Rec Desp

DESPESA MENSAL
DÍZIMO 421.10 S
ESC MARI E LIVROS 155.00 S
ESC GABRIEL 299.00 S
LUZ DA CASA 110.00 S

ÁGUA DA CASA 45.24 S
RAÇÃO MARLEY 70 40.00 S
TRANSPORTE GABRIEL 70.00 S
GASOLINA 50+50 215.00 S
MERCADO 700 711.00 S
NET 35.00 S
PASSAGEM 100 190.83 S
LANCHE MARI 130.00 S
TEL/CEL/INTERNET 198.70 S
DEPÓSITO 1,800.00 S
SUB-TOTAL 4,420.87
DESPESAS EXTRAS
LIS DE JUNHO 547.00 S
LIS DESSE MÊS 985.84 S
JUROS 70.00 S
CABELO JORGE 10.00 S
MIRANDÃO 10 151.00 S
SVÇ JOSIAS 70.00 S
CREDIÁRIO ÚLTIMA 4/4/11 214.76 S
CREDIÁRIO PRIMEIRA 4/4/11 161.52 S
CREDIÁRIO 1000, ( 2X 546,60) AGO E SET S
PONTO FRIO 1,304.53 S
RODRIGO 3ª PARCELA 291.84 S
PONTO FRIO - AGOSTO 180 S
REMÉDIO MARI 23.00 S
FRANGO / COCA 18.00 S
PRESENTE DANIELE 20.00 S
CABELO ANDRÉIA 25.00 S
JOAQUIM 25.00 S
DEVOLVER MARI AINDA 20.00 S
CANTINA 39.00 S
LAVEI O CARRO 10.00 S
FILTRO HOKEN 200.00 S
PINTAR SAPATO BRANCO 15.00 S
BOLSA PUMA 100.00 S
07 VASOS E TERRA. 105.00 S
MERCADO/PASSAGEM 51.00 S
VESTIDO ANDRÉIA 117.00 S
ÓCULOS DE SOL 20.00 S
PEDRAS, GRAMAS 120.00 S
TERRA + GRAMAS 55.00 S
ADITIVO E ÓLEO 120.00 S
ANDRÉIA DENTISTA 330 130.00 S
BONÉ 20.00 S
VIOLINO 200.00 S
COLEIRA 24.00 S
PAIS LUZ 100.00 S
FILÉ SORVETE 19.00 S
REMÉDIOS 36.00 S
PADARIA 10.00 S
RODÍZIO DE PIZZA 61.00 S
CARREFOUR 39.70 S
DVD 139.00 S
SACOLÃO 20 75.00 S
ESTACIONAMENTO 29.00 S
CINEMA 46.00 S
HABIB'S 21.00 S
PARMÊ 80.00 S
C&A 374.71 S
DENTISTA MARI RAIO X 110.00 S
SUB-TOTAL 6,828.80
TOTAL GERAL 11,249.67
SALDO NA CONTA CORRENTE 1.00
PAGTO 4,211.00 S
POUPEX - DEVOLVER NO B. BRASIL 364.00 S
CREDIÁRIO 1000, 1,000.00 S
TRANSF. POUP 1,100.00 S
MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/25)=1/48 S
I. RENDA 4,575.67 S
TOTAL 11,250.67 S
CRÉDITOS PARA POUPANÇAS

POUP ITAÚ 88589-5/500 700.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
POUP BB (VARIAÇÃO 91) 5.88
TOTAL 707.51
DÉBITOS
TOTAL -
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 450.00 S
LUZ DA CASA 120.00
RAÇÃO MARLEY 40 100.00
GASOLINA 40 + 60 100.00
GASOLINA P QUARTEL 30 + 270 300.00
MIRANDÃO 30 + 70 100.00
SACOLÃO 100.00
CABELO ANDRÉIA 15.00
CABELO JORGE 10.00
MERCADO 804.00 S
NET 35.00 S
DEPÓSITO
SUB-TOTAL 2,992.00
DESPESAS EXTRAS
LIS 50.00 S
CREDIÁRIO 1000, ( 2X 546,60) PRIMEIRA 2/8/11 546.60 S
RODRIGO ÚLTIMA 291.84 S
PONTO FRIO - AGOSTO 184.99 S
REMÉDIO 10 + 11,74 + 8 30.00
PARMÊ/HABIB'S 15,9 + 45 60.00
PAI LUZ 100.00
CARTUCHO DE TINTA 17.00
LIXEIRA DA RUA 50.00 S
GÁS 40.00 S
2 SAMAMBAIAS 50.00
L. AMERICANAS - AGOSTO 42.00 S
C&A - AGOSTO 125.60 S
DENTISTA JORGE 60+ 150 210.00
DENTISTA ANDRÉIA 346.00 S
DENTISTA MARI 50, CARNÊ AO MÊS 50.00 S
SUB-TOTAL 2,674.63
SALDO NA CONTA CORRENTE (1,205.16)
PAGTO 4,529.33 S
DESCONTO POUPEX MARQUINHO/EU= 1015+68=1083 1,082.86 S
SUB-TOTAL NO CONTRA-CHEQUE 3,446.47 S
MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/25)=1/48 1,015.00 S
TOTAL 4,461.47 S
CRÉDITOS PARA POUPANÇAS

POUP ITAÚ 88589-5/500 475.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 482.51
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 450.00 S
RAÇÃO MARLEY 80+20 100.00 S
GASOLINA P QUARTEL 280+20 300.00 S
GASOLINA 100 100.00 S
SACOLÃO 70+30 100.00 S
MERCADO 700 769.00 S
CARNE 32.00 S
NET 35.00 S
DEPÓSITO S
SUB-TOTAL 2,985.00
DESPESAS EXTRAS
LIS 410.00 S
VARICEL 48.00 S
REMÉDIO 117.00 S
PARMÊ/HABIB'S 60.00 S
C&A ANDRÉIA 38.80 S
FARMÁCIA=33(RENÚ)+34(mebendazol)+38(fiprolex 105.00 S
FARMÁCIA = MAIS DESPESAS 23.00 S
LIDER 89.00 S
MC DONALD´S 42.00 S
JUROS 38.00 S
CREDIÁRIO 1200 (4 X 321,) = 1.285, 15/09 À 15/12/11 321.00 S
CREDIÁRIO 4000 (8 X 568,38) = 4547, 09/09 À 09/04/12 568.38 S
CREDIÁRIO 1000, ( 2X 546,60) ÚLTIMA 2/8/11 546.60 S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, 5 X 28,38 = PRIMEIRA 28.38 S
UPGRADE DO CARRO 127:3= 87,72 ÚLTIMA 87.72 S
PARQUE PENÚLTIMA 304.00 S
MÓVEIS DE QUARTO DE MARI PAGTO SÓ DEZ 2,670.00 S
COMIDA RESTANTE - SETEMBRO 40.00 S
LUZ 52.00 S
DENTISTA MARI 50.00 S
SUB-TOTAL 5,638.88
SALDO NA CONTA CORRENTE (322.88)
PAGTO 4,498.86 S
NOVO CREDIÁRIO 1.200 : 3 = 421,55 1,200.00 S
NOVO CREDIÁRIO 2670 : 10 = 327,25 2,670.00 S
TOTAL 8,301.00 S
CRÉDITOS PARA POUPANÇA

POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 12.51
MÊS DE OUTUBRO NÃO VIRÁ MAIS O V. TRANSPORTE.
Planilha da viagem de Mari

DESP COM DOC P/ O VISTO E CARTÓRIO 460.00 S
TAXA DE INSCRIÇÃO DO VISTO 38.00 S
TAXA DO VISTO 224.00 S
PASSAGENS IDA/VOLTA (391 X 4) 1,564.00 S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, 140.90
COMIDA 30 X 10 = R$ 400 400.00 S
ESTADA MIAMI US 233= 407:3 = R$ 136, P/ CADA 136.00
UPGRADE DO CARRO 127:3= 87,72 260.00 S
ALUGUEL CARRO US 446:3= US 149 = R$ 260, 87.72
DINHEIRO P/ MÁQ. FOTO E ROUPAS 3,000.00 S
PARQUES 3 X 280 - 6 DIAS (290+ 304+35%) 913.84
ESTADA ORLANDO US 399= 698:3 = R$ 232, CADA 232.00
GASOLINA 100.00 S
7,556.46
OUTUBRO
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 423.64 S
RAÇÃO MARLEY 100.00 S
GASOLINA P QUARTEL 300 S
GASOLINA 100.00 S
MIRANDÃO 100.00 S
SACOLÃO 100.00 S
CABELO ANDRÉIA S
MERCADO 800.00 S
NET 35.00 S
PADARIA 20 100.00 S
DEPÓSITO S
SUB-TOTAL 2,740.62
DESPESAS EXTRAS
LIS 952.86 S
TARIFA DO ITAÚ 20.40 S
ESTOURO DO LIS 39.00 S
JUROS 30.25 S
SORVETE 14.00 S
ESTADA HOTEL MIAMI S
DIVERSOS DESPESAS 50.00 S
CELULAR GABRI 50.00 S
CREDIÁRIO 1200 (4 X 321,) = 1.285, 15/09 À 15/DEZ 321.00 S
CREDIÁRIO 4000 (8 X 568,38) = 4547, 09/SET À 09/ABR 568.38 S
NOVO CREDIÁRIO 1.200 : 3 = 421,55 13/10 À 13/12DEZ 421.55 S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, 28/SET À 28/JAN 28.38 S
ESTADA HOTEL ORLANDO 234.00 S
GÁS 40.00 S
C&A-ANDRÉIA,GABRI,PEDRO 171.00 S
CARTUCHO S
ALUGUEL CARRO US 446:3= US 149 = R$ 260, S
PARQUE ÚLTIMA S
MARI 1º PERIODO 36.00 S
FARMÁCIA 130.00 S
LANCHES 40.00 S
SUB-TOTAL 3,196.82
Página 9
OUTUBRO
Página 10
OUTUBRO
PAGTO 4,236.40 S
CREDIÁRIO DE 1000 1,000.00 S
TOTAL 5,168.54 S

POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 12.51

SEGURO PESSOAL = 5 x 28,38 = 140,90 140.90
COMIDA 30 X 10 = R$ 400 400.00 S
ESTADA MIAMI US 233= 407:3 = R$ 136, P/ CADA 136.00 S
ALUGUEL CARRO US 446:3= US 149 = R$ 260, 260.00 S
PARQUES 3 X 280 - 6 DIAS (290+304+304 913.84 S
ESTADA ORLANDO US 399= 698:3 = R$ 232, CADA 232.00 S
GASOLINA 100.00 S
7,556.46
Página 11
OUTUBRO
Página 12
NOVEMBRO
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 420.50 S
LUZ DA CASA 48.00 S
GASOLINA 100 100.00 S
SACOLÃO 100.00 S
MERCADO 700.00 S
NET 40.00 S
DEPÓSITO S
SUB-TOTAL 2,665.60
DESPESAS EXTRAS
LIS 400.00 S
JUROS 29.00 S
CREDIÁRIO 1200 (4 X 321,) = 1.285, 15/09 À 15/DEZ S
CREDIÁRIO 4000 (8 X 568,38) = 4547, 09/SET À 09/ABR S
NOVO CREDIÁRIO 1.200 : 3 = 421,55 13/10 À 13/12DEZ S
ESTADA HOTEL MIAMI 136, pagar em dez S
CARTUCHO 26.00 S
ALUGUEL CARRO US 446:3= US 149 = R$ 260, 260 pagar em dez S
PARQUE ÚLTIMA 304.00 S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, REFERENTE A OUT 28.38 S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, 28, PAGAR EM DEZ S
FESTA DO GABRIEL 372.00 S
MULTA DO XSARA 130.00 S
PIZZA 32.00 S
GÁS 40.00 S
CARREFOUR 25.00 S
A4 14.00 S
GARFO 22.00 S
CREDITO CEL MARI 12.00 S
BALANCEAMENTO 30.00 S
PNEUS 194.00 S
INTERA DO MAX STIL 20.00 S
COPO E CHOCOLATE 21.00 S
DUDA DE TRANSFERÊNCIA 90.00 S
Página 13
NOVEMBRO
VELAS 75.00 S
SORVETE 21.00 S
LANCHE DO BATISMO 20.00 S
ANIVERSÁRIO DA IGREJA 10.00 S
LANCHE 6º, SAB, DOM 20.00 S
BATISMO 28.00 S
MATRÍCULA DE MARI 253.00 S
AÇOUGUE 11.00 S
HABIB´S 24.00 S
PIZZA 24.00 S
ESCOVAS 14.00 S
ZARCÃO E LIXA 20.00 S
CHAVEIRO 10.00 S
EMBLEMAS + FRETE DE 25,00 54.98 S
ÓLEO DO MOTOR 15.00 S
PADARIA 8.95 S
ÓLEO HIDRÁULICO 8.00 S
TESOURA 21.00 S
FERRO ELÉTRICO 64.00 S
CREDIÁRIO 1500 (2 X 785,10) 02 DEZ E 02 JAN S
CREDIÁRIO 1100 (2 X 570,24) 09 DEZ E 09 JAN S
ADESIVO DA RODA 18.00 S
TORNEIRA DA COZINHA 25.50 S
PORTÃO ALUMÍNIO 160.00 S
PIZZA R2 23.00 S
TARIFA DO BANCO 30.00 S
DESP - ESTAC./CARNE/SACOLÃO 40.00 S
LIS DE OUTUBRO 768.90 S
PAGTO DOS CREDIÁRIOS 8,420.16 S
DIVERSOS CARTÓRIO 20.00 S
CONSERTO DO WII 250.00 S
LANCHES 37.00 S
CARRO XSARA 20,000.00 S
SUB-TOTAL 32,333.87
Página 14
NOVEMBRO
PAGTO 4,205.00 S
VENDA DO SIENA 28,000.00 S
CREDIÁRIO 1500. 1,500.00 S
CREDIÁRIO 1100. 1,100.00 S
TOTAL 34,737.14 S

POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 12.51

SEGURO PESSOAL = 5 x 28,38 = 140,90 140.90
COMIDA 30 X 10 = R$ 400 400.00 S
PARQUES 3 X 280 - 6 DIAS (290+304+304 913.84 S
GASOLINA 100.00 S
7,556.46
Página 15
DEZEMBRO
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 355.64 S
LUZ DA CASA 75.00 S
GASOLINA 50+50+50 184.00 S
MIRANDÃO 33+33+33 177.00 S
SACOLÃO 33+46+20 100.00 S
MERCADO 700.00 S
NET 40.00 S
LANCHE MARI S
DEPÓSITO S
SUB-TOTAL 2,700.11
DESPESAS EXTRAS
LIS 249.00 S
JUROS 27.00 S
CREDIÁRIO 1200 (4 X 321,) = 1.285, ÚLTIMA S
CREDIÁRIO 4000 (8 X 568,38) = 4547, 09/SET À 09/ABR S
CREDIÁRIO 1.200 : 3 = 421,55 ÚLTIMA S
CREDIÁRIO 1.000 : 3 = 360,40 02/DEZ À 02/FEV S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, 28/SET À 28/JAN ANTE-PENÚLTIMA 28.38 S
CREDIÁRIO 2670 (10 X 327,25) = 3272,50 01/DEZ À 01/SET/2012 S
CREDIÁRIO 1500 (2 X 785,10) 02 DEZ E 02 JAN 785.10 S
CREDIÁRIO 1100 (2 X 570,24) 09 DEZ E 09 JAN 570.24 S
BACALHAU MÃE S
BACALHAU MARILZA 64.00 S
COCA-COLA DA ANDRÉIA 80 S
ROUPAS DE ANDRÉIA 159+119+70 350.00 S
ROUPAS DE JORGE S
ROUPAS DE GABRIEL CALÇA-60+MEIA-10+201 271.00 S
SANDÁLIA DE MARI (PONTO FRIO) 70 JAN S
PONTO FRIO - LÂMPADA MILER 49.00 S
PONTO FRIO MERCADO 58,25 JAN S
SAPATEIRO 16.00 S
TELHA 53.00 S
FECHADURA 2 11.00 S
CABELO MARI 60.00 S
Página 16
DEZEMBRO
PONTO FRIO 3 K BRASIL 21.56 S

MAANAIN 38.00 S
CANO 18.00 S
BOLA 18.00 S
COLER 59.90 S
2 BUCHINHOS 40.00 S
GASOLINA P/ MAANAIN E PEDÁGIO 116.00 S
BIBLIA 46.00 S
ALIVIUM 19.76 S
SEGURO DO CARRO 49.00 S
CAIXA DE SOM 60.00 S
ALICATE POP E FECHADURA 47.00 S
planta andréia 13.00 s
COFRE 5.00 S
FRANGO 28.00 S
FRANGO 13.00 S
FRANGO C/ REFRI DE GABRI 15.50 S
PISTA DE SKATINHO 19.90 S
TINTA ALUMÍNIO 25.15 S
TRINCOS 6.55 S
PIPOCA DO CINEMA 21.75 S
BRINQUEDO GABRIEL 93.00 S
ESTAC. NORTSHOPPING 18.00 S
PIZZA 37.00 S
MECÂNICA: VELAS E MANGUEIRA DO HIDR. 30.00 S
BORRACHA DO CARRO 80.00 S
CINEMA 42.00 S
MC DONALD´S 14.00 S
HABIB´S 19.00 S
PIZZA GAGU´S 31.00 S
IMÉDIA / VACINA 20.00 S
FARMÁCIA 23.00 S
FECHADURA 30.00 S
ALICATE POP 20.00 S
CLIK DO GÁS 27.00 S
PONTO FRIO PADARIA 15, JAN S
PONTO FRIO GASOLINA 20, JAN S
PONTO FRIO GASOLINA 20, JAN S
P. FRIO - CAIXA P/ ARQUIVO 19,90 JAN S
P. FRIO SKATINHO DO GABRI 9,99 JAN S
P. FRIO MAGAL - PINCEL/TINTA/CANETA 11,45 JAN S
P. FRIO CALÇA,MEIA,BLUSA-MARCELI 101 JAN S
P. FRIO SORVETE 17, JAN S
P. FRIO GASOLINA 20, JAN S
P. FRIO SKATINHO DO GABRI 2 24,9 JAN S
Página 17
DEZEMBRO
P. FRIO GASOLINA 20, JAN S

P. FRIO FARMÁCIA 7,54 JAN S
P. FRIO MIRANDÃO 13,75 JAN S
ESTADA HOTEL MIAMI ÚLTIMA FICPOU P/ JAN S
ALUGUEL CARRO US 446:3= US 149 = R$ 260, ÚLTIMA FICPOU P/ JAN S
FÉRIAS 38+100+31+52+32 176.00 S
LIVRO GABRIEL 61.90 S
MAT ESCOLAR GABRIEL 126.40 S
DESPESAS ANUAIS ( AGENDA,SEGURO,CARTEIRINHA,...) 100.00 S
DENTISTA GABRI S
SUB-TOTAL 4,285.09
Página 18
DEZEMBRO
PAGTO 3,556.49 S
13º SALÁRIO 2,733.72 S
TOTAL 6,222.35 S

POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 12.51
INÍCIO DE DEZ - SOLICITAR SOLDO DA FARDA = DE 3 ANOS P/ FEVEREIRO

SEGURO PESSOAL = 5 x 28,38 = 140,90 140.90
COMIDA 30 X 10 = R$ 400 400.00 S
PARQUES 3 X 280 - 6 DIAS (290+304+304 913.84 S
GASOLINA 100.00 S
7,556.46
Página 19
JAN-2012
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 156,FLORES+50, AR JOSIK 200.00 S
AR CONDICIONADO DA IGREJA 50.00 S
ESC MARI E APOSTILA a partir de FEV = 324, S
ESC GABRIEL 155 - 35 = JAN E FEV=125, 120.00 S
LUZ DA CASA 70.00 S
RAÇÃO MARLEY 73+13+13 26.00 S
TRANSPORTE GABRIEL FEV = 80 S
GASOLINA 50+20+80 S
MIRANDÃO 33+33+33 66.00 S
SACOLÃO 39+23+38 39.00 S
CABELO ANDRÉIA S
CABELO JORGE 8.00 S
MERCADO 270+340+90=700 270.00 S
NET 40.00 S
LANCHE MARI S
DEPÓSITO S
SUB-TOTAL 1,245.35
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,549.59 S
JUROS 40.00 S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, PAGUEI EM JANEIRO 28.38 S
MATRÍCULA MARI = PAGUEI EM NOV A MATRÍC. S
MATRÍCULA GABRI = PAGUEI 70, EM NOV DESC. EM JAN E FEV DE 35, S
LIVRO DO GABRI 60 S
MAT ESCOLAR MARI S
MAT ESCOLAR GABRI COMPRADO EM DEZ/11 S
MAT DIDÁTICO MARI S
TENIS DA ESCOLA DO GABRI + MEIA 59,80, CARTÃO CRÉDITO P/ FEV S
MAT DIDÁTICO + MOCHILA GABRI 178+72, CARTÃO CRÉDITO P/ FEV S
DESPESAS ANUAIS GABRI PAGUEI EM DEZ/11 S
ALICATE TORQUEZ 18.52 S
SHIP DO NEXTEL DE MARI 17.00 S
FARMÁCIA 14.03 S
FARMÁCIA 20.00 S
PARMÊ NORTESHOPPING 27.50 S
CABO RJ -45 + UNIÃO DE RJ - 45 13.00 S
JUNTA DO TUCHO 45.00 S
ÓCULOS 100+190+190 = 480 FALTA 190X2=380 NO CRÉD 100.00 S
CHUVEIRINHO 7.00 S
RÁDIO MARI - DEPÓPSITO MERCADO LIVRE 7 CC-00780-0 FERNANDA SOUZA 200.00 S
Página 20
JAN-2012
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VENTILADOR 50.00 S

SORVETE 19.00 S
SAPATEIRO 6.00 S
FÉRIAS 200+100 120.00 S
CREDIÁRIO 1500 (2 X 785,10) 02 JAN - ÚLTIMA 785.10 S
CREDIÁRIO 1100 (2 X 570,24) 09 JAN - ÚLTIMA 570.24 S
MARILZA CEIA ANO NOVO 50.00 S
PARMÊ 41.00 S
BIELETA CARRO SVÇ 30.00 S
ESFIRRA 44.00 S
CINEMA ALVIN 24.00 S
TINTA 30.00 S
PIZZA 2 23.00 S
PIZZA 23.00 S
GÁS 40.00 S
CHURRASCO 20.00 S
SANDÁLIA DE MARI (PONTO FRIO) 69.90 S
PONTO FRIO MERCADO 58.25 S
PONTO FRIO PADARIA 15.12 S
PONTO FRIO GASOLINA 20.00 S
PONTO FRIO GASOLINA 20.00 S
P. FRIO - CAIXA P/ ARQUIVO 19.90 S
P. FRIO SKATINHO DO GABRI 9.99 S
P. FRIO MAGAL - PINCEL/TINTA/CANETA 11.45 S
P. FRIO CALÇA,MEIA,BLUSA-MARCELI 101.00 S
P. FRIO SORVETE 17.00 S
P. FRIO RAÇÃO 20.00 S
P. FRIO SKATINHO DO GABRI 2 24.90 S
P. FRIO RADIO 249.00 S
P. FRIO GASOLINA 20.00 S
P. FRIO FARMÁCIA 7.54 S
P. FRIO MIRANDÃO 13.74 S
DENTISTA GABRI S
SUB-TOTAL 4,719.15
Página 21
JAN-2012
PAGTO 4,108.24 S
CREDIÁRIO 258 X 2 = 516 (FEV e MAR) 500.00 S
CREDIÁRIO 258 X 2 = 516 (FEV e MAR) 500.00 S
TOTAL 5,040.38

POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 12.51
SOLICITAR 1/3 DE FÉRIAS E 13º ADIANTADO

FAZER I. RENDA EM 1º DE MARÇO
SG TORRES DISSE EM DEZ QUE FEZ A O.S. DO SOLDO P/ 1º DE FEVEREIRO
HAVERÁ DESCONTO 35+35 (JAN E FEV) DEVIDO DA RENOVAÇÃO DE 70, PAGANDO SÓ 130 JAN E 130 FEV.
VALORES EM VERDE É PAGTO À CRÉDITO P/ O MÊS QUE VEM

SEGURO PESSOAL = 5 x 28,38 = 140,90 140.90 S
COMIDA 30 X 10 = R$ 400 400.00 S
PARQUES 3 X 280 - 6 DIAS (290+304+304 913.84 S
GASOLINA 100.00 S
7,556.46
Página 22
DESPESA MENSAL
DÍZIMO TIRAR 100, DO CORTADOR/vasos 36, 266.83 S
ESC MARI E APOSTILA a partir de FEV = 324, 324.19 S
ESC GABRIEL 155 - 35 = JAN E FEV=120, 120.00 S
LUZ DA CASA 66.00 S
RAÇÃO MARLEY 60+10+30 S
TRANSPORTE GABRIEL FEV = 80 80.00 S
GASOLINA 180.00 S
CONTA DA OI ÚLTIMA 187.22 S
MERCADO/MIRANDÃO/SACOLÃO S/ COCA 194+476+434+86, S/ COCA COLA 706.00 S
NET COMBO: TEL-ILIM., INTERNET-1MEGA, TV A CABO FEV,MAR,ABR =89, DEPOIS 139, (DIA 10) 12.50 S
CONTA NEXTEL VIRÁ BOLETO 105, POR MÊS EX-CONTA LANCHE MARI, 1ª P/ FEV 129.98 S
CRÉDITO MEU CELULAR S
DEPÓSITO 3,597.00 S
SUB-TOTAL 5,915.72
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,030.00 S
JUROS 60.00 S
JUNTA DO CARRO 40.00 S
C&A 55.80 S
MEMÓRIA+SVÇ = 65+80=145,00 145.00 S
ROSIMAR PRODUTOS 31.50 S
C&A NO DÉBITO - MEIA GABRIEL 17.90 S
CREDIÁRIO 2 X 258=516, (03/FEV e 03/MAR PENÚLTIMA 258.98 S
CREDIÁRIO 2 X 259=518, (10/FEV e 12/MAR PENÚLTIMA 259.00 S
ÓCULOS 100+190+190 = 480 FALTA 190 NO CRÉD DE MARÇO 190.00 S
DESODORANTE MARI 8.00 S
FARMÁCIA 24.00 S
FARMACIA 10.00 S
SEMINÁRIOS EU / MARI / ANDRÉIA 144.00 S
MERCADO 9.00 S
MERCADO 22.98 S
ÓLEO DO CARRO 10.00 S
ALMOÇO NA PRAIA 50.00 S
COCA-COLA DA ANDRÉIA ACORDO COM A TV 3D DURANTE 10 MESES S
P. FRIO ENCARGOS 20.98 S
P. FRIO TENIS E MEIA DO GABRI 59.80 S
P. FRIO MAT. GABRIEL + MOCHILA 178.19 S
P. FRIO RESTANTE MAT. GABRIEL 72.45 S
RESTAURANTE PRAIA 40.77 S
CABO DA TV 10.00 S
FARMACIA 46.75 S
FARMACIA 31.17 S
FARMACIA 7.99 S
PEÇAS - 2 BIELETAS 60.00 S
P. FRIO TINTAS E REMÉDIOS 31.90 S
HABIB´S 24.90 S
MC DONALD 14.00 S
P. FRIO FARMÁCIA TINTA ANDRÉIA 21.34 S
P. FRIO MERCADO 130.43 S
P. FRIO RESTAURANTE PRAIA 34.39 S
P. FRIO MERCADO PRESUNIC 24.26 S
P. FRIO FIPROLEX 38.60 S
P. FRIO PRANCHA, AGNDA, BISCOITOS 74.82 S
VENTILADOR + CORTADOR DE GRAMA 189.80 S
P. FRIO PLANTAS, 156, 156.00 S
P. FRIO PLANTAS, 36, vasos 56.00 S
P. FRIO TV 42" 3D 10 X 249,90=2.499,00 de FEV à NOV 249.90 S
ESCOLA MAR - MARÇO 324.19 S
P. FRIO DE MARÇO PAGUEI NESTE MÊS- 27/FEV 2,232.23 S
CINEMA MARI 20.00 S
ESTADA HOTEL MIAMI ÚLTIMA ATRASADA DE JAN=136 S
SEGURO PESSOAL 5 X 28 = 140,, ÚLTIMA, TALVEZ NÃO VENHA MAIS=28,38 S
ALUGUEL CARRO US 446:3= US 149 = R$ 260, ÚLTIMA ATRASADA DE JAN=260 S
SAQUEI 100 P/ DESPESAS DIA 27,28 e 29 P/ PASSAGEM. 100.00 S
DENTISTA GABRI S
SUB-TOTAL 7,265.82
PAGTO 4,096.16 S
SOLDÃO SUB 3,597.00 S
CREDIÁRIO 500 2 X 260,87 (02/03 E 02/04) 500.00 S
CREDIÁRIO 1000 2 X 526,11 (02/03 E 02/04) 1,000.00 S
CREDIÁRIO 1000 2 X 528,10 (13/03 E 13/04) 1,000.00 S
CREDIÁRIO 150 2 X 79,21 (13/03 E 13/04) 150.00 S
TRANSFERENCIA 600.00 S
TRANSFERENCIA 1,400.00 S
TOTAL 12,275.30 S

POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 22.51
SOLICITAR 1/3 DE FÉRIAS E 13º ADIANTADO

FAZER I. RENDA EM 1º DE MARÇO
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 183+60+154
ESC MARI E APOSTILA 324 PÁGUEI FEV 27/FEV
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 20+55+35
TRANSPORTE GABRIEL
GASOLINA 70+230
CABELO ANDRÉIA
CABELO JORGE
MERCADO/MIRANDÃO/SACOLÃO 423+497
NET COMBO: TEL-ILIM., 2 INTERNET-1MEGA, TV A CABO 3º MESESFEV,MAR,ABR =138, DEPOIS 171,
CONTA NEXTEL VIRÁ BOLETO 105, POR MÊS EX-CONTA LANCHE MARI, 1ª P/ FEV
CRÉDITO MEU CELULAR
DEPÓSITO
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS
CREDIÁRIO 2 X 258=516, (03/FEV e 03/MAR ÚLTIMA
CREDIÁRIO 2 X 259=518, (10/FEV e 12/MAR ÚLTIMA
CREDIÁRIO 2 X 260,87 = 521, (02/MAR e 12/ABR PENÚLTIMA
CREDIÁRIO 2 X 526,11=1052, (02/MAR e 02/ABR PENÚLTIMA
CREDIÁRIO 1000 2 X 528,10 (13/MAR E 13/ABR) PENÚLTIMA
CREDIÁRIO 150 2 X 79,21 (13/MAR E 13/ABR) PENÚLTIMA
CONTA DO CELULAR
BOLSA MARI
VESTIDO ANDRÉIA
ADESIVO P/ RETROVISOR E CERA
PARMÊ
GÁS DE COZINHA
XEROX LIVRO
CARTEIRA DE MARI
RASTEIRINHA ANDRÉIA
FARMÁCIA
ESTACIONAMENTO
PIZZARIA PARAÍSO
PADARIA KALI
HABIB'S
HABIB'S
BOB'S
PARMÊ
IPVA = 1023, vencim. ATÉ 12/03 - paguei em 22/01/12
P. FRIO TV 42" 3D 10 X 249,90=2.499,00 ( FEV À NOV) 249.90
RAÇÃO MARLEY 20.00
UNIFORME MARI 73.00
CARREFOUR 101.75
DESCARGA 70.50
CAMISA ESCOLAR GABRIEL 30.00
SORVETE 18.60
ÓCULOS 100+190(dinheiro)+190(crédito) = 480, ÚLTIMA 190.00
DESCARGA 93.00
MAT. ESCOLAR MARI 63.43
FARMACIA 18.40
FARMÁCIA 29.50
PIZZARIA PARAÍSO 30.00
CITYCOL CALÇA TACTEL 12.99
C&A 102.60
P. FRIO GASOLINA 20.00
MATERIAL ELÉTRICO 16.00
RIACHUELO 69.90
MC DONALD 20.00
MIRANDÃO 22.65
P. FRIO MERCADO - diversos 37.59
MERCADO 79.03
MERCADO 39.13
P. FRIO MERCADO 73.75
PLANTAS 183.00
PLANTAS 60.00
PLANTAS 154.80
SACOLÃO 7.47
P. FRIO MERCADO 24.24
DENTISTA GABRI
DENTISTA MARI
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SALDO NA CONTA CORRENTE
S PAGTO 4,111.75 S
S DESCONTO POUPEX MARQUINHO/EU= 1015+68=1083 1,082.86 S
165.00 S SUB-TOTAL NO CONTRA-CHEQUE 3,028.89 S
173.00 S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/25)=1/48 1,015.00 S
31.00 S CREDIÁRIO 1000 2 X 529,45 (02/ABR E 02/MAI) 1,000.00 S
S TOTAL 5,043.89 S
80.00 S
80.00 S CRÉDITOS PARA POUPANÇA
290.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
60.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
10.00 S POUP BB (VARIAÇÃO 91) 4.88
138.09 S TOTAL 22.51
108.90 S
10.00 S 1/3 DE FÉRIAS E 13º ADIANt talvez abril
S I. RENDA enviado em 1º/MAR talvez 15/JUN
1,795.99 116+39+179+24 PARA DESCONTO DO DÍZIMO DE ABRIL
1,127.10 S VALORES EM VERDE É PAGTO À CRÉDITO P/ O MÊS QUE VEM

