Relatoriorazaocentrocusto Mod1 0101 2902 2020

Razão Analítico Centro de Custo Modelo 1
ARGO IT TECNOLOGIA S/A

Período: 01/2020 a 02/2020
Conta Descrição Data Lct.Ctb Cod.
2000 TCH-COR-ARG-DIR - General management
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.01.03.03 VALE ALIMENTACAO 01/01/2020 12398
4.1.01.03.01.05 TAXI 02/01/2020 12401
4.1.01.03.01.10 REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS 07/01/2020 12435
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/01/2020 12494
4.1.01.01.03.06 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 15/01/2020 12514
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
4.1.01.03.01.08 REFEICOES EM VIAGEM 16/01/2020 972
4.1.01.01.03.05 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 16/01/2020 12551
4.1.01.03.01.04 PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS 16/01/2020 12754
4.1.01.01.01.05 HONORARIOS DA DIRETORIA 31/01/2020 170 83
4.1.01.02.02.01 LICENCA DE USO DE SOFTWARE - OPERACIONAL 31/01/2020 945
4.1.01.02.02.02 LICENCA DE USO DE SOFTWARE - ADM 01/02/2020 13070
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/02/2020 14197
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/02/2020 14859
4.1.01.03.01.03 HOSPEDAGENS E ESTADIAS 20/02/2020 14165
4.1.01.03.01.90 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS 20/02/2020 14170
4.1.01.03.01.05 TAXI 21/02/2020 15242

2050 TCH-COR-ARG-FIN - Finance
4.1.01.04.05.02 SERVICOS ADVOCATICIOS 01/01/2020 141
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 01/01/2020 145
4.1.01.04.05.04 SERVICOS DE AUDITORIA 01/01/2020 152
4.1.01.04.01.02 SERVICOS DE MOTOBOY 01/01/2020 154
4.1.01.01.04.01 PROVISAO DE FERIAS 01/01/2020 158
4.1.01.01.04.02 PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/01/2020 159
4.1.01.01.04.03 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 01/01/2020 160
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
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VBR
Rua Padre João Manuel 755 CONJ 161 São Paulo SP
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.03.01.05 TAXI 02/01/2020 12401
4.2.01.01.02.09 TARIFAS BANCARIAS 02/01/2020 12404
4.2.01.01.02.02 MULTA E JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 02/01/2020 12411
4.2.01.01.01.02 DESCONTOS OBTIDOS 02/01/2020 12413
4.1.01.04.04.02 TELEFONE - MOVEL 03/01/2020 12417
4.2.01.01.02.10 TARIFAS DE COBRANCA 03/01/2020 12423
4.1.01.04.01.09 DESPESAS COM CARTORIOS 07/01/2020 12426
4.1.01.04.05.03 SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL 09/01/2020 12466
4.2.01.01.02.05 VARIACAO CAMBIAL P/A 10/01/2020 12491
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/01/2020 12494
4.2.01.01.01.01 JUROS E MULTAS ATIVAS S/ CLIENTES 14/01/2020 12506
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12521
4.2.01.01.02.08 IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS 16/01/2020 971
4.1.01.04.01.03 CORREIOS E MALOTES ADMINISTRATIVOS 17/01/2020 12779
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12796
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12797
4.1.01.04.01.90 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 21/01/2020 12803
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.2.01.01.02.03 JUROS E MULTAS S/ ATUALIZ DE TRIBUTOS 31/01/2020 162
4.1.01.01.04.04 PROVISAO 13 SALARIO 31/01/2020 163
4.1.01.01.04.05 PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 31/01/2020 164
4.1.01.01.04.06 PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 31/01/2020 165
4.1.01.01.01.01 SALARIOS E ORDENADOS 31/01/2020 173 83
4.1.01.01.01.11 ABONO PECUNIARIO 31/01/2020 179
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 182
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 184
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 185
4.1.01.01.03.05 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 31/01/2020 186 83
4.1.01.01.03.10 INCENTIVO AO ESTUDO 31/01/2020 191 83
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 31/01/2020 192
4.1.01.01.01.05 HONORARIOS DA DIRETORIA 31/01/2020 194
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 201
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 202
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 203
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 31/01/2020 953
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 31/01/2020 955
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 31/01/2020 12962
4.2.01.01.01.05 RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS 31/01/2020 13001
4.1.01.06.01.03 OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS 31/01/2020 13031
4.3.01.01.01.01 IRPJ CORRENTE 31/01/2020 13033
4.3.01.01.01.02 CSLL CORRENTE 31/01/2020 13034
4.1.01.01.04.08 PROVISAO DESPESAS C/ PESSOAL 31/01/2020 13040
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 01/02/2020 13046
4.3.01.01.01.01 IRPJ CORRENTE 01/02/2020 13065
4.3.01.01.01.02 CSLL CORRENTE 01/02/2020 13066
4.1.01.04.01.07 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 03/02/2020 14790
4.1.01.06.01.01 OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS 06/02/2020 14837
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.2.01.01.02.01 DESCONTOS CONCEDIDOS A CLIENTES - CONDIC 06/02/2020 14844
Página: 4 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.04.01.07 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 18/02/2020 15152
4.1.01.04.04.02 TELEFONE - MOVEL 19/02/2020 15176
4.1.01.04.05.06 SERVICOS DE ASSESSORIAS DIVERSAS 20/02/2020 15181
4.1.01.04.04.02 TELEFONE - MOVEL 20/02/2020 15191
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15217
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.04.05.90 OUTROS SERVICOS PRESTADOS 20/02/2020 15224
Página: 5 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.04.05.90 OUTROS SERVICOS PRESTADOS 22/02/2020 15248
4.3.01.01.01.01 IRPJ CORRENTE 28/02/2020 15371
4.3.01.01.01.02 CSLL CORRENTE 28/02/2020 15372
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13250
4.1.01.01.01.01 SALARIOS E ORDENADOS 29/02/2020 13253
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13260
4.1.01.01.01.05 HONORARIOS DA DIRETORIA 29/02/2020 13262
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13269
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13270
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13271
4.2.01.01.02.03 JUROS E MULTAS S/ ATUALIZ DE TRIBUTOS 29/02/2020 14128
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 29/02/2020 14150
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 29/02/2020 14151
Página: 6 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.2.01.01.01.05 RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS 29/02/2020 15321

2100 TCH-COR-ARG-OPS - Operations
4.1.01.04.02.09 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 01/01/2020 142
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 01/01/2020 143
4.1.01.02.01.01 HOSTING 01/01/2020 144
4.1.01.02.01.01 HOSTING 01/01/2020 147
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 01/01/2020 150
4.1.01.04.03.02 MANUTENCAO DE REDE E INTERNET 01/01/2020 153
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.02.01.01 HOSTING 15/01/2020 12519
4.1.01.02.01.01 HOSTING 15/01/2020 12522
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
4.1.01.02.01.01 HOSTING 15/01/2020 12526
4.1.01.02.01.01 HOSTING 15/01/2020 12527
4.1.01.02.01.01 HOSTING 15/01/2020 12528
4.1.01.02.01.01 HOSTING 15/01/2020 12549
4.1.01.02.01.01 HOSTING 16/01/2020 12739
4.1.01.02.01.01 HOSTING 16/01/2020 12749
4.1.01.02.01.01 HOSTING 16/01/2020 12750
4.1.01.04.01.06 MATERIAIS DE INFORMATICA 16/01/2020 12758
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12800
4.1.01.02.01.01 HOSTING 21/01/2020 12801
4.1.01.02.01.03 GERENCIAMENTO E SEGURANCA DE REDE 22/01/2020 12818
4.1.01.02.01.01 HOSTING 23/01/2020 980
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 211
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 215
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 217
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 218
Página: 7 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 31/01/2020 225
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 227
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 228
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 229
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 31/01/2020 12960
4.1.01.02.01.01 HOSTING 31/01/2020 12961
4.1.01.02.01.01 HOSTING 31/01/2020 12963
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 31/01/2020 12966
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 01/02/2020 13044
4.1.01.02.01.01 HOSTING 01/02/2020 13045
4.1.01.02.01.01 HOSTING 01/02/2020 13047
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 01/02/2020 13050
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.02.01.01 HOSTING 12/02/2020 14895
4.1.01.02.01.01 HOSTING 12/02/2020 14916
4.1.01.02.01.01 HOSTING 16/02/2020 14956
4.1.01.02.01.01 HOSTING 19/02/2020 15175
4.1.01.02.01.01 HOSTING 20/02/2020 14178
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15219
4.1.01.01.01.02 HORAS EXTRAS 29/02/2020 13273
4.1.01.01.01.09 13 SALARIO 29/02/2020 13279
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13280
Página: 8 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13281
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13282
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13287
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 29/02/2020 13290 83
4.1.01.01.01.02 HORAS EXTRAS 29/02/2020 13291
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13293
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13294
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13299
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13300
4.1.01.01.01.12 AVISO PREVIO E INDENIZACOES 29/02/2020 13301 83
4.1.01.01.03.10 INCENTIVO AO ESTUDO 29/02/2020 13308
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13309
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13311
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13312
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13313
4.1.01.02.01.01 HOSTING 29/02/2020 14763
4.1.01.02.01.01 HOSTING 29/02/2020 14769
4.1.01.02.01.01 HOSTING 29/02/2020 14773

2150 TCH-COR-ARG-R&D - Research & Development
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.04.06.04 ERROS DE OPERACAO 07/01/2020 12428
Página: 9 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
4.1.01.03.02.10 EVENTOS INTERNOS 16/01/2020 12745
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12797
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12799
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12800
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 31/01/2020 235 83
4.1.01.01.01.03 ESTAGIARIOS 31/01/2020 236 83
4.1.01.01.01.11 ABONO PECUNIARIO 31/01/2020 240 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 244 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 248 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 249 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 252 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 254 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 255 83
Página: 10 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 31/01/2020 263
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 265 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 266 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 267 83
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/02/2020 14859
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15216
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15219
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 20/02/2020 15222
4.1.01.03.01.05 TAXI 21/02/2020 15242
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 29/02/2020 13319 83
4.1.01.01.01.03 ESTAGIARIOS 29/02/2020 13320 83
4.1.01.01.01.09 13 SALARIO 29/02/2020 13327 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13328 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13334 83
Página: 11 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13338 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13339 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13344 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13345 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13347 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13348 83
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13356
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13358 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13359 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13360 83

2160 TCH-COR-ARG-R&D - Research & Development
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.01.01.90 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 09/01/2020 12473
4.1.01.03.01.05 TAXI 24/01/2020 12870
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 274 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 275 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 276 83
Página: 12 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13371 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13372 83
4.1.01.01.01.90 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 29/02/2020 13376 83
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13377 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13378 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13379 83
4.1.01.02.01.06 OUTSOURCING EM PROJETO 29/02/2020 14776

2200 TCH-COR-ARG-SAL - Sales
4.1.01.03.01.05 TAXI 01/01/2020 140
4.1.01.03.01.05 TAXI 01/01/2020 146
4.1.01.07.01.01 PCLD - PROVISAO CRED LIQ DUVIDOSA 01/01/2020 161
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.03.01.05 TAXI 02/01/2020 12401
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 09/01/2020 12470
Página: 13 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/01/2020 12494
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
4.1.01.03.01.05 TAXI 16/01/2020 959
4.1.01.03.01.05 TAXI 16/01/2020 963
4.1.01.03.01.05 TAXI 16/01/2020 966
4.1.01.03.01.05 TAXI 16/01/2020 967
4.1.01.03.01.05 TAXI 16/01/2020 969
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 16/01/2020 12552
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12797
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12798
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12800
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 21/01/2020 12807
4.1.01.03.01.05 TAXI 24/01/2020 12870
4.1.01.01.01.04 COMISSOES DE EMPREGADOS 31/01/2020 282 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 289 83
4.1.01.01.01.12 AVISO PREVIO E INDENIZACOES 31/01/2020 290 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 293 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 294 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 300 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 301 83
Página: 14 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 31/01/2020 308
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 315 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 316 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 317 83
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 31/01/2020 12912
4.1.01.01.01.14 TREINAMENTO DE PESSOAL 31/01/2020 12914
4.1.01.03.01.05 TAXI 31/01/2020 12974
4.1.01.03.01.01 COMISSAO DE REPRESENTANTE E PARCEIROS 31/01/2020 12978
3.1.01.01.01.01 REC DE LIC SOFTWARE - MENSAL 31/01/2020 13022
3.1.01.01.01.11 REC DE LIC SOFTWARE - SETUP 31/01/2020 13023
3.1.01.01.01.41 REC DE SUPORTE TI - MANUT TECNICA 31/01/2020 13024
3.1.01.01.01.90 RECEITA COM OUTROS SERVICOS DE TI 31/01/2020 13025
3.1.01.01.01.21 REC DE ELAB PROGRAMAS - CUSTOMIZACOES 31/01/2020 13026
3.1.01.02.90.01 ISSQN S/ FATURAMENTO 31/01/2020 13027
3.1.01.02.90.06 CPRB 31/01/2020 13028
3.1.01.02.90.03 PIS S/ FATURAMENTO - CUMULATIVO 31/01/2020 13029
3.1.01.02.90.05 COFINS S/ FATURAMENTO - CUMULATIVO 31/01/2020 13030
4.1.01.03.01.05 TAXI 01/02/2020 13058
Página: 15 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14843
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/02/2020 14859
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 19/02/2020 15162
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15180
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15218
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15219
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15220
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 20/02/2020 15222
4.1.01.03.01.05 TAXI 21/02/2020 15242
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13386 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13389 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13390 83
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13399
Página: 16 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13407 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13408 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13409 83
4.1.01.03.01.05 TAXI 29/02/2020 14761
3.1.01.01.01.01 REC DE LIC SOFTWARE - MENSAL 29/02/2020 15336
3.1.01.01.01.11 REC DE LIC SOFTWARE - SETUP 29/02/2020 15337
3.1.01.01.01.90 RECEITA COM OUTROS SERVICOS DE TI 29/02/2020 15338
3.1.01.01.01.21 REC DE ELAB PROGRAMAS - CUSTOMIZACOES 29/02/2020 15339
3.1.01.02.90.01 ISSQN S/ FATURAMENTO 29/02/2020 15340
3.1.01.02.90.06 CPRB 29/02/2020 15341
3.1.01.02.90.03 PIS S/ FATURAMENTO - CUMULATIVO 29/02/2020 15342
3.1.01.02.90.05 COFINS S/ FATURAMENTO - CUMULATIVO 29/02/2020 15343

