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PAGAR - PAGO - ESTIMADO janeiro fevereiro março abril

CONTAS A PAGAR Paguei para seu Depositar
Eduardo ganhou Banco Itáu, salário do
Condomínio R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Firmino R$
agência 0574,
no dia
0.00
R$4.000,00 10/02 Manuka n
Luz R$ 0.00
Manuka ganhou Conta Corrente
R$ 0.00 R$ 0.00Recibo na
R$ 0.00 Santande
Custos extras com o banco R$500,00
R$ 0.00 09200-3, R$ 0.00gaveta R$ 0.00
R$ 0.00 xpf jdisjhd
Favorecido:
Aluguél R$ 0.00 R$ 0.00
Imosul R$ 0.00 R$ 0.00
Folha de pagamento R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Administração e R$ 0.00
Débito
Site (10) R$ 0.00 Comércio
R$ 0.00 de
R$ 0.00 automático no
R$ 0.00
Imóveis Ltda cartão 3610 do
Sistema de Escolha R$ 0.00 R$ 0.00
CNPJ: R$ 0.00 R$ 0.00
Eduardo
Internet + TV + Telefone R$ 55.00 87.558.607/0001
R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 55.00
U$5.00
-70.
Celular R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00
vanilce.imosul@t R$ 70.00
Adobe R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
erra.com.br R$ 0.00
Vanassi:
Provisão 13 e férias R$ 100.00 imosul@terra.co
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
Pago sempre um
m.br
Previdência privada R$ 0.00 R$ 0.00 mês adiantado
R$2350,00R$ 0.00 R$ 0.00
Simples/Impostos R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00
Outros impostos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Custos Fixos R$ 285.00 R$ 285.00 R$ 285.00 R$ 285.00
Freelas R$ 80.00 R$ 80.00 R$ 80.00 R$ 80.00
Álbuns (Encadernadora) R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00
Eduardo
Minilab R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 recomendou que
R$ 0.00
eu invista 5% do
Ajuda manutenção casa/carro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
meu faturamento
Material de expediente R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 em ADS
R$ 20.00
(anúncios em
Deslocamento R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00
Facebook e
Mimos clientes R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Instagram)
Dividendos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Custos Variáveis R$ 470.00 R$ 470.00 R$ 470.00 R$ 470.00
Feiras de noivas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Marketing outros R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Facebook + Instagram R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Marketing R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
Marketing % 7.27% 7.27% 7.27% 7.27%
Manutenção TI R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 Eduardo indica
que você
Manutenção equipamento R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 INVISTA 10% do
Manutenção sala R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 seu faturamento
em
Investimento equipamento R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00
TREINAMENTO.
Investimento informática R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00
Treinamentos R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00
Investimento e reforma R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 520.00
% do lucro em treinamento -14.55% 11.76% 4.19% 2.55%
TOTAL R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00

