a essa regra, os comerciantes pararam de negociar ações do dia e
começou a negociar os futuros E-mini S&P.
Veja este gráfico mostrando o aumento repentino de volume no E-mini
S&P no início de 2001.
Muitos desses comerciantes de ações usavam métodos para escalpelar o mercado por um período
alguns centavos. Usando o E-mini S&P, eles subitamente tiveram um aumento muito maior
alavancaram e pagaram menos comissões, e seus métodos foram extremamente
rentável.
Infelizmente, esses métodos de escalpelamento matam uma tendência intradiária quase em -
constantemente, fazendo com que quase todas as abordagens de acompanhamento de tendências
falhem.
Outra razão para a dramática mudança do mercado foi a introdução -
da execução da estratégia automatizada no TradeStation. Em 2002, o
Os clientes da TradeStation que estavam usando esse recurso aumentaram 268%.
As estratégias de sobrecompra / sobrevenda se tornaram muito populares e, quando o mar -
tentativa de tendência, essas estratégias estabeleceram imediatamente um
posição contrária.
165

Page 183
O Guia Completo para Negociação Diária
Conclusão
Ao testar novamente, definitivamente há coisas que você precisa estar ciente.
Não basta apenas executar uma estratégia com o máximo de dados possível; é im -
importante conhecer as condições subjacentes do mercado.
Conforme descrito nos capítulos anteriores: em mercados não-tendência, você precisa
usar sistemas de desbotamento de tendências; e, em mercados de tendência, você deve usar
tendências
métodos a seguir.
É aí que o inteligente back-test ajuda você. Se o seu back-testing indicar
que um método de acompanhamento de tendências funcionou em 2000-2002, mas não funciona em
2003 e 2004, então você não deve usar essa estratégia agora. E vice
versa: quando você vê que um método de desvanecimento da tendência produz bons lucros em
2003, 2004 e 2005, depois troque-o.
166

Page 184
Etapa 6: Avaliando sua estratégia
Como ler e entender um relatório de desempenho
Ao testar sua estratégia de negociação, você deve manter registros detalhados de
as vitórias e perdas para produzir um relatório de desempenho. Muitos
pacotes de software podem ajudá-lo com isso, mas uma simples planilha do excel
faça o truque também.
Se você entrar em contato conosco aqui na Rockwell Trading®, podemos enviar
você uma planilha do Excel que produzirá automaticamente um relatório de desempenho
para você depois de inserir vários negócios.
Aqui está um exemplo de um relatório de desempenho:
Lucro total (líquido)
A primeira figura a procurar é o lucro total ou líquido. Obviamente você quer
seu sistema para gerar lucros, mas não fique frustrado quando, durante o
estágio de desenvolvimento, seu sistema de negociação mostra uma perda; tente reverter sua
sinais de entrada.
167

Page 185
O Guia Completo para Negociação Diária
Você deve ter ouvido que a negociação é um jogo de soma zero. Se você quer comprar
algo (por exemplo, um determinado contrato de ações ou futuros), então outra pessoa
precisa vendê-lo para você. E você só pode vender uma posição se outra pessoa
está disposto a comprar de você pelo preço que está pedindo.
Isso significa que, se você perder dinheiro com uma negociação, a pessoa que tomou
o outro lado do comércio está ganhando dinheiro. E vice-versa: se você estiver
ganhar dinheiro em uma negociação, então o outro comerciante está perdendo dinheiro. No
mercados, o dinheiro não é "gerado". Apenas muda de mãos.
Portanto, se você está comprando muito a um determinado nível de preço e perde, tente
vá curto em vez disso. Muitas vezes, essa é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor
-
tem um vencedor.
Lucro médio por negociação
A próxima figura que você deseja analisar é o lucro médio por negociação. Faço
Certifique-se de que esse número seja maior que derrapagens e comissões e que
faz sua negociação valer a pena. Negociação é tudo sobre risco e recompensa, e
você quer ter uma recompensa decente por seu risco.
Porcentagem de vitórias
Muitos sistemas de negociação lucrativos alcançam um bom lucro líquido com uma
pequena porcentagem de vitórias, às vezes até abaixo de 30%. Esses sistemas
siga o princípio: "Reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem".
No entanto, você precisa decidir se suporta 7 perdedores e apenas 3
vencedores em 10 negociações. Se você quer estar “certo” na maioria das vezes, então você
deve escolher um sistema com uma alta porcentagem de vitórias.
Entendendo a porcentagem de ganhos
Digamos que você comprou ou desenvolveu um sistema que tem um ganho por -
porcentagem de 70%.
O que exatamente isso significa?
168

Page 186
Etapa 6: Avaliando sua estratégia
Isso significa que a probabilidade de ter uma negociação vencedora é de 70% - ou seja, é
mais provável que o comércio em que você está atualmente se torne um vencedor
ao invés de um perdedor.
Isso significa que, quando você negociar 10 vezes, terá 7 vencedores?
Não!
Isso significa que, se você negociar por tempo suficiente (ou seja, pelo menos 40 operações), então
você
terá mais vencedores do que perdedores. Mas não garante que depois de 3
perdedores seguidos, você terá um vencedor.
Exemplo:
Se você jogar uma moeda, terá 2 resultados possíveis: cara ou coroa. o
A probabilidade para cada um é de 50% - ou seja, quando você joga a moeda 4 vezes,
você deve ter 2 caras e 2 caudas.
Mas e se você jogasse a moeda 3 vezes e tivesse cabeças 3 vezes?
Qual a probabilidade das caras no quarto sorteio?
50% ou menos?
Se você respondeu 'menos', do que você se apaixona por um equívoco comum. o
a probabilidade de obter cabeças novamente ainda é de 50%. Nem mais nem menos.
Mas muitos comerciantes pensam que a probabilidade de caudas é maior agora porque
os três lançamentos de moedas anteriores resultaram em cara. Alguns comerciantes podem até
aumentam sua aposta porque estão convencidos de que agora "as caudas estão atrasadas".
Estatisticamente, essa suposição não faz sentido; é perigoso - e muitos
vezes caro - equívoco.
Vamos voltar ao nosso exemplo de negociação: se você tiver uma porcentagem vencedora
de 70% e você teve 9 perdedores seguidos, qual é a probabilidade de ter um
vencedor agora? Ainda são 70% (e, portanto, ainda há 30% de chance de um
fracassado).
169

Page 187
O Guia Completo para Negociação Diária
Comércio Vencedor Médio e Comércio Perdido Médio
A negociação média vencedora deve ser maior que a média perdida
comércio. Se você puder manter suas vitórias maiores que suas perdas, você fará
dinheiro, mesmo se você tiver apenas uma porcentagem de ganhos de 50%. E todo
comerciante deve ser capaz de conseguir isso. Se não puder, inverta sua entrada sig -
como descrito anteriormente.
Fator de lucro
Dê uma olhada no fator de lucro (lucro bruto / perda bruta). Isso dirá
você quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que perder. o
quanto maior o fator de lucro, melhor o sistema. Um sistema deve ter um
fator de lucro igual ou superior a 1,5, mas tenha cuidado quando vir fatores de lucro
acima de 3.0, porque pode ser que o sistema esteja otimizado demais.
.
Drawdown máximo
O levantamento máximo é o ponto mais baixo que sua conta atinge -
picos de interpolação.
Deixe-me explicar:
Imagine que você inicia sua conta de negociação com US $ 10.000 e, após um
Em algumas negociações, você perde US $ 2.000. Seu rebaixamento seria de 20%.
Agora, digamos que você faça mais operações e ganhe US $ 4.000, o que lhe traz
a US $ 12.000 (US $ 8.000 + US $ 4.000 = US $ 12.000). E depois disso, no próximo
comércio, você perde US $ 2.000. Seu levantamento seria de 16,7% (US $ 12.000 -
US $ 2.000). Os US $ 12.000 foram o seu pico de patrimônio; esse foi o ponto mais alto da
o período que olhamos.
Se você iniciou sua conta com US $ 10.000 e o valor mais baixo que tinha
na sua conta durante um período de seis meses foi de US $ 5.000, você teve 50%
rebaixamento.
170

Page 188
Etapa 6: Avaliando sua estratégia
Você precisaria ganhar US $ 5.000 a partir do ponto mais baixo para recuperar
suas perdas. Mesmo que você tenha perdido 50% da sua alta de US $ 10.000, você
precisaria ganhar 100% sobre os US $ 5.000 para voltar ao seu original
montante.
Medindo a recuperação do rebaixamento:
A recuperação do rebaixamento pode confundir muitos traders. Se um comerciante perde 20% do
sua conta, ele acha que precisa ganhar 20% para voltar ao ponto.
Isso não é verdade. Se você começou com US $ 10.000 e perdeu US $ 2.000 (20%), você
precisaria ganhar 25% para voltar ao ponto. A diferença
entre US $ 8.000 e US $ 10.000 é de US $ 2.000. Se você calcular os US $ 2.000 como um
porcentagem de US $ 8.000 (não os US $ 10.000 originais), esse valor chega a 25%.
Um comerciante famoso disse uma vez: “Se você deseja que seu sistema duplique ou triplique
sua conta, você deve esperar um saque de até 30% no caminho
para negociar riquezas. " Nem todo operador pode suportar um rebaixamento de 30%.
Veja o rebaixamento máximo que sua estratégia produziu até agora,
e dobre. Se você aguenta esse rebaixamento, encontrou o
estratégia certa.
Por que dobrar? Lembre-se: seu pior rebaixamento está sempre à frente
você. É melhor planejar isso agora.
Conclusão
Os exemplos acima fornecem algumas diretrizes, mas depende de você
decidir se os números no relatório de desempenho da estratégia funcionam
para você ou não.
Em última análise, você é quem negocia a estratégia e você é quem
quem precisa se sentir confortável com os resultados esperados da sua estratégia.
171

Page 189
O Guia Completo para Negociação Diária
Itens de ação:
✓ Comece a testar novamente seu plano de negociação em pelo menos 40 operações. o
mais negócios, melhor. Você pode fazer o download de uma planilha do Excel para re -
ligue seus negócios em nosso site:
www.thecompleteguidetodaytrading.com
✓ Analise o relatório de desempenho e decida se você sente conforto -
com as estatísticas.
✓ Continue seu plano de negociação na página 245 e anote seu ex -
solicitações para sua estratégia de negociação com base nos resultados de sua
back-testing.
172

Page 190

Etapa 7: Melhorando sua


Estratégia
aqui está uma diferença entre “melhorar” e “ajustar a curva”
sistema. Você pode melhorar seu sistema testando diferentes saídas
métodos. Se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada móvel.
Adicione um intervalo e avalie os resultados novamente.

T
Não olhe apenas para o lucro líquido; veja também o fator de lucro, a média de idade
lucro por negociação e o rebaixamento máximo. Muitas vezes, você verá
que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adiciona paradas diferentes, mas o
outras figuras podem melhorar drasticamente.
Não caia na armadilha da otimização excessiva: você pode eliminar quase todos
perdedores adicionando regras suficientes, mas sua estratégia resultante será quase
inútil.
173

Page 191
O Guia Completo para Negociação Diária
Exemplo :
Se vir isso às terças-feiras, você terá mais perdedores do que nos outros
durante a semana, você pode tentar adicionar um "filtro" que impeça o seu sistema -
tem de negociar às terças-feiras.
Em seguida, você descobre que em janeiro você obtém resultados muito piores do que em outros
meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações somente entre fevereiro e
Dezembro.
Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas e, eventualmente, acaba
com uma regra de negociação como esta, que eu vi recentemente:
SE FEVE> -1 E inclinação de regressão (Fechar, 35) / Fechar.35 *
100> -.35 E inclinação de regressão (Fechar, 35) / Fechar.35 *
100 <.4 E inclinação de regressão (Fechar, 70) / Fechar. 70 * 100
> -.4 E inclinação de regressão (Fechar, 70) / Fechar. 70 * 100 <.
4 E Inclinação de Regressão (Fechar, 170) / Fechar. 170 * 100>
-.2 E Diff MACD (Fechar, 12, 26, 9)> -.003 E Não
Terça-feira e não dia do mês = 12 e não mês =
Agosto e hora> 9:30 ...
Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perder (no passado) e isso
sistema de negociação está produzindo lucros fantásticos em seus testes, é muito
improvável que continue assim quando atingir a realidade.
Determinar o "melhor" parâmetro sem ajustar a estratégia a uma estratégia
A estratégia subjacente neste exemplo é uma estratégia de fuga simples.
A estratégia contém um parâmetro chamado TF_Param .
Vou explicar como otimizamos o parâmetro e por que selecionamos 0,3 como
o valor atual para o parâmetro Eu usei o Genesis Financial Trade
Navigator (www.genesisft.com) para produzir os resultados dos testes e os seguintes
gráficos baixos.
174

Page 192
Etapa 7: Melhorando sua estratégia
Primeiro, eu corro a otimização e olho para o lucro líquido, já que esse é um dos
as figuras mais importantes:
Como você pode ver, um parâmetro entre 0,25 e 0,7 produz resultados robustos
sults.
175

Page 193
O Guia Completo para Negociação Diária
Em seguida, estou olhando para o levantamento máximo.
Qualquer parâmetro entre 0,25 e 0,5 produz um rebaixamento bastante baixo,
então, usando as informações combinadas, eu escolheria um TF_Param entre
0,25 e 0,5.
176

Page 194
Etapa 7: Melhorando sua estratégia
Agora, estou analisando o lucro médio por negociação:
Um parâmetro entre 0,25 e 0,7 produz um lucro médio decente por
comércio, então a seleção atual de TF_Param entre 0,25 e 0,5 ainda é uma
boa escolha.
177

Page 195
O Guia Completo para Negociação Diária
Agora, estou olhando para a porcentagem de vitórias. Quanto maior, melhor:
Novamente, um valor de 0,25 a 0,7 para a variável TF_Param produz o melhor
resultados. Deixamos nosso intervalo para TF_Param entre 0,25 e 0,5
178

Page 196
Etapa 7: Melhorando sua estratégia
Como último teste, analisamos o número de negociações. Novamente, quanto maior, o
Melhor.
Não há surpresas aqui: quanto menor o parâmetro, mais negócios obtemos. UMA
O valor do parâmetro abaixo de 0,45 leva à maior quantidade de negociações.
Conclusão
Ao combinar todas as descobertas anteriores, vemos que um TF_Param entre
0,25 e 0,4 produz os melhores resultados.
É por isso que 0,3 é definitivamente uma boa escolha. Mesmo que o mercado mude
ligeiramente, o sistema ainda produziria excelentes resultados.
179

Page 197
O Guia Completo para Negociação Diária
Itens de ação:
✓ Tente melhorar sua estratégia de negociação variando os parâmetros.
Como exemplo: se você usou 14 barras no RSI, tente 10, 12, 14, 16,
18 e 20 barras.
✓ Tente melhorar sua estratégia modificando as paradas.
Exemplo: use uma parada de volatilidade em vez de uma perda de parada fixa.
✓ Faça o mesmo com suas metas de lucro. Eu sei que isso é tempo.
consumindo, mas a boa notícia é que, uma vez feito corretamente, você
não será necessário fazer isso novamente por muito tempo. Eu tenho usado
a mesma estratégia de negociação há quatro anos.
180

Page 198

Os 10 princípios de poder -
Certificando-se de que o seu
Trabalhos do plano de
negociação
definir um plano de negociação é como ter um plano sólido para construir
sua casa ou um mapa ao viajar para um novo local.
Você já sabe que um profissional não sobreviverá em
mercados sem um bom plano de negociação.

