Instruções

Esta pasta contém as explicações para as linhas, preencha os dados na pasta Fluxo de Caixa (menu inferior)
de acordo com os dados do condomínio. Se precisar, adicione novas linhas de despesas ou receitas livremente.
Acompanhe os gráficos demonstrativos nas outras pastas do menu inferior

Planilha Financeira do Condomínio: [Coloque o nome do condomínio aqui]

Responsável:
E-mail: Telefone:
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
SALDO Total (Caixa) Aqui aparece resumido o saldo do caixa do condomínio

RECEITAS
Cotas Atrasadas Pagas neste mês
Cotas Condominiais
Cotas Antecipadas Coloque aqui as receitas do condomínio no mês, caso você preencha a aba "Taxa de Condomínio" com os valores das cotas condominiais, a linha "Cotas Condominiais" será preenchida
Aluguéis de Espaços automaticamente aqui.
Multas Arrecadadas
Outros
Se precisar adicionar uma nova receita, basta inserir uma nova linha que a planilha é atualizada automaticamente.
OUTRAS CONTAS
Saldo Fundo de Reserva
Saldo Poupança Atualize com os saldos das outras contas do condomínio. IMPORTANTE: para manter o saldo do mês e o saldo atual corretos é importante atualizar estas linhas com a situação de cada
Saldo Aplicação conta a cada mês
Outros Saldos
Se precisar adicionar uma nova conta basta inserir uma nova linha que a planilha é atualizada automaticamente.
DESPESAS FIXAS
Folha de Pagamento
Impostos
Contratos fixos
Honorários
Seguros
São as despesas que ocorrem todos os meses com o mesmo valor
Administrativo
Diversos
Outras
Se precisar adicionar uma nova despesa fixa basta inserir uma nova linha que a planilha é atualizada automaticamente.
DESPESAS VARIÁVEIS
Água
Luz
Gás São as despesas que ocorrem todos os meses, porém o valor é variável
Telefone
Manutenção
Se precisar adicionar uma nova despesa variável basta inserir uma nova linha que a planilha é atualizada automaticamente.
DESPESAS EXTRAS
Obras
Elevadores
Consertos
São as despesas extraordinárias, ou não previstas no orçamento
Outras
Se precisar adicionar uma nova dexpesa extra basta inserir uma nova linha que a planilha é atualizada automaticamente.
SALDO DETALHADO - BALANCETE
Receitas

Saldo por tipo de receita/despesa

Outras Contas
Despesas Fixas Saldo por tipo de receita/despesa
Despesas Variáveis
Despesas Extras
Saldo do Mês Saldo do mês atual, sem considerar caixa dos meses anteriores
SALDO ATUAL É o valor total que o condomínio possui, considerando histórico dos meses anteriores

INADIMPLÊNCIA
Valor das Cotas em Atraso do mês anterior
Valor das Cotas em Atraso Pagas este mês
Valor de todas as Cotas emitidas este mês
Valor das Cotas Não Pagas este mês
Índice de inadimplência do mês
Valor total de Inadimplência
Auto-explicativa
Esta linha é sempre preenchida automaticamente de acordo com o valor inserido na linha de receitas: "Cotas Atrasadas Pagas neste mês"
Valor de TODAS AS COTAS de condomínio emitidas no mês
Auto-explicativa
Esta linha é calculada automaticamente
É a soma das cotas ainda em atraso dos meses anteriores + o valor das cotas não pagas no mês atual
 Planilha Financeira do Condomínio: [Coloque o nome do condomínio aqui]
Responsável: Ano de Referência: 2017
E-mail: Telefone:
Mês Janeiro/2017 Fevereiro/2017 Março/2017 Abril/2017 Maio/2017 Junho/2017 Julho/2017 Agosto/2017 Setembro/2017 Outubro/2017 Novembro/2017 Dezembro/2017
SALDO Total (Caixa) R$375.00 R$456.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00

RECEITAS R$450.00 R$100.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Cotas Atrasadas Pagas neste mês R$50.00
Cotas Condominiais R$400.00 R$100.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Cotas Antecipadas
Aluguéis de Espaços
Multas Arrecadadas
Outros

OUTRAS CONTAS R$100.00 R$200.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Saldo Total do Fundo de Reserva R$100.00 R$200.00 R$0.00
Saldo Poupança
Saldo Aplicação
Outros Saldos

DESPESAS FIXAS R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Folha de Pagamento
Impostos
Contratos fixos
Honorários
Seguros
Administrativo
Internet
Diversos
Outras

DESPESAS VARIÁVEIS R$75.00 R$119.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Água R$20.00 R$37.00
Luz R$55.00 R$82.00
Gás
Telefone
Manutenção

DESPESAS EXTRAS R$100.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Obras R$100.00
Elevadores
Consertos
Outras

