Controle Financeiro

Resultados Controles

DRE Conta Bancária Aportes

Fluxo de Caixa Caixa Eventos

Projeções
Vendas
nceiro

Entradas Configurações

s Conta Manual « comece aqui

« cadastre seus
s Caixa Custos Fixos custos fixos

Eventos Descrição Contas « edite as descrições

das suas contas
Menu Aprenda como usar a Planilha de Controle Financeiro

1. Configurações

1.1 Custos Fixos

Nesta Aba deve-se adicionar os custos fixos e também os percentuais dos custos variáveis, para as projeções de Fluxo de Ca
Além disso, esses valores serão as metas de acompanhamento mensal, de custos e despesas.

Preencha os campos que aparecem assim:

1.2 Descrição Contas

Nesta Aba estão descritas as contas que compõe as despesas e custos do seu negócio.
As contas sintéticas (coluna A) estão relacionadas com as contas analíticas (coluna B) pelas cores.

Estas contas podem ser editadas, de acordo com o seu negócio.

2. Entradas

2.1 Conta
Na Aba Pagamentos Conta você vai listar todos os pagamentos efetuados na sua conta bancária.
É importante que todas as informações sejam colocadas corretamente.

As contas serão determinadas pelas categorias que você cadastrar no item 1.2 Descrição de Contas.

2.2 Caixa
Na Aba Pagamentos Caixa você vai listar todos os pagamentos efetuados em dinheiro (espécie) no seu estabelecimento.
É importante que todas as informações sejam colocadas corretamente.

As contas serão determinadas pelas categorias que você cadastrar no item 1.2 Descrição de Contas.

2.3 Eventos

Na Aba Pagamentos Eventos, você vai listar todos os pagamentos efetuados em possíveis eventos realizados pelo seu estabe
É importante que todas as informações sejam colocadas corretamente.

As contas serão determinadas pelas categorias que você cadastrar no item 1.2 Descrição de Contas.

3. Controles
3.1 Controle Caixa

Na Aba Controle Caixa, você vai ter um controle da movimentação de dinheiro em espécie no seu estabelecimento, assim co

Você precisa preencher os valores diários de vendas, de acordo com o meio de pagamento.

Além disso, sempre que houver um depósito em conta conta, deve ser lançado nessa planilha no dia anterior à entrada do de

Caso tenha algum saque na conta bancária, ele deve ser lançado aqui também na linha 27.

Os pagamentos (saídas) são alimentados pela Aba Pagamentos Caixa (2.2).

3.2 Controle Conta

Na Aba Controle Conta, você terá um controle de todas as movimentações da sua conta bancária.

Você vai preencher apenas os itens que estão na cor AZUL.

utilizados, e as taxas negociadas.

Os pagamentos serão alimentados pela Aba Pagamentos Conta (2.1) e os recebimentos serão alimentados pelo Controle Cai

Os Empréstimos e Aportes serão alimentados pela Aba Controle Aporte (3.3) que será explicada abaixo.

Evetuais rendimentos de aplicações e ajustes pontuais podem ser lançados nas linhas 17, 18 e 19.

Nas células C42, C43 e C44 você terá as proporções de recebimentos de acordo com dinheiro, débito e crédito.

Nessa planilha, você poderá acompanhar o seu saldo bancário e projeções futuras, para verificar se terá problemas de capita

3.3 Controle Aportes

Na Aba Controle Aporte, você vai lançar todos os emréstimos ou aportes recebidos ou pagos pela sua empresa. É important

Nos valores de entrada, lançar com valor positivo, e nos pagamentos lançar com valor negativo.

3.4 Controle Eventos

Caso você tenha algum evento específico, ou data específica, que você queira controlar separadamente, você pode fazer pel

Ela funciona como a Aba Controle Caixa (3.1). Os pagamentos são alimentados pela Aba Pagamentos Eventos (2.3), e você p

Além disso, é preciso inserir os valores de depósito em conta bancária e saques, igual no item 3.1.

4. Resultados
 4.1 Projeções Vendas
Na Aba Projeções de Vendas, basta inserir as projeções mensais de vendas, na linha 6.

De acordo com seu histórico de vendas, a planilha já vai calcular a proporção das vendas por dinheiro, débito e crédito.

