1.

1 Criar uma conta contábil redutora do Contas a receber, geralmente é utilizada a conta (-) Cheques
Descontados.

 
1.2 - 1.3 Modulo Transacionadores > Contabilidade> Plano de contas, clicar na aba Contas, abrirá a tela
Tran104A - Manutenção do Cadastro de Contas do plano de contas e criar a conta "Transitória para
desconto de cheques". 
 

 
1.3 Criado a "Conta Financeira" própria para trabalhar com Cheques Descontados, onde o tipo da conta
é FINANCEIRA, acessando o seguinte caminho: Módulo: Financeiro > Cadastro > Contas.
 
1.4 Na aba "Contas contábeis" vincular a uma conta contábil redutora do Contas a receber, geralmente
é utilizada a conta (-) Cheques Descontados (Criada anteriormente).
 
 
1.5- Criar um histórico de saída CHEQUES DESCONTADOS.
 
Após criar e parametrizar as contas, deve se iniciar o processo.
 
1.6 Reconhecendo o desconto do Cheque no módulo Financeiro, deverá acessar o caminho Financeiro
> Movimentação > Caixa e Bancos > Manutenção de Lançamentos. Informar a conta bancária de
Cheques Descontados, utilizar um histórico do tipo saída (a conta ficará com saldo negativo) e efetuar
o lançamento no valor do cheque, onde irá creditar na conta redutora CHEQUES Descontados e a conta
de débito será a conta criada anteriormente TRANSITORIA PARA DESCONTO DE CHEQUES.
 

 
 
1.7 O segundo processo reconheceremos o Crédito no banco - registro em conta-corrente do valor que
o banco está pagando pelo título. Caminho: Financeiro > Movimentação > Caixa e Bancos >
Manutenção de Lançamentos. Informar a conta bancária que está recebendo o dinheiro.  Nesse
lançamento a conta transitória criada " Transitória para desconto de cheques" será zerada
 

 
 
1.6 Quando houver o pagamento do Cheque negociado, será necessário efetivar o depósito do mesmo
(no sistema o cheque continua em aberto). O Caminho no ERP Agribusiness: Financeiro >
Movimentação > Caixa e Bancos > Cheques Recebidos > Depósitos ou PAINEL DE CHEQUES , informar
a conta de Cheques Descontados para que o valor entre na conta zerando o saldo.
 

 
 
1.7 Na hipótese da não quitação do título o processo de estorno mediante ao contrato efetivado com o
banco poderá ser efetuado em: Financeiro> Movimentação> Caixas e Bancos> Movimentação entre
Contas, seleciona primeiramente a conta destino, a Cheques Descontados, histórico do tipo entrada e
na sequência informar a conta bancária como origem do lançamento, utilizando um histórico do tipo
saída. O lançamento deverá ser realizado na rotina FINAN2033-Movimentação entre contas creditando
o valor do banco e debitando em Cheques Descontados.