VALOR EM CAIXA R$ 0.00 -R$ 1,375.00 R$ 325.00 R$ 5,100.00

CONTAS A RECEBER
Venda 1
Venda 2
Venda 3
Venda 4 ok
Venda 5
Venda 6
Venda 7
Venda 8
Venda 9
Venda 10
Venda 11
Venda 12
Venda 13
Venda 14
Venda 15
Venda 16
Venda 17
Venda 18
Venda 19
Venda 20
Venda 21
Venda 22
Venda 23
Venda 24
Venda 25 ESTIMATIVA DE
Venda 26 VENDAS
DEFINIDA EM
Venda 27 1) Inserir o nome
JANEIRO:
Venda 28 do cliente na /
3 casamentos
linha...
R$5.000,00 /
Venda 29 2) Insira quantas
mês
Venda 30 linhas forem
3 ensaios /
necessárias
R$800,00 para
cada /
Estimativas Vendas R$lançar
24,600.00
as suasR$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00
semana
Inadimplência vendas
Vendas mensais R$3)24,600.00
Lembre de R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00
ocultar as linhas
Recebimento 1 depois de
Recebimento 2 finalizar os
recebimentos
Recebimento 3
Recebimento 4
Recebimento 5
Recebimento 6
Recebimento 7
Recebimento 8
Recebimento 9
Recebimento 10
Recebimento 11
Recebimento 12
Recebimento 13
Recebimento 14
Recebimento 15
Recebimento 16
Recebimento 17
Recebimento 18
Recebimento 19
Recebimento 20
Recebimento 21
Recebimento 22
Recebimento 23
Recebimento 24
Recebimento 25
Recebimento 26 Considere
Recebimento 27 sempre o seu
tempo médio de
Recebimento 28 recebimento.
Recebimento 29 Nesse caso está
Recebimento 30 estimado em 8
meses
Estimativa recebimento janeiro R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
Estimativa recebimento fevereiro R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
Estimativa recebimento março R$ 3,075.00
Estimativa recebimento abril
Estimativa recebimento maio
Estimativa recebimento junho
Estimativa recebimento julho
Estimativa recebimento agosto
Estimativa recebimento setembro
Estimativa recebimento outubro ODN (Open
Estimativa recebimento novembro Doors Number)
Valor final de
Estimativa recebimento dezembro Esse
Caixaédividido
o valor
Recebimentos Mensais que
peloR$corresponde
custo
0.00médioR$ 3,075.00 R$ 6,150.00 R$ 9,225.00
a qual seria a
anual
Lucro -R$ 1,375.00
lucratividade
Esse daR$ 1,700.00 R$ 4,775.00
é o número R$ 7,850.00
% de lucro minha
de meses
-5.59% empresa
que 6.91% 19.41% 31.91%
se eu em
você, nãoteoria,
Caixa final -R$ 1,375.00 R$ 325.00 R$ 5,100.00 R$ 12,950.00
tivesse
consegue retirado
OPD -1.00 extra
valores
trabalhar mesmo 0.24 3.71 9.42
Lucro sem dividendos salário
sem receber
-R$ 1,375.00 R$ 1,700.00 R$ 4,775.00 R$ 7,850.00
(dividendos)
nada.
Inadimplênca / Lucro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DRIVE (COMO EU RECOMENDO) ACESSANDO O MENU ARQUIVO E FAZER DOWNLOAD COMO
maio junho julho agosto setembro outubro novembro
Depositar o Valores:
salário do Eduardo: Primeiro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$Conferir
0.00 no R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Manuka no fotógrafo:
R$ 0.00 Santande R$ ag
0.00
cc R$extrato
0.00 no fimR$
do0.00 R$ 0.00
R$600,00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 xpf jdisjhdisuhd
R$ 0.00 R$mes
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Segundo R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 fotógrafo:
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$200,00
Débito R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Iluminador: R$ 0.00 R$ 0.00
automático no
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$50,00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
cartão 3610 do
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Eduardo
U$5.00 R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 55.00
Cartão do
R$ 70.00 R$ 70.00EduardoR$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00
Sindicato,
R$ 0.00 R$ 0.00 (DR Software
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Vanassi: Bombeiros,
Download)
R$ 100.00
Pago sempre um R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 IPTU, IPVA
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
mês adiantado
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 285.00 R$ 285.00 R$ 285.00 R$ 285.00 R$ 285.00 R$ 285.00 R$ 285.00
R$ 80.00 R$ 80.00 R$ 80.00 R$ 80.00Eduardo:
R$ 80.00 R$ 80.00 R$ 80.00
Banrisul ~>
Eduardo R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00Agencia
R$ 0874
300.00 R$ 300.00 R$ 300.00
recomendou R$que
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Conta Dinheiro
n.
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
eu invista 5% do investido em
06122473.00
R$
meu faturamento0.00 R$ 0.00
Fernanda eR$ 0.00 R$ 0.00 VGP Tesouro Selic naR$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
em ADS R$ 20.00 Gabriel
R$ 20.00 (10/01)
R$ 20.00 Rico20.00
R$ 20.00MOLDURAS
R$ R$ 20.00 R$ 20.00
(anúncios em R$850,00 Espumante, gelo
R$ 70.00 R$ 70.00
Joana e R$ 70.00energetico,
R$ 70.00
café, R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00
Facebook e
Instagram)R$ 0.00 Franciso (17/01)
R$ 0.00 R$ 0.00 balas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$950,00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 470.00 R$ 470.00 R$ 470.00 R$ 470.00 R$ 470.00 R$ 470.00 R$ 470.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
7.27% 7.27% 7.27% 7.27% 7.27% 7.27% 7.27%
Eduardo indica
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
que você
R$ 100.00
INVISTA 10% do R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
seu faturamento
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
em
R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00
TREINAMENTO.
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00
R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00
R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 520.00
1.83% 1.43% 1.17% 0.99% 0.86% 0.86% 0.86%
R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00

R$ 12,950.00 R$ 23,875.00 R$ 37,875.00 R$ 54,950.00 R$ 75,100.00 R$ 98,325.00 R$ 121,550.00

PONTO DE
EQUILÍBRIO.
Momento em
que o meu
negócio começa
efetivamente a
Valor disponível dar lucro
no banco e/ou
no caixa em
 PONTO DE
EQUILÍBRIO.
Momento em
que o meu
negócio começa
efetivamente a
Valor disponível dar lucro
no banco e/ou
no caixa em
casa...

