Empresa: ENJOY HOPE COMERCIO E CONCERTO DE JÓIAS E RELÓGIOS Folha: 0001

CNPJ: 10.808.127/0001-95
Período: 01/03/2018 - 31/03/2018

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 274.543,59D 267.431,16 270.075,70 271.899,05D
2 ATIVO CIRCULANTE 237.118,59D 217.254,52 217.679,88 236.693,23D
3 DISPONÍVEL 230.600,00D 143.472,00 173.280,16 200.791,84D
4 CAIXA 80.600,00D 0,00 40.286,87 40.313,13D
5 CAIXA GERAL 80.600,00D 0,00 40.286,87 40.313,13D

7 BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.000,00D 83.472,00 122.839,49 1.367,49C

8 BANCO DO BRASIL 38.000,00D 83.472,00 122.839,49 1.367,49C

10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 112.000,00D 60.000,00 10.153,80 161.846,20D

11 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 112.000,00D 60.000,00 10.153,80 161.846,20D

12 CLIENTES 0,00 50.675,00 32.300,00 18.375,00D

13 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 50.675,00 32.300,00 18.375,00D
533 GEYSA OLIVEIRA - EPP 0,00 75,00 0,00 75,00D
531 J. CAVALIERI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 0,00 26.600,00 13.300,00 13.300,00D
530 O.S.L. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00
532 RELOJOARIA TUDO DE BOM 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D

18 OUTROS CRÉDITOS 5.662,59D 8.404,68 11.243,72 2.823,55D

21 CHEQUES EM COBRANÇA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D
571 CHEQUES EM COBRANÇA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D

24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 1.920,00 1.600,00 320,00D

25 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 320,00 0,00 320,00D
570 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00

28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 5.662,59D 5.484,68 9.643,72 1.503,55D

30 ICMS A RECUPERAR 3.086,86D 1.913,88 5.000,74 0,00
38 INSS A COMPENSAR 0,00 31,71 31,71 0,00
40 COFINS A RECUPERAR 1.140,00D 1.220,86 2.408,04 47,18C
41 PIS A RECUPERAR 247,50D 269,05 998,91 482,36C
583 ICMS CIAP A RECUPERAR (CP) 1.188,23D 2.049,18 1.204,32 2.033,09D

53 ESTOQUE 856,00D 14.702,84 856,00 14.702,84D

54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 856,00D 13.197,84 856,00 13.197,84D
55 MERCADORIAS PARA REVENDA 856,00D 13.197,84 856,00 13.197,84D

556 ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 1.505,00 0,00 1.505,00D

557 CESTA BASICA 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00D
558 BRINDES/ BONIFICAÇÃO 0,00 380,00 0,00 380,00D

501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 37.425,00D 50.176,64 52.395,82 35.205,82D

69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.925,00D 2.421,64 2.925,00 2.421,64D
76 OUTROS CRÉDITOS 2.925,00D 2.421,64 2.925,00 2.421,64D
584 ICMS CIAP A RECUPERAR (LP) 2.925,00D 2.421,64 2.925,00 2.421,64D

111 IMOBILIZADO 34.500,00D 47.755,00 49.470,82 32.784,18D

120 VEÍCULOS 34.500,00D 47.755,00 49.470,82 32.784,18D
121 VEÍCULO FIAT DUCATO CARGO PLACA - ARJ-3477 45.000,00D 0,00 45.000,00 0,00
513 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULO FIAT DUCATO CARGO 10.500,00C 10.500,00 0,00 0,00
523 VEÍCULO SAVEIRO ROBUST 1.6 BRANCA PLACA ANY-7135 0,00 37.255,00 4.470,82 32.784,18D

149 PASSIVO 274.543,59C 116.402,25 96.052,33 254.193,67C

150 PASSIVO CIRCULANTE 47.053,25C 76.115,38 96.052,33 66.990,20C
164 FORNECEDORES 15.000,00C 29.316,87 48.969,37 34.652,50C
165 FORNECEDORES 15.000,00C 29.316,87 48.969,37 34.652,50C
522 FOREVER ALIANÇAS LTDA 0,00 3.570,25 3.570,25 0,00
506 FORNECEDOR MODELO 15.000,00C 0,00 0,00 15.000,00C
511 IMPERIAL DIAMOND LTDA 0,00 6.369,12 6.369,12 0,00
545 RADAR TRANSPORTES LTDA 0,00 750,00 1.775,00 1.025,00C
548 SERVOPA S/A COM. E IND. 0,00 18.627,50 37.255,00 18.627,50C

169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.806,00C 8.527,69 13.349,89 7.628,20C