2250 TCH-COR-ARG-DEL - Delivery & Implementat
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.03.01.05 TAXI 02/01/2020 12401
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
Página: 17 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12797
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12800
4.1.01.02.01.07 CUSTO IMPLANTACAO E TREINAMENTO 23/01/2020 12845
4.1.01.02.01.07 CUSTO IMPLANTACAO E TREINAMENTO 23/01/2020 12846
4.1.01.03.01.05 TAXI 24/01/2020 12870
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 31/01/2020 322 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 329 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 332
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 333
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 31/01/2020 340
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 341 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 342 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 343 83
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/02/2020 14859
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15219
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.03.01.05 TAXI 21/02/2020 15242
Página: 18 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 29/02/2020 13414 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13417 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13420 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13421 83
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13430
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13432 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13433 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13434 83

2300 TCH-COR-ARG-CUS - Customer Support
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.03.01.05 TAXI 02/01/2020 12401
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12797
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12800
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 31/01/2020 348 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 356 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 358 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 359 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 362 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 363 83
Página: 19 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 31/01/2020 371
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 372 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 373 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 374 83
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15219
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 29/02/2020 13439 83
4.1.01.01.01.09 13 SALARIO 29/02/2020 13444 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13445 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13449 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 29/02/2020 13451 83
4.1.01.01.01.12 AVISO PREVIO E INDENIZACOES 29/02/2020 13454
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13462
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13463 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13464 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13465 83
Página: 20 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
2350 TCH-COR-ARG-DTS - Processes/ Internal TI
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.04.04.02 TELEFONE - MOVEL 09/01/2020 12467
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 13/01/2020 12501
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12800
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 378 83
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 379 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 380 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 381 83
4.1.01.05.01.05 DEPREC - EQUIP DE INFORMATICA 31/01/2020 949
4.1.01.05.04.02 AMORT - SW, APLIC E SISTEMAS 31/01/2020 950
4.1.01.05.01.04 DEPREC - MAQUINAS, APAR E EQTOS 31/01/2020 952
4.1.01.04.03.90 OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS 31/01/2020 12908
4.1.01.04.04.02 TELEFONE - MOVEL 01/02/2020 13068
4.1.01.04.03.90 OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS 03/02/2020 14781
Página: 21 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 13/02/2020 14922
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15219
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13469 83
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13472 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13473 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13474 83
4.1.01.05.01.05 DEPREC - EQUIP DE INFORMATICA 29/02/2020 14144
4.1.01.05.04.02 AMORT - SW, APLIC E SISTEMAS 29/02/2020 14145
4.1.01.05.01.04 DEPREC - MAQUINAS, APAR E EQTOS 29/02/2020 14147
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 29/02/2020 14766
4.1.01.04.04.01 TELEFONE - FIXO 29/02/2020 14767

2400 TCH-COR-ARG-HRS - Human Resources
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 09/01/2020 12470
4.1.01.03.02.03 AGENCIAS DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO 09/01/2020 12474
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
Página: 22 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12796
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12797
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12800
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 21/01/2020 12807
4.1.01.03.01.05 TAXI 24/01/2020 12870
4.1.01.03.01.05 TAXI 29/01/2020 989
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 388 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 389 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 390 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 395 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 398 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 399 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 404 83
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 31/01/2020 410
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 411 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 412 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 413 83
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14843
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 11/02/2020 14885
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 18/02/2020 15156
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15217
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15219
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 20/02/2020 15222
4.1.01.03.01.05 TAXI 21/02/2020 15242
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13480 83
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13484
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13485 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13486 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13487 83
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
2450 TCH-COR-ARG-MKT - Marketing
4.1.01.03.01.05 TAXI 02/01/2020 12401
4.1.01.03.02.01 ANUNCIO, PROPAGANDA E MARKETING 16/01/2020 12550
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 11/02/2020 14875
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 11/02/2020 14876
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 11/02/2020 14877
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 11/02/2020 14885
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 13/02/2020 14920
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 13/02/2020 14923
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 18/02/2020 14733
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 18/02/2020 14734
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 18/02/2020 15156
4.1.01.03.02.02 SERVICOS DE AMBIENTE DIGITAL 20/02/2020 14179
4.1.01.03.02.01 ANUNCIO, PROPAGANDA E MARKETING 20/02/2020 15184
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.03.02.07 FEIRAS E EVENTOS 21/02/2020 15234
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13491 83
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13492 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13493 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13494 83

2500 TCH-COR-ARG-PRO - Products
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 01/01/2020 12397
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/01/2020 12494
Página: 25 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.03.01.05 TAXI 15/01/2020 12523
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 21/01/2020 12797
4.1.01.03.01.05 TAXI 24/01/2020 12870
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 31/01/2020 418 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 423 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 31/01/2020 425 83
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 426 8
4.1.01.01.01.10 FERIAS 31/01/2020 427 83
4.1.01.01.02.02 FGTS 31/01/2020 432 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 433 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 31/01/2020 434 83
4.1.01.01.03.02 VALE REFEICAO 06/02/2020 14842
4.1.01.03.01.05 TAXI 10/02/2020 14859
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 20/02/2020 15221
4.1.01.01.03.08 AUXILIO CRECHE 29/02/2020 13499 83
4.1.01.01.03.01 VALE TRANSPORTE 29/02/2020 13503 83
Página: 26 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.01.01.08 PREMIOS E BONUS 29/02/2020 13510 83
4.1.01.01.02.02 FGTS 29/02/2020 13511 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13512 83
4.1.01.01.02.01 INSS S/ FOPAG 29/02/2020 13513 83

2550 TCH-COR-ARG-B&F - Building & Facilities
4.1.01.04.02.04 ENERGIA ELETRICA 11/01/2020 12495
4.1.01.04.02.01 ALUGUEL DE IMOVEL 12/01/2020 12390
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 15/01/2020 12392
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 15/01/2020 12393
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 15/01/2020 12394
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 15/01/2020 12395
4.1.01.04.02.05 LIMPEZA E SEGURANCA 16/01/2020 12553
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 16/01/2020 12753
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 16/01/2020 12756
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 16/01/2020 12757
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 17/01/2020 12778
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 21/01/2020 12810
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 23/01/2020 975
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 23/01/2020 978
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 24/01/2020 12868
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 27/01/2020 12871
4.1.01.05.01.06 DEPREC - MOVEIS E UTENSILIOS 31/01/2020 948
4.1.01.05.01.08 DEPREC - BENF PROP DE TERCEIROS 31/01/2020 951
4.1.01.04.02.01 ALUGUEL DE IMOVEL 31/01/2020 12391 206
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 31/01/2020 12909
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 03/02/2020 14153
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 03/02/2020 14154
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 03/02/2020 14155
4.1.01.04.02.02 CONDOMINIO 03/02/2020 14156
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 07/02/2020 14846
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 07/02/2020 14847
Página: 27 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4.1.01.04.02.05 LIMPEZA E SEGURANCA 16/02/2020 14954
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 21/02/2020 15229
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 21/02/2020 15230
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 21/02/2020 15231
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 26/02/2020 15250
4.1.01.05.01.06 DEPREC - MOVEIS E UTENSILIOS 29/02/2020 14143
4.1.01.05.01.08 DEPREC - BENF PROP DE TERCEIROS 29/02/2020 14146
4.1.01.04.01.13 COPA E COZINHA 29/02/2020 14775

