Nome da Empresa

Previsão de Fluxo de
Caixa
Dinheiro em caixa inicial R$ 10,000.00 Data inicial Dec 2020 Alerta de mínimo de saldo em di R$ 2,000.00

Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 May 2021 Jun 2021 Jul 2021 Aug 2021 Sep 2021 Oct 2021 Nov 2021
Total
Dinheiro em caixa (início do mês) R$ 10,000.00 R$ 8,050.00 R$ 9,350.00 R$ 890.00 R$ 2,190.00 R$ 13,590.00 R$ 13,790.00 R$ 15,290.00 R$ 16,410.00 R$ 14,360.00 R$ 16,560.00 R$ 18,780.00

Recebimentos em Dinheiro

Vendas em dinheiro R$ 2,500.00 R$ 3,000.00 R$ 3,600.00 R$ 3,000.00 R$ 14,000.00 R$ 6,000.00 R$ 3,000.00 R$ 2,800.00 R$ 3,500.00 R$ 4,000.00 R$ 3,800.00 R$ 4,200.00 R$ 53,400.00

Devoluções e descontos R$ 200.00 R$ 200.00

Conjuntos de contas a receber R$ -

Juros, outras receitas R$ -

Proventos de empréstimos R$ -

Contribuições do proprietário R$ -

Outros recebimentos R$ -

Total de Recebimentos em Dinheiro R$ 2,500.00 R$ 3,000.00 R$ 3,400.00 R$ 3,000.00 R$ 14,000.00 R$ 6,000.00 R$ 3,000.00 R$ 2,800.00 R$ 3,500.00 R$ 4,000.00 R$ 3,800.00 R$ 4,200.00 R$ 53,600.00

Total Disponível em Dinheiro R$ 12,500.00 R$ 11,050.00 R$ 12,750.00 R$ 3,890.00 R$ 16,190.00 R$ 19,590.00 R$ 16,790.00 R$ 18,090.00 R$ 19,910.00 R$ 18,360.00 R$ 20,360.00 R$ 22,980.00

Pagamentos Liquidados

Publicidade R$ 3,000.00 R$ 3,000.00

Comissões e taxas R$ 250.00 R$ 300.00 R$ 360.00 R$ 300.00 R$ 1,400.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 280.00 R$ 350.00 R$ 400.00 R$ 380.00 R$ 420.00 R$ 5,140.00

Mão de obra contratada R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,200.00

Programas de benefícios de funcionários R$ -

Seguro (que não seja de saúde) R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 16,000.00

Despesas de juros R$ -

Materiais e suprimentos (em COGS) R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 7,500.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 20,700.00

Refeições e entretenimento R$ -

Juros de hipoteca R$ -

Despesas do escritório R$ -

Outras despesas de juros R$ -

Plano de aposentadoria e divisão de lucros R$ -

Compras para revenda R$ -

Aluguel ou leasing R$ -

Aluguel ou leasing: veículos, equipamentos R$ -

Reparos e manutenção R$ -

Suprimentos (não em COGS) R$ -

Impostos e licenças R$ -

Viagens R$ -

Serviços Públicos R$ -

Salários (menos créditos func.) R$ -

Outras despesas R$ -

Outras despesas R$ -

Outras despesas R$ -

Diversos R$ -

Subtotal R$ 4,450.00 R$ 1,700.00 R$ 11,860.00 R$ 1,700.00 R$ 2,600.00 R$ 5,800.00 R$ 1,500.00 R$ 1,680.00 R$ 5,550.00 R$ 1,800.00 R$ 1,580.00 R$ 5,820.00 R$ 46,040.00

Pagamento principal de empréstimo R$ -

Compras de capital R$ -

Outros custos de inicialização R$ -

Reserva e/ou garantia R$ -

Retirada do proprietário R$ -

Total de Pagamentos à Vista R$ 4,450.00 R$ 1,700.00 R$ 11,860.00 R$ 1,700.00 R$ 2,600.00 R$ 5,800.00 R$ 1,500.00 R$ 1,680.00 R$ 5,550.00 R$ 1,800.00 R$ 1,580.00 R$ 5,820.00 R$ 46,040.00

Dinheiro em caixa (final do mês) R$ 8,050.00 R$ 9,350.00 R$ 890.00 R$ 2,190.00 R$ 13,590.00 R$ 13,790.00 R$ 15,290.00 R$ 16,410.00 R$ 14,360.00 R$ 16,560.00 R$ 18,780.00 R$ 17,160.00

Outros Dados Operacionais

Volume de vendas (reais)

Saldo de contas a receber

Saldo de dívida inválida

Estoque disponível

Saldo de contas a pagar

Depreciação
 Gráfico de Fluxo de Caixa

Mês Dinheiro em Caixa R$20,000

December de 2020 R$ 10,000.00 R$18,000

January de 2021 R$ 8,050.00 R$16,000

February de 2021 R$ 9,350.00
R$14,000
March de 2021 R$ 890.00
R$12,000
April de 2021 R$ 2,190.00
R$10,000
May de 2021 R$ 13,590.00

June de 2021 R$ 13,790.00 R$8,000

July de 2021 R$ 15,290.00 R$6,000

August de 2021 R$ 16,410.00 R$4,000

September de 2021 R$ 14,360.00

R$2,000
October de 2021 R$ 16,560.00
R$-
November de 2021 R$ 18,780.00 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov