PLANO DE CONTAS DO LIVRO CAIXA

Empresa
Código
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.1.1
2.1.2.
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
2.3
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9

2.4.10
2.4.11
2.4.12

2.6.3 1.2 1.3 1.9.6.6.3 .6.6.7.8 2.7 2.1 1.6.1 1.6.12 1.7.4 2.9.5 2.8.1 2.9 2.8.2 2.2 2.5 1.6 2.10.1 1.2 2.5 2.10.1 2.3 2.7.9.4 2.6.9.1 2.10.10 2.4 2.6.2 1.9 2.8.2 1.5 2.11.1 2.11.3 2.6 2.11.8.5 2.11 1.11.7.2 2.11.6.8 2.4 2.3 2.11.11.9.4 1.10 1.7.7 2.

por exemplo. Os gastos com FGTS.4 Função Gerencial Controles necessários Uso da ferramenta Procedimento de aplicação ENTRADAS de caixa utilizar o código 1. pod .1.11. para SAÍDAS o código 2.

Doc. Crédito em Conta) Empréstimos e Descontos Bancários Venda de Imobilizado SAÍDAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN) Gastos com Compra de Materiais Fornecedores Fretes sobre Compras Gastos Com Vendas Comissões sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens Gastos com Pessoal Salários Previdência Social (INSS) FGTS 13º Salário Férias Rescisões Contratuais Vale Transporte Assistência Médica Auxilio Refeições Prêmios e Outros Benefícios Horas Extras .PLANO DE CONTAS DO LIVRO CAIXA Tipo ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas à Vista Recebimentos de Cobrança (Depósito cheques.

Informática Despesas com Veículos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veículos Despesas com Consertos e Revisões (Mão-de-Obra e Peças) Despesas com Combustíveis Despesas com Pneus. Taxas e Condomínio Água Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorários de Terceiros (Contador/Advogado/Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas Despesas Bancárias e Financeiras Despesas com Cobrança de Títulos Despesas com CPMF Juros sobre Empréstimos e Limites de Crédito (Cheque Especial) Outras Despesas Bancárias Despesas Com Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Prédios Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Móveis.Entrada em Caixa Saída de Banco .Pró .Transferência Bancária . Utensílios e Equip. Óleo e Lavagem Amortização de Empréstimos e Dividas de Longo Prazo Amortização de Empréstimos Pagamento de Parcelamento de Impostos Compra de Imobilizado Máquinas Veículos/Consórcios Outros Bens Movimento entre o Caixa e os Bancos Saídas de Caixa .Labore Despesas Administrativas Aluguel.Entrada em Banco .Entrada em Banco Saída de Banco .

para SAÍDAS o código 2. Classificar e codificar os lançamentos por grupos de contas. Uso da ferramenta Permanente.2 . poderiam ser clas com o código2. Serve de guia para classificação dos documentos do livro caixa. Controles necessários O plano de contas é documento de partida para o controle financeiro da empresa.4. Os gastos com FGTS. Procedimento de aplicação Levantar todos os tipos de lançamentos da empresa que envolvam movimentação financeira.4.Grupo de gastos de pessoal 2. classificar os tipos de registro da movimentação financeira da empresa e orientar os lançamentos do Livro Caixa.4. Dentro de cada grupo criar níveis e sub-níveis de contas. Para ENTRADAS de caixa utilizar o código 1.Função Gerencial Organizar.Tipos de gasto de pessoal (FGTS) Estruturar a planilha do plano de contas conforme características da empresa .Saídas de caixa 2.2. sendo: 2. por exemplo.

2010 ____________________________________________ Assinatura ____________________________________________ Contador CRC nº Em .N.F numero: Inscrição Estadual numero: Inscrição Municipal numero: Na Prefeitura Municipal de: São Paulo 01 August.Página 7 LIVRO CAIXA TERMO DE ABERTURA Razão Social: Endereço: Municipio: Com registro no (a): Numero: Estado Sob Numero: C.P.J / M.

00 18.Devolver ao Cleisonw .00 50.00 110.Devolver ao Severino .00 50.46 Devolver ao Severino 56.00 600.46 19.Devolver ao Cleisonw .Devolver ao Cleisonw .291.30 18.Devolver ao Severino .00 70.88 13.95 49.00 49.00 900.90 200.00 150.00 310.00 140.00 60.60 10.Devolver ao Severino .35 39.96 53.Devolução Cleisonw .Devolver ao Severino .488.35 145.00 250.00 150.Devolver ao Cleisonw .50 1.90 37.00 59.50 7.60 8.00 276.66 (4.56 Devolver ao Severino 26.67 115.910.06 3.68 900.00) Devolver ao Cleisonw (0.Devolver ao Severino .00 50.40 197.20 54.00 150.00 A receber 7.00 60.59 154.Devolver ao Severino .00) Devolução Cleisonw 1.910.Devolução Cleisonw .00 87.12 39.Devolver ao Severino .50 1.11 40.Devolver ao Severino .Devolver ao Cleisonw .200.33 6.00 100.Devolver ao Cleisonw .Devolver ao Cleisonw .95 123.00 84.68 56.95 49.00 50.72 12.Devolução Cleisonw .00 74.60 500.46 Devolver ao Severino 69.Devolver ao Severino .Devolver ao Cleisonw .035.56 146.00) Devolução Cleisonw (0.00 64.00 10.00 38.96 654.95 123.000.00 33.00 200.56 139.90 1.00 450.26 49.Devolver ao Cleisonw .00 25.00 1.Devolver ao Severino .96 53.Devolver ao Severino 110.21 60.00 36.00 10.00 300.93 56.00 3.60 50.60 8.26 85.45 29.72 12.Devolver ao Cleisonw .80 250.46 Devolver ao Severino 69.20 754.56 Devolver ao Cleisonw 26.00 66.00 280.20 10.Devolver ao Severino .00 300.90 56.90 37.43 28.00 64.00 310.80 6.10 50.56 Devolver ao Severino 139.00 117.Devolver ao Severino .00) Devolução Severino (0.00 1.00 800.00 41.00 9/11/2010 9/11/2010 9/10/2010 9/13/2010 9/13/2010 9/13/2010 9/13/2010 9/13/2010 9/13/2010 9/13/2010 9/13/2010 3/15/2010 4/15/2010 5/15/2010 6/15/2010 7/15/2010 8/15/2010 9/15/2010 8/29/2010 2/12/2010 6/18/2010 8/27/2010 5/19/2010 8/4/2010 9/12/2010 9/9/2010 8/20/2010 8/18/2010 8/19/2010 8/10/2010 9/9/2010 9/10/2010 9/6/2010 9/14/2010 9/14/2010 10/15/2010 10/15/2010 10/11/2010 10/11/2010 11/22/2010 11/19/2010 11/29/2010 12/27/2010 12/14/2010 12/25/2010 12/27/2010 12/27/2010 12/27/2010 12/27/2010 11/26/2010 10/26/2010 12/11/2010 11/24/2010 10/16/2010 10/19/2010 11/22/2010 12/27/2010 11/25/2010 11/25/2010 11/25/2010 1/16/2011 1/16/2011 1/16/2011 1/16/2011 1/16/2011 1/16/2011 1/16/2011 2/7/2011 2/7/2011 12/25/2010 1/7/2011 11/9/2010 1/7/2011 2/2/2011 2/2/2011 2/3/2011 10/24/2010 1/11/2011 1/11/2011 1/16/2011 2/4/2011 2/10/2011 2/10/2011 2/10/2011 2/10/2011 2/10/2011 2/10/2011 2/10/2011 2/10/2011 2/25/2011 2/10/2011 11/24/2010 1/15/2011 1/12/2011 1/8/2011 11/25/2010 2/22/2011 2/28/2011 3/1/2011 1/26/2011 1/13/2011 2/17/2011 2/2/2011 2/5/2011 2/15/2011 1/13/2011 1/8/2011 2/22/2011 3/14/2011 1.21 60.080.Devolver ao Cleisonw .00 1.20 10.00) Devolver ao Cleisonw (0.56 Devolver ao Cleisonw 26.90 40.00) Devolver ao Severino - 21.00 28.10 33.33) (39.00 87.00 1.60 50.16 Devolver ao Cleisonw 14.56 Devolver ao Severino 56.00 30.00 7.291.50 1.00 60.66 36.35 39.00 70.56 Devolver ao Cleisonw 26.Devolver ao Severino .Devolver ao Cleisonw .56 100.67 65.00 47.00 450.00 204.00 12.800.00 800.000.56 Devolver ao Severino 26.00 12.00 10.Devolução Cleisonw .90 55.Devolução Cleisonw .90 115.00 700.56 Devolver ao Severino 129.20 254.33 .90 55.58 87.00 33.40 Devolver ao Cleisonw 197.67 74.Devolver ao Felipe .Devolver ao Severino .00 300.00 300.00 87.56 Devolução Cleisonw 26.56 Devolver ao Severino 139.00 1.000.584.50 23.00 11.00 3.00 30.291.00 320.00 800.Devolver ao Cleisonw .Devolução Cleisonw (33.Devolver ao Severino .67 26.00 15.00 41.00 50.00 276.Devolução Cleisonw .00 44.34 13.56 100.09 60.00 250.00 900.20 36.Devolver ao Severino .00 110.46 19.00 100.Devolver ao Cleisonw .68 45.Devolver ao Cleisonw .16 175.40 250.Devolver ao Severino .00 30.00 38.20 504.Devolver ao Severino .86 50.00 41.00 14.00 48.56 26.48 38.00) Devolver ao Cleisonw (0.Devolver ao Severino .00 10.00 80.80 6.00 46.87 10.26 85.46 Devolver ao Severino 69.20 54.63 1.00 5.197.Livro Página 8 Colocado MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO R$44.00 7.16 42.56 129.00 200.72 50.05 15.90 50.00 150.Devolução Cleisonw .00 500.67 252.09 60.23 139.56 Devolução Cleisonw 26.296.00 46.89 66.Devolver ao Severino .66 106.Devolver ao Cleisonw .35 50.00 102.00 105.10 50.00 47.00 41.Devolver ao Cleisonw .00 50.20 36.Devolver ao Severino .10 25.90 40.95 28.50 134.00 1.00 0.387.80 1.63 1.00 440.Devolver ao Cleisonw .04 .66 155.Devolver ao Severino .56 56.26 49.00 56.Devolver ao Severino .46 Devolver ao Severino 69.Devolver ao Severino .Devolver ao Severino .200.39 SAIDA Saldo anterior 8/1/2010 8/18/2010 8/18/2010 80.296.00 900.584.00 40.68 900.400.00 102.10 25.00 .00 150.00 66.00 5.56 Devolução Cleisonw 26.50 1.56 Devolver ao Severino 69.56 320.50 11.00) Devolver ao Severino (0.45 54.00 100.00 900.00 84.Devolver ao Severino .00 102.10 33.80 23.Devolver ao Cleisonw 60.12 39.00 117.Devolver ao Cleisonw .00 .66 46.00 100.56 Devolver ao Cleisonw 346.00 50.Devolver ao Cleisonw (0.00 105.56 Devolução Cleisonw 26.Devolver ao Cleisonw .00 250.Devolver ao Cleisonw .Devolução Cleisonw .00 10.04 35.87 10.05 15.500.60 13.56 26.59 154.40 Devolver ao Cleisonw 186.00 18.34 50.00 15.00 119.33 Devolvido 14.Devolver ao Cleisonw .00 900.46 Devolver ao Severino 69.Devolver ao Severino .00 200.67 65.Devolver ao Cleisonw .00 1.60 60.00 280.35 50.Devolver ao Severino .Devolver ao Severino .Devolver ao Cleisonw .38) (0.00 150.50 7.00 74.937.00 28.80 1.00 200.56 Devolver ao Severino 42.56 Devolver ao Severino 346.60 13.00 320.93 56.Devolver ao Cleisonw .98 Devolver ao Cleisonw 264.56 Devolver ao Cleisonw 26.00 250.Devolver ao Cleisonw .00 204.00 2.90 163.00 50.00 200.00 800.00 700.Devolver ao Severino .43 Cleisonw SALDO Severino 80.16 Devolver ao Severino 42.00 119.00 50.00 0.89 66.Devolução Cleisonw .00 12.41 38.00 20.90 110.400.56 Devolver ao Cleisonw 26.00 140.00 60.33) 280.68 45.00 102.200.96 654.50 11.Devolver ao Cleisonw .035.00 320.Devolver ao Severino .00 33.00 11.00 .00 28.00 320.90 7.00 900.Devolver ao Cleisonw .000.67 224.88 13.00 44.90 40.00) Devolver ao Cleisonw (0.00 50.90 7.Devolver ao Cleisonw .00 500.39 COMPLEMENTO ENTRADA R$44.41 38.00) Devolver ao Cleisonw (0.00 600.Devolver ao Severino .Devolver ao Severino .00 59.00 150.34 13.00 50.00 50.80 1.50 134.00 80.56 Devolver ao Cleisonw 26.500.35 145.45 29.Devolver ao Severino .467.56 Devolução Cleisonw 26.Devolver ao Severino .Devolver ao Cleisonw .46 69.67 23.200.Devolver ao Severino .00 320.Devolver ao Cleisonw .98 320.12 34.00 33.00 28.56 Devolução Cleisonw 26.Devolver ao Cleisonw .56 Devolver ao Cleisonw 26.68 56.06 4.50 20.56 Devolver ao Cleisonw 26.Devolver ao Cleisonw .30 18.00 150.00 25.46 Devolver ao Severino 69.Devolver ao Severino .20 197.Devolução Cleisonw .60 60.45 54.937.90 10.00 33.64 214.00 41.00 2.00) Devolver ao Cleisonw (0.00 36.00) Devolver ao Cleisonw (0.00 50.00 Devolução Cleisonw 254.95 28.80 23.00 440.Devolver ao Cleisonw .200.

