Empresa: MECANICA ROSSONI LTDA Página: 0001

C.N.P.J.: 98.514.318/0001-95 Número livro: 0031

Balanço encerrado em: 31/12/2022
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual

ATIVO 1.606.624,39D
ATIVO CIRCULANTE 1.514.900,51D
DISPONÍVEL 931.152,28D
CAIXA 5.130,44D
CAIXA GERAL 5.130,44D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 75.551,37D

BANCO DO BRASIL 9.768,85D
BANRISUL 1.516,23D
BANCO SICREDI 64.266,29D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 850.470,47D

APLICAÇÃO SICREDINVESTI 850.000,00D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 470,47D

CLIENTES 109.349,03D
DUPLICATAS A RECEBER 109.349,03D
ADRIANA MARIA ALVES DE SOUZA 3.120,00D
AGROPECUARIA FAZENDA LAGOAO LTDA 220,00D
ALECIO ROGERIO FABRIS 221,57D
ANDERSON BUENO DIAS 260,00D
ANDRE BORTOLON - POMAR 4 127,00D
ANTONIO MARTINS 170,00D
ANTONIO NUNES PAIM 1.166,00D
AUREO SAMUEL 518,66D
CALCARIO FOSCARINI LTDA 75,00D
CLODOVEU CERON 7.535,00D
COMERCIO DE CEREAIS GRAOS DE OURO LTDA 7.132,99D
DANTE PAGANELLA 70,00D
DELMAR ANTONIO JAGUSZEWSKI 1.800,00D
DIEGO MOCELLIN 433,50D
DINARTE ZAMBONI 400,00D
DIRCEU FERREIRA DA SILVA 5.873,00D
EDVIRGES BORGES BORSOI 350,00D
ELIO IANSKOSKI E FABIO SHIOKAWA 1.092,50D
ESPOLIO CESAR JACQUES CEZAR 966,00D
FERNANDO ACAUAN 2.032,25D
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 250,00D
GILNEI LUIS MOLOSSI E OUTROS 418,00D
HEINEN E HEINEN LTDA 2.926,00D
HENRIQUE EDUARDO ALIPRANDINI 9.333,60D
JOAO ORLY PAIM DE OLIVEIRA 853,00D
JOBEL ENGENHARIA LTDA 11.453,49D
JOCELI APARECIDA MENDONCA NUNES 4.870,00D
JOSE NERI MOSEL DA SILVA 350,00D
JULIANO XAVIER 2.380,00D
JULIO NOIA 846,98D
LINHA VERDE AMBIENTAL EIRELI 525,00D
LINO GUSTAVO DE ALMEIDA JACQUES 2.277,00D
MATEUS FERNANDO AMARAL NUNES 350,00D
MUNICIPIO DE VACARIA 226,08D
MYRCE MARIA BOSCATO E OUTROS 6.635,41D
NILVA THEREZINHA RANDON - SILO 156,93D
OLEOPALN SA OLEOS VEGETAIS PLANALTO 3.241,20D
PEDRO TADEU NUNES VIEIRA 150,00D
PREF MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA 400,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA 150,00D
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 4.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL PINHAL DA SERRA 400,00D
RASIP ALIMENTOS LTDA 380,00D
RAUL BASSO 467,00D
RONALDO ZAMBAN 2.935,34D
SOTRIMA AGRICOLA LTDA 803,33D
TECNICA MONTAGENS DE ESTRUTURAS PRE FABRICADAS E METALICAS L 380,00D
THALES EDUARDO FRANCESCHINI PEIXOTO 1.884,20D
TRANSPORTADORA PINTO LTDA 4.075,00D
VICENTE BALDIN 10.039,00D
Z-4 GERACAO DE ENERGIA LTDA 1.829,00D

OUTROS CRÉDITOS 5.501,08D

CARTÕES A RECEBER 5.501,08D
CARTÕES SICREDI 5.501,08D

ESTOQUE 468.898,12D
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Balanço encerrado em: 31/12/2022
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 468.898,12D

MERCADORIAS PARA REVENDA 468.898,12D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 91.723,88D