2600 TCH-COR-ARG-LEG - Legal
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 31/01/2020 954
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 31/01/2020 956
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 29/02/2020 14148
4.1.01.04.02.10 SEGUROS 29/02/2020 14149
Página: 28 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
Histórico Débito Crédito
Saldo Anterior...
NF 000601467 PARC 010/010 SODEXO PASS DO BRASIL SE 660.01 0.00
NF FAT511676 PARC 010/010 99TAXIS DESENVOLVIMENTO 105.30 0.00
NF OS4233000 ALEXANDRE CAMPOS ARRUDA 43.75 0.00
NF OS4182000 ALEXANDRE CAMPOS ARRUDA 3,326.44 0.00
NF 000000692 PARC 001/012 BTM MOBILIDADE CORPORATI 100.80 0.00
NF BOL194903 PARC 010/010 PORTO SEGURO CIA DE SEGU 7.11 0.00
NF FAT225283 PARC 009/013 UBER DO BRASIL TECNOLOGI 338.85 0.00
000000131-161220191-43846-PEACE AND LOVE 49.15 0.00
000000131-171220191-43846-SUSHI ITTO 43.90 0.00
NF BOL492070 PARC 010/015 SUL AMERICA COM DE SEGUR 1,530.41 0.00
NF FAT112730 AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 282.74 0.00
Valor ref. 80 - Pro-Labore 01/2020 47,000.00 0.00
30/09/19 a 29/09/20 - NF/FAT 15533163 - LICENÇA SA 232.19 0.00
NF BOL928000 PARC 011/015 SUL AMERICA COM DE SEGUR 859.84 0.00
NF FAT668057 PARC 005/012 SUL AMERICA COM DE SEGUR 74.78 0.00
NF 000823739 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S. 100.00 0.00
NF BOL654466 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 7.11 0.00
OS004177 - 10/02/2020 - ALEXANDRE CAMPOS ARRUDA 146.83 0.00
NF 000001034 BTM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA 694.95 0.00
NF OS4255000 ALEXANDRE CAMPOS ARRUDA 4,826.86 0.00
NF BOL837160 SUL AMERICA COM DE SEGURO SAUDE 1,530.45 0.00
000000131-090120201-43881-RESTAURANTE SPOT 298.31 0.00
000000131-040220021-43881-IBIS SÃO CARLOS 173.40 0.00
000000131-040220202-43881-PQ LAB 546.00 0.00
000000131-190122001-43881-EL PENDULO 82.96 0.00
000000131-200220201-43881-EL BAJILO PLAZA 86.36 0.00
000000131-200120201-43881-MUELLE DE AL LADO 164.00 0.00
000000131-210220201-43881-HOTEL MARQUIS 306.28 0.00
000000131-220220201-43881-DEL CARRER 49.30 0.00
000000131-230220201-43881-BLALZAC 118.27 0.00
000000131-240220201-43881-CENTRAL CEVICHERIA 292.69 0.00
000000131-240220202-43881-LATAM AIRLINES 186.39 0.00
NF FAT022688 FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1,392.72 0.00
NF BOL726843 SUL AMERICA COM DE SEGURO SAUDE 74.78 0.00
Totais: 113,890.63 232.19
Saldo Anterior...
EST PROVISÃO DEZ/2019 - ARTESE SOCIEDADE DE ADVOGA 0.00 3,500.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - WHIRLPOOL SA 0.00 200.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - PROVISÃO DE AUDITORIA EY 0.00 78,004.84
EST PROVISÃO DEZ/2019 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA 0.00 250.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - PROVISÃO DE AUDITORIA EY 0.00 13,000.00
REVERSÃO REVERSÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ACUMULADO ATÉ 0.00 53,661.34
REVERSÃO PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS ACUMULADO ATÉ 0.00 3,380.65
REVERSÃO PROVISÃO DE FGTS ACUMULADO ATÉ 12.2019. 0.00 4,292.95
NF 000601467 PARC 010/010 SODEXO PASS DO BRASIL SE 3,150.03 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
NF 000329260 PARC 010/013 OMIEXPERIENCE S.A. 899.00 0.00
TARIFAS BANCARIAS ITAU UNIBANCO S.A. 611.56 0.00
JUROS PAGOS A INOVE HIGIENE COMERCIO E SERVICOS DE 0.03 0.00
DESCONTO OBTIDO DE ASSOCIACAO LATINO AMERICANA GES 0.00 0.01
NF BOL012020 PARC 010/010 CLARO SA 4,739.53 0.00
NF FAT882279 PARC 004/013 LOGGI TECNOLOGIA LTDA. 243.63 0.00
TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTINENTAL TRAVEL S.A 110.66 0.00
DESPESAS COM CARTORIOS 76.00 0.00
JUROS PAGOS A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S 1,181.57 0.00
JUROS PAGOS A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S 24.40 0.00
JUROS PAGOS A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S 164.70 0.00
NF 000000038 PARC 010/013 EQUOS ASSESSORIA CONTABI 13,920.00 0.00
VARIAÇÃO CAMBIAL A EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRES 14.03 0.00
JUROS RECEBIDOS DE BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 0.00 0.01
NF 020380714 PARC 011/013 UBER DO BRASIL TECNOLOGI 146.83 0.00
000000131-202001201-43846-IOF 147.40 0.00
000000131-202001201-43846-IOF 5.94 0.00
NF 000235415 PARC 004/036 COMPROVA.COM INFORMATICA 266.67 0.00
JUROS RECEBIDOS DE AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA 0.00 82.00
JUROS RECEBIDOS DE JATH TURISMO LTDA NF 12119 BOLE 0.00 75.77
JUROS RECEBIDOS DE ORITUR AG VIAGENS E TUR LTDA NF 0.00 61.33
NF 000235416 COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA. 66.67 0.00
CORREIOS E MALOTES ADMINISTRATIVOS 54.90 0.00
TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO TROPICAL TOURS LTDA NF 186.35 0.00
NF BOL563935 PARC 010/010 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS 226.11 0.00
NF B29080866 PARC 010/010 SAO PAULO TRANSPORTES SA 167.20 0.00
NF 000070371 PARC 006/012 METROFILE BRASIL GESTAO 387.76 0.00
JUROS RECEBIDOS DE OMNIBEES MARKETING E DISTRIBUIÇ 0.00 1.95
VARIAÇÃO CAMBIAL DE AGENTUR CIA LTDA NF 12228 RPS 0.00 20.80
VARIAÇÃO CAMBIAL DE VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBI 0.00 118.43
000000064-130120201-43822-ANUIDADE DIFERENÇA 18.75 0.00
000000064-130120202-43822-IOF CARTÃO JEAN 1,163.52 0.00
000000064-130120203-43822-CRÉDITO DIF COTAÇÃO 0.00 119.32
JUROS RECEBIDOS DE AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TU 0.00 72.86
DESCONTO OBTIDO DE MAMMANA, GRUBBA E FER SOC DE AD 0.00 0.01
NF BOL483646 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 433.00 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
VARIAÇÃO CAMBIAL A HANSAPERU CONSULTING SAC NF 123 173.61 0.00
JUROS PAGOS A REGUS DO BRASIL LTDA NF BOL173714 121.20 0.00
JUROS PAGOS A REGUS DO BRASIL LTDA NF FAT108954 16.60 0.00
JUROS RECEBIDOS DE RICKATUR VIAGENS LTDA EPP NF 12 0.00 71.67
RECLASSIFICAÇÃO DE LP PARA CP PARCELAMENTO TRIBUTÁ 876.80 0.00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN/2020 2,290.50 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN/ 144.30 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN/ 183.24 0.00
PROVISÃO DE FERIAS ACUMULADO ATÉ JAN/2020 55,028.05 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ JAN/2020 3,466.75 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ JAN/2020 4,402.29 0.00
Valor ref. 1 - Salário 01/2020 26,629.62 0.00
47 - Abono Pecuniário 01/2020 604.41 0.00
52 - 1/3 Abono Pecuniário 01/2020 201.47 0.00
109 - Desc. Vale Transporte 01/2020 0.00 124.12
270 - Férias No Mês 01/2020 431.72 0.00
271 - 1/3 de Férias no Mês 01/2020 143.91 0.00
Valor ref. 1052 - Coparticipaçao Plano de Saude 01 0.00 374.25
1226 - Assistencia Medica Dependentes 01/2020 0.00 310.89
1318 - Assistencia Odont Dependentes 01/2020 0.00 60.40
Valor ref. 1359 - Ajuda - Curso 01/2020 406.00 0.00
1373 - Premio Argo It 01/2020 442.55 0.00
80 - Pro-Labore 01/2020 30,674.28 0.00
1031 - Assistência Médica PL 01/2020 0.00 130.74
30334;Valor FGTS;01/2020 2,244.31 0.00
30335;Valor INSS Empresa;01/2020 140.27 0.00
30336;Valor INSS Terceiros;01/2020 1,627.13 0.00
INCÊNDIO E COMPLEMENTARES - 517720193Y180075963 - 237.08 0.00
Valor ref. SEGURO FIANÇA - 0746.56.60.660-3 - 10/1 4,748.05 0.00
NF BOL002200 PARC 011/013 GOLDEN FARMA SISTEMA DE 57.68 0.00
JUROS RECEBIDOS DE KENNEDY TURISMO EIRELI NF 12332 0.00 0.01
Variação Cambial Ref. 01/2020. 0.00 457.82
PROVISÃO JAN/20- ARTESE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3,500.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- WHIRLPOOL SA 200.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- PROVISÃO DE AUDITORIA EY - ANO BA 91,004.84 0.00
PROVISÃO JAN/20- LOGGI TECNOLOGIA LTDA 200.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- PROVISÃO DE AUDITORIA EY - ANO BA 7,600.00 0.00
INV001758 - FAIR 150.00 0.00
INV000017 - FAIR 150.00 0.00
INV000308 - FAIR 150.00 0.00
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2020 0.00 2,605.66
PIS referente a receita financeira da competência 19.31 0.00
COFINS referente a receita financeira da competênc 118.85 0.00
PROVISAO DE IRPJ DEVIDA ACUMULADA ATE JAN/20 78,413.62 0.00
PROVISAO DE CSLL DEVIDA ACUMULADA ATE JAN/20 28,948.90 0.00
PROVISÃO REAJUSTE SALARIAL DATA BASE JAN/20 - ACM 2,064.00 0.00
EST PROVISÃO JAN/20- ARTESE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0.00 3,500.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
EST PROVISÃO JAN/20- WHIRLPOOL SA 0.00 200.00
EST PROVISÃO JAN/20- PROVISÃO DE AUDITORIA EY - AN 0.00 91,004.84
EST PROVISÃO JAN/20- LOGGI TECNOLOGIA LTDA 0.00 200.00
EST PROVISÃO JAN/20- SENDGRID 0.00 7,600.00
REVERSÃO PROVISÃO DE FERIAS ACUMULADO ATÉ JAN/2020 0.00 55,028.05
REVERSÃO PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ 0.00 3,466.75
REVERSÃO PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ 0.00 4,402.29
REVERSÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN 0.00 2,290.50
REVERSÃO PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO 0.00 144.30
REVERSÃO PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO 0.00 183.24
REVERSÃO PROVISAO DE IRPJ DEVIDA ACUMULADA ATE JAN 0.00 78,413.62
REVERSÃO PROVISAO DE CSLL DEVIDA ACUMULADA ATE JAN 0.00 28,948.90
REVERSÃO PROVISÃO REAJUSTE SALARIAL DATA BASE JAN/ 0.00 2,064.00
ESTORNO NF BOL002200 PARC 011/013 GOLDEN FARMA SIS 0.00 57.68
NF 000343454 OMIEXPERIENCE S.A. 899.00 0.00
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 98.00 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A SECONTUR S. R. L NF 12038 RPS 50.68 0.00
TARIFA CARTÃO TRAVEL S.A.C NF 12247 RPS 12247 109.38 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A SECONTUR S. R. L NF 12286 RPS 48.36 0.00
DESCONTO OBTIDO DE KPO SERVICES S.A NF INV000017 0.00 30.00
PAGAMENTO NF BOL340228 HERSIL ADMINISTRACAO E EMPR 675.82 0.00
JUROS PAGAMENTO NF 006280196 KALUNGA COMERCIO E IN 12.30 0.00
NF 000823733 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S. 3,299.98 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A CONSOLID S.R.L. NF 12249 RPS 30.40 0.00
JUROS RECEBIDOS DE CONSOLID S.R.L. NF 12249 RPS 12 0.00 101.22
DESCONTO OBTIDO DE LINEXPERTS NF INV001758 0.00 0.02
JUROS RECEBIDOS DE SOCIAL DE SOUTHATLANTIC MARITIM 0.00 58.39
DESCONTO CONCEDIDO A NEPTUNO VIAJES S.R.L. NF 1179 229.61 0.00
JUROS RECEBIDOS DE NEPTUNO VIAJES S.R.L. NF 11797 0.00 206.94
VARIACAO CAMBIAL NEPTUNO VIAJES S.R.L. NF 12032 RP 187.82 0.00
NF ND0000045 EQUOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 131.93 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIM 0.01 0.00
JUROS RECEBIDOS DE COSTAMAR TRAVEL CRUISE E TOURS 0.00 7.82
NF 000000090 EQUOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 13,920.00 0.00
NF BOL069572 LOGGI TECNOLOGIA LTDA. 196.96 0.00
NF 000091035 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES 45,885.32 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
TARIFAS BANCARIAS 140.00 0.00
TARIFAS DE COBRANCA ITAU UNIBANCO S.A. 6.00 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A AGENTUR CIA LTDA NF 12481 RPS 16.66 0.00
JUROS RECEBIDOS DE VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONE 0.00 137.35
DESCONTO CONCEDIDO A VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIO 50.04 0.00
JUROS RECEBIDOS DE FCA AUTOMOBILES ARGENTINA SA NF 0.00 304.93
JUROS RECEBIDOS DE FCA AUTOMOBILES ARGENTINA SA NF 0.00 304.92
FCA AUTOMOBILES ARGENTINA SA NF 12031 RPS 12031 3.22 0.00
JUROS RECEBIDOS DE TEXTILES LAFAYETTE S.A.S NF 118 0.00 11.33
VARIAÇÃO CAMBIAL COSTAMAR TRAVEL CRUISE E TOURS S. 0.83 0.00
NEPTUNO VIAJES S.R.L. NF 12309 RPS 12309 0.00 170.97
JUROS RECEBIDOS DE AGENTUR CIA LTDA NF 11798 RPS 1 0.00 175.76
DESCONTO CONCEDIDO A PROMOTORA NEPTUNO CIA LTDA NF 106.69 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPR 25.00 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPR 95.60 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A VIAJES EL CORTE INGLES COLOMB 31.86 0.00
