FINANCEIRO

MANUAL DE TREINAMENTO
CHEQUES
 PROJETO NOVA ÉPOCA
LINHA DE SERVIÇO SAP DA ORIGIN
AUTORES: MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A &
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CHEQUES
Versão: 1.0

Modulo

FI – Contabilidade Financeira
Subcenário Data

Contabilidade Financeira – Cheques /00/1998

Funcionalidade

Criação, Exibição, Modificação de informações de Cheques

Descrição
Processamento de Informações de Cheques.

1 CRIAR INFORMAÇÕES DE CHEQUE___________________________________4

1.1 Introdução_____________________________________________________4
1.2 Caminho e Transação____________________________________________4
1.2.1 Impressão da lista de documentos pertinentes:______________________7
1.2.2 Visualização do documento de pagamento________________________10
2 RENUMERAR CHEQUES__________________________________________12
2.1 Introdução____________________________________________________12
2.2 Caminho e Transação___________________________________________12
3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS/DESCONTAR______________________________14
3.1 Introdução____________________________________________________14
3.2 Caminho e Transação___________________________________________14
4 CONFIRMAÇÃO MANUAL DO CHEQUE________________________________17
4.1 Introdução____________________________________________________17
4.2 Caminho e Transação___________________________________________17
5 EXIBIR INFORMAÇÕES DE CHEQUES_________________________________22
5.1 Introdução____________________________________________________22
5.2 Exibição por cheque____________________________________________22
5.2.1 Caminho e Transação_________________________________________22
5.3 Exibição por documento de pagamento____________________________25
5.3.1 Caminho e Transação_________________________________________25

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Versão: 1.0
5.4 Exibição pelo comprovante de cheque_____________________________28
5.4.1 Caminho e Transação_________________________________________28
6 ELIMINAR INFORMAÇÕES DE CHEQUE_______________________________30
6.1 Introdução____________________________________________________30
6.2 Caminho e Transação___________________________________________30
7 INVALIDAR CHEQUES___________________________________________33
7.1 Introdução____________________________________________________33
7.2 Invalidação de cheques não usados_______________________________33
7.2.1 Caminho e Transação_________________________________________33
7.3 Invalidação de cheques emitidos_________________________________35
7.3.1 Caminho e Transação_________________________________________35
8 IMPRESSÃO DE LISTA DE CHEQUES_________________________________37
8.1 Introdução____________________________________________________37
8.2 Caminho e Transação___________________________________________37
9 TABELA DE TRANSAÇÕES________________________________________41

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Versão: 1.0
1 CRIAR INFORMAÇÕES DE CHEQUE

1.1 Introdução

Esta função é utilizada para informar ao sistema a numeração correspondente aos cheques
manuais que estão sendo emitidos. Desta forma, cada cheque que for emitido deverá ser
lançado no sistema.
Um cheque só pode ser emitido para um fornecedor, ou seja, não pode ser feito o
agrupamento de várias faturas de vários fornecedores em um único documento.

1.2 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informação de Cheque  Criar  Cheques Manuais

Transação: FCH5

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Criar informação N.º documento de Ex: 1500010031 Número do documento de

de cheque pagamento compensação gerado pelo sistema.
Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.
Exercício contábil Ex: 1998 Exercício contábil em que o
pagamento foi efetuado.
Banco da empresa Ex: ITAÚ Nome do banco referente ao cheque
que foi emitido.
Id-conta Ex: C/C Identificação criada para a empresa
(c/c, poupança, etc.)
N.º cheque Ex: 100200 Número do cheque que foi emitido.
Pressione

ou <enter>

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O sistema apresenta os dados referentes ao cheque emitido. Todos os campos com fundo
branco podem ser alterados.

Tela Campo Entrada de dados Comentários

Criar informação Pressione Serão visualizados os documentos

de cheque pertinentes ao pagamento.

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1.2.1 Impressão da lista de documentos pertinentes:

Tela Campo Entrada de dados Comentários

Partida Pressione
individual por
cheque: list.
Básica
ou <shift+F1>

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Imprimir lista da Dispositivo de Ex: LP01 Nome da impressora que produzirá o

tela saída relatório.

Controle spool Ex: Pressionar os campos referentes a

saída imediata, eliminar após saída e
nova ordem de spool.