50.00 S
258.98 S
259.00 S
260.87 S
526.11 S
528.10 S
79.21 S
176.04 S
80.00 S
89.00 S
16.80 S
61.80 S
40.00 S
15.00 S
29.90 S
33.90 S
162.00 S
32.00 S
20.00 S
10.05 S
24.90 S
25.00 S
20.00 S
35.10 S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
50.00 S
4,010.86
5,806.85
(762.96)
DESPESA MENSAL
DÍZ 116+39+179+24 S
ESC MARI E APOSTILA 324.00 S
RAÇÃO MARLEY 40+20 100.00
GASOLINA 40+20+40+20+50+50+80+20++40+140=500 500.00 S
MERCADO/MIRANDÃO/SACOLÃO 380+71+77+86+88+100+110+38+98+56+123 1,189.00 S
NET COMBO: TEL-ILIM.,2 INTERNET-1MEGA, TV A CABO 3º MESESFEV,MAR,ABR =138, DEPOIS 171, 235.62 S
CRÉDITO MEU CELULAR 18.00 S
DEPÓSITO S
SUB-TOTAL 2,988.86
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,201.00 S
JUROS 52.00 S
CREDIÁRIO 2 X 260,87 = 521, (02/MAR e 12/ABR ÚLTIMA 260.87 S
CREDIÁRIO 2 X 526,11=1052, (02/MAR e 02/ABR ÚLTIMA 526.11 S
CREDIÁRIO 1000 2 X 528,10 (13/MAR E 13/ABR) ÚLTIMA 528.10 S
CREDIÁRIO 150 2 X 79,21 (13/03 E 13/04) ÚLTIMA 79.21 S
CREDIÁRIO 1000 2 X 529,45 (02/ABR E 02/MAI) PENÚLTIMA 529.45 S
CONTA CELULAR DE 13/02 à 13/03 149.62 S
MARIANA PASSEIOS E TRABALHOS ESCOLA 40.00 S
MEIAS DO GABRIEL 10.00 S
DUDA CARTEIRA MOTORISTA 96.00 S
PEDÁGIO IDA E VOLTA 16.00 S
20 PRA MARI SEMINÁRIO 20.00 S
BLUSA MARILZA E SAPATO MARI 79.80 S
MC' DONALD 14.00 S
PARMÊ 29.00 S
HABIB'S 21.50 S
MC' DONALD 9.45 S
CARREFOUR (DIA NA SANDRA) 44.00 S
PIZZA DA CLAUDINO 23.00 S
PIZZA DA CLAUDINO 23.50 S
OVOS 84.00 S
FARMACIA 55.00 S
CELULAR GABRIEL 10.00 S
MEU CELULAR 8.00 S
PARMÊ 35.00 S
SAIA, COLAR,CINTO E SAIA 99.00 S
PRINCIPIANTES 36.00 S
CELULAR GABRIEL 119.00 S
PERFUME DO VANDERLEI 65.00 S
P. FRIO TV 42" 3D 10 X 249,90=2.499,00 ( FEV À NOV) 249.90 S
FARMÁCIA 13.99 S
FARMÁCIA 32.42 S
FARMÁCIA 23.12 S
SORVETE 21.86 S
CARREFOUR 173.89 S
CAVADEIRA - PLANTAS 39.54 S
C&A 200.30 S
GASOLINA 20.00 S
GASOLINA 20.00 S
GASOLINA 50.00 S
C&C DO CARREFOUR - PÉ DE PATO E P. RETRATO 49.00 S
CARREFOUR 42.81 S
MERCADO 44.02 S
MERCADO 22.24 S
MERCADO 18.70 S
MERCADO 39.48 S
MERCADO 379.20 S
PLANTAS 179.00 S
DENTISTA GABRI S
SUB-TOTAL 6,001.08
PAGTO 4,100.98 S
1/3 DE FÉRIAS E 13º ADIANT 4,556.20 S
TOTAL 8,589.32 S

POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 22.51
I. RENDA enviado em 1º/MAR talvez 15/JUN

DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA 338.00
ESC GABRIEL 165.00
LUZ DA CASA 193.67
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA 75.23
TRANSPORTE GABRIEL 80.00
GASOLINA 360 360.00
CABELO ANDRÉIA
CABELO JORGE 20.00
MERCADO/MIRANDÃO/SACOLÃO 674 1,000.00
NET COMBO: TEL-ILIM.,2 INTERNET-1MEGA, TV A CABO DESCONTO AUTOMÁTICO 317.00
CONTA NEXTEL VIRÁ BOLETO 105, POR MÊS EX-CONTA LANCHE MARI, 1ª P/ FEV 148.00
CRÉDITO MEU CELULAR 10
DEPÓSITO
SUB-TOTAL 2,776.90
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,088.36
VAZAMENTO DO CARRO 26.00
ESTACIONAMNTO 18.00
GAS DE COZINHA 40.00
CREDIÁRIO 1000 2 X 529,45 (02/ABR E 02/MAI) PAGAR ESSA ÚLTIMA TAMBÉM 529.45
PEÇA DO CARRO 35.00
MECÂNICO 50.00
BALANCEAMENTO 62.00
HABIB'S 40.70
PIZZA 23.00
DESPESAS EXTRAS 70.00
JUROS 25.00
REZÍDUO DA CONTA CELULAR 9.53
PONTO FRIO 557.18
GAGO'S 15.00
FARMÁCIA 51.00
MC DONALDS 29.00
MC DONALDS 14.00
DENTISTA GABRI
DENTISTA MARI 50.00
SUB-TOTAL 2,762.22
S PAGTO 4,100.98 S
S SUB-TOTAL NO CONTRA-CHEQUE 3,018.12 S
S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/25)=1/48 1,015.00 S
S CREDIÁRIO 500 2 X 263,83 (08/JUN E 09/JUL) 500.00 S
S TOTAL 4,533.12 S
S
S CRÉDITOS PARA POUPANÇA
S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S POUP BB (VARIAÇÃO 91) 4.88
S TOTAL 22.51
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 165.00
ESC GABRIEL DE JULHO 165.00
LUZ DA CASA 125.83
ÁGUA DA CASA 50.74
GASOLINA 300 350.00
CABELO JORGE 10.00
MERCADO/MIRANDÃO/SACOLÃO 791 791.00
NET COMBO: TEL-ILIM.,2 INTERNET-1MEGA, TV A CABO DÉBITO AUTOMÁTICO 319.90
CRÉDITO MEU CELULAR 24.00
DEPÓSITO
SUB-TOTAL 2,654.34
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,006.00
CREDIÁRIO 500 2 X 263,83 (08/JUN E 09/JUL) PENÚLTIMA 263.83
CREDIÁRIO 300 2 X 154,63 (26/JUN E 26/JUL) ZERAR A PRIMEIRA 154.63
CREDIÁRIO 500 2 X 263,83 (08/JUN E 09/JUL) ZERAR A ÚLTIMA 263.83
CREDIÁRIO 300 2 X 154,63 (26/JUN E 26/JUL) ZERAR A ÚLTIMA 154.63
CREDIÁRIO 100 2 X 54,63 (07/JUL E 02/AGO) ZERAR A PRIMEIRA 50.35
CREDIÁRIO 100 2 X 54,63 (07/JUL E 02/AGO) ZERAR A ÚLTIMA 50.35
CRISMAR MAT. CONST. 13.00
PIZZA 28.00
C&A CASACO E MEIAS GABRIEL 72.80
GAGUS 23.50
EDREDON 60.00
PIZZA C/ SANDRO 46.00
FIPROLEX 42.00
VACINA MARLEY 50.00
VANDERLEI
LAVAR O CARRO 20.00
ADVOGADA 600+1000+3X 333,=2600, 1,600.00
MARI 20.00
CINEMA (23,00) + PIPOCA (18,00) 41.00
DIVERSOS 282.52
GAGUS 29.40
GÁS 40.00
FARMÁCIA 9.90
MEIA CALÇA DE ANDRÉIA 13.00
ÓLEO DO MOTOR 19.00
SVÇ DA BALANÇA DO CARRO 40.00
CABELO ANDRÉIA E MARI 140.00
CALCINHA E SUTIÃ ANDRÉIA 52.95
CORTE DA ÁRVORE 50.00
2 MEIAS CALÇAS 26.00
HABIB'S 21.00
ESTACIONAMENTOS 24.00
ROUPAS MARI E GABRIEL 155.60
BOTA DA MARI 115.00
MC DONALD 7.00
2 AUTO-FALANTES 80.00
JUROS 60.00
RÁDIO DE MARIANA 5 X 129,80 = 649,00 1º PARCELA 129.80
TENIS E LUVAS BOXE 124.80
BARRA GABRIEL 79.00
FARMÁCIA 9.70
GASOLINA 40.00
GASOLINA 40.00
GASOLINA 40.00
MERCADO 25.92
ENCARGOS 16.86
MERCADO 44.68
GASOLINA 50.00
MERCADO 40.67
MERCADO 77.37
TAXA DO CARTÃO 5.99
DENTISTA GABRI
MEU DENTE 270.00
DENTISTA MARI 50.00
SUB-TOTAL 6,550.98
S PAGTO 4,098.18 S
S I.RENDA 5,163.00 S
S TOTAL 9,193.32 S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 22.51
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL PAGO MÊS PASSADO
LUZ DA CASA 120.00
ÁGUA DA CASA 47,61 PAGUEI EM JUNHO
GASOLINA 220 330.00
CARNES 75 X 4 = 300 16 94.00
LANCHES DO GABRIEL: BATATAS+REFRIG.= 80, 22 48.00
SACOLÃO 59 379.00
MERCADO/MIRANDÃO 472 496.00
NET COMBO: TEL-119, + HD e 2 virtua 10MEGA 159, = 278,, DÉBITO AUTOMÁTICO 333.94
COMIDA ATÉ FIM DO MÊS: 35X12 DIAS= 420 110.00
DEPÓSITO
SUB-TOTAL 2,454.94
DESPESAS EXTRAS
LIS 12.00
PEÇA DO CARRO - BOMBA D'AGUA DO VIDRO 55.00
CASA VIDEO FRONHA, TRAV, APAR. ORELHA E CORDA 58.45
DESTROQUEI POSIÇÃO DOS PNEUS 24.00
FARMÁCIA 40.00
ESTACIONAMENTO 10.00
PIZZARIA ROMANOS 25.00
GÁS DE COZINHA 40.00
COMIDA GABRI SHOPPING 11.00
MEU CABELO 9.00
DEZEMPENADEIRA+MASSA CORRIDA 19.00
ÓLEO DO CARRO+MASA DE POLIR 29.00
COMIDA 350.00
PIZZA 29.00
ALUMÍNIO PARA GRADE DA BOMBA 38.00
GAGU'S 22.00
CASACO M,ARI 49.90
ADVOGADA 600+1000+3X 333,=2600, ANTEPENÚLTIMA 300.00
JUROS 16.00
GASOLINA 60.00
MERCADO 29.25
MERCADO 33.80
C&A VEASTIDO PRETO DE ANDRÉIA E VESTIDO DE MARI 169.00
GASOLINA 50.00
GASOLINA 50.00
FARMÁCIA 50.00
FARMÁCIA 33.80
MERCADO 29.99
MERCADO 71.01
FARMÁCIA UNKAN E SONRISOL 42.40
PEÇA BALANÇA DO CARRO 145.00
CAMISAS 129.70
CAMISA XADREX 79.99
CAMISA 16.00
TENIS E MEIA 56.98
C&A 79.60
TAXA DO CARTÃO 5.99
DENTISTA GABRI
DENTISTA MARI 50.00
SUB-TOTAL 2,699.56
S PAGTO 4,083.18 S
S CREDIÁRIO DE 200, 200.00 S
S TOTAL 4,295.32 S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 22.51
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
ESC GABRIEL 165.00
LUZ DA CASA 111.00
ÁGUA DA CASA 50.88
CARNES 30 X 4 = 120 120 120.00
SACOLÃO 120 120.00
NET: TEL-119, + HD + 6 Telecine e 2 virtua 10MG 159, = 312,66 DÉBITO AUTOMÁTICO 5 AGOSTO 326.20
SUB-TOTAL 2,113.23
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,000.00
ADVOGADA 600+1000+3X 333,=2600, dei 300+300 (do troco)= 600, faltam só 100, 300.00
CREDIÁRIO 200, ( 2 X 103,55) 9/08 e 10/09 PENÚLTIMA 103.55
CREDIÁRIO 200, ( 2 X 41,36)13/08 e 13/09 PENÚLTIMA 41.36
1º PERÍODO - MARIANA 38.00
FARMÁCIA 33.00
PINKBIJÚ 14.39
GAGU'S 18.00
AQUAMAR 2 CINTOS 14.00
BYBLADE NO CAMELÔ 25.00
GAGO'S 21.70
CHURRASCO 22.00
RECARGA 12.00
CHINELO 12.00
1º PERÍODO MARIANA 36.00
1º PERÍODO MARIANA DOBLÔ 40.00
1º PERÍODO - MARIANA LANCHE 20.00
XANTINON 8.00
MEU DENTE 20.00
GASOLINA 400 400.00
SO -SALES - SERVIÇO 50.00
CINEMA + PIPOCA 50.00
REMÉDIOS DIVERSOS 56.00
DVD DINOSSAURO 19.00
TABLETES DE CHOCOLATE 8.00
CHURRASCO 33.00
GÁS P/ FEIRA DO AUTOMÓVEL 14.00
SAIA MARI, VESTIDO ANDRÉIA 70.00
LOJA AMERICANA CADERNO E CHOCOLATE 32.98
ESTACIONAMENTO 6.00
HABIB'S 42.00
CARRO 21,000.00
CRÉDITO MEU CELULAR 12, SAFO 24.00
JUROS 29.42
ANUIDADE 5.99
DENTISTA GABRI
DENTISTA MARI 55.00
SUB-TOTAL 24,470.29
SALDO NA CONTA CORRENTE 1,579.80
S PAGTO 4,098.18 S
S VENDA DO CARRO 19.000 - 67 DE MULTA 18,933.00 S
S DEPÓSITO DE CARLINHO DE 5.000, 5,000.00 S
S TOTAL 28,163.32 S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 22.51
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
ESC GABRIEL 165.00
LUZ DA CASA 137.00
ÁGUA DA CASA 50.18
CARNES 30 X 4 = 120 99 99.00
SACOLÃO 120 120.00
NET: TEL-119, + HD + 6 Telecine e 2 virtua 10MG 159, = 312,66 DÉBITO AUTOMÁTICO 5 AGOSTO 297.28
SUB-TOTAL 2,285.61
DESPESAS EXTRAS
ADVOGADA 600+1000+3X 333,=2600, ÚLTIMA 100.00
CREDIÁRIO 200, ( 2 X 103,55) 9/08 e 10/09 ÚLTIMA 103.55
CREDIÁRIO 200, ( 2 X 41,36)13/08 e 13/09 ÚLTIMA 41.36
CREDIÁRIO 200, ( 2 X 103,55) 06/09 e 08/10 PENÚLTIMA 103.55
PARCELAS COM CARLINHO 5.000, + 1% 1º DE 10 PARCELAS + 1% 522.00
ALCOOL 310 350.00
FLORES 20.00
CABELO GABRIEL 10.00
CABELO DA MARIANA 120.00
CINEMA MARIANA 30.00
VESTIDO MARIANA 150.00
LANCHES DO GABRIEL: BATATAS+REFRIG.= 70, 24.00
CARREFOUR 9.00
MESA DA FESTINHA DE MARIANA 25.00
FARMÁCIA 97.00
SORVETE 20.00
PIZZA 17.00
CABELO 9.00
TOMADAS 57 + 25 82.00
TINTAS 69.00
ARANJO E VAQUINHAS VIGÁRIO GERAL 43.78
SORVETE 17.50
PERFUME VANDERLEI 50.00
FARMÁCIA 9.60
TESOURÃO E BÓIA 22.40
ALARME 270.00
PNEUS 127.00
HABIB'S 21.50
HABIB'S 21.50
DUDA 705-6 151.00
DUDA 014-0 96.00
DÍZIMO
QUARTO GABRIEL 1,776.00
QUADRO E VENTILADOR ( DEPOIS AR E TV)
SOFÁ 150.00
MESA
P. FRIO TV 42",RÁDIO,ANUIDADE 385.69
DENTISTA GABRI
DENTISTA MARI 55.00
SUB-TOTAL 5,175.43
S PAGTO 4,068.18 S
S CREDIÁRIO 500,00 ( 2 X 259,54 = 02/10 E 05/11) 500.00 S
S CREDIÁRIO 300,00 ( 2 X 151,00 = 06/10 E 06/11) 300.00 S
S CREDIÁRIO 100,00 ( 2 X 51,67 = 15/10 E 12/11) 100.00 S
S CRÉDITO Q/ SOBROU DE AGOSTO 1,579.80 S
S TOTAL 6,480.12 S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 22.51
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
ESC GABRIEL 165.00
LUZ DA CASA 131.00
ÁGUA DA CASA 64.05
CARNES 30 X 4 = 120 85 85.00
SACOLÃO 120 178.00
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO 5 AGOSTO 358.82
SUB-TOTAL 2,249.02
DESPESAS EXTRAS
LIS 996.30
ALCOOL 320 420.00
CREDIÁRIO 200, ( 2 X 103,55) 06/09 e 08/10 ÚLTIMA 103.55
CREDIÁRIO 500,00 ( 2 X 259,54 = 02/10 E 05/11) PENÚLTIMA 259.54
CREDIÁRIO 2.300, ( 2 X 1.186,87 = 16/10 E 16/11) PENÚLTIMA 1,186.87
BAYBLEDE GABRIEL DIA DA CRIANÇA 109.00
SALGADINHOS 13.00
FRANGO+PARQUE LEOPOLDINA 40.00
SORVETE 10.00
CARTEIRA DE MESTRE CONDUTOR 40.00
FARMÁCIA 74.00
ESTACIONAMENTO 6.00
FRANGO C/ COCA 20.00
MERCADO 15.00
TOMADA 10.00
MARIANA TRABALHO DE ESCOLA 20.00
ESMALTE 10.00
MATRÍCULA GABRIEL - 2013 70.00
SERVIÇO NO SABDERO 60.00
ENCONTRO MARI + O QUE EU DEVIA A ELA 32.00
PARMÊ 45.30
PRESENTE ANIVERSÁRIO GABRIEL - BEYBLEDE 53.98
GAGU'S 21.95
TARIFA MAX CONTA 50.00
JUROS 29.22
P. FRIO TV 42" 3D 10 X 249,90=2.499,00 ( FEV À NOV) PENÚLTIMA 249.90
ANUIDADE 5.99
RÁDIO DE MARIANA 5 X 129,80 = 649,00 ÚLTIMA 129.80
DENTISTA GABRI
DENTISTA MARI 55.00
SUB-TOTAL 5,046.08
S PAGTO 4,074.18 S
S CREDIÁRIO 2300, ( 2 X 1.186,87 = 16/10 E 16/11) 2,300.00 S
S CREDIÁRIO 300, ( 2 X 155,02 = 05/11 E 03/12) 300.00 S
S CREDIÁRIO 310, ( 2 X 159,89 = 07/11 E 07/12) 310.00 S
S TOTAL 6,916.32 S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 22.51
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
ESC GABRIEL 165.00
LUZ DA CASA 190.00
ÁGUA DA CASA 50.88
RAÇÃO MARLEY 40, 30(crédito)
CARNES 30 X 4 = 120
LANCHES DO GABRIEL: BATATAS+REFRIG.= 70, 12, 38, (CRÉDITO) 20.00
SACOLÃO 94 94.00
MERCADO/MIRANDÃO 25+441 (CRÉDITO) DOS 500,+34 368.11
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO 5 AGOSTO 323.38
SUB-TOTAL 1,728.52
DESPESAS EXTRAS
LIS 398.32
ALCOOL 50,60, 20,20,20, 30,50 (CRÉDITO)/ 50, (DÉBITO) 50.00
DÍZIMO
CREDIÁRIO 500,00 ( 2 X 259,54 = 02/10 E 05/11) ÚLTIMA 259.54
CREDIÁRIO 2.300, ( 2 X 1.186,87 = 16/10 E 16/11) ÚLTIMA 1,186.87
CREDIÁRIO 300, ( 2 X 155,02 = 05/11 E 03/12) PENÚLTIMA 155.02
CREDIÁRIO 310, ( 2 X 159,89 = 07/11 E 07/12) PENÚLTIMA 159.89
JUROS 20.00
FESTA DA IGREJA 20.00
P. FRIO TV 42" 3D 10 X 249,90=2.499,00 ( FEV À NOV) ÚLTIMA 249.90
ANUIDADE 5.99
CAMISA DE JEAN 14.99
FRANGO 14.50
SEMINÁRIO JOVENS - MARIANA 40.00
SERVIÇO MEU 50.00
MARIANA 30.00
SACOLÃO 23.40
PARMÊ 38.50
GAGU'S 18.40
HABIB'S 28.00
RIACHUELO 85.70
MERCADO CARREFOUR 72.80
BOB'S 29.00
REMÉDIOS 8.00
COQUINHAS 5.00
TINTA ANDREIA 14.00
MATRÍCULA MARI = PAGUEI EM NOV A MATRÍC. 313.04
PARMÊ 41.50
HABIB'S 21.50
CHURRASCO GABRIEL 12.00
CABELO MEU 9.00
ROUPA DE PEDRO - C&A 34.00
DENTISTA MARI 55.00
SUB-TOTAL 4,297.64
S PAGTO 4,019.98 S
S CREDIÁRIO 400, ( 2 X 206,12 = 03/12 E 02/01) 400.00 S
S CREDIÁRIO 1100, ( 2 X 567,11 = 10/12 E 10/01) 1,100.00 S
S TOTAL 5,452.12 S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 22.51
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 100
TRANSPORTE GABRIEL
CARNES 30 X 4 = 120 102
LANCHES DO GABRIEL: BATATAS+REFRIG.= 70, 70
SACOLÃO 120
MERCADO/MIRANDÃO 405+19+42+17+20+59
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO 5 AGOSTO
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
ALCOOL 290
DÍZIMO
CREDIÁRIO 300, ( 2 X 155,02 = 05/11 E 03/12) ÚLTIMA
CREDIÁRIO 400, ( 2 X 206,12 = 02/12 E 03/01) PENÚLTIMA
PARCELAS COM CARLINHO 5.000, + 1% 4º DE 10 PARCELAS + 1%
ITAUCARD PONTO FRIO
TAXAS DO BANCO 6+50
JUROS
DESCARGA BANHEIRO
COLCHÃO GABRIEL E MARIANA
NOTBOOK GABRIEL
GIRAFAS
PEN DRIVER MARIANA
GAGU'S
CEIA ANO NOVO
FARMÁCIA
DEVOLVER 55+ DO ALMOÇO PRAIA + 10 DO ESTACIONAMENTO
PARMÊ
TINTA E REMÉDIO DA ANDRÉIA
RESTAURANTE MURIQUI
ESTACIONAMENTO
SAIA MARIANA
DESPESAS EXTRAS
GAGO'S
PARMÊ
FIPROLINE MARLEY
ESMALTE COLORAMA
DENTISTA GABRI
DENTISTA MARI DURARÁ +- ATÉ JUNHO
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
324.19 S PAGTO 3,403.03 S
165.00 S DESCONTO POUPEX MARQUINHO/EU= 1015+68=1083 1,082.86 S
100.00 S METADE 13º SALÁRIO 2,733.72 S
80.00 S CREDIÁRIO 1.119, ( 10 X 128,40 = 11/01 à 11/10) 1,119.00 S
102.00 S CREDIÁRIO 1500, ( 2 X 775,81 = 03/01 E 04/02) 1,500.00 S
70.00 S TOTAL 8,687.89
120.00 S
337.40 S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
112.96 S POUP ITAÚ 88591-1/500
2,204.78 POUP BB (VARIAÇÃO 91) 4.88
574.04 S TOTAL 22.51
300.00 S
S
17.00 S FAZER I. RENDA PARA 1º DE MARÇO
155.02 S EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEVEREIRO
159.89 S HAVERÁ DESCONTO 35+35 (JAN E FEV) DEVIDO DA RENOVAÇÃO DE 70, PAGANDO SÓ 130 JAN E 130 FEV.
206.12 S
567.11 S
535.00 S
1,493.61 S
50.00 S
15.46 S
26.10 S
300.00 S
1,099.00 S
16.80 S
18.98 S
28.98 S
137.00 S
12.40 S
65.00 S
31.90 S
27.00 S
43.00 S
20.00 S
55.90 S
791.00 S
18.40 S
24.90 S
36.00 S
22.54 S
180.00 S
55.00 S
7,083.15
9,287.93
(600.04)
130 JAN E 130 FEV.
DESPESA MENSAL
ESC MARI E APOSTILA NÃO PAGAR (PAGUEI A MATRÍCULA)
ESC GABRIEL JAN E FEV = 130
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 50
TRANSPORTE GABRIEL
CARNES 30 X 4 = 120 85
LANCHES DO GABRIEL: BATATAS+REFRIG.= 70,
SACOLÃO 120
MERCADO/MIRANDÃO 500
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
ALCOOL 295
DÍZIMO
CREDIÁRIO 1.119, ( 10 X 128,40 = 11/01 à 11/10) 10 parcelas, até 11 de outubro
PARCELAS COM CARLINHO 5.000, + 1% 5º E DE 10 PARCELAS + 1%
CARTÃO GERAL MENOS TABLET
TABLET a 1ª andréia me deu em NOV pra mim 3 X 120, ANDRÉIA ME DEVOLVERÁ = ANTIPENÚLTIMA
JOSIK - INSTRUMENTOS
FARMÁCIA
CARTUCHO
GÁS
COPO DO LIQUIDIFICADOR
FRANGO
GAGU'S
MC LANCHE
CHURRASCO
CANO DE DESCARGA
BOB'S
LENTES P MIM
DESPESAS ANUAIS ( AGENDA,SEGURO,CARTEIRINHA,...)
LIVRO DO GABRI
ESTACIONAMENTO
OUTRAS DESPESAS
SORVETES
SERVIÇO
BRINCO MAI C&A
SEMINÁRIO MARI 36+36
SEMINÁRIO MARI 34 - TRANSPORTE
UNIFORME GABRI
MAT ESCOLAR MARI - A4
MAT ESCOLAR E DIDÁTICO GABRI
TENIS DA ESCOLA DO GABRI + MEIA
FRANGO
GÁS COZINHA
MOCHILA GABRI
MESA DA COZINHA MÃE DO RODRIGO
JUROS 50 + 30
IPVA
DENTISTA MARI
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 4,075.77 S
50.00 S 1/3 FÉRIAS (1.822,)+ METADE 13º (2.733,) 4,556.20 S
S TOTAL 8,564.11 S
85.00 S
140.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
874.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
1,932.63 TOTAL 22.51
600.00 S
S EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEVEREIRO
12.00 S HAVERÁ DESCONTO 35+35 (JAN E FEV) DEVIDO DA RENOVAÇÃO DE 70, PAGANDO SÓ 130 JAN E 130 FEV.
567.11 S
206.12 S
775.81 S
128.40 S Andréia dará 50, por mês. Esse mês já pagou os 50,
530.00 S
704.66 S
120.00 S Andréia já me deu a 2ª de 120
50.00 S
61.00 S
26.00 S
40.00 S
29.90 S
16.00 S
41.00 S
14.00 S
22.00 S
50.00 S
8.50 S
150.00 S
80.00 S
279.50 S
18.00 S
400.00 S
20.00 S
80.00 S
15.90 S
72.00 S
34.00 S
110.00 S
13.00 S
170.00 S
130.00 S
17.00 S
40.00 S
80.00 S
130.00 S
80.00 S
845.00 S
55.00 S
7,311.90
9,244.53
(680.42)
130 JAN E 130 FEV.
DESPESA MENSAL
ESC MARI E APOSTILA 359.84 S
ESC GABRIEL JAN E FEV = 130, DEPOIS 180, 145.00 S
LUZ DA CASA 158.00 s
RAÇÃO MARLEY 20+20+20+20 80.00 s
CARNES 30 X 4 = 120 57 57.00 S
LANCHES DO GABRIEL: BATATAS+REFRIG.= 70, 70 70.00 S
SACOLÃO 120 120.00 S
MERCADO/MIRANDÃO 500 500.00 S
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO 5 AGOSTO 277.40 S
SUB-TOTAL 2,031.12
DESPESAS EXTRAS
LIS 713.45 S
ALCOOL 50+50+50+50+50+50+50 350.00 s
DÍZIMO S
CREDIÁRIO 1.119, ( 10 X 128,40 = 11/01 à 11/10) 10 parcelas, até 11 de outubro 128.40 s
CREDIÁRIO 1500, ( 2 X 775,81 = 03/01 E 04/02) ÚLTIMA 775.81 S
CRÉDITO MEU CELULAR 12.00 s
PARCELAS COM CARLINHO 5.000, + 1% 6º DE 10 PARCELAS + 1% 525.00 S
ANUIDADE 5.99 S
ENCARGOS 5.79 S
TABLET A ÚLTIMA ANDRÉIA NÃO PAGARÁ, POIS DEU NOV 3 X 120, ANDRÉIA ME DEVOLVERÁ - PENÚLTIMA 119.60 S
JUROS 50+30 80.00 S
VENTILADOR GABRIEL 100 N
LUBRIFICAR O CARRO E TROCA DE ÓLEO 170 N
DECALQUE PAREDE 100 N
PORTÃO GARAGEM 200 N
GAGU'S s
DESPESAS ESTRAS 547.00 s
PIZZA 27.00 S
BOLSA MARIANA 80.00 S
CAMISA MATHEUS, BRINCO E MEIA GABRIEL 41.70 S
COBERTURA P/ GARAGEM N
MAT DIDÁTICO MARI 77.00 S
AR DO GABRIEL 300 N
APARADOR 200 N
ESTANTE DE COMPUTADOR 100 N
SUB-TOTAL 3,553.74
PAGTO 4,108.35 S
MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/25)=1/48 1,015.00
S
TOTAL 4,040.49 S

POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 22.51
FAZER I. RENDA PARA 1º DE MARÇO
EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEVEREIRO
Andréia dará 50, por mês
Andréia não vai pagar mais, pois deu 2 parcelas,

a última de março não vai pagar.
DENTISTA JUNHO ACABA.

DESPESA MENSAL
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL JAN E FEV = 130, DEPOIS 180,
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 80
TRANSPORTE GABRIEL
CARNES 30 X 4 = 120
LANCHES DO GABRIEL: BATATAS+REFRIG.= 70,
SACOLÃO
MERCADO/MIRANDÃO
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
PASSAGEM
DISTINTIVOS
CHAPA PARA PORTÃO
RENÚ E REMÉDIOS
FARMÁCIA
DESPESAS COM COMIDA AINDA 12 X 18,5 (DIA) = 221,
DÍZIMO
ANUIDADE
TABLET A ÚLTIMA ANDRÉIA NÃO PAGARÁ, POIS DEU NOV 3 X 120, ANDRÉIA ME DEVOLVERÁ - ÚLTIMA
JUROS 50+8,22+48,50
CARTUCHOS
DENTISTA MARI
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
359.84 S PAGTO 4,108.35 S
86.00 S CREDIÁRIO 500 (02 X 265 = 15/05 E 15/06) 500.00 S
90.00 S TOTAL 4,540.49 S
85.00 S
120.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
1,549.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
112.96 POUP BB (VARIAÇÃO 01) 1.63
3,165.51 TOTAL 22.51
1,920.00 S EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEVEREIRO

S
25.00 S
125.00 S
69.51 S
40.00 S
221.00 S
S
128.40 S Andréia dará 50, por mês
S ATÉ ABRIL DESCONTO DE 100, OPERAÇÃO
520.00 S REAJUSTE P/ ABRIL
5.99 S
119.60 S Andréia não vai pagar mais, pois deu 2 parcelas,
106.72 S a última de março não vai pagar.
25.00 S
60.00 S DENTISTA JUNHO ACABA.
3,366.22
6,531.73
(1,991.24)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 60
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 1100
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
ANUIDADE
JUROS 50+48,50
PIZZA 23+25
SAIA E DUAS BLUSAS ANDRÉIA E MARIANA
DESPESAS EXTRAS
CONTA NEXTEL VIRÁ BOLETO 105, POR MÊS MÊS DE MARÇO QUE NÃO VEIO - NÃO FOI COBRADO
X BOX
CANHÃO DE LUZ
CABELO ANDRÉIA
ACADEMIA MUAY TAI 40+MATRÍCULA
GÁS
EMPADÃO
FARMACIA
DENTISTA MARI
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 4,419.11 S
51.97 S CREDIÁRIO 2850, (08 X 403,75 = 24/05 E 24/12) 2,850.00 S
80.00 S TOTAL 7,201.25 S
90.00 S
1,500.00 S CRÉDITOS PARA POUPANÇA
345.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
112.96 S POUP ITAÚ 88591-1/500
1,931.00 S TOTAL 22.51
515.00 S Andréia dará 50, por mês
5.99 S
100.00 S ATÉ ABRIL DESCONTO DE 100, OPERAÇÃO
23.00 S REAJUSTE P/ ABRIL
229.60 S
181.45 S
112.00 S
850.00 S
26.00 S
50.00 S
55.00 S
40.00 S
19.00 S
12.00 S
60.00 S
4,338.44
7,223.21
(21.96) DENTISTA JUNHO ACABA.
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 20+20+13+20
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500/500/50/50/50/50/50/50/50/40
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CREDIÁRIO 500 (02 X 265 = 15/05 E 15/06)
CREDIÁRIO 2850, (08 X 403,75 = 24/05 E 24/12)
JUROS 50+8,22
SOMBRANCELAS
GÁS
FLORES
PAGAMENTOS DOS CREDIÁRIOS
DIVERSOS
RECARGA CEL ANDRÉIA
PERFUME ANDRÉIA
FARMÁCIA
CAMISA DANIEL
CASACO MARIANA
ROUPAS GABRIEL E TENIS MEU
CINTO E CORDÃO DA ANDRÉIA DIA DAS MÃES 25+29
REMÉDIO MARLEY
PASSAGEM BANGU
PULSEIRA MARIANA
CHURRASCO
ACADEMIA UMAY TAI
DENTISTA MARI
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
428.81 S PAGTO 4,288.12
359.84 S DESCONTO POUPEX MARQUINHO/EU= 1015+68=1083 1,082.86
180.00 S SUB-TOTAL NO CONTRA-CHEQUE 3,205.26
175.00 S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/25)=1/48 1,015.00
55.00 S CCCPPM (721,19 X 36 = 25.962,84 DE 06/2013 a 05/2016 20,000.19
60.00 S TOTAL 24,220.45
90.00 S
312.95 S POUP ITAÚ 88589-5/500 16.00
112.96 S POUP ITAÚ 88591-1/500
21.96 S TOTAL 22.51
265.00 S
128.40 S Andréia dará 100, por mês do X BOX
510.00 S Andréia dará 50, por mês do NOOT BOOK
150.00 S
10.00 S
40.00 S
50.00 S
3,421.10 S
154.16 S
10.00 S
74.00 S
60.50 S
25.00 S
99.00 S
177.50 S
54.00 S
35.00 S
10.00 S
25.00 S
19.00 S
40.00 S
60.00 S
5,843.37
9,160.45
15,060.00
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 64
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500/500/500/50/50/50/50/49
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO DIA 5
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
PARCELAS COM CARLINHO 5.000, + 1% 10º DE 10 PARCELAS + 1% - ÚLTIMA
JUROS 50+8,22
CCCPPM (721,19 X 36 = 25.962,84 DE 06/2013 a 05/2016 a partir de julho - 721,19
TITANIUM DA MARIANA
DESPESAS EXTRAS
PAGAMENTO SVÇ
FARMÁCIA
VARICEL E POMADA
CABELO MEU E GABRIEL
BBOM 3000,00
TRASFERÊNCIA POUPANÇA - CARRO
PORTÃO TRANSFERIDO P/ POUPANÇA
MATERIAL DO MURO TRANSFERIDO P/ POUPANÇA
MURO - 1000 TRANSFERIDO P/ POUPANÇA
FILTRO ÁGUA
DENTISTA MARI
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
448.67 S PAGTO 4,486.79 S
53.77 S RESTANTE PARA O CARRO = RÁDIO TITANIUM 15,060.00 S
80.00 S IMPOSTO DE RENDA 5,122.76 S
90.00 S TOTAL 24,601.69 S
1,700.00 S
115.41 S POUP ITAÚ 88589-5/500 15,977.45
3,499.57 POUP ITAÚ 88591-1/500
505.00 S TOTAL 15,983.96
100.00 S
S
1,000.00 S
182.49 S OBS: AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO CARRO
70.00 S PODE SER PELAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES
12.00 S E PODE QUITAR A QUALQUER MOMENTO.
64.00 S
20.00 S AGUARDANDO RETORNO DA BBOM = 720 X 12
2,738.63 S
14,000.00 S
1,000.00 S
460.00 S
500.00 S
450.00 S
60.00 S
21,162.12
24,661.69
(60.00)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 20/20/20
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500/500/50/50/50/50/50/50/50/50/20
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CCCPPM 721,19 X 36=25.962,84 DE 06/2013 a 05/2016 desconto no contra-cheque
DENTISTA MARI
CINEMA
MURO 500
CERAMITA TERRACOTA
CIMENTO, ARGAMASSA
PAGUEI O MARCELO
CILIM DA BICICLETA DO MARCELO
FERRO E TÁBUAS
FARMÁCIA
JUROS 50+8,22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
441.90 S PAGTO 4,433.89 S
359.84 S 1082,86(POUPEX)+721,19(ERAP)= 1.804,05 1,804.05 S
BBOM ( 600,00) 588.00 S
53.77 S TRANSF. DA POUP P/ PAGAR LIS + MAT DO MURO 1,073.00 S
80.00 S TOTAL 5,290.84 S
90.00 S
334.61 S POUP ITAÚ 88589-5/500 14,277.38
115.34 S POUP ITAÚ 88591-1/500
3,819.82 POUP BB (VARIAÇÃO 91) -
POUP BB (VARIAÇÃO 01) -
113.12 S TOTAL 14,277.38
S
60.00 S
27.00 S
500.00 S
254.00 S
42.00 S
200.00 S
12.00 S
107.00 S
97.00 S
58.00 S
1,470.12 OBS: AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO CARRO
5,289.94 PODE SER PELAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES
0.90 E PODE QUITAR A QUALQUER MOMENTO.
BREVE SEGURO DO CARRO E MOTOR DO PORTÃO,TELHADO
AGUARDANDO RETORNO DA BBOM = 720 X 12

DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500/500/500/50/50/50/50/50/26
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
TAXI DE NILÓPOLIS
CERAMITA TERRACOTA 02 CX
TELHAS CUMIEIRA
PORTÃO
DENTISTA MARI
CHURRASCO
TINTA ANDRÉIA
CINEMA MARIANA
CADERNO
FARMÁCIA
TAXI ANFITEATRO
JUROS 50+8,22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 4,423.12 S
359.84 S 1082,86(POUPEX)+721,19(ERAP)= 1.804,05 1,804.05 S
57.34 S SAQUE POUP DA 1ª PARCELA DO PORTÃO 1,310.00 S
80.00 S SAQUE POUP DA 2ª PARCELA DO PORTÃO 1,000.00 S
90.00 S TOTAL 5,944.07 S
1,925.76 S
112.96 S POUP ITAÚ 88589-5/500 12,032.89
3,237.95 POUP ITAÚ 88591-1/500
POUP BB (VARIAÇÃO 91) -
S POUP BB (VARIAÇÃO 01) -
40.00 S TOTAL 12,032.89
53.00 S
33.00 S
2,310.00 S
10.00 S
86.00 S
15.00 S
S
58.00 S
2,716.00
5,953.95
(9.88)
BREVE SEGURO DO CARRO E MOTOR DO PORTÃO,TELHADO

DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
GÁS DE COZINHA
COMBUSTÍVEL/ PASSAGEM 10+17+12+52+14+14+20+17+15+14+27
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500/500/50/50/50/50/50/50/50/50/50
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
FARMÁCIA
MATRÍCULA GABRIEL
PASSAGENS EXTRAS
ANIVERSÁRIO MARIANA FESTINHA
DESPESAS EXTRAS
PIZZA
2ª CHAMADA DE MARIANA
EXTRA - MARIANA PASSAGEM
CAMISA MARCIO/MIRANDA
CARRO CIELO 12000 (POUP) + 8500 (CREDIÁRIO)
PAGUEI O CREDIÁRIO DE 8500, COM MULTA DE RECISÃO
ESTACIONAMENTO SHOPPING
BLUSA, SAIA, BLUSINHA DE BAIXO E SAPATILHA
MULTA DE 127, + 85 = 212,82 CRISTIANE DEPOSITOU
PAGUEI O ITAUCARD
REMÉDIO DE MARIANA
VISTORIA DO DETRAN - DUDA TRANSF. E JURISDIÇÃO 250, MARCAR ATÉ 09/10 DATA LIMITE
SERVIÇO
DENTISTA MARI
SEGURO - 10 X 327,07 = 3.270,70 SET/13 A JUN/14 DESCONTO AUTOMÁTICO C/C
JUROS 50+8,22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 4,432.27 S
359.84 S 1082,86(POUPEX)+721,19(ERAP)= 1.804,05 1,804.05 S
33.71 S TRANSFERÊNCIA DA POUPANÇA 12,000.00 S
80.00 S CREDIÁRIO DE 8500, ( 24 X 520 = 12.480) 8,500.00 S
40.00 S RECEBI DO CCCPMM - ERAP 8,226.99 S
212.00 S DEPÓSITO DAS MULTAS 212.90 S
90.00 S RESSARCIMENTO DOS JUROS DO CREDIÁRIO DE 8.500, 358.63 S
1,450.00 S TOTAL 32,941.74 S
282.96 S
120.25 S
3,006.76
114.15 S POUP ITAÚ 88589-5/500 95.00
68.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
70.00 S POUP BB (VARIAÇÃO 91) -
45.00 S POUP BB (VARIAÇÃO 01) -
50.00 S TOTAL 95.00
230.00 S
28.00 S
12.00 S
10.00 S
30.00 S
20,500.00 S OBS: AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO CARRO
9,043.78 S PODE SER PELAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES
200.00 S
119.40 S
27.07 S DEVERÁ VIR NA NET VALOR DE 252, PARA OUTUBRO
S
70.00 S
60.00 S
S
327.07 S
58.00 S
31,202.16
34,208.92
(1,267.18)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 67
GNV 100+242+20
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500+500+50+50+50+50+50+33+20
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
DENTISTA MARI
VISTORIA DO GNV
ÓLEO DO MOTOR
CAMISA PEDRO
CARRINHO PEDRO
BRINQUEDO GABRIEL
BRINQUEDO VITÓRIA
CHAVE DA MARIANA
CAMISA GABRIEL ANIVERSÁRIO
VÁLVULA DO BANHEIRO
ESTACIONAMENTO
DECONGEX
FARMÁCIA
PEN DRIVER
FIPLOLEX
CELULAR 7119-5700 LIGAÇÕES
GÁS COZINHA
PNEU
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
VISTORIA DO DETRAN - DUDA TRANSF. E MUNICÍPIO 101,77+38,51 MARCAR ATÉ 09/10
IOF E TAXA MENSAL DO BANCO
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 4,527.01 S
359.84 S 1082,86(POUPEX)+721,19(ERAP)= 1.804,05 1,804.05 S
54.96 S
67.00 S TOTAL 3,742.96 S
362.00 S
90.00 S
272.82 S POUP ITAÚ 88589-5/500 95.00
120.25 S POUP ITAÚ 88591-1/500
3,010.01 POUP BB (VARIAÇÃO 91)
POUP BB (VARIAÇÃO 01)
1,267.00 S TOTAL 95.00
S
16.90 S
15.00 S DEVERÁ VIR NA NET VALOR DE 252, PARA OUTUBRO
15.00 S
40.00 S
20.00 S
7.00 S
29.90 S
23.00 S
10.00 S
156.00 S
25.00 S
38.00 S
39.00 S
40.00 S
212.00 S
80.00 S
140.28 S
54.00 S
15.80 S
2,763.95
5,773.96
(2,031.00)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 60
GNV 20+30+20+20+30+20
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500+500+500+50+50+38+33+40+10+63
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CCCPM 410, X 24 = 9.840 DE OUT/13 a SET/15 desconto no contra-cheque
CONTA DO CEL 71195700
ANIVERSÁRIO GABRIEL SALGADO-97,+MESA-30,+18, COCAS
DENTISTA MARIANA
BACIA P/ PNEUS
ELÁSTICO
CABELO MEU
HABIB´S
RESINA PARA O MURO
FILTRO DE AR DO CARRO
VELA DO CARRO
GÁS
TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO
FARMÁCIA
FESTA DA IGREJA
TARIFA MAXCONTA+IOF+LIS 50+8,90+48(LIS)
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 4,489.36 S
359.84 S 1082,86(POUPEX)+721,19(ERAP)+410,(ERAP)= 2.214,05 2,214.05 S
49.64 S
60.00 S TOTAL 3,290.31 S
140.00 S
90.00 S
279.90 S POUP ITAÚ 88589-5/500 95.00
120.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
2,103.00 S TOTAL 95.00
S
S
327.07 S
23.00 S
148.00 S
60.00 S
22.00 S
12.00 S
11.00 S
26.00 S
14.00 S
36.00 S
80.00 S
42.00 S
9.01 S
20.75 S
25.00 S
106.00 S
3,064.83 OBS: AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO CARRO (ERAP)
6,323.38 PODE SER PELAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES
(3,033.07) E PODE QUITAR A QUALQUER MOMENTO.
AGUARDANDO RETORNO DA BBOM = 720 X 12

DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC MARI E APOSTILA
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 80
GNV 20+20+20+40+20+20+20+20+20
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500+500+500+350
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
7º PERÍODO
TERACNE
CABELO
ESTACIONAMENTO
PARMÊ NORTSHOPPING
ROUPAS GABRIEL +1 BERMUDA MINHA 260,30 - (135, DO GABRIEL QUE DEU)
1 VESTIDO ANDREIA/ SANDÁLIA/CINTO 160+20+70
1 VESTIDOS / SANDÁLIA/CINTO 160+70+20
HABIB´S
REMÉDIO ANDRÉIA
TINTA
PRESENTE REBECA - CHURRASQUEIRA
TINTA
DENTISTA MARIANA
MASSA TEXTURA
JUROS 50+8,22+84
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO (4556,72)+ 13º (3235,32)-(I. RENDA DO 13º) 7,177.60
359.84 S 1082,86(POUPEX)+720,43 E 409,90(ERAP) 2,213.19
180.00 S SUB-TOTAL 4,964.41
177.69 S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/25)=1/48 1,015.00
65.37 S DRY WALL - CAMPO GRANDE 400.00
80.00 S TOTAL 6,379.41
200.00 S
90.00 S
288.26 S POUP ITAÚ 88589-5/500 95.00
120.25 S POUP ITAÚ 88591-1/500
3,044.00 S TOTAL 95.00
42.00 S
25.00 S
11.00 S
12.00 S
50.85 S
125.00 S
250.00 S
250.00 S
27.00 S
18.00 S
49.00 S
51.00 S
28.00 S
60.00 S
59.00 S
S
S
327.07 S 721 / 410 / 327 / 300
142.00 S ERAP / ERAP / SEGURO / PASS
4,570.92 ~~ / DIZ / ESC MARI / CARTÃO
7,982.41
(1,603.00)
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
FACULDADE MARIANA
ESC GABRIEL JAN E FEV = 163, DEPOIS 180, 163.00
LUZ DA CASA 165.00
ÁGUA DA CASA 56.00
GNV 280 280.00
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 2010 2,271.00
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO 288.16
SUB-TOTAL 3,443.16
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,603.00
SEGURO - 10 X 327,07 = 3.270,70 SET/13 A JUN/14 DESCONTO AUTOMÁTICO C/C 327.07
LIVRO DO GABRI 243.60
IDEN,AGENDA, CIRANDA DE LIVRO, SEGURO 80.00
PRAIA - 50(ALMOÇO)+60(GASOLINA)+62(LANCHES)+PROTETOR E CREME(30) 202.93
PISCINA 349.90
GAIOLA 86.00
CALOPSITA 120.00
CAPA DA PISCINA 42.00
THERACNE 23.00
TINTA,PASTA POLIR,BOCAL,MERCADO 38.50
DIVERSOS 116.00
PISO 209.00
LIQUIDIFICADOR,COPO,TALHERES,LENÇÓIS,GRIL 288.00
FARMÁCIA 34.00
MULTA DO CARRO DO ANTIGA DONA 68.00
MAT ESCOLAR E DIDÁTICO GABRI 190.00
TENIS DA ESCOLA DO GABRI + MEIA 140.00
UNIFORME GABRI-BERMUDA 40.00
GABRI, MOCHILA, MEIA, ESTOJO, LAPISEIRA 125.00
DENTISTA 60.00
IPVA 497.61
JUROS 50+30 80.00
SUB-TOTAL 5,003.61
S PAGTO(4.688,)+ 13º(2984)+1/3 FÉRIAS(1989) 9,662.29 S
S 1082,86(POUPEX)+720,27(ERAP)+409,80(ERAP) 2,212.93 S
S SUB-TOTAL 7,449.36 S
S TOTAL 8,464.36 S
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S POUP BB (VARIAÇÃO 91)
TOTAL 5.00
S
S
S
S OBS: AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO CARRO
S PODE SER PELAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES
S E PODE QUITAR A QUALQUER MOMENTO.
S
S EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEVEREIRO
S
S MATRÍCULA DO GABRIEL FOI PAGA EM SETEMBRO PARA HAVER DESCONTO
S NA MENSALIDADE DE JAN E FEV ( 35+35)
S
S
S
S
S 2014 FAZER VISTORIA DO GNV
S
S 721 / 410 / 327 / 300
S ERAP / ERAP / SEGURO / PASS
S ~~ / DIZ / ESC MARI / CARTÃO
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 90
GNV 200
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 0+50+50+50+50+50+50+50+50+50+1
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
ÓCULOS+EXAME 40,00
CABELO MARIANA
CARRINHO FESTA GABRIELA
ROUPAS
ADITIVO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
VACINA DE MARLEY
SALGADOS
FARMÁCIA
JOGO DO GABRIEL
CABELOS
DENTISTA
VELAS
CCCPM 409,80, X 24 = 9.840 DE OUT/13 a SET/15 desconto no contra-cheque
JUROS 50+8,22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 4,688.09 S
163.00 S 1082,86(POUPEX)+720,27(ERAP)+409,80(ERAP) 2,212.93 S
180.00 S SUB-TOTAL 2,475.16 S
60.35 S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15) 1,015.00 S
90.00 S TOTAL 3,490.16 S
220.00 S
90.00 S
293.40 S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
120.25 S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 5.00
420.00 S
110.00 S
40.00 S Disse que iria devolver com dinheiro da Andréia
150.00 S
189.00 S
22.00 S
60.00 S
42.00 S MATRÍCULA DO GABRIEL FOI PAGA EM SETEMBRO PARA HAVER DESCONTO
S NA MENSALIDADE DE JAN E FEV ( 35+35)
S
327.07 S 2014 FAZER VISTORIA DO GNV
58.00 S
1,728.81
4,615.81 721 / 410 / 327 / 300
(1,125.65) ERAP / ERAP / SEGURO / PASS
~~ / DIZ / ESC MARI / CARTÃO
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 63
GNV 212
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500+500+500+50+50+50+50
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
GÁS DE COZINHA
CABELO
FIPROLEX
MAQUINA DE LAVAR
FARMÁCIA
MARMITA
MECÂNICO 20, + CABO DE VELA 75,
APARELHO DE PRESSÃO
CABELO ANDRÉIA 100
PAGUEI 40,00 DO TABLETE DO GABRIEL A RODRIGO
POUPANÇA
NOVO RÁDIO DE MARIANA 200, + 49 CELULAR GABIEL CARTÃO CARREFOUR
DENTISTA
JUROS 50+8,22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 4,686.21
198.00 S 1082,86(POUPEX)+720,27(ERAP)+409,80(ERAP) 2,212.93
187.00 S SUB-TOTAL 2,473.28
86.19 S TRABALHO DE DRY WALL 800.00
63.00 S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15) 1,015.00
212.00 S TOTAL 4,288.28
90.00 S
2,072.00 S
120.25 S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
3,296.49 POUP ITAÚ 88591-1/500
1,125.00 S POUP BB (VARIAÇÃO 01)
40.00 S TOTAL 5.00
11.00 S
28.00 S
42.00 S Tem que me devolver pela venda do Titanium
95.00 S
S
255.82 S
60.00 S 2014 FAZER VISTORIA DO GNV
S
S 721 / 410 / 327 / 300
67.66 S ~~ / DIZ / ESC MARI / CARTÃO
2,476.55
5,773.04
(1,484.76) PROBABILIDADES:
VENDER O CARRO PARA AMORTIZAR ERAP: A QUALQUER MONENTO
CANCELAR SEGURO: NA VENDA DO CARRO
LIS PAGAR: NA VENDA DO CARRO
I. RENDA jun/14
SOLDO SO: fev/15
RESERVA: mar/15
VENDER A CASAS: BREVE
4,686.21 S
2,212.93 S
2,473.28 S
800.00 S
1,015.00 S
4,288.28
LQUER MONENTO
NDA DO CARRO
NDA DO CARRO
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 49
GNV 187
TRANSPORTE GABRIEL
MERCADO 500+500+500+500+50+50+50+53
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
GÁS DE COZINHA
POUPANÇA
49, CELULAR GABIEL + ANUIDADE CARTÃO CARREFOUR
ROUPAS GABRIEL
RASTEIRINHA ANDRÉIA
REMÉDIO DE MARIANA
TINTA DO FILTRO DE AR
AMOXIINA 23, + PNEUMOFLUX 19,
CABELO MARIANA
CABELO
CARDIOLOGISTA
ELETROCARDIOGRAMA
ELEVADOR DO CARRO - CONSERTO
SERVIÇO
DENTISTA
BOB'S
SAPATILHA E SANDÁLIA
ESTACIONAMENTO
CELULAR GABRIEL CARTÃO DANIELE
TINTA ANDRÉIA
JUROS 50+8,22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,022.33
171.00 S SUB-TOTAL 2,807.87
63.79 S
187.00 S TOTAL 3,822.87
90.00 S
2,063.32 S
20.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
191.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
1,484.00 S TOTAL 5.00
40.00 S
S 2014 FAZER VISTORIA DO GNV E DO CARRO
56.82 S
31.00 S 721 / 410 / 327 / 300
48.00 S ~~ / DIZ / ESC MARI / CARTÃO
15.00 S
42.00 S
20.00 S
12.00 S
50.00 S
30.00 S PROBABILIDADES:
100.00 S VENDER O CARRO PARA AMORTIZAR ERAP: A QUALQUER MONENTO
80.00 S CANCELAR SEGURO: NA VENDA DO CARRO
60.00 S LIS PAGAR: NA VENDA DO CARRO
26.00 S I. RENDA jun/14
78.00 S EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEV fev/15
7.00 S RESERVA: Não tirar férias 2014 = 4+1(férias)= 5 brutos mar/15
40.00 S VENDER A CASA: BREVE
12.00 S
S LIS 2000
S QUARTO DO GABRIEL 1000
327.07 S IGREJA 550
67.66 S CARRO 1000
2,643.55 ROUPAS 1000
5,975.14
(2,152.27)
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 48(CRE)3(DIN)
GNV 211, (CRÉD) 20, (DIN)
TRANSPORTE GABRIEL
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP
MERCADO 1011(CRÉD)+105(DÉB)
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA VEIO COM CRÉDITO E AINDA TEM 9,00
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
GÁS DE COZINHA
POUPANÇA
CABELO
CARLINHO
EXAMES
ESTACIONAMENTO
PIZZA
RECARGA MEU CELULAR
DESPESAS COM CARTÓRIO NA VENDA DO CIELO
SUTIÃS DFE TAMIRIS E ANDRÉIA
FLORES - IGREJA
PAGAMENTO TOTAL DO ERAP DE 410,20
PRESENTE - VITÓRIA + CAMISA GABRIEL=49+39=89
DIA DAS MÃES = BLUSA+SAIA+TENIS+CALÇA+MEIA=197,00 (CRÉD)
DENTISTA MARIANA
DIA DAS MÃES - CINTO - 26,00 = (CRÉ)
DIA DAS MÃES - PLANTA DA MÃE
CARTÃO CARREFOUR
JUROS 50+8,22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,223.53
182.49 S SUB-TOTAL 3,009.07
52.66 S VENDA DO CIELO 20,000.00
29.00 S TOTAL 24,024.07
90.00 S
210.40 S
315.98 S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
20.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 5.00
2,152.27 S
35.00 S
S
11.00 S
500.00 S
105.00 S
16.00 S
34.00 S
13.00 S
67.00 S
36.00 S
50.00 S
5,834.42 S
S
S
60.00 S
S
35.00 S
410.31 S
S
S
327.07 S
117.00 S
9,803.07
11,180.29
12,843.78
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 521.24
ESC GABRIEL 198.00
PASSAGEM MINHA
LUZ DA CASA 134.62
ÁGUA DA CASA 120.68
RAÇÃO MARLEY 40(DÉB) 80.00
GNV 80 140.00
UNIMEDRIO DA MARIANA - QUALICORP 105.20
UNIMEDRIO DO GABRIEL - QUALICORP 105.20
MERCADO 500+500+50+50+50+50+38 1,646.69
CARREGAR CELULAR 23.00
NOVO NEXTEL MARIANA 99.00
SUB-TOTAL 3,578.36
DESPESAS EXTRAS
LIS 162.60
DUDA 107.00
POUPANÇA
CAPA DO SOFÁ 99.90
CAMISA DO DAVI 69.90
CREME MARIE A BOLA GABRI 62.97
CARRO PARTE 1 12,990.00
CARRO PARTE 2 2,010.00
ESTACIONAMENTO 9.00
CARTÃO CARREFOUR 2,819.76
JUROS 50+20 70.10
SUB-TOTAL 18,441.23
S PAGTO 5,212.45 S
S RESTANTE DOS 20.000, - O LIS DE MAIO - ERAP DE 410, 12,990.00 S
S EMPRÉSTIMO ERAP 4,520.49 S
S CARLINHO ME DEVE 500.00 S
S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15) 1,015.00 S
S TOTAL 22,023.48
S
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 5.00
S
S
S
S PROBABILIDADES:
S I. RENDA jun/14
S EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEV fev/15
S RESERVA: Não tirar férias 2014 = 4+1(férias)= 5 brutos mar/15
S VENDER A CASA: BREVE
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
PASSAGEM MINHA
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 83
COMBUSTÍVEL 290
TRANSPORTE GABRIEL
GÁS DE COZINHA
BISCOITO GABRIEL
MERCADO 500+500+500+50+50+50+50
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
PERFUME VANDERLEI
POSTE, CARLINHO, E MATERIAL (poste)400+(Carlinho)100+(mat)50+(Eletr.)150
SEGURO DO CARRO
AR DO GABRIEL
SACOLÕES
BÍBLIA, CARTEIRA
CHUVEIRINHO E ALICATE JARDIM
LÂMPADAS
SAIA MARIANA
DR. SANDRA
ANDRÉIA PEGUEI COM ELA 60,00
FIGURINHAS ATUAIS
CABELO MEU
ANTENA
SPRAY ROMÃ
MANGUEIRA E SUPORTE
CREME INTERNET - MARIANA
LÂMPADA DO SALÃO
SHORT E CAMINA NA LOJA DO BANGU
TENIS CHUTEIRA E MEIA
MATRÍCULA DEPOIS É 48, MENSAIS
TINTA DO GABRIEL E ROLO
DENTISTA MARIANA
SEMINÁRIO DE MARIANA
ENCONTRO DE JOVENS
CABELO DE MARIANA
MARIANA MAANAIM
VÁLVULA 220, + SVÇ 40, + ADITÍVO 20, + BRAÇADEIRAS 13,
CARTÃO CARREFOUR DE AGOSTO
DESENTUPIDOR E LUZ DO CANHÃO
CASACO ANDRÉIA
FARMÁCIA
DANIELE
SERVIÇO
CARTÃO CARREFOUR
JUROS 50+8,22+183
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
521.24 S PAGTO 5,230.95 S
198.00 S 1082,86(POUPEX)+721,42(ERAP) 1,804.28 S
163.89 S IR 2014 5,402.40 S
56.42 S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15) 1,015.00 S
103.00 S TOTAL 9,844.07
350.00 S
90.00 S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
30.60 S POUP ITAÚ 88591-1/500
1,881.00 S POUP BB (VARIAÇÃO 91)
339.89 S POUP BB (VARIAÇÃO 01)
30.00 S TOTAL 5.00
99.00 S
4,073.44
60.00 S
550.00 S
1,498.72 S
350.00 S
123.68 S
75.00 S
30.00 S
16.00 S
20.00 S
178.00 S
60.00 S
10.50 S
12.00 S
12.00 S
12.00 S
41.00 S
18.00 S
20.00 S
50.00 S
52.00 S
60.00 S
46.00 S
60.00 S
42.00 S
7.00 S
80.00 S
20.00 S
295.00 S
1,054.93 S
30.00 S
40.00 S
180.00 S
40.00 S
70.00 S
688.62 S
S
233.00 S
6,135.45
10,208.89
(364.82)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 523.10 S
PASSAGEM MINHA S
COMBUSTÍVEL 410 410.00 S
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP 210.40 S
GÁS DE COZINHA 40.00 S
MERCADO +500+500+500+50+50+50+50+50+28 2,206.00 S
BISCOITO GABRIEL S
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 DÉBITO AUTOMÁTICO 278.38 S
MENSALIDADE FUTEBOL S
CARREGAR CELULAR 36.00 S
NOVO NEXTEL MARIANA 99.00 S
SUB-TOTAL 4,357.30
DESPESAS EXTRAS
LIS 354.00 S
FARMÁCIA 16.00 S
LUZES 25.00 S
IDENTIDADE 20.00 S
DENTISTA MARIANA 70.00 S
MARIANA 20.00 S
CABELO GABRIEL 11.00 S
CARTÃO CARREFOUR PAGUEI EM JULHO S
CCCPPM 720,27 X 36=25.962,84 DE 06/2013 a 05/2016 desconto no contra-cheque S
CCCPPM 407,60 X 12= 4.885,44 DE 08/2014 a 05/2015 desconto no contra-cheque S
CONTROLE DO JOGO 50+8,22 150.00 S
SUB-TOTAL 666.00
PAGTO 5,231.40 S
1082,86(POUPEX)+721,42(ERAP)+407,60(ERAP) 2,211.88 S
SUB-TOTAL 3,019.52 S
MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15) 1,015.00 S

TOTAL 4,034.52

POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 5.00
PROBABILIDADES:
ERAP DE 407 X 10 = 4520,
ERAP DE 721,27 = faltam: 15000,
GRADES PARA JANELAS
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 198.00
LUZ DA CASA 165.10
ÁGUA DA CASA 62.26
COMBUSTÍVEL 70+50+30+30+30+30-C p/ 300 40.00
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP 210.40
MERCADO PAGO COM CRÉDITO 900-C p/1700, 166.00
MERCADO PAGO COM DÉBITO 275-D p/1700, 974.29
MENSALIDADE FUTEBOL 48.00
SUB-TOTAL 2,484.91
DESPESAS EXTRAS
LIS 958.00
CABELO DE ANDRÉIA - CORTE 45.00
PEN DRIVER GABRIEL 34-C
JARDIM DA CASA 80.00
TRANSFORMADOR 41-C
REMÉDIOS MARIANA 166-C
FILTRO ROKEN 140.00
TRAVESSEIROS E FRIGIDEIRA 169.00
CARTÃO CARREFOUR 45.00
PINTAR RODA 14.00
ROUPA MARIANA 90.00
ÓLEO,FILTRO DO ÓLEO 100-C
ULTRASSONOGRAFIA 60.00
PNEU FURO 15.00
COMPREI PNEU MEIA-VIDA 60.00
COMIDA GEVALDO 32.00
JOGO GABRIEL 100-C
SANDALHA 60-C
CCCPPM 407,60 X 12= 4.885,44 DE 08/2014 a 08/2015 desconto no contra-cheque
JUROS 50+8,22 8.00
SUB-TOTAL 1,716.00
PAGTO 5,231.79 S
S
S TOTAL 4,034.91
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 5.00
S
PEDE VEM
VIRÁ metade do 13º P/ DEZ AUT dez/14
S EM OUTUBRO SOL SÓ O 13º ADIANT P/ JAN, NÃO TIRAR FÉRIAS out/14 jan/15
S EM 13/12/14 SOL O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEV dez/14 fev/15
S RESGATAR PASEP EM FEV jan/15 mar/15
S EM MAR/15 SOL RESERVA = O.S. 5 BRUTOS (4 + FÉRIAS) P/ MAI mar/15 mai/15
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 198.00

LUZ DA CASA 173.49
ÁGUA DA CASA 58.35
COMBUSTÍVEL 435 20.00
MERCADO À GASTAR =
MERCADO JÁ GASTOU EM DÉBITO = 1,076.00
SUB-TOTAL 2,384.61
DESPESAS EXTRAS
LIS 166.59
REMÉDIO MARIANA 53.00
MATRÍCULA GABRIEL 80.00
GASTROLOGISTA 50.00
PRESENTE PEDRO
PRESENTE MARCELA
BLUSA ANDREIA , SUTIA 70
SERVIÇO 100.00
REMÉDIO PAI 37.56
RECARGA EU, ANDRÉIA 30.00
DENTISTA MARIANA 70.00
REMÉDIO ANDRÉIA 70
PRESENTE GABRIEL JOGO GTA-V = 149,90 CRÉDITO
PRESENTE GABRIEL MANIGRAFIT BOLETO 87.27
tv 32 10 x 89,90 = 900 cartão carrefour andréia vai pagar- 89,90 =1/10
JUROS 8.22 8.00
SUB-TOTAL 2,529.14
PAGTO 5,222.60 S
S S
S TOTAL 4,027.40
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 5.00
S
S PEDE VEM
VIRÁ metade do 13º P/ DEZ = PAGAR O LIS 3.000, EM DEZ AUT dez/14
OUT SOL SÓ O 13º ADIANT P/ JAN, NÃO TIRAR FÉRIAS=PAGAR DESP COM NATAL out/14 jan/15
S EM 13DEZ SOL O SOLDO DE SUB P/ 1º DE FEV=PAGAR EMP. TOTAL(407)=2445, dez/14 fev/15
S RESGATAR PASEP EM FEV jan/15 mar/15
S MAR SOL RESERVA=5 BRUTOS(4+FÉRIAS)P/MAI=PAGAR EMP.TOTAL(720)=8.643, mar/15 mai/15
S
S
S
S
S .
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 198.00
LUZ DA CASA 175.00
ÁGUA DA CASA 62.26
RAÇÃO MARLEY À GASTAR CRÉDITO P/ DEZ = 58,
COMBUSTÍVEL À GASTAR CRÉDITO P/ DEZ = 300,
MERCADO GASTAR CRÉDITO P/ DEZ = 1700,00
MERCADO JÁ GASTOU EM DÉBITO = 25.13
SUB-TOTAL 1,266.12
DESPESAS EXTRAS
LIS 866.79
APARELHO DENTE MARIANA 2 X 80 NO CARTÃO 2 X 80, NO CARTÃO
GASTO COM COMIDA LIS 363.50
GASTO COM GASOLINA LIS 70.00
CABELO DE ANDRÉIA 305.00
MULTA ATÉ NOV 102.15
CABELO GABRIEL 11.00
ESTACIONAMENTO 9.00
LIMPEZA DE MARIANA 70.00
tv 32 10 x 89,90 = 900 cartão carrefour andréia vai pagar- 89,90=2/10
JUROS 8,22+6% DE JUROS DO LIS 47.00
SUB-TOTAL 3,196.32
PAGTO 5,189.14 S
S S
S TOTAL 3,993.94
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 5.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 5.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 198.00
LUZ DA CASA 158.00
ÁGUA DA CASA 58.35
COMBUSTÍVEL À GASTAR CRÉDITO P/ JAN = 120,
MERCADO À GASTAR CRÉDITO P/ JAN = 1700,
SUB-TOTAL 1,681.16
DESPESAS EXTRAS
LIS 468.50
ROUPAS ANDRÉIA DÁ A ELA EM DINHEIRO 99.90
CONSERTO DO CARRO DO DAVI DÁ EM DINHEIRO 170.00
ENCONTRO DE JOVENS 14.00
ROUPAS MARIANA DÁ A ELA EM DINHEIRO 200.00
CREME DA ANDRÉIA 28.00
ESTACIONAMENTO 9.00
POUPANÇA 728.00
COMBUSTÍVEL
GASTO CRÉDITO DE NOV = 300
ATUALIZAÇÕA DO XBOX
GASTO CRÉDITO DE NOV = 102 102.00
GASTO CRÉDITO DE NOV = 101,29 185.25
MERCADO DO NOV GASTO CRÉDITO DE NOV = 1700,
RAÇÃO MARLEY NO ASSAÍ GASTO CRÉDITO DE NOV = 58, 58.00
APARELHO DENTE MARIANA 2 X 80 NO CARTÃO 2 X 80, NO CARTÃO 80.00
ROUPAS ANDRÉIA 179+80
ROUPAS MARIANA 80+
ROUPAS GABRIEL 163+40
tv 32 10 x 89,90 = 900 cartão carrefour andréia vai pagar- 89,90=3/10
SUB-TOTAL 4,982.82
PAGTO (5049,48)+ 13º (3527,16)-(I. RENDA DO 13º= 717,46) 7,859.18 S
S S
S TOTAL 6,663.98
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 433.66
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 433.66
S
S PEDE VEM
VIRÁ metade do 13º P/ DEZ AUT dez/14
S EM 13DEZ SOL O SOLDO DE SUB P/ 1º DE FEV dez/14 fev/15

