214.800243-5 CC - 2019

Cliente:
FUND DE AMP AO TRAB PRESO DF

Ag. Conta Emisão Extrato Saldo Anterior
0214 - 214800243.5 CCOR 31/01/2019 0131-01 570.329,37
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lote Ori. Data Histórico Doc Lançamento Saldo
0085443 214 04/01/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 10.204,79- 560.124,58
0072806 214 14/01/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 4.789,75-
3885143 214 15/01/19 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 6 2.700,00-
0221203 870 15/01/19 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 870 1.291,89
0000000 100 15/01/19 CREDITO FORNECEDOR GDF 1338 41.488,35
0000000 100 15/01/19 CREDITO FORNECEDOR GDF 1458 50.939,51 714.058,08
8888888 001# 16/01/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 105710 30.002,29 808.597,59
9000016 523 17/01/19 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 523011 26.705,32 963.986,24
0057621 214 18/01/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 723,75-
8001080 214 18/01/19 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 214100 150.000,00-
7766049 208 18/01/19 ORDEM PAGAMENTO BANCARIA 99 21.148,74
0000000 100 18/01/19 CREDITO FORNECEDOR GDF 2213 345,00
0000000 206 23/01/19 CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR 443 31.215,39
0056158 214 24/01/19 ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 528,00
8888888 001# 24/01/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 338648 8.254,08
8888888 104# 24/01/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 751645 891,89 301.231,95
0000000 100 25/01/19
CREDITO FORNECEDOR GDF 3353 36.485,76
9000016 523 25/01/19
TRANSF ELET CONTA CORRENTE 523011 1.820,44 206.782,29
0000000 206 28/01/19
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR 556 22.023,19
0000000 206 28/01/19
0000000 206 28/01/19
0000000 100 28/01/19
CREDITO FORNECEDOR GDF 3458 6.995,05 281.156,29
0048272 214 29/01/19
DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 500,94-
0048273 214 29/01/19
DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 1.011,96-
0048271 214 29/01/19
0048270 214 29/01/19
0000000 100 29/01/19
0000000 100 29/01/19
0000000 100 29/01/19
0000000 100 29/01/19
0046161 214 30/01/19
0046162 214 30/01/19
0046164 214 30/01/19
0046163 214 30/01/19
0046171 214 30/01/19
0046165 214 30/01/19
0046168 214 30/01/19
0046166 214 30/01/19
0046167 214 30/01/19
0046170 214 30/01/19
0046172 214 30/01/19
3858483 214 30/01/19
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 12 532,42-
3858491 214 30/01/19
3858505 214 30/01/19
3858457 214 30/01/19
3858468 214 30/01/19
3858522 214 30/01/19
3858530 214 30/01/19
3858560 214 30/01/19
8888888 001# 30/01/19
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 613065 45.375,90 322.546,21
0062238 214 31/01/19
0062236 214 31/01/19
DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 192,00- 322.318,54
0062237 214 31/01/19
0062234 214 31/01/19
0062235 214 31/01/19
0000000 100 31/01/19
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 381.487,29
POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 381.487,29
Dt. Ult. Alteração: +Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
Vencimento: -Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
Limite: -Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 381.487,29
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL MENSAL ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 15,60 % 469,50 %
Comissão de Permanencia: % %
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 28/02/2019 0228-01 381.487,29
---------------------------------------------------------------------------------------------
7709792 146 04/02/19* EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO 136 18.197,65- 193.348,24
7734248 262 05/02/19 ORDEM CREDITO PUBLICO 125 2.773,78
7709792 146 04/02/19* ORDEM PAGAMENTO BANCARIA 136 18.197,65 254.588,63
4517790 104# 07/02/19 CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO 139133 891,89
9000016 523 07/02/19 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 523011 24.914,76
0344349 078 08/02/19 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 78 928,39
3812937 214 08/02/19 ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES 214 102,36
3812587 214 08/02/19 ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES 214 102,36
0000000 262 08/02/19* CREDITO FORNECEDOR GDF 1718 119.094,01
8888888 001# 18/02/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 873032 2.193,62 1.276.853,76
0000000 100 19/02/19 CREDITO FORNECEDOR GDF 7462 13.253,98 1.243.546,20
0054932 214 20/02/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 227,70- 1.243.318,50
0054965 214 20/02/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 3.220,00- 1.169.423,69
3842945 214 21/02/19 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 135 762,00-
1111111 214 22/02/19 APLICACAO FI BRB MAIS 160843 497.892,00-
3873406 214 28/02/19
3873524 214 28/02/19
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 179 19.340,40-
3873548 214 28/02/19
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 180 18.085,80-
3873721 214 28/02/19
EST DEB OPB 179 0,40
7765929 146 28/02/19
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA 278 16.392,34
0000000 100 28/02/19
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 29/03/2019 0329-01 84.749,46