4.2 Fluxo de Caixa

Na Aba Projeções Fluxo de Caixa, você pode acompanhar suas projeções mês-a-mês de fluxo de caixa, e comparar com seus

Nesta aba não são inseridas informações. A intenção é apenas comparar os seus resultados de caixa com os projetados.

4.3 DRE
Na Aba DRE, você vai poder acompanhar o resultado mensal da sua empresa, pelo DRE (Demonstrativo de Resultados do Exe

Nesta Aba você poderá ver por linhas todos os custos, despesas e receitas da sua empresa, e montar planos de ação para red

Criamos ferramentas que ajudam sua loja no varejo a aumentar o faturamento, trazendo
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, para as projeções de Fluxo de Caixa e resultado dos meses seguintes.

e Contas.

pécie) no seu estabelecimento.

e Contas.

eventos realizados pelo seu estabelecimento. Ou pode por exemplo controlar um período específico.

e Contas.
 no seu estabelecimento, assim como um controle das vendas (por meio realizado - dinheiro, débito, crédito).

ilha no dia anterior à entrada do depósito na conta, na Linha 26.

ancária.

Ou seja, o seu saldo inicial de caixa, os prazos negociados com os cartões de crédito/débito e os cartões

rão alimentados pelo Controle Caixa (3.1).

plicada abaixo.

18 e 19.

iro, débito e crédito.

erificar se terá problemas de capital de giro e tomar ações, como renegociar prazos de fornecedores, etc.

gos pela sua empresa. É importante colocar o valor correto e a data de entrada/saída na conta bancária.

paradamente, você pode fazer pela Aba Controle Eventos.

agamentos Eventos (2.3), e você precisa inserir os valores diários de vendas.

or dinheiro, débito e crédito.

uxo de caixa, e comparar com seus valores orçados/projetados.

s de caixa com os projetados.

emonstrativo de Resultados do Exercicio).

, e montar planos de ação para redução de custos, por exemplo, ou aumento de receita.

Preço Certo é a ferramenta de formação de preço para seus produtos e análise de indicadores financeiros. Você
pode analisar a margem de contribuição e a lucratividade dos seus produtos e serviços, cando de olho em
indicadores importantes, como o capital de giro, a rentabilidade e o ponto de equilíbrio operacional. Ao
precificar seus produtos com o Preço Certo, você ainda consegue simplificar a gestão dos preços, diminuir o
risco do seu negócio, tornar a empresa mais competitiva e tomar decisões mais acertadas.

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 Nesta aba deve-se adicionar os custos fixos e também os percentuais dos custos variáveis, para as proje
Menu Preencha os campos alaranjados.

Pessoas Salário VT

INSS 28%
FGTS 8%
% Comissão
Total R$ -

Impostos
Alíquota Impostos

Matéria-prima e Insumos
% CMV

Gerais
Fixos
Contabilidade
Aluguel
Carro
Internet/Telefone
Gás
Água
Limpeza
Manutenção
Musico
Energia
Detetização
Outros
Total R$ -

Variáveis
% Gerais % do faturamento

Marketing
% Mkt % do faturamento
Fixos
os fixos e também os percentuais dos custos variáveis, para as projeções de Fluxo de Caixa e resultado dos meses seguintes.
faturamento

faturamento
o dos meses seguintes.
 Nesta Aba estão descritas as contas que compõe as despesas e custos do seu negócio.
Menu As contas genéricas (coluna A) estão relacionadas com as contas analíticas (coluna B) pelas cores.

CONTA GENÉRICA CONTA ANALÍTICA

Impostos Simples Nacional
Pessoal Folha
Custos de Produção Pró-Labore
Gerais Comissão
Marketing Freela
VT
Alimentação
Despesas com pessoas
Encargos Folha
Matéria Prima
Insumos
Embalagens
Bebidas
Limpeza
Escritório
Consumo
Aluguel
Manutenção
Água
Energia
Gás
Internet/Telefone
Carro
Combustível
Serviços PJ
Franquia
Voucher
Publicidade e Mídia
Despesas Financeiras
Perda
Royalty
o seu negócio.
as (coluna B) pelas cores.
 Menu Liste todos os pagamentos efetuados na sua conta bancária.