H
Na etapa anterior, você aprendeu:
To Como definir suas metas financeiras e comerciais.
 Como selecionar o mercado certo para seus objetivos de negociação.
 Em qual período de tempo você deve negociar.
 Diferentes estilos de negociação e como encontrar o caminho certo para você.
To Como criar um plano de negociação básico.
Agora que você definiu suas metas e criou seu plano de negociação, você
precisa ter certeza de que realmente funciona. Até agora, tudo pode parecer ótimo,
mas como você pode ter certeza de que o sistema funciona quando você começa a negociá-lo
com dinheiro real?
Avaliar uma estratégia de negociação é mais fácil do que você pensa. Neste capítulo,
você encontrará 10 princípios de estratégias de negociação bem-sucedidas que nós
desenvolvido e refinado nos últimos dois anos.
181

Page 199
O Guia Completo para Negociação Diária
Você deve usar esses Princípios de poder para avaliar sua estratégia de negociação,
se você o desenvolveu por conta própria ou está pensando em comprar
1. Ao verificar uma estratégia contra esses princípios, você pode dramatizar -
aumentar suas chances de sucesso.
Princípio # 1: use poucas regras - facilite a compreensão
Pode surpreendê-lo que os melhores sistemas de negociação tenham menos de dez regras.
Quanto mais regras você tiver, maior a probabilidade de "ajustar a curva" à sua
estratégia de negociação com dados passados, e um sistema super otimizado é muito
improvável que produza lucros em mercados reais.
É importante que suas regras sejam fáceis de entender e executar. o
os mercados podem se comportar muito descontroladamente e se mover muito rápido, e você não
terá
hora de calcular fórmulas complicadas para tomar uma decisão de negociação -
missão. Pense nos traders de sucesso: a única ferramenta que eles usam é um cal -
e eles ganham milhares de dólares todos os dias.
Exemplo:
Veja as abordagens de negociação apresentadas na seção “Popular
Abordagens de negociação. ” As regras fáceis são: compre quando o RSI cair abaixo
uma leitura de 20 ou vender quando os preços subirem acima do Bollinger superior
Banda.
Evite uma estratégia de negociação que tenha uma regra de entrada como esta:
Compre quando o RSI estiver abaixo de 20 e o ADX estiver entre 7 e 12,
e a média móvel de 7 barras está apontando mais de 45
ganhas, e há uma convergência entre as barras de preços e as
MACD, e, e, e…
Você realmente acha que pode seguir essa estratégia enquanto está
assistindo os mercados AO VIVO?
182

Page 200
__ Os 10 princípios de poder - assegurando que seu plano de negociação funcione
Princípio # 2: Negocie Mercados Eletrônicos e Líquidos
Eu recomendo fortemente que você troque mercados eletrônicos, porque
as missões são mais baixas e você recebe preenchimentos instantâneos. Você precisa saber o mais
rápido
possível se o seu pedido foi atendido e a que preço, porque você planeja
sua saída com base nessas informações.
Você nunca deve fazer um pedido de saída antes de saber que sua entrada
o pedido é preenchido. Ao negociar mercados abertos de clamor (não eletrônicos), você
pode ter que esperar um pouco antes de você receber seu preenchimento. Nessa época, o
mercado já pode ter mudado e seu comércio lucrativo mudou
em uma perda!
Ao negociar em mercados eletrônicos, você recebe seus preenchimentos em menos de um
segundo e pode fazer imediatamente suas ordens de saída. Margem líquida de negociação -
kets significa que você pode evitar derrapagens, o que economizará centenas ou
até milhares de dólares.
Felizmente, cada vez mais mercados são negociados eletronicamente. o
A recente adição dos mercados futuros de grãos no verão de 2006 foi um
grande sucesso: em janeiro de 2007, o volume negociado no mercado eletrônico
os contratos superaram o volume negociado nos mercados de pit. Em dezembro de
2007, o contrato de milho negociado em poço negociou com 621.800 contratos, enquanto
o contrato eletrônico de milho teve um volume de negociação de 2.444.400 contratos.
A maioria dos mercados futuros, todos os pares de moedas forex e as principais ações dos EUA
mercados estão negociando eletronicamente.
Então, por que você gostaria de trocar barrigas de porco ou madeira serrada?
Princípio # 3: Tenha Expectativas Realistas
As perdas fazem parte do nosso negócio. Um sistema de negociação que não tem perdas
é "bom demais para ser verdade". Recentemente, encontrei um sistema de negociação com um
enorme porcentagem de vitórias de 91% e um rebaixamento de menos de US $ 500.
UAU!
183

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O Guia Completo para Negociação Diária
Quando eu olhei para os detalhes, porém, verificou-se que o sistema estava
testado apenas em 87 operações e - é claro - foi ajustado na curva. Se você correr
através de um sistema de negociação com números bons demais para ser verdade, então é
provavelmente -
exatamente isso: bom demais para ser verdade.
Normalmente, você pode esperar o seguinte de um sistema comercial robusto:
 Uma percentagem de vencimento de 60-80%
 Um fator de lucro de 1,3-2,5
Draw Um levantamento máximo de 10-20% do lucro anual
Use esses números como uma orientação aproximada e identificará facilmente
sistemas instalados.
Princípio 4: Manter um equilíbrio saudável entre risco e
Recompensa
Deixe-me dar um exemplo: se você for a um cassino e apostar tudo
você tem "vermelho", então você tem 49% de chance de dobrar seu dinheiro
e 51% de chance de perder tudo. O mesmo se aplica à negociação: você
você pode ganhar muito dinheiro se estiver arriscando muito, mas se o fizer, o risco de
a ruína também é alta. Você precisa encontrar um equilíbrio saudável entre risco e
recompensa.
Certifique-se de que sua estratégia de negociação esteja usando pequenos stop loss e que seu
as metas de lucro são maiores que o seu stop loss.
Fique longe de estratégias que tenham uma pequena meta de lucro de apenas US $ 100 e
um stop loss de US $ 2.000. Claro, a porcentagem de vitórias será fantástica, mas
2-3 perdas consecutivas podem acabar com sua conta de negociação.
O equilíbrio perfeito entre risco e recompensa é de 1: 1,5 ou mais - ou seja, para
a cada dólar em risco, você poderá ganhar pelo menos US $ 1,50.
Em outras palavras, se você aplicar um stop loss de US $ 100, sua meta de lucro deverá
ser pelo menos US $ 150.
184

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__ Os 10 princípios de poder - assegurando que seu plano de negociação funcione
Princípio # 5: Encontre um sistema que produz pelo menos cinco
Negociações por semana
Quanto maior sua frequência de negociação, menores são suas chances de ter uma
perdendo mês. Se você tem uma estratégia de negociação com uma porcentagem vencedora -
70%, mas produz apenas um comércio por mês, então um perdedor é
o suficiente para ter um mês perdedor. Neste exemplo, você pode ter vários
perdendo meses seguidos antes de finalmente começar a lucrar.
Enquanto isso, como você paga suas contas?
Se sua estratégia de negociação produzir cinco operações por semana, você terá
média de 20 negociações por mês. Se você tem uma porcentagem vencedora de 70%,
então suas chances de ganhar um mês são extremamente altas.
E esse é o objetivo de todos os traders: ter tantos meses vencedores quanto
possível!
Princípio # 6: Comece pequeno - cresça grande
Seu sistema de negociação deve permitir que você comece pequeno e cresça grande. UMA
bom sistema de negociação permite que você comece com um ou dois contratos, em -
aumentando sua posição à medida que sua conta de negociação cresce.
Isso contrasta com muitos sistemas de negociação "martingale", que exigem
aumentar o tamanho da posição quando você estiver em uma sequência de derrotas.
Você provavelmente já ouviu falar dessa estratégia: dobre seus contratos a cada
tempo que você perde e um vencedor ganhará de volta todo o dinheiro que você previu -
totalmente perdido.
185

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O Guia Completo para Negociação Diária
Vamos dar uma olhada na tabela a seguir. Assume que você está arriscando
US $ 100 por operação e depois dobrando após cada operação perdida.
Seu primeiro comércio
$ 100
1 contrato ou 100 ações
Segunda troca
$ 200
2 contratos ou 200 ações
Terceiro Comércio
$ 400
4 contratos ou 400 ações
Quarto Comércio
$ 800
8 contratos ou 800 ações
Quinta troca
$ 1.600
16 contratos ou 1.600 ações
Sexto comércio
$ 3.200
32 contratos ou 3.200 ações
Sétimo Comércio
$ 6.400
64 contratos ou 6.400 ações
Oitavo Comércio
$ 12.800
128 contratos ou 12.800 ações
Nono Comércio
$ 25.600
256 contratos ou 25.600 ações
Décima negociação
$ 51.200
512 contratos ou 51.200 ações
Sua perda total
$ 102.300
1.024 contratos ou
102.400 ações
Como você pode ver no gráfico, as perdas não são realmente o problema; a
O principal problema é a quantidade de contratos ou ações que você está negociando.
Não é incomum ter 4-5 negociações perdidas seguidas, e essa estratégia
já exige que você negocie 16 contratos, ou 1.600 ações, de uma ação após
apenas 4 perdas! Se você estiver negociando o E-mini S&P, precisará de um
tamanho da conta de pelo menos US $ 63.200, apenas para atender aos requisitos de margem.
E, se assumirmos que você está negociando ações em torno de US $ 100 (por exemplo, IBM ou
Apple), você precisaria de US $ 160.000 em sua conta.
186

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__ Os 10 princípios de poder - assegurando que seu plano de negociação funcione
Agora, você pode perguntar qual é a probabilidade desse tipo de situação. O um -
swer: muito provável. Esse era o objetivo das poucas páginas anteriores.
Basta pensar no exemplo com as moedas: uma negociação negativa atípica -
A execução PODE e VAI acontecer.
É por isso que eu não recomendo dobrar após cada perda. Se negociarmos
de maneira disciplinada e sistemática, quando nossa corrida atípica
ocorrer, ainda estaremos no jogo no final dele.
Independentemente da estratégia ou método usado para negociar, haverá uma
quando você tem perdas, ou mesmo uma série de perdas. Quando estes ocorrem,
é importante ter fé em seu plano de negociação; não tente dobrar
seus negócios para "acompanhar" suas vitórias.
O ponto principal que quero destacar aqui é que todo sistema de negociação que você encontra
vai passar por momentos em que tem mais perdas do que vitórias.
Isso é de se esperar, e é aí que a gestão eficaz do dinheiro
entra em jogo.
Princípio # 7: Automatize suas saídas
Emoções e erros humanos são os erros mais comuns que os comerciantes
faço. Você deve evitar esses erros por qualquer meio necessário, especialmente -
principalmente quando o mercado começa a se mover rapidamente. Você pode sentir pânico
e indecisão, mas se você ceder a essas emoções, sofrerá muito
perda maior do que o planejado originalmente.
Seus pontos de saída devem ser fáceis de determinar. A melhor solução para o seu
pontos de saída é o uso de "ordens de suporte". A maioria das plataformas de negociação oferece
ordens de suporte, que permitem anexar uma meta de lucro e um stop loss a
sua entrada.
Dessa forma, você pode colocar sua negociação no piloto automático e o sistema de negociação
fechará sua posição nos níveis especificados.
Obviamente, isso pressupõe que você tenha regras de saída fáceis. Um stop loss de
$ 100, ou 1%, do preço de entrada podem ser facilmente especificados nas negociações de hoje
plataformas.
187

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O Guia Completo para Negociação Diária
Regras de saída como "2/3 do intervalo médio real dos últimos 5 dias úteis"
são mais complexos de automatizar. No começo, você deve manter sua
negociação o mais simples possível.
Se você não puder ganhar dinheiro com pontos de entrada e saída simples, não será possível
capaz de ganhar dinheiro com regras comerciais mais complexas. Pense em driv -
carro: se você não pode dirigir um Ford, definitivamente não poderá dirigir
uma Ferrari.
Princípio # 8: Tenha uma alta porcentagem de negociações vencedoras
Sua estratégia de negociação deve produzir mais vencedores que 50%. Não há
duvido que estratégias de negociação com porcentagens de ganhos menores possam ser
lucrativo também, mas a pressão psicológica é enorme.
Tirar 7 perdedores de 10 negociações e não duvidar desse sistema leva uma
muita disciplina, e muitos comerciantes não suportam a pressão. Depois de
o sexto perdedor, eles vão começar a "melhorar" a estratégia ou parar de negociá-la
completamente.
É muito útil para comerciantes iniciantes ou novatos ganharem confiança em
negociação e, se a sua estratégia fornecer uma alta porcentagem de vitórias,
digamos que mais de 65%, sua confiança definitivamente aumentará.
Princípio # 9: Teste sua estratégia em pelo menos 200 operações
Quanto mais negociações você usar em seu back-test (sem ajuste de curva), mais
maior a probabilidade de sua estratégia de negociação ter sucesso no fu -
ture. Veja a tabela a seguir:
Número de Negócios
50.
100
200 300 500
<> Margem de erro
14% 10% 7% 6% 4%
Quanto mais negociações você realizar no teste posterior, menor será a margem de
erro, e maior a probabilidade de gerar lucros no futuro.
188

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__ Os 10 princípios de poder - assegurando que seu plano de negociação funcione
Você precisa de pelo menos 40 negociações para um relatório de desempenho válido. Como você
puder
veja na tabela acima, 200 negócios são ótimos, já que a margem de er -
ror diminui rapidamente de 14% para 7% com apenas uma adição de 150 operações.
Se você testar seu sistema em mais de 200 operações, a margem de erro de -
aumenta a velocidade mais lenta. As próximas 100 negociações apenas aumentam a confiança
em 2%.
Princípio # 10: Escolha um Período de Contra-Teste Válido
Vi recentemente o seguinte anúncio:
"Desde 1994, ensino milhares de traders em todo o mundo
metodologia de negociação E-mini simples e confiável ".
Essa é uma afirmação muito interessante ...
O E-mini S&P foi lançado em setembro de 1997, e o E-mini
O NASDAQ foi lançado em junho de 1999; portanto, NENHUM desses
contratos existiam antes de 1997.
Independentemente disso, precisamos nos preocupar apenas com a idade dos contratos
para fins de back-testing. E, se você desenvolver uma negociação E-mini S&P
estratégia, então você só deve testá-lo novamente nos últimos 3 a 4 anos.
189

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O Guia Completo para Negociação Diária
Isso ocorre porque, embora o contrato exista desde 1997, existe
praticamente ninguém negociava (veja o gráfico a seguir):
O mesmo se aplica às estratégias para os futuros de grãos: elas foram introduzidas
em agosto de 2006. Não cometa o erro de testar novamente sua negociação
estratégia no contrato de pit. Quando os contratos futuros começam a ser negociados
tronicamente, eles atraem um tipo diferente de negociador do que o negociado em poço
homólogos; portanto, as características dos dois mercados podem ser
muito, muito diferente.
Seria tolice pensar que os mercados permanecem os mesmos uma vez que
pode ser negociado eletronicamente. Preenchimentos mais rápidos e comissões mais baixas
permitem
tipo diferente de estratégia de negociação, e os mercados se comportarão de maneira diferente -
particularmente do que nos tempos em que apenas os negociadores de pit negociavam.
190

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__ Os 10 princípios de poder - assegurando que seu plano de negociação funcione
Itens de ação:
✓ Dê uma olhada na sua estratégia de negociação e execute-a contra esses 10
Princípios de poder. Quantos princípios se aplicam?
✓ Se sua estratégia de negociação não cumprir todos os 10 Princípios, existe
alguma área em que você pode melhorar?
191

Page 209

Parte 3:
Os segredos para o dia
Sucesso comercial
Page 210

Há mais para negociar


Do que apenas ter um
Estratégia
parabéns. Você chegou à terceira parte do livro. Você já
aprendeu sobre o básico do dia de negociação e você sabe como
desenvolver uma estratégia comercial lucrativa.