---------------------------------------------------------------------------------------------
0000014 214 01/03/19 RESGATE CDB/RDB 90.000,00
4518300 104# 13/03/19 CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO 68258 1.337,84 446.921,44
1783159 2813 15/03/19 DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC 2 5.985,61-
1111111 214 15/03/19 APLICACAO FI BRB MAIS 160857 300.000,00-
1111111 214 22/03/19 RESGATE FI BRB MAIS 160814 400.000,00
0650962 214 26/03/19 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 214 185,50
0052163 214 27/03/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 694,40- 494.562,14
0082014 214 29/03/19 ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 146,86 495.050,57
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 30/04/2019 0430-01 495.050,57
---------------------------------------------------------------------------------------------
0552153 214 16/04/19 DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 49312 377,32-
8001080 214 16/04/19 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 214100 100.000,00-
7798284 262 17/04/19 ORDEM PAGAMENTO BANCARIA 377 270,00
0000000 100 17/04/19 CREDITO FORNECEDOR GDF 19254 494,55 369.795,16
0044479 214 24/04/19
0044473 214 24/04/19
DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 5.898,00- 463.134,14
0044470 214 24/04/19
0000000 100 24/04/19
0000000 100 24/04/19
8888888 001# 24/04/19
0070317 214 25/04/19
0058119 214 25/04/19
0058123 214 25/04/19
0058120 214 25/04/19
0058121 214 25/04/19
0058117 214 25/04/19
0073573 214 25/04/19
ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 236,70
0071989 214 25/04/19
ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 236,70
0000000 100 25/04/19
0000000 100 25/04/19
7743506 146 26/04/19
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA 480 15.439,53
0000000 100 26/04/19
0032402 214 29/04/19
0032404 214 29/04/19
0032403 214 29/04/19
0032405 214 29/04/19
0000000 100 29/04/19
0000000 100 30/04/19
8888888 001# 30/04/19
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 31/05/2019 0531-01 468.798,76
---------------------------------------------------------------------------------------------
3893798 214 03/05/19 DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE 214 185,41-
0695844 214 03/05/19 DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 60275 299,40- 198.099,06
0075337 214 07/05/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 270,00- 291.701,46
0076516 214 07/05/19 ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 209,80 95.916,06
0000000 214 07/05/19 ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 3.688,80
9510610 214 07/05/19 ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 64 95,07
0000056 214 08/05/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 1.447,50-
9559134 214 07/05/19* ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 11 27.154,00

8989036 214 07/05/19* DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 10214 3.688,80-
0000056 214 10/05/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 816,00-
9518180 214 07/05/19* DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 11 27.154,00-
0000056 214 16/05/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 7.002,72- 609.182,30
0000000 206 21/05/19 CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR 3055 27.702,93 592.918,96
8955871 214 22/05/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 10214 2.112,72-
8984573 214 27/05/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 10214 1.177,77- 422.400,25
0000056 214 30/05/19
DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 270,00-
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 1.122,40-
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 2.639,50- 374.702,26
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
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0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 14.680,00-
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
0000056 214 30/05/19
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0000056 214 31/05/19
0000056 214 31/05/19
0000056 214 31/05/19
0000056 214 31/05/19
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 28/06/2019 0628-01 118.049,61
---------------------------------------------------------------------------------------------
0909607 2813 06/06/19 DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC 2.023,84-
3895932 214 06/06/19 DEBITO AUTORIZADO 214 1.320,00-
8997901 214 06/06/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 10214 308,10-
0000056 214 14/06/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 972,00- 517.319,07
7766648 214 14/06/19 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 739 100.000,00- 221.533,93
3422002 2813 21/06/19 DEBITO TED JUDICIAL CC 2.622,83-
3421998 2813 21/06/19 DEBITO TED JUDICIAL CC 26.228,34-
8888888 001# 24/06/19 ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE 323286 38.676,37-
9526615 214 24/06/19* ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL 214 186,00 425.698,26
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 7.564,81-
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
0000056 214 27/06/19
9556706 214 27/06/19
DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 214 1.121,79-
9556717 214 27/06/19
DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 214 1.437,69-