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL -40 231.00
LUZ DA CASA 207.53
ÁGUA DA CASA 58.35
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL 130
MERCADO GASTAR CRÉDITO P/ FEV = 1700,
SUB-TOTAL 2,198.27
DESPESAS EXTRAS
LIS
APARELHO DENTE MARIANA 2 X 80 NO CARTÃO 2 X 80, NO CARTÃO - ÚLTIMA 80.00
COMBUSTÍVEL GASTO CRÉDITO DE DEZ 175.00
MERCADO DO DEZ GASTO CRÉDITO DE DEZ = 1700,
ELEMENTO FILTRANTE 80.00
MOCHILA 100.00
PRANCHA MARIANA 79.90
TAXA ANUAL: iden, agenda, ciranda de livros, etc. 190.00
TENIS DA ESCOLA 90.00
ESTACIONAMENTO 9.00
UNIFORME GABRI-BERMUDA 128.00
LIVRO DO GABRI CARTÃO 4 X 274,50 DE FEV À MAI
SUB-TOTAL 2,433.20
PAGTO (5222,60)+ 13º (3255,84)-(I. RENDA DO 13º) 5,088.13 S
S tv 32 10x 89,90=900 (andréia vai devolver) - 89,90= 10/10 89.90 S
S TOTAL 3,982.83
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 138.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL 138.00
S OBS: DESCONTO NAS MENSALIDADES DE JAN E FEV/2015 DE 40, S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL -40
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL À GASTAR =
COMBUSTÍVEL JÁ GASTOU EM DÉBITO =
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
MERCADO JÁ GASTOU EM DÉBITO =
MENSALIDADE FUTEBOL
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
FACULDADE MARIANA
PASSAGEM MARIANA
JOGO DO GABRIEL
FACULDADE MARIANA MENSAL. DE MARÇO C/ 30%
AMOLADOR DE FACAS
FECHADURA DA COZINHA
ROUPAS MARIANA E ANDRÉIA
MATERIAL ESCOLAR DO GABRIEL
POUPANÇA DEPÓS, DEPOIS PAGAR CARTÃO MAR
LIVRO DO GABRIEL 1ª FOI NO CARTÃO, 2ª PARA FEV
CARTÃO CARREFOUR
CARTÃO CARREFOUR TABLET GABRIEL adiou p/ MAR= 1/10
CARTÃO CARREFOUR TV = 89,90 ADIOU TAMBÉM P/ MAR
MERCADO DO JAN GASTO CRÉDITO DEZ e JAN = 1700,
CCCPPM 407,60 X 12= 4.885,44 DE 08/2014 a 07/2015 QUITAR RESTANTE QUE FALTA
JUROS 8,22+6% DE JUROS DO LIS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO
231.00 S EM 13DEZ SOL O SOLDO DE SUB P/ 1º DE FEV=PAGAR EMP. TOTAL(407)=2445,
206.00 S 1082,86(POUPEX)+720,06(ERAP)+407,80(ERAP)
64.25 S SUB-TOTAL
64.00 S PASEP
S transferencia para cobrir o LIS e FACULDADDE DE MAR
250.00 S tv 32 10x 89,90=900 (andréia vai devolver) - 89,90= 10/10
240.40 S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15)
40.00 S TOTAL
S
355.40 S POUP ITAÚ 88589-5/500
50.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
3,449.14 TOTAL
648.13 S VIRÁ SOLDO DE SUB P/ 1º DE FEV=PAGAR EMP. TOTAL(407)=1577,

782.66 S RESGATAR PASEP EM FEV E OS 12 AVOS VER
S
32.93 S OBS: DESCONTO NAS MENSALIDADES DE JAN E FEV/2015 DE 40,
1,095.72 S
10.00 S
44.00 S
206.19 S
96.00 S
2,603.11 S
274.50 S
S
S
S
S
S
1,577.76 S
17.40 S
7,388.40
10,837.54
(168.90)
5,063.35 S
4,284.00 S
2,210.20 S
7,137.15 S
466.35 S
1,960.24 S
89.90 S
1,015.00 S
10,668.64
742.28
742.28
dez/14 fev/15 S
jan/15 mar/15 S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 271.00
LUZ DA CASA 232.34
ÁGUA DA CASA 66.28
COMBUSTÍVEL 50+20+20 110.00
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 BAIXOU POR 6 MESES 231.56
SUB-TOTAL 2,407.80
DESPESAS EXTRAS
LIS 168.90
FACULDADE MARIANA PAGO EM FEV
REMÉDIO ANDRÉIA PROCTOSAN 19.00
CHAVES DA CASA DOS PEDREIROS 20.00
CHAVES DA IGREJA 8.00
CARREGADOR NOTBOOK 55.00
DENTISTA MARIANA 75.00
CONSERO DO NOTBOOK 80.00
PASSAGEM 30.00
ALINHAMENTO,CAMBAGEM,TROCA DA BUCHA DA BALANÇA 100.00
CARTÕES DDE VISITA DA ESCOLA NÁUTICA 50.00
MESA DE COMPUTADOR 80.00
PNEU USADO 70.00
PNEU 100.00
SANDÁLIA 25.00
VIVEIRO 100.00
TROCA PASTILHAS FREIO, VELAS PASTILHA D'ÁGUA 90.00
LIVRO DO GABRIEL 3ª PARA MARÇO 274.50
CARTÃO CARREFOUR CARTÃO de JAN: pagar com poup 2,893.20
CARTÃO CARREFOUR TABLET GABRIEL 10 X 49,99= 1/10 50.08
CARTÃO CARREFOUR TV = 89,90 89.90
CCCPPM 407,60 X 12= 4.885,44 DE 08/2014 a 07/2015 VIRÁ ESSA ÚLTIMA AINDA
JUROS 8.22 14.90
SUB-TOTAL 4,393.48
PAGTO 5,042.58 S
S tv 32 10x 89,90=900 (andréia vai devolver) - 89,90= 10/10 89.90
S TRASFERÊNCIA POUPANÇA 745.00 S
S TOTAL 4,682.28
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S TOTAL -
PEDE VEM
S
S PECÚLIO ### mai/15
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 450.00
ESC GABRIEL 271.00
LUZ DA CASA 268.20
ÁGUA DA CASA 84.67
COMBUSTÍVEL 160 200.00
MERCADO À GASTAR =
NET: TEL-76, HD Telecine: 159,80 e 1 virtua 10MG 59,90 = 295,70 BAIXOU POR 6 MESES 267.68
SUB-TOTAL 4,509.20
DESPESAS EXTRAS
LIS 2,139.51
FACULDADE MARIANA 939.19
HETSET DO GABRIEL 39.99
JUROS DO LIS 143.00
POUPANÇA 34,000.00
DINHEIRO P/ MAANAIN 20.00
MAANAIN 50.00
SERVIÇO MECÂNICO - EMBREAGEM 200.00
BERG 20.00
CIMENTO, MASSA CORRIDA, BANDEJÃO,E LIXAS 60.00
PANTOGRÁFICA - PAI 200.00
GRADES 300.00
ROUPAS - CALCINHAS, SAIA, SUNGAS 76.95
ROUPAS 3 CASACOS + SAPATILHA 316.00
LIVRO DO GABRIEL 4ª PARA ABRIL 274.50
MERCADO GASTO CRÉDITO MAR = 1700, 877.46
FIPROLEX 28.00
ÓLEO-60,VELAS-35, PASTILHAS-27, CACHIMBO-20 142.00
CAPA DO VOLANTE 15.00
CABO DE VELA 85.00
REMÉDIO HIGROTON E OFF 32.00
GASOLINA 170.00
REMÉDIO DO MARLEY 50.00
CONSULTA DO MARLEY 70.00
SABONETE MARIANA 25.00
LIVRO DO GABRIEL 82.40
MAKITA 170.40
CARTÃO CARREFOUR TABLET GABRIEL 10 X 49,99= 2/10 49.99
CARTÃO CARREFOUR TV = 89,90 89.90
JUROS 8.22 16.30
SUB-TOTAL 40,952.59
S PAGTO 5,523.67 S
S 1082,86(POUPEX)+718,84(ERAP) 1,801.45 S
S tv 32 10x 89,90=900 (andréia vai devolver) - 89,90= 10/10 89.90
S trasferir poupança 1,141.19 S
S PECÚLIO 39,494.67 S
S TOTAL 45,462.98
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 30,257.95
S POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 30,265.95
S PEDE VEM
S
S PECÚLIO
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL 180 ( C )
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
NET: TEL-29,90 HD Telecine 150 virtua 20mp 59,90 e CEL 59,90=299,70
MENSALIDADE FUTEBOL
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
FACULDADE MARIANA
FLORES ANDRÉIA - IGREJA
TAXA FACULDADE RENOVAÇÃO DA BOLSA
ROUPAS ANIVER - ANDRÉIA
DIA DAS MÃES PERFUME
DEVOLVER À POUPANÇA
LIVE GOLD XBOX
CAMA
FECGADURAS
KIT MEIA E CAMISA GABRIEL
SOFÁ COM DAVI 1ª PARTE
CADEIRA
GABINETE
2 VESTIDOS MARIANA
MATERIAIS PARA O BANHEIRO
VASO SANITÁRIO
MATERIAL DO VASO
CALÇÃO GABRIEL
SIFÃO, RABICHO, TEFLON, BROCA
CARTUCHOS RECARGA
CARTÃO CARREFOUR
PORTAS E TINTA DO RODAPÉ
LENÇÕES, TOALHAS TALHERES
PISO,MANTA,PREGO,MASSA-COLA,PERFIL PORTA, 3 X 234,79
TINTAS PAGAMENTO DO CARTÃO
PRATILEIRA E MÃO FRANCESA CARREFOUR DE JUNHO
CHAPA - GRILL PARA LIBERAR O CRÉDITO
CELULAR MEU CLARO, COM CHIP CLARO
CARTÃO TV = 89,90
CARTÃO TABLET GABRIEL 10 X 49,99= 4/10
4° PERÍODO DE MARIANA E LANCHE 36 + 36
ANIVERSÁRIO DE MÃE
CARTÃO CARREFOUR DESPESAS DE MARÇO
TERNO, 2 SAPATOS, CINTO, 2 BERMUDAS
KIT EMBREAGEM
LENTES
CASACO DO GABRIEL
LIMPEZA DOS BICOS, BORBOLETA, TROCA FILTRO AR
ALINHAMENTO, 2 PNEUS,PARAFUSOS,CALOTAS
CARTÃO CARREFOUR TABLET GABRIEL 10 X 49,99= 3/10
CARTÃO CARREFOUR TV = 89,90
JUROS 8.22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
400.00 S PAGTO 5,518.34
271.00 S 1082,86(POUPEX)+718,84(ERAP) 1,801.45
288.00 S SUB-TOTAL 3,716.89
64.28 S tv 32 10x 89,90=900 (andréia vai devolver) - 89,90= 10/10 89.90
61.00 S transferido poup 520.00
70.00 S transferido poup 8,751.40
40.00 S TOTAL 14,093.19
S
1,272.84 S
48.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 26,140.90
10.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 26,148.90
S
939.19 S 7643
S
13.00 S
S
85.00 S
2,000.00 S
38.99 S
520.00 S
59.80 S
52.80 S
400.00 S
50.00 S
600.00 S
80.00 S
143.15 S
100.00 S
20.50 S
25.00 S
52.80 S
26.00 S
1,790.94 S
238.00 S
170.93 S
234.79 S
99.00 S
99.48 S
49.92 S
182.00 S
89.90 S
49.99 S
72.00 S
S
S
1,085.62 S
252.40 S
239.90 S
85.00 S
119.00 S
250.00 S
430.00 S
49.99 S
89.90 S
18.00 S
10,902.99
14,093.19
0.00
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 271.00
LUZ DA CASA 207.67
ÁGUA DA CASA 63.66
COMBUSTÍVEL 300
FACULDADE MARIANA 939.19
AR CONDICIONADO 10.000 BTU 400.00
MERCADO À GASTAR =
NET: TEL-29,90 HD Telecine 150 virtua 20mp 59,90 e CEL 59,90=299,70 286.59
SUB-TOTAL 3,578.59
DESPESAS EXTRAS
SOFÁ 2ª PARTE 420.00
LIVE GOLD 50.00
SAIA,MEIAMOLTON,3 CINTOS,BLUSA,CAPA IPHONE 221.37
CARREFOUR DESSE MÊS PAGO ANTES DO DIA 02/07 2,537.08
PAGUEI FACULDADE SEM O DESCONTO DA BOLSA 913.10
LUZ DA MÃE 133.10
JUROS 8.22 20.82
SUB-TOTAL 4,295.47
PAGTO 5,518.60 S
S 1082,86(POUPEX)+718,84(ERAP) 1,801.45 S
S RETIRADO DA POUPANÇA - PAGAR CARREFOUR 2,900.00 S
S tv 32 10x 89,90=900 (andréia vai devolver) - 89,90= 10/10 89.90 S
S 1,015.00 S
S 7,722.05
S
S
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 22,680.90
S POUP ITAÚ 88591-1/500
TOTAL 22,688.90
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL
FACULDADE MARIANA PAGUEI 913,10 EM JUNHO
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR = DIÁRIA 64,62
MENSALIDADE FUTEBOL 70
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CARTÃO CARREFOUR DESPESAS 1,730.96
CARTÃO CARREFOUR 89.90
5 CAMISAS SOSIAL (- UMA QUE DAVI PAGOU) 150.00
PANELAS, ESCUMADEIRA, BOMBOM 135.47
ROUPA DE JULIA 25.99
BATERIA RELÓGIO MARIANA 25.00
SAPATENIS E MEIAS 94.98
PISO,MANTA,PREGO,MASSA-COLA,PERFIL DA PORTA 234.79
TABLET 10X49,99=5/10 49.99
OCULOS DE ANDRÉIA 3/7/15 PAGAR DE AGO/DEZ
CARTÃO CARREFOUR DESPESAS
ÓCULOS DA ANDRÉIA 589,00 = 1/5 117,80
DIFERENÇA DA TROCA DO SENSOR C/ KIT COXIM FOI 26 NO DÉB
SAPATILHA MARIANA
PASSAGEM 553,80+100,18=653,98X2= 1307,96 477,26+ 3X 276,90
REMÉDIO DE MARIANA DO ROSTO
REMÉDIO DE MARIANA DO ROSTO
CARTÃO CARREFOUR ÚLTIMA EU PAGO
PISO LAMINADO,MANTA,PREGO,MASSA-COLA,PERFIL DA PORTA, 3 X 234,79
SEGURO DO CARRO VIGÊNCIA ATÉ 10/07/16 1/6 X 250,06 = DÉBITO AUT
CABECEIRA
TRILHO E CAPACHO
MEU TENIS
CORTINA
BOLA
GARRAFA DA MARIANA
CAMA MOLA + BOX
VELAS 60, E BOMBA D´ÁGUA 100
MECÂNICO
DEVOLVER PARA POUPANÇA
DEVOLVER PARA POUPANÇA
JUROS 8.22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,505.17
271.00 S 1082,86(POUPEX)+718,84(ERAP) 1,801.45
193.13 S SUB-TOTAL 3,703.72
61.61 S IR PREVISÃO ESTE MÊS 5,485.80
S 13º 3,554.52
S MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15) 1,015.00
236.00 S TOTAL 13,759.04
S
40.00 S
130.00
299.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 29,997.71
S POUP ITAÚ 88591-1/500
2,965.44 TOTAL 30,005.71
152.01 S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1,239.84 S
117.80 S
55.70 S
29.00 S
477.26 S
25.00 S
96.00 S
49.99 S
89.90 S
234.79 S
250.06 S
249.00 S
45.00 S
185.00 S
60.00 S
57.00 S
30.00 S
999.00 S
160.00 S
70.00 S
2,000.00 S
5,000.00 S
16.30 S
11,688.65
14,654.09
(895.05)
5,505.17 S
1,801.45 S
3,703.72 S
5,485.80 S
3,554.52 S
1,015.00 S
13,759.04
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 92
COMBUSTÍVEL
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA COMPRADO EM 27/08/15
MERCADO À GASTAR = DIÁRIA 64,62
MENSALIDADE FUTEBOL
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
ÓCULOS DA ANDRÉIA 589,00=1/5 117,80 PAGO EM JULHO
CALCULADORA
CARREGADOR DE CARRO PARA CELULAR
CABELO MARIANA
JOGO GABRIEL
DENTISTA ANDRÉIA
GÁS DE COZINHA
BOLSA DE TRABALHO
CADERNO DE MARI E CANETAS E APONTADORES
DEIXEI PRA FACULDADE NA VIAGEM
DEIXEI PRA ANDRÉIA NA VIAGEM
SHAMPOO BIODERM (MARI) E SABONETE ANDRÉIA
ANTHELIOS PROTETOR SOLAR
UNIFORME VASCO
SEGURO DO CARRO VIGÊNCIA ATÉ 10/07/16 ESSE MÊS ELES PULAM
JUROS 6,57+16,30
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,508.82 S
271.00 S 718,84(ERAP) 718.84 S
210.97 S SUB-TOTAL 4,789.98 S
61.61 S PASSAGEM - cheque-15/08=250+100(meu svç) 350.00 S
S
S TOTAL 5,139.98
236.00 S
782.66 S
S
2,425.16 S POUP ITAÚ 88589-5/500 30,107.44
347.90 S POUP ITAÚ 88591-1/500
103.19 S TOTAL 30,115.44
4,518.49
PEDE VEM
27.20 S
S
10.00 S
10.00 S
25.00 S
130.00 S
50.00 S
40.00 S
129.00 S
34.66 S
30.00 S
50.00 S
36.05 S
52.87 S
130.00 S
S
S
22.87 S
1,703.39
6,221.88
(1,081.90)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL 120
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA comprado em 27/08/15
MERCADO À GASTAR =780
MERCADO E COMBUSTÍVEL JÁ GASTOU EM DÉBITO =
MENSALIDADE FUTEBOL
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CARRO - KIT COXIN(35,)+AMORTECEDORES(332,)+SRÇ DOS AMORTECEDORES(200,)+BATERIA(235)
ESCADA 3 DEGRAUS
HOKEN
ALUGUEI O STEP PARA VISTORIA
MEU CABELO
VESTIDOS, ROUPAS, MEIAS NA LEADER
GÁS DE COZINHA
IPVA
PANELA PRESSÃO
CREME DE ROSTO DE MARIANA, COR DE PELE
CARTÃO CARREFOUR DESPESAS JULHO/AGOSTO
JOGO DO GABRIEL
TROCA DO VIDRO DO CELULAR
CAFETEIRA, CHUVEIRO E PEN DRIVER
SAPATO SCARPIN
PRESENTE CASAMENTO
PASSAGEM 553,80+100,18=653,98X2= 1307,96 477,26+ 3X 276,90
JUROS 16,70+35,81
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
450.00 S PAGTO 5,519.66
271.00 S 718,84(ERAP) 718.84
201.61 S SUB-TOTAL 4,800.82
66.96 S JOSUÉ DEVOLVENDO PASSAGEM 02/09 138.45
89.90 S TRANSFERENCIA 4,130.00
TOTAL 9,069.27
236.00 S
782.66 S
S
1,514.38 S POUP ITAÚ 88589-5/500 26,185.56
347.61 S POUP ITAÚ 88591-1/500
104.00 S TOTAL 26,193.56
4,134.12
PEDE VEM
1,238.49 S VENDER A CASA: BREVE
802.00 S
70.90 S
90.00 S
30.00 S
13.00 S
179.91 S
45.00 S
794.11 S
69.90 S
28.00 S
250.06 S
944.24 S
70.00 S
100.00 S
146.96 S
79.00 S
49.90 S
276.90 S
117.80 S
49.99 S
S
51.81 S
5,497.97
9,632.09
(562.82)
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
MENSALIDADE FUTEBOL
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CONTROLE REMOTO DO XBOX NOVO
RASTEIRINHA MARCELA
VAI - VEI DO PEDRO
CAMISA E BONÉ GABRIEL
BERMUDA JEANS ABRIEL
TENIS GABRIEL
DESPESAS CARREFOUR CARTÃO - MERCADO
PULSEIRA PANDORA - MARIANA ANIVERSÁRIO
PRESENTES FILHOS DE KELY
PASSAGEM 553,80+100,18=653,98X2= 1307,97 477,26+ 3X 276,91
FESTA GABRIEL
JUROS 8.22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,517.73 S
271.00 S 718,84(ERAP) 718.84 S
181.21 S SUB-TOTAL 4,798.89 S
64.98 S JOSUÉ DEVOLVENDO PASSAGEM 02/10 S
S AMORIM 1.500+586+PASSAGENS RESTANTES (414) 2,500.00 S
S TOTAL 7,298.89
236.00 S
782.66 S
40.00 S
2,600.99 S POUP ITAÚ 88589-5/500 26,546.09
368.16 S POUP ITAÚ 88591-1/500
104.00 S TOTAL 26,554.09
4,729.00
PEDE VEM
100.00 S
55.00 S
45.00 S
65.80 S
69.99 S
89.99 S
250.06 S
S
653.29 S
541.50 S
51.80 S
276.90 S
117.80 S
49.99 S
612.14 S
17.20 S
3,597.40
8,326.40
(1,027.51)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
DIZIMO DAS 3 MAQUINAS
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA 64,80 PAGO EM OUT
RAÇÃO MARLEY CARREFOUR P/ NOV - 70
COMBUSTÍVEL 300
FACULDADE MARIANA PAGO EM OUT
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
CARREGAR CELULAR
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
CABELO DA ANDRÉIA
CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL HP NA 2ª GALERIA MATILDE
MÁQUINA DO AMORIM PARCELA DA MÁQUINA 1/3
GABRIEL 49CALÇA+39BLUSÃO+89T.NIKE
EXBOX ONE GABRIEL
TRANSFERENCIA
HATSET DO GABRIEL
REMÉDIO DA ANDRÉIA
CABO DO CARREGADOR DE MARIANA
DESPESAS CARREFOUR CARTÃO - MERCADO
CELULAR DO GABRIEL CELULAR GABRIEL 10 X 94,90= 1/10
PASSAGEM 553,80+100,18=653,98X2= 1307,96 ÚLTIMA
JUROS IOF 10,48 + 17,20
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,503.41 S
530.00 S 718,84(ERAP) 718.84 S
271.00 S SUB-TOTAL 4,784.57 S
209.65 S JOSUÉ DEVOLVENDO PASSAGEM 02/11 S
S andréia devolveu - 100 do Davi, 100 do Cel 200.00 S
S Amorim - Pedro - 700, pagto p/ 23/11 700.00 S
S Carlinho - 50, 50.00 S
256.62 S transferência empréstimo 4,400.00 S
S Passagem - 100, 100.00 S
50.00 S DEPÓSITOS DO AMORIM = 808 + 1370,50 2,178.50 S
S TOTAL 12,413.07
2,930.34 S
345.09 S
S
4,695.89 POUP ITAÚ 88589-5/500 24,797.39
POUP ITAÚ 88591-1/500
1,027.51 S POUP BB (VARIAÇÃO 91) 7.00
300.00 S TOTAL 24,805.39
100.00 S
250.00 S
179.00 S
1,499.00 S
2,555.00 S
40.00 S
50.00 S
20.00 S
250.06 S
S
703.68 S
49.99 S
94.90 S
117.80 S
276.90 S
27.68 S
7,626.88
12,322.77
90.30
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
DEVOLUÇÃO
700,-CEL DA MARIANA+80, QUE GABRIEL PEGOU DO JOGO
MAANAIM MARIANA
PELÍCULA CEL MARIANA
GASOLINA -70, PEDÁGIO-10, COMIDA-22, DOCES-23
FACULDADE MARIANA DE JANEIRO
MEU CABELO
RENÚ E TINTA CABELO
LIVRO NO DÉBITO PORQUE CARTÃO CRÉD ESTOUROU
BUDECORT
SUNGA DA BANHO GABRIEL 35 + 19
HOME ACORD (ARON) 680+25 FRETE
PELÍCULA E CAPA DO CEL DO GABRIEL
CAPA SILICONE MARIANA
GASOLINA PARA IDA AO GRANDE RIO
CARTEIRA MINHA
REMÉDIO DO GABRIEL - COLÍRIO
MÁQUINA DO AMORIM PARCELA DA MÁQUINA 2/3
TOALHA E FESTINHA DO FIM DE ANO
PANDORA DE MARIANA 10X40 MARCELA 15/12/15 - 10X40=400
TABET GABRIEL TABLET GABRIEL ÚLTIMA
ROUPAS DE MARIANA
ROUPAS DE ANDRÉIA
ROUPAS DE GABRIEL
ROUPAS DE JORGE
DESPESAS: ESTACIONAMENTO, LANCHES 17+12
CARTÃO CARREFOUR
CELULAR DO GABRIEL ELULAR GABRIEL 10 X 94,90= 2/10
JUROS DO LIS
JUROS 8.22
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,518.00 S
271.00 S 718,84(ERAP) 718.84 S
196.78 S SUB-TOTAL 4,799.16 S
69.11 S 13º SALÁRIO - IR (824,93) 2,717.69 S
S TRANSFERENCIA EM 21/12/15 2,000.00 S
S Andréia presentes - 85 75.00 S
256.62 S andréia - 100 do Cel 95.00 S
782.66 S TRANSFERENCIA EM 28/12/15 1,800.00 S
50.00 S Carlinho - 50, DEU EM JAN 100 S
S CEL IPHONE DA MARIANA QUE VENDI 550.00 S
2,437.15 S Ebone - 1ª máq. 2x 447,28 P/ dia 18/12 1/2 447.28 S
318.09 S Hilton - VALUE -300 pagto para 19/11 275.00 S
113.00 S Passagem - 100, FOI PRO CEL DA MARIANA S
4,494.41 TOTAL 12,759.13
2,500.00 S
750.00 S
80.00 S
15.00 S
125.00 S
986.15 S
S
46.20 S
998.50 S
26.00 S
54.00 S
710.00 S
30.00 S
20.00 S
30.00 S
20.00 S
42.68 S
250.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 23,665.14
60.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
49.99 S TOTAL 23,673.14
421.60 S
320.02 S PEDE VEM
99.95 S
29.00 S
262.20 S
94.90 S
117.80 S
102.19 S
17.20 S###
8,556.44
13,050.85
(291.72)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL
FACULDADE MARIANA PAGA EM DEZ - 986,15
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS

BOLA DO GABRIEL
APARADOR
BONÉ GABRIEL
TAXA ANUAL-CIRANDA DE LIVROS,AGENDA,IDENT,
BOLA DO GABRIEL
ALUGUEL DA CASA EM UNAMAR 17 A 31
PANDORA DE MARIANA 10X40 10X40=400 - MARCELA
CARTÃO CARREFOUR
ROUPAS DE MARIANA - SANDÁLIA
ANDRÉIA E GABRIEL
ROUPAS DE ANDRÉIA - SANDÁLIA
ROUPAS DE GABRIEL
CORTINA-200,PRATILEIRA-110,VENTILADOR-120,3 CANTONEIRAS-15
JUROS 17,20+IOF DE 5,95
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,518.00 S
315.00 S 718,84(ERAP) 718.25 S
193.36 S SUB-TOTAL 4,799.75 S
62.80 S Empréstimo 1,300.00 S
100.00 S Resíduo -ECO500 2.340,61 P/ CADA 10X DE 234,06 2/10
S Ebone - 1ª máq. 2x 447,28 P/ dia 18/12 2/2 447.28 S
256.62 S andréia - 100 do Cel
S Carlinho - 50, 100.00 S
45.00 S Instalação 2 máq Lion 600.00 S
S Passagem - 100,
3,861.10 S TOTAL 7,247.03
338.65 S
113.59 S
5,286.12
723.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 22,524.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
359.10 S
90.00 S TOTAL 22,532.00
100.00 S
1,000.00 S
40.00 S
250.52 S
7.99 S
99.00 S
161.97 S
99.00 S
95.70 S
444.40 S
94.90 S
23.15 S
3,758.73
9,044.85
(1,797.82)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY
COMBUSTÍVEL
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
UNIFORME GABRIEL
RODA 14
ÓCULOS MARIANA
PS4 = 1780, + FIFA 2016 = 200, = 1980
ÓCULOS GABRIEL
CALÇA E BLUSA MARIANA, BLUSA ANDRÉIA
MATERIAL ESCOLAR DO GABRIEL
MOCHILA, TENIS E MEIA NIKE
IPVA
PANDORA DE MARIANA 10X40 10X40=400 - MARCELA 3/10?
CARTÃO CARREFOUR
PISO LAMINADO
BIQUINIS ANDRÉIA E MARIANA
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,505.07
315.00 S 718,84(ERAP) 718.84
103.93 S SUB-TOTAL 4,786.23
78.76 S Empréstimo 1,100.00
115.00 S Empréstimo 2,523.00
S Empréstimo 1,655.00
286.62 S Empréstimo 2,500.00
845.27 S andréia - 100 do Cel
S Passagem - 100,
S TOTAL 12,564.23
3,571.97 S
335.53 S
131.00 S
5,783.08 CRÉDITOS PARA POUPANÇA
POUP ITAÚ 88589-5/500 16,331.25
S POUP ITAÚ 88591-1/500
80.00 S TOTAL 16,339.25
171.00 S
2,000.00 S
389.00 S
169.70 S
115.00 S
191.76 S
799.68 S
40.00 S
991.55 S
1,085.38 S
99.95 S
94.90 S
17.20 S ###
8,129.94
13,913.02
(1,348.79)
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY COMPREI EM FEV
COMBUSTÍVEL 50
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR =
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
CABO DE PUXAR DA PORTA DO CARRO
JALECO
XBOX 360 COM JOGOS
MARIANA
FONE DO GABRIEL
TROCA DO RAMAL DO POSTE
FIO DA CASA - ALUGUEL
MINICRAF
LIVE GOLD
PANDORA DE MARIANA 10X40 10X40=400 - MARCELA 4/10
CARTÃO CARREFOUR
MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 1/5
MURO 188,51 X 5 = 943,55 1/5
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,516.99
315.00 S 718,84(ERAP) 718.84
189.16 S SUB-TOTAL 4,798.15
74.40 S empréstimo 2,640.00
S MURO 188,51 X 5 = 943,54 188.00
S MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 236.00
286.62 S empréstimo 1,790.00
845.27 S andréia - 100 do Cel 100.00
45.00 S Resíduo -ECO500 2.340,61 P/ CADA 10X DE 234,06 2/10
S Passagem - 100,
3,676.00 S
336.66 S TOTAL 9,752.15
919.06 S
6,687.17

1,498.15 S POUP ITAÚ 88589-5/500 12,003.28
68.75 S POUP ITAÚ 88591-1/500
600.00 S
600.00 S TOTAL 12,011.28
30.00 S
80.00 S
150.00 S
49.00 S
58.00 S
40.00 S
10.99 S
236.54 S
188.71 S
94.90 S
17.20 S
3,860.24
10,547.41
(795.26)
VENDER A CASA:
###
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO 80 X 30 DIAS =
NET: TEL-19,90 virtua 20mp 59,90 e CEL 59,90=
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS
NOTEBOOK - CASAS BAHIA BOLETOS 14X163,36=2.287,12 1/14
SUPORTE TV MARIANA
CARTÃO CARREFOUR
MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 2/5
CIMENTO E ESTRIBOS PARA ABRIL 1/1
MURO 188,51 X 5 = 943,55 2/5
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,511.37
315.00 S 718,84(ERAP) 716.13
204.08 S SUB-TOTAL 4,795.24
69.88 S EMPRÉSTIMO 1,500.00
S MURO 188,51 X 5 = 943,54
424.09 S MURO 236,54 X 5 = 1.182,70
845.27 S FIO ANDRÉIA-50+DANIELE-50+MÁRCIA-30=130
50.00 S ANDRÉIA XBOX 360 - 60X10=600 1/10
400.00 andréia - 100 do Cel
3,825.05 S Passagem - 100,
266.63 S TOTAL 6,295.24
133.00 S
6,533.00

S POUP ITAÚ 88589-5/500 10,643.06
74.40 S POUP ITAÚ 88591-1/500
40.00 S TOTAL 10,644.06
54.77 S
10.99 S
236.54 S
57.70 S
188.71 S
94.90 S
17.20 S
1,739.94
8,272.94
(1,977.70) VENDER A CASA:
###
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR = 67, X 30
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
MOUSE DO GABRIEL
HETSET DO GABRIEL
ELETRICISTA NA CASA 35 (MARQUINHO) + 35 MEU
BOTÃO VERMELHO DO CARRO
TRANSFERÊNCIA C/C PARA PAGAR CAMINHÃO
REMÉDIO DE MARIANA 1/10
DEVOLVI AO SERGIO O EMPRÉSTIMO
DUDA TRASFERÊNCIA
DUDA DE PLACAS/JURISDIÇÃO
SAQUE PARA DESPACHANTE P/ CRNTRC (ANTT)
DEVOLVI Á POUPANÇA
FLORES
REMÉDIO MARIANA
CARTÃO CARREFOUR
MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 3/5
MURO 188,51 X 5 = 943,55 3/5
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
DUDA TRASFERÊNCIA
DUDA DE PLACAS/JURISDIÇÃO
SUB-TOTAL
DESPACHANTE PARA CRNTRC 1º
LÂMPADAS E ESPELHOS
FAIXAS, BRAÇO, ESPELHOS
ESPELHOS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,511.37 S
315.00 S 718,84(ERAP) 716.13 S
197.00 S SUB-TOTAL 4,795.24 S
71.19 S MURO 188,51 X 5 = 943,54 188.51 S
S MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 236.54 S
274.09 S ANDRÉIA XBOX 360 - 60X10=600 2/10 N
845.27 S EMP ERAP CAIU NA CONTA C/C DIA 25/5/16 19,927.30 S
50.00 S TRASF SÉRGIO 10,000.00 S
S andréia - 100 do Cel 94.00 S
1,875.04 S Passagem - 100, N
237.10 S TOTAL 35,241.59
116.35 S
3,981.04