00 R$2.00 Compras de Ativos a vista Compras de mercadorias R$2.00 R$19.00 R$2. 2001 R$2.00 R$2.00 R$2. De Lic.00 R$29.00 R$2.00 Entradas em Bancos Titulos Pagos Salarios Honorários Contabeis Comissões Previdência Social Licença e funcionamento Material de Escritório Agua e Esgotos Energia Elétrica Telefones R$10.00 Cheques emitidos Despesas Bancarias Duplicatas Debitadas Contas a Receber R$4.00 Emitido em: 5/20/2011 Carimbo e Assinatura do Contabilista R$2.00 R$2.00 Saidas de Bancos R$2.00 R$14.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 TX.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 .00 Gastos iniciais R$10.2001 Saldo Final Em Caixa Em Bancos TOTAL GERAL R$61.00 R$2.00 R$2.00 R$61.00 R$6.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 R$2.00 R$4.BALANÇO FINANCEIRO Empresa: 0 CNPJ: 0 Exercicio: 2001 DÉBITOS Saldo Inicial CRÉDITOS Saidas de Caixa R$34.00 R$2.00 R$2.00 Duplicatas Pagas R$2.00 Contas a Pagar R$2.00 Saldo em Caixa Saldo em Bancos Entradas em Caixa Vendas a Vista Vendas a Prazo Recebimento de Duplicatas Receitas de Juros Receitas de Comissões Recuperações Rendas de Investimentos Cheques Recebidos Vendas de Bens do Ativo R$18.00 Caução de Duplicatas Juros Creditados R$2.00 Multas e Juros Pagos R$2.00 Icms Depósitos Efetuados Duplicatas Recebidas Descontos de Duplicatas R$2.00 Imposto Simples R$2.00 R$3.00 IPTU .00 R$2. Func.00 R$2.00 R$2.00 R$17.00 R$2.

