Sle Versao 3.0 Atlas/PAS e Atlas/TAS Seguindo seu Roadmap de produto, a BRITech lancou ao final de outubro a versao 3.0 da sua plataforma Atlas, Essa nova versao entrega aos usuarios e seus clientes funcionalidades abrangentes e de grande relevancia no mercado de investimentos, principalmente para fundos de investimentos [Fundos 555, Fil, FIDC, FIP, etc.] carteiras administradas, wealth management, private banking e carteiras offshore A seguir apresentamos as principais features presentes na versao 3.0: Open Banking Nova verso do catalogo de servicos amplia as possibilidades de integracdo entre diferentes instituigdes ou até mesmo areas de negécios dentro de uma mesma instituigdo. Destaque é dados a temas como Fluxo de informacées sobre posi¢do disponivel, bloqueada, movimentacdo de bloqueios e desbloqueios baseados em STP (Straight-through processing) utilizados por instituig6es financeiras para controlar ordem judiciais (integrag&0 BACENJUD) garantindo seguranca e agilidade no atendimento aos orgaos reguladores ou aos, clientes em casos de controle de margens de garantia ou garantias gerenciais; Gestao de informagdes de carteiras administradas de clientes private ou UHNWI (Ultra-High Net-Worth Individuals) que operam em diversas plataformas numa mesma institui¢o financeira ou plataformas abertas e conectadas a diversas instituigdes distribuidoras de titulos garantindo acuracia e rapidez na comunicacao, eliminando os morosos processo de reconciliacéo e processamentos redundantes, mas garantindo a visdo consolidada, holistica e precisa sobre a rentabilidade, exposicao, risco, fluxo de caixa e informagées tributarias de cada classe de ativo e em diversas visdes de consolida¢ao, nao limitando-se a visdo por administrador, custodiante ou emissor; No caso de Open Banking a gestdo de seguranca da informacao é to ou mais importante que nos processos tradicionais. Assim, foi criado conjunto de APIs queSle permitem a gestdo total de algadas, desde a criacao de usuarios, muito comum nos casos de varejo, como autorizagdes de tipos de operacdes € Chinise Wall OBS: Mais informagbes sobre o conceito de Open Banking - Blog Britech e a vistio BRITech sobre o tema esto disponiveis em nosso Blog Clique aqui para acessar nosso catalogo completo de servigos para Open Banking Gestao tributaria A abrangéncia tributaria da plataforma foi ampliada para tratar diversos novos cenarios passando por: ¢ Imposto de renda para investidores nao residentes; © Tratamento trioutario para usufruto, tanto para 0 usufrutuario como para o proprietario do valor mobilidrio; * Tratamento tributario diferenciado para passivo de fundos e memoria de calculos para diversas condi¢ées de evento corporativo, como fusao, cis4o, incorpora¢éo, mudan¢a de condominio, ete.; ¢ Novo informe de rendimentos destinado a pessoas fisicas, anual, e juridicas, trimestral, Despesas e taxas Alem de API para integrac&o com 0 médulo de Open Banking, foram criadas melhorias: Taxa de fiscaliza¢éo CVM baseada no PL médio de trés meses ou no PL do Ultimo dia do trimestre, muito usada para fundos estruturados como fundos imobiliarios (Fl), fundos de participacées (FIP) e fundos de recebiveis de crédito (FIDC); * Taxa de administracao baseadas no comprometimento das subscri¢des, inclusive com possibilidade de desconto de possiveis amortizacées;ISU on) ¢ Aprimoramento nos calculos de taxa de performance no passivo, com novas ope6es para indexadores negativos e diferentes cenarios de aplicagao e resgates em fundos. Passivo de fundos No caso de passivo de fundos a plataforma Atlas, através do sistema Atlas/TAS, passou: Registro de ofertas de subscric&o, controle de aportes realizados via boletim de subscri¢do inclusive com regras de enquadramento especificos baseados na movimentac&o dos cotistas, suas regras de suitability e registro das ofertas; © Agenda de eventos, principalmente para fundos de participacao; * Controle segregado e mais agil para controle de diferentes classes e séries de cotas para fundos de participacdo, fundos imobilidrios