Internet Banking Empresarial

NELIA CELESTINO SANTOS ME Agência: 4306 Conta: 130017508

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Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020 Data/Hora: 02/12/2020 às 09h22

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Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

01/10/2020 SALDO ANTERIOR 0,00

01/10/2020 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 000000 -103,00

01/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 284,36

01/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.614,44

01/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,10

01/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42

01/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -12,10

01/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.781,18 0,00

02/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 364,49

02/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 7.796,01

02/10/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 477.632.995-68 000000 84,36

02/10/2020 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS 011002 -33.313,77

02/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,10

02/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42

02/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -58,08

02/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 25.129,51 0,00

05/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.021,47

05/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 5.251,99

05/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26

05/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -38,72

05/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -6.227,48 0,00

06/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.228,22

06/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 14.773,94

06/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,60

06/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68

06/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -111,32

06/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -15.880,56 0,00

07/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.875,63

07/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 7.298,85

07/10/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 000000 -3.075,39

07/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -14,52

07/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -55,66

07/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -6.028,91 0,00

08/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 2.201,09

08/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 17.971,38

08/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT 000000 -399,00

08/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -2,80

08/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -16,94

08/10/2020 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42

08/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -137,94

08/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -19.613,37 0,00

09/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.145,55

09/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 3.776,41

09/10/2020 DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO EMBASA 000000 -195,23

09/10/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 790.890.545-53 000000 -2.587,14

09/10/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 790.890.545-53 000000 -270,00

09/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SOFISA S A 000000 -8.456,30

09/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STS CONTABILIDADE . EIREL 000000 -1.569,30

09/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FABRI MALHAS FARDAMENTOS 000000 -3.551,00

09/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLETO BANCARIO COM TEC D 000000 -99,90

09/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,40

09/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68

09/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -26,62

09/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 11.843,61 0,00

13/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 648,85

13/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 6.193,61

13/10/2020 TARIFA TED BCE 09/10/2020 000000 -22,00

13/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42

13/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42

13/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -48,40

13/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -6.767,22 0,00

14/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.297,70

14/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 10.263,72

14/10/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 824.198.415-49 000000 -2.500,00

14/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RELOPOINT COM REP E SERV 000000 -250,00

14/10/2020 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG 000000 -64,50

14/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT 000000 -56,90

14/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -3,90

14/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26

14/10/2020 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42

14/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -77,44

14/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -8.599,00 0,00

15/10/2020 TARIFA TED BCE 14/10/2020 000000 -11,00

15/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.971,50

15/10/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 000000 -832,33

15/10/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 000000 -3.501,43

15/10/2020 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS 011015 -650,00

15/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA 000000 -229,74

15/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMARA DE DIRIG LOJIS SAL 000000 -32,63

15/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMA 2 SOFTWARE LTDA - 000000 -766,10

15/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC 000000 -465,58

15/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,10

15/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52

15/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 4.531,93 0,00

16/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 339,03

16/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 3.981,12

16/10/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61092565000130 000000 605,54

16/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -2,40

16/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

16/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -29,04

16/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -4.889,41 0,00

19/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.020,75

19/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.406,88

19/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,50

19/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26

19/10/2020 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42

19/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -7,26

19/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -2.410,19 0,00

20/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 2.238,68

20/10/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02052031596 433446 284,36

20/10/2020 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 000000 -2.343,66

20/10/2020 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 000000 -27.714,35

20/10/2020 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -19,89

20/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -8,60

20/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -16,94

20/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 27.580,40 0,00

21/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 648,85

21/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 4.240,62

21/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -5,70

21/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

21/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -31,46

21/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -4.847,47 0,00

22/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 290,13

22/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.313,74

22/10/2020 DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA COELBA 000000 -384,40

22/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,40

22/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42

22/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -9,68

22/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.206,97 0,00

23/10/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 284,36

23/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA 000000 -840,75

23/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,30

23/10/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42

23/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 559,11 0,00

26/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.312,82

26/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,10

26/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -9,68

26/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.303,04 0,00

27/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.013,34

27/10/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA 000000 -2.129,65

27/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -5,00

27/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -7,26

27/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 1.128,57 0,00

28/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 284,36

28/10/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 000000 -5.149,02

28/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,40

28/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -2,42

28/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 4.867,48 0,00

29/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.668,60

29/10/2020 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS 011029 -5.486,21

29/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,20

29/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -12,10

29/10/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 3.829,91 0,00

30/10/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.395,73

30/10/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -3,20

30/10/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -9,68

30/10/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.382,85 0,00

03/11/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 284,36

03/11/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 2.315,25

03/11/2020 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 000000 -103,00

03/11/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -1,30

03/11/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42

03/11/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -16,94

03/11/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -2.475,95 0,00

Saldo de ContaMax 72.652,80

 Saldo Disponível 79.163,45

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/12/2020

Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta 364,49

B - Saldo Bloqueio Dia 6.146,16

C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B) 6.510,65

D - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) 6.510,65

F - Saldo de ContaMax 72.652,80

G - Saldo Disponível (E + F) 79.163,45

H - Limite Santander Master 30.000,00

Vencimento 14/02/2021

Taxa de Juros 13,99

Limite 30.000,00

Última Utilização 05/02/2020

Valor Utilizado 0,00

Disponível 30.000,00

I - Saldo Disponível Total (G + H) 109.163,45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)