RELATÓRIO DE CONTAS MENSAL - SETEMBRO / 2022

SALDO ANTERIOR À 31 DE AGOSTO 2022 25 380,49 Kz

RECEBIMENTOS EM SETEMBRO 2022 1 013 500,00 Kz
RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS EM SETEMBRO 2022 0,00 Kz
TOTAL EM CAIXA 1 038 880,49 Kz
DESPESAS FIXAS
DESCRIÇÃO VALOR
SALÁRIOS REFERENTE SETEMBRO 2022 588 500,00 Kz
COORD. GERAL SEGURANÇA SETEMBRO 2022 0,00 Kz
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 1 & 2 AGOSTO & SETEMBRO 2O22 180 000,00 Kz
DESPESAS BANCÁRIAS SETEMBRO 2022 68 130,00 Kz
TV CABO SETEMBRO 2022 0,00 Kz
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
DESCRIÇÃO VALOR
Mão de Obra - Trabalhos nos Pole-banhos - João da Costa. 20 000,00 Kz
Comnpra de uma roda para o carro de mão - Jardinagem 2 000,00 Kz
Devolução do dinheiro - Trabalho incompleto. 15 000,00 Kz
Compra de 1 saco de Betume - João da Costa 2 500,00 Kz
Compra de 3 chaves para o elevador 1 & 2. 7 000,00 Kz
Compra de 6 caixas de mosaico - 1 Cx = 8.500 kz. 51 000,00 Kz
28 refeições em 4 dias - 500 kz por refeição 14 000,00 Kz
Compra de 2 Quilos de Massa Consistente - Cidade da China. 4 000,00 Kz
Compra de 2 Quilos de Massa Consistente & 2 Quilos de Pregos - C. China 7 980,00 Kz
Compra de 1 enxada e 100 m Cabo Electrico Massa Consistente-Praça Zango1. 16 500,00 Kz
Compra de 3 baldes de Cal para o jardim. 4 500,00 Kz
Compra de chaves ao fornecedor para o elevador 1 & 2. 33 500,00 Kz
TOTAL DE SAÍDAS 1 014 610 Kz
SALDO DO MÊS 24 270,49 Kz