CONTA GENÉRICA CONTA ANALÍTICA FORNECEDOR DATA VALOR

DOCUMENTO STATUS OBSERVAÇÔES
 Menu Liste todos os pagamentos efetuados em dinheiro (espécie) no seu estabelecimento.

CONTA GENÉRICA CONTA ANALÍTICA FORNECEDOR DATA

tabelecimento.

VALOR DOCUMENTO
OBS.
 Menu Liste todos os pagamentos efetuados em possíveis eventos realizados pelo seu estabelecimento, ou em um

CONTA GENÉRICA CONTA ANALÍTICA FORNECEDOR DATA VALOR

stabelecimento, ou em um período específico.

DOCUMENTO STATUS
OBSERVAÇÕES
 Controle da movimentação de dinheiro em espécie no se
Menu Preencha os valores diários de vendas, de acordo com o m

1/Jul 2/Jul 3/Jul

Saldo Inicial Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -

Receita Total R$ - R$ - R$ -
Venda em Dinheiro
Visa Débito
Visa Crédito
Master Débito
Master Crédito
Elo Débito
Elo Crédito
Amex Crédito

Saídas R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
Pessoal R$ - R$ - R$ -
Custos de Produção R$ - R$ - R$ -
Gerais R$ - R$ - R$ -
Marketing R$ - R$ - R$ -

Saldo Final Caixa Parcial R$ - R$ - R$ -

Depósito Conta Bancária

Saque Conta Bancária

Saldo Final Caixa Total R$ - R$ - R$ -

Distribuição Receita
Dinheiro #DIV/0!
Débito #DIV/0!
Crédito #DIV/0!
ção de dinheiro em espécie no seu estabelecimento.
ios de vendas, de acordo com o meio de pagamento.

4/Jul 5/Jul 6/Jul 7/Jul 8/Jul 9/Jul 10/Jul

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 11/Jul 12/Jul 13/Jul 14/Jul 15/Jul 16/Jul 17/Jul
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 18/Jul 19/Jul 20/Jul 21/Jul 22/Jul 23/Jul 24/Jul
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 25/Jul 26/Jul 27/Jul 28/Jul 29/Jul 30/Jul 31/Jul
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 1/Aug 2/Aug 3/Aug 4/Aug 5/Aug 6/Aug 7/Aug
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 8/Aug 9/Aug 10/Aug 11/Aug 12/Aug 13/Aug 14/Aug
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 15/Aug 16/Aug 17/Aug 18/Aug 19/Aug 20/Aug 21/Aug
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 22/Aug 23/Aug 24/Aug 25/Aug 26/Aug 27/Aug 28/Aug
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 29/Aug 30/Aug 31/Aug Acumulado To do Diário
R$ - R$ - R$ - R$ - 2) Validar entradas em dinhei
3) Colocar as informações de s
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 5) Decidir quanto vai ser depo
R$ -
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6) Verificar se o montante do
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R$ -
R$ -

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ar entradas em dinheiro
car as informações de saída

dir quanto vai ser depositado na conta e lançar

ficar se o montante do cartão está de acordo com as vendas.

 Menu Preencha apenas os itens em azul, ou seja, o seu saldo inicial de caixa, os prazos
Nessa planilha você poderá acompanhar o seu saldo bancário e projeções futura

1/14/2022
1/Jul 2/Jul 3/Jul

Saldo Inicial Conta R$ - R$ - R$ - R$ -

Entradas R$ - R$ - R$ -
Depósito em Dinheiro R$ - R$ -
Visa Débito 1 R$ - R$ - R$ -
Visa Crédito 30 R$ - R$ - R$ -
Master Débito 1 R$ - R$ - R$ -
Master Crédito 30 R$ - R$ - R$ -
Elo Débito 1 R$ - R$ - R$ -
Elo Crédito 30 R$ - R$ - R$ -
Amex Crédito 30 R$ - R$ - R$ -

Ajuste Cartao Debito

Ajuste Cartao Credito
Rendimento Aplicação
Aporte Sócios / Empréstimos Feitos R$ - R$ - R$ -
Pagamentos Empréstimos R$ - R$ - R$ -
Taxa Débito Visa 1.20%
Taxa Crédito Visa 2.00%
Taxa Débito Master 1.20%
Taxa Crédito Master 2.00%
Taxa Débito Elo 2.70%
Taxa Crédito Elo 3.80%
Taxa Amex 4.10%