e de direitos creditérios; * Ajustes nos extratos de cotistas conforme previsto na IN CVM 494 divulgada em 2011, mas alterada recentemente; © Atualizagao nos layouts de laminas de fundos mensal seguindo determinagées mais recentes da CVM. Passivo de fundos No caso de passivo de fundos a plataforma Atlas, através do sistema Atlas/TAS, passou: Registro de ofertas de subscri¢&o, controle de aportes realizados via boletim de subscri¢&o inclusive com regras de enquadramento especificos baseados na movimentae&o dos cotistas, suas regras de suitability e registro das ofertas;ISU on) Operacées de cambio © médulo de cémbio foi reformulado de forma que agora trata com maior robustez operacées a vista, forward, NDF e outros derivativos, permitindo marcacao a mercado da parte cambial e das taxas de juros. Relatorios de posigao, movimentacao e cadastros inteiramente novos Offshore No caso de operacées offshore, tivemos incrementos nas features a seguir: * Controle do nominee (espécie de conta e ordem offshore); * Contas correntes internacionais com multiplas moedas numa mesma conta: © Ampliagao da lista de titulos de renda fixa suportados pela solucao, inclusive com informagées sobre o clean price e dirty price; * Demonstragao da rentabilidade e performance por classes e sérias, inclusive tratando os chamados umbrela funds; * Processamento inteligente utilizando-se de prévias de indexadores ou aguardando informacées definitivas dependo da periodicidade de divulgac&o de cotas. Ranking ANBIMA O processo de geracao dos Rankings ANBIMA de administracao, gesto, custodia, global, controladoria de ativos e controladoria de passivos deixaram de possuir somente verso sistémica (API Open Banking) e passaram a ser geradas também segundo comando dos usuarios.poet UTrota) Novos informes legais Novos informes legais e obrigagées acessérias passaram a integrar a plataforma, com destaque para: © Informe trimestral de FIP; Informe semestral de FIP; Informe anual de FIP; Informe trimestral de Fil Informe semestral de Fil; Informe anual de Fil; Notas explicativas FIDC; © Demonstragao de fluxa de caixa FIDC; © Demonstra¢ao de posicao financeira FIDC; © Demonstragao de resultados FIDC; © Demonstragao de mutagées patrimoniais FIDC; ¢ Demonstracao da evolugao do patriménio liquido; * Contabilidade e relatérios especificos para fundos estruturados e seus ativos tipicos Marcagao a mercado Novo motor de calculo permite: © Precificacao de titulos com indexadores mensais a partir de projecdes do indexador sem que a TIR negociada (cupom de compra) seja alterada no momento da divulgaeao do indexador oficial; © Utilizago de novos critérios de precificag¢do de SWAP, inclusive com curvas de hedge de renda fixa ou importagao direta da bolsa B3.poet UTrota) Versao detalhada 12047 - TRATAMENTO DE OPERAGOES NDF / 31315 Com esse desenvolvimento, para operacdes dos tipos NDF e Forward no médulo Atlas/PAS, é possivel © Incluir ordens (compra, venda, depésito e retirada) via GUI, XLS e WS; © Influir movimentos (compra, venda, deposito e retirada) via GUI, XLS e WS; * Cadastramento automatico de ativos; © Valorizacao via MTM das posi¢des em aberto; * Liquidacao das operagdes e vencimentos envolvendo os ativos citados; * Consultas exportaveis para em XLS das ordens, movimentos e posi¢des; © Relatérios de posicao e de movimento; * Visualizagao da secao de posi¢ao em todos os relatérios que totalizam a posico no sistema, principalmente 0 relatério de composicao da carteira 12779 - ATIVOS OFFSHORE E possivel, na plataforma Atlas/PAS, tratar as operagées e valorizacao de posiges em ativos offshore, de acordo com seus parametros especificos de liquidagao. 12881 - NOMINEE NO CADASTRO DE BANCOS E possivel a incluso de uma informa¢&o adicional no Cadastro de Bancos do modulo ATLAS/PAS, a lista de Nominees. 12886 - PRECIFICACAO DE DEBENTURES COM INDEXADORES MENSAIS Com esse desenvolvimento é possivel, no Atlas/PAS, 0 cadastramento de mulltiplos valores para os indices de inflacao IPCA e IGPM, com controle de vigéncia de forma