C
Você entende que uma boa estratégia de negociação é uma das mais importantes
fatores importantes quando se trata de sua negociação.
Com uma estratégia comprovada e confiável, você terá um mapa para o seu futuro comercial
e uma orientação para o seu sucesso. Você terá um plano. Acredite em mim, mais
os comerciantes por aí apenas abrem uma conta de negociação e começam a negociar, sem uma
pista sobre o que eles estão se metendo. Apenas alguns deles têm
uma estratégia de negociação e, por causa disso, muitos deles falham.
De fato, a grande maioria deles falha. De acordo com um relatório da
Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários (NASAA):
“Apenas 11,5% [dos traders] podem negociar com lucro [os mercados].
Pelo menos 70% dos comerciantes perdem dinheiro nos mercados ... 70% dos bares -
comerciantes públicos não apenas perderão, mas quase certamente perderão
tudo o que eles investem. ”
Pelo menos 70% vão perder tudo o que investem. E apenas 11,5% dos traders
realmente terá sucesso. Isso é um pouco mais de 1 em 10. Não há grandes chances.
193

Page 211
O Guia Completo para Negociação Diária
Mas, se você seguiu os itens de ação descritos nas seções anteriores
capítulos, você deve ter uma estratégia de negociação traçada. E se
esse pequeno passo aumentou drasticamente suas chances de
pertencente aos 11,5% dos comerciantes bem-sucedidos por aí que são realmente
fazendo dinheiro.
Mas aqui está a questão das estratégias de negociação: elas são um centavo uma dúzia.
Hoje em dia, você pode encontrar centenas de livros com diferentes níveis de negociação -
juntamente com inúmeros sites que oferecem estratégias de negociação gratuitamente.
Além disso, você encontrará "a estratégia de negociação do mês" a cada dois
de semanas em quase todas as revistas do setor comercial por aí.
Portanto, se existem tantas estratégias de negociação disponíveis, por que apenas 11,5%
dos comerciantes ganham dinheiro?
O problema é que as estratégias NÃO são um bom negociador. Há
mais ao comércio que apenas tendo uma estratégia. Somente tempo, conhecimento, ex -
experiência e orientação podem fazer de você o profissional que deseja ser.
194

Page 212
Há mais coisas a negociar do que apenas ter uma estratégia
A experiência de Ralph Vince
Ralph Vince é um investidor financeiro bem respeitado e conhecido e
educador. Ele publicou vários livros sobre negociação e negociação
indústria, e ele também realizou um experimento muito famoso conhecido como
Experiência de Ralph Vince.
Vince pegou 40 Ph.Ds e os montou para negociar com um jogo de computador.
Agora, todas essas 40 pessoas tinham doutorado, mas o Sr. Vince se certificou de que
nenhum de seus doutorados envolvia qualquer tipo de experiência em estatística ou
negociação. No jogo, cada um deles recebeu US $ 1.000 e 100 negociações,
com uma porcentagem de vitórias de 60%. Quando eles venceram, eles ganharam a quantia
de dinheiro que arriscaram. Quando eles perderam, eles perderam a quantidade de dinheiro
eles arriscaram. Simples. Como você pode ver, TODOS eles tinham uma negociação lucrativa -
estratégia de
Então, depois que todos os 40 concluíram seus 100 negócios, quantos você acha
ganhou dinheiro?
2)
Apenas 2 dos 40 doutorados conseguiram ganhar dinheiro. Os outros 38
falhou em ter sucesso.
Fonte: CSI News Journal, março de 1992
Essas são estatísticas bastante convincentes. 95% dos candidatos perderam.
E porque? Porque eles caíram nas armadilhas milenares: pobre homem de dinheiro -
gestão, falácia do jogador e falta de disciplina, orientação e experiência -
importância.
Eles tinham uma estratégia comercial lucrativa? Claro!
Lembre-se de que cada um dos traders realizou 100 operações com um ganho de 60%
percentagem. O Sr. Vince deu a eles uma estratégia de negociação lucrativa para usar, mas
eles ainda não conseguiram.
195

Page 213
O Guia Completo para Negociação Diária
Portanto, parece que há definitivamente mais para negociar do que apenas ter um
estratégia. E é exatamente isso que você aprenderá nesta seção do
livro:
Os outros fatores envolvidos quando se trata de sua negociação
sucesso.
196

Page 214

Os sete erros de
Comerciantes e como evitar
Eles
o, vamos examinar por que os comerciantes falham. Se você conhece as armadilhas do trad -
então fica mais fácil evitá-los. Neste capítulo, vamos
fale sobre os erros que os comerciantes cometem e como você pode evitar
eles.

S
Primeiro, existem dois tipos de erros que um profissional pode cometer:
 Os pequenos
 Os grandes
Sim, você definitivamente cometerá pequenos erros ao longo do caminho - eu garanto.
Você pode comprar um título quando pretende vendê-lo, simplesmente porque
você apertou o botão errado. Ou talvez você compre o estoque errado, apenas
porque há um erro de digitação quando você insere o símbolo. Outra possibilidade é
colocando a ordem errada porque você insere uma ordem de compra em US $ 213,5
de US $ 21,35. Esse tipo de coisa aconteceu com todos nós.
São pequenos erros e são "perdoáveis". Com um pouco de sorte,
você pode até lucrar com eles.
No entanto, existem grandes erros que você absolutamente DEVE evitar se
você será um profissional bem-sucedido.
197

Page 215
O Guia Completo para Negociação Diária
Por exemplo, um dos maiores erros de negociação que você já teve
fazer é tentar aprender e entender tudo sobre negociação ... e
nunca realmente comece a negociar.
Conheço muitos aspirantes a traders que leram inúmeros livros, de-
desenvolveu dezenas de estratégias de negociação e que analisaram várias
mercados; mas eles falharam em puxar o gatilho quando se trata de negociação real -
ing. Como você sabe, parte de sua educação é seu conhecimento e sua
experiência. Se você quiser ganhar dinheiro com negociações, eventualmente você
tem que mergulhar e começar.
Sim, eu sei: há uma chance de perder algum dinheiro. Isso é verdade. Quando
você negocia, está assumindo um risco. (Se você quiser saber como começar a negociar
sem arriscar seu próprio dinheiro, leia o capítulo “Como
Comece a negociar sem arriscar um único centavo ”na página 235).
O que exatamente é "risco"?
Risco significa "não ter controle".
Exemplo: se você estiver dirigindo um carro na estrada, corre o risco. Está
tão simples como isso. Mas, felizmente, há certas coisas que podemos fazer para
controlar esse risco:
✓ Todos os motoristas são obrigados a ter uma educação formal e sucesso -
testar completamente suas habilidades de condução antes que possam dirigir.
Esse processo de qualificação é chamado de obtenção de uma carteira de motorista.
✓ Os carros estão equipados com certos recursos de segurança, como cintos de segurança,
airbags, sistemas anti-freio e - não vamos esquecer - um volante,
que permite navegar em torno de obstáculos no seu caminho.
✓ Quando você é novo na direção, costuma praticar com outro por -
filho (por exemplo, seus pais) em um estacionamento vazio ANTES de bater no
estrada. Você começa a dirigir a 16 km / h e depois, à medida que cresce mais -
fortable, você pode aumentar lentamente a velocidade. Quando você está confiante
em suas habilidades, você provavelmente deixará o estacionamento ao ar livre
estrada (mas não vamos nos mover muito rápido - provavelmente uma estrada rural, sem
tráfego!)
198

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Os sete erros dos comerciantes e como evitá-los
Todas essas coisas ajudam a controlar o risco quando se trata de dirigir.
Você nunca será capaz de eliminar completamente o risco, mas pode tomar
ação apropriada para reduzi-lo.
Os mesmos princípios se aplicam à negociação:
✓ Você deve ter uma educação formal e provar suas habilidades antes de
começar a negociar. Infelizmente, não há testes necessários antes de você
pode abrir uma conta de corretagem, mas você deve reservar um tempo para aprender
sobre os mercados e desenvolva uma estratégia antes de
estrada."
✓ Ao negociar, você também pode aplicar certos "recursos de segurança". Dois de
o mais importante é ter uma estratégia de negociação e usar stop
perdas.
✓ Quando você é iniciante na negociação, deve negociar primeiro (consulte a página
235) Então, depois de ganhar confiança, você pode começar
negociação com um lote / contrato ou 100 ações. Se você estiver confortável
e você obtém resultados aceitáveis, pode aumentar o con-
tamanho do trato ou compartilhamento.
E nunca negocie com dinheiro que você não pode perder. Obtenha seu atual
situação financeira em ordem em primeiro lugar, e então começar a negociar.
Limpe seu crédito, pague empréstimos com juros altos e cartões de crédito,
e poupar pelo menos três meses de despesas de subsistência. Uma vez que isso é
pronto, você está pronto para começar a deixar seu dinheiro trabalhar para você.
Não negocie para ficar rico rapidamente.
Esse é o princípio número um quando se trata de controlar seu risco.
Se a troca do dia fosse fácil, todos no mundo estariam fazendo o mesmo
coisa: negociar como um louco todos os dias e ficar incrivelmente rico à noite -
outono!
199

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O Guia Completo para Negociação Diária
Nós dois sabemos que não é fácil. Então, vamos dar uma olhada nos sete "mortais"
erros de negociação. Esses são os desafios que todo profissional enfrenta e
eles são os que geralmente custam muito dinheiro aos comerciantes.
Estar ciente desses desafios é o primeiro passo para evitá-los. Pensar
sobre o exemplo da direção de carro novamente: se você sabe que dirigir em gelo
estradas é perigosa, você pode tentar evitar viajar naquele local
condição climática. Mas, se você não conhece o gelo e o perigo,
poses, você pode entrar no seu carro e dirigir normalmente. Você não
até perceber o perigo até sentir o seu veículo escorregar da
estrada.
O mesmo princípio se aplica à negociação: estar ciente dos possíveis erros de
tomadas e armadilhas o ajudarão a evitá-las.
Erro # 1: lutando para identificar a direção do mercado
Os comerciantes usam fórmulas, indicadores e sistemas muito complicados para identificar -
identificar uma tendência. Eles traçam tantos indicadores na tela que não conseguem
até ver mais os preços.
Eles acham que quanto mais complicado é um sistema, melhor ele deve
"Prever" as tendências.
Como resultado, eles perdem completamente de vista o princípio básico: compre quando
o mercado está subindo e vendendo quando o mercado está caindo.
Sobre indicadores
Atualmente, existem mais de 150 indicadores disponíveis e você pode
até obter indicadores para indicadores. Lembre-se de que os indicadores são baseados
em cinco variáveis: a aberta, a alta, a baixa, a fechada e o volume
de um determinado período de tempo.
Os indicadores estão simplesmente coletando esses dados e exibindo-os de maneira diferente,
e fazem isso configurando certas variáveis em relação a outras, ou em
relação aos dados anteriores.
200

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Os sete erros dos comerciantes e como evitá-los
Exemplos:
- Williams% R exibe a alta e a baixa no fechamento.
- Médias móveis exibem a relação entre uma série de fechamentos
preços durante um período de tempo.
Lembre-se, mantenha-o simples:
Uma das maneiras mais fáceis de identificar uma tendência é usar linhas de tendência. No segundo -
“Indicadores Técnicos”, você foi mostrado exatamente como construir
e use linhas de tendência.
Erro # 2: Não lucrar
Por sua própria natureza, os comerciantes são gananciosos. Afinal, você quer fazer
dinheiro. Muito dinheiro. E você quer fazer isso rápido. "Fique rico rapidamente"
direita? Todo comerciante quer ficar rico e quer fazê-lo em uma negociação.
E é aí que eles perdem.
O sucesso comercial vem da consistência, não de um “grande
bater."
Existem muitos comerciantes novatos por aí que acreditam que sua fortuna
serão feitos em apenas um negócio incrível, e eles nunca precisarão
trabalhar novamente por toda a vida.
Isso é um sonho, um sonho perigoso. Os comerciantes bem sucedidos perceberão que
Imediatamente.
A melhor e geralmente única maneira de fazer fortuna no comércio é consis -
importância. E essa fortuna provavelmente será feita em pequenas quantidades. Unfor -
felizmente, a maioria dos traders busca grandes vitórias, o que resulta em grandes perdas.
Faz sentido que os comerciantes estejam mais interessados em maiores lucros por negociação.
O que você prefere ter - uma nota de cinquenta dólares ou uma nota de cinco dólares?
Bem, isso é óbvio! Mas quando se trata de negociação, não é assim tão simples. E se
201

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O Guia Completo para Negociação Diária
você NÃO recebe a nota de cinco dólares, pode perder cinquenta dólares do seu
Dinheiro próprio, ou mais.
O principal a ter em mente é o seguinte: mesmo que você não consiga
nota de cinquenta dólares imediatamente, você pode levar dez notas de cinco dólares por mais tempo
período de tempo. E o resultado final é o mesmo - cinquenta dólares.
E esse é o ponto principal aqui: lucros pequenos e constantes aumentam. Isto não é para
diga que você nunca terá um grande vencedor. Na negociação de opções, por exemplo, é
bastante comum ter lucros de 100%, 200% ou até 1.000% em apenas
um comércio. Portanto, não é impossível obter grandes lucros - simplesmente não é
algo em que você deve contar. Se você espera números como esse, todos os
tempo e aceitar nada menos, você está se preparando para garantir
desapontamento.
A chave para o sucesso comercial: lucros pequenos, mas consistentes. A consistência é
a chave, porque se seus lucros são consistentes e previsíveis, então você
pode simplesmente usar alavancagem para negociar tamanho.
Portanto, você deve saber quando sair com lucro. Resista à temperatura -
para ficar em "apenas um pouco mais, por um pouco mais".
Erro # 3: Não limitando suas perdas
A única maneira de ganhar uma fortuna com o comércio é realmente permanecer
e é difícil permanecer no jogo quando você já perdeu tudo
da sua massa.
As perdas fazem parte do nosso negócio. A chave para o sucesso comercial é limitar
suas perdas. Muitos traders estão dando muito espaço para uma negociação
e eles estão recebendo grandes resultados, o que pode reduzir uma conta em 20%,
30% e às vezes até 40%. Defina pequenas perdas.
Conforme descrito no capítulo “É realmente possível ganhar a vida como um
Day Trader? ”, Sua perda média deve ser menor que sua média
ganhar, porque você estará obtendo lucros mesmo que sua porcentagem vencedora -
a idade é de apenas 50%.
Sempre saiba quando sair de uma negociação.
202

