Liberação 28-02 - Design Harmonia - Despesas Mensais

EMPREENDIMENTO : DESIGN HARMONIA MÊS: FEVEREIRO
DESPESAS MENSAIS - CUSTOS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
DATA DA VALOR (R$)

RAZÃO SOCIAL CNPJ BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE PIX / BOLETO DATA DO PAGAMENTO
SOLICITAÇÃO MATERIAL/SERIVÇOS QUANT. UNIDADE UNITÁRIO TOTAL
Restaurante Arte do Sabor Boleto PAGO 28.02.2023

16/fev Alimentação 1,00 Vb 1.591,00 1.591,00 Araraquara Ltda ME 12.740.699/0001-05
Restaurante Arte do Sabor

16/fev Alimentação 1,00 Vb 2.102,73 2.102,73 Araraquara Ltda ME 12.740.699/0001-05 XXXXX XXX XXXXX 12.740.699/0001-05 PAGO
ITEM 30 ALIMENTAÇÃO TOTAL 3.693,73
DATA DA VALOR (R$)

MATERIAL/SERIVÇOS QUANT. UNIDADE RAZÃO SOCIAL CNPJ BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE PIX / BOLETO DATA DO PAGAMENTO
SOLICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL
16/fev Consumo de Energia 1 Mês 2.722,13 2.722,13 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 33.050.196/0001-88 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO
ITEM 33 CONSUMO DE ENERGIA TOTAL 2.722,13
DATA DA VALOR (R$)

16/fev Consumo de Água 1 Mês 4359,46 4.359,46 Departamento Autonomo de Agua e Esgoto
44.239.770/0001-67
(DAAE) XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO
ITEM 34 CONSUMO DE ÁGUA TOTAL 4.359,46
DATA DA VALOR (R$)

16/fev Seguro de Obra 1 Mês 1303,52 1.303,52 Tokio Marine Seguradora S A 33.164.021/0001-00 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
ITEM 35 SEGURO DE OBRA TOTAL 1.303,52
DATA DA VALOR (R$)

PIX / BOLETO
SOLICITAÇÃO MATERIAL/SERIVÇOS QUANT. UNIDADE UNITÁRIO TOTAL RAZÃO SOCIAL CNPJ BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DATA DO PAGAMENTO
16/fev Consumo de Internet 1 Mês 198,84 198,84 Algar Telecom S/A 71.208.516/0119-66 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO
ITEM 36 INTERNET TOTAL 198,84
DATA DA VALOR (R$) CONTA

MATERIAL/SERIVÇOS QUANT. UNIDADE CNPJ BANCO AGÊNCIA PIX /Boleto
SOLICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL CORRENTE
27/fev pares de luva látex 40 UNIDADE 3,15 126,00 03.498.812/0001-05 ITAU 4459 14566-2 PAGO 28.02.2023
27/fev UNIDADE
fardos de papel higiênico 15 69,90 1.048,50 PAGO 28.02.2023
27/fev cx de copo descartável 30 UNIDADE 99,90 2.997,00 PAGO 28.02.2023
27/fev desinfetante 4 UNIDADE 69,90 279,60 PAGO 28.02.2023
27/fev gl de 5lt de água sanitária 9 UNIDADE 11,67 105,00 PAGO 28.02.2023
ITEM 37 HIGIENE, LIMPEZA E CONVIVÊNCIA TOTAL 4.556,10
TOTAL 16.833,78
DESPESAS MENSAIS - LOCAÇÃO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
DATA DA VALOR (R$)

16/fev Martelete 11 kg serviços gerais 1 Mês 1.275,00 1.275,00 Casa do Construtor 10.465.138/0004-62 XXXXX XXX XXXXX 10.465.138/0004-62 28.02.2023
ITEM 22 FERRAMENTAS TOTAL 1.275,00
DATA DA VALOR (R$)

16/fev Mangote 45 MM 1 Unid 173,00 173,00 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
Junqueira Ignacio Locação de
Equipamentos 32.397.210/0001-51
Unid Junqueira Ignacio Locação de XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
Lavadora de alta pressão 2000/2300 Libras 1 560,00 560,00 Equipamentos 32.397.210/0001-51
Unid Junqueira Ignacio Locação de XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
Ponteiro, Talhadeira, Martelo Rompedor 16 KG 1 700,00 700,00 Equipamentos 32.397.210/0001-51
Junqueira Ignacio Locação de XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023

Mangote 45 MM 2 Unid 346,00 346,00 Equipamentos 32.397.210/0001-51
Esmerilhadeira 9" 1 Unid 200,00 200,00 Junqueira Ignacio Locação de 32.397.210/0001-51 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
Martelo Rompedor Hilti 7 KG 1 Unid 550,00 550,00 Junqueira Ignacio Locação de 32.397.210/0001-51 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
Martelo Rompedor 5 KG 1 Unid 550,00 550,00 Junqueira Ignacio Locação de 32.397.210/0001-51 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
MARTELO ROMPEDOR 18 KG 1 Unid 700,00 700,00 Junqueira Ignacio Locação de 32.397.210/0001-51 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
COMPACTADOR ELETRICO 1 Unid 689,00 689,00 Junqueira Ignacio Locação de 32.397.210/0001-51 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
MANGOTE 45 MM 1 Unid 173,00 173,00 Junqueira Ignacio Locação de 32.397.210/0001-51 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
MOTOR ACIONAMENTO PARA VIBRADOR BIF 220V 1 Unid 173,00 173,00 Junqueira Ignacio Locação de 32.397.210/0001-51 XXX XXXXX XXXXX Boleto PAGO 28.02.2023
ITEM 26 EQUIPAMENTOS TOTAL 6.724,00
DATA DA VALOR (R$)

Caçambas 2 Mês 4.780,00 4.780,00 PAGO 28.02.2023
16/fev Caçambas 1 Mês 310,00 310,00 Rei da Caçamba Ltda EPP 68.321.520/0001-30 Banco do Brasil 3405-3 588-6 PAGO 28.02.2023
ITEM 28 CAÇAMBAS TOTAL 5.090,00
DATA DA VALOR (R$)

16/fev Cubetas 1 Mês 24.339,97 24.339,97 Atex Brasil Locação de Equip. Ltda 65.354.649/0001-56 Bco do Brasil 2241-1 19583-9
ITEM 29 CUBETAS TOTAL 24.339,97
DATA DA VALOR (R$)

SOLICITAÇÃO
16/fev Suporte Metalico Antiqueda Forca - Real 1 Mês 7.100,00 7.100,00 Ciareal Kentfrio Comércio de Produtos01.743.118/0001-72
Plástico XXXXX XXX XXXXX Boleto
ITEM 31 SISTEMA SLQA TOTAL 7.100,00

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