Caixa da
empresa

R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00

R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00

 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00 R$ 3,075.00
R$ 3,075.00

R$ 12,300.00 R$ 15,375.00 R$ 18,450.00 R$ 21,525.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00 R$ 24,600.00

R$ 10,925.00 R$ 14,000.00 R$ 17,075.00 R$ 20,150.00 R$ 23,225.00 R$ 23,225.00 R$ 23,225.00
44.41% 56.91% 69.41% 81.91% 94.41% 94.41% 94.41%
R$ 23,875.00 R$ 37,875.00 R$ 54,950.00 R$ 75,100.00 R$ 98,325.00 R$ 121,550.00 R$ 144,775.00
17.36 27.55 39.96 54.62 71.51 88.40 105.29
R$ 10,925.00 R$ 14,000.00 R$ 17,075.00 R$ 20,150.00 R$ 23,225.00 R$ 23,225.00 R$ 23,225.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 dezembro TOTAIS

R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%

R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 55.00 R$ 660.00 25.73%
R$ 70.00 R$ 840.00 32.75%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 100.00 R$ 1,200.00 46.78%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 60.00 R$ 720.00 28.07%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 285.00 R$ 2,565.00 15.55%
R$ 80.00 R$ 960.00 17.02%
R$ 300.00 R$ 3,600.00 63.83%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 20.00 R$ 240.00 4.26%
R$ 70.00 R$ 840.00 14.89%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 470.00 R$ 5,640.00 34.18%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 50.00 R$ 600.00 50.00%
R$ 50.00 R$ 600.00 50.00%
R$ 100.00 R$ 1,200.00 7.27%
7.27% 7.27% não se aplica
R$ 50.00 R$ 600.00 9.62%
R$ 100.00 R$ 1,200.00 19.23%
R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%
R$ 150.00 R$ 1,800.00 28.85%
R$ 20.00 R$ 240.00 3.85%
R$ 200.00 R$ 2,400.00 38.46% Custo médio
anual
R$ 520.00 R$6,240.00 37.82%
Caixa final do
0.86% 3.71% nãoano, não
se aplica
preencha essa
R$ 1,375.00 R$16,500.00 R$1,375.00
célua

R$ 144,775.00 R$ 168,000.00
P.E.
O.
m

meça
ea
O.
m
Venda 1
meça Venda 2
ea
Venda 3
Venda 4
Venda 5
Venda 6
Venda 7
Venda 8
Venda 9
Venda 10
Venda 11
Venda 12
Venda 13
Venda 14
Venda 15
Venda 16
Venda 17
Venda 18
Venda 19
Venda 20
Venda 21
Venda 22
Venda 23
Venda 24
Venda 25
Venda 26
Venda 27
Venda 28 Equivalência %
Total de
Venda 29 da inadimplência
inadimplência do
Venda 30 Total de vendascom
ano Médiarelação
mensalas
do ano vendas.
de venda
R$ 24,600.00 Estimativas Vendas
R$ 0.00 0.00%
R$ 24,600.00 R$ 295,200.00 R$ 24,600.00
Recebimento 1
Recebimento 2
Recebimento 3
Recebimento 4
Recebimento 5
Recebimento 6
Recebimento 7
Recebimento 8
Recebimento 9
Recebimento 10
 Recebimento 11
Recebimento 12
Recebimento 13
Recebimento 14
Recebimento 15
Recebimento 16
Recebimento 17
Recebimento 18
Recebimento 19
Recebimento 20
Recebimento 21
Recebimento 22
Recebimento 23
Recebimento 24
Recebimento 25
Recebimento 26
Recebimento 27
Recebimento 28
Recebimento 29
Recebimento 30
Estimativa recebimento janeiro
Estimativa recebimento fevereiro
Estimativa recebimento março
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento abril
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento maio
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento junho
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento julho
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento agosto
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento setembro
VALOR TOTAL
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento outubro RECEBIDO NO
R$ 3,075.00 Estimativa recebimento novembro Lucro final do Lucro médio
ANO
ano mensal
Estimativa recebimento dezembro
Estimativa finalPercentual de
R$ 24,600.00 R$ 184,500.00 (em meses de caixa que foi
R$ 23,225.00 R$ 168,000.00 R$ contas a pagar)incrementado
14,000.00
de capital
94.41% 56.91% 56.91%
acumulado pela
R$ 168,000.00 R$ 168,000.00 #DIV/0!
empresa.
122.18 122.18
R$ 23,225.00 R$ 168,000.00
0.00% 0.00%