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Os sete erros dos comerciantes e como evitá-los
Erro # 4: negociando no mercado errado
Muitos comerciantes estão fixos em apenas um mercado; eles trocam APENAS os
forex USD / EUR, ou o E-mini Russell, ou o E-mini DOW, ou apenas cer -
ações, etc.
Aqui está outra chave para o sucesso comercial: negocie em um mercado que está EM
MOVIMENTO,
para cima ou para baixo. Você sabe que deve comprar quando o mercado subir
e vender quando o mercado cair.
Portanto, fique longe de um mercado instável ou apenas se movendo para o lado, e
comece a negociar um mercado com boas tendências.
Veja os seguintes exemplos:
Exemplo 1: Mercado Agitado
Mercado Agitado
203

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O Guia Completo para Negociação Diária
Exemplo 2: Mercado em Tendência:
Mercado de tendências
Fique com o mercado de tendências e encontrará os lucros que deseja.
Erro # 5: Falta de uma estratégia de negociação
Você DEVE ter uma estratégia comercial sólida. Ter uma estratégia de negociação é
provavelmente a coisa mais importante que você pode fazer para ter sucesso
com negociação. Ter uma estratégia de negociação significa ter um conjunto predefinido de
regras que você desenvolveu para o dia de negociação.
Significa saber o que você está fazendo, em vez de apenas jogar. Muitos
as pessoas começam o dia negociando sem uma estratégia, o que significa que estão
completamente despreparado.
Com uma estratégia de troca diária, você está muito à frente da multidão e
aumentou drasticamente suas chances de ganhar dinheiro com a negociação.
204

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Os sete erros dos comerciantes e como evitá-los
Erro # 6: Não controlando suas emoções
Quais são as principais emoções dos traders? Há muitos! Aqui está apenas um
poucos:
 Ganância - “Tenho certeza de que o mercado continuará subindo e farei
milhões! ”
 Medo - “Por favor…. Não quero experimentar outra perda.
 Pânico - “Ah, não, o mercado está se movendo rápido. Por quê? O que eu deveria
Faz? O céu está caindo…!"
Ec Indecisão - “Devo entrar neste comércio? Ou devo esperar? Está bem,
agora estou em um negócio: devo ter lucros? Ou ainda não? Hmm, o
o comércio vai contra mim: devo sair agora ou devo dar uma
um pouco mais de espaço? "
 Excitação (espero!) - "Ei, eu ganhei dinheiro!"
Quantas emoções negativas existem nesta lista? Muitos!
Para se tornar um profissional de sucesso, você precisa ter controle sobre
suas emoções. As melhores estratégias e ferramentas são inúteis se você perder seu
cabeça enquanto você estiver em um comércio.
As melhores ferramentas são inúteis
Vi recentemente o filme "The Guardian", com Kevin Costner e
Ashton Kutcher. É sobre a Guarda Costeira dos EUA. Kevin Costner interpreta um
instrutor que treina jovens recrutas para se tornarem nadadores de resgate.
Um dia, eles fazem um exercício simples na piscina: um dos instrutores
simula uma vítima e um dos cadetes precisa resgatá-lo. Quando o res -
Quando o nadador se aproxima da vítima que está se afogando, a vítima agarra o
nadador e o segura firme, tentando não se afogar.
205

Page 223
O Guia Completo para Negociação Diária
O nadador de resgate entra em pânico e não consegue escapar do aperto da vítima. E ambos
deles quase se afogam.
Após o exercício, o personagem de Kevin Costner explica isso aos cadetes;
a única diferença entre ELES e a vítima que se afoga lá fora
o oceano é que eles têm uma estratégia para resgatar a vítima e lidar com
a situação. Mas todas as ferramentas e equipamentos que eles têm são absolutamente -
totalmente inútil se entrar em pânico ou não tiver idéia do que fazer.
Eles precisam manter a calma e executar sua estratégia.
O mesmo vale para as negociações: você pode ter a melhor estratégia de negociação, supe -
rior software, o computador mais rápido, vários monitores de 21 ”, um ergo de US $ 1.500 -
cadeira econômica e um escritório com a vista mais impressionante, mas todos esses
as coisas são absolutamente inúteis se você estiver em um negócio e entrar em pânico.
Permaneça calmo, calmo e relaxado. Controle suas emoções - não as deixe
controlar você.
Erro # 7: Negociação excessiva
Muitos traders pensam que "quantidade" é melhor que "qualidade". Eles acreditam
que se você der socos suficientes, um acabará atingindo. Eles trocam
como maníacos e enriquecer seu corretor.
Os comerciantes estão negociando em excesso pelos três motivos a seguir, e nenhum deles
são bons:
1.)
Ganância
Você acabou de fechar um negócio vencedor. Você seguiu seu plano e
fez os lucros que você estava procurando. Mas o mercado continua
subindo. Você pensa: "Eu deveria ter ficado nesse ramo", então você
pule de volta. E então você percebe que você era o único
que acabou de comprar a alta do dia.
206

Page 224
Os sete erros dos comerciantes e como evitá-los
2.) Vingança
Você perdeu dinheiro. O mercado tem sido mau para você. "Eles só
tirou sua parada e agora o mercado continua se movendo na sua
recção. Então você quer voltar para eles. Você continua negociando,
pensando: “A próxima negociação recuperará todo o dinheiro que perdi,
longe, e isso os machucará. ” Acredite em mim: o mercado está SEMPRE
mais forte, e será você quem terá o nariz sangrando.
3.) Tédio
Há alguns dias em que os patos simplesmente não se alinham.
Você está assistindo aos mercados e é como assistir tinta seca:
nada se move. Você espera ... e espera ... e espera ... e de repente
você acabou de conseguir essa “coceira” para negociar. Você pensa: "Se eu não negocio, eu
não vai ganhar dinheiro! " e você entra imediatamente em uma negociação.
Claro, o comércio não está de acordo com o seu plano, e você acaba
com uma perda.
Tenho algumas novidades para você: se você não negocia quando há
nada para negociar, então você não perderá dinheiro - garantido!
Se você deseja ter sucesso na negociação, deve entender o
conceito de fazer apenas as "transações de alta probabilidade". Menos é
Mais.
Siga o seu plano!
207

Page 225

A psique do profissional
Você sabe que precisa de uma estratégia. E você sabe que há
mais para negociação do que apenas ter uma estratégia. No anterior
Neste capítulo, você aprendeu sobre os principais erros que os comerciantes cometem,
e você aprendeu que seu maior inimigo não é outro operador ou mercado
fabricantes ou seu corretor - é VOCÊ.

Y
E você é seu maior inimigo por causa de suas emoções.
Neste capítulo, você aprenderá sobre a mentalidade e a psique do sucesso
comerciantes. Ter uma estratégia de negociação lucrativa E a mentalidade certa
catapultá-lo diretamente para os 11,5% dos traders de sucesso de que falamos
mais cedo.
Para desenvolver a mentalidade correta, você precisa saber o que esperar
quando o dia de negociação.
Muitos traders acreditam erroneamente que a negociação resultará em uma
aumento do saldo da conta, como ter um caixa eletrônico no quintal da frente.
Mas você já sabe que as perdas fazem parte de nossos negócios como traders.
Haverá alguns dias e semanas em que sua negociação excederá o seu ex -
pectações, e haverá períodos em que seus resultados de negociação estão longe
pior do que você esperava.
É essencial que você mantenha uma perspectiva de longo prazo.
Dia de negociação significa jogar um jogo de números. Você já sabe que você
É necessário realizar pelo menos 40 negociações antes de poder ver o desempenho de
A estratégia. A maioria dos traders avalia seu desempenho apenas uma vez por mês,
208

Page 226
A psique do profissional
tentando ter tantos meses lucrativos quanto possível. Fundos de hedge
avaliar seus desempenhos trimestralmente ou anualmente.
As avaliações a longo prazo têm o seu lugar, mas se você observar suas operações
resultados diários, isso o deixará louco. É por isso que definimos metas semanais.
Claro, ninguém gosta de passar por um rebaixamento. Mas quando você está negociando,
é inevitável. A chave está em como você lida com isso.
Em uma entrevista com Jack D. Schwager para seu livro, Market Wizards:
Entrevistas com os principais traders, o famoso Richard Dennis disse:
"É totalmente contraproducente se envolver nos resultados.
Você tem que manter sua perspectiva.  Ser emocionalmente
esgotado significaria falta de confiança no que estou fazendo. eu evito
isso porque sempre achei que é enganoso me concentrar em
resultados a curto prazo ".
E muitos traders se concentram nos resultados de curto prazo e perdem seus
espetacular. É por isso que eles fracassam: experimentam uma perda ou uma semana ruim e
então eles começam a negociar uma estratégia diferente. E enquanto a estratégia de negociação
eles abandonaram está se recuperando do rebaixamento, o novo comércio
estratégia pode resultar em mais perdas, então, novamente, eles começam a procurar
outro.
É como um cachorro perseguindo coelhos demais: no final do dia, ele é totalmente
exausto e ele não tem absolutamente nada para mostrar, porque ele não
pegar uma única coisa.
A troca do dia exige métodos de negociação seletivos, sábios e pacientes.
Os comerciantes bem-sucedidos do dia são práticos e não exageram quando o trad -
mercado. Eles se concentram na qualidade de cada negociação, não na quantidade.
209

Page 227
O Guia Completo para Negociação Diária
Aqui estão algumas características importantes dos operadores de sucesso:
Os comerciantes bem sucedidos não culpam. Eles aceitam as perdas que
têm, e eles não habitam neles, ou culpam outras pessoas ou
condições. Eles aprendem com seus erros e seguem em frente com
suas negociações.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos têm um sistema. Eles aderem ao seu sistema de
negociando religiosamente.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos têm paciência. Eles sabem que a maioria das
não serão lucrativas no momento em que forem abertas.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos não negociam demais. Eles percebem que
negociação coloca sua conta em risco, e eles sabem que nem todo
dia é dia de negociação. Eles esperam por oportunidades de alta probabilidade -
oportunidades.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos percebem que nada é 100% infalível.
Eles confiam em seus indicadores, mas conhecem outras facetas.
fatores que podem influenciar seus negócios.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos não ficam em uma negociação perdida. Eles honram
o stop loss que eles estabelecem e eles não mantêm sua posição
na esperança de que o mercado acabe “seguindo seu caminho”.
Trad Os traders de sucesso não se apressam em negociar. Eles levam seus
enquanto seleciona negócios, e eles são exigentes sobre quais
comércios para pular. Eles não fazem pedidos apenas por uma questão de
ter uma posição no mercado a cada segundo.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos seguem uma estratégia bem-sucedida. Eles têm
uma a três técnicas que realmente funcionam e as usam
De novo e de novo e de novo outra vez.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos têm a capacidade de se adaptar. Eles ajustam suas
métodos de negociação e decisões para alterar as condições do mercado.
210.

Page 228
A psique do profissional
Trad Os traders de sucesso sabem que tipo de trader são. Eles
não se forçam a negociar com métodos ou estratégias que
não se encaixam em sua personalidade.
Trad Operadores bem sucedidos depositam lucros consistentes. Eles sabem que
ignorando as transações de pequeno lucro e a pesca de um "grand slam"
é uma maneira de perder dinheiro.
Trad Operadores bem-sucedidos agem . Eles não deixam o medo controlar
suas decisões ou interferir em suas negociações.
Trad Operadores bem-sucedidos usam sistemas bem-sucedidos. Seu método de negociação
ods e indicadores se concentram em negociações de alta probabilidade,
gestão do dinheiro, mantendo suas estratégias livres de ajuste de curva -
e trabalhando seu sistema em seus planos de negócios para
implementação bem sucedida.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos reconhecem um comércio “bom”. Eles não baseiam
sua avaliação de lucros ou perdas; eles baseiam-se em se ou
eles não seguiram seu plano de negociação à risca. Mesmo se eles
PERDEU DINHEIRO, desde que cumprissem seu plano, é uma
Comércio "bom".
Trad Os comerciantes bem-sucedidos tiram uma folga. Eles percebem a importância de
fazendo pausas nas negociações e nos mercados para clarear suas cabeças.
Trad Os comerciantes bem-sucedidos não temem perdas. Eles percebem que as perdas
fazem parte de seus negócios, e eles esperam.
Se você pode adotar a mentalidade psicológica correta, obterá um sinal -
margem significativa no mercado.
Não posso enfatizar isso o suficiente:
A mentalidade certa é uma das chaves para o sucesso do investimento, e a maioria
os comerciantes não conseguem entender isso.
211

Page 229
O Guia Completo para Negociação Diária
Ganância e Medo
No dia de negociação, duas emoções estão constantemente presentes: ganância e medo. E se
seu comércio vai bem, sua inclinação natural será negociar ainda mais,
abrindo-se a uma perda significativa. E se o seu negócio der errado,
o medo irá torturá-lo. O medo da perda ou o medo de uma perda adicional faz com que os traders
assustado.
Ganância e medo são emoções destrutivas, e todos os comerciantes são influenciados por
eles; eles são uma parte natural da psicologia de todos os operadores. Ganância e medo
podem fazer os comerciantes agirem irracionalmente: eles podem saber o que devem fazer,
mas eles simplesmente não podem fazer isso.
A linha inferior: se você está com medo ou ganancioso, e você não pode controlar sua
emoções durante o dia de negociação, você terá um tempo muito difícil
rentável.
Mas, quando você negocia bem, de acordo com seu plano de negociação, você
tem uma chance fantástica de sucesso. Sinta-se orgulhoso de si mesmo por bons negócios
e decisões, mas não se detenha nelas, nem permita a arrogância.
Mantenha a cabeça erguida e continue a aplicar uma estratégia comercial sólida, mesmo
quando você sofre perdas - lembre-se, elas são apenas uma parte do negócio.
Não se deixe envolver pelas emoções positivas ou negativas -
entender a psicologia por trás do comércio e saber que não é comercial
garantido.
Trabalhe em seu estado mental. Se uma negociação der errado, tente descobrir por que
e aprendeu com isso. Executar um método de negociação com disciplina é o
única maneira de superar emoções destrutivas. Se você é um comerciante do dia
ou um investidor, e se você negocia commodities, ações ou moeda corrente -
o fato é que sua psicologia comercial influenciará sua re
sults.
Você nunca deve negociar sem uma razão sólida. Não persiga o mercado. E se
um mercado se move bastante, mas você não participa desse movimento porque
seus critérios de inscrição não foram atendidos, não se preocupe. Se você perder uma negociação,
outro estará ao virar da esquina. Pratique paciência e discipulado -
linha.
212

Page 230
A psique do profissional
Você precisa controlar suas emoções, tendo um plano específico a seguir.
Ter a psicologia comercial correta é tão importante quanto ter um
estratégia de negociação confiável.
Quanto mais você estiver preparado mentalmente para negociar, melhor negociará.
Note minha ênfase em melhores negociações, não em melhores vitórias. Um bom dia em
o dia de negociação não é definido pelos lucros. Os comerciantes de dia bem-sucedidos definem um
bom dia como um que é pesquisado e planejado e segue a sua visão geral
estratégia de negociação.
Itens de ação:
✓ A “Lei da Atração” diz que “você entende o que pensa
sobre." Veja como evitar emoções negativas e ter uma
atitude positiva:
Anote 10 declarações "Eu sou". Essas declarações devem
flect quem você quer ser, não necessariamente quem você é agora.
Aqui estão alguns exemplos de declarações "Eu sou":
o Sou um operador disciplinado que segue seu plano de negociação.
o Estou calmo e relaxado quando estou negociando.
Estou no controle de minhas emoções.
o Sou um comerciante lucrativo.
✓ Leia estas declarações "Eu sou" todas as manhãs antes de começar
negociação. Leia-os em voz alta e leia-os como quiser. Faça
por duas semanas, e eu prometo, você notará uma diferença.
213

Page 231

Os três "segredos" para


Day Trading Success
o rading pode ser simples, mas não é fácil. E negociar é definitivamente
mais difícil se você complicar. Lembre-se do ditado: “A
Mente confusa não toma nenhuma ação . Como comerciante, você DEVE tomar
ação, todos os dias; portanto, você deve evitar confusão.