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS NF 12486 RPS 1 4.83 0.00
JUROS RECEBIDOS DE ARGO IT INTERNATIONAL CORPORATI 0.00 7,686.85
DESCONTO CONCEDIDO A CONTINENTAL TRAVEL S.A.C NF 1 116.37 0.00
JUROS RECEBIDOS DE CWT AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 0.00 0.01
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 127.10 0.00
TARIFAS DE COBRANCA ITAU UNIBANCO S.A. 6.00 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO F 31.54 0.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA S.A.S NF 124 85.91 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A ANDINA DEL SUD LIMITADA NF 12 15.98 0.00
ANDINA DEL SUD LIMITADA NF 12352 RPS 12352 46.62 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A ANDINA DEL SUD LIMITADA NF 12 15.98 0.00
ANDINA DEL SUD LIMITADA NF 12480 RPS 12480 71.43 0.00
NEPTUNO VIAJES S.R.L. NF 12492 RPS 12492 48.75 0.00
JUROS RECEBIDOS DE MITH BUSINESS TRAVEL LTDA-EPP N 0.00 91.00
JUROS RECEBIDOS DE GWA AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 0.00 14.84
JUROS RECEBIDOS DE GWA AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 0.00 82.97
TELEFONE - MOVEL 70.00 0.00
000000131-200202201-43881-IOF 82.06 0.00
000000064-250220200-43881-IOF CARTÃO JEAN 1,059.87 0.00
000000064-125022020-43881-DEBITO DIF COTAÇÃO 89.18 0.00
000000064-225022002-43881-ANUIDADE DIFERENÇA 18.76 0.00
000000064-200220201-43881-ANUIDADE 47.00 0.00
000000064-200220202-43881-ANUIDADE 47.00 0.00
000000064-200220203-43881-ANUIDADE 47.00 0.00
000000064-200220204-43881-ANUIDADE 47.00 0.00
000000064-200220205-43881-ANUIDADE 47.00 0.00
JUROS RECEBIDOS DE ELLE PRIME VIAGENS E TURISMO LT 0.00 51.71
NF 000003415 F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSOR 25,596.19 0.00
NF FAT445421 CLARO SA 5,683.76 0.00
NF BOL579792 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE SISTEMA DE 261.80 0.00
NF BOL075348 SAO PAULO TRANSPORTES SA 193.60 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
DESCONTO OBTIDO DE FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU 0.00 0.01
DESCONTO CONCEDIDO A CONSOLID S.R.L. NF 12485 RPS 85.21 0.00
JUROS RECEBIDOS DE CONSOLID S.R.L. NF 12485 RPS 12 0.00 191.03
JUROS RECEBIDOS DE TRAFALGAR TOURS SAS NF 12330 RP 0.00 989.86
JUROS RECEBIDOS DE FURLONG FOX SOCIEDAD ANONIMA NF 0.00 210.43
JUROS RECEBIDOS DE FURLONG FOX SOCIEDAD ANONIMA NF 0.00 238.57
DESCONTO CONCEDIDO A TRAFALGAR TOURS SAS NF 12329 32.13 0.00
JUROS RECEBIDOS DE TRAFALGAR TOURS SAS NF 12329 RP 0.00 370.76
JUROS RECEBIDOS DE RICKATUR VIAGENS LTDA EPP NF 12 0.00 66.27
DESCONTO CONCEDIDO A SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO 32.13 0.00
JUROS RECEBIDOS DE SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO B 0.00 7.81
DESCONTO CONCEDIDO A SOCIAL DE SOUTHATLANTIC MARIT 32.93 0.00
JUROS RECEBIDOS DE SOCIAL DE SOUTHATLANTIC MARITIM 0.00 49.99
NF 000071077 METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO 387.76 0.00
DESCONTO CONCEDIDO A TURISMO COCHA S.A NF 12245 RP 16.37 0.00
JUROS RECEBIDOS DE TURISMO COCHA S.A NF 12245 RPS 0.00 359.88
DESCONTO CONCEDIDO A TURISMO COCHA S.A NF 12483 RP 16.37 0.00
JUROS RECEBIDOS DE TURISMO COCHA S.A NF 12483 RPS 0.00 82.15
JUROS RECEBIDOS DE PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUND 0.00 725.71
JUROS RECEBIDOS DE PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUND 0.00 267.48
ACTION TRAVEL S.A. NF 12380 RPS 12380 109.13 0.00
JUROS RECEBIDOS DE ACTION TRAVEL S.A. NF 12380 RPS 0.00 158.45
PROVISAO DE IRPJ DEVIDA ACUMULADA ATE FEV/20 73,073.21 0.00
PROVISAO DE CSLL DEVIDA ACUMULADA ATE FEV/20 27,746.36 0.00
161 - Abono Pecuniário Mês Anterior 02/2020 259.03 0.00
162 - 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 02/2020 86.34 0.00
1373 - Premio Argo It 02/2020 442.55 0.00
80 - Pro-Labore 02/2020 30,674.28 0.00
1031 - Assistência Médica PL 02/2020 0.00 130.74
30334;Valor FGTS;02/2020 2,231.36 0.00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/2020 4,581.00 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/ 288.59 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/ 366.48 0.00
PROVISÃO DE FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 58,112.97 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 3,661.11 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 4,649.09 0.00
RECLASSIFICAÇÃO DE LP PARA CP PARCELAMENTO TRIBUTÁ 871.72 0.00
INCÊNDIO E COMPLEMENTARES - 517720193Y180075963 - 237.08 0.00
Valor ref. SEGURO FIANÇA - 0746.56.60.660-3 - 10/1 4,748.43 0.00
Variação Cambial Ref. 02/2020. 0.00 334.71
PROVISÃO FEV/20 - ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPEND 45,885.32 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
PROVISÃO FEV/20 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA. 200.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - PROVISÃO DE AUDITORIA EY - ANO B 16,000.00 0.00
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2020 0.00 1,927.50
NF INV000309 FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/A 150.00 0.00
Totais: 804,960.81 471,365.12
Saldo Anterior...
EST PROVISÃO DEZ/2019 - GVTECH SOLUCOES EM TECNOLO 0.00 2,000.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - KONTROLL SERVICOS EM TELEC 0.00 5,000.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - MADTECH PRESTACAO DE SERVI 0.00 100.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - FCAMARA CONSULTORIA E FORM 0.00 177,000.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - KONTROLL SERVICOS EM TELEC 0.00 5,000.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - MIGTEL TELECOMUNICACOES LT 0.00 1,600.00
NF 000007940 FRAZILLIO & FERRONI INFORMATICA COMER 11,188.65 0.00
NF 000005994 PARC 001/012 SENSEDIA S.A 12,500.00 0.00
NF 000000209 PARC 010/010 PROCESSOR INFORMATICA SA 1,477.65 0.00
NF 000000209 PARC 010/010 PROCESSOR INFORMATICA SA 5,045.69 0.00
NF 000019219 PARC 010/025 FCAMARA CONSULTORIA E FO 5,200.00 0.00
NF 000049025 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA - SAO PAULO 177.36 0.00
NF 000117953 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA - BARUERI 27,671.37 0.00
NF 000117951 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA - BARUERI 140.00 0.00
NF 000000553 MADTECH PRESTACAO DE SERVICOS DE INFO 68.43 0.00
NF 00202030 PARC 001/012 IPORTO.COM SERVICOS DE IN 4,500.00 0.00
NF 000118001 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA - BARUERI 956.88 0.00
NF 000000724 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA - BARUERI 1,499.35 0.00
NF 006379201 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 237.22 0.00
NF B10710673 PARC 010/010 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 552.90 0.00
NF 000019320 PARC 010/025 FCAMARA CONSULTORIA E FO 204,968.18 0.00
NF 000009346 PARC 009/013 CIPHER S.A. 13,752.62 0.00
000000064-201912131-43822-SENDGRID 9,832.50 0.00
000000064-201912182-43822-DUO COM 524.40 0.00
1 - Salário 01/2020 29,803.08 0.00
141-Quinquênio;01/2020 97.48 0.00
152 - DSR Adicional Noturno 01/2020 12.14 0.00
168 - Desc. Vale Transporte (Valor) 01/2020 0.00 108.00
270 - Férias No Mês 01/2020 10,094.07 0.00
271 - 1/3 de Férias no Mês 01/2020 3,364.69 0.00
1052 - Coparticipaçao Plano de Saude 01/2020 0.00 192.46
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
1373 - Premio Argo It 01/2020 1,107.31 0.00
1377 - Adicional Noturno Horas 30% 01/2020 31.57 0.00
30334;Valor FGTS;01/2020 3,560.83 0.00
"17/07/19 a 16/07/20 - NF/FAT 8840 - PCI - CIPHER 3,261.14 0.00
01/10/19 a 30/09/20 - NF/FAT001636 - CDN/REDE DE C 8,624.82 0.00
17/01/20 a 16/01/23 - NF 000202033 - MANUT DE FIRE 190.56 0.00
PROVISÃO JAN/20- GVTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 2,000.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- KONTROLL SERVICOS EM TELECOM LTDA 5,000.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- MADTECH PRESTACAO DE SERVICOS DE 100.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- FCAMARA CONSULTORIA E FORMACAO EM 193,000.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- KONTROLL SERVICOS EM TELECOM LTDA 5,000.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA 1,600.00 0.00
EST PROVISÃO JAN/20- GVTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA 0.00 2,000.00
EST PROVISÃO JAN/20- KONTROLL SERVICOS EM TELECOM 0.00 5,000.00
EST PROVISÃO JAN/20- MADTECH PRESTACAO DE SERVICOS 0.00 100.00
EST PROVISÃO JAN/20- FCAMARA CONSULTORIA E FORMACA 0.00 193,000.00
EST PROVISÃO JAN/20- KONTROLL SERVICOS EM TELECOM 0.00 5,000.00
EST PROVISÃO JAN/20- MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0.00 1,600.00
17/01/20 a 16/01/23 - NF 000202033 - MANUT DE FIRE 0.00 190.56
NF 000006117 SENSEDIA S.A 12,500.00 0.00
NF 000019616 FCAMARA CONSULTORIA E FORMACAO EM INF 5,200.00 0.00
NF 000000593 PROCESSOR INFORMATICA SA 1,565.20 0.00
NF 000008095 FRAZILLIO & FERRONI INFORMATICA COMER 16,474.78 0.00
NF 000000593 PROCESSOR INFORMATICA SA 5,451.93 0.00
NF 000202065 IPORTO.COM SERVICOS DE INTERNET EIREL 4,500.00 0.00
NF 000019824 FCAMARA CONSULTORIA E FORMACAO EM INF 218,324.85 0.00
000000064-250220203-43881-SENDGRID 10,237.50 0.00
000000064-250220205-43881-DUO COM 546.00 0.00
NF BOL825510 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 198.00 0.00
NF 000009434 CIPHER S.A. 13,752.62 0.00
NF 001143667 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1,300.00 0.00
1 - Salário 02/2020 33,210.08 0.00
5 - D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2020 36.80 0.00
57 - Saldo de Salário 02/2020 1,100.50 0.00
59 - 13o. Salário Proporcional 02/2020 404.31 0.00
60 - Férias Vencidas (Aqs1) 02/2020 5,116.28 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
61 - Férias Proporcionais 02/2020 404.31 0.00
62 - 1/3 de Férias Indenizadas 02/2020 1,705.43 0.00
141-Quinquênio;02/2020 257.00 0.00
Valor ref. 143 - Desc. Vale Refeição; 02/2020 0.00 420.00
149 - Horas Extras 75% 02/2020 220.79 0.00
152 - DSR Adicional Noturno 02/2020 43.14 0.00
157 - Férias Pagas Mês Anterior 02/2020 366.24 0.00
158 - 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 02/2020 122.08 0.00
161 - Abono Pecuniário Mês Anterior 02/2020 3,573.75 0.00
162 - 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 02/2020 1,191.25 0.00
168 - Desc. Vale Transporte (Valor) 02/2020 0.00 171.00
222 - 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2020 134.77 0.00
Valor ref. 1011 - Aviso Previo Descontado; 02/2020 0.00 4,244.77
1052 - Coparticipaçao Plano de Saude 02/2020 0.00 208.61
1359 - Ajuda - Curso 02/2020 100.00 0.00
1373 - Premio Argo It 02/2020 1,530.32 0.00
30334;Valor FGTS;02/2020 3,013.65 0.00
17/07/19 a 16/07/20 - NF/FAT 8840 - PCI - CIPHER S 3,261.14 0.00
01/10/19 a 30/09/20 - NF/FAT001636 - CDN/REDE DE C 8,624.82 0.00
17/01/20 a 16/01/23 - NF 000202033 - MANUT DE FIRE 190.56 0.00
PROVISÃO FEV/20 - FCAMARA CONSULTORIA E FORMACAO E 250,000.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - FRAZILLIO & FERRONI INFORMATICA 12,000.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - MADTECH PRESTACAO DE SERVICOS DE 100.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - SABRE INTERNATIONAL INC 1,350.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - SENDGRID 10,000.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - SENSEDIA S.A 3,500.00 0.00
Totais: ### 597,794.53
Saldo Anterior...
EST PROVISÃO DEZ/2019 - SABRE INTERNATIONAL INC 0.00 1,350.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - SENSEDIA S/A 0.00 3,500.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - FRAZILLIO & FERRONI INFORM 0.00 11,200.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - SENDGRID 0.00 10,000.00
NF NC6602019 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA 3,894.65 0.00
NF NC6802019 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 394.73 0.00
NF NC6852019 PRESC VIAGENS E TURISMO LTDA 672.50 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
NF NC6842019 ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO S.A 561.44 0.00
NF NC7172019 BCD TRAVEL BRASIL TURISMO S.A. 151.80 0.00