Pressione O relatório será enviado para a

impressora.

ou <shift+F1>

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Partida Pressione
individual por
cheque: list.
Básica

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1.2.2 Visualização do documento de pagamento

Tela Campo Entrada de dados Comentários

Criar informação Pressione Será visualizado o documento de

de cheque pagamento (lançamentos a débito e
a crédito).

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Exibir Pressione
documento:
síntese

Pressione O sistema voltará para a tela inicial e

apresentará a mensagem de que o
lançamento foi gerado.
ou <F11>

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2 RENUMERAR CHEQUES

2.1 Introdução

A função de renumerar cheques será utilizada quando por algum motivo for feito um
lançamento com numeração errada no sistema.
Só pode ser renumerado o último cheque lançado no sistema.

2.2 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações de cheque  Modificar  Renumerar

Transação: FCH4

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Renumerar Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

cheques

Banco da empresa Ex: ITAU Nome da empresa referente ao

cheque que foi emitido.
Id-conta Ex: C/C Identificação da conta (c/c,
poupança, etc.)
Desde n.º Ex: 100204 Número do cheque que será
cheque/N.º cheque renumerado.
Motivo de Ex: 07 Motivo para invalidação do cheque.
invalidação
N.º cheque Ex: 100205 Número do novo cheque que está
sendo lançado.
Pressione

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Versão: 1.0
3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS/DESCONTAR

3.1 Introdução

Esta função será utilizada para lançamento de informações referente a compensação do

cheque de acordo com o extrato bancário.

3.2 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações de cheque  Modificar  Informações adicionais/descontar

Transação: FCH6

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Renumerar Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

cheques

Banco da empresa Ex: ITAU Nome da empresa referente ao

cheque que foi emitido.
Id-conta Ex: C/C Identificação da conta (c/c,
poupança, etc.)
N.º cheque Ex: 100201 Número do cheque que foi
compensado.
Pressione

ou <enter>

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Modificar Desconto do Ex: 26.11.1998 Data da compensação do

informação de cheque documento.
cheque: resgatar
cheque
Pressione

Pressione

ou <F11>

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4 CONFIRMAÇÃO MANUAL DO CHEQUE

4.1 Introdução

Os dados de compensação do cheque também podem ser atualizados através desta função de
acordo com o extrato da conta bancário.

4.2 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações de cheque  Modificar  Confirmação manual do cheque

Transação: FCHR

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Versão: 1.0

Tela Campo Entrada de dados Comentários

Confirmação Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

manual de
cheques
descontados
Banco da empresa Ex: ITAU Nome da empresa referente ao
cheque que foi emitido.
Id-conta Ex: C/C Identificação da conta (c/c,
poupança, etc.)
Data desconto de Ex: 27.11.1998 Data em que o cheque foi
cheque descontado.
Data valor Ex: 24.11.1998 Data da emissão do cheque.
Também pode ser utilizada a data
em que está sendo feita a
atualização.
Pressione

ou <enter>

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Confirmação Até n.º cheque Ex: 100203 Número do cheque.

manual de
cheques
descontados
Montante pago Ex: 3.000,00 Valor do cheque pago.
Data valor Ex: 24.11.1998 Data de emissão do cheque.
Data desconto do Ex: 27.11.1998 Data em que o cheque foi
cheque descontado.
Pressione O sistema apresenta a mensagem de
que os cheques foram gravados.

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Confirmação Pressione
manual de
cheques
descontados
ou <F11>

Tela Campo Entrada de dados Comentários

Dados para Pressione

transferências

ou <enter>

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5 EXIBIR INFORMAÇÕES DE CHEQUES

5.1 Introdução

Função utilizada para visualização das informações de cheques. Os dados de pagamentos

podem ser exibidos por cheques, por documento de pagamento ou pelo comprovante de
cheque.

