Fluxo de Caixa Matriz

Entradas 01/10/05 02/10/05 03/10/05 04/10/05 05/10/05 06/10/05 07/10/05 08/10/05 09/10/05 10/10/05

(+) Outras Entradas

(+) Vendas à Vista 1,000 1,500 1,100 1,200 1,200 1,200
(+) Vendas c/ Cartão Mastercard
(+) Vendas c/ Cartão Visa
(+) Recebimento de Notas e Duplicatas 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
(+) Desconto Cheques / Duplicatas
(+) Empréstimos
(+) Utilização Ch Especial I 2,000 2,500
(+) Utilização Ch Especial II 2,200
(+) Utilização Ch Especial III
(+) Cheques para Depósito 320 600 500 800 750 700

(=) Total Entradas/Utilização - - 2,820 3,600 3,100 5,500 5,950 - - 5,600

Saídas 01/10/05 02/10/05 03/10/05 04/10/05 05/10/05 06/10/05 07/10/05 08/10/05 09/10/05 10/10/05

(-) Previsão de Compras

(-) Fornecedores 1,600 3,325 1,654 2,358 5,689 4,567

(-) Pagamento de Financiamentos

(-) Cobertura Ch Especial I

(-) Cobertura Ch Especial II

(-) Cobertura Ch Especial III

(-) Fornecedores em Carteira

(-) Outras Saídas - 1,230 5,000 400 1,000

(=) Total Saídas/Cobertura - - (2,830) (3,325) (1,654) (7,358) (6,089) - - (5,567)

(=) Saldo do dia - - (10) 275 1,446 (1,858) (139) - - 33

(=) Saldo inicial/dia anterior 500 - - - - - - - - -
(=) Saldo acumulado 500 500 490 765 2,211 353 214 214 214 247
DISPONIBILIDADES:
(=) Disponível Ch Especial I 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 500 500 500
(=) Disponível Ch Especial II 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(=) Disponível Ch Especial III 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(=) Saldo Total Disponível 20,500 20,500 20,490 20,765 22,211 20,353 18,214 15,714 15,714 15,747
 Fluxo de Caixa Matriz
Entradas 11/10/05 12/10/05 13/10/05 14/10/05 15/10/05 16/10/05 17/10/05 18/10/05 19/10/05 20/10/05

(+) Outras Entradas

(+) Vendas à Vista 1,200 1,200 1,100 1,500 1,500 1,200 1,200
(+) Vendas c/ Cartão Mastercard
(+) Vendas c/ Cartão Visa
(+) Recebimento de Notas e Duplicatas 1,000 1,000 1,000 1,000 600 600 600
(+) Desconto Cheques / Duplicatas
(+) Empréstimos
(+) Utilização Ch Especial I 1,000 800
(+) Utilização Ch Especial II 2,800
(+) Utilização Ch Especial III
(+) Cheques para Depósito 1,235 115 1,120 1,135 123 345 689

(=) Total Entradas/Utilização 6,235 - 2,315 3,220 - - 4,635 3,023 2,145 2,489

Saídas 11/10/05 12/10/05 13/10/05 14/10/05 15/10/05 16/10/05 17/10/05 18/10/05 19/10/05 20/10/05

(-) Previsão de Compras

(-) Fornecedores 6,348 1,876 1,515 3,567 2,876 425 127

(-) Pagamento de Financiamentos

(-) Cobertura Ch Especial I 2,000 2,000 2,300

(-) Cobertura Ch Especial II

(-) Cobertura Ch Especial III

(-) Fornecedores em Carteira

(-) Outras Saídas 1,000

(=) Total Saídas/Cobertura (6,348) - (1,876) (3,515) - - (4,567) (2,876) (2,425) (2,427)

(=) Saldo do dia (113) - 439 (295) - - 68 147 (280) 62

(=) Saldo inicial/dia anterior - - - - - - - - - -
(=) Saldo acumulado 134 134 573 278 278 278 346 493 213 275
DISPONIBILIDADES:
(=) Disponível Ch Especial I 500 500 500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,500 2,700 5,000
(=) Disponível Ch Especial II 2,800 - - - - - - - - -
(=) Disponível Ch Especial III 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(=) Saldo Total Disponível 13,434 10,634 11,073 12,778 12,778 12,778 12,846 11,993 12,913 15,275
 Fluxo de Caixa Matriz
Entradas 21/10/05 22/10/05 23/10/05 24/10/05 25/10/05 26/10/05 27/10/05 28/10/05 29/10/05 30/10/05 31/10/05