NF OS4175000 JESSE MOREIRA PEREIRA 106.39 0.00
NF OS4226000 JESSE MOREIRA PEREIRA 67.56 0.00
NF 000000214 ORQUIDEA DOS PASSAROS PAES E DOCES EP 1,028.38 0.00
NF 000026449 SABRE INTERNATIONAL INC 1,784.63 0.00
DEVOLUCOES DE DESPESAS DIVERSAS IVT EVENTOS VIAGEN 0.00 65.49
NF B29080866 PARC 010/010 SAO PAULO TRANSPORTES SA 1,760.00 0.00
NF BOL370558 PARC 010/010 BUS FACIL TECNOLOGIA E S 178.60 0.00
NF B10710673 PARC 010/010 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 1,229.30 0.00
000000064-070120201-43822-AIRBNB 812.88 0.00
000000064-100120201-43822-AIRBNB 524.99 0.00
NF NC7242019 CWT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DO B 608.00 0.00
NF NC7232019 FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAG E TUR LT 656.51 0.00
NF NC7032019 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 744.00 0.00
NF NF7052019 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 120.00 0.00
NF NC7162019 ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO S.A 217.80 0.00
NF NC7182019 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 324.00 0.00
NF NC7222019 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 1,714.59 0.00
NF NC7072019 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 141.75 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN/ 1,303.71 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN/ 1,655.53 0.00
Valor ref. 14 - Crédito Estouro de Salário 01/2020 11.87 0.00
Valor ref. 26 - Auxilio Creche 01/2020 3,193.11 0.00
Valor ref. 27 - Bolsa Auxilio 01/2020 4,200.00 0.00
Valor ref. 47 - Abono Pecuniário 01/2020 758.42 0.00
Valor ref. 52 - 1/3 Abono Pecuniário 01/2020 252.80 0.00
Valor ref. 79 - Assistência Odontológica 01/2020 0.00 148.66
Valor ref. 109 - Desc. Vale Transporte 01/2020 0.00 1,491.03
Valor ref. 115 - Assistência Médica 01/2020 0.00 70.36
Valor ref. 152 - DSR Adicional Noturno 01/2020 26.88 0.00
Valor ref. 157 - Férias Pagas Mês Anterior 01/2020 3,849.09 0.00
Valor ref. 158 - 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 01/ 1,283.03 0.00
Valor ref. 168 - Desc. Vale Transporte (Valor) 01/ 0.00 429.50
Valor ref. 270 - Férias No Mês 01/2020 16,514.41 0.00
Valor ref. 271 - 1/3 de Férias no Mês 01/2020 5,504.80 0.00
1226 - Assistencia Medica Dependentes 01/2020 0.00 1,253.41
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
1373 - Premio Argo It 01/2020 3,153.00 0.00
Valor ref. 30334;Valor FGTS;01/2020 20,474.82 0.00
Valor ref. 30335;Valor INSS Empresa;01/2020 1,279.63 0.00
Valor ref. 30336;Valor INSS Terceiros;01/2020 14,844.23 0.00
PROVISÃO JAN/20- SABRE INTERNATIONAL INC 1,350.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- SENSEDIA S/A 3,500.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- FRAZILLIO & FERRONI INFORM C. E S 11,200.00 0.00
PROVISÃO JAN/20- SENDGRID 9,900.00 0.00
EST PROVISÃO JAN/20- SABRE INTERNATIONAL INC 0.00 1,350.00
EST PROVISÃO JAN/20- SENSEDIA S/A 0.00 3,500.00
EST PROVISÃO JAN/20- FRAZILLIO & FERRONI INFORM C. 0.00 11,200.00
EST PROVISÃO JAN/20- SENDGRID 0.00 9,900.00
REVERSÃO PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO 0.00 1,303.71
REVERSÃO PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO 0.00 1,655.53
NF NC7462020 EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2,427.08 0.00
NF OS4271000 DANIANNY GOMES DOS SANTOS 38.90 0.00
000000064-250220207-43881-PLURALSIGHT 1,360.45 0.00
000000064-250220208-43881-PLURALSIGHT 1,360.45 0.00
000000064-250220209-43881-PLURALSIGHT 1,360.45 0.00
NF NC6682019 VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 1,664.44 0.00
NF BOL375356 BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 206.80 0.00
NF BOL825510 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 1,051.60 0.00
NF BOL075348 SAO PAULO TRANSPORTES SA 2,527.80 0.00
Valor ref. 15 - Débito Estouro de Salário 02/2020 0.00 11.87
Valor ref. 27 - Bolsa Auxilio 02/2020 4,200.00 0.00
Valor ref. 38 - Atrasos/Saidas (Horas) 02/2020 0.00 239.54
Valor ref. 57 - Saldo de Salário 02/2020 1,489.39 0.00
Valor ref. 59 - 13o. Salário Proporcional 02/2020 1,241.16 0.00
Valor ref. 61 - Férias Proporcionais 02/2020 3,969.65 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
Valor ref. 161 - Abono Pecuniário Mês Anterior 02/ 4,267.12 0.00
Valor ref. 162 - 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 02/ 1,422.38 0.00
Valor ref. 168 - Desc. Vale Transporte (Valor) 02/ 0.00 202.40
Valor ref. 222 - 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/ 1,323.22 0.00
1226 - Assistencia Medica Dependentes 02/2020 0.00 1,253.41
1373 - Premio Argo It 02/2020 3,058.86 0.00
Valor ref. 30335;Valor INSS Empresa;02/2020 1,071.80 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/ 2,253.11 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/ 2,861.17 0.00
Totais: ### 706,830.00
Saldo Anterior...
EST PROVISÃO DEZ/2019 - ALGAR TELECOM S/A 0.00 1,800.00
NF OS4213000 JOAO VITOR RIOS 735.43 0.00
NF OS4220000 ERIC FELIPE TOZZI LOPES 65.49 0.00
NF OS4228000 GUILHERME MARTINS VOLPE 710.10 0.00
NF OS4222000 DANIANNY GOMES DOS SANTOS 220.99 0.00
NF OS4212000 MATEUS AUGUSTO PEGRUCCI 242.17 0.00
NF 000000083 PQ LAB CAFETERIA LTDA 182.00 0.00
NF OS4220000 ERIC FELIPE TOZZI LOPES 65.49 0.00
NF FAT003855 PARC 006/013 ALGAR TELECOM S/A 1,790.00 0.00
Valor ref. 30334 - Valor FGTS 01/2020 2,349.93 0.00
Valor ref. 30335 - Valor INSS Empresa 01/2020 146.85 0.00
Valor ref. 30336 - Valor INSS Terceiros 01/2020 1,703.67 0.00
Página: 40 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
PROVISÃO JAN/20- ALGAR TELECOM S/A 1,800.00 0.00
EST PROVISÃO JAN/20- LOGGI TECNOLOGIA LTDA 0.00 1,800.00
NF OS0004260 GUILHERME MARTINS VOLPE 740.60 0.00
NF OS0004263 JOAO VITOR RIOS 577.81 0.00
NF OS4235000 ERIC CARLOS QUESADA 93.74 0.00
NF OS4261000 VICTOR BARREIROS 71.80 0.00
NF OS0004262 JOAO VICTOR PIRES ALVES 60.02 0.00
NF OS0004259 MATEUS AUGUSTO PEGRUCCI 130.46 0.00
NF FAT931538 ALGAR TELECOM S/A 1,790.00 0.00
Valor ref. 270 - Férias No Mês; 02/2020 1,427.57 0.00
Valor ref. 271 - 1/3 de Férias no Mês; 02/2020 475.86 0.00
Valor ref. 1377 - Adicional Noturno Horas 30% 02/2 11.99 0.00
Valor ref. 1476 - AUXILIO MORADIA;02/2020 2,000.00 0.00
Valor ref. 30334 - Valor FGTS 02/2020 3,658.82 0.00
Valor ref. 30335 - Valor INSS Empresa 02/2020 228.66 0.00
Valor ref. 30336 - Valor INSS Terceiros 02/2020 2,652.62 0.00
PROVISÃO FEV/20 - MONITORA SOLUCOES TECNOLOGICAS L 97,000.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - MONITORA SOLUCOES TECNOLOGICAS L 40,400.00 0.00
Totais: 346,569.11 52,338.15
Saldo Anterior...
EST PROVISÃO DEZ/2019 - 99TAXIS DESENVOLVIMENTO DE 0.00 1,100.00
EST PROVISÃO DEZ/2019 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 0.00 3,100.00
ESTORNO CONSTITUIÇÃO PCLD - PROV CREDITOS DE LIQ D 0.00 80,760.33
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
NF FAT268597 FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 725.70 0.00
NF FAT225283 PARC 009/013 UBER DO BRASIL TECNOLOGI 2,141.75 0.00
000000131-111220191-43846-MARGHERITA SP 170.50 0.00
000000131-171220191-43846-EXPEDIA DO BRASIL AGENCI 731.19 0.00
000000131-201220191-43846-UBER 52.70 0.00
000000131-201912061-43846-RICKY THAI BISTRO 142.53 0.00
000000131-201912161-43846-SMART AEROPUERTO 198.34 0.00
000000131-201912171-43846-LA FABBRICA 426.79 0.00
000000131-201912181-43846-UBER 20.15 0.00
000000131-201912182-43846-DROGUERIA COSMOS 228.62 0.00
000000131-201912183-43846-LA BRASERI 550.79 0.00
000000131-201912191-43846-UBER 7.98 0.00
000000131-201912192-43846-UBER 15.46 0.00
000000131-201912193-43846-CUZCO PARQUE 405.48 0.00
000000131-201912201-43846-UBER 67.72 0.00
000000131-201912231-43846-ATTON BOGOTA 246.46 0.00
NF BOL579746 PARC 010/010 AMERICAN CHAMBER OF COMM 1,359.00 0.00
NF 000000213 ORQUIDEA DOS PASSAROS PAES E DOCES EP 276.89 0.00
NF OS4234000 CLAUDECI SALUSTIANO DO NASCIMENTO 339.33 0.00
NF 000195843 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 1,507.80 0.00
NF 000142501 HOTEL GRANADA LIMITADA 187.95 0.00
NF TED230120 PARC 010/010 QUATAI TRANSPORTE DE PAS 167.20 0.00
000000064-171220191-43822-MOSKIT 489.90 0.00
000000064-201912141-43822-LINKEDIN 6,555.00 0.00
NF FAT122019 PARC 010/010 VRG LINHAS AEREAS SA 625.70 0.00
Valor ref. 14 - Crédito Estouro de Salário 01/2020 2,956.04 0.00
Valor ref. 24 - Comissão 01/2020 5,245.43 0.00
Valor ref. 109 - Desc. Vale Transporte 01/2020 0.00 282.98
Valor ref. 110 - Artigo 480 CLT 01/2020 0.00 5,400.00
Valor ref. 112 - D.S.R. Sobre Comissão 01/2020 1,299.28 0.00
Valor ref. 161 - Abono Pecuniário Mês Anterior 01/ 3,510.79 0.00
Valor ref. 162 - 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 01/ 1,170.26 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
1359 - Ajuda - Curso 01/2020 500.00 0.00
1373 - Premio Argo It 01/2020 320.47 0.00
Valor ref. 30335;Valor INSS Empresa;01/2020 345.49 0.00
30/09/19 a 29/09/20 - NF/FAT 15533163 - LICENÇA SA 6,036.90 0.00
NF FAT360064 LOCALIZA RENT A CAR SA 113.12 0.00
NF BOL052713 PARC 001/012 AMERICAN CHAMBER OF COMM 1,359.00 0.00
NF 000262716 ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGA 302.89 0.00
NF 000258515 ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGA 293.11 0.00
PROVISÃO JAN/20- BTM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA 2,700.00 0.00
INV000017 - KPO SERVICES S.A 6,465.36 0.00
INV000017 - KPO SERVICES S.A 718.37 0.00
INV001758 - LINEXPERTS 8,727.93 0.00
INV001758 - LINEXPERTS 1,079.09 0.00
INV001758 - LINEXPERTS 4,970.35 0.00
INV001758 - LINEXPERTS 1,163.72 0.00
INV001758 - LINEXPERTS 187.94 0.00
INV001758 - LINEXPERTS 49,458.28 0.00
INV000308 - TWO BOX 11,243.27 0.00
INV000308 - TWO BOX 1,984.11 0.00
INV000308 - TWO BOX 245.31 0.00
INV000308 - TWO BOX 129.90 0.00
INV000308 - TWO BOX 264.55 0.00
INV000308 - TWO BOX 42.72 0.00
CONSTITUIÇÃO PCLD - PROV CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA 67,062.90 0.00
NF´s emitidas em jan/20 - Receita c/ clientes do p 0.00 2,330,673.57
NF´s emitidas em jan/20 - Receita c/ clientes do p 0.00 167,461.35
ISS referente a receita da competência de jan/20 67,168.53 0.00
CPRB referente a receita da competência de jan/20 104,228.59 0.00
PIS Cumulativo referente a receita da competência 15,055.24 0.00
COFINS Cumulativo referente a receita da competênc 69,485.73 0.00
ESTORNO CONSTITUIÇÃO PCLD - PROV CREDITOS DE LIQ D 0.00 67,062.90
EST PROVISÃO JAN/20- BTM MOBILIDADE CORPORATIVA LT 0.00 2,700.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
30/09/19 a 29/09/20 - NF/FAT 15533163 - LICENÇA SA 0.00 6,036.90
NF INV000308 TWO BOX 1,000.00 0.00
NF OS0004207 ANTONIA DANIELE MATOS GIOVANINI 53.00 0.00
NF OS4219000 BRUNO MACHADO GONCALVES 1,392.30 0.00
NF OS4210000 THAIS DE OLIVEIRA ANGELOTTI 46.00 0.00
NF OS0004256 ROGERIO ALVES MIRANDA 74.43 0.00
NF 000001034 BTM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA 1,537.35 0.00
NF OS4267000 BRUNO MACHADO GONCALVES 2,276.60 0.00
NF OS4206000 BRUNO MACHADO GONCALVES 99.12 0.00
NF BOL586973 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZ 1,359.00 0.00
000000131-060120201-43881-MORIOHTASUSHI 1,299.72 0.00
000000131-070120201-43881-PIRAJA 700.00 0.00
000000131-280120201-43881-GULA GULA 482.51 0.00
000000131-290120201-43881-GULA GULA 369.51 0.00
000000131-030220201-43881-GULA GULA 680.82 0.00
000000131-050220201-43881-FERRAZ MORENA RESTAURANT 203.40 0.00
000000064-250220201-43881-MOSKIT 489.90 0.00
NF TED200220 QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE 193.60 0.00
NF FAT113667 AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 471.97 0.00
NF 000001300 BTM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA 1,067.78 0.00
Valor ref. 24 - Comissão 02/2020 9,392.60 0.00
Valor ref. 112 - D.S.R. Sobre Comissão 02/2020 1,445.03 0.00
Valor ref. 158 - 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 02/ 726.51 0.00
1359 - Ajuda - Curso 02/2020 500.00 0.00
1373 - Premio Argo It 02/2020 494.96 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/ 1,035.87 0.00
PROVISÃO FEV/20 - BTM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA 2,200.00 0.00