S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,113.45
30.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
35.00 S
168.81 S
10.00 S
9,400.00 S
140.00 S
10,050.00 S
127.00 S
199.00 S
400.00 S
9,000.00 S
70.00 S
29.00 S
40.00 S
10.99 S
236.54 S
188.71 S
94.90 S
17.20 S
32,249.85
36,230.89
(989.30)
CAMINHÃO
127.00 S RECEITAS
199.00 S RECEITAS
326.00 RECEITAS
RECEITAS
400.00 S RECEITAS
85.50 S TOTAL -
85.00 S
17.00 S
587.50
913.50
(913.50)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY COMPREI EM MAIO = 106,
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP MAIS 2 CO-PARTICIPAÇÃO MARIANA
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO À GASTAR = 67 X 30
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
TECLADO GABRIEL
DESPACHANTE PARA CRNTRC 2° PARCELA
PAGUEI FAC MARIANA (30/06) - SEM DESCONTO DA BOLSA REFERENTE FAC DE JULHO S/ DESC.
FUNCIONÁRIO DO DETRAN gastei com comida
DUDA DA 2ª VIA CRV
CARTÃO CARREFOUR
CAPA DO RETROVISOR
PERFUME E HIDRATANTE
MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 4/5
MURO 188,51 X 5 = 943,55 4/5
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
DUDA 2ª VIA
DESPESAS COM CARTÓRIO
SUB-TOTAL
DESPACHANTE PARA CRNTRC 2º

FUNCIONÁRIO DO DETRAN
DESPESA COM DIESEL
TRINCOS E A BÓIA DO DIESEL
DESPESA COM DIESEL
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,511.37 S
315.00 S S
184.84 S SUB-TOTAL 5,511.37 S
70.00 S MURO 188,51 X 5 = 943,54 188.51 S
S MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 236.54 S
304.09 S PARA DEPÓSITO DA MUDANÇA 150.00 S
845.27 S PARA DEPÓSITO DA MUDANÇA 450.00 S
S EMPRESTIMO 2,060.00 S
S andréia - 100 do Cel 100.00 S
2,627.95 S Passagem - 100, N
262.96 S TOTAL 8,696.42
113.00 S
4,723.11

168.81 S POUP ITAÚ 88589-5/500 7,060.80
140.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
300.00 S
986.15 S
S
127.00 S
40.00 S
1,086.76 S
40.00 S
253.99 S
236.54 S
188.71 S
94.90 S
17.20 S
4,842.06
9,565.17
(868.75)
CAMINHÃO
127.00 S MUDANÇA RECREIO X FLAMENGO 240.00
90.00 S MUDANÇA CATETE X BELO HORIZONTE 450.00
217.00 RECEITAS
RECEITAS
300.00 S RECEITAS
TOTAL 690.00
50.00 S
134.00 S
60.00 S
544.00
761.00
(71.00)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY DA MURUNDU - PAGUEI CRÉD P/ AGO
FACULDADE MARIANA paguei dia 30/06 (6ª feira)
GÁS DE COZINHA
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
REMÉDIO DE MARIANA 3/10 = pagarei com crédito para set
REMÉDIO MÃE desconto no contra-cheque
DEVOLVER EMPRÉSTIMO - 13º
DEVOLVER EMPRÉSTIMO - PAGUEI LIS DE JUNHO
DEVOLVER EMPRÉSTIMO - PAGUEI LIS DE JULHO
DEVOLVER EMPRÉSTIMO - PAGTO SEGURO - FIESTA
CADERNO E APONTAMENTOS DO GABRIEL
TROCA DO PARAFUSO DO DIFERENCIAL
SEGURIO DO FIESTA PAGTO À VISTA
ADESIVO MUDANÇAS
CARTÕES DE VISITA
PUXAR BOLETO CARREFOUR DIA 20/07/16 E PAGAR
CONTROLE DO XBOX 360
GASTOS NO SHOPPING=ESTAC E LANCHES
LUZ DOS PAIS
SAPATO MARIANA
MAQUININHA - MODERNINHA
VAGA DO CAMINHÃO
CARTÃO CARREFOUR
MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 5/5
MURO 188,51 X 5 = 943,55 5/5
JUROS 157-LIS, 18 IOF, TARIFA - 18
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
1ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO
COMBUSTÍVEL
SUB-TOTAL
DESPESAS
DESPESAS
ADESIVOS MUDANÇA
ÓLEO
CARTÕES DE VISITA
ÓLEO DO MOTOR
PASTA IBERÊ
Maquininha
DESPESAS
DESPESAS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,511.37 S
315.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 997.31 S
174.35 S REMÉDIO DA MÃE 103.20 S
65.16 S SUB-TOTAL 4,410.86 S
S 13° = 3.554,52 3,554.52 S
304.09 S I. RENDA = 6.675,34 6,675.34 S
S MURO 188,51 X 5 = 943,54 188.51 S
50.00 S MURO 236,54 X 5 = 1.182,70 236.54 S
S LARANJEI X REALEN=200-50(JOEL)-20(JORGINHO)-10(LANCHE) 120.00 S
1,860.56 S MUDANÇA(04/07)-GUARATIBA XSTA. CRUZ 70+30 100.00 S
282.83 S MUDANÇA(04/07)-GUARATIBA XSTA. CRUZ 200, 200.00 S
124.45 S MUDANÇA(30/06)-TIJUCA X TIJUCA 270.00 S
3,176.44 MUDANÇA(09/07)-COPA X COPA 270.00 S
DEPOSITEI DAS MUDANÇAS 800.00 S
868.75 S andréia - 100 do Cel N
S MUDANÇA(14/07)-VIAGEM À MINAS - ITAJUBÁ 400.00 S
S EMPRÉSTIMO PARA SEGURO DO FIESTA 1,400.00 S
168.81 S MUDANÇA(16/07)-GUARATIBA X STA. CRUZ 120.00 S
S MUDANÇA(16/07)-PAVUNA X P. MIGUEL 270.00 S
3,600.00 S MUDANÇA(29/07) - VALQUEIRE X VALQUEIRE 270.00 S
2,014.52 S ENTERA DA ANDRÉIA DAS BLUSAS 80.00 S
1,101.20 S MAQUININHA - MODERNINHA 719.80 S
1,400.00 S TOTAL 20,085.57
49.26 S
40.00 S
100.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 12,055.00
55.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
140.00 S
45.00 S
126.00 S
80.00 S
719.80 S
100.00 S
40.00 S
2,589.00 S
236.54 S
188.71 S
94.90 S
193.00 S
16,775.66
19,952.10
133.47
CAMINHÃO
997.31 S RECEITAS 270.00
50.00 S RECEITAS 200.00
1,047.31 RECEITAS 100.00
RECEITAS 200.00
50.00 S RECEITAS 120.00
7.00 S RECEITAS 270.00
100.00 S RECEITAS 400.00
20.00 S TOTAL 1,560.00
55.00 S
38.00 S
10.00 S
719.80 s
50.00 S
50.00 S
1,099.80
2,147.11
(587.11)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY FINAL DA MURUNDU-COMPREI EM JUL
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
FUTEBOL DO GABRIEL
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
HET SET
TRAVESSEIRO 16, PIJAMA 89,
CINTO DE SEGURANÇA, LENTE, LÂMPADA,FAIXAS
OUTRO TRAVESSEIRO DE MARIANA
ANÉL MARIANA = 430
FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO.
REMÉDIO ABRIEL 43, PNEUMOFLUX, ANTIBIÓTICO 80,
PEDAL 63, LAVAR E LUBRIFICAÇÃO 150,
15% DA COMISSÃO DA SRA. CRIS
COURO DOS BANCOS DO CAMINHÃO
REMÉDIO DE NA DRÉIA PROTETOR SOLAR
ALEX TROCOU OS FILTROS
AOC 1399+140 JOEL
UNIFORME BANGU
CHUTEIRA E BLUSA DE MALHAR DE ANDRÉIA
CARTÃO CARREFOUR pago em julho
CELULAR DE ANDRÉIA EM 18/07/2016 999+78,80 =1077,80 1/10 pago em julho
BLUSAS DA ANDRÉIA E MARIANA paga em julho
CELULAR DO GABRIEL L GABRIEL 10 X 94,90= 10/10 pg em jul
JUROS 18,30 + 35,66 DE LIS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
DESPESAS
DEVOLVER OS 1399, DA AOC
CAPA PARA OS BANCOS
CINTO SEGURANÇA, LENTE, LÂMP,FAIXAS
DESPESAS
PEDAL 63, LAVAR E LUBRIFIC 150,
FILTROS
SEVIÇOS DOS FILTROS- ALEX
MANTA,CORDA,FITA,GIZ DE CERA
15% DA CRIS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,511.68 S
315.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 997.31 S
206.00 S
65.16 S SUB-TOTAL 4,514.37 S
S ANDRÉIA CEL DELA 107.81 S
334.09 S SALDO NA CONTA DE JULHO 133.47 S
845.27 S MUDANÇA(06/08)-P.SECAXJACAREP. 270.00 S
40.00 S 1ª PARTE- ANÉIS DE MARIANA = 215, 200.00 S
90.00 S EMPRÉSTIMO 1,560.00 S
S EMPRÉSTIMO 1,060.00 S
3,725.19 S MUDANÇA(07/08)-MIRANDAXCLAUDINO 200.00 S
253.39 S (26/08)-TIJUCAXCARANGOLA-MG 900.00 S
124.45 S
5,998.55 TOTAL 8,945.65
S
168.81 S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,518.38
30.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
69.74 S
49.99 S
430.00 S
104.00 S
123.00 S
213.00 S
120.00 S
33.80 S
59.00 S
60.00 S
1,539.00 S
80.00 S
159.98 S
40.00 S
S
S
S
S
53.96 S
3,563.28
9,561.83
(616.18)
CAMINHÃO
997.31 MUDANÇA(06/08)-P.SECAXJACAREP. 270.00
997.31 MUDANÇA(07/08)-MIRANDAXCLAUDINO 200.00
(26/08)-TIJUCAXCARANGOLA-MG 900.00
50.00 S RECEITAS
1,399.00 S TOTAL 1,370.00
33.00 S
69.00 S
30.00 S
213.00 S
104.00 S
60.00 S
63.00 S
120.00 S
2,141.00
3,138.31
(1,768.31)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL DO GABRIEL
GÁS DE COZINHA
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CARTÃO CARREFOUR
CELULAR DE ANDRÉIA EM 18/07/2016 999+78,80 =1077,80 2/10
BOLA DE BASQUETE E REDE
200, 2ª PARTE DO VALOR - CABELO DE ANDRÉIA
CONSULTA DO MARLEY
CARTÓRIO CESSÃO DE DIREITO DA CASA
100,1ª PARTE DO VALOR - CABELO DE ANDRÉIA
CABELO E SOBRANCELHAS
BONÉ NYKE
PANDORA - PEÇA DE ANIVERSÁRIO
MADEIRAS, REBITE, BROCA - P/ BAÚ DO CAMINHÃO
ALINHAMENTO
REMÉDIO E RAIO -X GABRIEL 27 + 51
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
DESPESAS
MADEIRAS, REBITE, BROCA
DIESEL
CRIS
REBITES
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,763.66 S
315.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 997.31 S
182.21 S
69.63 S SUB-TOTAL 4,766.35 S
S ANDRÉIA CEL DELA, NÃO PODE DAR N
394.09 S 2ª ANÉIS DE MARIANA = 215, NÃO PODE
845.27 S (02/09)-RECREIO X TAQUARA 350.00 S
56.00 S (04/09)-TIJUCA X JUIZ DE FORA 700.00 S
45.00 S (19 e 20/09)-FREGUESIA X FREGUESIA 300.00 S
S (23/09)-S. Cristo x Del Castilho x Magé 400.00 S
3,662.30 S Passagem - 100,
252.40 S TOTAL 6,516.35
124.45 S
5,946.35

S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,518.38
86.49 S POUP ITAÚ 88591-1/500
1,587.19 S
107.81 S
40.00 S
49.99 S
200.00 S
60.00 S
28.00 S
100.00 S
43.00 S
69.90 S
185.25 S
180.00 S
40.00 S
78.00 S
18.30 S
3,658.92
9,605.27
(3,088.92)
CAMINHÃO
997.31 (02/09)-RECREIO X TAQUARA 350.00
997.31 (04/09)-TIJUCA X JUIZ DE FORA 700.00
(19 e 20/09)-FREGUESIA X FREGUESIA 300.00
50.00 S (23/09)-S. Cristo x Del Castilho x Magé 400.00
180.00 S TOTAL 1,750.00
20.00 S
52.00 S
40.00 S
342.00
1,339.31
410.69
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL DO GABRIEL
GÁS DE COZINHA
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
MAXIDRATE
PROBENTOL
MEU TENIS, CAMISA DO RODRIGO E MEIA GABRIEL
CRIS VALOR DAS CADEIRA DO ZÉ
3 CAMISAS POLO PRA MIM
VESTIDO AQUAMAR DA ANDRÉIA
MAXIDRATE
ROUPA DE MARCELA E PEDRO
ÓLEO DO MOTOR
REMÉDIO DE GABRIEL
CRIS 15%
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
CRIS
LENTES E LÂMPADA FAROL
DIESEL
CRIS
ÓLEO DO MOTOR
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,810.53 S
315.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 997.31 S
196.53 S
67.41 S SUB-TOTAL 4,813.22 S
136.00 S ANDRÉIA CEL DELA 107,78 7/14 N
304.09 S (30/09)-ITANHANGÁ X RECREIO 250.00 S
845.27 S (01°/10)-IRAJÁ X ARARUAMA 450.00 S
56.00 S (08/10)-N. Iguaçú x N. Iguaçú 350.00 S
45.00 S (13/10)-FAVELA GRAJAÚ x MANILHA 350.00 S
S S 1000, do ONE, e comprei em 10 x 204,89 1,000.00 S
4,106.62 S CADEIRA - VALOR DA CRIS 100, 100.00 S
308.88 S (19/10)-Bonsucesso x Taquara 250.00 S
124.45 S (17/10) - C. Grande x Recreio 330.00 S
6,505.25 (23/10) - Cabo Frio x Ramos 480.00 S
TOTAL 8,373.22
3,088.92 S
221.01 S
S
S
118.77 S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,584.50
28.19 S POUP ITAÚ 88591-1/500
214.97 S
100.00 S
120.00 S
79.90 S
28.00 S
69.88 S
242.00 S
103.00 S
82.50 S
18.70 S
4,694.10
11,199.35
(2,826.13)
CAMINHÃO
997.31 (30/09)-ITANHANGÁ X RECREIO 250.00
997.31 (01°/10)-IRAJÁ X Praia Seca 450.00
(08/10)-N. Iguaçú x N. Iguaçú 350.00
82.50 (13/10)-FAVELA GRAJAÚ x MANILHA 350.00
26.00 (19/10)-Bonsucesso x Taquara 250.00
49.00 (17/10) - C. Grande x Recreio 330.00
30.00 (23/10) - Cabo Frio x Ramos 480.00
242.00 RECEITAS
429.50 TOTAL 2,460.00
1,426.81
1,033.19
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY MURUNDU-COMPREI OUT 136, 20 K
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
PAGSEGURO
LIVE GOLD GABRIEL
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 01/10
MULTA CAMINHÃO ERNANI CARDOSO
PIPOCA GABRIEL
CONSULTA DO MARLEY E EXAME DE SANGUE
REMÉDIOS
PROCTOSAN
DIESEL PARA RIO DAS FLORES
TENIS GABRIEL
PING PONG
DOCES, PIZZAS, MUÇARELA, BALÕES
COIOZINHO
REFRIGERANTES
SALGADOS
BOLO
MUSSARELA RALADA
SUPORTE TRANSMISSÃO
CONSERTO DO COMPUTADOR
JUROS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
SUPORTE DA TRANSMISSÃO
GASOLINA PARA IR A MARICÁ
GASOLINA PARA IR A N. IGUAÇÚ
HASTE DO CAMINHÃO
DIESEL P/ VALQUEIRE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,904.82 S
315.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 997.31 S
192.01 S
65.91 S SUB-TOTAL 4,907.51 S
S ANDRÉIA CEL DELA 107,78 4/10 S
394.09 S PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 1/10 S
845.27 S ANDRÉIA PAGOU OS 3 X DO CEL + O ANÉL 520.00 S
56.00 S PARTE DA MÁRCIA/DANIELE DAS TINTAS 180.00 S
50.00 S DEPÓSITOS DO RESÍDUO DA CASA 50.00 S
S (31/10 )BarraxPechinchaxHospital 450.00 S
4,349.59 S (1º/11) Recreio x Maricá 302.00 S
304.84 S (03/11) Todos os santos x Quintino 200.00 S
124.45 S (06/11) OSVALDO CRUZ X N. IGUAÇU 350.00 S
6,697.16 (19/11) MALLET X VALQUEIRE 200.00 S
(22/11) N. Iguaçú x Cachambi 100.00 S
2,826.13 S (23/11) Catumbi x Cachambi 200.00 S
155.80 S (26/11) Realengo x Sampaio Correia 450.00 S
S (30/11) Barra x Rio das Flores - Diesel 218.00 S
72.00 S (30/11) Barra x Rio das Flores 378.00 S
163.36 S TOTAL 8,505.51
107.80 S
5.00 S
100.00 S
10.99 S
68.10 S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,584.50
24.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
66.00 S
39.00 S
218.00 S
174.93 S
50.00 S
105.00 S
24.00 S
150.00 S
158.00 S
163.00 S
18.00 S
250.00 S
60.00 S
18.80 S
5,382.80
12,079.96
(3,574.45)
CAMINHÃO
997.31 (31/10 )BarraxPechinchaxHospital 450.00
997.31 (1º/11) Recreio x Maricá 302.00
(03/11) Todos os santos x Quintino 200.00
250.00 (06/11) Osvaldo Cruz x N. Iguaçú 400.00
70.00 (19/11) MALLET X VALQUEIRE 250.00
50.00 (22/11) N. Iguaçú x Cachambi 100.00
32.00 (23/11) Catumbi x Cachambi 200.00
40.00 (26/11) Realengo x Sampaio Correia 450.00
442.00 (30/11) Barra x Rio das Flores 378.00
1,439.31 RECEITAS
1,290.69 TOTAL 2,730.00
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL PAGUEI COM DIN DE MUDANÇA = 315
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA paguei em NOV R$ 77,76
RAÇÃO MARLEY MURUNDU- 20 K = 136,
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
JÁ GASTOU EM DÉBITO =
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
DIVERSOS NO BARRA SHOPPING ESTAC + LANCHES
PANDORA
MARIANA SAIA
CHINELO
CALÇÃO DO DAVI
BORY
SANDÁLIA
GABRIEL TENIS
CALÇA, CAMISA, MEIA,CAMISETA
VESTIDO LONGO
SUTIAN E CALCINHA
ANDRÉIA SANDÁLIA E BLUSA DE MARIANA
CHINELO
RASTEIRINHA
VESTIDO PRETO FLORIDO
BERMUDA
JORGE BERMUDAS E CAMISAS
ESTINTOR DE INCENDIO E HASTE DO CAMINHÃO
CONSERTO DO RADIADOR
ÁGUA DE DATA PARA 13/01 PAGUEI EM 28/12
CARREFOUR DE 02/01 PAGUEI EM 28/12
CABELO DA ANDRÉIA
Meu bolso
REMÉDIO DE OUVIDO DO GABRIEL
PALHETAS DE CHUVAS DO CARRO
REMÉDIO DO GABRIEL
NOTEBOOK - CASAS BAHIA BOLETOS 14X163,36=2.287,12 9/14 = 163,36
TINTAS E TANQUE DA CASA
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 02/10
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
HASTE DO LIMPADOR
EXTINTOR
CONSERTO DO RADIADOR
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,146.16 S
S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 995.70 S
201.16 S IR DO 13º 932.36 S
S 13º SALÁRIO 3,554.52 S
334.09 S ANDRÉIA CEL 107,78 5/10 FEZ CABELO N
845.27 S PS4/FIFA 10 X 204,89 2/10 = 84,89 - FEZ CABELO N
56.00 S (07/12) Itaguai x C. Grande 300.00 S
50.00 S (09/12) Valqueire x Sulacap 300.00 S
S (10/12) Realengo x Recreio - Cadú 150.00 S
3,311.94 S (11/12) Icaraí x Itajubá 700.00 S
314.97 S (12/12) Pilares x Eng. Da Rainha 300.00 S
135.30 S (12/12) Recreio x Realengo - Cadú 150.00 S
5,248.73 (13/12) Caxias x Braz de Pina 218.00 S
CLIENTE DO ZÉ SG X P. Miguel 100.00 S
3,574.45 S (17/12) Pça. Seca x Itaguaí 450.00 S
262.35 S (18/12) Cabo Frio x Itaipuaçú x Inhaúma 500.00 S
S (19 2 20/12) Campos x Rio x Caraguatatuba 1,350.00 S
116.10 S BOLSO 500.00 S
327.75 S (29/12) Realengo x Arraial do Cabo 400.00 S
178.40 S (29/12) Iguaba Grande x S. Vasconcelos 400.00 S
34.99 S (30/12) Recreio x C. Grande 250.00 S
69.99 S 80, DO GABRIEL DA DANIELE, comprei jogo 80.00 S
59.90 S TOTAL 13,920.62
129.90 S
179.00 S
175.60 S
169.00 S
41.98 S
114.80 S
21.99 S
49.90 S
89.90 S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,710.51
245.50 S POUP ITAÚ 88591-1/500
130.00 S
68.32 S
748.28 S
120.00 S
790.00 S
55.47 S
20.00 S
64.39 S
86.00 S
S
107.80 S
68.00 S
137.50 S
72.60 S
10.99 S
204.89 S
18.80 S
8,689.44
13,938.17
(17.55)
CAMINHÃO
997.31 (07/12) Itaguai x C. Grande 300.00
997.31 (09/12) Valqueire x Sulacap 300.00
(10/12) Realengo x Recreio - Cadú 150.00
25.00 (11/12) Icaraí x Itajubá 700.00
40.00 (12/12) Pilares x Eng. Da Rainha 300.00
130.00 (12/12) Recreio x Realengo - Cadú 150.00
(13/12) Caxias x Braz de Pina 218.00
CLIENTE DO ZÉ SG X P. Miguel 100.00
195.00 (17/12) Pça. Seca x Itaguaí 450.00
1,192.31 (18/12) Cabo Frio x Itaipuaçú x Inhaúma 500.00
4,375.69 (19 2 20/12) Campos x Rio x Caraguatatuba 1,350.00
(29/12) Realengo x Arraial do Cabo 400.00
(29/12) Iguaba Grande x S. Vasconcelos 400.00
(30/12) Recreio x C. Grande 250.00
TOTAL 5,568.00
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA paguei em DEZ R$ 68,32
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
IPVAS
MUDAR arrumar fiador
CONTROLE NOVO DE PS4
COPO DO LIQUIDIFICADOR
ÓLEO DO MOTOR
MATERIAL ESCOLAR
CAMISA DO COLÉGIO
MATRÍCULA
TENIS, MOCHILA E MEIA
BRONCO-VACSHON REMÉDIO DO GABRIEL
CONSERTO DA LUZ D COZ E ÁREA
NOVAMOX, DIPIRONA SOLUÇÃO,
CABELO + GEL
ALUGUÉL
PASSEIO GASOLINA P/ IR
GASOLINA P/ VOLTAR
GASOLINA P/ FICAR LÁ
COMIDA LÁ 5 X 100
REMÉDIO DE GABRIEL
CELULAR DE ANDRÉIA EM 18/07/2016 999+78,80 =107,80 6/10 -paguei em dez
IPHONE DO GABRIEL 10 X 179,90 = 1799,00 1/10 - paguei em dez
PANELA PRESSÃO, TALHERES 144,97 - paguei em dez
MEU CELULAR 4 X 100 = 399, 399,00 1/4 = 99,75 paguei em dez
ANUIDADE 10,99 - paguei em dez
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 03/10 - paguei em dez
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
QUEBRASOIS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,742.54 S
S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 995.70 S
164.33 S
S ANDRÉIA CEL DELA 107,78 6/10 100.00 S
364.09 S PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 3/10 = 84,89 80.00 S
1,175.78 S IPHONE GABRIEL 179,90 ANDRÉIA paga metade 1/10 65.00 S
S BOLSO 790.00 S
50.00 S CEL DO GABRIEL- DAVI VENDEU PRA ALICE 500.00 S
S (02/01) Bento Ribeiro x Angra - Verolme 450.00 S
2,423.12 S (15/01) N.Iguaçú x Itaboraí 240.00 S
316.36 S (20/01) Cachambi x Vila da Penha 350.00 S
135.30 S Cel, PS4 E iphone aluguél pagou antes 245.00 S
4,628.98 (21/01) Brás de Pina x Vargem Pequena 300.00 S
SANDRO - BARRA X REALENGO 270.00 S
69.24 S (29/01) Jaconé x Maricá 400.00 S
S TOTAL 8,536.84
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,436.00
280.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
22.00 S
155.60 S
29.00 S
70.00 S
199.76 S
120.00 S
80.00 S
100.00 S
40.00 S
300.00 S
135.00 S
42.00 S 10.00
110.00 S
1,069.00 S
61.00 S
163.36 S
S
S
S
S
S
S
18.80 S
4,110.59
8,739.57
(202.73)
CAMINHÃO
997.31 (02/01) Bento Ribeiro x Angra - Verolme 450.00
997.31 (15/01) N.Iguaçú x Itaboraí 240.00
(20/01) Cachambi x Vila da Penha 350.00
108.00 (21/01) Brás de Pina x Vargem Pequena 300.00
(23/01) SANDRO BARRA X REALENGO 270.00
(29/01) Jaconé x Maricá 400.00
RECEITAS
108.00 TOTAL 2,010.00
1,105.31
904.69
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL CÁLCULO ESTÁ ABAIXO NA LINHA AZUL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL 70+56
GÁS DE COZINHA
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
LIVROS
MATRICULA Paguei os 70,00 em JAN
MENSALIDADE DE JAN
MENSALIDADE DE FEV
BÓIA DO COMBUSTÍVEL
BURRINHO DA EMBREAGEM
PRESTAÇÃO ATRAZADA DO FIESTA QUE NÃO VEIO
BATERIA DO FIESTA
BERMUDA DO GABRIEL
ARMAÇÃO DO ÓCULOS DE MARIANA
CHUTEIRA CANO LONGO 160,93 - 50 = 110,93
JANTAR NO SHOPPING SULACAP
ROUPAS DE MARIANA PARA FACULDADE 89,70 + 39,80 =
IPHONE DO GABRIEL 10 X 179,90 = 1799,00 2/10
MEU CELULAR 4 X 100 = 399, 399,00 2/4 = 99,75
DEPÓSITO PARA O PAGSEGURO
MINICRAFT COM CARTÃO CARREFOUR INTERNET
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 04/10
MULTAS DO CAMINHÃO 102,15 + 68,10
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,121.35 S
S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 995.02 S
161.10 S S
76.24 S SUB-TOTAL 5,126.33 S
113.00 S ANDRÉIA CEL 107,78 7/10=100, = PAGOU EM JAN S
364.09 S PS4 + FIFA 10 X 204,89 4/10 = 80, S
904.45 S IPHONE GABRIEL 179,90 metade 2/10 = 65, pg JAN S
126.00 S (04/02) - Bangu x Realengo 350.00 S
50.00 S (07/02) N. Iguaçú x S. P. da Aldeia 500.00 S
S (09/02) Mallet x P. de Guaratiba x Praia seca 300.00 S
3,324.49 S (13/02) J. América x Cachambi 250.00 S
338.90 S (17/02) Vila Isabel x Paraíba do Sul 300.00 S
135.30 S (18/02) FreguesiaxRecreioXMaricá 500.00 S
5,593.57 (19 e 20 /02) Rio das Ostras x C. Grande 600.00 S
(23 /02) BarraxR.CumpridoxParaíba do Sul 500.00 S
202.73 S TOTAL 8,426.33
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,436.00
945.25 S POUP ITAÚ 88591-1/500
339.00 S
355.00 S
58.40 S
245.00 S
714.43 S
210.00 S
42.00 S
42.00 S
110.93 S
64.00 S
129.50 S
163.36 S
107.78 S
179.90 S
99.75 S
5.00 S
80.25 S
10.99 S
204.89 S S
170.25 S
18.80 S
4,499.21
10,092.78
(1,666.45)
CAMINHÃO
997.31 (04/02) - Bangu x Realengo 350.00
997.31 (07/02) N. Iguaçú x S. P. da Aldeia 500.00
(09/02) Mallet x P. de Guaratiba x Praia seca 300.00
(13/02) J. América x Cachambi 250.00
(17/02) Vila Isabel x Paraíba do Sul 300.00
(18/02) FreguesiaxRecreioXMaricá 500.00
(19 e 20 /02) Rio das Ostras x C. Grande 600.00
(23 /02) BarraxR.CumpridoxParaíba do Sul 500.00
- RECEITAS
997.31 TOTAL 3,300.00
2,302.69
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL 355, DE FEV A JULHO, DEPOIS 339,
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY COMPRADA EM FEV
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
NOVO NEXTEL MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
OSASCO
MEU CELULAR 4 X 100 = 399, 399,00 3/4 = 99,75 NÃO DESCONTOU
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 05/10
CAVALINHO D´ÁGUA DO CAMINHÃO
DUDA DA RENOVAÇÃO - CARTEIRA DE MOTORISTA
CASACO DO GABRIEL
CORTE DA ÁRVORE DO ALUGUÉL
PNEU DO CAMINHÃO Pneu do caminhão a vista
CELULAR DO DAVI 5 X 199,90 = 1.000 PARA ABRIL 5X 199,90 = 1.000, 0/05
PANDORA - MARIANA PRA REVENDER PAGAR EM ABRIL = 885+660
CABO DO VELOCÍMETRO
HIDRATANTE LILI - MÃE
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
CAVALINHO D´ÁGUA
SERVIÇO PAGUEI AO ZÉ
CABO DO VELOCÍMETRO
PNEU DO CAMINHÃO
INDUZIDO100,ARRANQUE 203,ALEX 70
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,108.80 S
355.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 995.02 S
241.00 S
86.40 S SUB-TOTAL 5,113.78 S
S ANDRÉIA CEL 107,78 8/10=100, S
364.09 S PS4 + FIFA 10 X 204,89 5/10 = 80, 80.00 S
904.45 S IPHONE GABRIEL 179,90 metade 3/10 = 65, 70.00 S
56.00 S (02/03) Ilha do Gov. x Realengo 250.00 S
50.00 S (03/03) Curicica x Jacarepaguá 250.00 S
S (04/03) C. Grande x Centro do RJ 350.00 S
4,345.78 S (05/03) C. Frio x Ilha do Gov. 420.00 S
333.15 S (08/03) Tequara x Tanque 350.00 S
135.30 S (21,22,23/03) Recreio x Mogi das Cruzes SP 2,000.00 S
6,871.17 (24/03) Sulacap x Valqueire 400.00 S
1,666.45 S TOTAL 9,283.78

