REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
1101 COMPRAS P; INDUSTR. FUN RURAL R$ - R$ -
1199 ENTRADA ATIVO IMOBILIZADO R$ - R$ -
1199 ENTRADA BOIS TERCEIROS R$ - R$ -
COMPRA DE COUROS R$ 19,745.66 R$ 19,745.66

DIREITO A CREDITO PIS COFINS R$ 62,616.24 R$ 62,616.24

1199 ENTRADA BOIS MEAT R$ 2,232,717.53 R$ 2,232,717.53

TOTAIS R$ 2,315,079.43 R$ 2,315,079.43

BASE ICMS VALOR ICMS BASE FUN RURAL SADOS
SUBSTIT
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
5401 VENDA PROD ESTAB C/ SUBST TRI R$ 2,145,671.32 R$ 2,140,689.56
5101 VENDA PROD ESTAB DIFERIDO R$ 102,338.49 R$ 102,338.49
5949 DEVOLUÇÃO DE COMPRA R$ - R$ -
5949 DEV DE ABATE R$ - R$ -
5949 REMESSA C POSTERIOR RETORNO R$ - R$ -
CREDITOS DE ICMS R$ 4,395,208.35 R$ 4,395,208.35
5101 VENDAS ICMS 17% BILIS R$ 8,436.95 R$ 8,436.95

DEVOLUÇOES / ESTORNOS R$ - R$ -

TOTAIS R$ 6,651,655.11 R$ 6,646,673.35

RO DE SAIDAS

BASE ICMS VALOR ICMS BASE VALOR SALDO

SUBSTIT SUBSTIT. ENTRADA
R$ 1,248,728.44 R$ 149,847.41 R$ - R$ 4,981.76
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2,804.49
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 4,391,670.04 R$ (116,658.77)
R$ 5,136.60 R$ 633.89 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 5,645,535.08 R$ 33,822.53 R$ - R$ 4,981.76 R$ 2,804.49

APURAÇÃO PARCIAL DOS RESULTADOS

DESCRIÇAO DA OPERAÇAO DEBITO CREDITO

FATURAMENTO R$ 2,256,446.76
COMPRAS P/COMERCIALIZAÇAO
COMPRAS INDL R$ 2,232,717.53
ALUGUEL RASTREADOR R$ 837.56
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZALÇAO R$ 7,942.00
COMPRAS FORA ESTADO MATE CONSUMO
ENERGIA ELETRICA R$ 14,804.26
MATERIAIS DE CONSUMO R$ 26,005.26
SERV TERCEIRIZADOS R$ 12,817.16
SERV DE FRETE R$ 210.00
VARIAÇÃO DE ESTOQUE R$ 87,046.20

R$ 2,343,492.96 R$ 2,295,333.77

LUCRO BRUTO NO PERIODO R$ 48,159.19

DESCONTAR
ICMS R$ (33,822.53) PROVISÃO *
SUBST TRIBUTARIA R$ (4,981.76) PROVISÃO *
FUNDESA
FEASP
CONTRIB SINDICAL
SICADERGS R$ (704.60) *
LEASING SENTRA R$ 2,062.33
SEGURO SENTRA R$ (446.38) *
LICENCIAMENTO SENTRA
SEGURO UNO
LICENCIAMENTO UNO
SEGURO PALIO
CONSELHO CREA ENGENHARIA
LEASING PALIO 631.56 R$ (59.96) *
LEASINH UNO 511.77 R$ (51.18) *
INSPEÇÃO DE COMPRESSOR E CALDEIRA 3/3
CONTRATO COM ADVOGADOS R$ (700.00) *
INSS CAUSA TRABALISTA
CAUSA TRABALISTA R$ (960.00) *
DEPOSITO RECURSAL CAUSA EVERALDO R$ -
CUSTAS RECLAMATORIA TRABALISTA R$ -
VALE PEDAGIO R$ (1,500.00) *
SEGURO DO PRÉDIO R$ (184.79) *
CONSELHO MED VETERINARIA
CONTA DE TELEFONE R$ (2,381.75) *
MANUT CONTRATO DOS RASTREADORES
JUROS NOS DESCONTOS DE CHS R$ (4,678.04) *
ASSINATURA JORNAL DO COMERCIO R$ (39.60) *
ASSINATURA REVISTA AFBRAS
MULTA ICMS
MULTA ATRAZO ENTREGA DECLARAÇÃO
SISTEMA AGREGAR R$ (155.30) *
SISTEMA NF ELETRONICA R$ (1,500.00) *
PREJUIZO ACUMULADO ATE MÊS ANTERIOR R$ (21,208.37) *
R$ (25,215.07) PREJUISO
 REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
1101 COMPRAS P; INDUSTR. FUN RURAL R$ - R$ -
1199 ENTRADA ATIVO IMOBILIZADO R$ - R$ -
1199 ENTRADA BOIS TERCEIROS R$ 30,359.90 R$ 30,359.90
COMPRA DE COUROS R$ 17,894.33 R$ 17,894.33

