SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/05/2020 EXTRATO CONTA CORRENTE 10:17:28

COOP.: 4027-4 / SICOOB CREDICOM
CONTA: 40.010.673-6 / SANTOS E DUMONT SERVICOS MEDICOS LTDA.
PERÍODO: 01/04/2020 - 30/04/2020

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
DATA HISTÓRICO VALOR
13.527,81
25/03 SALDO ANTERIOR
C
25/03 SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*
6.646,04
01/04 CRÉD.TED-STR
C
SOCIEDADE B S C PROHOSP
60.975.737 0041-49
CODIGO TED: T510350282
00000000000000
DOC.: 145694972
SALDO DO DIA 20.173,85
C
9.446,37
17/04 CRÉD.TED-STR
C
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO
60.975.737 0041-49
CODIGO TED: T514449239
00000000000000
DOC.: 147497346
SALDO DO DIA 29.620,22
C
20/04 DEB.PGTO AG.GPS 671,11D
GPS
DOC.: 13377684
20/04 DB.CONV.TR FD-RFB 788,58D
DARF
DOC.: 13377788
1.604,93
20/04 DB.CONV.TR FD-RFB
D
Simples
DOC.: 13377814
20/04 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 261,25D
Honorários
DOC.: 13377923
26.294,35
SALDO DO DIA
C
27/04 DEB PACOTE SERVIÇOS 28,50D
DOC.: 129
26.265,85
SALDO DO DIA
C
28/04 DEB.TR.CT.DIF.TIT. 11.161,22
D
FAV.: LUAN FHELLIPE DOS SANTOS
Nota plano março
DOC.: 13474647
15.104,63
SALDO DO DIA
C

RESUMO
SALDO EM C.CORRENTE(+): 15.104,63C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 2.500,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 17.604,63C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA: 28/05/2020
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 3,10%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2020

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996