5.2 Exibição por cheque

5.2.1 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações de cheque  Exibir  Por cheque

Transação: FCH1

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Exibir Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

informação de
cheque
Banco da empresa Ex: ITAU Nome da empresa referente ao
cheque que foi emitido.
Id-conta Ex: C/C Identificação da conta (c/c,
poupança, etc.)
N.º cheque Ex: 100201 Número do cheque que deseja-se
visualizar.
Pressione

ou <enter>

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Exibir Pressione O sistema apresentará informações

informação de referentes ao emitente do cheque.
cheque

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5.3 Exibição por documento de pagamento

5.3.1 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações de cheque  Exibir  Por documento de pagamento

Transação: FCH2

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Cheque por N.º documento de Ex: 1500010004 N.º do documento de pagamento.

documento de pagamento
pagamento
Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

Exercício contábil Ex: 1998 Exercício contábil em que o

documento foi lançado.
Pressione

ou <enter>

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5.4 Exibição pelo comprovante de cheque

5.4.1 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações de cheque  Exibir  Comprovante de cheque

Transação: FCHN

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6 ELIMINAR INFORMAÇÕES DE CHEQUE

6.1 Introdução

A função será utilizada para eliminação de informações de cheques que foram invalidados
antes da emissão.

6.2 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações cheque  Eliminar  Cheques invalidados

Transação: FCHE

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Lista de cheques Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

Banco da empresa Ex: ITAU Banco referente ao cheque que foi

emitido.

ID conta Ex: C/C Identificação do tipo de conta

N.º cheque Ex: 100207 até Número do cheque que será
100207 eliminado.
Pressione

ou <F8>

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Eliminar Pressione As informações do cheque foram

cheques eliminadas.
invalidados

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7 INVALIDAR CHEQUES

7.1 Introdução

Está função é utilizada para invalidação de cheques não utilizados ou cancelados.

7.2 Invalidação de cheques não usados

7.2.1 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações cheque  Invalidar  Cheques não usados

Transação: FCH3

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<<P H A S E >>

Tela Campo Entrada de dados Comentários

Lista de cheques Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

Banco da empresa Ex: ITAU Banco referente ao cheque que foi

emitido.

ID conta Ex: C/C Identificação do tipo de conta

Cheques Ex: de 100206 até Número do cheque que será
p/Invalidação – 100206 invalidado
desde n.º cheque
Motivo-invalidação Ex: 7 Motivo referente a invalidação do
cheque.
Pressione

ou <shift+F5>

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7.3 Invalidação de cheques emitidos

7.3.1 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Ambiente 

Informações cheque  Invalidar  Cheques emitidos

Transação: FCH9

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Invalidar Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

cheques
emitidos
Banco da empresa Ex: ITAU Banco referente ao cheque que foi
emitido.

ID conta Ex: C/C Identificação do tipo de conta

N.º cheque Ex: 100207 Número do cheque que será
invalidado
Motivo-invalidação Ex: 10 Motivo referente a invalidação
cheque.
Pressione

ou <shift+F5>

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8 IMPRESSÃO DE LISTA DE CHEQUES

8.1 Introdução

Esta função será utilizada para que os cheques emitidos sejam listados de acordo com as
opções solicitadas.

8.2 Caminho e Transação

Caminho: Contabilidade Contabilidade Financeira  Fornecedores Ambiente

Informações de cheque Exibir Comprovante de cheque

Transação: FCHN

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Versão: 1.0

Tela Campo Entrada de dados Comentários

Lista de cheques Empresa pagadora Ex: CMIL Código da empresa.

Banco da empresa Ex: ITAU Banco referente ao cheque que foi

emitido.

ID conta Ex: C/C Identificação do tipo de conta

Pressione

ou <F8>

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Tela Campo Entrada de dados Comentários

Imprimir lista da Dispositivo de Ex: LP01 Nome da impressora que produzirá o

tela saída relatório.

Controle spool Ex: Pressionar os campos referentes a

saída imediata, eliminar após saída e
nova ordem de spool.

Pressione O relatório será enviado para a

impressora.

ou <shift+F1>

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Versão: 1.0
9 TABELA DE TRANSAÇÕES

TABELA DE TRANSAÇÕES – CONTAS A PAGAR

Transação Funcionalidade

FCH5 Criar informações de cheques

FCH4 Renumerar cheques
FCH6 Informações adicionais
FCHR Confirmação manual do cheque
FCH1 Exibir informações de cheques pelo cheque
FCH2 Exibir informações de cheques por documento de pagamento
FCHN Imprimir lista de cheques emitidos
FCHE Eliminar informações de cheque
FCH3 Invalidar cheques

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