T
Portanto, mantenha as coisas simples. Muito simples.
Aqui estão os três "segredos" para o sucesso nas negociações do dia
 Segredo 1: Negociação na direção certa
Você deve comprar quando o mercado está subindo e vender quando o
mercado está caindo. É assim que se ganha dinheiro.
 Segredo 2: Saiba sempre quando sair de uma negociação
É essencial que você saiba quando é a hora certa de sair com
um lucro E quando é o momento certo para sair com uma perda.
 Segredo 3: negocie no mercado certo
O mercado certo é um mercado de tendências. Como você sabe, dinheiro é
feita nas tendências - para cima ou para baixo -, para que você
aumentar suas chances de ganhar dinheiro se você negociar uma tendência
mercado.
214

Page 232
Os três "segredos" para o sucesso nas negociações do dia
Agora você sabe por que coloquei a palavra "segredos" entre aspas. Estes
não são "segredos". Infelizmente, porém, a maioria dos traders não percebe
a importância desses fatos e tendem a esquecê-los.
Os comerciantes perdedores se concentram em encontrar um "método mágico" de negociação,
visitando
inúmeros sites e gastando centenas e milhares de dólares em
livros, cursos e pacotes de software.
Não cometa o mesmo erro. Mantenha sua negociação simples.
Lembre-se, os "segredos" para o sucesso comercial do dia são universais. Eles se aplicam
para todos os mercados, esteja você negociando ações, futuros, opções ou forex.
E eles se aplicam a todos os prazos, e é por isso que eles são tão poderosos.
Concentre-se nos "segredos":
1.) Aprenda como determinar se o mercado está subindo ou subindo
baixa.
2.) Aprenda quando sair de uma negociação, quando obter lucro e quando
fiança se o mercado não estiver se movendo a seu favor.
3.) E aprenda a encontrar o mercado certo.
Não torne sua negociação excessivamente complicada. Atenha-se ao básico. Como
você já sabe, se você não pode dirigir um Ford, não poderá
dirigir uma Ferrari. E se você não pode dirigir um carro a 10 km / h, não deve
tente dirigi-lo a 80 mph.
Lembre-se do princípio de poder nº 1: use poucas regras - facilite a compreensão -
suporte (página 192). É assim que seu plano de negociação deve ser.
215

Page 233
O Guia Completo para Negociação Diária
Itens de ação:
✓ Dê uma olhada no seu plano de negociação agora e responda às
seguintes perguntas:
o Você encontrou uma maneira fácil de identificar a direção de
o mercado?
o Quais ferramentas ou indicadores você está usando?
o Você está usando mais de dois indicadores? Eles estão com -
complementando-se ou contradizendo-se?
o Você pode descrever suas regras de entrada em duas linhas ou menos?
o Você sabe exatamente quando sair de uma negociação?
o Você sabe quando sair de uma negociação antes mesmo de entrar
isto?
o Você tem certeza de que está negociando no mercado certo? Você fez
selecione um mercado com base em seus objetivos ou com base em
Recomendação de "amigo"?
o Você avaliou outros mercados para ver se há uma
mercado alternativo que pode apoiar seus objetivos e
sua melhor estratégia de negociação do que aquela que você negocia -
ing agora?
216

Page 234

Os princípios do dia de
negociação
Durante todo o curso deste livro, você aprendeu muito e aprendeu
deve estar bem no seu caminho para se tornar um profissional bem-sucedido.
Neste capítulo, você encontrará um resumo dos mais importantes
princípios de sucesso comercial.

T
O dia de negociação on-line requer paciência e praticidade. Ser sucesso -
você precisa se concentrar na sua técnica de negociação, não na frequência de
seus negócios. Lembre-se, qualidade acima da quantidade! Existem muitos fatores
que desempenham um papel vital no comércio on-line.
Primeiro, as pessoas não começam com objetivos específicos. A maioria das pessoas se aproxima
os mercados e eles não têm idéia do que estão tentando fazer. o
A primeira regra é decidir o que você está tentando realizar. Esse é o seu busi -
plano de negócios.
Dê uma olhada no seguinte - minha lista de princípios básicos para o dia de negociação.
1.) Compreender o risco
O mercado de negociação on-line pode ser volátil, o que cria riscos. Para
Para ter sucesso, você deve estar ciente dos fatores que podem influenciar
preços, como lançamentos econômicos, relatórios de ganhos e
por funcionários do governo.
217

Page 235
O Guia Completo para Negociação Diária
Manter-se atualizado com os novos desenvolvimentos permitirá que você faça
decisões comerciais mais sólidas.
2.) Escolha um horário de negociação
Antes de entrar no mercado de negociação on-line, escolha um
bloco de tempo que combina com seu estilo de vida. Não faz sentido tentar
negociar se você não encontrar um momento adequado para fazê-lo.
Todo mundo tem compromissos em suas vidas que não podem ser ignorados.
você precisa decidir por si mesmo qual programa regularmente -
período de tempo que você se sente mais confortável.
3.) Desenvolva uma estratégia para o seu dia de negociação
Todo operador de dia on-line deve ter uma estratégia de negociação on-line
que ele segue religiosamente. A maioria dessas estratégias terá
elementos comuns, incluindo diretrizes para sinais, indicadores,
e regras sobre entrada e saída. É importante determinar
sua estratégia antes de começar a negociar.
4.) Comercialize o mercado certo
Mercados diferentes têm perfis comerciais diferentes, que variam em
volatilidade (o mercado de moedas on-line é considerado o mais
volátil de todos). Alguns são ideais para negociação intradiária enquanto
outros são favoráveis para ações de longo prazo.
Determine o mercado em que você deseja investir com base em fatores
como o tamanho da sua conta, prazo de negociação, conhecimento pessoal
margem e tolerância ao risco.
5.) Esteja aberto ao aprendizado
Se você é um comerciante iniciante no mercado, há vários
de maneiras sem riscos para você ganhar experiência. Por exemplo, com um
conta demo, você pode praticar a execução e a negociação de seus pedidos
sistemas para verificar sua viabilidade antes de colocar seu dinheiro real
em jogo.
218
Page 236
Os princípios do dia de negociação
Aproveite os amplos recursos disponíveis para aprender e
praticar o ofício de troca de dia online.
6.) Não negocie com muita frequência
Overtrading é um dos erros mais comuns dos traders. isto
ocorre principalmente quando os comerciantes tentam compensar suas
perdas com "apenas mais alguns negócios".
Os comerciantes sábios permitirão uma pausa na atividade de negociação
após uma perda, em vez de negociar freneticamente na tentativa de recuperar
dinheiro deles.
7.) Comece pequeno
Começar pequeno é uma escolha sábia, especialmente se você é relativamente novo em
dia de negociação on-line. Seja conservador em suas decisões de negociação
ajudará a protegê-lo de possíveis erros e falhas. Re -
membro, se você negocia muito, está arriscando muito dinheiro e estabelecendo
você mesmo para um grande fracasso.
Além disso, considere algumas dessas estratégias efetivas de negociação do dia para seguir:
 Acredite no sistema de negociação do dia que você segue. Não questione
a eficácia de suas regras e métodos, a menos e até que você
exploraram com sucesso todas as suas opções de negociação.
 Troque apenas duas vezes por dia - uma vez pela manhã e outra
tarde. Continue negociando dessa maneira pelo menos nos primeiros 2 a 3
meses. Um cronograma conservador salvará você do tempta -
ção de overtrading.
 Estabeleça uma meta semanal de $ 250 ou $ 300 de lucro por contrato.
Quando você obtém uma negociação bem-sucedida e atinge a meta semanal de
$ 250 ou mais, você deve desligar a tela de negociação e tirar
uma pausa até a segunda-feira seguinte. Isso será bom para o seu
saúde - e também ajudará a evitar overtrades. Confie em mim, quando
a disciplina que você praticou com uma pequena meta semanal é ap -
aplicado a uma meta semanal maior (onde você negociará de 10 a 20
219

Page 237
O Guia Completo para Negociação Diária
contratos), você ficará muito feliz por dedicar um tempo para se concentrar
o objetivo menor primeiro.
Se, por algum motivo, você não conseguir atingir sua meta de lucro definida em um par -
semana, não se preocupe. Já aconteceu com todo mundo. Concentre-se apenas em
consistência nos seus resultados de negociação e você encontrará sucesso.
220

Page 238

Como começar a negociar


Sem arriscar um único
Centavo
é isso aí! Agora você sabe o que fazer. O próximo passo é colocá-lo
em prática.
T
Se você concluiu os itens de ação no final de cada capítulo, agora
tenha uma estratégia de negociação. Você o testou contra os princípios de poder.
Você testou novamente e tudo parece bom. Você preparou seu -
auto para os desafios mentais da negociação.
Em resumo: você está pronto.
Agora, você PRECISA começar a negociar. Está na hora da borracha encontrar o
estrada!
Você pode ter o melhor plano de negociação de todos os tempos, mas nunca fará
dinheiro se você não agir e realmente começar. Claro, sempre
ajuda a praticar um pouco sem risco primeiro, certo?
Afinal, você ainda pode ser novo na negociação, mesmo depois de ler
deste livro e concluir os itens de ação. Você não quer perder você -
areias de dólares porque você cometeu um pequeno erro no seu plano de negociação,
você?
Mas como você pode começar sem arriscar um centavo de sua preferência
dinheiro?
221

Page 239
O Guia Completo para Negociação Diária
A melhor coisa que você pode fazer é obter uma "conta de troca de papel". E a
as melhores notícias que você ouvirá hoje: você pode obter uma conta de troca de papel por
GRÁTIS do seu corretor. Ou entre em contato com a Rockwell Trading® e nós
você pode configurar uma conta gratuita para troca de papel.
Então, o que é uma conta de negociação em papel?
Uma conta de negociação em papel permite negociar sua estratégia com "virtual
dinheiro ". Você receberá cotações ao vivo e poderá negociar de acordo
ao seu plano. O sistema simulará preenchimentos e você se encontrará em um
posição de negociação. As contas comerciais de papel mostram os ganhos e perdas em
tempo e você pode ver ao vivo quanto dinheiro está ganhando ou perdendo.
Lembre-se de que estamos falando de "dinheiro virtual", para que você não
realmente ganhando dinheiro ainda.
Se você é sério sobre seu sucesso comercial, DEVE negociar sua estratégia -
primeiro em uma conta de negociação de papel.
Aqui está o porquê:
O maior inimigo de um profissional é a disciplina. Os comerciantes perdem dinheiro porque
de falta de disciplina. Seu plano de negociação pode ser excelente, mas se você
não tem disciplina para segui-lo, então você está condenado. Negociando seu
estratégia em uma conta de negociação em papel ajudará você a ganhar confiança
sua estratégia E desenvolver a disciplina necessária para realmente fazer
dinheiro com isso.
Um exemplo para negociar o E-mini S&P:
Seu sistema estabelece uma posição longa em 1190,00 e a meta de lucro
o pedido foi colocado em 1192,25 (lucro de US $ 112,50 por contrato). Preços mudam
até 1192,00 e depois inverta. Uma hora depois, o sistema tenta reverter
1191,00. Novamente, os preços sobem para 1190,75 e revertem. Duas vezes,
o sistema perdeu a meta de lucro em um ponto.
Você deve mudar a estratégia?
222

Page 240
Como começar a negociar sem arriscar um único centavo
Ou você deve substituir manualmente a estratégia quando algo assim
acontece?
Fazer isso é como abrir a Caixa de Pandora. Digamos que você comece por
abaixando seu objetivo de lucro um carrapato. Claro, você seria instantaneamente re -
protegido, porque o número de vencedores aumentaria.
Na próxima semana, porém, você poderá enfrentar a seguinte situação: seu
parada é atingida e você é retirado do mercado, mas o mercado vira
e decola e você está perdendo um bom vencedor. E agora? Bem você
comece a mover sua parada um pouco mais para longe e, novamente, você está em -
constantemente recompensado: o número de perdas diminui.
Uma semana depois, você passa por uma situação semelhante e continua
"ajuste fino" do seu sistema, diminuindo levemente sua meta de lucro e
aumentando minimamente o seu stop loss. E muito em breve, o sistema vencedor
que você já se transformou em um perdedor, porque suas perdas são muito
maior que seus lucros.
Eu já vi isso muitas vezes: um trader testará seu sistema com mais de
700 ou talvez até 1.000 negócios, e depois ele o ajusta após o primeiro
5 negociações. Isso não faz sentido! Se você tem uma lógica sólida para explicar por que
sistema deve funcionar, então você não deve "ajustá-lo" após apenas 5 operações.
Não precisa de ajustes finos.
Você deve avaliar seu sistema periodicamente, mas em vez de ajustar a curva
parâmetros do seu sistema, você deve se perguntar: "A lógica do sistema
sistema ainda se aplica? "
Se você tem uma estratégia de acompanhamento de tendências e os mercados estão sendo
negociados de lado,
"otimizar" os parâmetros da estratégia nem ajudará - é o
condição de mercado errada e o mercado simplesmente não é adequado para sua estratégia.
Então, novamente, exercite a disciplina: se sua estratégia funcionou bem por mais de 1.000
comércios, e você tem lógica de som, e você não ajustou a curva -
por exemplo, você não deve substituir o plano ou "ajustá-lo" depois de apenas um
alguns comércios!
223

