Internet Banking Empresarial

NELIA CELESTINO SANTOS ME Agência: 4306 Conta: 130017508

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Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020 Data/Hora: 05/10/2020 às 09h48

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Saldo disponível para uso: R$52.802,65

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

01/09/2020 SALDO ANTERIOR 0,00

01/09/2020 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 000000 -103,00

01/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 587,68

01/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 3.676,00

01/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

01/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -24,20

01/09/2020 TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 197986 -46,44

01/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -4.085,20 0,00

02/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 933,21

02/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 8.287,43

02/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26

02/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -60,50

02/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -9.152,88 0,00

03/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.217,57

03/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 7.368,83

03/09/2020 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS 010903 -32.384,17

03/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68

03/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -55,66

03/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 23.863,11 0,00

04/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 933,21

04/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 4.773,94

04/09/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 000000 -3.379,78

04/09/2020 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS 010904 -35.786,80

04/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26

04/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -36,30

04/09/2020 a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 15421044000162 604983 3.200,00

04/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 30.302,99 0,00

08/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 2.150,78

08/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 8.121,57

08/09/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.500,00

08/09/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -3.000,00

08/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT 000000 -390,36

08/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA 000000 -605,54

08/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT 000000 -53,62

08/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -14,52

08/09/2020 TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR 197986 -2,42

08/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -62,92

08/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -4.642,97 0,00

09/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.297,70

09/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 23.093,93

09/09/2020 DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO EMBASA 000000 -100,08

09/09/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07288544000140 000000 388,79

09/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68

09/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -174,24

09/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -24.496,42 0,00

10/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.625,81

10/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 4.705,00

10/09/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.000,00

10/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLETO BANCARIO COM TEC D 000000 -99,90

10/09/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 000000 -1.977,80

10/09/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 000000 -3.933,10

10/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STS CONTABILIDADE . EIREL 000000 -1.045,00

10/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STS CONTABILIDADE . EIREL 000000 -1.569,30

10/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FABRI MALHAS FARDAMENTOS 000000 -3.551,00

10/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42

10/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68

10/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -33,88

10/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 7.891,27 0,00

11/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 940,69

11/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 11.553,22

11/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SOFISA S A 000000 -11.535,42

11/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

11/09/2020 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42

11/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -82,28

11/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -868,95 0,00

14/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 364,49

14/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 3.893,31

14/09/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.000,00

14/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC 000000 -229,74

14/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42

14/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -29,04

14/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.996,60 0,00

15/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 339,03

15/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 2.856,02

15/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMA 2 SOFTWARE LTDA - 000000 -560,90

15/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMA 2 SOFTWARE LTDA - 000000 -766,10

15/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMARA DE DIRIG LOJIS SAL 000000 -32,63

15/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC 000000 -670,26

15/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

15/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -21,78

15/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.138,54 0,00

16/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 939,07

16/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 5.099,49

16/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,40

16/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

16/09/2020 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42

16/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -41,14

16/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -5.989,76 0,00

17/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 3.573,71

17/09/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -3.000,00

17/09/2020 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL 000000 -71,87

17/09/2020 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG 000000 -65,85

17/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,40

17/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -26,62

17/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -408,97 0,00

18/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 858,85

18/09/2020 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS 010918 -5.005,55

18/09/2020 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -205,31

18/09/2020 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 000000 -4.321,08

18/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,70

18/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -7,26

18/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 8.681,05 0,00

21/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 3.145,73

21/09/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/09 FERREIRA COSTA 411357 -232,20

21/09/2020 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 000000 -323,47

21/09/2020 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 000000 -11.334,24

21/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -21,78

21/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 8.765,96 0,00

22/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 576,38

22/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 3.074,02

22/09/2020 DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA COELBA 000000 -440,54

22/09/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.500,00

22/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -11,40

22/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

22/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -24,20

22/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.669,42 0,00

23/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 580,44

23/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 2.012,01

23/09/2020 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS 010923 -200,00

23/09/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02052031596 513928 284,36

23/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,20

23/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

 23/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52

23/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -2.657,25 0,00

24/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 364,49

24/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA 000000 -840,75

24/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -2,42

24/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 478,68 0,00

25/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 293,20

25/09/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA 000000 -2.079,73

25/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -3,20

25/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -2,42

25/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 1.792,15 0,00

28/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 822,53

28/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.946,55

28/09/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -3.000,00

28/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -4,84

28/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52

28/09/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 250,28 0,00

29/09/2020 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 290,76

29/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 2.237,32

29/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -0,80

29/09/2020 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42

29/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -16,94

29/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -2.507,92 0,00

30/09/2020 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4306/005887798 000000 1.392,20

30/09/2020 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 197986 -3,20

30/09/2020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -9,68

30/09/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.379,32 0,00

Saldo de ContaMax 46.529,19

Saldo Disponível 52.802,65

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo
Posição em: 05/10/2020

Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta 1.021,47

B - Saldo Bloqueio Dia 5.251,99

C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B) 6.273,46

D - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) 6.273,46

F - Saldo de ContaMax 46.529,19

G - Saldo Disponível (E + F) 52.802,65

H - Limite Santander Master 30.000,00

Vencimento 14/11/2020

Taxa de Juros 13,99

Limite 30.000,00

Última Utilização 05/02/2020

Valor Utilizado 0,00

Disponível 30.000,00

I - Saldo Disponível Total (G + H) 82.802,65

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)