DIREITO A CREDITO PIS COFINS R$ 66,578.77 R$ 66,578.77

1199 ENTRADA BOIS MEAT R$ 1,589,701.26 R$ 1,589,701.26

TOTAIS R$ 1,704,534.26 R$ 1,704,534.26

BASE ICMS VALOR ICMS BASE FUN RURAL SADOS
SUBSTIT
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (30,359.90)
R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (30,359.90)
 REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
1101 COMPRAS P; INDUSTR. FUN RURAL R$ - R$ -
1199 ENTRADA ATIVO IMOBILIZADO R$ - R$ -
1199 ENTRADA BOIS TERCEIROS R$ - R$ -
COMPRA DE COUROS R$ 18,138.56 R$ 18,138.56

DIREITO A CREDITO PIS COFINS R$ 58,303.57 R$ 58,303.57

1199 ENTRADA BOIS MEAT R$ 1,129,546.94 R$ 1,129,546.94

TOTAIS R$ 1,205,989.07 R$ 1,205,989.07

BASE ICMS VALOR ICMS BASE FUN RURAL SADOS
SUBSTIT
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
APURAÇÃO PARCIAL DOS RESULTADOS

DESCRIÇAO DA OPERAÇAO DEBITO CREDITO

FATURAMENTO R$ 1,662,749.40
COMPRAS P/COMERCIALIZAÇAO
COMPRAS INDL R$ 1,589,701.26
ALUGUEL RASTREADOR R$ 837.56
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZALÇAO R$ -
COMPRAS FORA ESTADO MATE CONSUMO R$ -
ENERGIA ELETRICA R$ 16,529.57
MATERIAIS DE CONSUMO R$ 20,730.24
SERV TERCEIRIZADOS R$ 13,799.40
SERV DE FRETE R$ 14,682.00
VARIAÇÃO DE ESTOQUE R$ (1,321.10)