Page 241
O Guia Completo para Negociação Diária
Observando seus negócios em uma conta de negociação em papel, você aprenderá muito
sobre você e como lidar com as emoções.
 Você pode "pressionar o gatilho" quando o sinal de entrada aparecer?
 Como você se sente quando vê o comércio movendo-se contra você? Faz
você sente vontade de mudar seu stop loss?
 Como você se sente quando a negociação obtém lucro? Você quer
saia? Ou você quer ficar mais um pouco?
Have Você tem disciplina para negociar seu sistema de acordo com
suas regras?
A negociação de um sistema em uma conta de negociação em papel também ajudará você a:
 Observe você e seus sentimentos.
 Lide com seus sentimentos.
 Desenvolva a disciplina necessária para se tornar um profissional de sucesso.
E, é claro, isso ajudará você a testar seu sistema de negociação em "realista"
condições de mercado.
Utilizando uma conta de negociação em papel para testar sua estratégia ANTES de
começar a negociar ao vivo, você ganhará confiança em sua estratégia e em seu
decisões como comerciante.
E a confiança é a sua característica mais importante.
Negocie sua estratégia por pelo menos 40 negociações em uma conta de negociação em papel, seja -
antes que você pense em colocar dinheiro real em risco.
Atenha-se às coisas bem-sucedidas que você conhece, siga seu plano e controle
suas emoções.
Tudo de bom na sua negociação!
224

Page 242
Como começar a negociar sem arriscar um único centavo
Itens de ação :
✓ Obtenha uma conta de negociação em papel para os mercados que você selecionou
AGORA, e familiarize-se com a plataforma de negociação.
225

Page 243

Materiais bônus
aqui estão muito mais informações que eu queria incluir neste livro,
mas infelizmente tenho que parar por aqui. No entanto, eu gostaria de
dê mais alguns materiais para ajudar na sua negociação. Estes
incluir:

T
Version Uma versão eletrônica para download do Plano de Negociação
Modelo que você pode usar para sua negociação imediatamente.
Template Um Modelo de Log de Negociação para download que será automaticamente
calcule seu relatório de desempenho com base em seus negócios.
 Uma versão em PDF para download da Lista de Verificação do Corretor em
Apêndice B, que você pode imprimir e usar conforme sua conveniência.
 Um e-book para download eletrônico intitulado 'The Practical
Guia para Swing Trading.
E Um eBook contendo uma estratégia de negociação totalmente divulgada .
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226

Page 244

Apêndices
Page 245

Apêndice A - Negociação
Modelo de plano
Objetivo financeiro
(consulte o capítulo “É realmente possível ganhar a vida como comerciante diurno?” página 9)
Eu quero fazer:
$
por ano
$
por mês
$
por semana
Tamanho da minha conta:
$
(consulte o capítulo “Quanto dinheiro você precisa para começar?” página 23)
Estou disposto a arriscar: $
(consulte o capítulo “Determinando sua tolerância a riscos”, página 27)
Selecionando um mercado
(consulte o capítulo “Etapa 1: Selecionando um mercado”, página 51)
Vou negociar o (s) seguinte (s) mercado (s):
Selecionando um período de tempo
(consulte o capítulo “Etapa 2: Selecionando um período de tempo”, página 85)
Trocarei o (s) seguinte (s) período (s):
228

Page 246
Apêndice A - Modelo do Plano de Negociação
Selecionando um estilo de negociação
(consulte o capítulo “Etapa 3: Selecionando uma abordagem de negociação”, página 87)
Vou usar a seguinte abordagem:
seguindo a tendência
desvanecimento da tendência
de outros:
A suposição / ideia subjacente é:
Sinais de entrada
(consulte o capítulo “Etapa 4: Definindo pontos de entrada” na página 149)
Entrada longa:
Entrada curta:
Sinais de saída
(consulte o capítulo “Etapa 5: Definindo pontos de saída” na página 151)
Objetivo de lucro:
Parar a perda de:
229

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O Guia Completo para Negociação Diária
Outras regras
(consulte o capítulo “Etapa 7: aprimorando sua estratégia”, página 183)
Expectativas
(consulte o capítulo “Etapa 6: Avaliando sua estratégia”, página 171)
Esperado
Percebi
(após 40 negociações)
Nº de negociações por dia
Porcentagem de vitórias
Comércio Vencedor Médio
Comércio Perdedor Médio
Lucro total
Lucro médio por negociação
230

Page 248

Apêndice B -
Lista de verificação do corretor
(consulte o capítulo “O que você precisa para começar a negociar” na página 39)
Abaixo está uma lista de perguntas que você pode usar ao entrevistar um corretor.
Isso o ajudará tremendamente quando se trata de encontrar o corretor certo.
 Há quanto tempo sua empresa está registrada na NFA?
(Aplicável apenas a corretores de futuros e forex)
 Há quanto tempo você é corretor?
Charge Você cobra alguma taxa de manutenção ou inatividade da conta?
 A sua plataforma online tem um custo?
 Qual é o meu custo total por transação e existem outros
custos mensais?
 Você tem uma mesa de negociação 24 horas?
Contact Posso entrar em contato diretamente com você durante o horário de mercado se tiver um
emer -
gência?
 O que acontece se eu receber uma chamada de margem: você fecha automaticamente
minha posição ou tenho a chance de enviar fundos adicionais?
 Que tipo de alavancagem você oferece para negociação intradia?
231

Page 249

Apêndice C -
Recursos adicionais
Sites úteis:
http://www.rockwelltrading.com
Programs Programas de treinamento para comerciantes de ações e comerciantes de dia -
inclui uma garantia de sucesso. Sessões de treinamento gratuitas disponíveis.
http://www.candlecharts.com/
Official Site oficial de Steve Nison - CDs, livros, DVDs e cursos
sobre gráficos de velas.
http://www.genesisft.com/
 Site oficial do software de gráficos “Genesis Financial
Navegador comercial. ”
http://www.ireallytrade.com/
Official Site oficial de Larry Williams - trad de commodities e futuros -
cursos, seminários e boletins de notícias a curto e longo prazo
comerciantes.
232

Page 250
______________É realmente possível ganhar a vida como comerciante do dia?
http://www.stockweblog.com
 Comentário diário do mercado para os negociantes de ações e opções através
escrita de blog; informações sobre o timing do mercado por meio de boletins.
http://www.superstockpicker.com
Software Software inovador de pesquisa de mercado de ações que escolhe o melhor
Ações canadenses da Toronto Stock Exchange para criar alta
perfis de ações de desempenho para aqueles que investem no mercado canadense
mercados.
http://www.traderslog.com/
 Um excelente recurso on-line para comerciantes de ações, futuros e forex.
Centenas de artigos gratuitos de especialistas em comércio e uma extensa
glossário de termos de negociação e indicadores técnicos.
233

Page 251

Apêndice D - Leitura
Recursos
Negocie como um fundo de hedge: 20 estratégias bem-sucedidas e sem correlação
Técnicas para obter lucros (Wiley Trading)
por James Altucher
O gerente do fundo de hedge, James Altucher, revela 20 estratégias de negociação. Usar
essas estratégias como geradores de idéias ao desenvolver sua própria negociação
estratégia. Aprenda sobre negociação de gap e negociação intradia usando o tick da NYSE
indicador (uma ideia interessante de negociação de curto prazo usando bandas de Bollinger)
e muito mais. Use essas estratégias conforme descritas aqui ou incorpore
Porate-los em sua própria negociação.
O Guia Fiscal para Traders
por Robert A. Green
Neste livro prático, o CPA Robert Green fornece aos comerciantes práticas -
material técnico sobre como minimizar o impacto que os impostos têm sobre os ganhos duramente
conquistados
lucros, além de como obter reembolsos imediatos de perdas. Escrito em
um estilo claro e conciso que agrada aos comerciantes e não aos contadores,
Este livro discute as melhores maneiras de montar uma empresa de comércio, principais impostos
formas e como usá-los, tratamento tributário para tipos específicos de valores mobiliários,
commodities, futuros e moedas, o que fazer em caso de auditoria, como
para lidar com o IRS, maneiras de reduzir seus impostos legalmente e muito mais.
234

Page 252
Apêndice D - Recursos de Leitura
O jogo de negociação: jogando pelos números para ganhar milhões
por Ryan Jones
Este livro contém praticamente todas as informações sobre gerenciamento de dinheiro
métodos. Ryan Jones detalha os vários métodos de gerenciamento de dinheiro,
expõe suas falhas e, em seguida, apresenta sua própria solução para
Gerenciamento de dinheiro. A gestão do dinheiro pode fazer ou quebrar um comerciante,
e este livro é uma leitura obrigatória.
Reminiscências de um operador de ações (livro ilustrado do Marketplace)
por Edwin Lefèvre
Um clássico. Originalmente escrito no início dos anos 20, este romance conta a história
de Larry Livingston, um pseudônimo de Jesse Livermore, um dos
comerciantes mais famosos. Você provavelmente já ouviu muitas das regras famosas
introduzidos neste livro, como: "A tendência é sua amiga", "História
se repete "," Nenhuma ação é alta demais para comprar ou muito baixa para vender "e"
seus vencedores correm e reduzem suas perdas rapidamente. " Este livro é uma leitura obrigatória
para iniciantes e uma leitura obrigatória para todos os outros.
Opções como investimento estratégico
por Lawrence G. McMillan
A Bíblia de opções. Em 896 páginas, Lawrence McMillan descreve dezenas
de estratégias em detalhes para os operadores de opções. Ele começa com as estratégias básicas
como a compra de chamadas, a gravação de chamadas cobertas e a gravação sem chamadas. Ele
então
introduz spreads de touro e urso, spreads de calendário e borboleta e
outras estratégias de opção de compra. Os próximos capítulos explicam a opção de venda -
detalhadamente. Ele explica as opções de índice, futuros e opções de futuros, e
conclui o livro com estratégias avançadas de opções como o volatility trad -
ing. Este livro é o livro mais completo sobre opções que eu já vi. UMA
must-have para os comerciantes de opções.
235

Page 253
O Guia Completo para Negociação Diária
O Curso de Castiçal
Por Steve Nison
O Curso de Candlestick é um livro prático que o ajudará
dominar técnicas de referência de Steve Nison para castiçal japonês
Gráficos. Cada capítulo fornece objetivos específicos de aprendizado, termos-chave,
instruções claras e aplicações reais dos conceitos. Além disso, cada
capítulo termina com um teste de revisão, permitindo que você aperfeiçoe seus gráficos
habilidades antes de passar para a próxima fase.
Assistentes de mercado: entrevistas com os principais traders
por Jack D. Schwager
Este livro é outro clássico. Jack Schwager entrevistou 17 superstar
fabricantes de dinheiro, incluindo Richard Dennis, Paul Tudor Jones, Ed Seykota,
Marty Schwartz, Tom Baldwin e outros para responder à pergunta “Como
os principais comerciantes do mundo ganham milhões de dólares nos mercados? ” Depois de
Ao ler este livro mais vendido, você saberá quais ingredientes permitem esses
principais traders para trabalhar consistentemente sua mágica financeira nos mercados
enquanto muitos outros se afastam dos perdedores. Uma das negociações mais vendidas
livros de todos os tempos.
Troque seu caminho para a liberdade financeira
por Van K. Tharp
Embora as reminiscências de um operador de ações ensinem as regras básicas,
Van K. Tharp demonstra neste livro exatamente como “deixar seus vencedores
corra e reduza suas perdas rapidamente. " Na primeira parte do livro, Van Tharp
descreve como o próprio comerciante é um fator importante na negociação bem-sucedida.
A segunda parte conceitua a criação do próprio sistema de negociação e
a terceira parte ajuda a entender as principais partes de um sistema de negociação.
Ao abordar esses tópicos, a Tharp atrai vários traders de destaque,
cada um dos quais contribui com sua própria experiência.
236

Page 254
Apêndice D - Recursos de Leitura
Segredos de Longo Prazo para Negociação de Curto Prazo
Por Larry Williams
O público pensa que a especulação é um jogo de conhecer o futuro, de saber -
o que não pode ser conhecido. Eles estão errados. É um jogo de desenvolvimento -
estratégias opostas com vantagens vitoriosas, de obter as probabilidades em seu
lado e, em seguida, trabalhando essas probabilidades. Negociação de curto prazo é como a maioria
das trad -
e possíveis comerciantes jogam nos mercados. Embora ofereça o melhor
pagamentos financeiros, também apresenta o maior desafio, exigindo con-
atenção e vigilância constantes, bem como um plano muito rigoroso. Este livro pro -
fornece o plano necessário para uma negociação de curto prazo sólida e rentável,
destacando as vantagens e desvantagens do que pode ser proveitoso,
empreendimento potencialmente perigoso.
237

Page 255

Apêndice E - Glossário
(Graças a www.traderslog.com para definições do glossário)
Average True Range (ATR) - Um indicador de medição de volatilidade
desenvolvido por Welles Wilder. True Range é definido como o maior diferencial -
presença de:
- A alta atual menos a baixa atual
- O valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior
- O valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior
Back-Testing - Um método comumente usado no desenvolvimento de um sistema de negociação.
tem. Uma estratégia de negociação é testada e otimizada com base em dados históricos. isto
é então aplicado aos dados atuais para determinar o valor preditivo. Teste de retorno
baseia-se na noção de que uma estratégia que funcionou no passado continuará
para trabalhar no futuro.
Mercado em Baixa - Um mercado em que os preços geralmente caem ao longo de um período
de meses ou anos. Os vendedores costumam ser chamados de 'ursos'. Um mercado em baixa
é o oposto de um mercado em alta.
Bandas de Bollinger - Um indicador desenvolvido por John Bollinger que con-
consiste em uma média móvel e dois desvios-padrão, um acima do
média móvel e uma abaixo.
Corretor - Um indivíduo pagou uma taxa ou comissão pela execução da compra e
vender pedidos para um cliente.
238

Page 256
Apêndice E - Glossário
-
Corretores de serviço completo - geralmente oferecem mais tipos de investimentos,
pode fornecer conselhos de investimento e geralmente são pagos
em comissões.
-
Corretores de desconto - geralmente não oferecem conselhos ou pesquisas;
eles apenas executam as negociações solicitadas, sem todas as
sinos e assobios.
Mercado em alta - Um mercado em que os preços geralmente aumentam mais rapidamente que
seus
média histórica durante um período de meses ou anos. Alguns analistas re -
exigir que um mercado suba 20% de um nível mais baixo durante um período
antes de usar o termo "mercado em alta". Os compradores são frequentemente referidos como
'touros'. Um mercado em alta é o oposto de um mercado em baixa.
Gráfico - A expressão gráfica do comportamento de um mercado financeiro ao longo de um período
período de tempo.
-
Gráficos de barras - gráficos que consistem em barras retangulares cujas
comprimentos são proporcionais ao valor que representam. Gráficos de barra
são usados para comparar dois ou mais valores - eles consistem em um
pé de abertura, uma linha vertical e um pé de fechamento. Cada barra em -
inclui o aberto, alto, baixo e próximo do período, e também
mostra a direção (para cima ou para baixo) e o alcance do
prazo.
-
Gráficos de velas - gráficos que consistem em uma ampla linha vertical,
e uma linha vertical estreita. Cada "castiçal" ilustra graficamente -
trata da abertura, alta, baixa e fechamento do período, o diretório -
(para cima ou para baixo) do período de tempo e o intervalo de
o prazo.
-
Gráficos de linhas - gráficos que consistem em preços de fechamento conectados
com linhas retas.
Software de gráficos - Um software ou pacote que coleta os dados do mercado
e exibe esses dados em uma variedade de gráficos. Normalmente, o usuário pode modificar -
verifique a aparência e o layout dos gráficos e adicione recursos como
características, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, etc.
239