160.93 S
163.36 S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,436.00
107.78 S POUP ITAÚ 88591-1/500
4.28 S
S
10.99 S
204.89 S
57.80 S
135.32 S
57.00 S
200.00 S
350.00 S
S
1,545.00 S
61.86 S
80.00 S
18.80 S
5,004.36
11,875.53
(2,591.75)
S
CAMINHÃO
997.31 (02/03) Ilha do Gov. x Realengo 250.00
997.31 (03/03) Curicica x Jacarepaguá 250.00
(04/03) C. Grande x Centro do RJ 350.00
57.00 (05/03) C. Frio x Ilha do Gov. 420.00
100.00 (08/03) Tequara x Tanque 350.00
61.86 (21,22,23/03) Recreio x Mogi das Cruzes SP 2,000.00
350.00 (24/03) Sulacap x Valqueire 400.00
373.00
941.86 TOTAL 4,020.00
1,939.17
2,080.83
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
NEXTEL MARIANA RESÍDUO
CEL TIM MARIANA VIRÁ PELO CORREIO OU EMAIL QUE SOLICITEI
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
MEU CELULAR 4 X 100 = 399, 399,00 = 99,75 3/4
TRÊS PNEUS DO CAMINHÃO 1 em MAR+3 pneus do caminhão 3 X 350, 1/3
CELULAR DO DAVI 5 X 199,90 = 1.000 5X199,90 = 1.000, EU/DAVI PAGAR 1/05
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 06/10
DUDA DE RENOVAÇÃO - CARTEIRA DE MOTORISTA PAGUEI EM MARÇO = 135,
EXAME PISICOLÓGICO
EXAME TOXICOLÓGICO
ROUPA DE GABRIEL E ANDRÉIA 72.7
KALOBA
OVO DE PASCOA
ÓLEO DO CAMINHÃO 4 LITROS
LIMPADOR PARA BRISA - SÓ O PINO QUE COMPREI 74+74+66+64=
ESTACIONAMENTO
MATERIAL DA PAREDE E O SERVIÇO 53 + 200
LENTES 90 (EXAME DE VISTA) + 149 (LENTES )
COLORJET PRO TANQUE
2 PNEUS DO CARRO + COLOCAÇÃO 270 + 20
CONSERTO DA CABINE
DEPÓSITO DE CRISTIANE
SAIA ANDRÉIA
CONSERTO DO COMPUTADOR
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
PNEU DO CAMINHÃO
CONSERTO DA CABINE
COLORJET
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,091.72 S
355.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 994.33 S
184.17 S
71.16 S SUB-TOTAL 5,097.39 S
S ANDRÉIA CEL 107,78 9/10=100, pg em março S
363.98 S PS4 + FIFA 10 X 204,89 6/10 = 45, pg em março S
904.45 S IPHONE GABRIEL 179,90 metade 4/10 = 90, S
70.00 S CEL DAVI - ELE ME DEVOLVE 100, 01/05 100.00 S
50.00 S ÁRVORE = 200, PG 132, pg em março S
S PANDORA = 885, + 660 = 1545,(300+250) 550.00 S
3,222.01 S (04/04) Penha x Bangu 200.00 S
370.97 S (07/04) Méier x S. Fidelis 650.00 S
115.97 S TRANSFERENCIA 1 2,549.00 S
54.53 S TRANSFERENCIA 2 2,510.00 S
5,762.24 (14/04) Sta. Cruz x CachamorraxSantíssimo 300.00 S
S
2,631.75 S TOTAL 11,956.39
101.00 S
163.36 S POUP ITAÚ 88589-5/500 4,530.50
107.78 S POUP ITAÚ 88591-1/500
99.75 S
350.00 S
199.80 S
10.99 S
204.89 S
S
180.00 S
270.00 S
72.70 S
62.00 S
236.00 S
62.00 S
74.00 S
24.00 S
253.00 S
239.00 S
41.70 S
290.00 S
100.00 S
90.00 S
80.00 S
50.00 S
18.80 S
6,192.42 S
11,954.66
1.73
S
CAMINHÃO
997.31 (04/04) Penha x Bangu 200.00
997.31 (07/04) Méier x S. Fidelis 650.00
(14/04) Sta. Cruz x CachamorraxSantíssimo 300.00
350.00
100.00
41.70
RECEITAS
491.70 TOTAL 1,150.00
1,489.01
(339.01)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
RAÇÃO MARLEY 15 K 113,
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
MEU CELULAR 4 X 100 = 399, 399,00 = 99,75 4/4
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 07/10
CASACO DO GABRIEL
ROUPAS DA MARIA VITÓRIA
DESPESAS COM OFICINA EM PIRAÍ C/ CAMINHÃO
DEVOLVER TRANSFERENCIA - 1 DEVOLVIDO 1.200,
DEVOLVER TRANSFERENCIA - 1 DEVOLVIDO 350,
DEVOLUÇÃO AO ZÉ DA BLITS
SERVIÇO NOS PNEUS DO CAMINHÃO TROCOU 2 CÂMARAS RASGADAS DOS PNEUS
DENTE DO GABRIEL OBTURAR O DENTE E PASSAGENS
MUDANÇA UNAMAR - PEDÁGIOS
SERVIÇO E TROCA DO SEM FIM DA CX DE DIREÇÃO 736, + 250, + 20,
SERVIÇO NA BÓIA NÍVEL
BÓIA NÍVEL DE DIESEL
EMBREAGEM e SERVIÇO 880, + 400
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
PNEU DO CAMINHÃO
EMBREAGEM
SERVIÇO EMBREAGEM
2° SERVIÇO DE EMBREAGEM
ALICATES VERM E AMARELO
KIT DO PEDAL DA EMBREAGEM
SVÇ DA BÓIA NÍVEL DO DIESEL
PARAF. SEM FIM DA CX DE DIR.
SERVIÇO NA CX DE DIREÇÃO
BÓIA NÍVEL DO DIESEL
ALEX - CILINDRO MESTRE
serviço no arranque em araruama
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,105.09 S
355.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 993.97 S
191.29 S
86.40 S SUB-TOTAL 5,111.12 S
113.00 S ANDRÉIA CEL 107,78 10/10=100, N
333.98 S PS4 + FIFA 10 X 204,89 7/10 = 80, N
904.45 S IPHONE GABRIEL 179,90 metade 5/10 = 65, N
N CEL DAVI - ELE ME DEVOLVE 100, 02/05 100.00 S
50.00 S CEL DAVI-ME PAGOU MÊS DE JUNHO, 03/05 100.00 S
S (4,5/05) P. Seca x J.Ivana - SP Transf. Poup 1,600.00 S
2,823.25 S (7/05) Pechincha x Pechincha -Transf. Poup 300.00 S
369.17 S Devolução da peça = 450, 450.00 S
109.90 S PANDORA = 885+660 = 1545,(300+250+250) 250.00 S
5,336.44 (12/05) TAQUARA X NOVA IGUAÇU 500.00 S
(13/05) PRAÇA SECA X INHAÚMA 400.00 S
S (18/05) Vaz Lobo x Méier 350.00 S
115.65 S (19/05) Ramos x Gramacho 350.00 S
S (20/05) Engenho Novo x Bento Ribeiro 300.00 S
163.36 S (22/05) Pechincha x Freguesia 300.00 S
107.78 S (23/05) Unamar x Vila Isabel x Recreio - Zé 350.00 S
179.90 S (26/05) Vila da Penha x Irajá 544.00 S
99.75 S (27/05) Realengo x Araruama 250.00 S
199.80 S TRANSFERÊNCIA 3 1,360.00 S
350.00 S TOTAL 12,615.12
10.99 S
79.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 5,320.50
59.80 S POUP ITAÚ 88591-1/500
1,900.00 S
350.00 S
50.00 S
50.00 S
170.00 S
50.00 S
1,006.00 S
50.00 S
59.80 S
1,280.00 S
18.80 S
7,275.52
12,611.96
3.16
CAMINHÃO
997.31 (4,5/05) P. Seca x J.Ivana - SP Transf. Poup 1,400.00
997.31 (7/05) Pechincha x Pechincha -Transf. Poup 300.00
(12/05) TAQUARA X NOVA IGUAÇU 500.00
350.00 (13/05) PRAÇA SECA X INHAÚMA 400.00
880.00 (18/05) Vaz Lobo x Méier 350.00
400.00 (19/05) Ramos x Gramacho 350.00
720.00 (20/05) Engenho Novo x Bento Ribeiro 350.00
35.00 (22/05) Pechincha x Freguesia 300.00
30.00 (26/05) Vila da Penha x Irajá 300.00
50.00 (27/05) Realengo x Araruama 600.00
736.00 (23/05) Unamar x Vila Isabel x Recreio - Zé 350.00
270.00 RECEITAS
59.00 TOTAL 5,200.00
30.00
150.00
3,710.00
4,707.31
492.69
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
MERCADO
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 08/10
DEVOLVER TRANSFERENCIA - 1
TROCA DAS VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO FIESTA
DECALQUE ANTT
FACULDADE MARIANA
FATURA CARREFOUR
LICENC. ANUAL DO CAMINHÃO - DESPACHANTE
TRANSFERENCIA
GABRIEL - LANCHES DE MAIO - ESCOLA
GABRIEL - LANCHES DE JUNHO - ESCOLA
CABELO DA ANDRÉIA
TAXA IOF 16,16 + 19,70
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
PNEU DO CAMINHÃO
LICENC. 2017 DO CAMINHAO
DECALQUE ANTT
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,101.95 S
355.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 993.97 S
192.00 S
73.69 S SUB-TOTAL 5,107.98 S
S
393.98 S PS4 + FIFA 10 X 204,89 8/10 = 80, S
60.00 S CEL DAVI - PAGOU O TUDO 200.00 S
50.00 S (01/06) Tijuca x Tijuca 350.00 S
S (03/06) Nitrerói x Bangu 325.00 S
1,077.74 S Transferencia 231.00 S
372.47 S Transferencia 360.00 S
3,589.23 Transferencia 92.00 S
Transferencia 200.00 S
S Transferencia 5,900.00 S
S Transferencia 60.00 S
179.90 S (23/06) Campo Grande x Unamar 600.00 S
350.00 S (30/06) Recreio x Araruama = 600, bolso S
199.80 S TOTAL 13,865.98
952.79 S
204.89 S POUP ITAÚ 88589-5/500 692.31
1,200.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
23.50 S
1,055.19 S
4,622.71 S
250.00 S
600.00 S
100.00 S
200.00 S
100.00 S
35.86 S
10,307.61
13,896.84
(30.86)
CAMINHÃO
997.31 (01/06) Tijuca x Tijuca 350.00
997.31 (03/06) Nitrerói x Bangu 325.00
(23/06) Campo Grande x Unamar 600.00
350.00
250.00
23.50
RECEITAS
623.50 TOTAL 1,275.00
1,620.81
(345.81)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA PAGUEI EM JUNHO = 1055,
FUTEBOL GABRIEL
GÁS DE COZINHA
MERCADO NO CARTÃO CRÉDITO PRA AGOSTO
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
2 CÂMARAS P/ CAMINHÃO + 1 P/ O BORRACHEIRO 29,53 + 77,42 = 106,95
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
MERCADO DE JUNHO
ANUIDADE
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 09/10
ALINHAMENTO
PIZZARIA - BODAS DE OURO DA MÃE E PAI
ANEL PANDORA
JAQUETA ANDRÉIA
PAGUEI OS AJUDANTES COM SAQUE
DEVOLVER TRANSFERENCIA
PAGAMENTO DO BOLETO DO CAMINHÃO
ESTACIONAMENTO DO CAMINHÃO
AQUISIÇÃO DO CARRO
SEGURO DO CARRO
FATURA DE AGOSTO - CARREFOUR
FONTE DO COMPUTADOR
VIDROS
CHINELO
PIZZARIA REI DO BACALHAL NO SHOPPING SULACAP
PANELA
RESTAURANTE-167, VESTIDO-39, CASACO-59, CASACO-39,PEDÁGIOS 12,+12,
CARTEIRA
PNEU
PINOS 100.00
ÓLEO CAMINHÃO 200.00
JANTAR NO SHOPPING
CREME DO ROSTO DE ANDRÉIA
DUDA
ESPREMEDOR
SANDALHA
ROUPAS JORGE - 150/
ROUPAS MARIANA - 10/20
ROUPAS ANDRÉIA - 70/
ROUPAS GABRIEL - 90/80/25/128/28
PERFUME MEU
CINEMA
HOKEN
FOGÃO
TINTA PISO 48.00
CHAVE DO CARRO
CRIS
DEVOLVER TRANSFERENCIA
ÚLTIMA TRANSFERÊNCIA
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,104.99 S
355.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 993.24 S
186.77 S 506,81 (ERAP) 08/2017 a 07/2019 PARA AGOSTO S
81.50 S SUB-TOTAL 5,111.75 S
S
363.98 S PS4 + FIFA 10 X 204,89 9/10 = 80,
S IPHONE GABRIEL 179,90 metade 7/10 = 65,
S 13° = 4.033,32 4,033.32 S
50.00 S I. RENDA = 7.242,59 7,441.03 S
S (30/06) Recreio x Araruama = 600, bolso 600.00 S
3,648.83 S (01/07) B. Ribeiro x Mal. Hermes = 270, bolso 270.00 S
389.00 S (07/07) Magalhães de Bastos x Deodoro 450.00 S
109.90 S (08/07) Ricardo de Albuquerque x Taquara 300.00 S
5,184.98 Venda do fiesta: 3.700, + 6.800 = 10.500, 10,500.00 S
(15/07) Ricardo de Albuquerque x Taquara 400.00 S
31.34 S PAGSEGURO- Restante do Fiesta = 964, 964.00 S
S (20/07) Brás de Pina x Irajá 660.00 S
S Retirada para quitação do caminhão 9,157.68 S
S (22/07) Freguesia x Freguesia 350.00 S
S TRANSFERIDO 6.000, 6,000.00 S
S TRANSFERIDO 11,650.00 S
S EMPRÉSTIMO DE 10.000, 10,069.00 S
S (29/07) Itaguaí x Pça. Seca 500.00 S
S TOTAL 68,456.78
S
88.88 S POUP ITAÚ 88589-5/500 4.60
162.24 S POUP ITAÚ 88591-1/500
200.00 S
8,227.28 S ´
9,157.68 S
150.00 S
20,000.00 S
1,693.33 S
2,489.57 S
45.00 S
109.00 S
23.00 S
50.80 S
60.00 S
328.00 S
20.00 S
320.00 S
83.90 S
20.00 S
135.00 S
100.00 S
60.00 S
150.00 S
30.00 S
70.00 S
351.00 S
100.00 S
105.00 S
209.00 S
1,346.00 S
35.00 S
90.00 S
5,449.04 S
12,500.00 S
18.80 S
64,218.86
69,403.84
(947.06)
CAMINHÃO
997.31 (30/06) Recreio x Araruama = 600, bolso 600.00
997.31 (01/07) B. Ribeiro x Mal. Hermes = 270, bolso 270.00
(07/07) Magalhães de Bastos x Deodoro 450.00
(08/07) Ricardo de Albuquerque x Taquara 300.00
(15/07) Ricardo de Albuquerque x Taquara 400.00
(20/07) Brás de Pina x Irajá 660.00
(22/07) Freguesia x Freguesia 300.00
(29/07) Itaguaí x Pça. Seca 500.00
- RECEITAS
997.31 TOTAL 3,480.00
2,482.69
DESPESA MENSAL
DESPESA MENSAL
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
IPHONE DO GABRIEL 10 X 179,90 = 1799,00 8/10, PG em jul
CELULAR DO DAVI 5 X 199,90 = 1.000 5X199,90 EU/DAVI 5/05, PG em jul
DESPESAS DE MERCADO DE JULHO 1893,99 = PG em jul
ANUIDADE 10,99 PG em jul
PS4 + FIFA 2017 10 X 204,89 2048,90 = 204,89 10/10 PG em jul
ESTACIONAMENTO DO CAMINHÃO TODO DIA 26 DO MÊS
CASACO DE ANDRÉIA
CAMISAS DA REZERVA PARA GABRIEL
ÓCULOS MARIANA
TRANSFERÊNCIA
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
ESTACIONAMENTO
serviço embreagem troca da borracha
flúido e a borracha
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,105.36 S
339.00 S 997,31(ERAP) 06/2016 a 05/2018 993.24 S
187.17 S
80.46 S SUB-TOTAL 5,112.12 S
113.00 S
333.98 S PS4 + FIFA 10 X 204,89 10/10 = 80, N
50.00 S (02/08) Realengo x Realengo 450.00 S
3,718.27 S (11/08) Taquara x Taquara 450.00 S
385.26 S (15/08) Santíssimo x Penha 650.00 S
109.90 S (18/08) Parada de Lucas x Caxias 350.00 S
6,221.49 depósitado da mudança 400.00 S
empréstimo 2,000.00 S
947.06 S
68.00 S TOTAL 9,412.12
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 4.60
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S
150.00 S
99.00 S
190.00 S
150.00 S
2,000.00 S
18.80 S
3,622.86
9,844.35
(432.23)
CAMINHÃO
993.31 (02/08) Realengo x Realengo 450.00
993.31 (11/08) Taquara x Taquara 450.00
(15/08) Santíssimo x Penha 650.00
150.00 (18/08) Parada de Lucas x Caxias 350.00
70.00 (24/08) Barra x C. Grande 390.00
38.00 (24/08) Barra x C. Grande 180.00
RECEITAS
258.00 TOTAL 2,470.00
1,251.31
1,218.69
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
GÁS DE COZINHA
MERCADO 100 X 30 = 3000,
LANCHE DO GABRIEL
CEL TIM MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
PANDORA PANDORA 1/5
Ppagseguro
OLX 35,99 + 35,99
ANUIDADE
TRANSFERENCIA DO EMPRÉSTIMO
PRAIA IBICUÍ COMIDA 55, LANCHE 52, GASOLINA 100,
55,6 tábua shopping,
TRANSFERENCIA DO CAMINHÃO
Certidão da Mariana
plantas 98, + 80,79
SUNGA DE PRAIA DO GABRIEL
calcinha-60,depilação-50,estada-100+biquini-40,comid-50,
PAGTO DA FATURA CARREFOUR DE OUTRUBRO
ESTACIONAMENTO DO CAMINHÃO todo dia 26
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
559.81 S PAGTO 6,104.99 S
339.00 S
192.96 S 506,81 (ERAP) 08/2017 a 07/2019 506.81 S
75.28 S SUB-TOTAL 5,598.18 S
S
363.98 S
904.45 S IPHONE179,90 9/10 = 65, PAGO EM AGOSTO S
50.00 S Pandora 1/5 = 109, PAGOU EM AGOSTO S
S (04/09) Piedade x Recreio 350.00 S
200.00 S (05/09) Araruama x Valqueire 550.00 S
3,372.14 S Transfêrencia para o LIS 1,000.00 S
435.22 S Transfêrencia para o LIS 200.00 S
109.90 S Transfêrencia para o LIS 800.00 S
6,602.74 DEPÓSITO 1ª PARTE CAMINHÃO 20,000.00 S
432.23 S TOTAL 28,498.18

154.37 S
179.90 S POUP ITAÚ 88589-5/500 16,504.00
109.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
71.98 S
10.99 S
2,000.00 S CAMINHÃO = 26.000
200.00 S PAGTO DO EMPRÉSTIMO DO CARRO 9,504.95
55.60 S PAGTO DO EMPRÉSTIMO DO CAMINHÃO 7,000.00
16,500.00 S LIS DE SETEMBRO 1,682.57 S
101.00 S FATURA CARREFOUR 1,312.48 S
178.79 S PRESENTE GABRIEL 2,000.00
100.00 S DEPÓSITO DO ECOLIFE 4,500.00
300.00 S TOTAL 26,000.00
1,312.48 S
150.00 S
19.70 S
21,881.04
28,483.78
14.40
CAMINHÃO
506.81 (04/09) Piedade x Recreio 350.00
506.81 (05/09) Araruama x Valqueire 550.00
RECEITAS
- TOTAL 900.00
506.81
393.19
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
LANCHE DO GABRIEL paguei em SET comprando FIFA 18
GÁS DE COZINHA
MERCADO TRANSFERIDO
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
PANDORA PANDORA 2/5
EBANX SONYPLASTATN
MERCADO
PEIXE URBANO RESTAURANTE
PANDORA PANDORA 1/3
ANUIDADE
ESTACIONAMENTO DO CAMINHÃO PAGO ATÉ DIA 28/10
TRANSFERENCIA PARA CRISTIANE
MEU CHINELO-35, RELÓGIO-166, ROUPAS-230
pagamento do boleto do carro 506,
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
560.00 S PAGTO 6,087.57 S
339.00 S
183.40 S 506,81 (ERAP) 08/2017 a 07/2019 506.81 S
80.46 S SUB-TOTAL 5,580.76 S
S
363.98 S
S Pandora 2/5 = 109, S
50.00 S Pandora 1/3 = 169,81 S
3,000.00 S DEPÓSITO 2ª PARTE CAMINHÃO - 6000, 6,000.00 S
3,402.30 S valor bruto da mudança 744, ganhei 250, 250.00 S
395.91 S Mudança com Joselito 200,100,100,90,210, 300.00 S
109.90 S Devolvendo pra conta 2,270.00 S
9,389.40 Devolvendo pra conta 700.00 S
Transferido 3000 p/ pagto 506, 3,000.00 S
S TOTAL 18,100.76
80.38 S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 13,334.66
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S
S
S CAMINHÃO = 26.000
S PAGTO DO EMPRÉSTIMO DO CARRO 9,019.91 S
S PAGTO DO EMPRÉSTIMO DO CAMINHÃO 8,834.66 S
90.00 S LIS DE SETEMBRO 2,332.95 S
431.00 S FATURA CARREFOUR 1,312.48 S
9,019.91 S DEPÓSITO DO ECOLIFE 4,500.00 S
S TOTAL 26,000.00 S
9,621.29
19,010.69
(909.93)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
FACULDADE MARIANA
LANCHE DO GABRIEL Só vou dá 100,( desconto do FIFA 18)
GÁS DE COZINHA
MERCADO 100 X 30 = 3000,
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
PANDORA PANDORA 3/5
FIFA 2018 COMPREI EM SET
PANDORA PANDORA 2/3
JOGO GABRIEL
JOGO GABRIEL
JOGO GABRIEL
TV DO GABRIEL TV DO GABRIEL 8 X 149,87 1/8
ANUIDADE
PIZZA HUT
transferir 5400 da poup para 3 x 1800 do apto
BOLICHE
LANCHE GABRIEL
VESTIDO AQUAMAR ANDRÉIA
CAMISA MANGA LONGA GABRIEL
CAMISETA LACOSTE PRETA GABRIEL
TENIS NIKE GABRIEL
CALÇA DO GABRIEL
BERMUDA GABRIEL
SANDÁLIA PRA MARCELI
RECARGA CELULAR
SECADOR TAIFFER
PAGUEI A MATRÍCULA DO GABRIEL 800,
TRANSFÊNCIA PARA POUP 1400, ( DOS 3.000)
ESTADA DO BATISMO
CAMISA GABRIEL
INVERSOR DO HOKEN
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
559.84 S PAGTO 6,105.30 S
339.00 S
204.00 S 506,81 (ERAP) 08/2017 a 07/2019 506.81 S
75.28 S SUB-TOTAL 5,598.49 S
110.00 S
333.98 S Pandora 3/5 = 109, S
904.45 S Pandora2/3 169,81 S
S TV DO GABRIEL 8 X 149,87 1/8 S
60.00 S MUDANÇA IRAJÁ X FREGUESIA 01/11 300.00 S
S Paulo devolveu estacionamento 150.00 S
2,688.00 S Transferência da Poup 1,897.20 S
383.21 S transferir 5400 da poup para 3 x 1800 do apto 5,400.00 S
109.90 S depósito dos 3.000, da casa - SOLIMAR 3,000.00 S
5,767.66
TOTAL 16,345.69
909.93 S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 7,500.00
109.00 S POUP ITAÚ 88591-1/500
229.90 S
22.99 S
10.00 S DEP. DOS 3000, DA CASA - SOLIMAR
10.04 S Devolver em 28/06/20 com juros da poup.
149.91 S Me avisar 3 meses antes do término.
10.99 S
92.00 S
5,400.00 S
149.00 S
80.00 S
94.98 S
93.60 S
63.20 S
160.93 S
69.99 S
69.99 S
29.90 S
20.00 S
159.00 S
800.00 S
1,400.00 S
25.00 S
90.00 S
70.00 S
18.80 S
10,508.96
16,276.62
69.07
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
CONDOMÍNIO FRAÇÃO 20 DIAS = 400 USO E PAGO
FACULDADE MARIANA
MERCADO 100 X 30 = 3000,
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
ANUIDADE
PANDORA PANDORA 4/5
PANDORA PANDORA 3/3
ROUPA DE ANDRÉIA
SANDALHA ANDRÉIA
ROUPA DE ANDRÉIA SUTIÃ E SUNGA GABRIEL E BLUZA MARI
ROUPA DE MARIANA
ROUPA JORGE Bermuda, Resgatas,Camisa longa E Gravatas
ROUPA DO PEDRO
ROUPA DE MARIANA SANDÁLIA E SAIA MARI
CABELO MARIANA
CABELO DA ANDRÉIA
MEIA DO GABRIEL NYKE
ROUPA GABRIEL BERMUDA E CAMISAS
DIVERSOS NA BARRA 10,
ESTACIONAMENTO BARRA SHOPPING
TRANSFERENCIA DO ALUGUEL
AGENDA E LENÇÓL
VENTILADOR FAET
DESPESAS NO UPTOUW
TAMPA DO VASO, ILHÕES, TAPETE COZ, E ETC
CALCULADORA MARIANA
MATERIAL E PAUS DAS CORTINAS
CAMA MARIANA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
MATERIAIS E ESCORREDOR DE PRATOS
MATERIAL PRA CASA
CAMINHÃO PRA MUDANÇA
BLACKOUT E MAQ. DE CABELOS
MONTADOR 5 MÓVEIS 120 +120+20 = 260
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,104.99 S
339.00 S IR DO 13º 1,088.27 S
195.00 S
80.13 S SUB-TOTAL 5,016.72 S
363.98 S Pandora 4/5 = 109, S
391.23 S Pandora 3/3 169,81 S
904.45 S TV DO GABRIEL 8 X 149,87 2/8 S
S DEPÓSITO DO ALUGUÉL = 1500, 1,500.00 S
5,613.76 S Transferência 1,000.00 S
401.05 S Transferência 1,000.00 S
109.90 S V Militar x Vila Militar (17/12) 700.00 S
8,398.50 Transferência 1,700.00 S
S TOTAL 14,950.04
54.99 S
109.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 9,408.00
149.86 S POUP ITAÚ 88591-1/500
169.81 S
69.00 S
97.70 S
215.00 S
176.30 S
25.90 S
149.98 S
100.00 S
300.00 S
49.90 S
171.00 S
10.00 S
16.50 S
1,500.00 S
37.00 S
129.90 S
262.46 S
70.70 S
47.30 S
71.95 S
329.00 S
1,000.00 S
1,000.00 S
103.65 S
109.95 S O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após
S o término do contrato avisando 3 meses antes ao JONI da imobiliária.
204.00 S
S DEP. DOS 3000, DA CASA - SOLIMAR
20.30 S Devolver em 28/06/20 com juros da poup.
6,862.14 Me avisar 3 meses antes do término.
15,260.64
(310.60)
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL SÓ EM FEV
LUZ DA CASA
RAÇÃO MARLEY
ALUGUÉL MORO PRA PAGAR PROPORCIONAL 20 DIAS
GÁS COMEÇARÁ O DESCONTO EM FEV
CONDOMÍNIO PAGO P/ MORAR. Feito depósito do Joni 236,53
FACULDADE MARIANA
MERCADO 100 X 30 = 3000,
IPTU ISENTO POR ENQUANTO
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS JANEIRO
CABELO MEU
RENÚ
MATRÍCULA MINHA ESCOLA MINHA VIDA COL. STA. MÔNICA
APOSTILAS DO STA. MÔNICA APOSTILA GABRIEL 1/6
CAMISA POLO STA. MÔNICA
MESA DA SALA
LUZ - JONI TEM QUE RESSARCIR
TAXAS TRANSFERENCIA FACULDADE 123 + 29
BERMUDA E CAMISA DO GABRIEL
SAIA E BLUSA ANDRÉIA
LANCHE E AÇAÍ
CUECA + BERMUDA GABRIEL
ESTACIONAMENTO
REMÉDIOS
MEU TENIS
CONSERTO DO CELEULAR DO GABRIEL
IPVA DO CARRO
ANUIDADE
SONYPLAYSTATN
SONYPLAYSTATN
PANDORA PANDORA 5/5
TAXA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 6,106.79 S
S
133.52 S
110.00 S SUB-TOTAL 6,106.79 S
333.98 S término 159, - DESCONTO NO BILHETE 159.00 S
1,200.00 S
S ALUGUÉL DA MINHA CASA 1,500.00 S
873.50 S PANDORA 5/5 = 109, 109.00 S
864.48 S TV DO GABRIEL 8 X 149,87 3/8 149.00 S
LANCHA 250.00 S
3,267.00 S LANCHA 250.00 S
S DEVOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO - É TAXA DO DONO. 236.53 S
482.61 S devolução tokio marine 32.56 S
109.90 S LANCHA 250.00 S
7,374.99 LUZ JONI TEM QUE RESSARCIR 75.99 S
DEVOLUÇÃO 50% MATRÍCULA DO ÍCARO 400.00 S
528.73 S LANCHA 350.00 S
23.00 S LANCHA 280.00 S
32.00 S TRANSFERÊNCIA 400.00 S
1,371.99 S TRANSFERÊNCIA 1,882.00 S
240.00 S TOTAL 12,430.87
65.00 S
75.99 S POUP ITAÚ 88589-5/500 7,118.00
152.90 S POUP ITAÚ 88591-1/500
93.48 S
32.20 S
115.60 S
10.50 S
13.00 S
199.99 S
150.00 S
958.77 S
11.89 S
37.30 S
49.99 S
109.00 S O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após
149.87 S o término do contrato avisando 3 meses antes ao JONI da imobiliária.
20.30 S
5,055.50 DEP. DOS 3000, DA CASA - SOLIMAR
12,430.49 Devolver em 28/06/20 com juros da poup.
0.38 Me avisar 3 meses antes do término.
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 430.00
JARDIM
ESC GABRIEL 686.00
LUZ DA CASA 146.04
RAÇÃO MARLEY
ALUGUÉL 1,617.31
GÁS 192.64
CONDOMÍNIO PAGO ANTES PRA USAR 952.77
FACULDADE MARIANA 702, todo mês 540.30
MERCADO 70 X 30 = 2100,
MERCADO E COMBUSTÍVEL JÁ GASTOU EM DÉBITO = 2,780.00
IPTU 10 x 191,70 191.70
NET: TEL-19,90 virtua 20mp 59,90 e CEL 59,90= 441.57
CEL TIM MARIANA VIRÁ PELO CORREIO OU EMAIL QUE SOLICITEI 109.90
SUB-TOTAL 8,422.21
DESPESAS EXTRAS
ANUIDADE 11.99
TV DO GABRIEL TV DO GABRIEL 8 X 149,87 4/8 149.77
APOSTILAS DO STA. MÔNICA Apostilas - cheques 19/mês L 2/6 235.00
MATERIAL ESCOLAR DELES 204.86
MECÂNICA ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA 210.00
3 CAMISAS SOCIAL E CALÇA SOCIAL MINHA 239.98
TAXA 20.30
SUB-TOTAL 1,571.90
S PAGTO 6,589.20 S
S
S
S
S
S TV DO GABRIEL 8 X 149,87 4/8 149.00 S
S motor e vela 300.00 S
S All Boats 250.00 S
S TOTAL 8,788.20
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 7,118.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S
S
S
S O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após
S
S Devolver em 28/06/20 com juros da poup.
Me avisar 3 meses antes do término.
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 430.00
JARDIM 200
ESC GABRIEL 686.00
LUZ DA CASA 170.43
RAÇÃO MARLEY
ALUGUÉL 1,561.39
GÁS 130.18
MERCADO 70 X 30 = 2100, 70.00
IPTU 10 x 191,70 191.70
SUB-TOTAL 10,304.51
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,205.91
ANUIDADE
TV DO GABRIEL TV DO 8 X 149,87 5/8 NÃO VEIO
GRAMPEADOR PARA TELA E OS GRAMPOS + AS TELAS 148.40
LIQUIDIFICADOR PHILCO 139.00
TRATAMENTO COLUNA MARIANA 280.00
IPHONE 6S DO GABRIEL PONTO FRIO PONTO FRIO IPHONE 6S DO GABRIEL 1/14 152.46
NOTBOOK JORGE 460.00
COLEIRA E DIVERSOS 65.00
TAXA 20.30
SUB-TOTAL 2,706.07
S PAGTO 6,638.22 S
S
S
S
S despesas extras 500.00 S
S TV DO GABRIEL 8 X 149,87 5/8 NÃO VEIO S
S PONTO FRIO - IPHONE 6S DO ABRIEL 1/14 142.79 S
S TRANSFERENCIA 3,200.00 S
S TOTAL 11,981.01
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 3,998.29
POUP ITAÚ 88591-1/500
S
S S
S
S 14.00
S
S Me avisar 3 meses antes do término.
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 430.00
JARDIM 200
ESC GABRIEL 686.00
LUZ DA CASA 183.04
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 162.78
MERCADO 70 X 30 = 2100,
IPTU 10 x 191,70 191.70
SUB-TOTAL 9,313.10
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,126.48
RENÚ PRA LENTES 30.00
JUROS 127.10
SAIA E BLUSA DE ANDRÉIA RIACHUELO 139.80
CURSO TTI 7 X200,= MATRÍCULA+LIVROS (151,20+49,30) MATRÍCULA LIVROS 200.50
ANUIDADE 11.89
TV DO GABRIEL TV DO 8 X 149,87 5/8 149.87
SUB-TOTAL 2,173.02
S PAGTO 6,684.29 S
S
S
S
S
S TV DO GABRIEL 8 X 149,87 5/8 149.87 S
S ALL BOATS 300.00 S
S TRANSFERÊNCIA 2,010.00 S
S TOTAL 10,786.95
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2,000.00
POUP ITAÚ 88591-1/500
S
S
S
S
S 14.00
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO 430.00 S
JARDIM
LUZ DA CASA NÃO COBROU ESSE MÊS S
RAÇÃO MARLEY S
ALUGUÉL 1,800.00 S
GÁS 146.10 S
CONDOMÍNIO PAGO ANTES PRA USAR 707.02 S
FACULDADE MARIANA 702, todo mês 667.27 S
MERCADO 65 X 30 = 1950 S
MERCADO JÁ GASTOU EM DÉBITO = 3,030.66 S
COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL 310.00 S
IPTU 10 x 191,70 191.70 S
LANCHE DO GABRIEL LANCHE 50+50+50+50 S
NET: TEL-19,90 virtua 20mp 59,90 e CEL 59,90= 450.18 S
CEL TIM MARIANA VIRÁ PELO CORREIO OU EMAIL QUE SOLICITEI 199.99 S
SUB-TOTAL 8,968.56
DESPESAS EXTRAS
CARTUCHO 94.99 S
ANIVERSÁRIO ANDRÉIA LANCHE, ALMOÇO, VESTIDO 153.68 S
PERFUME 99.90 S
LIS 789.17 S
MENSALIDADE CURSO TTI CURSO TTI ( 24/abr à 24/nov 7 X 200-1/7 196.00 S
ANUIDADE 11.89 S
UNIFORM PENSI 293.70 S
LIVROS DO PENSI 1a PARCELA 185.17 S
REMÉDIOS 40.00 S
CEL TIM JORGE resíduo do chip TIM=31,98 pago em 28/05 na loja 31.98 S
CEL TIM MARIANA 119,99 pago em 28/05 na loja 119.99 S
BLUSAS DE ANDREIA 79.98 S
ULTRASSONOGRIA 100.00 S
PEÇA DA MÁQUINA LAVAR 35.00 S
DOCUMENTO PARA O CRECI - CURSO TTI 850.00 S
TV DO GABRIEL TV DO 8 X 149,87 6/8 149.87 S
APOSTILAS DO STA. MÔNICA Apostilas - cheques 19/mês 5/6 235.00 S
IPHONE 6S DO GABRIEL PONTO FRIO PONTO FRIO IPHONE 6S DO GABRIEL 3/14 152.38 S
SUB-TOTAL 3,618.70
PAGTO 6,696.32 S
ALUGUÉL DA MINHA CASA 1,500.00
TV DO GABRIEL 8 X 149,87 6/8 149.87 S

PONTO FRIO - IPHONE 6S DO ABRIEL 3/14 142.79 S
ALL BOATS 250.00 S
TRASFERENCIA 2,000.00 S
all boats 300.00 S
DEVOLUÇÃO DO VALOR DA APOSTILA 235.00 S
TOTAL 11,273.98

POUP ITAÚ 88589-5/500
POUP ITAÚ 88591-1/500
14.00
O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após
o término do contrato avisando 3 meses antes ao JONI da imobiliária.
Devolver em 28/06/20 com juros da poup.