Gráfico Balanço Financeiro .

Ano: 2011 Calendário D S January T Q Q D S T S July T Q Q 2011 S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D S October T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 February T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 D S D S T 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 May Q Q S S 4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 August D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D S 6 7 13 14 20 21 27 28 November T Q Q 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 S S 4 5 11 12 18 19 25 26 March Jan T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D S June Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D S S 4 5 11 12 18 19 25 26 D S 4 5 11 12 18 19 25 26 T September T Q Q 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29 S S 2 3 9 10 16 17 23 24 30 December T Q Q 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29 S 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 .

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Thursday. Wednesday. Monday. Sunday. Tuesday. Friday. Sunday. Wednesday. Sunday. Monday. 02/03/2011 11/04/2011 17/04/2011 08/05/2011 12/06/2011 12/10/2011 14/08/2011 30/09/2011 Data Monday. Wednesday. Monday. 17/01/2011 21/02/2011 30/05/2011 04/07/2011 05/09/2011 10/10/2011 11/11/2011 24/11/2011 Tipo Fixo Móvel Móvel Fixo Fixo Móvel Fixo Fixo Fixo Fixo Fixo Tipo Móvel Móvel Móvel Móvel Fixo Fixo Móvel Fixo Tipo Móvel Móvel Móvel Fixo Móvel Móvel Fixo Móvel . Monday. Wednesday. Sunday. Sunday.Tabelas de Feriados em 2011 Feriados Nacionais Confraternização Universal Paixão de Cristo Páscoa Tiradentes Dia do Trabalho Corpus Christi Independência do Brasil Nossa Senhora da Aparecida Finados Proclamação da República Natal Datas Comemorativas Carnaval (Ponto Facultativo) Domingo de Ramos Sábado de Aleluia Dia das Mães Dia dos Namorados Dia das Crianças Dia dos Pais Dia da Secretária Feriados nos EUA Martin Luther King Day President's Day Memorial Day Independence Day Labor Day Columbus Day Veteran's Day Thanksgiving Data Saturday. Monday. Friday. Friday. Sunday. Monday. 01/01/2011 16/04/2011 18/04/2011 21/04/2011 01/05/2011 17/06/2011 07/09/2011 12/10/2011 02/11/2011 15/11/2011 25/12/2011 Data Wednesday. Thursday. Monday. Saturday.

Ocorrência Dia 1 de Janeiro 2 dias antes da Páscoa Depende das fases da Lua Dia 21 de Abril Dia 1 de Maio 60 dias após a Páscoa Dia 7 de Setembro Dia 12 de Outubro Dia 2 de Novembro Dia 15 de Novembro Dia 25 de Dezembro Ocorrência 47 dias antes da Páscoa Domingo anterior à Páscoa Sábado anterior à Páscoa 2º domingo de Maio Dia 12 de Junho Dia 12 de Outubro 2º domingo de Agosto Dia 30 de Setembro Ocorrência 3ª segunda-feira de Janeiro 3ª segunda-feira de Fevereiro Última segunda-feira de Maio 4º dia de Julho 1ª segunda-feira de Setembro 2ª segunda-feira de Outubro 11º dia de Novembro 4ª quinta-feira de Novembro .

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