Saídas R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
Pessoal R$ - R$ - R$ -
Custos de Produção R$ - R$ - R$ -
Gerais R$ - R$ - R$ -
Marketing R$ - R$ - R$ -
Saldo Final Total R$ - R$ - R$ -

Projeções
Entradas
Dinheiro #DIV/0!
Débito #DIV/0!
Crédito #DIV/0!
l de caixa, os prazos negociados com os cartões de crédito/débito e os cartões utilizados, e as taxas negociadas.
o e projeções futuras, para verificar se terá problemas de capital de giro e tomar ações, como renegociar prazos de fornecedores, etc.

4/Jul 5/Jul 6/Jul 7/Jul 8/Jul 9/Jul

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
ociadas.
ar prazos de fornecedores, etc.

10/Jul 11/Jul 12/Jul 13/Jul 14/Jul 15/Jul

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 16/Jul 17/Jul 18/Jul 19/Jul 20/Jul 21/Jul

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 22/Jul 23/Jul 24/Jul 25/Jul 26/Jul 27/Jul

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 28/Jul 29/Jul 30/Jul 31/Jul 1/Aug 2/Aug

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 3/Aug 4/Aug 5/Aug 6/Aug 7/Aug 8/Aug

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 9/Aug 10/Aug 11/Aug 12/Aug 13/Aug 14/Aug

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 15/Aug 16/Aug 17/Aug 18/Aug 19/Aug 20/Aug

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 21/Aug 22/Aug 23/Aug 24/Aug 25/Aug 26/Aug

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 27/Aug 28/Aug 29/Aug 30/Aug 31/Aug Acumulado

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 To do Diário

1) Verificar se a taxa do cartão foi cobrada corretamente.

2) Inserir todos os pagamentos da conta na aba de pagamentos
3) Verificar extrato da conta e conciliar com a planilha
 Lançar todos os empréstimos ou aportes
Menu recebidos ou pagos pela sua empresa.

Valor Data Sócio / Fonte

 Caso você tenha algum evento específico, ou data específica, que você qu
Menu Ela funciona como a Aba Controle Caixa. Os pagamentos são alimentados

1/Jul 2/Jul 3/Jul 4/Jul

Saldo Inicial Caixa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Receita Total R$ - R$ - R$ - R$ -
Venda em Dinheiro
Visa Débito
Visa Crédito
Master Débito
Master Crédito
Elo Débito
Elo Crédito
Amex Crédito

Saídas R$ - R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ - R$ -
Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ -
Custos de Produção R$ - R$ - R$ - R$ -
Gerais R$ - R$ - R$ - R$ -
Marketing R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldo Final Caixa Parcial R$ - R$ - R$ - R$ -

Depósito Conta Bancária

Saque Conta Bancária

Saldo Final Caixa Total R$ - R$ - R$ - R$ -

Distribuição Receita
Dinheiro #DIV/0!
Débito #DIV/0!
Crédito #DIV/0!
 specífica, que você queira controlar separadamente, você pode fazer pela Aba Controle Eventos.
entos são alimentados pela Aba Pagamentos Eventos, e você precisa inserir os valores diários de vendas.

5/Jul 6/Jul 7/Jul 8/Jul 9/Jul 10/Jul 11/Jul

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 12/Jul 13/Jul 14/Jul 15/Jul 16/Jul 17/Jul 18/Jul

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 19/Jul 20/Jul 21/Jul 22/Jul 23/Jul 24/Jul 25/Jul

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 26/Jul 27/Jul 28/Jul 29/Jul 30/Jul 31/Jul 1/Aug

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 2/Aug 3/Aug 4/Aug 5/Aug 6/Aug 7/Aug 8/Aug

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 9/Aug 10/Aug 11/Aug 12/Aug 13/Aug 14/Aug 15/Aug

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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 16/Aug 17/Aug 18/Aug 19/Aug 20/Aug 21/Aug 22/Aug

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 23/Aug 24/Aug 25/Aug 26/Aug 27/Aug 28/Aug 29/Aug

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 30/Aug 31/Aug Acumulado

R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -

#REF!
#REF!