SALDO DETALHADO - BALANCETE

Receitas R$450.00 R$100.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Outras Contas R$100.00 R$200.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Despesas Fixas R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Despesas Variáveis R$75.00 R$119.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Despesas Extras R$100.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Saldo do Mês R$375.00 R$81.00 -R$200.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
SALDO ATUAL R$375.00 R$456.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00 R$256.00
INADIMPLÊNCIA
Valor das Cotas em Atraso do mês anterior R$100.00
Valor das Cotas em Atraso Pagas este mês R$50.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Valor de todas as Cotas emitidas este mês R$1,000.00
Valor das Cotas Não Pagas este mês R$200.00
Índice de inadimplência do mês 20%
Valor total de Inadimplência R$250.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
 TOTAL
R$3,391.00
R$0.00
R$550.00
R$50.00
R$500.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$300.00
R$300.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00

R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$194.00
R$57.00
R$137.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$100.00
R$100.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$550.00
R$300.00
R$0.00
R$194.00
R$100.00
R$256.00
R$3,391.00
 R$0.00
R$0.00
R$100.00
R$50.00
R$1,000.00
R$200.00
R$0.20
R$250.00
Informações detalhadas sobre o pagamento do condomínio
Número de apartamentos: 8

ApartamentoTorre Janeiro/2017 Fevereiro/2017 Março/2017 Abril/2017 Maio/2017

201 A 100
202 A 100
203 A 100
204 A 100
301 A 0 100
302 A 0
303 A
304 A
Insira mais linhas aqui
Não mexa nesta linha
Total 400 100 0 0 0
 Junho/2017 Julho/2017 Agosto/2017 Setembro/2017 Outubro/2017 Novembro/2017

Não mexa nesta linha

0 0 0 0 0 0
Dezembro/2017

0
 V a lo r ( R $ )

Sal do A tu al
R$ 50 0 .00

R$ 45 6 .00

R$ 40 0 .00
R$ 37 5 .00

R$ 30 0 .00
R $2 56 .0 0 R $2 56 .0 0 R $2 5 6.0 0 R $2 5 6.0 0 R$ 25 6 .00 R$ 25 6 .00 R$ 2 56 .0 0 R$ 2 56 .0 0 R $2 5 6.0 0 R $2 5 6.0 0

R$ 20 0 .00

R$ 10 0 .00
Sa ldo n o M ês
Sa ldo Atu al
R$ 0 .00

-R $1 0 0.0 0

-R $2 0 0.0 0

-R $3 0 0.0 0
V a lo r ( R $ )

R $5 0 0
.0 0
D es pe sa s e Re c ei tas

R $4 5 0
.0 0

R $4 0 0
.0 0

R $3 5 0
.0 0

R $3 0 0
.0 0

R $2 5 0
.0 0
Re c
e ita s
R $2 0 0
.0 0 Ou tr as C on t as
Despe sas Fixa s

R $1 5 0
.0 0 Despe sas Va r iávei s
Despe sas Ext r as

R $1 0 0
.0 0

R $5 0 .00

R $0 .0 0
V a lo r (
R $5 0 0
.0 0
D es pe sa s e Re c ei tas

R $4 5 0
.0 0

R $4 0 0
.0 0

R $3 5 0
.0 0

R $3 0 0
.0 0

R $2 5 0
.0 0
Re c
e ita s
R $2 0 0
.0 0 Ou tr as C on t as
Despe sas Fixa s
R $1 5 0
.0 0 Despe sas Va r iávei s
Despe sas Ext r as

R $1 0 0
.0 0

R $5 0 .00

R $0 .0 0

V a lo r ( R $ )

Va lo r to ta l de in a d im pl ên c ia
R $3 00 .0 0

R $2 50 .0 0

R $2 00 .0 0

R $1 50 .0 0

R $1 00 .0 0

R $5 0. 00

R $0 .0 0
Ja ne ir o/2 01 7 Fe ver eir o /20 17 Ma rço /20 1 7 Ab r il/ 20 1 7 Ma io/2 0 17 Ju n ho /20 1 7 Ju lh o/2 01 7 Agost o/2 0 17 Set emb ro /20 1 7 O ut ub r o/2 01 7 Nov embr o /2 0 17 Dezembr o /20 1 7
De sp e sas p or ti po

R $57.00

R$ 100.00

R$137.00
F ol ha de Pa g a ment o Impos t os Contrat os fixos Hon orári os S eg ur os Admin ist ra tiv o Int ernet D i v ers os Out ras Á g ua

L uz G ás T el efone Ma nutenç ão Obr as E l ev a dores C onser tos Out ras

 R $57.00

R$ 100.00

R$137.00
F ol ha de Pa g a ment o Impos t os Contrat os fixos Hon orári os S eg ur os Admin ist ra tiv o Int ernet D i v ers os Out ras Á g ua

L uz G ás T el efone Ma nutenç ão Obr as E l ev a dores C onser tos Out ras