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Ago/2021
RENTABILIDADE (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Histórico Fundo (%) %30IBOV_70CDI
2021 06 m 2,62 69,8
Fundo (%) -0,58 -1,13 1,58 0,13 1,91 0,39 -0,83 -0,57 0,87 12 m 5,00 62,8
%30IBOV_70CDI - - 80,8 18,1 94,5 108,2 - - 52,6 24 m 9,57 76,4
2020 36 m 23,92 84,8
Fundo (%) -0,25 -2,41 -8,45 3,40 2,49 2,60 2,44 -0,78 -2,05 -0,38 4,02 2,56 2,52 48 m 32,34 85,0
%30IBOV_70CDI - - - 100,8 90,3 93,9 93,8 - - - 85,6 90,0 50,3
2019
Fundo (%) 3,38 -0,31 0,23 0,74 0,70 1,49 0,62 0,29 1,32 1,19 1,10 2,22 13,70
%30IBOV_70CDI 95,0 - 69,6 107,7 111,0 95,8 93,6 144,4 94,6 111,2 194,5 97,2 101,8
2018
Fundo (%) 3,31 0,53 0,30 0,51 -2,84 -1,23 2,71 -0,62 1,24 3,25 1,09 -0,27 8,10
%30IBOV_70CDI 90,1 100,7 77,4 79,2 - - 90,5 - 88,9 94,3 99,9 - 85,5
MERCADO DE ATUAÇÃO ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)
TÍTULOS PÚBLICOS CRÉDITO PRIVADO
PÓSFIXADO AÇÕES
PREFIXADO MOEDAS
CARACTERÍSTICAS
CNPJ: 03.737.188/0001-43 Aplicação Inicial: R$ 0,01
Gestão: Caixa Economica Federal Aplicação Adicional: R$ 0,01
Administrador: Caixa Economica Federal Saldo Mínimo: R$ 0,01
Classificação Anbima: Multimercados Balanceados Resgate Mínimo: R$ 0,01
Tributação: Longo Prazo Aplicação (déb./conv.): D+0 / D+0
Cota Utilizada: Fechamento Resgate (conv./créd.): D+1 / D+3
Início do Fundo: 20/06/2000 Horário limite: 14:30
Taxa de Administração: 1% Volatilidade (12m): 5,70%
Taxa de Administração (Máxima): 1% Patrimônio Líquido em 31/08/2021: R$ 1.905.455.969,90
Taxa de Performance: Não há PL Médio de 12 meses: R$ 2.134.456.021,45
Público-Alvo: Investidores em geral.
Material de Divulgação. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Supervisão e Fiscalização: (i) Comissão de Valores Mobiliários - CVM e (ii)
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa
garantia de resultados Futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em
que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência
econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo. Os principais riscos estão detalhados no regulamento do fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data
da posição deste documento, podendo sofrer alterações à critério da Administradora. As informações sobre o Fundo, inclusive o Regulamento e Lâmina de Informações Essenciais, se
houver poderão ser consultadas diretamente nas Agências ou (ii) pela "internet" no endereço eletrônicos www.caixa.gov.br. Outras informações podem ser obtidas por meio do SAC: 0800
726 0101, Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474 e Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 882 2492.