Page 257
O Guia Completo para Negociação Diária
Conselho de Comércio de Chicago (CBOT) - Um dos principais futuros e opções
mudança. O CBOT foi estabelecido em 1848; é o mais antigo de -
troca de rivativos.
Chicago Mercantile Exchange (CME) - Um mercado para negócios financeiros
futuros, futuros de moeda estrangeira, futuros de commodities e opções de futuros.
A CME é a segunda maior bolsa do mundo de futuros e opções
em futuros e é a maior bolsa de valores dos Estados Unidos. (As vezes
chamado Merc.)
Preço de fechamento (C) - A última negociação do dia, conforme expresso em gráficos.
Comissão - a porcentagem definida de uma transação comercial ou a taxa fixa
por transação comercial paga a um corretor.
Lei da Bolsa de Mercadorias - A Lei da Bolsa de Mercadorias, 7 USC §
1 e segs., Prevê a regulamentação federal dos contratos futuros de commodities e
negociação de opções.
Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) - Federal
agência reguladora criada pelo Commodity Futures Trading Act de
1974 para administrar o Commodity Exchange Act.
Contrato - O termo usado para referenciar uma unidade de negociação para um futuro ou
commodity de opções. O contrato especifica qual mercadoria está sendo
negociados, detalhando a quantidade e o grau do produto e a data em
qual o contrato vencerá e se tornará entregável.
Pares de Moedas - Duas moedas que são compradas e
vendido na negociação Forex. (Exemplos: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD.)
Day Trader - Veja 'Day Trading'.
Day Trading - A compra e venda de instrumentos financeiros através de -
fora o dia. À medida que o dia avança, os preços aumentam e diminuem de valor,
que cria a oportunidade de ganho e a possibilidade de perda para
comerciantes do dia.
240

Page 258
Apêndice E - Glossário
Dow Jones Industrial Average - Índice de 30 ações "blue chip"
(Dow 30 Stocks) de empresas americanas. O Índice inclui substanciais em -
empresas industriais com histórico de crescimento bem-sucedido e amplo investidor
interesse.
E-Mini - Um contrato de futuros negociados eletronicamente; Os contratos E-mini são
negociadas no CME e representam uma pequena medida dos futuros normais
folhetos. Eles estão disponíveis em vários índices, incluindo o Russell 2000,
o S&P 500 e o NASDAQ 100.
Sinais de entrada / saída - sinais que definem quando abrir e fechar negociações
posições; esses sinais são derivados da entrada de uma estratégia de negociação e
regras de saída.
Patrimônio Líquido - Propriedade de uma ação em uma empresa; também pode se referir ao res -
valor nominal em dólar de uma conta de negociação de futuros ou opções.
Exchange - Um mercado central com regras e regulamentos estabelecidos
onde compradores e vendedores se reúnem para negociar contratos de futuros e opções ou
valores mobiliários.
Exchange Traded Fund (ETF) - Um título que rastreia um índice e
representa uma cesta de ações, como um fundo de índice, mas negocia como uma ação
em troca, com flutuações diárias de preço. ETFs fornecem a diversifi
de um fundo de índice, bem como a capacidade de vender a descoberto e comprar
margem e têm índices de despesa mais baixos do que a média mútua
fundo também. As comissões sobre ETFs são as mesmas das ações regulares.
(Exemplos: SPDR, ou SPYDER Contract, QQQ ou Qubes Contract.)
Média Móvel Exponencial - A mais popular de todas as versões do
média móvel. A média móvel exponencialmente suavizada fornece
maior peso aos dados recentes sobre preços e também inclui todos os dados no
vida da segurança. O usuário pode ajustar a ponderação para o máximo de
dados de preços recentes, atribuindo um valor percentual ao preço do último dia.
Federal Reserve Board (FRB) - O órgão do Federal Reserve
Sistema de Reserva. Os sete membros do conselho de governadores são ap -
indicado pelo presidente, sujeito a confirmação pelo Senado. o
O conselho define a política do Fed em relação à taxa de desconto e às exigências de reserva -
(entre outras decisões econômicas importantes).
241

Page 259
O Guia Completo para Negociação Diária
Preencher - A execução de um pedido.
Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) - Uma organização da indústria
organização que representa pessoas e empresas envolvidas nos valores mobiliários
indústria nos Estados Unidos. Anteriormente conhecida como National Associa -
Negociação de Valores Mobiliários (NASD).
Câmbio (Forex) - O mercado de negociação que negocia na
compra e venda de moedas estrangeiras. Forex é o maior do mercado -
mercados, abrangendo todas as moedas do mundo; é também o
mais líquido. É importante notar que não há realmente uma central
mercado de câmbio. A negociação é feita no balcão.
Forex Trading - A compra e venda de moedas. A palavra "forex"
vem de câmbio, e o câmbio é frequentemente abreviado para FX (consulte
o capítulo 'Negociação Forex').
Análise Fundamental - O estudo de fatores básicos subjacentes que af -
afetar a oferta e a demanda dos mercados que estão sendo negociados.
A análise fundamentalista examina a causa do movimento do mercado.
Merchant Commission Futures (FCM) - Indivíduos, associações,
parcerias, corporações ou trusts que solicitam ou aceitam pedidos para o
compra ou venda de qualquer mercadoria para entrega futura. O FCM também
aceita pagamento ou concede crédito àqueles cujos pedidos são ac -
aceite.
Negociação de futuros - a compra e venda de derivativos negociados em bolsa -
futuros ou contratos futuros (consulte o capítulo 'Negociação de futuros').
Capital inicial - A quantidade de recursos financeiros ou dinheiro que um
comerciante começa a negociar com; capital inicial é a soma total de dinheiro disponível -
capaz de investir antes que quaisquer perdas sejam acumuladas ou lucros sejam obtidos.
Margem inicial - a quantia em dinheiro que o cliente deve depositar
a corretora para cada contrato futuro a ser comprado ou vendido; inicial
A margem é paga pelo comprador e pelo vendedor. (Às vezes chamado de mar original -
gin ou depósito inicial.)
242
Page 260
Apêndice E - Glossário
Alavancagem - A capacidade de controlar grandes quantidades de dólares de uma mercadoria
ou segurança com uma quantidade comparativamente pequena de capital.
Margem de Manutenção - O valor mínimo que um investidor deve
mantenha depósito sempre em uma conta de margem para cada contrato aberto.
Conta de margem - Um tipo de conta de cliente por meio de um corretor. Quando
os clientes abrem uma conta de margem, podem negociar ações com margem. (Vejo
'Margem de negociação.')
Margin Call - Uma chamada emitida por um corretor se o patrimônio na conta de um cliente -
a contagem cai para ou abaixo do nível da margem de manutenção; A margem
Uma chamada é emitida para trazer o patrimônio do cliente de volta ao nível necessário.
Negociação de Margem - A compra e venda de bens em garantia; basi -
geralmente, a negociação de margem está pedindo dinheiro emprestado a um corretor para comprar
estoque. Pode-se pensar nisso como um empréstimo da corretora.
Mercado - Um sistema que permite que as pessoas comprem e vendam facilmente (comércio)
títulos financeiros (como ações e títulos), mercadorias (como
metais preciosos ou produtos agrícolas) e outros itens de valor. Lá
sempre existem dois papéis nos mercados - compradores e vendedores.
Analista de mercado - Indivíduo especializado em pesquisa de investimento
e analisa o mercado de ações ou futuros, prevendo o que será ou o que será
não fazer e como ações ou mercadorias específicas podem funcionar com base em
dados passados.
Martingale Trading System - Uma estratégia de negociação que requer traders
dobrar sua posição após cada perda; a teoria deste sistema é que
a primeira vitória recuperará todas as perdas anteriores, além de obter um lucro igual a
a estaca original.
Mini Contrato - Refere-se a um contrato futuro que possui um contrato menor
tamanho do que um contrato futuro idêntico. (Consulte 'E-Mini'.)
Margem mínima - a quantidade de dinheiro que os comerciantes precisam
colocar na conta de margem antes de poderem negociar com margem
ou vender a descoberto.
243

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O Guia Completo para Negociação Diária
Movimento Mínimo de Tick - O menor incremento de movimento de preço
possível ao negociar um determinado contrato.
Divergência de convergência média móvel (MACD) - uma tendência
seguinte indicador desenvolvido por Gerald Apple, que mostra a relação
relação entre duas médias móveis de preços.
Médias Móveis - Um indicador de acompanhamento de tendência que mostra a média -
preço da idade em um determinado ponto do tempo durante um período definido. Eles estão
chamadas médias 'móveis' porque refletem a média mais recente, enquanto
aderindo à mesma medida de tempo. Este indicador funciona muito bem em
mercados de tendências.
NASDAQ - Acrônimo para National Association of Securities
Sistema de cotação automatizado de revendedores. Diferente da Bolsa de Valores de Nova York -
onde as negociações acontecem em uma bolsa, a NASDAQ é uma
mercado de ações tronic que utiliza um sistema computadorizado para fornecer aos corretores
e revendedores com cotações de preço.
NASDAQ Composite Index - Um índice ponderado por capitalização de mercado
de mais de 3.000 títulos. O índice foi lançado em 1971 e inclui
muitos dos principais estoques de tecnologia, como Dell, Intel e Microsoft.
National Association of Securities Dealers (NASD) - Uma organização do setor
organização que representa pessoas e empresas envolvidas nos valores mobiliários
indústria nos Estados Unidos. Atualmente conhecido como Indústria Financeira
Autoridade Reguladora (FINRA).
National Futures Association (NFA) - Uma organização auto-reguladora
cujos membros incluem comerciantes da comissão de futuros, commodities
Operadores de pool, consultores de negociação de commodities, corretores de apresentação,
bolsas de mercadorias, empresas comerciais e também bancos. O NFA é
responsável - sob supervisão da CFTC - por certos aspectos do regulamento -
FCMs, CPOs, CTAs, IBs e suas Pessoas Associadas, concentrando-se
principalmente nas qualificações e proficiência, condição financeira, varejo
práticas de vendas e conduta comercial desses futuros profissionais. o
A NFA também desempenha funções de arbitragem e resolução de disputas para
participantes da indústria.
244

Page 262
Apêndice E - Glossário
Lucro líquido - lucro total (ou lucro) de um profissional. Geralmente chamado de
Em resumo, o lucro líquido é calculado subtraindo o valor total ex -
sua receita total, mostrando o que esse profissional ganhou (ou
perdidos) em um determinado período de tempo. (Às vezes chamado de lucro líquido ou líquido em
-
venha.)
Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) - A maior do mundo
bolsa de futuros de mercadorias físicas; o fórum de negociação proeminente para
energias e metais preciosos. Transações executadas no Exchange
evitar o risco de inadimplência da contraparte porque a compensação do Exchange -
A casa atua como contraparte em todo comércio. A negociação é realizada
através de duas divisões, a Divisão NYMEX - lar da energia,
mercados de platina e paládio - ea Divisão COMEX, na qual
todos os outros metais comercializados.
Bolsa de Nova York (NYSE) - A maior e mais antiga do mundo
Bolsa de Valores; a NYSE é operada como uma associação não corporativa
com um conselho de administração e um presidente em período integral. Mais que
Estão listadas 1.600 empresas, representando cerca de 60% do total de ações
negociados nos Estados Unidos.
Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários (NASAA) -
A mais antiga organização internacional de proteção ao investidor (fundada em
1919). O NASAA foi criado para proteger os consumidores que compram
títulos ou consultoria de investimento, e sua jurisdição se estende a uma variedade de
emitentes e intermediários que oferecem e vendem valores mobiliários ao público.
Pedido One-Cancel-Other (OCO) - Um par de pedidos; se um pedido for
preenchido, o outro pedido será automaticamente cancelado.
Preço de abertura (O) - A primeira negociação do dia, conforme expresso em gráficos.
Negociação de Opções - A compra e venda de contratos que dão ao
compradores o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade especificada
de uma mercadoria ou outro instrumento a um preço específico dentro de um
independentemente do preço de mercado desse instrumento (consulte o
capítulo 'Opções de ações de negociação').
245

Page 263
O Guia Completo para Negociação Diária
Otimização excessiva - termo que se refere à otimização de uma negociação
estratégia na medida em que as regras da estratégia produzam apenas resultados positivos
resultados para os dados históricos que foram utilizados durante o design da
egy. Estratégias de negociação super otimizadas geralmente são ineficazes em tempo real
negociação.
Parabólicos - Um indicador de acompanhamento de tendências desenvolvido por Welles Wilder
que é projetado para criar um ponto final.
Regra de negociação do dia do padrão - Uma regra estabelecida pela NYSE e pela
NASD em agosto e setembro de 2001. A regra declara: "Se um profissional
executar operações de quatro ou mais dias dentro de um período de cinco dias, ele deverá
manter um patrimônio mínimo de US $ 25.000 em sua conta de margem
vezes ".
Relatório de Desempenho - Um relatório que detalha a eficácia de um
estratégia de negociação; relatórios de desempenho geralmente incluem essas informações
como registros de vitórias, perdas, lucro total, rebaixamento máximo, média
porcentagem de ganhos, porcentagem média de perdas etc.
Pip - A menor alteração de preço que uma determinada taxa de câmbio pode fazer.
O termo 'pip' é mais comum no mercado Forex, onde os preços são
citado até a quarta casa decimal.
Pontos de pivô - Níveis técnicos calculados usando os valores alto, baixo e
preços de fechamento de um determinado título.
Fator de lucro - um valor percentual geralmente incluído em um desempenho
relatório que mostra o lucro bruto de uma estratégia dividido pela perda bruta.
Este número mostra quantos dólares você ganha por cada dólar
você perdeu. Normalmente, uma estratégia de negociação deve ter um fator de lucro de 1,5
ou mais alto.
Meta de lucro - A quantidade de dinheiro que os comerciantes esperam obter em um
comércio particular. Depois que uma meta de lucro é determinada, os traders fazem um pedido
a esse preço; se o preço do contrato atingir a meta de lucro, o pedido será
automaticamente obtém os lucros e remove o profissional de sua posição em
o mercado. Uma meta de lucro é o oposto de um stop loss.
246