NF INV100019 KPO SERVICES S.A 7,898.60 0.00
NF INV100019 KPO SERVICES S.A 877.62 0.00
NF INV183200 LINEXPERTS 54,192.50 0.00
NF INV183200 LINEXPERTS 205.93 0.00
NF INV000309 TWO BOX 10,985.31 0.00
NF INV000309 TWO BOX 1,938.58 0.00
NF INV000309 TWO BOX 239.68 0.00
NF INV000309 TWO BOX 1,103.98 0.00
NF INV000309 TWO BOX 41.74 0.00
NF INV000309 TWO BOX 258.47 0.00
CONSTITUIÇÃO PCLD - PROV CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA 73,477.40 0.00
NF´s emitidas em fev/20 - Receita c/ clientes do p 0.00 2,087,417.87
NF´s emitidas em fev/20 - Receita c/ clientes do p 0.00 132,427.80
ISS referente a receita da competência de fev/20 57,443.68 0.00
CPRB referente a receita da competência de fev/20 89,138.28 0.00
PIS Cumulativo referente a receita da competência 12,875.53 0.00
COFINS Cumulativo referente a receita da competênc 59,425.52 0.00
PIS referente a receita financeira da competência 14.52 0.00
COFINS referente a receita financeira da competênc 89.37 0.00
Totais: ### 5,115,568.11
Saldo Anterior...
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
CUSTO IMPLANTACAO E TREINAMENTO 86.50 0.00
CUSTO IMPLANTACAO E TREINAMENTO 14.46 0.00
Valor ref. 26 - Auxilio Creche 01/2020 903.71 0.00
Valor ref. 47 - Abono Pecuniário 01/2020 1,597.22 0.00
270 - Férias No Mês 01/2020 3,798.95 0.00
271 - 1/3 de Férias no Mês 01/2020 1,266.31 0.00
1373 - Premio Argo It 01/2020 415.14 0.00
30/09/19 a 29/09/20 - NF/FAT 15533163 - LICENÇA SA 0.00 1,393.13
NF OS0004227 EDSON RODRIGUES RIBEIRO 86.60 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
Valor ref. 157 - Férias Pagas Mês Anterior 02/2020 157.91 0.00
1373 - Premio Argo It 02/2020 415.14 0.00
Valor ref. 1377 - Adicional Noturno Horas 30% 02/2 32.90 0.00
Totais: 130,357.78 65,739.88
Saldo Anterior...
NF 000000008 PARC 003/003 J.S.DE O. CABRAL - CONSU 9,333.33 0.00
NF B29080866 PARC 010/010 SAO PAULO TRANSPORTES SA 3,361.10 0.00
NF B10710673 PARC 010/010 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 1,882.90 0.00
Valor ref. 47 - Abono Pecuniário 01/2020 1,042.44 0.00
Valor ref. 271 - 1/3 de Férias no Mês 01/2020 644.85 0.00
Valor ref. 1052;Coparticipaçao Plano de Saude;01/2 0.00 645.95
1226;Assistencia Medica Dependentes;01/2020 0.00 788.70
Página: 47 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
1318;Assistencia Odont Dependentes;01/2020 0.00 12.08
1359-Ajuda - Curso;01/2020 600.00 0.00
1373;Premio Argo It;01/2020 192.81 0.00
NF BOL825510 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 2,278.60 0.00
NF BOL075348 SAO PAULO TRANSPORTES SA 3,698.19 0.00
Valor ref. 57 - Saldo de Salário 02/2020 330.98 0.00
Valor ref. 59 - 13o. Salário Proporcional 02/2020 275.81 0.00
Valor ref. 222 - 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/ 833.65 0.00
Valor ref. 298 - Estouro Base Negativa; 02/2020 164.38 0.00
Valor ref. 299 - Debito Estouro Base Negativa; 02/ 0.00 164.38
1011;Aviso Previo Descontado;02/2020 0.00 882.60
Valor ref. 1052;Coparticipaçao Plano de Saude;02/2 0.00 462.55
1226;Assistencia Medica Dependentes;02/2020 0.00 788.70
1318;Assistencia Odont Dependentes;02/2020 0.00 12.08
1359-Ajuda - Curso;02/2020 600.00 0.00
1373;Premio Argo It;02/2020 192.81 0.00
Totais: 369,625.86 154,769.90
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
Saldo Anterior...
NF BOL020029 PARC 004/013 MIGTEL TELECOMUNICACOES 1,600.00 0.00
NF OS4230000 MURILLO PIOLI DE ALMEIDA 559.01 0.00
NF OS4231000 MURILLO PIOLI DE ALMEIDA 141.00 0.00
NF 000020203 PARC 010/023 GVTECH SOLUCOES EM TECNO 2,121.83 0.00
NF FAT002829 PARC 004/012 MUNDIVOX CLOUD LTDA 1,500.00 0.00
NF 000059369 PARC 001/012 JIVE TELECOMUNICACOES DO 4,299.00 0.00
NF 000007950 PARC 010/016 DESK MANAGER SOFTWARE LT 5,538.00 0.00
000000064-201912151-43822-ZOHO CORPORATION 432.63 0.00
NF B14080295 KABUM COMERCIO ELETRONICO S A 398.65 0.00
NF B73096363 B2W COMPANHIA DIGITAL 3,847.30 0.00
NF 001119701 PARC 005/013 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1,300.00 0.00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN/2020 293.05 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ JAN/2020 209.08 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ JAN/2020 265.49 0.00
Valor ref. 30334;Valor FGTS;01/2020 281.33 0.00
Valor ref. 30336;Valor INSS Terceiros;01/2020 203.96 0.00
07/06/19 a 06/06/20 - NF/FAT 2019383 - MANUT DE FI 180.38 0.00
10/06/19 a 09/06/19 - NF/FAT 49937 - FIREWALL DE R 948.34 0.00
Depreciação do período : 01/2020 4,632.56 0.00
Depreciação do período : 01/2020 618.64 0.00
02/01/20 a 01/01/23 - NF 001113935 - ANTIVIRUS - I 565.48 0.00
NF FAT010159 PARC 005/013 GC LOCACAO DE EQUIPAMENT 513.44 0.00
NF 000137690 MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACES 209.00 0.00
PROVISÃO REAJUSTE SALARIAL DATA BASE JAN/20 - ACM 464.00 0.00
REVERSÃO PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ 0.00 209.08
REVERSÃO PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS ACUMULADO ATÉ 0.00 265.49
REVERSÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ JAN 0.00 293.05
REVERSÃO PROVISÃO REAJUSTE SALARIAL DATA BASE JAN/ 0.00 464.00
NF FAT002829 PARC 004/012 MUNDIVOX CLOUD LTDA 1,500.00 0.00
NF FAT002829 PARC 004/012 MUNDIVOX CLOUD LTDA 0.00 1,500.00
17/01/20 a 16/01/23 - NF 000202033 - MANUT DE FIRE 190.56 0.00
NF BOL015990 GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 513.44 0.00
NF 000012416 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA 1,600.00 0.00
NF 000202085 GVTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO 2,121.83 0.00
NF ND0003740 MUNDIVOX CLOUD LTDA 1,500.00 0.00
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VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
NF 000008150 DESK MANAGER SOFTWARE LTDA 5,538.00 0.00
NF 000062636 JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 4,313.26 0.00
DEVOLUCOES DE DESPESAS DIVERSAS B2W COMPANHIA DIGI 0.00 3,847.30
000000064-250220202-43881-ZOHO CORPORATION 450.45 0.00
NF BOL279402 KABUM COMERCIO ELETRONICO S A 1,021.33 0.00
Valor ref. 1377 - Adicional Noturno Horas 30%; 02/ 12.13 0.00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/2020 587.28 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 207.82 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 263.89 0.00
07/06/19 a 06/06/20 - NF/FAT 2019383 - MANUT DE FI 180.38 0.00
10/06/19 a 09/06/19 - NF/FAT 49937 - FIREWALL DE R 948.34 0.00
02/01/20 a 01/01/23 - NF 001113935 - ANTIVIRUS - I 565.48 0.00
PROVISÃO FEV/20 - GVTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 2,000.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - KONTROLL SERVICOS EM TELECOM LTD 5,000.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - KONTROLL SERVICOS EM TELECOM LTD 5,000.00 0.00
PROVISÃO FEV/20 - MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA 1,600.00 0.00
Totais: 94,266.95 10,361.43
Saldo Anterior...
NF FAT876266 PARC 010/010 ECONET EDITORA EMPRESARI 270.00 0.00
NF OS4229000 PAOLA SOUTO MORAES 487.60 0.00
NF OS4237000 CAMILA ANDRADE SANTANA 29.40 0.00
NF OS4238000 CAMILA ANDRADE SANTANA 61.08 0.00
NF 000000219 PARC 004/013 W3LCOME BRASIL SISTEMAS 348.00 0.00
NF 000000019 ISABELA CASTILHO RIBEIRO MARTINS 3875 800.00 0.00
NF 000000020 ISABELA CASTILHO RIBEIRO MARTINS 3875 1,800.00 0.00
NF BOL172984 REGUS DO BRASIL LTDA 9,312.00 0.00
NF BOL121804 PARC 010/011 PONTOMAIS TECNOLOGIA LTD 216.00 0.00
Página: 50 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
NF BOL907179 PARC 001/024 ECONET EDITORA EMPRESARI 270.00 0.00
NF 000022282 PARC 010/010 CONVENIA ATIVIDADES DE I 359.99 0.00
NF BOL563935 PARC 010/010 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS 8.13 0.00
NF 000826572 PARC 009/013 NUBE NUCLEO BRASILEIRO D 338.04 0.00
NF 000127906 CLM MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUP 537.77 0.00
NF 000043140 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME 297.00 0.00
NF FAT108954 REGUS DO BRASIL LTDA 160.00 0.00
000OS4241 - 29/01/2020 - PAOLA MORAES 521.01 0.00
000OS4241 - 29/01/2020 - PAOLA MORAES 169.54 0.00
Valor ref. 60 - Férias Vencidas (Aqs1) 01/2020 5,046.92 0.00
Valor ref. 62 - 1/3 de Férias Indenizadas 01/2020 1,682.31 0.00
Valor ref. 157 - Férias Pagas Mês Anterior 01/202 751.43 0.00
Valor ref. 158 - 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 01 250.48 0.00
Valor ref. 161 - Abono Pecuniário Mês Anterior 01 683.11 0.00
Valor ref. 162 - 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 01 227.70 0.00
Valor ref. 222 - 1/3 Férias Propor Indenizadas 01 1,143.80 0.00
1359 - Ajuda - Curso 01/2020 100.00 0.00
Valor ref. 1361 - DSR 01/2020 314.42 0.00
1373 - Premio Argo It 01/2020 100.28 0.00
17/12/19 a 17/11/20 - NF/FAT 000006318 - SOFTWARE 665.00 0.00
NF 000273229 PARC 010/013 GOLDEN FARMA SISTEMA DE 161.54 0.00
Página: 51 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
NF 000000232 W3LCOME BRASIL SISTEMAS LTDA 348.00 0.00
NF BOL342350 HERSIL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTO 1,000.00 0.00
NF PED018681 MUNIQUE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. 800.00 0.00
NF 000000155 LJC SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA. 16,092.32 0.00
NF BOL129367 PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA - ME 216.00 0.00
NF BOL059231 CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E COR 359.99 0.00
NF 000001224 INOVASAUDE QUALIDADE DE VIDA LTDA 2,100.00 0.00
NF 000836885 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LT 338.04 0.00
NF BOL937683 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA - ME 270.00 0.00
NF 000000056 LUANA LEITE TETTI ESTEVAM 29564540801 210.00 0.00
000000064-200120201-43881-SURVEY MONKEY 2,448.00 0.00
000000064-230120201-43881-GIULIANA FLORES 205.70 0.00
000000064-290120201-43881-EC CLICK BUS 162.15 0.00
NF BOL579792 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE SISTEMA DE 9.04 0.00
NF 000002631 MAMMANA, GRUBBA E FER SOC DE ADVOGADO 3,350.00 0.00
NF 000128736 CLM MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUP 588.00 0.00
NF 000276359 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTD 161.54 0.00
1373 - Premio Argo It 02/2020 70.11 0.00
17/12/19 a 17/11/20 - NF/FAT 000006318 - SOFTWARE 665.00 0.00
Totais: 209,679.11 63,400.18
Página: 52 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
Saldo Anterior...
NF 000000932 PARC 011/013 HONDANA - SERVICOS DE CO 8,000.00 0.00
NF BOL172177 REGUS DO BRASIL LTDA 372.00 0.00
NF BOL002859 PARC 010/010 WORKSCOM PROCESSAMENTO D 134.42 0.00
NF 000000900 PARC 001/012 OUTMARKETING BRASIL - OU 10,111.80 0.00
000000064-201912181-43822-MAILCHIMP 371.41 0.00
NF TED230120 OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO 1,224.45 0.00
NF 000000631 PARC 003/012 ROCK CONTENT SERVICOS DE 3,020.00 0.00
NF BOL173714 REGUS DO BRASIL LTDA 1,188.00 0.00
30/01/20 a 29/06/20 - NF 000037607 - SOFTWARE ADOB 369.45 0.00
NF 000002583 ROCK CONTENT SERVICOS DE MIDIA LTDA 3,020.00 0.00
NF 000003988 ASSOCIACAO LATINO AMERICANA GESTAO EV 1,520.00 0.00
NF 000000945 HONDANA - SERVICOS DE CONTEUDO DIGITA 8,000.00 0.00
NF BOL048071 ASSOCIACAO LATINO AMERICANA GESTAO EV 902.00 0.00
NF BOL004977 ASSOCIACAO LATINO AMERICANA GESTAO EV 1,520.00 0.00
NF 000000917 OUTMARKETING BRASIL - OUTSOURCING DE 10,111.80 0.00
BAIXA DE ADTO NF. 3773 - ALAVEG 19,477.50 0.00
BAIXA DE ADTO NF. 3773 - ALAVEG 19,477.50 0.00
000000064-250220204-43881-MAILCHIMP 386.70 0.00
NF BOL003106 WORKSCOM PROCESSAMENTO DE DADO 134.42 0.00
NF FAT027936 R1 SOLUTIONS INFORMATICA EPP 1,102.50 0.00
Valor ref. 168 - Desc. Vale Transporte (Valor) 02 0.00 123.20
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ACUMULADO ATÉ FEV/2020 516.67 0.00
PROVISÃO DE FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 688.89 0.00
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 43.40 0.00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS ACUMULADO ATÉ FEV/2020 55.11 0.00
Totais: 105,831.26 123.20
Saldo Anterior...
NF 000031359 PARC 010/010 EADBOX - TECNOLOGIA P 3,236.50 0.00
NF OS4218000 ALEXANDRE PEDROSO CORDEIRO 199.98 0.00