170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.806,00C 8.527,69 13.349,89 7.628,20C
172 ICMS A RECOLHER 1.800,00C 5.000,74 5.688,56 2.487,82C
173 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 615,40 615,40C
178 IRRF A RECOLHER 21,00C 0,00 48,00 69,00C
179 PIS A RECOLHER 165,00C 998,91 1.242,39 408,48C
180 COFINS A RECOLHER 760,00C 2.408,04 5.723,54 4.075,50C
183 ISS RETIDO A RECOLHER 0,00 120,00 0,00 120,00D
489 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 0,00 0,00 32,00 32,00C
491 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 60,00C 0,00 0,00 60,00C

185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 29.247,25C 27.370,82 22.833,07 24.709,50C

186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 13.288,61C 18.502,71 15.331,65 10.117,55C
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.552,06C 9.274,71 8.206,65 7.484,00C
188 PRÓ-LABORE A PAGAR 2.612,55C 3.000,00 3.000,00 2.612,55C
517 RESCISÃO A PAGAR 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00
521 FÉRIAS A PAGAR 2.124,00C 2.103,00 0,00 21,00C

190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 5.501,42C 6.246,11 5.342,83 4.598,14C

191 INSS A RECOLHER 4.583,32C 4.399,01 3.385,40 3.569,71C
192 FGTS A RECOLHER 769,20C 1.656,20 1.737,53 850,53C
514 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 148,90C 190,90 169,90 127,90C
518 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 50,00 50,00C

193 PROVISÕES 10.457,22C 2.622,00 2.158,59 9.993,81C

194 PROVISÕES PARA FÉRIAS 6.041,67C 1.666,67 901,67 5.276,67C
195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1.602,50C 250,00 676,25 2.028,75C
196 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.740,00C 480,00 259,68 1.519,68C
Empresa: ENJOY HOPE COMERCIO E CONCERTO DE JÓIAS E RELÓGIOS Folha: 0002
CNPJ: 10.808.127/0001-95
Período: 01/03/2018 - 31/03/2018

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

197 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 461,52C 72,00 194,76 584,28C
198 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 483,33C 133,33 72,13 422,13C
199 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 128,20C 20,00 54,10 162,30C

579 DUPLICATAS DESCONTADAS 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00

580 DUPLICATAS DESCONTADAS 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00
581 DUPLICATAS DESCONTADAS 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00

242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 227.490,34C 40.286,87 0,00 187.203,47C

243 CAPITAL SOCIAL 30.000,00C 0,00 0,00 30.000,00C
244 CAPITAL SUBSCRITO 30.000,00C 0,00 0,00 30.000,00C
245 CAPITAL SOCIAL 30.000,00C 0,00 0,00 30.000,00C

264 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 197.490,34C 40.286,87 0,00 157.203,47C

265 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 197.490,34C 40.286,87 0,00 157.203,47C
266 LUCROS ACUMULADOS 197.490,34C 0,00 0,00 197.490,34C
601 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 0,00 40.286,87 0,00 40.286,87D

269 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 45.313,32 17.495,70 27.817,62D

500 CUSTOS 0,00 13.428,84 17.277,89 3.849,05C
270 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 0,00 13.428,84 17.277,89 3.849,05C
525 COMPRA DE MERCADORIAS 0,00 11.928,84 17.277,89 5.349,05C
535 ESTOQUE INICIAL 0,00 856,00 0,00 856,00D
527 COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO 0,00 9.939,37 0,00 9.939,37D
534 FRETE SOBRE COMPRAS 0,00 750,00 0,00 750,00D
537 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0,00 0,00 1.804,50 1.804,50C
536 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 0,00 0,00 1.192,79 1.192,79C
538 (-) PIS SOBRE COMPRAS 0,00 0,00 167,99 167,99C
539 (-) COFINS SOBRE COMPRAS 0,00 0,00 755,39 755,39C
540 ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0,00 216,56 0,00 216,56D
541 PIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0,00 29,77 0,00 29,77D
542 COFINS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0,00 137,14 0,00 137,14D
576 (-) ICMS SOBRE FRETE S/COMPRAS 0,00 0,00 90,00 90,00C
577 (-) PIS SOBRE FRETE S/COMPRAS 0,00 0,00 12,38 12,38C
578 (-) COFINS SOBRE FRETE S/COMPRAS 0,00 0,00 57,00 57,00C
596 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 0,00 13.197,84 13.197,84C

273 MÃO-DE-OBRA DIRETA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D

281 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D

295 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 27.831,25 217,81 27.613,44D

296 DESPESAS COM VENDAS 0,00 9.635,67 217,81 9.417,86D
297 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 5.745,67 0,00 5.745,67D
301 13º SALÁRIO 0,00 125,00 0,00 125,00D
302 FÉRIAS 0,00 333,33 0,00 333,33D
303 INSS 0,00 3.703,14 0,00 3.703,14D
304 FGTS 0,00 1.584,20 0,00 1.584,20D

