Planilha de Contas a Pagar e a

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Introdução

Nesta planilha, você pode controlar as contas a pagar e a receber por mês, uma etapa inicial e básic
do controle das finanças. Você pode registrar, no início do mês suas contas fixas e variáveis. Vale a
pena consultar diária ou semanalmente os registros para verificar quais estão mais próximas do
vencimento. O processo é muito simples, mas exige disciplina e dedicação.

Instruções de uso

O primeiro passo é limpar as células das linhas editáveis. A seguir, registre as contas a receber e as
contas a pagar.

A cada ano, você pode criar uma nova versão do arquivo para registrar as movimentações.

O ideal é definir um responsável em sua empresa pelo controle da planilha. Se, por um lado, é até
bom que mais gente se envolva e ajude a lembrar das contas a vencer, por outro, alguém precisa te
compromisso de se preocupar com isso. Diz o ditado que "cachorro de dois donos engorda ou mor
de fome". Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiver a atribuição das contas
pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir) ou multas por atraso (se u
deixar para o outro).

Não se esqueça de...

Estabelecer responsabilidades e atualizar as contas diária ou semanalmente, para manter o controle
Se a planilha não for suficiente, considere migrar para um sistema de gestão, que automatiza esse t
de rotina, centraliza a informação espalhada em planilhas e permite que você ganhe tempo. Saiba
mais na aba "Sua empresa além das planilhas".
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ontas a Pagar e a Receber
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 Planilha de Contas a Pagar e a Receber

Ano: 2020
SALDO DISPONÍVEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

Saldo Mês a Mês R$ 2,333.00 R$ 2,616.00 R$ 2,675.00 R$ 3,187.00 R$ 2,311.00 R$ 3,259.00 R$ 3,052.00 R$ 2,874.00 R$ 1,544.00 R$ 2,525.00 R$ - R$ - R$ 26,376.00

A RECEBER (FIXO) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO DICA DE TABELA

CLIENTE 1 R$ 4,000.00 R$ 4,410.00 R$ 4,019.00 R$ 4,263.00 R$ 4,123.00 R$ 4,308.00 R$ 4,162.00 R$ 4,165.00 R$ 4,248.00 R$ 4,324.00 R$ 42,022.00 Precisa de mais linhas? No excel, clique
na última célula da coluna "TOTAL ANO"
CLIENTE 2 R$ 275.00 R$ 296.00 R$ 251.00 R$ 269.00 R$ 252.00 R$ 252.00 R$ 262.00 R$ 258.00 R$ 296.00 R$ 270.00 R$ 2,681.00 e pressione a tecla "Tab". Em outros
softwares, selecione a linha e use o menu
CLIENTE 3 R$ 500.00 R$ 507.00 R$ 551.00 R$ 556.00 R$ 588.00 R$ 534.00 R$ 533.00 R$ 585.00 R$ 560.00 R$ 520.00 R$ 5,434.00 "Inserir" e "Linhas".

TOTAL RECEBER R$ 4,775.00 R$ 5,213.00 R$ 4,821.00 R$ 5,088.00 R$ 4,963.00 R$ 5,094.00 R$ 4,957.00 R$ 5,008.00 R$ 5,104.00 R$ 5,114.00 R$ - R$ - R$ 50,137.00

A RECEBER (EXTRA) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

ASSISTÊNCIA FULANO R$ 420.00 R$ 300.00 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 700.00 R$ 800.00 R$ 900.00 R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 300.00 R$ 4,820.00

CONSULTORIA EMPRESA AAA R$ 275.00 R$ 296.00 R$ 251.00 R$ 269.00 R$ 252.00 R$ 252.00 R$ 262.00 R$ 258.00 R$ 296.00 R$ 270.00 R$ 2,681.00

ASSISTÊNCIA FULANO BBBB R$ 500.00 R$ 507.00 R$ 551.00 R$ 556.00 R$ 588.00 R$ 534.00 R$ 533.00 R$ 585.00 R$ 560.00 R$ 520.00 R$ 5,434.00

TOTAL RECEBER R$ 1,195.00 R$ 1,103.00 R$ 1,302.00 R$ 1,425.00 R$ 1,540.00 R$ 1,586.00 R$ 1,695.00 R$ 943.00 R$ 1,056.00 R$ 1,090.00 R$ - R$ - R$ 12,935.00

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A PAGAR (FIXO) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

AGUA R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 15,000.00

LUZ R$ 250.00 R$ 331.00 R$ 299.00 R$ 333.00 R$ 324.00 R$ 313.00 R$ 338.00 R$ 225.00 R$ 258.00 R$ 322.00 R$ 2,993.00

CONDOMINIO R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 3,450.00

MERCADO R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 1,200.00

LACHE R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 500.00

CELULAR R$ 72.00 R$ 70.00 R$ 80.00 R$ 70.00 R$ 75.00 R$ 80.00 R$ 90.00 R$ 73.00 R$ 75.00 R$ 70.00 R$ 755.00

TELEFONE R$ 60.00 R$ 63.00 R$ 65.00 R$ 60.00 R$ 65.00 R$ 60.00 R$ 63.00 R$ 60.00 R$ 63.00 R$ 60.00 R$ 619.00

INTERNET R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 450.00

TOTAL PAGAR R$ 2,442.00 R$ 2,524.00 R$ 2,504.00 R$ 2,523.00 R$ 2,524.00 R$ 2,513.00 R$ 2,551.00 R$ 2,418.00 R$ 2,456.00 R$ 2,512.00 R$ - R$ - R$ 24,967.00

A PAGAR (EXTRA) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

EXEMPLO R$ 600.00 R$ 500.00 R$ 300.00 R$ 125.00 R$ 999.00 R$ 250.00 R$ 366.00 R$ 89.00 R$ 1,557.00 R$ 500.00 R$ 5,286.00

CAFETEIRA XCAFE R$ 250.00 R$ 331.00 R$ 299.00 R$ 333.00 R$ 324.00 R$ 313.00 R$ 338.00 R$ 225.00 R$ 258.00 R$ 322.00 R$ 2,993.00

IPVA R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 3,450.00

TOTAL PAGAR R$ 1,195.00 R$ 1,176.00 R$ 944.00 R$ 803.00 R$ 1,668.00 R$ 908.00 R$ 1,049.00 R$ 659.00 R$ 2,160.00 R$ 1,167.00 R$ - R$ - R$ 11,729.00
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disso? Todo esse trabalho pode se poupado com a Conta Azul Pro e com isso ganhar tempo para se dedicar

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A Conta Azul Pro é uma plataforma inteligente que automaticamente faz a leitura do seu extrato, conectado
visão real e atualizada do seu fluxo de caixa. As vendas registradas já viram boletos e notas fiscais para cont
da sua empresa. Gastos no cartão de crédito e outras contas também são consolidadas na visão geral. Com pl
quando foi a última atualização dos dados e se perde muito tempo alimentando e verificando as informações

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Quantas cópias de backup das suas planilhas você guarda? Com que frequência essas cópias são atualizadas?
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acessando. Com backup na nuvem criptografado, você tem segurança com servidores modernos e padrões de
online.

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Na Conta Azul Pro, você vê a colaboração de cada funcionário para o faturamento e o Fluxo de Caixa. Mai
os dados em tempo real, e de qualquer lugar do mundo. Mesmo nas suas férias, você pode acessar o sistema
funcionários sem pedir cópia das planilhas por email.

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oletos e notas fiscais para controlar as entradas e saídas de dinheiro
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ia essas cópias são atualizadas? Já pensou dor de cabeça caso o seu

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