Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

SALDO INICIAL 28.982,54

02/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.926,09
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.433,00
4306/005887798 EBIMENTO
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 474757 -82,77
01/03 PAG.PapelECia
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 980,20
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 839,32
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 350,87
GETNET-ELO TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 137,96
GETNET-HIPERCARD TO
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -4,84
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84
3006 TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52
0036 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS -0,28
PERIODO: 01/02 A 29/02/20ANCEIRAS
2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO -26,68 35.513,63
PERIODO: 01/02 A 29/02/20
03/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 499,55
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3.789,78
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 528,51
GETNET-VISA TO
0032 SAQUE CAIXA INTER AG 744306 -5.000,00
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -480,00
CONSORCIO SALVADOR TRANSCNTERNET
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -21,78 34.827,27
04/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.191,47
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 12.866,87
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.082,60
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 608,91
GETNET-HIPERCARD TO
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -79,86 50.490,00
05/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.524,37

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Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 11.963,05
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 368,88
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 346,74
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 225,10
GETNET-HIPERCARD TO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -639,00
SINEP SIND ESTAB DE ENSINNTERNET
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -75,02 64.194,44
06/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2.624,65
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 12.071,20
4306/005887798 EBIMENTO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010306 -31.445,30
PAGSAL: 38 PAGTOSIO
0746 PAGAMENTO FGTS-CANAIS 000002 -4.465,93
INTERNET FGTS GRF CONVENI
2165 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS 000032 -36,56
INTERNET EMBRATEL CANAIS
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -4,84
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -70,18 42.855,38
09/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.934,42
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 15.154,60
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0054 DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO -1.175,58
EMBASA ESGOTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.844,73
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 701,74
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 352,96
GETNET-ELO TO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -624,00
CONSORCIO SALVADOR TRANSCNTERNET

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Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -4,84
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -89,54 53.442,61
10/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 5.362,21
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 34.243,98
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 824,13
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 522,07
GETNET-HIPERCARD TO
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 014457 -99,10
10/03 KALUNGA SALVADO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -112,00
CONSORCIO SALVADOR TRANSCNTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -9.286,52
QUALICORP ADMINISTRADORA NTERNET
0688 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE -5.681,60
16.178.535/0001-97 E
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -1.569,30
STS CONTABILIDADE EIRELI NTERNET
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -2,40
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -4,84
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -29,04
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -208,12 77.399,66
11/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2.641,03
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 16.433,61
11/03 4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0603 DEP CHEQUE CAIXA 162137 558,62
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -106,48 94.411,92
12/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3.789,51
4306/005887798 EBIMENTO
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 78,44
GETNET-VISA ELECTR O
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -3,10
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -24,20 98.252,57
13/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1.978,73
4306/005887798 EBIMENTO

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 Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 313,53

GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.160,96
GETNET-MASTER TO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010313 -1.500,00
PAGSAL: 1 PAGTOSIO
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 452057 -133,00
13/03 KALUNGA SALVADO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010313 -920,60
PAGSAL: 1 PAGTOSIO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -766,10
SISTEMA 2 SOFTWARE LTDA -NTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -215,33
DIMAS M P SIST PTO ACESSONTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -55,90
CAMARA DE DIRIG LOJIS SALNTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -569,96
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICNTERNET
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010313 -3.000,00
PAGSAL: 1 PAGTOSIO
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -12,10 94.532,80
16/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1.569,42
4306/005887798 EBIMENTO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010316 -8.550,00
PAGSAL: 14 PAGTOSIO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.825,62
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 3.238,62
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 164,48
GETNET-HIPERCARD TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.931,40
GETNET-AMEX TO
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,20
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -12,10 94.700,04
17/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.993,27
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 10.951,08
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 403,83
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 144,71
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 629,24
GETNET-HIPERCARD TO

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 Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010317 -1.000,00

PAGSAL: 1 PAGTOSIO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010317 -1.000,00
PAGSAL: 1 PAGTOSIO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -1,50
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -67,76 104.240,81
18/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 485,99
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1.928,43
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 1.428,23
GETNET-ELO DEBITO O
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,10
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -12,10 105.568,84
19/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 386,86
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 045357 -565,80
19/03 PAG.PapelECia
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -2,42 102.887,48
20/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1.796,44
4306/005887798 EBIMENTO
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 557,01
GETNET-VISA ELECTR O
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 50,99
GETNET-ELO DEBITO O
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 268,02
GETNET-MASTER TO
0032 SAQUE CAIXA INTER AG 744306 -15.000,00
0658 PAGAMENTO DARF EM CANAIS 000004 -40.870,00
INTERNET SIMPLES NACIONAL
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -560,90
SISTEMA 2 SOFTWARE LTDA -NTERNET
0658 PAGAMENTO DARF EM CANAIS -310,25
INTERNET TRIBUTOS FEDERAI
0542 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS 000004 -1.625,73
INTERNET GPS AIS
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,20
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -12,10 47.180,76
23/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.520,16

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 Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 6.361,03
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0048 DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA -2.186,39
COELBA LETRICA
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 613,64
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 800,99
GETNET-MASTER TO
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -41,14 51.739,37
24/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.405,56
4306/005887798 EBIMENTO
24/03 3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 289,41
GETNET-VISA TO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -840,75
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORANTERNET
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -1,80
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52 53.577,27
25/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 807,78
4306/005887798 EBIMENTO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -3.172,89
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORANTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -2.079,73
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORANTERNET
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,10
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -4,84 49.127,49
26/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.728,19
4306/005887798 EBIMENTO
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -16,94 51.838,74
27/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 753,18
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 265,29
GETNET-ELO TO
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,40
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -4,84 52.851,97
30/03 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1.915,60
4306/005887798 EBIMENTO
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 533,39
GETNET-ELO DEBITO O
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 303,23
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 70,74

Pág. 6 /7
 Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 527,46
GETNET-HIPERCARD TO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010330 -2.252,74
PAGSAL: 3 PAGTOSIO
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -9,68 53.939,97
31/03 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 705,22
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.952,73
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 611,29
GETNET-VISA TO
2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -1,40
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -16,94 58.186,03
SALDO FINAL 58.186,03
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