R$ 1,661,428.30 R$ 1,656,280.03

LUCRO BRUTO NO PERIODO R$ 5,148.27

DESCONTAR
ICMS R$ (26,836.54) PROVISÃO*
SUBST TRIBUTARIA R$ (3,587.42) PROVISÃO*
FUNDESA R$ (1,877.66) *
FEASP
CONTRIB SINDICAL
SICADERGS
LEASING SENTRA R$ 2,062.33 *
SEGURO SENTRA R$ (446.38) *
LICENCIAMENTO SENTRA
SEGURO UNO
LICENCIAMENTO UNO
SEGURO PALIO
CONSELHO CREA ENGENHARIA
LEASING PALIO 631.56 R$ (59.96) *
LEASINH UNO 511.77 R$ (51.18) *
INSPEÇÃO DE COMPRESSOR E CALDEIRA 3/3
HONORARIOS DO RESPONSAVEL TECNICO R$ (415.00) *
CONTRATO COM ADVOGADOS R$ (700.00) *
INSS CAUSA TRABALISTA
CAUSA TRABALISTA R$ (960.00) *
DEPOSITO RECURSAL CAUSA EVERALDO R$ -
CUSTAS RECLAMATORIA TRABALISTA R$ -
VALE PEDAGIO R$ (1,500.00) *
SEGURO DO PRÉDIO R$ (184.79) *
CONSELHO MED VETERINARIA
CONTA DE TELEFONE R$ (1,497.96) *
MANUT CONTRATO DOS RASTREADORES
JUROS NOS DESCONTOS DE CHS R$ (1,621.62) *
ASSINATURA JORNAL DO COMERCIO R$ (39.60) *
ASSINATURA REVISTA AFBRAS R$ (360.00) *
MULTA ICMS
MULTA ATRAZO ENTREGA DECLARAÇÃO
SISTEMA AGREGAR R$ (65.00) *
SISTEMA NF ELETRONICA
PREJUIZO ACUMULADO ATE MÊS ANTERIOR R$ (25,215.07) *
R$ (60,269.91) PREJUISO
 REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
1101 COMPRAS P; INDUSTR. FUN RURAL R$ - R$ -
1199 ENTRADA ATIVO IMOBILIZADO R$ - R$ -
1199 ENTRADA BOIS TERCEIROS R$ - R$ -
COMPRA DE COUROS R$ 18,138.56 R$ 18,138.56

DIREITO A CREDITO PIS COFINS R$ 58,303.57 R$ 58,303.57

1199 ENTRADA BOIS MEAT R$ 1,129,546.94 R$ 1,129,546.94

TOTAIS R$ 1,205,989.07 R$ 1,205,989.07

BASE ICMS VALOR ICMS BASE FUN RURAL SADOS
SUBSTIT
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
5401 VENDA PROD ESTAB C/ SUBST TRI R$ 1,222,181.43 R$ 1,219,465.01
5101 VENDA PROD ESTAB DIFERIDO R$ 37,760.00 R$ 37,760.00
5949 DEVOLUÇÃO DE COMPRA R$ - R$ -
5949 DEV DE ABATE R$ 30,012.00 R$ 29,860.70
5949 REMESSA C POSTERIOR RETORNO R$ - R$ -
CREDITOS DE ICMS R$ 2,362,967.86 R$ 2,362,967.86
5101 VENDAS ICMS 17% BILIS R$ 5,836.70 R$ 5,836.70

DEVOLUÇOES / ESTORNOS R$ - R$ -

TOTAIS R$ 3,658,757.99 R$ 3,655,890.27

RO DE SAIDAS

BASE ICMS VALOR ICMS BASE VALOR SALDO

SUBSTIT SUBSTIT. ENTRADA
R$ 711,350.52 R$ 85,362.06 R$ - R$ 2,716.42
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 37,760.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 17,418.64 R$ 2,090.24 R$ - R$ 151.30
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 2,361,572.27 R$ (62,095.74)
R$ 3,897.81 R$ 467.74 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 3,094,239.25 R$ 25,824.29 R$ - R$ 2,867.72 R$ 37,760.00

APURAÇÃO PARCIAL DOS RESULTADOS

DESCRIÇAO DA OPERAÇAO DEBITO CREDITO

FATURAMENTO R$ 1,265,778.13
COMPRAS P/COMERCIALIZAÇAO
COMPRAS INDL R$ 1,129,546.94
ALUGUEL RASTREADOR R$ 550.00
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZALÇAO R$ 945.00
COMPRAS FORA ESTADO MATE CONSUMO R$ -
ENERGIA ELETRICA R$ 13,955.91
MATERIAIS DE CONSUMO R$ 22,984.10
SERV TERCEIRIZADOS R$ 12,308.56
SERV DE FRETE R$ 7,560.00
VARIAÇÃO DE ESTOQUE R$ (92,634.50)

R$ 1,173,143.63 R$ 1,187,850.51

LUCRO BRUTO NO PERIODO R$ (14,706.88)