(+) Outras Entradas

(+) Vendas à Vista 1,100 1,200 1,200 1,100 1,000 900 1,000
(+) Vendas c/ Cartão Mastercard
(+) Vendas c/ Cartão Visa
(+) Recebimento de Notas e Duplicatas 600 1,000 500 500 500 500 500
(+) Desconto Cheques / Duplicatas
(+) Empréstimos
(+) Utilização Ch Especial I
(+) Utilização Ch Especial II
(+) Utilização Ch Especial III
(+) Cheques para Depósito 456 2,360 2,378 1,823 765 840 765

(=) Total Entradas/Utilização 2,156 - - 4,560 4,078 3,423 2,265 2,240 - - 2,265

Saídas 21/10/05 22/10/05 23/10/05 24/10/05 25/10/05 26/10/05 27/10/05 28/10/05 29/10/05 30/10/05 31/10/05

(-) Previsão de Compras

(-) Fornecedores 1,815 448 849 1,123 2,648 3,875 4,312

(-) Pagamento de Financiamentos

(-) Cobertura Ch Especial I

(-) Cobertura Ch Especial II 3,000 2,000

(-) Cobertura Ch Especial III

(-) Fornecedores em Carteira

(-) Outras Saídas 1,000 1,000

(=) Total Saídas/Cobertura (1,815) - - (4,448) (2,849) (1,123) (2,648) (3,875) - - (5,312)

(=) Saldo do dia 341 - - 112 1,229 2,300 (383) (1,635) - - (3,047)
(=) Saldo inicial/dia anterior - - - - - - - - - - -
(=) Saldo acumulado 616 616 616 728 1,957 4,257 3,874 2,239 2,239 2,239 (808)
DISPONIBILIDADES:
(=) Disponível Ch Especial I 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(=) Disponível Ch Especial II - - - 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(=) Disponível Ch Especial III 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(=) Saldo Total Disponível 15,616 15,616 15,616 18,728 21,957 24,257 23,874 22,239 22,239 22,239 19,192
 Fluxo de Caixa Matriz
Entradas Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Mês 3 Mês 4

(+) Outras Entradas

(+) Vendas à Vista 5,500 6,000 6,000 4,000 3,500 24,000 24,000
(+) Vendas c/ Cartão Mastercard 600 600 600 600 600 3,000 3,000
(+) Vendas c/ Cartão Visa 900 900 900 900 900 4,500 4,500
(+) Recebimento de Notas e Duplicatas 4,000 6,000 5,000 3,000 2,000 20,000 20,000
(+) Desconto Cheques / Duplicatas
(+) Empréstimos
(+) Utilização Ch Especial I
(+) Utilização Ch Especial II
(+) Utilização Ch Especial III
(+) Cheques para Depósito 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 20,000

(=) Total Entradas/Utilização 15,000 17,500 16,500 12,500 11,000 71,500 71,500

Saídas Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Mês 3 Mês 4

(-) Previsão de Compras 7,600 8,000 8,000 8,000 6,400 38,000 38,000

(-) Fornecedores 4,567 8,789 2,543 1,568 890

(-) Pagamento de Financiamentos

(-) Cobertura Ch Especial I

(-) Cobertura Ch Especial II

(-) Cobertura Ch Especial III

(-) Fornecedores em Carteira

(-) Outras Saídas 1,230 6,400 1,000 1,000 1,000 10,630 10,630

(=) Total Saídas/Cobertura (13,397) (23,189) (11,543) (10,568) (8,290) (48,630) (48,630)

(=) Saldo do dia 1,603 (5,689) 4,957 1,932 2,710 22,870 22,870
(=) Saldo inicial/dia anterior - - - - - - -
(=) Saldo acumulado 795 (4,894) 63 1,995 4,705 27,575 50,445
DISPONIBILIDADES:
(=) Disponível Ch Especial I 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(=) Disponível Ch Especial II 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(=) Disponível Ch Especial III 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(=) Saldo Total Disponível 20,795 15,106 20,063 21,995 24,705 47,575 70,445