Página: 53 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
000000064-201912251-43822-PRODUCTBOARD 520.38 0.00
Gratificacoes 270 - Férias No Mês 01/2020 1,419.84 0.00
Valor ref. 271 - 1/3 de Férias no Mês 01/2020 473.28 0.00
Valor ref. 1226 - Assistencia Medica Dependentes 0 0.00 394.35
NF OS0004221 LEONARDO MAURO PEREIRA MORAES 667.82 0.00
NF OS0004248 LEONARDO MAURO PEREIRA MORAES 555.89 0.00
NF 000032840 EADBOX - TECNOLOGIA PARA EDUCACAO 3,074.00 0.00
NF OS4258000 ALEXANDRE PEDROSO CORDEIRO 3,503.91 0.00
NF 000000444 MONITORA SOLUCOES 20,912.68 0.00
000000064-250220206-43881-PRODUCTBOARD 909.63 0.00
000000064-310120201-43881-BOVINUS FAST GRILL 318.63 0.00
Página: 54 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
Valor ref. 1197 - Outros descontos; 02/2020 0.00 25.00
Valor ref. 1226 - Assistencia Medica Dependentes 0 0.00 394.35
Valor ref. 1373 - Premio Argo It; 02/2020 282.21 0.00
Totais: 439,371.23 164,960.28
Saldo Anterior...
NF 183831935 PARC 008/013 ELETROPAULO METRO ELETRI 545.65 0.00
NF 183631932 PARC 008/013 ELETROPAULO METRO ELETRI 1,729.32 0.00
ONOVOLAB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5,000.00 0.00
BOL335386 - HERSIL ADIMISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 4,487.78 0.00
NF 000021327 PARC 006/013 SRX SERVICOS AUXILIARES 3,683.77 0.00
NF 000244577 GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 951.94 0.00
NF 000011396 ELETROTECNICA MAKOTO LTDA 170.00 0.00
NF 004119124 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 847.66 0.00
COPA E COZINHA 41.99 0.00
NF 000055990 INOVE HIGIENE COMERCIO E SERVICOS DE 2,834.00 0.00
000000064-041220191-43822-EXTRA 120.80 0.00
000000064-090120201-43822-EXTRA 125.39 0.00
NF BOL085026 PARC 010/010 WHIRLPOOL SA 185.64 0.00
TED030120 LCM PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 79,332.09 0.00
NF 000247162 GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 93.87 0.00
TED020320 LCM PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 79,332.09 0.00
NF 192904343 ELETROPAULO METRO ELETRICIDADE DE S P 953.26 0.00
NF 191547564 ELETROPAULO METRO ELETRICIDADE DE S P 1,256.72 0.00
Página: 55 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
ONOVOLAB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5,000.00 0.00
NF 000021885 SRX SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E 3,683.77 0.00
NF 004165188 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 825.61 0.00
NF 000057012 INOVE HIGIENE COMERCIO E SERVICOS DE 2,020.00 0.00
NF BOL250314 GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 749.25 0.00
PROVISÃO FEV/20 - WHIRLPOOL SA 200.00 0.00
Totais: 282,002.44 0.00
Saldo Anterior...
NF 000000349 PARC 010/013 ARTESE SOCIEDADE DE ADVO 3,570.00 0.00
NF FAT120317 PARC 001/012 CEZAR SANTOS SOCIEDADE I 450.00 0.00
NF 000002585 MAMMANA, GRUBBA E FER SOC DE ADVOGADO 1,000.00 0.00
D&O - 03.10.1.001410 - 24/10/2019 a 24/10/2020 - X 656.91 0.00
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL - 03.78.1.0014 1,899.06 0.00
NF FAT010320 CEZAR SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 450.00 0.00
NF 000000356 ARTESE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3,570.00 0.00
NF 000000358 F. DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 433.33 0.00
NF FAT000001 F. DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 74.21 0.00
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL - 03.78.1.0014 1,899.06 0.00
D&O - 03.10.1.001410 - 24/10/2019 a 24/10/2020 - X 656.91 0.00
PROVISÃO FEV/20 - ARTESE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3,500.00 0.00
Totais: 18,159.48 0.00
Página: 56 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
Saldo
882,172.86
882,832.87
882,932.87
883,038.17
883,081.92
886,408.36
886,509.16
886,516.27
886,855.12
886,904.27
886,948.17
888,478.58
888,761.32
935,761.32
935,993.51
936,853.35
936,928.13
937,160.32
936,928.13
937,028.13
937,688.13
937,695.24
937,842.07
938,537.02
943,363.88
944,894.33
945,192.64
945,366.04
945,912.04
945,995.00
946,081.36
946,245.36
946,551.64
946,600.94
946,719.21
947,011.90
947,198.29
948,591.01
948,639.39
948,714.17
995,714.17
995,831.30
Saldo
(19,271,381.17)
(19,274,881.17)
(19,275,081.17)
(19,353,086.01)
(19,353,336.01)
(19,366,336.01)
(19,419,997.35)
(19,423,378.00)
(19,427,670.95)
(19,424,520.92)
(19,424,020.92)
Página: 57 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
(19,424,011.52)
(19,423,112.52)
(19,422,500.96)
(19,422,498.02)
(19,422,489.02)
(19,422,488.99)
(19,422,489.00)
(19,417,749.47)
(19,417,505.84)
(19,417,417.84)
(19,417,307.18)
(19,417,231.18)
(19,417,224.81)
(19,417,170.81)
(19,415,989.24)
(19,415,964.84)
(19,415,800.14)
(19,401,880.14)
(19,401,862.14)
(19,401,860.67)
(19,401,842.67)
(19,401,828.64)
(19,401,809.40)
(19,401,809.41)
(19,401,809.42)
(19,401,808.44)
(19,401,772.90)
(19,401,626.07)
(19,401,478.67)
(19,401,472.73)
(19,395,392.60)
(19,395,391.13)
(19,395,124.46)
(19,395,206.46)
(19,395,282.23)
(19,395,343.56)
(19,395,276.89)
(19,395,221.99)
(19,395,035.64)
(19,394,809.53)
(19,394,642.33)
(19,394,254.57)
(19,394,256.52)
(19,394,277.32)
(19,394,276.83)
(19,394,395.26)
(19,394,376.51)
(19,393,212.99)
(19,393,332.31)
(19,393,405.17)
(19,393,369.17)
(19,393,366.23)
(19,393,366.24)
(19,392,933.24)
(19,392,874.59)
(19,392,861.69)
Página: 58 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
(19,392,688.08)
(19,392,687.59)
(19,392,669.59)
(19,392,548.39)
(19,392,531.79)
(19,392,603.46)
(19,391,726.66)
(19,389,436.16)
(19,389,291.86)
(19,389,108.62)
(19,334,080.57)
(19,330,613.82)
(19,326,211.53)
(19,299,581.91)
(19,298,977.50)
(19,298,776.03)
(19,298,900.15)
(19,298,468.43)
(19,298,324.52)
(19,298,698.77)
(19,299,009.66)
(19,299,070.06)
(19,298,664.06)
(19,298,221.51)
(19,267,547.23)
(19,267,677.97)
(19,267,966.58)
(19,268,358.80)
(19,268,382.96)
(19,266,138.65)
(19,265,998.38)
(19,264,371.25)
(19,263,906.87)
(19,263,669.79)
(19,258,921.74)
(19,258,258.88)
(19,258,201.20)
(19,258,056.23)
(19,258,020.33)
(19,258,020.34)
(19,258,478.16)
(19,254,978.16)
(19,254,778.16)
(19,163,773.32)
(19,163,573.32)
(19,155,973.32)
(19,155,823.32)
(19,155,673.32)
(19,155,523.32)
(19,158,128.98)
(19,158,109.67)
(19,157,990.82)
(19,079,577.20)
(19,050,628.30)
(19,048,564.30)
(19,052,064.30)
Página: 59 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
(19,052,264.30)
(19,143,269.14)
(19,143,469.14)
(19,151,069.14)
(19,206,097.19)
(19,209,563.94)
(19,213,966.23)
(19,216,256.73)
(19,216,401.03)
(19,216,584.27)
(19,294,997.89)
(19,323,946.79)
(19,326,010.79)
(19,325,546.41)
(19,326,010.79)
(19,326,068.47)
(19,325,169.47)
(19,325,071.47)
(19,325,053.47)
(19,325,045.63)
(19,325,027.63)
(19,324,399.53)
(19,324,348.85)
(19,324,239.47)
(19,324,191.11)
(19,323,691.11)
(19,323,721.11)
(19,323,625.11)
(19,322,949.29)
(19,322,275.43)
(19,321,395.05)
(19,320,497.63)
(19,320,485.33)
(19,317,185.35)
(19,317,154.95)
(19,317,256.17)
(19,317,251.27)
(19,317,251.29)
(19,317,309.68)
(19,317,274.13)
(19,317,044.52)
(19,317,251.46)
(19,317,024.28)
(19,316,836.46)
(19,316,704.53)
(19,316,704.52)
(19,316,704.53)
(19,316,703.07)
(19,316,710.89)
(19,316,718.50)
(19,316,738.85)
(19,302,818.85)
(19,302,621.89)
(19,256,736.57)
(19,256,733.14)
(19,256,715.14)
Página: 60 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
(19,256,575.14)
(19,256,569.14)
(19,256,552.48)
(19,256,689.83)
(19,256,639.79)
(19,256,944.72)
(19,257,249.64)
(19,257,246.42)
(19,257,257.75)
(19,257,256.92)
(19,257,427.89)
(19,257,603.65)
(19,257,496.96)
(19,257,471.96)
(19,257,376.36)
(19,257,344.50)
(19,257,339.67)
(19,265,026.52)
(19,271,675.08)
(19,279,958.82)
(19,279,929.27)
(19,279,873.12)
(19,279,756.75)
(19,279,756.76)
(19,279,629.66)
(19,279,623.66)
(19,279,592.12)
(19,279,506.21)
(19,279,490.23)
(19,279,443.61)
(19,279,427.63)
(19,279,356.20)
(19,279,324.66)
(19,279,275.91)
(19,279,366.91)
(19,279,381.75)
(19,279,464.72)
(19,279,394.72)
(19,273,314.54)
(19,273,232.48)
(19,272,172.61)
(19,272,083.43)
(19,272,064.67)
(19,272,017.67)
(19,271,970.67)
(19,271,923.67)
(19,271,876.67)
(19,271,829.67)
(19,271,881.38)
(19,246,285.19)
(19,240,601.43)
(19,240,592.43)
(19,240,590.96)
(19,240,329.16)
(19,240,135.56)
(19,240,068.89)
Página: 61 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
(19,240,068.90)
(19,239,983.69)
(19,240,174.72)
(19,239,908.05)
(19,240,897.91)
(19,241,108.34)
(19,241,346.91)
(19,241,314.78)
(19,241,685.54)
(19,241,751.81)
(19,241,719.68)
(19,241,727.49)
(19,241,694.56)
(19,241,744.55)
(19,241,356.79)
(19,241,211.82)
(19,241,195.45)
(19,241,555.33)
(19,241,538.96)
(19,241,621.11)
(19,242,346.82)
(19,242,614.30)
(19,242,505.17)
(19,242,663.62)
(19,169,590.41)
(19,141,844.05)
(19,114,800.71)
(19,114,949.65)
(19,114,690.62)
(19,114,604.28)
(19,114,818.88)
(19,115,129.77)
(19,115,190.17)
(19,114,784.17)
(19,114,341.62)
(19,083,667.34)
(19,083,798.08)
(19,083,851.96)
(19,084,244.18)
(19,084,268.34)
(19,082,036.98)
(19,081,897.52)
(19,080,279.79)
(19,075,698.79)
(19,075,410.20)
(19,075,043.72)
(19,016,930.75)
(19,013,269.64)
(19,008,620.55)
(19,004,418.55)
(19,003,546.83)
(19,003,312.58)
(19,003,075.50)
(18,998,327.07)
(18,998,661.78)
(18,952,776.46)
Página: 62 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
(18,952,576.46)
(18,936,576.46)
(18,936,307.98)
(18,938,235.48)
(18,938,085.48)
(18,937,935.48)
(18,937,785.48)
Saldo
3,818,999.23
3,816,999.23
3,811,999.23
3,811,899.23
3,634,899.23
3,629,899.23
3,628,299.23
3,537,854.66
3,532,156.65
3,524,921.07
3,527,471.05
3,527,971.05
3,539,159.70
3,551,659.70
3,551,702.35
3,553,180.00
3,558,225.69
3,563,425.69
3,563,536.47
3,563,713.83
3,591,385.20
3,591,525.20
3,591,593.63
3,594,354.08
3,598,854.08
3,599,810.96
3,601,310.31
3,601,547.53
3,602,100.43
3,807,068.61
3,820,821.23
3,830,653.73
3,831,178.13
3,834,481.38
3,834,689.48
3,834,953.74
3,908,088.95
3,912,696.46
3,918,547.31
3,948,350.39
3,948,067.41
3,948,164.89
3,948,177.03
3,948,069.03
3,958,163.10
3,961,527.79
3,961,335.33
Página: 63 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
3,960,546.63
3,960,534.55
3,961,641.86
3,961,673.43
3,965,234.26
3,965,456.81
3,968,038.41
3,971,299.55
3,979,924.37
3,980,114.93
3,980,307.39
3,980,379.88
3,982,379.88
3,987,379.88
3,987,479.88
4,180,479.88
4,185,479.88
4,187,079.88
4,189,003.88
4,187,003.88
4,182,003.88
4,181,903.88
3,988,903.88
3,983,903.88
3,982,303.88
3,909,168.67
3,904,561.16
3,898,710.31
3,895,407.06
3,895,198.96
3,894,934.70
3,893,010.70
3,892,773.48
3,892,582.92
3,893,082.92
3,896,382.90
3,896,418.45
3,908,918.45
3,914,118.45
3,915,683.65
3,932,158.43
3,937,610.36
3,942,110.36
4,160,435.21
4,163,195.65
4,173,433.15
4,173,979.15
4,174,177.15
4,187,929.77
4,189,229.77
4,189,290.17
4,222,500.25
4,222,537.05
4,223,637.55
4,224,041.86
4,229,158.14
Página: 64 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4,229,562.45
4,231,267.88
4,231,201.85
4,231,458.85
4,231,038.85
4,231,259.64
4,231,302.78
4,231,669.02
4,231,791.10
4,235,364.85
4,236,556.10
4,236,385.10
4,236,519.87
4,232,275.10
4,232,066.49
4,231,277.79
4,231,265.71
4,231,365.71
4,232,896.03
4,233,175.46
4,236,189.11
4,236,377.47
4,238,562.37
4,244,844.52
4,245,240.29
4,245,742.86
4,323,373.96
4,328,264.70
4,334,475.21
4,339,939.21
4,343,200.35
4,351,825.17
4,352,015.73
4,602,015.73
4,614,015.73
4,614,115.73
4,615,465.73
4,625,465.73
4,628,965.73
4,629,174.34
Saldo
4,807,158.81
4,805,808.81
4,802,308.81
4,791,108.81
4,781,108.81
4,510,212.98
4,493,146.61
4,471,474.84
4,490,944.83
4,493,444.83
4,493,944.83
4,497,839.48
4,498,234.21
4,498,906.71
Página: 65 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
4,499,468.15
4,499,619.95
4,499,726.34
4,499,793.90
4,500,007.14
4,500,045.06
4,516,194.16
4,517,222.54
4,519,007.17
4,518,941.68
4,520,701.68
4,520,880.28
4,522,109.58
4,522,922.46
4,523,447.45
4,524,055.45
4,524,711.96
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4,525,575.96
4,525,882.01
4,526,099.81
4,526,423.81
4,528,138.40
4,528,251.38
4,528,369.38
4,528,511.13
4,528,891.13
4,529,011.13
4,529,257.79
