SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/08/2021 EXTRATO CONTA CORRENT16:15:13

COOP.: 4027-4 / SICOOB CREDICOM
CONTA: 28.894.209-4 / ENDOCARDIO ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - ME
PERÍODO: 01/03/2021 - 31/03/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
DATA HISTÓRICO VALOR
26/02 SALDO ANTERIOR 43.420,53
C
26/02 SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*
01/03 CRÉD.TED-STR 2.815,50
C
CENTRO MEDICO KERALTY LTDA
17.298.761 0003-36
CODIGO TED: T667174873
DOC.: 189810110
SALDO DO DIA 46.236,03
C
02/03 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 7.123,18*
DOC.: 63
02/03 DEB.TR.CT.DIF.TIT. 46.230,00
D
FAV.: FABRICIO PELUCCI MACHADO
DOC.: 17274740
02/03 TRANSF.RECURSO(P) 0,90D
DOC.: 126
SALDO DO DIA 5,13C
03/03 LIBER.DEPÓSITO BLOQ 7.123,18
C
DOC.: 63
SALDO DO DIA 7.128,31
C
04/03 CRÉD.TED-STR 4.971,70
C
DAMA TELEMEDICINA DIGITAL
19.085.386 0001-00
CODIGO TED: T668104429
00000000000000
DOC.: 190232147
SALDO DO DIA 12.100,01
C
16/03 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 8.098,53*
DOC.: 35
SALDO DO DIA 12.100,01
C
17/03 LIBER.DEPÓSITO BLOQ 8.098,53
C
DOC.: 35
SALDO DO DIA 20.198,54
C
18/03 DEB.TR.CT.DIF.TIT. 20.150,00
D
FAV.: FABRICIO PELUCCI MACHADO
Transferência Fabrício
DOC.: 17511705
SALDO DO DIA 48,54C
19/03 TRANSF.RECURSO(E/I) 0,90D
DOC.: 127
SALDO DO DIA 47,64C
25/03 CRÉD.TED-STR 3.218,00
C

TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.

31.648.064 0001-27
CODIGO TED: T672945596
DOC.: 192643716
25/03 CRÉD.TED-STR 2.871,81
C
CENTRO MEDICO KERALTY LTDA
17.298.761 0003-36
CODIGO TED: T672955077
DOC.: 192648792
25/03 CRÉD.TED-STR 2.815,50
C
CENTRO CLINICO VENDA NOVA LTDA
06.896.356 0001-31
CODIGO TED: T672955090
DOC.: 192648812
SALDO DO DIA 8.952,95
C
30/03 CRED.TR.CT.INTERCRE 34.476,74
C
REM.: MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA
Transferência Pix
24.958.096 0001-63
DrFabricio0321
DOC.: 4149
SALDO DO DIA 43.429,69
C
43.410,00
31/03 DEB.TR.CT.DIF.TIT. D

FAV.: FABRICIO PELUCCI MACHADO

Transferência Fabricio
DOC.: 17646935
SALDO DO DIA 19,69C
RESUMO
SALDO EM C.CORRENTE(+): 19,69C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRES
0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 19,69C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESAR 6%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/08/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996