INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA PLANILHA

1. Para iniciar a sua planilha de conciliação manual, verifi

2. Em seguida, insira na aba CADASTROS todas as adquir

bancos onde você recebe o pagamento. As células em a

3. Na aba CONCILIAÇÃO, insira as informações solicitada

automaticamente. Sempre que necessário você pode inserir

** Prazos médios de pagamento das operadoras: crédito

AÇÃO DA PLANILHA

nciliação manual, verifique as taxas contratadas com as adquirentes que você trabalha.

ASTROS todas as adquirentes que a sua empresa utiliza, as taxas e se desejar, também cadastre os
mento. As células em azul são de preenchimento opcional.

informações solicitadas. Algumas colunas já possuem fórmulas para calcular resultados

ssário você pode inserir novas linhas.

das operadoras: crédito (30 dias), débito (1 dia), voucher (7 dias) **

 TAXAS
OPERADORAS Débito Crédito à vista Parcelado até 3X
Safra 10.00% 10.00% 15.00%
Safra 10.00% 10.00% 15.00%
10.00% 10.00% 15.00%
10.00% 10.00% 15.00%
10.00% 10.00% 15.00%
10.00% 10.00% 15.00%
10.00% 10.00% 15.00%
10.00% 10.00% 15.00%
TAXAS
Parcelado até 6X Parcelado até 12X Voucher
BANCOS
Bradesco
Itaú
Santander
Caixa Econômica
Santander
HSBC
Banco do Brasil
Bradesco
 JAN/18 Nº DE
ESTABELECIMENTO DATA DA VENDA VALOR DA VENDA PARCELAS BANDEIRA

R$ 300.00
TOTAL VENDIDO
R$ 300.00 2 Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
Elo
Hipercard
Visa
Mastercard
10% Elo
MÉDIA DE TAXAS Hipercard
NEGOCIADAS
Visa
 Mastercard
Elo
R$ 0.00 Hipercard
VALOR PAGO POR Visa
TAXAS
Mastercard
Elo
Hipercard
#DIV/0! Visa
MÉDIA EM R$ DAS Mastercard
PARCELAS
Elo
Hipercard
Visa
2 Mastercard
MÉDIA DE NÚMERO DE Elo
PARCELAS
Hipercard
Visa
Mastercard
R$ 0.00 Hipercard
PREVISÃO DE Visa
RECEBIMENTO
Mastercard
R$ 300.00 2
 DATA PREVISTA VALOR DA 1ª
OPERAÇÃO TAXA (%) VALOR TAXA (R$) VALOR LÍQUIDO (R$) DO RECEBIMENTO PARCELA

Parcelado até 3X 10.00%

10% R$ - R$ - #DIV/0!
DEMAIS PARCELAS NSU AUTORIZAÇÃO BANCO
R$ -
SELECIONE UM PERÍODO ABAIXO
DATA DA VENDA - all - VENDAS POR OPERADORA
Elo
BANDEIRA Quantidade de Vendas 12%
Elo 13
Hipercard 14 Hipercard
Mastercard 14 13%
Visa 14
(empty) Total Result
Total Result 55 50%

Mastercard
13%

Visa
13%

SELECIONE UM PERÍODO ABAIXO

DATA DA VENDA - all - VENDAS POR TIPO DE OPERAÇÃO
10.00%
TAXA (%) Quantidade de Vendas 1%
10.00% 1
(empty) 54
Total Result 55

Total Result (empty)

50% 49%

SELECIONE UM PERÍODO ABAIXO

DATA DA VENDA - all - VENDAS POR BANDEIRA
Parcelado até 3X
1%
 Parcelado até 3X
OPERAÇÃO Quantidade de Vendas 1%
Parcelado até 3X 1
(empty) 54
Total Result 55

Total Result (empty)

50% 49%
DORA
Elo
12%

Hipercard
13%

Mastercard
13%

Visa
13%

ERAÇÃO

(empty)
49%

EIRA
3X
3X

(empty)
49%