0000000 100 27/06/19
0000056 214 28/06/19
0000056 214 28/06/19
0000056 214 28/06/19
0000056 214 28/06/19
0000000 100 28/06/19
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 31/07/2019 0731-01 183.299,34
---------------------------------------------------------------------------------------------
8959973 214 19/07/19 REGUL TRANSFERENCIA ELETR CC 361,00-
0559989 214 22/07/19 DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA 214026 65,50-
3889592 214 22/07/19 CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. 214 377,33
0099486 214 29/07/19 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 214216 142,00-
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 30/08/2019 0830-01 260.027,19
---------------------------------------------------------------------------------------------
0099486 214 16/08/19 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 214216 197,00-
8960744 214 30/08/19 DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR 10214 1.586,92-
8888888 104# 30/08/19 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC. 91225 438,00 308.981,56
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 30/09/2019 0930-01 308.981,56
---------------------------------------------------------------------------------------------
0000056 214 30/09/19
0000056 214 30/09/19
0000056 214 30/09/19
0000056 214 30/09/19
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 31/10/2019 1031-01 334.866,62
---------------------------------------------------------------------------------------------
8968354 214 01/10/19 DEB HONORARIOS 54,00-
4511729 001# 03/10/19 CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO 100010 3.919,81
4511833 104# 09/10/19 CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO 108338 909,24 968.212,69
0000056 214 15/10/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 2.479,20- 1.168.493,23
8962020 214 16/10/19* DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 10214 187,13-
7750115 146 23/10/19 ORDEM PAGAMENTO BANCARIA 1427 14.620,79 816.285,33
7756706 214 30/10/19 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 1887 150.000,00- 389.412,23
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 29/11/2019 1129-01 389.412,23
---------------------------------------------------------------------------------------------
0842033 214 07/11/19* DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 209,97-
0842028 214 07/11/19* DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 520,00-
0842000 214 07/11/19* DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 1.847,06-
0000000 206 18/11/19 CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR 6198 131,17
0671545 214 25/11/19 SAQUE COM GUIA RETIRADA 214 187,12-
3835148 214 25/11/19* CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. 3272 149,70
3835162 214 25/11/19* CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. 3277 99,80 905.991,85
0535480 214 27/11/19 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 4632 149,70- 905.742,35
IOF: ,123 % 1,50 %
Cliente:
0214 - 214800243.5 CCOR 31/12/2019 1231-01 622.942,30
---------------------------------------------------------------------------------------------
9000016 523 10/12/19 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 523011 47.296,91 1.132.797,50
8888888 104# 11/12/19 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC. 326283 249,50 1.131.954,14
8965929 214 17/12/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 221,20-
8965936 214 17/12/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 837,07-
4512949 104# 18/12/19 CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO 80564 763,61 1.232.457,38
0858187 206 18/12/19* ESTORNO FORNECEDOR GDF 100.622,64- 1.131.834,74
0000000 10019/12/19 CREDITO FORNECEDOR GDF 64015 11.044,08
8888888 033#
19/12/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 378565 53,00
8888888 033#
19/12/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 378937 1.407,32 1.087.692,28
0000056 21420/12/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 47,40-
0000056 21420/12/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 1.223,36-
3844822 21419/12/19* DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 10214 527,21-
0000014 21420/12/19 RESGATE CDB/RDB 184.808,85
8888888 001#
0000056 21423/12/19 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 56 8.668,82- 1.360.757,71
8888888 001#
8888888 001#
8965484 21426/12/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 1.023,30-
7771330 26226/12/19 ORDEM PAGAMENTO BANCARIA 1247 2.906,70 1.101.759,99
8964387 21427/12/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 1.741,80-
0354249 21427/12/19 DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 27584 209,19-
0557492 21427/12/19 DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 27700 232,96- 1.081.105,98
8888888 104#
27/12/19 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC. 112901 210,77
8888888 104#
8888888 104#
8888888 001#
27/12/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 539843 34.078,33
8888888 001#
27/12/19 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 540260 12.069,70
8888888 001#
8914979 21431/12/19 DEBITO PAGAMENTO PESSOAL 1.474,60- 1.131.685,97
SALDO CONTA CORRENTE : 1.131.685,97
Saldo Atual: 1.131.685,97
=Saldo Disponível: 1.131.685,97
IOF: ,123 % 1,50 %

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