R$ - R$ - #REF!
Menu Insira as projeções mensais de vendas na linha 6.

Projeções de Vendas - Mensais

Projeção Receita Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
Receita Bruta Total R$ - R$ - R$ - R$ -

Dinheiro #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Débito #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Crédito #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Oct-17 Nov-17 Dec-17
R$ - R$ - R$ -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Menu Acompanhe suas projeções mês-a-mês de fluxo de caixa, e comparar com seus valores

Data base 1/14/2022 jul-17

Orçado Realizado Variação
Saldo Inicial - - -

Entradas #DIV/0! - #DIV/0!

Dinheiro #DIV/0! - #DIV/0!
Débito #DIV/0! - #DIV/0!
Crédito #DIV/0! - #DIV/0!

Aporte

Saídas - - #DIV/0!
Impostos - - #DIV/0!
Pessoal - - #DIV/0!
Custos de Produção - - #DIV/0!
Gerais - - #DIV/0!
Marketing - - #DIV/0!

Saldo final #DIV/0! -

ixa, e comparar com seus valores orçados/projetados. Não precisa preencher nada.

ago-17 set-17 out-17

Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação Orçado
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

- - #DIV/0! - - #DIV/0! -
- - #DIV/0! - - #DIV/0! -
- - #DIV/0! - - #DIV/0! -
- - #DIV/0! - - #DIV/0! -
- - #DIV/0! - - #DIV/0! -
- - #DIV/0! - - #DIV/0! -

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

 nov-17 dez-17
Realizado Variação Orçado Realizado Variação Orçado Realizado
- #DIV/0! - #DIV/0! -

- #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! -

- #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! -
- #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! -
- #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! -

- #DIV/0! - - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - - #DIV/0! - -

- #DIV/0! - #DIV/0! -
Variação

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Menu Nesta aba você poderá ver por linhas todos os custos, despesas e receitas da sua empresa,
ação para redução de custos, por exemplo, ou aumento de receita.

DRE 1/14/2022 jul-17 ago-17

% RL % RL
Receita Bruta - -
Dinheiro - -
Débito - -
Crédito - -

Impostos - -

Receita Líquida - -

Custos & Despesas - #DIV/0! - #DIV/0!

Pessoal - #DIV/0! - #DIV/0!

Folha - #DIV/0! - #DIV/0!
Pró-Labore - #DIV/0! - #DIV/0!
Comissão - #DIV/0! - #DIV/0!
Freela - #DIV/0! - #DIV/0!
VT - #DIV/0! - #DIV/0!
Alimentação - #DIV/0! - #DIV/0!
Despesas com pessoas - #DIV/0! - #DIV/0!
Encargos Folha - #DIV/0! - #DIV/0!
MP - #DIV/0! - #DIV/0!
Matéria Prima - #DIV/0! - #DIV/0!
Insumos - #DIV/0! - #DIV/0!
Embalagens - #DIV/0! - #DIV/0!
Bebidas - #DIV/0! - #DIV/0!
Gerais - #DIV/0! - #DIV/0!
Limpeza - #DIV/0! - #DIV/0!
Escritório - #DIV/0! - #DIV/0!
Consumo - #DIV/0! - #DIV/0!
Aluguel - #DIV/0! - #DIV/0!
Manutenção - #DIV/0! - #DIV/0!
Água - #DIV/0! - #DIV/0!
Energia - #DIV/0! - #DIV/0!
 Gás - #DIV/0! - #DIV/0!
Internet/Telefone - #DIV/0! - #DIV/0!
Carro - #DIV/0! - #DIV/0!
Combustível - #DIV/0! - #DIV/0!
Serviços PJ - #DIV/0! - #DIV/0!
Franquia - #DIV/0! - #DIV/0!
Voucher - #DIV/0! - #DIV/0!
Publicidade e Mídia - #DIV/0! - #DIV/0!
Despesas Financeiras - #DIV/0! - #DIV/0!
Perda - #DIV/0! - #DIV/0!
Royalty - #DIV/0! - #DIV/0!

Margem Líquida - #DIV/0! - #DIV/0!

 e receitas da sua empresa, e montar planos de
ita.

Acumulado
% RL
-
-
-
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- #DIV/0!

- #DIV/0!
- #DIV/0!
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- #DIV/0!
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- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!