Vitreo FoF Melhores Fundos

30/10/2020

Política de Investimento Público Alvo

O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI ao seu O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou
COTISTA através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros jurídicas, e obedece às disposições da Resolução nº 4.661/2018 do Conselho
disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas Monetário Nacional, no que se refere aos requisitos dos ativos financeiros
de fundoS de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o expressamente descritos neste regulamento
compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

Rentabilidade*

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo Bench
2020 0,86 -1,28 -7,04 3,62 1,98 3,03 3,65 0,26 -1,73 0,11 - - 3,03 2,45
+/- CDI 0,48 -1,58 -7,38 3,33 1,74 2,82 3,46 0,10 -1,89 -0,04 - - 0,58
2019 - - - 0,40 0,52 1,86 0,68 1,27 0,81 1,21 0,43 2,34 9,90 4,23
+/- CDI - - - 0,03 -0,03 1,39 0,11 0,76 0,34 0,73 0,05 1,96 5,67
2018 - - - - - - - - - - - - - -
+/- CDI - - - - - - - - - - - - -

Retorno Acumulado (Eixo Esquerdo) & Patrimônio

Líquido R$MM (Eixo Direito)* Alocação (%)* Volatilidade (Janelas Móveis de 21 & 126 Dias)
30,0% 800
30,0%
0 10 20 30 40 Vol 21d
25,0% 700 Vol 126d
Caixa (RF pós-fixada)
25,0%
20,0% 600 Renda Fixa
Renda Fixa Crédito
20,0%
15,0% 500 Multimercado
Fundos Imobiliários
10,0% 400 15,0%
Renda Variável
5,0% 300 Renda Fixa Global
10,0%
Renda Fixa Crédito Global
0,0% 200
Multimercado Global
5,0%
Fundos Imobiliários Global
-5,0% 100
Renda Variável Global
0,0%
-10,0% 0 Criptomoedas
abr-19

jul-19
mai-19

nov-19
ago-19

fev-20

abr-20

jul-20

set-20
jan-20

mar-20

mai-20
jun-20

ago-20

out-20
dez-19
jun-19

out-19
set-19
nov-19
ago-19

abr-20

jul-20

set-20
fev-20
mar-20

mai-20
jan-20

jun-20

ago-20

out-20
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jun-19
abr-19

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out-19

dez-19
set-19

Proteções
Outros
PL Vitreo FoF Melhores Fundos CDI

Principais Características Estatísticas YTD 6 Meses 12 meses Início

Início do Fundo 08/04/2019 Retorno Acumulado* 3,03 7,43 5,89 13,23

Taxa de Administração (%)1 0,75 +/- CDI 0,58 6,30 2,67 6,45

Taxa de Performance (%)2 10,00 Meses Positivos 7 5 9 15

Benchmark CDI Meses Negativos 3 1 3 3
Valor da Cota 1,13232547 Meses Acima do Benchmark 6 4 8 13
Patrimônio Líquido R$ 702.484.408 Meses Abaixo do Benchmark 4 2 4 5
PL Médio 12 Meses R$ 638.155.484 Maior Retorno Mensal 3,65 3,65 3,65 3,65
Gestor Vitreo Gestão de Recursos Ltda. Menor Retorno Mensal -7,04 -1,73 -7,04 -7,04
Administrador Santander Securities Services Brasil DTVM S.A Volatilidade (anualizada) 10,19 6,10 9,40 7,70
CNPJ do fundo 30.509.286/0001-04 Índice de Sharpe 0,08 2,13 0,29 0,52
Classificação ANBIMA Multimercados Dinâmico
Código ANBIMA 495255 Drawdown Máximo
Aplicação Mínima (R$) R$ 1.000 Início 19-fev-20 21 du
Movimentação Mínima (R$) R$ 100 Pico 23-mar-20 -12,3% 93 du
Saldo Mínimo (R$) R$ 1.000 Fim 07-jul-20 72 du
Cotização Aplicação D+1 dia útil
Cotização Resgate D+60 dias corridos Risco
Liquidação Resgate D+1 dia útil
Médio/Baixo 18 pontos

Contato
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+55 (11) 4000-1575 de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade
obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa
www.vitreo.com.br do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para
avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12
atendimento@vitreo.com.br
(doze) meses. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de
investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a
*Calculado em: 30/10/2020 *Alocação de 11/11/2020 significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia do mês, liquida de taxas de administração e
performance e bruta de impostos.
1
Taxa de administração do fundo ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente.
2
Valor que exceder 100% do benchmark do fundo, pagos em cada aquisição de cotas. High water mark. Paga
anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.