INVESTIMENTOS 2.270,00D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE 2.270,00D
ACOES SICREDI 2.270,00D

IMOBILIZADO 89.453,88D
IMÓVEIS 46.998,98D
EDIFÍCIOS 30.465,44D
IMOVEIS URBANOS 16.533,54D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.016,99D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.016,99D

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 77.725,91D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 77.725,91D

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.367,00D

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.367,00D

INSTALAÇÕES 1.600,00D
INSTALAÇÕES 1.600,00D

(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 47.255,00C

(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 17.785,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.468,51C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 27.539,89C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 461,50C

PASSIVO 1.606.624,39C
PASSIVO CIRCULANTE 643.233,22C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 586.435,41C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS 586.435,41C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES 327.685,65C
EMPRÉSTIMO SÓCIO C/CORRENTE 28.000,00C
EMPRÉSTIMO SÓCIO PASCHOAL F. ROSSONI 25.779,15C
EMPRÉSTIMO SÓCIO RUI PEDRO ROSSONI 140.979,15C
EMPRÉSTIMO SÓCIO ORADIL ALBERTO ROSSONI 25.779,15C
EMPRÉSTIMO SÓCIO LUIZ CARLOS ROSSONI 25.779,15C
EMPRÉSTIMO SÓCIO MARISA ROSSONI MATIELLO 12.433,16C

FORNECEDORES 29.876,59C
FORNECEDORES 29.876,59C
AGROCAMPO GIORDANI COM DE PROD AGROPECS LTDA 272,00C
ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (CAXIAS DO SUL) 2.939,79C
ALMIR ANDRÉ FOLCHINI 976,00C
BORGES & CANALLI SERVICOS DIGITACAO LTDA 2.450,00C
CAMBUCI PECAS AGRICOLAS LTDA 1.085,97C
CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME 596,68C
COMERCIAL WEBER LTDA ME 392,67C
DEON PECAS AGRICOLAS LTDA 793,50C
DIST. MOTORS PARTS LTDA 1.169,77C
DMG PARTS 235,00C
EB DISTRIBUIDORA LTDA 416,54C
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 372,38C
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA 829,10C
FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA 474,00C
FORTY PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA 659,51C
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 250,00C
GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP 1.778,83C
HIDRA MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULIC 695,00C
HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA 2.750,00C
LBMAQ DISTRIBUIDORA LTDA. 1.703,07C
MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA 654,00C
ND EXPRESS LTDA ME 40,00C
PENA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 438,00C
RECH TRATORES PECAS 575,00C
REDEPECAS REDEPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 614,41C
RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 676,00C
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS LTDA 3.323,63C
SUECA ROLAMENTOS E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI 2.715,74C
Empresa: MECANICA ROSSONI LTDA Página: 0003
C.N.P.J.: 98.514.318/0001-95 Número livro: 0031
Balanço encerrado em: 31/12/2022
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4.804,99C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 4.804,99C
ICMS A RECOLHER 222,30C
IRRF A RECOLHER 697,57C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3.674,61C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 210,51C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 21.816,19C

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 17.730,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 7.476,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR 5.394,00C
FERIAS A PAGAR 4.860,00C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.086,19C

INSS A RECOLHER 2.283,28C
FGTS A RECOLHER 1.802,91C

OUTRAS OBRIGAÇÕES 300,04C

SEGUROS 300,04C
SEGUROS A PAGAR 300,04C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 963.391,17C

CAPITAL SOCIAL 200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO 200.000,00C
CAPITAL SOCIAL 200.000,00C

RESERVAS 52.429,10C
RESERVAS DE CAPITAL 7.429,10C
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO 7.429,10C

RESERVAS DE LUCROS 45.000,00C

ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 45.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 710.962,07C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 710.962,07C
LUCROS ACUMULADOS 710.962,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$
1.606.624,39 (um milhão seiscentos e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)

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LUIZ CARLOS ROSSONI EDEVALDO ALVES BORGES
Reg. no CRC - RS sob o No. 25396
CPF: 232.620.360-72 CPF: 110.733.060-20