Exercício 18: Diferenças de pagamento

Objetivo dos Exercícios

Depois de completar este exercício, você será capaz de:

 Criar um motivo de diferença de pagamento para as mercadorias danificadas

 Lançar um pagamento de entrada com desconto e um motivo de diferença de pagamento

Exemplo de Negócios

Os clientes geralmente pagam as faturas em aberto aproveitando descontos na condição de

pagamento imediata.

Diferenças de pagamento

Tarefa:

1. Os clientes estão reduzindo os seus pagamentos, como resultado de danos na mercadoria

que ocorrem durante o transporte. Você quer registrar estes montantes. Você decide criar
um motivo da diferença. Mercadorias danificadas durante o transporte, Z##. para amortizar
a diferença.

Menu IMG de referência SAP  Contabilidade Financeira  contabilidade de clientes

e fornecedores  Transações contábeis  Entrada de pagamentos  Configurações
para entrada de pagamento Diferenças de pagamento  Definir motivos de
diferença

Conforme solicitado, complete os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Código da empresa AC31

Selecionar Enter

Processar  novas entradas

Conforme solicitado, complete os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Motivo Z##

Texto breve Danos em trânsito (por exemplo)

 Nome do campo Descrição

Texto descritivo Mercadorias danificadas em trânsito

TpCor SAP01

Clique em para gravar.

2. Definir Contas para diferenças de pagamentos:

Menu IMG de referência SAP  Contabilidade Financeira  Contabilidade clientes

fornecedores  Transações contábeis  Entrada de pagamentos  Configurações para
entrada de pagamento  Diferenças de pagamento  Definir contas para diferenças de
pagamentos (OBXL)

Escolha o Plano de Contas “INT”.

Selecionar “ Enter”
Lançar fatura para cliente:

Lançar uma fatura para o seu cliente no valor de 330.000 unidades de moeda local utilizando uma
condição de pagamento para pagamento imediato (0001).

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade Financeira  Clientes  Lançamento

 Fatura
 Complete com os dados abaixo:

Nome do campo Descrição

Dados Básicos
Cliente Seu cliente

Data da fatura Data atual

Data da postagem Data atual

Montante 300000

Moeda Moeda da empresa

Calcular o imposto

Código imposto S0

Condições de pagamento 0001 (guia de pagamento)

Itens Linha de detalhe 1

Conta G/L Seu instrutor passará a informação

D/C Crédito

Montante na moeda do documento 300000

Código imposto Deixar em branco

Documento  Simular
 Verifique seu documento. Clique duas vezes sobre um item para exibir ou alterar os dados.

Selecionar para lançar o documento.

O sistema gera a mensagem:

Número do documento:

_________________________________________
3. O cliente fez um pagamento de 250.000 unidades da moeda local que deve ser lançado na
partida em aberto de 300.000 unidades. Seu cliente está solicitando uma redução de preço
para o valor remanescente uma vez que a mercadoria foi danificada em trânsito. Lançar a
diferença do valor residual usando o motivo da diferença que você criou, Z31.

a) Entrada de pagamento com diferença

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade Financeira  Clientes  Lançamento 

Entrada de pagamentos

Nome do campo Descrição

Data do documento Data atual

Empresa AC31

Data de lançamento Data atual

Moeda Moeda corrente

Dados bancários
 Nome do campo Descrição

Conta 113100

Montante 250000

Data efetiva Data atual

Seleção das partidas em aberto

Conta 100201

Selecionar o botão
Na guia de entre com os seguintes valores após ativar a partida em aberto de
300.000:

Nome do campo Descrição

Part.residual 50000

Mot Z31
Documento  Simular

Selecione para lançar o documento. O sistema gera a mensagem “

”.

Número do documento:

____________________________

4. Visualizar as partidas em aberto em sua conta de cliente:

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade Financeira  clientes  Conta 

Exibir/modificar partidas
 Complete com os dados abaixo:

Nome do campo Descrição

Conta do cliente Seu cliente

Empresa GR##

Seleção de partidas Todas as partidas

Selecione para mostrar todos os valores para o seu cliente.

 Note que uma partida residual foi criada no valor de 50.000 unidades e a partida de 300.000
unidades foi compensada.

Síntese

Agora você deve ser capaz de:

 Lançcar pagamento com diferença

 Descrever os grupos de tolerância e seu papel para o lançamento de diferenças de pagamento
 Lançar pagamentos residuais
 Criar e utilizar os motivos de diferença de pagamento