DESCONTAR
ICMS R$ (25,824.29) PROVISÃO*
SUBST TRIBUTARIA R$ (2,867.72) PROVISÃO*
FUNDESA R$ (761.86) *
FEASP
CONTRIB SINDICAL
SICADERGS R$ (1,393.40)
LEASING SENTRA R$ 2,062.33 *
SEGURO SENTRA
LICENCIAMENTO SENTRA
SEGURO UNO
LICENCIAMENTO UNO
SEGURO PALIO
CONSELHO CREA ENGENHARIA
LEASING PALIO 631.56 R$ (59.96) *
LEASINH UNO 511.77 R$ (51.18) *
MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO R$ (790.00)
COMISSÕES DE VENDA R$ (49.03)
INSPEÇÃO DE COMPRESSOR E CALDEIRA 3/3
HONORARIOS DO RESPONSAVEL TECNICO R$ (415.00) *
CONTRATO COM ADVOGADOS R$ (700.00) *
INSS CAUSA TRABALISTA R$ (400.00)
CAUSA TRABALISTA R$ (1,360.00) *
DEPOSITO RECURSAL CAUSA EVERALDO R$ -
CUSTAS RECLAMATORIA TRABALISTA R$ -
VALE PEDAGIO R$ (1,500.00) *
SEGURO DO PRÉDIO R$ (184.79) *
CONSELHO MED VETERINARIA
CONTA DE TELEFONE R$ (1,224.96) *
MANUT CONTRATO DOS RASTREADORES
JUROS NOS DESCONTOS DE CHS R$ (176.72) *
ASSINATURA JORNAL DO COMERCIO R$ (39.60) *
ASSINATURA REVISTA AFBRAS R$ (290.00) *
MULTA ICMS
MULTA ATRAZO ENTREGA DECLARAÇÃO
SISTEMA AGREGAR R$ (65.00) *
SISTEMA NF ELETRONICA
PREJUIZO ACUMULADO ATE MÊS ANTERIOR R$ (60,269.91) *
R$ (113,130.30) PREJUISO
 REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
1101 COMPRAS P; INDUSTR. FUN RURAL R$ - R$ -
1199 ENTRADA ATIVO IMOBILIZADO R$ - R$ -
1199 ENTRADA BOIS TERCEIROS R$ - R$ -
COMPRA DE COUROS R$ - R$ -

DIREITO A CREDITO PIS COFINS R$ 14,427.86 R$ 14,427.86

1199 ENTRADA BOIS MEAT R$ 1,277,787.06 R$ 1,277,787.06

TOTAIS R$ 1,292,214.92 R$ 1,292,214.92

BASE ICMS VALOR ICMS BASE FUN RURAL SADOS
SUBSTIT
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 REGISTRO DE SAIDAS

RESUMO

CODIGO DESCRIÇAO VALOR VALOR

FISCAL CONTABIL PRODUTOS
5401 VENDA PROD ESTAB C/ SUBST TRI R$ 1,348,431.69 R$ 1,345,478.11
5101 VENDA PROD ESTAB DIFERIDO R$ 48,768.55 R$ 48,768.55
5949 DEVOLUÇÃO DE COMPRA R$ - R$ -
5949 DEV DE ABATE R$ - R$ -
5949 REMESSA C POSTERIOR RETORNO R$ - R$ -
CREDITOS DE ICMS R$ 80,248.36 R$ 80,248.36
5101 VENDAS ICMS 17% BILIS R$ 4,820.59 R$ 4,820.59

DEVOLUÇOES / ESTORNOS R$ - R$ -

TOTAIS R$ 1,482,269.19 R$ 1,479,315.61

RO DE SAIDAS

BASE ICMS VALOR ICMS BASE VALOR SALDO

SUBSTIT SUBSTIT. ENTRADA
R$ 784,857.75 R$ 94,182.93 R$ - R$ 2,953.58
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 48,768.55
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 2,635,924.44 R$ (69,347.32)
R$ 2,660.32 R$ 319.24 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 3,423,442.51 R$ 25,154.84 R$ - R$ 2,953.58 R$ 48,768.55