Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 02/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

SALDO INICIAL 3.349,14

03/02 0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 1.193,03
GETNET-ELO DEBITO O
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 992,48
GETNET-MAESTRO O
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 528,50
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 2.890,73
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 350,87
GETNET-ELO TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.331,91
GETNET-HIPERCARD TO
0036 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS -2,68
PERIODO: 01/01 A 31/01/20ANCEIRAS
2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO -71,76 3.062,22
PERIODO: 01/01 A 31/01/20
04/02 3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 78,44
GETNET-ELO DEBITO O
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 713,76
GETNET-MAESTRO O
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 303,95
GETNET-VISA ELECTR O
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 225,10
GETNET-HIPERCARD TO
1070 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 480136 521,00
01561993514 S
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 050657 -183,90 4.720,57
04/02 COPYART
05/02 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 769,87
4306/005887798 EBIMENTO
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 297,97
GETNET-ELO DEBITO O
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 980,77
GETNET-MASTER TO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -639,00
SINEP SIND ESTAB DE ENSINNTERNET
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010205 -3.000,00
PAGSAL: 1 PAGTOSIO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010205 -10.146,84
PAGSAL: 19 PAGTOSIO
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -4,84 -7.021,50

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Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

06/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2.329,53

4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 10.099,26
4306/005887798 EBIMENTO
3819 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 701190 161,78
GETNET-ELO DEBITO O
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.008,91
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 2.480,36
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 535,75
GETNET-ELO TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.106,63
GETNET-HIPERCARD TO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.500,00
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.000,00
2165 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS 000047 -70,86
INTERNET EMBRATEL CANAIS
2165 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS 000046 -3,72
INTERNET TELEMAR RJ ANTIG CANAIS
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 064257 -287,80
06/02 KALUNGA SALVADO
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -14,52
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -62,92 7.760,90
07/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2.682,90
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 24.961,13
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.220,96
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 973,41
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 352,96
GETNET-ELO TO
0746 PAGAMENTO FGTS-CANAIS 000057 -2.795,44
INTERNET FGTS GRRF ELETRO
0746 PAGAMENTO FGTS-CANAIS 000047 -5.022,77
INTERNET FGTS GRRF ELETRO
0746 PAGAMENTO FGTS-CANAIS 000034 -5.919,59
INTERNET FGTS GRF CONVENI
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -4,84
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -9,68
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -147,62 24.049,90
10/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 5.371,48

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Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 25.497,87
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0054 DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO -951,08
EMBASA ESGOTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.495,99
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 3.211,52
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 310,53
GETNET-ELO TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.614,99
GETNET-HIPERCARD TO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -9.286,52
QUALICORP ADMINISTRADORA NTERNET
0688 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE -5.681,60
16.178.535/0001-97 E
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -1.563,58
STS CONTABILIDADE EIRELI NTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -169,90
BOLETO BANCARIO COM TEC DNTERNET
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -4,84
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -24,20
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -4,84
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -154,88 38.710,84
11/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2.506,46
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 29.047,34
11/02 4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 656,01
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 135,06
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 540,24
GETNET-HIPERCARD TO
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -4,84
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -4,84
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -181,50 71.397,51
12/02 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 5.049,01
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.942,80
GETNET-VISA TO

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 Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

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Mês Referência: 02/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.875,42

GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 408,44
GETNET-ELO TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 270,12
GETNET-HIPERCARD TO
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010212 -2.261,13
PAGSAL: 1 PAGTOSIO
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -840,75
IUGU SERVICOS NA INTERNETNTERNET
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -31,46 77.809,96
13/02 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.202,21
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 883,35
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 714,46
GETNET-HIPERCARD TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.931,40
GETNET-AMEX TO
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 273357 -85,20
13/02 ATLAS FAST
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010213 -2.908,95
PAGSAL: 1 PAGTOSIO
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52 80.532,71
14/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 496,19
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4.424,19
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 2.214,25
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 3.330,70
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 400,35
GETNET-HIPERCARD TO
0032 SAQUE CAIXA INTER AG 744306 -37.000,00
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -766,10
SISTEMA 2 SOFTWARE LTDA -NTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -846,68
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICNTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -267,85
CAMARA DE DIRIG LOJIS SALNTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -215,33
DIMAS M P SIST PTO ACESSONTERNET
2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 010214 -9.300,00
PAGSAL: 14 PAGTOSIO

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Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 02/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -29,04 42.970,97
17/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 350,00
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3.476,22
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.963,95
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.773,43
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 2.436,51
GETNET-HIPERCARD TO
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -21,78 47.946,88
18/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 831,12
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 9.457,17
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 135,06
GETNET-VISA TO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.500,00
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.000,00
0609 DEP CHEQUE TERMINAL 790973 558,62
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3031 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -58,08 56.365,93
19/02 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.364,48
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.500,00
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 724,44
GETNET-MASTER TO
0746 PAGAMENTO FGTS-CANAIS 000056 -38,47
INTERNET FGTS GRRF ELETRO
0542 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS 000042 -2.395,98
INTERNET GPS AIS
0658 PAGAMENTO DARF EM CANAIS 000021 -38.126,20
INTERNET SIMPLES NACIONAL
0658 PAGAMENTO DARF EM CANAIS -392,22
INTERNET TRIBUTOS FEDERAI
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52 16.987,46
20/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 727,96
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.587,05

Pág. 5 /7
 Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 02/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 321,06
GETNET-VISA TO
0473 TED MESMA TITULARIDADE CIP 722,41
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAP
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -16,94 21.324,16
21/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.492,48
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 6.443,95
4306/005887798 EBIMENTO
0048 DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA -1.874,92
COELBA LETRICA
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 613,64
21/02 GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 800,99
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 466,99
GETNET-HIPERCARD TO
0922 COMPRA CARTAO MAESTRO 065057 -308,60
21/02 PAG.PapelECia
3000 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 197986 -2,42
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -7,26
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -41,14 28.907,87
26/02 2084 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 338,17
4306/005887798 BIMENTO
2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.404,75
4306/005887798 EBIMENTO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -1.500,00
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 550,89
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 728,95
GETNET-MASTER TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 265,29
GETNET-ELO TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 359,76
GETNET-HIPERCARD TO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
3003 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 197986 -2,42
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -14,52 29.538,74
27/02 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3.721,05
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 318,15
GETNET-HIPERCARD TO

Pág. 6 /7
 Data:23/06/2020 Hora: 14:31:45 Local: 4306

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 02/2020

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4306 13.001750-8 CONTA CORRENTE
Cliente : NELIA CELESTINO SANTOS ME
Dt. Contábil Histórico Descrição histórico Nº documento Valor (R$) Saldo (R$)

2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -3.249,02

EDM EMPRESA DISTRIBUIDORANTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -2.129,62
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORANTERNET
2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -910,00
BP INDUSTRIA SERVICOS E CNTERNET
0662 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS 000005 -589,60
INTERNET PM SALVADOR CANAIS
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -21,78 26.677,92
28/02 2083 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.748,17
4306/005887798 EBIMENTO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 1.107,01
GETNET-VISA TO
3818 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 701190 966,38
GETNET-HIPERCARD TO
0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 654306 -2.500,00
3020 TAR LIQ COB COM REG COMPE 197986 -16,94 28.982,54
SALDO FINAL 28.982,54
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