DESPESA MENSAL
DÍZIMO
JARDIM
LIVROS DO PENSI ATÉ FINAL DO ANO 185.17 S
LUZ DA CASA 15.64 S
RAÇÃO MARLEY S
ALUGUÉL 1,800.00 S
GÁS 196.47 S
CONDOMÍNIO PAGO ANTES PRA USAR 968.51 S
FACULDADE MARIANA 702, todo mês 667.00 S
MERCADO 60 X 30 = 1800, S
MERCADO E COMBUSTÍVEL JÁ GASTOU EM DÉBITO = 3,745.85 S
IPTU 10 x 191,70 191.70 S
NET: TEL-19,90 virtua 20mp 59,90 e CEL 59,90= 310.73 S
CEL TIM JORGE resíduo do chip TIM=31,98 pago em 28/05 na loja S
CEL TIM MARIANA 119,99 pago em 28/05 na loja S
SUB-TOTAL 9,418.22
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,313.28 S
MINHA CALÇA,CAMISAS,BLAYSER 579.00 S
CONSULTA DO CACHORRO 100.00 S
REMÉDIOS DO CACHORRO 200.00 S
TAXA DE INSCRIÇÃO DO CRECI 606.00 S
TAXA DA ANUIDADE PROPORCIONAL DO CRECI 432.02 S
ANUIDADE 11.89 S
TV DO GABRIEL TV DO 8 X 149,87 7/8 149.87 S
IPHONE 6S DO GABRIEL PONTO FRIO PONTO FRIO IPHONE 6S DO GABRIEL 4/14 152.38 S
SUB-TOTAL 3,544.44
PAGTO 6,664.32 S
ALUGUÉL DA MINHA CASA 1,500.00 S
TV DO GABRIEL 8 X 149,87 7/8 149.87 S

PONTO FRIO - IPHONE 6S DO ABRIEL 4/14 142.79 S
all boats 250.00 S
all boats 250.00 S
TOTAL 8,956.98

POUP ITAÚ 88589-5/500
POUP ITAÚ 88591-1/500


DESPESA MENSAL
DÍZIMO
JARDIM
ESC GABRIEL 987.51
LIVROS DO PENSI ATÉ FINAL DO ANO 185.17
LUZ DA CASA 85.24
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP GABRIEL 160.82
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP MARIANA 188.82
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 267.94
MERCADO 60 X 30 = 1800,
IPTU 10 x 191,70 191.70
CEL TIM JORGE DEVERÁ VIR ESSE VALOR - CLÁUDIA CONSEGUIU 40% DESC 120.00
CEL TIM MARIANA DEVERÁ VIR ESSE VALOR - CLÁUDIA CONSEGUIU 40% DESC 72.00
SUB-TOTAL 9,359.58
DESPESAS EXTRAS
LIS 4,005.68
JUROS DO LIS 168.00
CONSULTA DO MAREY 100 + 70 170.00
EXAME CARO DO MAREY 410.00
REMÉDIO DO MARLEY 518.50
CABELO ANDREIA 300.00
ANUIDADE 11.89
TV DO GABRIEL TV DO 8 X 149,87 8/8 149.87
SUB-TOTAL 5,886.32
PAGTO 6,696.32 S
S
S 13 SALÁRIO 4,370.76 S
S
S TV DO GABRIEL 8 X 149,87 8/8 149.87 S
S
S
S TOTAL 12,859.74
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
JARDIM
ESC GABRIEL 987.51
LUZ DA CASA 90.31
RAÇÃO MARLEY
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 199.49
MERCADO 60 X 30 = 1800
IPTU 10 x 191,70 191.70
SUB-TOTAL 8,479.85
DESPESAS EXTRAS
LIS 2,386.16
JUROS DO LIS 131.00
SUB-TOTAL 2,669.54
PAGTO 6,696.32 S
S
S
S
S
S empréstimo 2450, 4 x 743,03= 2972,12 (29/08) 2,450.00 S
S créditos de 130 130.00 S
S TOTAL 10,919.11
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S

S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
JARDIM
ESC GABRIEL 987.51
LUZ DA CASA 142.61
RAÇÃO MARLEY COMPREI EM 06/08 15 KG = 115,
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 199.64
MERCADO 60 X 30 = 1800
IPTU 10 x 191,70 191.70
SUB-TOTAL 8,128.64
DESPESAS EXTRAS
LIS 230.28
JUROS DO LIS 180.96
PIZZARIA ANIVERSARIO 157.00
PRESENTE MARIANA PANDORA 160.00
EMPRÉSTIMO ITAÚ 2450, 4 x 743,03= 2972,12 (28/09) 1/4 743.03
DESPESAS COM CARTÃO 976.17
SUB-TOTAL 2,599.82
PAGTO 6,696.32 S
S
S
S
S
S
S
S TOTAL 8,339.11
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S

S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
JARDIM
ESC GABRIEL 987.51
LUZ DA CASA 166.75
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 195.44
MERCADO 60 X 30 = 1800
IPTU 10 x 191,70 191.70
SUB-TOTAL 8,151.50
DESPESAS EXTRAS
LIS 2,403.72
RETÍFICA DO CABEÇOTE 400.00
PIZZARIA ANIVER GABRIEL 119.13
MECÂNICA - MONTAGEM DO MOTOR 400.00
AR DO LOGAN 150.00
EMPRÉSTIMO ITAÚ 2450, 4 x 743,03= 2972,12 (28/10) 2/4
LIQUIDEI O EMPRÉSTIMO DO ITAÚ LIQUIDEI O EMPRÉSTIMO DO ITAÚ 2,053.93
DESPESAS COM CARTÃO 2,125.74
SUB-TOTAL 7,804.90
PAGTO 6,696.32 S
S
S
S EMPRÉSTIMO 10.012,00 ( 24 X 498,32) 10,031.55 S
S
S
S
S TOTAL 18,370.66
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S

S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
JARDIM
ESC GABRIEL
LIVROS DO PENSI ATÉ FINAL DO ANO
LUZ DA CASA 173.48
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 272.98
MERCADO 60 X 30 = 1800
IPTU 10 x 191,70 191.70
SUB-TOTAL 8,339.13
DESPESAS EXTRAS
LILI DA ANDRÉIA CREME 89.90
FRONTILINE DO MARLEY 36.00
MC´DONALDS 48.40
INTERA NAS CAMISAS DO GABRIEL 100.00
SAIAS 120.00
REMÉDIO GABRIEL 128.00
CONSERTO PARACHOQUE E PINTURA 300.00
CONSERTO DO CEL DE ANDREIA 120.00
DISTRATO DO PENSI 592.51
DESPESAS COM CARTÃO 2,436.55
VÁLVULAS, CORREIA, ESTICADOR,KIT JUNTAS 2 X 290,50 = 580,99 290.50
SUB-TOTAL 4,414.24
PAGTO 6,696.32 S
S
S
S SOBRA DO EMPRÉSTIMO 2,414.26 S
S I. RENDA S
S TRANSFERÊNCIA 2,000.00 S
S
S TOTAL 12,753.37
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 6,500.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S

S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
LUZ DA CASA 180.81
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 255.75
MERCADO 80 X 30 = 2400
GASOLINA 130.00
OI: FIXO + INTERNET(WIFI) + 2 PONTOS TV + 2 CEL LIGUEI, DISSERAM SÓ EM JAN A FATURA
SUB-TOTAL 8,830.16
DESPESAS EXTRAS
SHORT, 2 CAMISETAS 130.00
MINHA BERMUDA 59.90
BLUSAS DA CITICOL 75.95
SUTIÃ E CALCINHA 69.80
SAIA DA ANDREIA 60.00
PELICULA CELULAR MARIANA 10.00
SAPATO E MEIAS 59.98
BLUSA 79.00
VESTIDO ANDREIA 79.99
VESTIDO MARIANA 238.00
BOLSA DA MARIANA 69.90
BERMUDA DO GABRIEL 359.00
HAVAIANAS ANDRÉIA 29.90
LIVROS DO PENSI NOV E DEZ 379.92
MICROONDAS + LENÇÕES 340.78
PANDORAS 615.15
VÁLVULAS, CORREIA, ESTICADOR,KIT JUNTAS 2 X 290,50 = 580,99 290.50
SUB-TOTAL 3,631.37
S PAGTO 6,696.32 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 1/24 498.49 S
S IR DO 13º 1,273.87 S
S
S
S BRENDA 134.00 S
S TRANSFERIDO LIS 1,390.05 S
S TOTAL 12,461.56
S
POUP ITAÚ 88589-5/500 5,141.00
S POUP ITAÚ 88591-1/500
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DÍZIMO
ESC GABRIEL A MENSALIDADE DE JAN É A MATRÍCULA
LUZ DA CASA 204.79
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 275.01
CONDOMÍNIO PAGO ANTES PRA USAR 1,022.85
MERCADO 80 X 30 = 2400
COMBUSTÍVEL 30 X 15 = 450
NET 200.48
OI: FIXO + INTERNET(WIFI) + 2 PONTOS TV + 2 CEL VALOR É 329,90 310.97
SUB-TOTAL 7,230.34
DESPESAS EXTRAS
LIS
MATRICULA É A PRIMEIRA MENSALIDADE 1,083.80
REMÉDIOS 200.00
DESPESAS DE CARTÓRIO ABRIR FIRMA E RECONHEC. 142.00
CAFETEIRA, COPOS E FACÃO 166.00
DEI PRA ANDRÉIA PRO PASSEIO 400.00
TRA TRANSFERENCIA DO PAGSEGURO 2,500.00
PELÍCULA DO GABRIEL 34.00
CEL GABRIEL - PASSEI 1000 NO DÉBITO 1,000.00
CRECI 600.00
COMBUSTIVEL GÁS DO DAVI 100.00
COMIDA 400.00
ESTADA EM ARRAIAL 300.00
MULTA DO CARRO 156.18
APOSTILAS E LIVROS 1,406.00
SUB-TOTAL 8,928.75
PAGTO 6,680.99 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 2/24 498.32 S
S
S
S CEL GABRIEL - ME DEU 1000, DA VENDA DO PS4 1,000.00 S
S
S TRANSFERENCIA LIS 3,000.00 S
S PAGSEGURO 2850, VAI CAIR NA C/C P/ PAGAR CARTÃO FEV 2,860.00 S
S TOTAL 14,685.46
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2,142.25
S POUP ITAÚ 88589-5/500 DO CARRO 17,500.00
TRANSFERENCIA DO PAGSEGURO 2,500.00
Dep poup errado 1150, DEVOLVI C/C 1101 ficou 49 56.95
S TOTAL 22,199.20
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DESPESA MENSAL
ESC GABRIEL 1,040.92
LUZ DA CASA 194.19
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 213.65
MERCADO 80 X 30 = 2400
IPTU 10 x 225,80 COMEÇA EM FEV 225.80
OI: FIXO + INTERNET(WIFI) + 2 PONTOS TV + 2 CEL 395.69
SUB-TOTAL 9,502.14
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,786.31
COMISSÃO DO PORTEIRO RODRIGUES 380.00
TELA DO CELULAR DE ANDREIA 230.00
CASACO GABRIEL 99.90
HABIB´S 44.00
DECONGEX 18.00
CALÇA DE MARIANA 119.90
DIZIMAR 380.00
TAXA DE GRT DO LICENCIAMENTO 57.87
VENTILADOR 100.00
CABELO DO GABRIEL 40.00
SANDALIA DA ANDREIA 69.00
REBOCADO RECOCADO - 181,54 + 73,34 DIÁRIA 254.88
MATERIAL ESCOLAR DE USO 54.40
DPVT 16.21
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 144.68
CARRO 15,000.00
PNEUS 139 X 4 = 556 + 15 X 4 = 60 + 35 = 651, 981.00
REMÉDIO DE MARIANA 97.00
REMÉDIO DE GABRIEL 95.00
IPVA 869.11
licenciamento anual 144.00
PLACA MERCOSUL 173.00
CONDOMÍNIO DE MARÇO 1,069.07
FACULDADE MARIANA DE MARÇO 859.72
OI: FIXO + IN+ 2 PONTOS TV + 2 CEL MARÇO 395.69
IPHONE 6S DO GABRIEL P FRIO DE MARÇO PONTO FRIO IPHONE 6S DO GABRIEL 13/14 152.38
GÁS DE MARÇO 122.91
CELULAR DO GABRIEL DE MARÇO 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 2/12 293.74
SEGURO CONTRA ROUBO 4 X DE 397 = 1588 1/4 397.15
DESPESAS COM MARLEY VAGEM + 120 ULTRASSONOGRAFIA + 25 REMÉDIO 245.00
LANCHE NO SHOPPING 40.70
SAIA, BLUSA, CINTO E MINHA CALÇA 234.80
JOGO DE TOALHAS DO CARREFOUR 32.85
FLOR PARA PONTO PREGAÇAO 11.90
VASO E ORQUIDEA DE ANDREIA 48.40
UNIFORME 40.00
PAGSEGURO 3000, 3,000.00
CELULAR DO GABRIEL 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 1/12 293.74
SUB-TOTAL 29,252.62
S PAGTO 7,091.98 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 3/24 498.32 S
S
S
S
S RETIRADA DA POUPANÇA 15,000.00 S
S PONTO FRIO IPHONE 6S 12/14 NÃO PAGA MAIS 142,79 142.79 S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 1/12 146.50 S
S TRANSFERÊNCIA RESTANTE 7,100.00 S
S 1a VENDA (WONDERFULL 1 407) VALÉRIA 3,800.00 S
S 2a VENDA (NOIR+ 1 1008) DANIELA 4,211.00 S
S TRANSFERÊNCIA RESTANTE 79.00 S
S TOTAL 38,572.95
S
POUP ITAÚ 88589-5/500
S
S TRANSFERENCIA DO PAGSEGURO
S VENDA DO NOIR 9.00
S TOTAL 9.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR 421.10
LUZ DA CASA 220.11
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS
CONDOMÍNIO PAGO ANTES PRA USAR
FACULDADE MARIANA 881, todo mês
MERCADO 80 X 30 = 2400
OI: FIXO + INTERNET(WIFI) + 2 PONTOS TV + 2 CEL
SUB-TOTAL 8,316.10
DESPESAS EXTRAS
LIS 294.23
2 BERMUDAS + 1 REGATA 85.98
ORQUÍDEA 29.99
DMET DO GABRIEL 60.00
DENTISTA - MARIANA CANAL 570.00
RONNEM 100.00
LOJAS RENNER 209.70
ROUPAS ANDREIA 99.97
CABELO DE MARIANA 100.00
SEGURO CONTRA ROUBO 4 X DE 397 = 1588 PULOU O MÊS
HOKEN FILTROS NO MERCADO LIVRE TOTAL 58.80
BOMBA 50.00
CELULAR DO GABRIEL 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 2/12
IPHONE 6S DO GABRIEL PONTO FRIO PONTO FRIO IPHONE 6S DO GABRIEL 13/14
SUB-TOTAL 1,658.67
S PAGTO 7,106.77 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 4/24 498.32 S
S
S
S
S
S P.FRIO IPHONE 6S 13/14 NÃO PAGOU 142,79 nãp pagou S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 2/12 150.00 S
S
S
S TOTAL 8,258.45
S
POUP ITAÚ 88589-5/500 9.90
S TRANSFERENCIA DO PAGSEGURO
S
S 9.90
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR 450.00
LUZ DA CASA 213.01
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 162.78
MULTA DO GABRIEL 401.53
MERCADO 80 X 30 = 2400
COMBUSTÍVEL 30 X 15 = 450 637.53
SUB-TOTAL 11,396.49
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,716.32
MEU CHINELO 40.00
GARAGE RIO 49.99
BLUSA DE ANDREIA NA RENNER 52.90
REMÉDIO PROCTAN 41.42
OVOS DE PASCOA 114.96
TRANSFERÊNCIA PARA POUP 6,300.00
DIZIMO DA 2a. PARTE DO NOIR+ 631.65
ROUPAS NO TERREIRÃO 20+29 49.00
MEU TENIS NYKE 199.99
SAIA, BOLSA E 2 GRAVATAS NA C&A 281.96
ROUPAS NO TERREIRÃO PARTE 2 35+29,98+44,99 109.97
TAXA DE INCENDIO 92.86
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 1/12 158.24
LIVRO MARIANA 19.46
SUB-TOTAL 10,692.16
S PAGTO 7,106.16 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 5/24 498.32 S
S
S
S
S
S PONTO FRIO IPHONE 6S 14/14 NÃO PAGA MAIS 142,79 142.79 S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 3/12 146.50 S
S 3a. VENDA (WONDERFULL 8 704) DO MARCOS 4,500.00 S
S 2a. PARTE DO NOIR+ 6,316.50 S
S TRANSFERENCIA POUP 2,000.00 S
S TOTAL 21,213.63
S
POUP ITAÚ 88589-5/500 4,309.62
S
S
S TOTAL 4,309.62
S NOIR+ 6K (ABR-2/ MAI-2/ JUN-2)
S 13o. 3K (JUL-3)
S IR 10K (AGO-2/SET-2/OUT-2/NOV-2/DEZ-2)
S 13o. 3K (JAN-3)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
LUZ DA CASA 224.51
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 228.40
MERCADO 80 X 30 = 2400 320.00
COMBUSTÍVEL 30 X 15 = 450 630.00
SUB-TOTAL 10,567.70
DESPESAS EXTRAS
LIS 875.02
CABELO ANDREIA 300.00
CHINELO GAB+CARREG AND+ORQUÍDEA MÃE 100.00
ROUPA MA. VITORIA E CALÇA MARIANA 132.70
REMÉDIO DO GABRIEL 67+19,90 86.90
DESODORANTE MARIANA 21.96
REMÉDIOS 114.95
PNEU 175.00
REMÉDIO GABRIEL CALOBA 59,93+9+15=83,93 83.93
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 2/12 158.24
SUB-TOTAL 2,739.51
PAGTO 7,105.37 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 6/24 498.32 S
S
S
S
S
S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 4/12 146.50 S
S TRANSFERI 2300, DA POUP 2,300.00 S
S TRANSFERI 2000, DA POUP 2,000.00 S
S TOTAL 12,553.55
S
POUP ITAÚ 88589-5/500 17.00
S
S TOTAL 17.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL ÍCARO - MATRÍCULA + APOSTILAS 900.00
LUZ DA CASA 176.38
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 237.49
MERCADO 80 X 30 = 2400
SUB-TOTAL 8,885.02
DESPESAS EXTRAS
LIS 753.66
JUROS DO LIS DE MAIO 113.49
AMOXILINA DO GABRIEL 70 + 90 160.00
UNIFORME 60.00
CALÇA DA ESCOLA + CALÇA DE FÍSICA ANDREIA 115.80
SERV. TROCA COXIM,COIFA E BATENTE 180.00
TOALHA DE MESA+DIFUSOR PERFUME 66.96
ANDREIA BLUSA + BLUSA DE ACADEMIA 40 + 79,99 119.99
SALGADO+EMPADA+CROASSAN 87.62
SUPORTE PARA CONTROLE 64.40
SUNGA DO GABRIEL 36.00
BURGUE KING 40.00
SAPATO MEU 49.99
SOFÁ 530.00
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 3/12 158.24
SUB-TOTAL 3,226.81
PAGTO 7,105.49 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 7/24 498.32 S
S
S
S
S
S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 5/12 146.50 S
S EMPRESTIMO DE 2400, PAGAR 6 X 610,69=3053,45 2,400.00 S
S
S TOTAL 10,653.67
S POUP ITAÚ 88589-5/500 17.00
S TOTAL 17.00
S
S SS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL 732.10
LUZ DA CASA 129.34
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 206.15
MERCADO 80 X 30 = 2400
SUB-TOTAL 8,886.11
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,458.16
DIVERSOS DIVERSOS 2000 1,198.66
DEP IMPOSTO DE RENDA 10,000.00
MINHA CALÇA 89.90
13 SALÁRIO PARA DEVOLVER POUP 2a. Parte depositar obrigatoriamente 2,600.00
EMPRESTIMO DO ITAÚ EMPRESTIMO DE 2400, PAGAR 5 X 610,69=3053,45 1/5 610.69
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 4/12 158.24
CAMISA DO DAVI CAMISA DE DAVI 127,50 1/2 127.50
BANNER 80.00
ZARA BRASIL BOLSA DE MARIANA 1/2 179.00
DIVERSOS 623.59
SUB-TOTAL 17,419.40
PAGTO 7,105.61 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 8/24 498.32 S
S
S
S
S 13. salário 4,688.44 S
S IMPOSTO DE RENDA 10,307.06 S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 6/12 146.50 S
S TRASFERENCIA 2,600.00 S
S CAMISA DE DAVI 127,50 1/2 127.50 S
S BOLSA DE MARIANA 1/2 179.00 S
S TOTAL 26,155.79
POUP ITAÚ 88589-5/500 10,017.00
S
S TOTAL 10,017.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
´
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL 730.00
LUZ DA CASA 153.45
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 234.63
MERCADO 80 X 30 = 2400
SUB-TOTAL 8,388.40
DESPESAS EXTRAS
LIS 149.72
DIVERSOS = 2000 DIVERSOS 2000 507.00
TROCA DE VELAS E JUNTA DO TUCHO TROCAS 100+LAVEI MOTOR 50 150.00
MECANICA 150 SERVIÇO + 101 DE PEÇAS 251.00
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 5/12 158.24
ZARA BRASIL BOLSA DE MARIANA 2/2 179.00
DAFITI 159.00
348.99
CAMISA DO DAVI CAMISA DE DAVI 127,50 2/2 127.50
PEÇAS DO COXIM,COIFA E BATENTE LOJA MJS 1 230.00
DIVERSOS 132.18
SUB-TOTAL 3,415.98
PAGTO 7,105.40 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 9/24 498.32 S
S
S
S
S
S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 7/12 146.50 S
S CAMISA DE DAVI 127,50 2/2 127.50 S
S BOLSA DE MARIANA 2/2 179.00 S
S ALUGUEL DA PROPRIETÁRIA VALÉRIA 1/2 407.00 S
S Transferência 2,000.00 S
S TOTAL 10,967.08
POUP ITAÚ 88589-5/500 8,017.00
S
S
S
S
S TOTAL 8,017.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL 732.10
LUZ DA CASA 168.63
ALUGUÉL 1,800.00
GÁS 282.49
FACULDADE MARIANA 881, todo mês 1,457.50
MERCADO 80 X 30 = 2400
SUB-TOTAL 9,831.39
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,452.64
JUROS DO LIS 99.07
DIVERSOS = 2000 DIVERSOS 2000 589.47
CABELO DE ANDREIA 300.00
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 6/12 158.24
DIVERSOS 149.37
SUB-TOTAL 3,653.14
PAGTO 7,105.86 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 10/24 498.32 S
S
S
S Talvez 1/2 do aluguel com Deivide 850, 850.00 S
S TRANSFERENCIA 2,000.00 S
S TRANSFERENCIA 2 1,900.00 S
S
S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 8/12 146.50 S
S ALUGUEL DA PROPRIETÁRIA VALÉRIA 2/2 271.24 S
S
S TOTAL 13,275.28
POUP ITAÚ 88589-5/500 4,181.14
S
S TOTAL 4,181.14
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ALUGUÉL
GÁS
MERCADO 80 X 30 = 2400
IPTU 10 x 225,80 COMEÇA EM FEV
CEL TIM JORGE DEVERÁ VIR ESSE VALOR - CLÁUDIA CONSEGUIU 40% DESC
CEL TIM MARIANA DEVERÁ VIR ESSE VALOR - CLÁUDIA CONSEGUIU 40% DESC
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
CARTÓRIO COMUNICADO DE VENDA DO PUNTO
TRANSFERÊNCIA TRANSFERENCIA DA VENDA DO PUNTA
PAGTO DO FIT
TRANSFERENCIA
DESPESAS COM O CARRO
ROUPAS 2 BERMUDA,2 CAMISETAS,BLUSA
TRANSFERENCIA
EMPRESTIMO DO ITAÚ EMPRESTIMO DE 2400, PAGAR 5 X 610,69=3053,45 4/5
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 7/12
CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR SET CAMISA GABRIEL 149,31 + BICOS DO CARRO 660
DIVERSOS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,157.88 S
732.10 S empréstimo 498,32 x 24 = 11/24 495.82 S
149.71 S
387.68 S SUB-TOTAL 6,662.06 S
1,800.00 S
255.89 S ALUGUÉL DA MINHA CASA 1,500.00 S
978.27 S VENDA DO PUNTO 17,000.00 S
876.90 S 1.700, aluguel da Luciane. Falta 189,59 1,510.41 S
S ALUGUEL DA PROPRIETÁRIA VALÉRIA - RESÍDUO 70.78 S
4,206.66 S SAQUE E PAGTO DO FIT 17,000.00 S
- S ALUGUEL DO TADEU, DEVOLVER A POUP 1,700.00 S
225.80 S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 9/12 146.50 S
409.82 S TOTAL 45,589.75
38.52 S POUP ITAÚ 88589-5/500 2,181.14
10,139.35 500.00
TRANSFERENCIA 1,000.00
53.67 S TOTAL 3,681.14
15,500.00 S
17,000.00 S
144.00 S
173.00 S
229.95 S
1,000.00 S
610.69 S
158.24 S
809.31 S
293.66 S
121.34 S
36,093.86
46,233.21
(643.46)
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ALUGUÉL
GÁS
MERCADO 80 X 30 = 2400
COMBUSTÍVEL 50 X 4 SEMANAS = 200
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
SOM PARA FESTA
despesa com a tranferencia de propriedade
PROVAS PARALELAS
TRANSFERÊNCIA
EMPRESTIMO DO ITAÚ EMPRESTIMO DE 2400, PAGAR 5 X 610,69=3053,45 5/5
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 8/12
UBER
DIVERSOS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,158.00
732.10 S empréstimo 498,32 x 24 = 12/24 495.82
175.24 S
178.32 S SUB-TOTAL 6,662.18
209.36 S
1,800.00 S ALUGUÉL DA MINHA CASA 1,500.00
246.32 S 1.700, aluguel da Luciane. Faltou 189,59 189.59
876.90 S TRANSFERÊNCIA 1,700.00
80.00 comissão do aluguel da Cob (1-801) Kedma/Alexandre $ 2200 2,200.00
4,147.18 S
225.80 S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 10/12 146.50

409.82 S TOTAL 14,398.27
38.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.00
10,190.98 350.00
908.89 S TOTAL 352.00

350.00 S
60.00 S
90.00 S
350.00 S
610.69 S
158.24 S
239.22 S
293.66 S
1,146.59 S
4,207.29
14,398.27
0.00
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA
ALUGUÉL
GÁS
CONDOMÍNIO cond768+multa384+agua304+festa277+esgoto70+tag37
MERCADO 80 X 30 = 2400
COMBUSTÍVEL 50 X 4 SEMANAS
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
DEPÓSITO DO SOLIMAR 3.255:30X24-500(10DIAS)-LUZ E ÁGUA