4,529,461.79
4,529,903.25
4,530,089.25
4,530,209.25
4,550,903.08
4,552,206.79
4,553,862.32
4,812,958.21
4,829,281.09
4,850,008.83
5,073,232.89
5,073,244.76
5,076,437.87
5,080,637.87
5,081,396.29
5,081,649.09
5,081,500.43
5,080,009.40
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5,079,965.92
5,083,815.01
5,085,098.04
5,084,668.54
5,101,182.95
5,106,687.75
5,106,244.46
5,104,991.05
Página: 66 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
5,104,843.80
5,105,293.80
5,108,446.80
5,108,554.22
5,129,029.04
5,130,308.67
5,145,152.90
5,145,997.21
5,146,922.61
5,148,272.61
5,151,772.61
5,162,972.61
5,172,872.61
5,189,875.61
5,188,525.61
5,185,025.61
5,173,825.61
5,163,925.61
4,904,829.72
4,888,506.84
4,867,779.10
4,847,085.27
4,845,781.56
4,844,126.03
4,827,123.03
4,827,623.03
4,829,923.03
4,848,463.01
4,848,669.20
4,848,886.73
4,851,313.81
4,852,331.48
4,852,370.38
4,867,730.75
4,869,091.20
4,870,451.65
4,871,812.10
4,873,476.54
4,873,683.34
4,874,734.94
4,877,262.74
4,877,532.74
4,877,549.79
4,878,438.95
5,064,075.98
5,064,064.11
5,066,293.26
5,070,493.26
5,070,253.72
5,071,743.11
5,072,984.27
5,076,953.92
5,076,805.26
5,075,114.76
5,075,044.40
5,075,068.07
Página: 67 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
5,083,104.46
5,085,783.26
5,090,050.38
5,091,472.76
5,091,270.36
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5,096,617.78
5,096,470.53
5,096,820.53
5,099,879.39
5,100,033.29
5,117,182.27
5,118,254.07
5,130,687.10
5,166,451.26
5,168,704.37
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5,400,167.94
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5,463,593.18
Saldo
471,253.10
469,453.10
451,988.68
450,888.37
449,491.22
454,771.22
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457,784.26
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462,906.92
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465,704.75
486,432.98
487,738.93
489,397.19
518,771.31
521,121.24
521,268.09
522,971.76
Página: 68 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
523,068.41
524,868.41
527,154.41
525,354.41
504,626.18
503,320.23
501,661.97
499,214.14
499,059.94
498,864.14
496,578.14
497,318.74
497,896.55
498,196.55
498,290.29
498,362.09
499,095.32
499,319.50
499,919.50
499,979.52
500,109.98
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505,933.96
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511,381.84
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555,201.74
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557,117.16
559,117.16
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563,004.64
565,657.26
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573,198.17
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Saldo
2,517,626.26
2,516,526.26
2,513,426.26
2,456,264.77
2,452,663.62
2,448,090.70
2,367,330.37
2,371,980.39
2,372,511.28
2,373,111.28
Página: 69 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
2,373,325.79
2,374,051.49
2,375,603.47
2,375,660.34
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2,378,899.01
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2,379,772.91
2,380,323.70
2,380,331.68
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2,392,273.28
2,392,461.23
2,392,628.43
2,392,795.63
2,392,962.83
2,393,262.83
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2,396,676.11
2,403,231.11
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2,535,193.69
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2,535,976.38
2,537,604.18
2,541,114.97
2,542,285.23
2,545,554.52
2,546,644.28
2,546,612.31
Página: 70 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
2,546,217.96
2,546,205.88
2,546,705.88
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2,689,947.75
2,690,212.30
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212,198.08
196,448.08
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315,825.05
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315,117.72
310,195.72
Página: 71 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
316,232.62
310,195.72
311,195.72
311,248.72
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314,232.02
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454,903.14
489,903.14
489,742.22
489,196.72
Página: 72 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
489,184.64
496,861.51
497,341.31
502,907.08
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710,558.02
784,035.42
(1,303,382.45)
(1,435,810.25)
(1,444,396.04)
(1,458,796.04)
(1,401,352.36)
(1,312,214.08)
(1,299,338.55)
(1,239,913.03)
(1,239,898.51)
(1,239,809.14)
Saldo
324,377.32
296,419.69
294,658.40
292,421.72
294,461.73
294,761.73
294,861.73
295,128.24
295,156.67
295,243.21
297,609.26
Página: 73 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
298,084.94
298,383.54
299,056.14
299,664.14
299,750.64
299,765.10
299,786.40
301,301.76
301,397.23
301,518.45
324,091.13
325,513.16
327,319.03
341,315.18
342,218.89
343,816.11
344,348.52
344,160.45
343,603.67
347,402.62
348,668.93
348,608.93
348,214.58
347,954.03
348,254.03
348,669.17
350,251.30
350,350.18
351,497.22
352,890.35
352,950.35
353,053.86
353,550.85
354,667.85
332,095.17
330,673.14
328,867.27
327,351.91
327,256.44
327,135.22
326,018.22
327,411.35
326,018.22
325,914.71
326,014.71
326,314.71
326,401.31
329,041.30
329,069.74
329,210.34
331,576.41
332,120.41
332,899.21
333,176.62
333,673.61
351,285.68
Página: 74 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
352,189.39
352,001.32
351,227.59
351,232.85
351,390.76
351,443.40
350,881.84
350,487.49
350,226.94
350,526.94
350,942.08
350,974.98
352,461.05
352,553.92
353,631.32
356,665.24
356,856.37
357,099.07
381,696.48
383,246.07
385,213.91
387,730.91
388,433.66
388,995.22
Saldo
1,487,930.18
1,430,029.42
1,426,381.73
1,421,749.78
1,434,499.75
1,436,499.75
1,436,553.52
1,445,886.85
1,446,029.01
1,454,704.69
1,458,065.79
1,459,948.69
1,464,692.62
1,464,991.57
1,465,371.10
1,525,642.64
1,529,439.68
1,534,261.25
1,588,134.43
1,589,881.60
1,590,924.04
1,591,271.52
1,591,122.86
1,588,642.42
1,589,651.23
1,589,987.50
1,591,922.04
1,592,566.89
1,591,920.94
1,591,132.24
Página: 75 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
1,591,120.16
1,591,720.16
1,591,912.97
1,596,600.22
1,596,893.20
1,600,291.41
1,600,968.26
1,601,381.26
1,601,783.62
1,606,098.62
1,545,827.08
1,542,030.04
1,537,208.47
1,532,464.54
1,532,165.59
1,531,882.45
1,531,502.92
1,527,187.92
1,526,774.92
1,528,574.92
1,540,454.92
1,540,590.01
1,548,871.29
1,551,149.89
1,554,848.08
1,555,226.28
1,606,065.11
1,607,812.28
1,607,316.92
1,607,647.90
1,607,923.71
1,610,424.66
1,610,276.00
1,608,040.36
1,608,874.01
1,609,038.39
1,608,874.01
1,607,991.41
1,607,528.86
1,606,740.16
1,606,728.08
1,607,328.08
1,607,520.89
1,611,673.49
1,611,933.05
1,614,943.65
1,623,724.74
1,624,277.93
1,624,980.45
1,685,488.52
1,689,300.49
1,694,140.97
1,702,234.97
1,702,786.14
Saldo
Página: 76 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
18,539.98
19,199.99
19,999.99
20,099.99
21,699.99
22,259.00
22,400.00
22,484.63
24,606.46
26,106.46
30,405.46
35,943.46
35,950.57
35,982.07
36,376.41
36,731.71
37,164.34
37,562.99
41,410.29
42,710.29
43,003.34
43,021.80
43,045.24
46,363.85
46,572.93
46,838.42
50,355.04
50,144.04
50,425.37
50,442.95
50,646.91
50,827.29
51,775.63
56,408.19
57,026.83
57,349.17
57,914.65
57,926.73
58,440.17
58,649.17
59,113.17
55,794.56
55,585.48
55,319.99
55,026.94
55,008.48
54,985.04
54,521.04
56,021.04
54,521.04
54,711.60
55,225.04
56,825.04
56,925.04
59,046.87
60,546.87
Página: 77 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
61,206.87
61,213.98
66,751.98
71,065.24
71,459.61
67,612.31
68,062.76
69,084.09
71,154.92
71,566.32
72,587.65
72,599.73
76,116.35
75,905.35
75,907.22
75,919.35
76,201.80
76,219.45
76,424.23
77,011.51
77,048.51
77,095.49
80,394.07
80,601.89
80,865.78
81,577.78
81,758.16
82,706.50
83,271.98
87,904.54
88,523.16
88,845.50
90,845.50
95,845.50
100,845.50
102,445.50
Saldo
705,742.97
682,777.47
681,330.63
679,493.36
682,583.36
683,083.36
683,353.36
683,840.96
683,870.36
683,931.44
684,279.44
684,327.17
685,127.17
686,927.17
696,239.17
696,274.71
696,490.71
696,675.02
Página: 78 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
699,406.31
699,731.31
700,075.57
700,345.57
700,705.56
700,713.69
701,560.49
701,752.31
702,090.35
702,101.20
702,638.97
702,935.97
703,291.97
703,356.77
703,516.77
704,037.78
704,207.32
706,444.93
706,585.91
706,764.92
732,672.24
734,304.42
736,377.03
762,552.87
762,523.39
764,095.53
769,142.45
772,573.86
774,256.17
774,138.80
773,918.24
773,553.02
774,304.45
774,554.93
775,238.04
775,465.74
776,609.54
776,578.64
776,554.48
776,654.48
776,968.90
777,069.18
779,407.99
779,554.16
781,249.79
781,914.79
781,945.69
782,107.23
782,309.17
785,236.17
759,328.85
757,696.67
755,624.06
753,386.45
753,245.47
753,066.46
Página: 79 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
750,139.46
750,487.46
750,139.46
750,539.46
750,887.46
751,052.20
751,535.40
751,978.91
754,637.37
754,648.22
754,676.84
755,676.84
756,476.84
756,600.04
772,692.36
772,908.36
773,268.35
775,368.35
775,706.39
775,976.39
776,186.39
776,557.24
778,499.89
780,947.89
781,153.59
781,315.74
781,324.78
781,520.33
782,519.72
782,530.57
785,880.57
786,468.57
786,606.33
786,767.87
786,969.81
818,210.09
818,092.72
817,834.30
817,469.08
817,304.00
817,291.92
817,362.03
819,866.86
820,023.42
821,839.42
826,900.13
827,218.95
827,623.81
844,268.61
845,317.25
846,648.82
851,191.82
851,856.82
852,021.90
Saldo
Página: 80 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
753,609.23
753,661.62
761,661.62
762,033.62
762,168.04
772,279.84
772,651.25
773,875.70
776,895.70
778,083.70
778,114.60
778,484.05
781,504.05
783,024.05
784,544.05
786,064.05
786,067.13
794,067.13
794,969.13
796,489.13
806,600.93
826,078.43
845,555.93
845,975.93
846,362.63
846,497.05
846,690.65
847,793.15
850,243.15
852,693.15
852,717.31
857,057.31
856,934.11
857,281.31
857,303.01
857,554.73
858,071.40
858,103.95
858,145.28
858,834.17
858,877.57
858,932.68
859,293.68
859,317.29
Saldo
791,733.79
727,942.35
723,923.46
718,820.20
722,630.18
723,030.18
723,230.18
726,466.68
726,666.66
726,697.24
Página: 81 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
726,739.89
726,750.65
729,511.10
729,678.30
730,198.68
730,360.94
734,855.13
735,138.27
735,497.80
805,678.95
810,100.40
815,714.83
868,237.57
868,719.55
868,436.57
868,247.37
869,667.21
870,140.49
870,111.39
869,717.04
869,917.04
874,286.31
874,559.39
877,727.11
878,423.68
878,793.13
878,822.23
878,894.72
883,150.72
812,969.57
808,548.12
802,933.69
798,439.50
798,079.97
793,823.97
794,520.54
793,823.97
793,454.52
794,122.34
794,322.34
794,922.34
795,478.23
800,758.20
800,815.08
800,836.49
803,910.49
807,414.40
828,327.08
831,876.21
832,785.84
833,104.47
833,298.07
833,394.72
905,947.93
906,851.64
906,684.44
Página: 82 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
906,512.70
906,487.70
906,093.35
906,493.35
906,775.56
912,634.39
913,000.56
917,248.21
929,387.43
930,152.20
931,123.32
1,038,063.73
1,044,801.00
1,053,356.17
1,065,252.17
1,065,621.62
1,065,973.00
1,066,144.74
Saldo
0.00
545.65
2,274.97
4,439.30
5,471.25
10,471.25
14,959.03
20,918.30
25,393.08
31,239.23
34,923.00
35,874.94
36,044.94
36,892.60
36,934.59
39,768.59
39,889.39
40,014.78
40,050.48
40,236.12
42,283.98
61,451.49
140,783.58
140,877.45
141,114.67
146,960.82
152,920.09
157,394.87
161,882.65
241,214.74
241,236.74
241,268.74
242,222.00
243,478.72
245,564.06
248,279.04
Página: 83 de 84
VBR
Período: 01/2020 a 02/2020
253,279.04
256,962.81
257,788.42
259,808.42
260,557.67
260,587.07
262,634.93
281,802.44
282,002.44
Saldo
0.00
3,570.00
4,020.00
5,020.00
5,676.91
7,575.97
8,025.97
11,595.97
12,029.30
12,103.51
14,002.57
14,659.48
18,159.48
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Relatoriorazaocentrocusto Mod1 0101 2902 2020

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Razão Analítico Centro de Custo Modelo 1

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