311 DESPESAS COM VENDA 0,00 1.025,00 217,81 807,19D

312 FRETES E CARRETOS 0,00 1.025,00 0,00 1.025,00D
313 (-) ICMS SOBRE FRETE SOBRE VENDAS 0,00 0,00 123,00 123,00C
543 (-) COFINS SOBRE FRETE SOBRE VENDAS 0,00 0,00 77,90 77,90C
582 (-) PIS SOBRE FRETE SOBRE VENDAS 0,00 0,00 16,91 16,91C

314 DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00D

315 DESPESA COM VIAGENS 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00D

319 DESPESAS GERAIS 0,00 1.745,00 0,00 1.745,00D

322 TELEFONE 0,00 240,00 0,00 240,00D
553 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 1.505,00 0,00 1.505,00D

329 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 18.195,58 0,00 18.195,58D

330 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 9.565,00 0,00 9.565,00D
331 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 6.565,00 0,00 6.565,00D
332 PRÓ-LABORE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D

353 DESPESAS GERAIS 0,00 5.774,22 0,00 5.774,22D

354 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 749,65 0,00 749,65D
355 ÁGUA E ESGOTO 0,00 879,57 0,00 879,57D
359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 471,00 0,00 471,00D
361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00D
364 IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 250,00 0,00 250,00D
366 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 29,00 0,00 29,00D
598 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 0,00 35,00 0,00 35,00D

367 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 697,77 0,00 697,77D

368 JUROS 0,00 227,75 0,00 227,75D
371 DESCONTO CONCEDIDOS 0,00 300,00 0,00 300,00D
595 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA 0,00 3,20 0,00 3,20D
594 PIS S/ RECEITA FINANCEIRA 0,00 0,52 0,00 0,52D
597 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 12,50 0,00 12,50D
599 I.O.F. 0,00 3,80 0,00 3,80D
600 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 150,00 0,00 150,00D

563 PROVISÕES DA FOLHA 0,00 2.158,59 0,00 2.158,59D

564 PROVISÃO DE FÉRIAS 0,00 901,67 0,00 901,67D
565 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 0,00 259,68 0,00 259,68D
566 PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 0,00 72,13 0,00 72,13D
567 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 0,00 676,25 0,00 676,25D
568 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO 0,00 194,76 0,00 194,76D
Empresa: ENJOY HOPE COMERCIO E CONCERTO DE JÓIAS E RELÓGIOS Folha: 0003
CNPJ: 10.808.127/0001-95
Período: 01/03/2018 - 31/03/2018

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

569 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 0,00 54,10 0,00 54,10D

380 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 4.053,23 0,00 4.053,23D

381 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 0,00 4.053,23 0,00 4.053,23D
400 PERDAS 0,00 4.053,23 0,00 4.053,23D
507 PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO 0,00 4.053,23 0,00 4.053,23D

402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 61.205,90 106.728,90 45.523,00C

403 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 16.205,90 56.228,90 40.023,00C
404 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 52.180,00 52.180,00C
405 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 0,00 0,00 47.105,00 47.105,00C
408 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO 0,00 0,00 47.105,00 47.105,00C

410 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 5.075,00 5.075,00C

411 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 0,00 5.075,00 5.075,00C

413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 16.205,90 0,00 16.205,90D

414 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D
417 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D

424 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 12.605,90 0,00 12.605,90D
426 (-) ICMS S/ VENDAS 0,00 5.472,00 0,00 5.472,00D
427 (-) ISS 0,00 455,40 0,00 455,40D
428 (-) COFINS S/ VENDAS 0,00 5.487,20 0,00 5.487,20D
429 (-) PIS S/ VENDAS 0,00 1.191,30 0,00 1.191,30D

430 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 3.214,56 3.214,56C

431 JUROS E DESCONTOS 0,00 0,00 3.214,56 3.214,56C
432 RENDIMENTO FINANCEIRO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C
433 JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 130,00 130,00C
434 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,00 0,00 84,56 84,56C

439 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 834,34 834,34C

440 RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS 0,00 0,00 834,34 834,34C
588 COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA 0,00 0,00 273,60 273,60C
591 COFINS S/ ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 56,97 56,97C
589 ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA 0,00 0,00 432,00 432,00C
587 PIS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA 0,00 0,00 59,40 59,40C
590 PIS S/ ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 12,37 12,37C

449 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 45.000,00 50.500,00 5.500,00C

450 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 0,00 45.000,00 50.500,00 5.500,00C
602 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO 0,00 45.000,00 50.500,00 5.500,00C
603 RESULTADO DA VENDA DE VEÍCULO 0,00 45.000,00 50.500,00 5.500,00C

572 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00

573 COMPENSAÇÃO ATIVA 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00
574 TITULOS EM COBRANÇA 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00D
575 ENDOSSO PARA COBRANÇA 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00C

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LIDIANE DOS SANTOS LAVAGNOLLI BEATRIZ LIMA
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