Page 264
Apêndice E - Glossário
Faixa - A diferença entre o preço alto do dia e o preço baixo
preço do dia, conforme expresso em gráficos.
Taxa de Retorno - O lucro ou prejuízo de um investimento em um determinado pe -
período de tempo; a taxa de retorno é expressa como um aumento percentual sobre
o investimento inicial.
Real Estate Investment Trust (REIT) - Uma garantia que é comprada e
vendido em grandes bolsas - bem como ações. Empresas REIT mantêm porto -
fólios de propriedades ou ativos relacionados a imóveis. Existem cerca de 200
REITs negociados publicamente. Muitos fundos mútuos contêm REIT em suas carteiras -
lios e também existem vários fundos negociados em bolsa que incluem mul-
REITs simples.
Índice de Força Relativa (RSI) - Um indicador de desvanecimento da tendência desenvolvido por
Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos recentes de uma ação com
a magnitude de suas perdas recentes e transforma essas informações em um número
varia de 0 a 100. Esse indicador funciona melhor de lado
mercados em movimento.
Nível de resistência - geralmente o ponto alto ou de pico em qualquer gráfico
padrão (a cada hora, semanalmente ou anualmente). Na análise técnica, a resistência é
definida como uma área de preços em que novas vendas surgirão para atenuar um
ascensão contínua. Resistência é o oposto de suporte.
Tolerância ao risco - A quantidade de incerteza que um profissional sente conforto -
possível em situações em que existe a possibilidade de perda. Tolerância de risco
não se baseia em como os traders se sentem em relação ao risco. Existem vários fatores
na determinação da tolerância ao risco, incluindo metas financeiras, desejo de financiamento -
segurança social, tamanho da conta, emoções etc.
Compartilhar - Veja 'Estoque'.
Single Stock Futures (SSF) - Um contrato de futuros sobre uma única ação. Está
um acordo para entregar 100 ações de uma ação específica em uma data definida no
futuro (a data de validade).
Objetivo SMART - um objetivo que atenda a todos os critérios mencionados no
sigla SMART: prazo específico, mensurável, atraente, realista.
247

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O Guia Completo para Negociação Diária
Spread - A diferença entre o preço de oferta e o preço de venda
de um instrumento financeiro. O preço da licitação é o valor pelo qual um
participante do mercado está disposto a comprar um título; o preço pedido é o
valor pelo qual um participante do mercado está disposto a vender um título.
Contrato SPYDER - Um estoque artificial que reflete o índice S&P 500.
(Às vezes chamado de contrato SPY ou SPDR.)
Estocástica - Um indicador de momento desenvolvido pelo Dr. George Lane em
década de 1950, que compara o preço de fechamento de uma mercadoria ao seu preço
intervalo durante um determinado período de tempo; usado na análise técnica. (As vezes
chamado oscilador estocástico.)
Estoque - Um instrumento que significa propriedade (patrimônio líquido) de uma corporação
e representa uma reivindicação sobre parte dos ativos e ganhos da corporação.
Mercado de ações - Um mercado público ou privado para negociação de empresas
estoque a um preço acordado. As empresas recebem um valor pelos investidores. o
O valor da empresa é dividido em muitas ações. Esses compartilhamentos podem ser
comprado ou vendido (aumentando ou diminuindo o valor da empresa).
Negociação de Ações - A compra e venda de instrumentos que significam
propriedade (patrimônio líquido) de uma corporação e representam uma reivindicação de parte do
ativos e lucros da empresa (consulte o capítulo 'Ações de negociação').
Stop Loss - A quantidade de dinheiro que os traders estão dispostos a perder em um
comércio. Uma vez determinado o stop loss, os traders estabelecem uma ordem de parada
preço; se o preço do contrato cair no nível do stop loss, a ordem stop
removerá automaticamente o comerciante de sua posição no mercado,
que ele não perde mais dinheiro. Um stop loss é o oposto de um lucro
alvo.
Nível de suporte - geralmente o ponto baixo em qualquer padrão de gráfico (a cada hora,
semanalmente ou anualmente). Na análise técnica, o suporte é definido como um preço
área em que novas compras provavelmente entrarão e conterão qualquer declínio. Sup -
porta é o oposto de resistência.
Swing Trading - Compra e venda de títulos financeiros em um prazo
de um a quatro dias. Os comerciantes do balanço tentam explorar o preço a curto prazo
impulso.
248

Page 266
Apêndice E - Glossário
Análise Técnica - O estudo dos padrões de negociação de uma ação através do
uso de gráficos, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência e muitos outros
ferramentas de análise matemática, para prever movimentos futuros em um
preço das ações e para ajudar a identificar oportunidades de negociação.
Tamanho do tick - a alteração legal mínima no preço de um contrato,
Para cima ou para baixo.
Timeframe - Um intervalo de tempo predefinido usado para desenhar negociações
gráficos. Os gráficos são construídos com a abertura, fechamento, alta e baixa
preços do intervalo. Os intervalos mais usados são 1-, 3-, 5-,
10, 15, 30 e 60 minutos, juntamente com diariamente e semanalmente.
Time Stop - Uma estratégia de saída que fecha uma posição após um tempo predefinido
tempo, se não houver movimento ou direção suficientes para
atingir uma meta de lucro; normalmente usado em conjunto com o stop loss ex -
e saídas com fins lucrativos.
Plano de Negociação - O esboço completo da abordagem de um comerciante à negociação. UMA
plano de negociação deve abranger estratégias, mercados, regras, indicadores
métodos, objetivos, metas de lucro, stop loss, sinais de entrada / saída, conta
tamanho, gerenciamento de dinheiro e muito mais.
Plataforma de negociação - um pacote de software que os comerciantes usam para colocar, mod -
cancele e monitore pedidos para comprar e vender um título; é a face inter
entre um profissional e seu corretor. As plataformas de negociação também podem ser
com base, permitindo que eles sejam acessados de qualquer computador sem instalar -
software de instalação.
Estratégia de negociação - um conjunto predefinido de regras de negociação que um profissional
desenvolve -
operações antes da negociação. Uma estratégia de negociação é um subconjunto de um plano de
negociação e
especifica quando entrar e sair de uma negociação, além de quanto dinheiro
deve ser arriscado.
Tendências - A direção geral, para cima ou para baixo, na qual
os preços estão se movendo.
-
Tendência confirmada - uma tendência de preço já confirmada por
movimento de mercado passado.
249

Page 267
O Guia Completo para Negociação Diária
-
Tendência de baixa - presente quando os preços atingem uma série de máximos mais baixos
e baixos mais baixos. Se uma tendência aponta para baixo, é chamada de 'baixa'. UMA
tendência de baixa é o oposto de uma tendência de alta.
-
Tendência projetada - uma tendência de preço prevista com base no passado
movimento de mercado.
-
Trend Channel - o caminho do preço traçado por duas tendências paralelas -
linhas.
-
Linha de tendência - nos gráficos, uma linha desenhada na parte superior ou inferior da
um gráfico de preços indicando a direção ou tendência do movimento dos preços.
o Linha de tendência de baixa - uma linha reta no gráfico de um con-
traçado acima de picos sucessivos de preços, ilustrando uma
tendência de baixa. Quanto maior a linha de tendência de baixa
sem violação e quanto mais vezes ele foi testado,
mais importante se torna. Uma violação do
linha de tendência de baixa pode sinalizar uma reversão de tendência. Uma tendência de baixa
line é o oposto de uma linha de tendência de alta.
o Linha de tendência de alta - uma linha reta no gráfico de um contrato
abaixo de mínimos sucessivos de preços, ilustrando uma
tendência de alta. Quanto mais tempo a linha de tendência de alta permanecer sem
violação e quanto mais vezes ele foi testado, mais
importante se torna. Uma violação da linha de tendência de alta
pode sinalizar uma reversão de tendência. Uma linha de tendência de alta é a oposta -
site de uma linha de tendência de baixa.
-
Reversão de tendência - uma mudança de direção no preço de um con-
trato. (Às vezes chamado de reversão, recuperação ou correção.)
-
Tendência de alta - presente quando os preços atingem uma série de altas mais altas
e baixos mais altos. Se uma tendência aponta para cima, é chamada de 'alta'. A
tendência de alta é o oposto de uma tendência de baixa.
250

Page 268
Apêndice E - Glossário
Trend-Fading - Uma abordagem comercial que exige que os comerciantes vendam quando
os preços são negociados a um extremo (por exemplo, banda superior de um canal) e, em seguida,
tente pegar a pequena jogada enquanto os preços estão voltando para "nem -
maldade. ” O mesmo se aplica à compra. (Exemplos: bandas de Bollinger, RSI,
Williams% R.)
Seguimento de tendências - Uma abordagem de negociação que exige que os comerciantes
comprem
quando os preços estão subindo e vender quando os preços estão caindo.
(Exemplos: médias móveis, negociação de tartarugas, MACD.)
Turtle Trading - Um método de acompanhamento de tendências desenvolvido por Richard
Dennis para provar que qualquer um pode aprender a negociar. É uma pausa simples -
fora do mercado, comprando na alta ou vendendo na baixa das últimas vinte barras.
Volatilidade - Uma medição estatística da taxa de variação de preço em fu -
contratos, valores mobiliários ou outros instrumentos.
Volume - Uma medida que especifica o número de ações, lotes ou con-
contratos negociados no período entre a abertura do mercado e
o fechamento do mercado, conforme expresso em gráficos.
Williams% R - Um indicador de tendência a desaparecer desenvolvido em 1966 por Larry
Williams, que ajuda os comerciantes a identificar posições de sobrecompra e sobrevenda
no mercado. Williams% R mostra a relação do parente próximo
para o intervalo alto-baixo durante um período definido. Este indicador funciona melhor
em mercados de movimentação lateral. (Às vezes chamado% R.)
Porcentagem de ganhos - A porcentagem de vitórias de um profissional. Vencendo por -
A porcentagem é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo
número total de negócios.
Jogo com soma zero - situação em que um participante pode ganhar apenas a
a despesa da perda equivalente de outro participante.
251

Page 269

Apêndice F -
Sobre Markus Heitkoetter
Como CEO da Rockwell Trading®, Markus Heitkoetter ensinou centenas
dos investidores como obter lucros consistentes nos EUA e na Europa
mercados.
Markus começou a negociar há 19 anos, usando gráficos de pontos e figuras de
números publicados no jornal da manhã, principalmente com ações. No
Em 1996, ele começou a desenvolver vários sistemas de negociação usando o Super -
Gráficos (que agora é TradeStation), MetaStock, OmniTrader e outros
Programas.
Em 2002, Markus decidiu deixar seu emprego diário como diretor na IBM
para se tornar um profissional comerciante. Ele se mudou da Alemanha para os Estados Unidos
Estados para começar.
Ao longo de sua carreira, Markus negociou TUDO: ações, op -
futuros, commodities, spreads, forex, mercados estrangeiros, juros
taxas, etc. Se estiver lá fora, ele provavelmente negociou. Além disso, ele é negociado
em uma ampla variedade de prazos diferentes: ticks de 1, 3 e 5 minutos,
a cada hora, diariamente e semanalmente.
Em 2005, Markus lançou a Rockwell Trading® para preencher o vazio de qualidade
educação que ele viu no setor comercial. Desde então, ele treinou hun -
centenas de traders e investidores para o sucesso através de suas estratégias e métodos -
ods.
252

Page 270
Markus oferece regularmente seminários on-line educacionais para o CME (Chicago
Mercantile Exchange), Eurex, FXstreet, Strategy Runner e outros fi -
empresas financeiras; ele também escreveu artigos em mais de 500 sites e
ele se tornou um colaborador especialista em ezinearticles.com, Yahoo Answers,
e FAQTs.com.
Atualmente, Markus reside com sua esposa e dois filhos em Austin, Texas.
253

Page 271

Apêndice G -
Programas de Coaching
O sucesso em qualquer coisa é baseado em instrução , prática e orientação.
Negociação não é diferente. Simplesmente aprendendo algo de um seminário ou de um
livro didático não é suficiente. E não é inteligente mergulhar de cabeça sem
pratique também. É importante reservar um tempo e garantir que sua educação -
abrange todos os elementos essenciais.
Na Rockwell Trading®, oferecemos programas de educação para os comerciantes de um dia
e investidores, e nossos cursos são baseados nos três princípios principais
acima.
Tenha certeza de que, quando você se inscrever na Rockwell, não receberá um
curso de negociação comum. Você está recebendo algo especial. Nosso
treinamento personalizado é o que nos diferencia de nossos concorrentes.
Não importa o quão habilidoso ou não seja um profissional que você é - um treinador é
essencial para o seu sucesso. Pense nisso. Todos os melhores profissionais
existem treinadores, independentemente de seus talentos inatos.
Olhe para Tiger Woods. Ele é um jogador fenomenal, um verdadeiro natural. Mas ele é
ainda tenho um treinador. E você se lembra do que aconteceu com Tiger Woods
quando ele demitiu seus treinadores? Não foi bonito. Todo mundo precisa de orientação e
críticas construtivas para ter sucesso. Até os atletas, gênios e
superestrelas.
O mesmo se aplica a todos nós, comerciantes.
254

Page 272
Apêndice G - Programas de treinamento
Os programas de treinamento da Rockwell não são apenas sobre ouvir e observar
tomando - embora esses também sejam fatores importantes - eles são sobre o con-
orientação estruturada, contribuição e feedback do seu treinador e das mãos
na aplicação de seus novos hábitos de negociação.
Ensinamos nossos alunos sobre o sucesso.
TREINAMOS nossos alunos com sucesso.
COACH nossos alunos para o sucesso.
Simplificando, não há melhor maneira de aprender. A experiência prática é a
coisa mais valiosa que você pode ganhar nesse setor, e é exatamente isso
nós fornecemos a você aqui na Rockwell.
Dia de negociação da Rockwell Coach ™
Nosso programa Day Trading Coach é perfeito para os traders ativos do dia que estão
interessado em negociar os mercados de futuros e de moedas. Se você pode gastar
pelo menos duas horas por dia após os mercados, esse é o direito
programa para você.
Nosso treinador de negociação do dia consiste em:
Training Treinamento intensivo de quatro semanas (sessões de treinamento e práticas
Inscrição)
Trading Software de negociação fácil de usar (Genesis Trade Navigator)
Updates Atualizações de software de negociação ao longo da vida
Support Suporte ilimitado ao cliente ao longo da vida
 Cinco estratégias de negociação comprovadas que funcionam em qualquer mercado
Access Acesso ilimitado ao fórum MasterMind
 A maior garantia de desempenho do setor
Treinador de negociação de ações da Rockwell ™
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O Guia Completo para Negociação Diária
Nosso programa Stock Trading Coach é perfeito para profissionais ocupados que
não pode acompanhar os mercados durante o horário comercial regular. Você estará usando
dados do final do dia e gráficos semanais para tomar suas decisões de negociação no
à noite ou no fim de semana. Se você deseja começar a negociar em período parcial,
então este é o programa certo para você.
Nosso treinador de negociação de ações consiste em:
Training Treinamento intensivo de quatro semanas (sessões de treinamento e práticas
Inscrição)
Trading Software de negociação fácil de usar (Genesis Trade Navigator)
Updates Atualizações de software de negociação ao longo da vida
Support Suporte ilimitado ao cliente ao longo da vida
 Listas de ações comprovadas atualizadas automaticamente semanalmente
 Até 100 contas de demonstração para uso em todo o programa
Access Acesso ilimitado ao fórum MasterMind
 A maior garantia de desempenho do setor
Nossos programas de Day Trading Coach e Stock Trading Coach atendem a ambos
comerciantes iniciantes e experientes. Como estudante da Rockwell, você
desenvolva e aperfeiçoe suas habilidades e abordagens comerciais por conta própria
ritmo através de sessões individuais de treinamento e prática prática no
mercados.
Para mais informações, visite nosso site em:
www.rockwelltrading.com
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