LUZ DA CASA
ÁGUA DA CASA
CABELO ANDREIA
TINTA PARA CASA
3 CAMISAS EU E BERMUDA GABRIEL
REMÉDIO SILIMALON
CHESTER
TINTA PARA MOTO
SINAL DA PINTURA DA MOTO
FALTA PARA PAGAR O SVÇ DA MOTO
ROUPAS ???
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 9/12
MARIANA DIVERSOS
DIVERSOS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,158.13 S
732.10 S empréstimo 498,32 x 24 = 13/24 495.82 S
187.82 S IR DO 13º 1,448.59 S
420.94 S SUB-TOTAL 5,213.72 S
1,804.00 S
208.06 S 13º SALÁRIO 4,688.44 S
1,842.00 S COMISSÃO DO 370K 3,700.00 S
876.90 S
S RP DO MAGNO , FALTA 350, 400.00 S
4,329.19 S MARIANA DEVOLVEU SÓ 70 DOS 170, 70.00 S
S TRANSFERI OS ULTIMOS DA POUP 350.00 S
S
409.82 S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716-1000=3716:12=309 11/12 146.50 S
78.00 S TOTAL 14,568.66
10,926.83 POUP ITAÚ 88589-5/500 2.00
TRANSFERENCIA
1,522.00 S TOTAL 2.00
502.31 S
95.91 S
300.00 S
319.00 S
199.96 S
49.65 S
59.60 S
177.00 S
150.00 S
450.00 S
228.00 S
158.25 S
172.25 S
293.66 S
173.07 S
4,850.66
15,777.49
(1,208.83)
DESPESA MENSAL
LUZ DA CASA
ALUGUÉL 1500 até fim do contrato
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 80 X 30 = 2400
SIMONE IMOBILIÁRIA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
LUZ DA CASA
AGUA DA CASA CONTA DE DEZ DE 2018
IPVA /DPVAT /GRT IPVA 258,40/DPVAT 5,23/GRT 210,48
CABELO GABRIEL
VENTILADOR DA IGREJA
TELHA E MANTA
SVÇ NA CAIXA DÁGUA JEAN COBROU
MATERIAL PAULO COMPROU TELHADO
AGENDA
VENTILADOR DA CASA
PISOS E MATERIAIS
DEVOLVER TAXA DE AVALIAÇÃO DA SIMONE
SVÇ DDE PISOS
2 SUNGAS GABRIEL E UM SUTIÃ
COPOS
CALHAS DOS FIOS DO QTS 2
LANCHE
ESTACIONAMENTO UNIMED
BURGUEKING SAINDO DO HOSPITAL
REMÉDIOS GABRIEL
MINHA MEIA E SHORT
TENIS GABRIEL TENIS GABRIEL 250, ANDREIA DEVOLVEU 230,
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 10/12
DESPESA MARIANA
UBER
VASCO
BURGUEKING E RM BARRA SHOPPING
CHINELO E BKLUSA GABRIEL
ANUIDADE
IFOOD
PLAYSTETION 12 X 167 1/12
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
191.80 S PAGTO 7,158.27
420.94 S empréstimo 498,32 x 24 = 14/24 495.82
1,504.00 S
235.49 S SUB-TOTAL 6,662.45
1,105.83 S
929.55 S comissão da Cob da graziele (2-807) Fabío (fiador) $ 2800:2 (Davi)=1150 1,150.00
S MAGNO FALTA 350,
5,072.30 S DEPÓSITO DA CASA 3000, 3,000.00
S ALUGUÉL DA MINHA CASA = 1500, 1,500.00
120.00 S TAXA DE AVALIAÇÃO PRA SIMONE 300.00
409.82 S MARIANA ME DEVE 2 X DE 178, ( SÓ DEVOLVEU 78,) 78.00
78.00 S PYAYSTATION 12 X 167 ANDREIA PAGAR (1/12), SÓ DEU 150, 150.00
38.00 S 3524(CEL)+1192(SEGURO)=4716 12/12 ÚLTIMA NÃO QUER PAGAR
10,105.73 TOTAL 12,840.45
1,208.83 S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.00
128.09 S
88.70 S TRANSFERENCIA
474.11 S TOTAL 2.00
66.65 S
38.00 S
77.14 S
400.00 S
100.00 S
16.00 S
170.00 S
155.00 S
300.00 S
300.00 S
69.80 S
18.00 S
25.14 S
20.00 S
16.00 S
25.90 S
141.77 S
54.98 S
20.00 S
158.25 S
352.32 S
140.77 S
29.13 S
55.60 S
350.00 S
9.60 S
241.55 S
293.66 S
167.59 S
5,712.58
15,818.31
(2,977.86)
7,158.27 S
495.82 S
6,662.45 S
1,150.00 S
3,000.00 S
1,500.00 S
300.00 S
78.00 S
150.00 S
S
12,840.45
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA 212.71
ALUGUÉL 1500 até fim do contrato 1,500.00
GÁS 245.71
CONDOMÍNIO 1,223.55
MERCADO 80 X 30 = 2400
SEGURO DO CARRO 12 X 125,12 1/12 onde a primeira é março
SUB-TOTAL 8,641.55
DESPESAS EXTRAS
LIS 2,977.86
ANUIDADE CRECI 650
SIMONE 8% 126.90
GNV VISTORIA 230
CABELO MEU 25.00
TINTA IMPERMEÁVEL BRANCA TOPGRILL 210.00
DENTE DE GABRIEL 1000
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 11/12 158.25
VASCO 29.96
MARIANA 94.50
DIVERSOS 656.57
ANUNCIO OLX ÚNICA VEZ 1/1 121.98
PLAYSTETION 12 X 167 2/12 167.59
SUB-TOTAL 4,568.61
PAGTO 7,801.01 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 15/24 495.82 S
S
S
S
S ALUGUÉL DA MINHA CASA = 1500, 1,500.00 S
S ÚLTIMA PARTE DA MARIANA DE 178,
S PYAYSTATION 12 X 174 ANDREIA PAGAR (2/12) 167.59 S
S
S TOTAL 8,972.78
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.00
S
S TRANSFERENCIA
S TOTAL 2.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESC GABRIEL
LUZ DA CASA 219.07
GÁS 213.38
CONDOMÍNIO 960.74
MERCADO 80 X 30 = 2400
SUB-TOTAL 8,808.88
DESPESAS EXTRAS
LIS 4,617.98
JUROS DO LIS 190.80
DANIEL UBER VER SANDERO C. GRANDE 100.00
SIMONE 8% 126.90
PSIQUIATRA+UBER+DANIELE 200+35+20 255.00
FARMÁCIA 60.00
PSICANALISTA 350.00
PSICANALISTA 100.00
REMÉDIOS 222.00
REBOQUE 100.00
CARTÃO NETFLIX 40.00
CABO CELULARES 40.00
MULTA DA WANESSA 296.43
MULTA DA WANESSA 195.23
COMISSÃO PORT JAIRO 160.00
COMISSÃO PORT FELIPE 160.00
COMISSÃO FIFT GUILHERME ANGELA X DIEGO 665.00
COMISSÃO FIFT GUILHERME ALDICÉIA X LETICIA 720.00
COMISSÃO FIFT GUILHERME GUSTAVO X SABRINA 720.00
TV SMART 49´´ TV 49`` 1899:12 = 158,24 12/12 158.25
VASCO 29.13
SEGURO DO CARRO 12 X 125,12 1/12 125.22
SEGURO DO CARRO 9.60
PLAYSTETION 12 X 167 3/12 167.59
SUB-TOTAL 9,609.13
PAGTO 7,741.03 S
empréstimo 498,32 x 24 = 16/24 495.82 S
S
S MULTAS DA WANESSA 296 TALVEZ PAGUE
S MULTAS DA WANESSA 195, TALVEZ PAGUE
S ALUGUEL: ANGELA X DIEGO 1650:2=825(- 160 DO FELIPE) 1,650.00 S
S ALUGUEL: GUSTAVO X SABRINA 1600:2=800(- 160 DO FELIPE) 1,600.00 S
S INDENIZAÇÃO SEGURO DA TÓKIO MARINE DO FIT 17,725.57 S
S ALUGUEL: ALDICEIA X LETICIA 1600:2=800(- 160 DO FELIPE) 1,600.00 S
S TOTAL 31,470.78
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.00
TRANSFERENCIA
S TOTAL 2.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
LUZ DA CASA 203.21
UNIMEDRIO CRIANÇAS - QUALICORP 541.35
GÁS 249.98
CONDOMÍNIO 986.14
MERCADO 80 X 30 = 2400
COMBUSTÍVEL 50 X 4 SEMANAS 93.50
TAXA DE INCENDIO JUNTO BOLETO DO ALUGUEL 96.45
SUB-TOTAL 7,897.36
DESPESAS EXTRAS
LIS 79.69
FARMÁCIA 238.00
NETFLIX 70.00
EXTRAS 1,428.47
CONSULTA DA ANDRÉIA 130.00
CARRO - VALOR 13,000.00
CARRO - CARTÓRIO 25.18
CARRO - PECAS 0 2 BUCHAS ASA MORCEGO, ROLAMENTO 230.00
CARRO - SVC BUCHA,ROLAM E RODA TROCA DAS BUCHAS, ROLMENT, VER RODA TRAS 250.00
CAROO - SVC ALINHAR E BALANCEAR 120.00
CARRO - PECAS1 COREIA 25, ESTICADOR 89, FILTRO AR 19, FIL. CABINE 18, 151.00
CARRO - PECAS2 VELAS 90.00
CARRO - PECAS3 PEÇA SEMI EIXO DA TRANSMISSÃO E ANTENA 250.00
CARRO - PECAS4 SVÇ NO LINCON SEMI EIXO +ÓLEO TJA 10 100.00
CARRO - PECAS5 FALHANDO - SVÇ NA IJEÇÃO E SONDA LOBIDA 90.00
CARRO - ESTÉTICA CALHA, LTZ,AGILE,CHEIRINHO,QUEROZENE 183.40
CARRO - ELÉTRICA 3+13+300+25 FARÓIS ORIGINAIS COM INSTALACÃO 341.00
SIMONE 8% 126.90
VASCO 29.13
PAGSEGURO 5.00
SEGURO DO CARRO 12 X 125,12 2/12, DEVERÁ SER SUSPENSO 125.22
ANUIDADE 9.60
PLAYSTETION 12 X 167 4/12 167.59
SUB-TOTAL 17,240.18
PAGTO 7,663.85 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 17/24 495.82 S
S
S
S
S
S PYAYSTATION 12 X 174 ANDREIA PAGAR (4/12) 167.59
S SALDO DE MARÇO 13,052.77 S
S TOTAL 21,888.39
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.00
S
TRANSFERENCIA
TOTAL 2.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
LUZ DA CASA 205.61
GÁS 220.74
CONDOMÍNIO 961.64
MERCADO 80 X 30 = 2400
SUB-TOTAL 7,593.32
DESPESAS EXTRAS
LIS 3,249.15
FARMÁCIA 172.96
EXTRAS 67.77
CARRO - PECAS6 svç+peças discos de freio+pastilhas+rolmento roda DIR/ESQ 453.30
DESPESA DOC RUA DA ASSEMBLEIA 183.12
DESPESA DOC CARTÓRIO DE BANGU 255.00
LENTES DE CONTATO 140.00
VASCO 29.13
ANUIDADE 9.60
PLAYSTETION 12 X 167 5/12 167.59
SUB-TOTAL 4,727.62
PAGTO 7,585.83 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 18/24 495.82 S
S
S
S
S
S
S
S TOTAL 7,240.01
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.00
S
TRANSFERENCIA
TOTAL 2.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
LUZ DA CASA
ALUGUÉL 1500 até fim do contrato
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 80 X 30 = 2400
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
EXTRAS
OBRA NA CASA
CARRO - DOCUMENTOS 3 MULTAS E GRT
CARRO - DOCUMENTOS DUDA DE TRANSFERÊNCIA
ROLAMENTO OUTRA VEZ,TAMBOR DIREITO DIANTEIRO SVÇ E TROCA
TRANSFERÊNCIA POUPANÇA
NOTEBOOK
VASCO
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,585.83
185.03 S empréstimo 498,32 x 24 = 19/24 495.82
441.57 S
1,500.00 S SUB-TOTAL 7,090.01
297.89 S
971.20 S imposto de renda para 30/jun 11,037.74
962.03 S
S
S
S
236.80 S TOTAL 18,127.75
416.72 S
109.70 S
5,203.45 POUP ITAÚ 88589-5/500 217,000.00
devolvi na c/c da Mariana pra Andréia 1,000.00
5,268.68 S devolver 1500 do Paulo 1,500.00
2,386.27 S devolver a Andreia 116,250.00
40.00 S
768.76 S SUB-TOTAL 98,250.00
150.34 S
382.00 S SALDO ANTERIOR 3.82
1,750.00 S TRANSFERENCIA 10.00
29.13 S
9.60 S
167.59 S TOTAL 100,013.82
11,452.37
16,655.82
1,471.93
OBS: REDUZIR CUSTOS DAS DESPESAS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESCOLA
LUZ DA CASA
ALUGUÉL E IPTU + TAXA DO BANCO 1500 ATÉ DEZ DESSE ANO
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 80 X 30 = 2400
OI: FIXO + INTERNET(WIFI) + 2 PONTOS TV + 2 CEL RESÍDUO DE JUN
MENSALIDADE TV BOX VENCE DIA 23, FAZER TRANSFERENCIA ITAÚ 9268 29448-6
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
SERVIÇO NO GNV
EXTRAS
TROCA DO TUBO D´ÀGUA DO AGILE 220, + 9,20+ 36,70
ROUPAS NA ZARA TENIS GAB, CAMISA MARI, BLASER MEU
PC GAMER 1150+75+15+
2 CALÇAS MINHAS
ROUPAS MARIANA E CAMISAS GABRIEL
MEU PERFUME PACO RABANE
VETERINÁRIO MARCOS - LAVAGEM MARLEY
AS 2 CONTAS DA LUZ DA CASA 360 + 64(ESTIMADO)
LENÇÕES MARIANA E GABRIEL
AIR-FLAIR, LIXEIRA METAL, PIPOQUEIRA
ESPREMEDOR INDUSTRIAL
ROUPAS NA RENNER COM O CARTÃO RENNER
OBRA NA CASA PARTE 2
NETFLIX TODO O MÊS
RELÓGIO TOMY
EXTRAS
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,584.90 S
120.00 S empréstimo 498,32 x 24 = 20/24 494.61 S
139.28 S DESCONTO DO 13o. =
441.57 S SUB-TOTAL 7,090.29 S
1,736.80 S
177.22 S parcela do 13o. Para 1/jul= 5,181.96 S
850.93 S
558.61 S SOBRA DO IMP RENDA 1,471.93 S
S
2,600.00 S PASSAGEM DA MARIANA 202.00 S
S TOTAL 13,946.18
360.96 S
109.99 S POUP ITAÚ 88589-5/500 100,184.08 S
82.51 S
7,212.87
150.00 S
1,882.96 S SUB-TOTAL 100,184.08 S
265.90 S
330.00 S
1,290.00 S
178.00 S
279.20 S
269.00 S S
120.00 S TOTAL 100,184.08
424.00 S
87.47 S
590.75 S
230.00 S
1,261.15 S
821.38 S
32.90 S
354.00 S
1,602.16 S
9.60 S
167.59 S
10,346.06
17,558.93
(3,612.75)
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESCOLA COMEÇA ESSE MÊS MAS PAGA SÓ SETEMBRO
LUZ DA CASA 149.88
ALUGUÉL E IPTU + TAXA DO BANCO 1500 ATÉ DEZ DESSE ANO 1,736.80
GÁS 167.66
CONDOMÍNIO 846.92
FACULDADE MARIANA 881, todo mês 1,048.46
MERCADO 80 X 30 = 2400 -
MENSALIDADE TV BOX ENCE DIA 23, FAZER TRANSFERENCIA ITAÚ 9268 29448-6 35.00
OI: FIXO, WIFI 200mb, CEL GABRIEL, ANDREIA E O MEU 227.72
SUB-TOTAL 6,913.53
DESPESAS EXTRAS
LIS 3,612.75
EXTRAS 1,998.65
HETSET DO GABRIEL 179.00
RESTANTE DO NOVO PC DO GABRIEL 2,100.00
REMÉDIO REVOC DO GABRIEL 151.00
1ª TRANSFERÊNCIA PARA ABATER OS 7.500 1300 1,300.00
RAIO X MEU 210.00
COMPRA DO CARRO CITY 29,000.00
DUDA TRANSF PROPRIEDADE 150.34
DUDA PLACAS MERCOSUL 179.84
DPVAT 5.23
LAVEI E ENCEREI 100.00
DESPESA NO OUTBACK DIA DOS PAIS 236.38
CARRO - DOCUMENTOS AGILE HOMOLOGAÇÃO + PEDÁGIOS 200.00
PARA ALAVANCAR SEGUIDORES NO INSTA 300.00
LAVAR O CARRO 50.00
PLACA MEMÓRIA RAM + MOUSEPAD PLACA MEMÓRIA RAM + MOUSEPAD 405.00
EMPRÉSTIMO AO SANDRO TRANSFERI EM: 04/03/2020 2,000.00
EMPRÉSTIMO A MÃE 2,000.00
TRANSFERENCIA DA VENDA DO CARRO CARRO = TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA 17,000.00
TV BOX QX9 4K 315.00
NETFLIX TODO O MÊS 32.90
PREZUNIC 145.37
PAGMIX 15.00
SLOOP DO RECREIO 21.75
UBER 9.92
ANUIDADE 9.60
PLAYSTETION 12 X 167 8/12 167.59
SUB-TOTAL 61,895.32
PAGTO 7,858.64 S
S empréstimo 498,32 x 24 = 21/24 495.82 S
S
S
S
S
S COMPRA DO CARRO 29,000.00 S
S VENDA DO HEADSTE 50 50.00 S
S VENDA DO ANTIGO PC 1300 1,300.00 S
S
S VENDA DO CARRO 17,000.00 S
S 1ª Transferência da POUP para C/C 7,500.00 S
S 2ª Transferência da POUP para C/C 6,000.00 S
TOTAL 68,212.82

S POUP ITAÚ 88589-5/500 76,107.14
S
S
S
S
S SUB-TOTAL 76,107.14
S
S
S
S TOTAL 76,107.14
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESCOLA
LUZ DA CASA
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 80 X 30 = 2400
OI: FIXO, WIFI 200mb, CEL GABRIEL, ANDREIA E O MEU
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
EXTRAS
Festa entre amigo da Mariana e Gabriel foi BOLO + GASTO COM GABRIEL
CELULAR IPHONE 11 DO GABRIEL VENDEU PC E DEU 2.500, + EU 5 X 380 = 1900, em 29/09
Vestido da Mariana
TRANSFERÊNCIA 1 DEVOLVER À POUPANÇA
Aniversário da Mariana no Vlillage Mall
REÉDIOS DO GABRIEL REVOC+ALEGRA+AMOXILINA
NETFLIX TODO O MÊS
SEGURO DO CARRO 8 X 351,85 = 2814,80 1/8
EXTRAS UBER+
ESPAÇOLASER DA MARIANA
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,857.28 S
120.00 S empréstimo 498,32 x 24 = 22/24 494.32 S
131.18 S
664.23 S SUB-TOTAL 7,362.96 S
1,736.80 S
214.50 S SANDRO ME DEVE 2000, devolveu: 500 em: 15/09 500.00 S
985.72 S MÃE ME DEVE 2000
421.37 S ESPAÇOLASER DA MARIANA DEVOLVER 103.47 S
S PASSAGEM DA MARIANA 170.00 S
2,275.38 S CHEQUE DO 3 406 (Luciana) = 4500, PARA 3/10/20 4,500.00 S
S TOTAL 12,636.43
35.00 S
82.51 S POUP ITAÚ 88589-5/500 78,695.34 S
6,944.77
S
792.03 S
1,163.22 S
130.00 S SUB-TOTAL 78,695.34
S
247.60 S
2,500.00 S
139.92 S
384.73 S TOTAL 78,695.34
32.90 S
351.85 S
184.90 S
103.48 S
9.60 S
167.59 S
6,207.82
13,152.59
(516.16)
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESCOLA
LUZ DA CASA
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 67 X 30 = 2010
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
EXTRAS
ÓCULOS GABRIEL/MARIANA 149+399+204= 752:2= 376, 1A. PARTE
ÓCULOS GABRIEL/MARIANA 149+399+204= 752:2= 376, 2A. PARTE
MULTA DA PORTABILIDADE TIM 1 PARC 172, FALTAM 2 PARC DE 171,62 PARA NOV E DEZ
DINHEIRO P/ MAANAIM
ARMAÇÃO DO ÓCULOS DA MARIANA
QUADRO BRANCO E CANETAS PILOT
BOLSA PARA O NOTEBOOK
CELULAR IPHONE 11 DO GABRIEL VENDEU PC E DEU 2.500, + EU 5 X 380 = 1900, em 29/09, 1a. Só NOV
ROUPAS DO GABRIEL 185(2 BERMUDAS) + 417 (3 CAMISAS) + 178 (1 CAMISA CK) =780,
NETFLIX TODO O MÊS
IFOOD
UBER
SEGURO DO CARRO 8 X 351,85 = 2814,80 2/8
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,773.61 S
120.00 S empréstimo 498,32 x 24 = 23/24 494.32 S
161.97 S
425.56 S SUB-TOTAL 7,279.29 S
1,736.80 S
186.89 S SANDRO devolveu: 200 em: 15/10 200.00 S
1,012.51 S
871.00 S
S
1,473.00 S
S ESPAÇOLASER DA MARIANA DEVOLVER 103.47 S
35.00 S PASSAGEM DA MARIANA 170.00 S
259.95 S TOTAL 7,752.76
89.99 S
POUP ITAÚ 88589-5/500 78,786.55
555.16 S
1,398.17 S
376.00 S
33.00 S
172.17 S SUB-TOTAL 78,786.55
50.00 S
259.90 S
70.00 S
69.90 S
S TOTAL 78,786.55
780.00 S
32.90 S
38.60 S
55.48 S
103.47 S
351.85 S
9.60 S
167.59 S
4,523.79
10,896.46
(3,143.70)
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESCOLA
LUZ DA CASA
ALUGUÉL E IPTU + TAXA DO BANCO
GÁS
CONDOMÍNIO
FACULDADE MARIANA
MERCADO
MERCADO
COMBUSTÍVEL
MENSALIDADE TV BOX
CEL TIM MARIANA
DESPESAS EXTRAS
LIS
BICICLETA
MULTA DA PORTABILIDADE TIM
CELULAR IPHONE 11 DO GABRIEL
NETFLIX TODO O MÊS
EXTRAS MERCADO E OUTROS
ÓCULOS GABRIEL/MARIANA
UBER
FACEBOOK
SEGURO DO CARRO
ANUIDADE
PLAYSTETION

DESPESA MENSAL
120.00 S
151.33 S
463.44 S
1500 ATÉ DEZ DESSE ANO 1,736.80 S
186.89 S
832.80 S
881, todo mês 842.79 S
67 X 30 = 2010 S
JÁ GASTOU EM DÉBITO = 1,649.15 S
50 X 4 SEMANAS 255.00 S
VENCE DIA 23, FAZER TRANSFERENCIA ITAÚ 9268 29448-6 35.00 S
259.95 S
DEVERÁ VIR ESSE VALOR - CLÁUDIA CONSEGUIU 40% DESC 89.99 S
SUB-TOTAL 6,623.14
DESPESAS EXTRAS
3,143.70 S
RENNER CALÇA GABRIEL E SUNGAS MINHA 135.60 S
370.00 S
1 PARC 172, FALTAM 2 PARC DE 171,62 PARA NOV E DEZ DEVE CHEGAR POR EMAIL
VENDEU PC E DEU 2.500, + EU 5 X 380 = 1900, em 29/09, 1/5 379.34 S
32.90 S
978.99 S
149+399+204= 752:2= 376, 2A. PARTE 343.00 S
64.90 S
217.23 S
8 X 351,85 = 2814,80 3/8 351.85 S
140.07 S
103.47 S
9.60 S
12 X 167 11/12 167.59 S
SUB-TOTAL 6,438.24
(289.18)
PAGTO 7,855.22 S
empréstimo 498,32 x 24 = 24/24 493.32 S
ESPAÇOLASER DA MARIANA DEVOLVER 140.07 S

ESPAÇOLASER DA MARIANA DEVOLVER 103.47 S
PAGOU ADIANTADO GASTO NO CRÉDITO P/ DEZ 291.80 S
SANDRO faltam 800 500.00 S
SANDRO faltam 300 500.00 S
TRANSFERI DA POUP EM 16/11/20 3,874.96 S
TOTAL 12,772.20

POUP ITAÚ 88589-5/500 75,000.00
SUB-TOTAL 75,000.00
TOTAL 75,000.00
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESCOLA 120.00
LUZ DA CASA 149.89
ALUGUÉL E IPTU + TAXA DO BANCO 1500 ATÉ NOV DESSE ANO 1,504.00
GÁS 136.81
CONDOMÍNIO 927.03
MERCADO 67 X 30 = 2010
MENSALIDADE TV BOX VENCE DIA 23, FAZER TRANSFERENCIA ITAÚ 9268 29448-6 35.00
OI: FIXO, WIFI 200mb, CEL GABRIEL, ANDREIA E O MEU 259.95
SUB-TOTAL 6,235.09
DESPESAS EXTRAS
LIS 351.18
DENTISTA MEU PROTESE 600.00
JANAINA PRA FESTA 300.00
CAFETEIRA E PANELAS 429.00
TRANSFERENCIA POUPANÇA 4,850.00
CAUÇÃO DA COBERTURA CAUÇÃO DO 2 202 TRANSFERENCIA PARA POUP 5,000.00
MEUS REMÉDIOS 239.54
PINTOR 700.00
CARLINHO CARTÃO DELE 2,084.41
CONDOMINIO DA COBERTURA 1,203.95
RELÓGIO PAGUEI A METADE E MARIANA PAGOU A OUTRA PARTE 162.50
MULTA DA PORTABILIDADE TIM 1 PARC 172, FALTAM 2 PARC DE 171,62 PARA DEZ E JAN
CELULAR IPHONE 11 DO GABRIEL VENDEU PC E DEU 2.500, + EU 5 X 380 = 1900, em 29/09, 2/5 379.34
NETFLIX TODO O MÊS 32.90
SEGURO DO CARRO 8 X 351,85 = 2814,80 4/8 351.85
EXTRAS 4,609.39
DESPESAS DA MARIANA ELA PAGOU ANTES NO CARTÃO DE CRÉDITO 291.80
FACEBOOK ANÚNCIOS 25+150+100+75 350.00
UBER 27,98+25,95+13,84 67.77
DENTISTA EU raspagem na raiz do dente 600.00
COMBUSTIVEL 555.00
TERNO AZUL MARINHO 299.90
POBRE JUAN 202.84
ESPAÇOLASER DA MARIANA 140,05+103,47+3,50+20,90 267.92
ANUIDADE 9.60
PLAYSTETION 12 X 167 12/12 167.59
SUB-TOTAL 24,106.48
PAGTO 7,875.32 S
S IR DO 13º 1,838.78 S
S
S DAVI CAMA E RACK 500 500.00 S
S LÉO MOTA ME ADIANTOU 3000 (7 206 (Márcia), 3,000.00 S
S 7 206 (Márcia) = 5150-3000= FALTAM 2150 2,150.00 S
S
S SANDRO faltam 300 300.00 S
S CHEQUE DO 5 205 (LIA/ANDREA = 4850, TALVEZ JAN 4,850.00 S
S ESPAÇOLASER DA MARIANA DEVOLVER 212.92 S
S APANHAR O CAUÇÃO DA METODUS 5.276,48 5,276.48 S
S RESTITUIÇÃO DO SEGURO DE VIDA 1,363.21 S
CARLINHO DEVOLVER 2.084
TOTAL 29,302.94
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 84,939.92
S
S
S
S
S
S
S
S
S TOTAL 84,939.92
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DESPESA MENSAL
DIZIMAR
ESCOLA
LUZ DA CASA PAGUEI COM ATRASO EM 01/02
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP 178,32 GABRIEL, 247,24 MARIANA
ALUGUÉL PAGAR O VENCIDO PARA FEV
IPTU COMEÇA EM FEV
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 67 X 30 = 2010
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
EXTRAS
HOTEL AROMA DO MAR
GASOLINA PRA BÚZIOS
parcela 6 paguei no boleto porque não foi registrado nesse mês
MATERIAL PARA O CHURRASCO MEU
PASSEIO DE BARCO
JAPONES EM BÚZIOS
SAÍDA DE 1000 PRA SILVANA
CAUÇÃO DA COBERTURA
PERSIANA
CELULAR IPHONE 11 DO GABRIEL VENDEU PC E DEU 2.500, + EU 5 X 380 = 1900, em 29/09, 3/5
NETFLIX TODO O MÊS
SEGURO DO CARRO 8 X 351,85 = 2814,80 5/8
REVOC
PORTAL DAS AMÉRICAS - GASOLINA
DENTISTA EU gel de clareamento + 2 próteses provisórias
OLX
MERCADO LIVRE*MERCADOL
APPLE.COM/BILL
UBER
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,875.32 S
120.00 S
S
425.56 S SUB-TOTAL 7,875.32 S
TRANSFERENCIA POUP 5,000.00 S
MÃE ME DEVE 2000 SÓ DEVE PAGAR EM JAN S
106.33 S ESPAÇOLASER DA MARIANA DEVOLVER 103.47 S
1,313.59 S
1,086.72 S CHEQUE DO 8 107 (José Gil) = 4950, 4,950.00 S
CARLINHO ME DEVE 2084,41 2,085.00 S
87.75 S
S TOTAL 20,013.79
?
89.99 S POUP ITAÚ 88589-5/500 80,038.26 S
3,492.84
1,086.77 S
5,388.00 S
1,085.33 S SUB-TOTAL 80,038.26
166.63 S
359.71 S
422.58 S
180.00 S
159.00 S TOTAL 80,038.26
1,000.00 S
5,800.00 S
147.99 S
379.34 S
32.90 S
351.85 S
212.29 S
50.00 S
980.00 S
16.98 S
141.90 S
101.10 S
57.41 S
103.47 S
9.60 S
18,232.85
21,725.69
(1,711.90)
DESPESA MENSAL
ESCOLA ESCOLA FALOU QUE TERMINOU AS MESNSALIDADES
LUZ DA CASA CONTA DE JANEIRO
ALUGUÉL 2.500 ATÉ JUNHO, DEPOIS 2.900
IPTU
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 67 X 30 = 2010
MENSALIDADE TV BOX VENCE DIA 03
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
TRANSFERENCIA DEVOL DA JANAINA
PERFUME EDILENE
SUPRIMENTOS
LENTES DE CONTATO DO GABRIEL
ROUPAS PRA MIM
NETFLIX TODO O MÊS
CORTINA
CASA VIDEO
EXTRAS
SEGURO DO CARRO 8 X 351,85 6/8 NÃO VEIO NOVAMENTE = 351,85
ESPAÇOLASER DA MARIANA 140,05 103,43 140,05
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 7,797.04 S
259.83 S
557.96 S
2,500.00 S SUB-TOTAL 7,797.04 S
493.30 S
166.84 S MÃE ME DEVE 2000 SÓ DEVE PAGAR EM JAN
1,375.88 S ESPAÇOLASER DA MARIANA DEVOLVER 243.52 S
1,086.72 S
S EMPRESTIMO PRA JANAINA 3.000 3,000.00 S
4,186.00 S TRANSFERENCIA POUP 5,000.00 S
S PAGSEGURO DO GABRIEL 550.00 S
35.00 S TOTAL 16,590.56
295.18 S
11,046.70 POUP ITAÚ 88589-5/500 74,031.03 S
1,711.14 S
171.62 S
1,900.00 S
80.00 S SUB-TOTAL 74,031.03
144.00 S
160.00 S
235.95 S
379.34 S
32.90 S TOTAL 74,031.03
159.90 S
118.94 S
102.37 S
?
383.56 S
9.60 S
5,589.32
16,636.02
(45.46)
DESPESA MENSAL
IPTU
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 67 X 30 = 2010
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
TAXA DE INCÊNDIO
ROUPA PRA MIM AVIATOR
DEVO AO GABRIEL DO PAG SEGURO
PELÍCULA E CAPA CELULAR GABRIEL
REFEIÇÕES
CAUÇÃO DA SALA DA MAZULLO
DESPESA COM DIVÓRCIO - JURÍDICO DR. EVANDRO DESSE QUE É UMA SÓ (TALVEZ)
CURSO DE DROPCHIP GABRIEL PROXIMA FATURA
UBER
FARM RIO 1/2 MARIANA FARM RIO 1/2
NETFLIX TODO O MÊS
APPLE.COM/BILL APPLE.COM/BILL
MERCADO PAGO MERCADO LIVRE MERCADO PAGO MERCADO LIVRE
SEGURO DO CARRO 8 X 351,85 7/8 NÃO VEIO NOVAMENTE = 351,85
ESPAÇOLASER DA MARIANA 103.47
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
335.53 S PAGTO 7,797.04 S
595.77 S
2,500.00 S
493.30 S SUB-TOTAL 7,797.04 S
97.67 S
1,372.08 S MÃE ME DEVE 2000 SÓ DEVE PAGAR EM JAN
S CHEQUE DO 7 201 (MARCOS/ANA -500K-800,=4.200, TALVEZ MAR
551.14 S MARIANA FARM RIO 1/2 179.10 S
S TRANSFERENCIA POUP
35.00 S SAWALA 3,215.00 S
289.78 S TOTAL 11,294.14
89.99 S
POUP ITAÚ 88589-5/500 70,000.00 S
45.39 S
133.63 S
288.00 S
550.00 S
73.00 S SUB-TOTAL 70,000.00
300.00 S
2,406.80 S
509.32 S
379.34 S
S TOTAL 70,000.00
108.05 S
179.10 S
32.90 S
117.40 S
295.00 S
351.85 S
103.47 S
10.60 S
5,883.85
13,330.83
(2,036.69)
DESPESA MENSAL
IPTU
GÁS
CONDOMÍNIO
MERCADO 250X 4=1000
REFEIÇÕES 300 X 4 = 1200
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
DESPESA SVÇ DIVÓRCIO - PAULA AGUARDANDO CONCLUSÃO = 1.500 DO SVÇ
FORNINHO
CLINICA DO ROSTO
MOVEIS MICROONDAS180, GELADEIRA700, FOGÃO300,FRETE230,MAQLAVAR500
CRECI 600
GABRIEL-Pg Eduzz Eduzz
CURSO DE DROPCHIP GABRIEL 12 X 38 = 456, 1/12
MERCPAGO GUILH01/05 COMPUTADOR DO GABRIEL 01/05
UBER
FARM RIO 1/2 ÚLTIMA ABRIL
NETFLIX TODO O MÊS
AMAZON PRIME 9,90+9,90
AMOR EM CRISTO ÚLTIMA ABRIL
APPLE.COM/BILL APPLE.COM/BILL
SEGURO DO CARRO ÚLTIMA ABRIL
HNA BELEZANAWEB ABRIL E MAIO
ESPAÇOLASER DA MARIANA 140+103+140
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
279.08 S PAGTO 7,797.04 S
573.70 S
2,500.00 S
493.30 S SUB-TOTAL 7,797.04 S
117.47 S
1,839.24 S MÃE ME DEVE 2000 SÓ DEVE PAGAR EM JAN
S EMBELEZE 116.00 S
S MARIANA FARM RIO 2/2 179.10 S
4,355.82 S TRANSFERENCIA POUP 5,000.00 S
S TRANSFERENCIA POUP 6,100.00 S
35.00 S TOTAL 19,437.14
289.78 S
11,660.10 POUP ITAÚ 88589-5/500 59,099.07 S
2,106.09 S
S
S
349.00 S SUB-TOTAL 59,099.07
1,238.10 S
1,910.00 S
S
47.00 S
38.00 S TOTAL 59,099.07
274.06 S
402.59 S
179.10 S
32.90 S
19.80 S
29.90 S
284.60 S
352.38 S
116.95 S
383.00 S
10.60 S
7,774.07
19,434.17
2.97
DESPESA MENSAL
ALUGUÉL
IPTU
GÁS
CONDOMÍNIO PAGAR SÓ ÁGUA 218,90
FACULDADE MARIANA
MERCADO 250X 4=1000
REFEIÇÕES 300 X 4 = 1200
OI: FIXO, WIFI 200mb, CEL GABRIEL E O MEU
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
GUARDA MÓVEIS
FRETE SEGUNDA FEIRA
MONTADOR
FRETE DA CAMA
despesas praca seca
ACADEMIA PRAÇA SECA 3 MESES
TENIS OLÍMPICUS MEU
HNA BELEZANAWEB ABRIL E MAIO
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
274.00 S PAGTO 7,737.65 S
611.58 S
S
101.08 S
218.90 S PIX DO ALEX COMPROU CASA DO MARLEY 300.00 S
1,110.26 S
BELEZANAWEB 2/2
S
2,800.39 S JÁ TIREI EM ABRIL, TENTAR NÃO TIRAR POUP
S
35.00 TOTAL 8,037.65
289.59 S
5,530.79 POUP ITAÚ 88589-5/500 59,180.10 S
700.00 S
497.57 S
450.00 S
150.00 S SUB-TOTAL 59,180.10
130.00 S
1,498.23 S
150.00 S
189.00 S
38.68 S TOTAL 59,180.10
274.06 S
116.95 S
10.60 S
4,205.09
9,735.88
(1,698.23)
DESPESA MENSAL
LUZ DA CASA ANDREIA PAGAR
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP 255,42 GABRIEL, 356,16 MARIANA 611,58
ALUGUÉL eu pagar: SÓ EM NJULHO 1700-200
IPTU eu pagar
GÁS DA COBERTURA RESÍDUO
SEGURO RESIDENCIAL ANUAL SÓ ESSE MÊS
GÁS ANDREIA PAGAR
CONDOMÍNIO eu pagar
FACULDADE MARIANA pagar ainda 1086
COMBUSTÍVEL
MENSALIDADE TV BOX
CEL TIM MARIANA MARIANA
SUB-TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
DESPESA SVÇ DIVÓRCIO - PAULA AGUARDANDO CONCLUSÃO = 1.500 DO SVÇ
CAUÇÃO DO SUN FLOWER
CERTIDÃO DA MARIANA NOVA
PASSEIO MAROMBA 200+100+200+100+350
EXTRAS
IGUABA 100+50+110
DERMATOLOGISTA MARIANA
FRETE DO BOX P SUN FLOWER
MADUREIRA 60+28+36+9+17
REMÉDIO DO GABRIEL
COMIDA NA DANIELE 35+138+193+244+266
TRANSFERENCIA P POUP
IPVA DO CITY
CRECI 600
JUROS DE ATRASO
ALIANÇAS DE CASAMENTO 10 X 89 = 890 PARA JULHO 1/10
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 7,794.69 S
611.58 S
S
179.00 S SUB-TOTAL 7,794.69 S
69.00 S
155.00 S TRANSF DA POUP PARA O CAUÇÃO DO SUN FLOWER 5,100.00 S
S TRANSF DA POUP PRA COBRIR LIS 4,600.00 S
677.34 S
2,309.27 S TOTAL 17,494.69
910.00 S
35.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 50,208.30
289.59 S
S
5,335.78 SUB-TOTAL #REF!
1,698.23 S
S TOTAL #REF!
S
5,100.00 S
130.00 S
950.00 S
1,619.03 S
260.00 S
200.00 S
450.00 S
150.00 S
198.00 S
876.00 S
1,500.00 S
12.27 S
38.68 S
S
274.06 S
10.60 S
13,466.87
18,802.65
(1,307.96)
DESPESA MENSAL
UNIMEDRIO DAS CRIANÇAS - QUALICORP 165, 295, 29, RESÍDUO DE JULHO
IPTU eu pagar
GÁS ANDREIA PAGAR
FACULDADE MARIANA LIGUEI PRA ESTÁCIO E DISSERAM QUE ACABOU
MERCADO 292+205+251+75+258+353
MENSALIDADE TV BOX
CEL TIM MARIANA PASSEI CONTA DE JUL PRA ELA PAGAR
SUB-TOTAL
LUZ, GÁS, TV BOX, PRESTAÇÃO DA CASA PRÓPRIA
MERCADO EM PRAÇA SECA
MERCADO EM IGUABA
MENSALIDADE TV BOX 2
COMBUSTÍVEL
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
CARRO PNEU e CAMB-380, RODA-DESEMP-60, ALINH-60, PORTA RODA 23
LANCHE DEPOIS DA IDA NA MARINHA
CASAMENTO 560
LENTE DE CONTATO
DEPÓSITO DO 13 SALÁRIO
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 7,794.69 S
489.00 S
1,473.33 S
179.00 S SUB-TOTAL 7,794.69 S
S
677.34 S 13 SALÁRIO 5,397.87 S
S TRANSFERI DA POUP 1650 1,650.00 S
1,474.00 S ME DEVOLVER 200 DO ALUGUEL S
289.00 S ADRIANA AJUDOU NO MERCADO 250.00
35.00 S TOTAL 15,092.56
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 54,057.63
1,328.69 S
1,289.45 S
30.00 S SUB-TOTAL #REF!
250.00 S
2,898.14
7,514.81 TOTAL #REF!
1,628.89 S
533.00 S
81.00 S
560.00 S
150.00 S
5,397.87 S
38.68 S
89.00 S
274.06 S
10.60 S
8,763.10
16,277.91
(1,185.35)
DESPESA MENSAL
IPTU eu pagar
GÁS PAGOU EM JULHO
MERCADO 378+50+420
MENSALIDADE TV BOX
CEL TIM MARIANA PASSAR CONTA DE AGO PRA ELA PAGAR
SUB-TOTAL
MERCADO
COMBUSTÍVEL
TV BOX 2
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
LENTES DO GABRIEL
FRETE DA MAQ DE LAVAR
DEVOLVER POUPANÇA
CORREIO DO EMSHAPE
CASAMENTO E ROUPAS 266, 70, 160,49
REMÉDIO DA MARIANA
SEGURO DO CARRO
EXTRAS
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 7,755.50 S
1,700.00 S
179.00 S
677.34 S
840.78 S ME DEVOLVER 200 DO ALUGUEL 200.00 S
289.00 S IMPOSTO DE RENDA 11,533.46 S
35.00 S
S TOTAL 19,488.96
3,721.12
S POUP ITAÚ 88589-5/500 63,989.85
30.00 S
1,179.92
1,185.35 S
129.00 S TOTAL #REF!
70.00 S
9,800.00 S
56.00 S
541.50 S
81.00 S
2,447.16 S
38.68 S
92.29 S
89.00 S
274.06 S
10.60 S
14,814.64
19,715.68
(226.72)
DESPESA MENSAL DO RECREIO
IPTU eu pagar
GÁS ANDREIA PAGAR
MERCADO
MENSALIDADE TV BOX
CEL TIM MARIANA PASSAR CONTA DE AGO PRA ELA PAGAR
SUB-TOTAL
DESPESA MENSAL DA PRAÇA SECA
MERCADO
COMBUSTÍVEL
TV BOX MEU
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
ALUGUEL DA CASA DE IGUABA
IPVA 2021
INSHAPE
ROUPAS MINHAS
BOLSA PRA NATAL
MECÂNICA DAS PASTILHAS DE FREIO PEÇA 92, SERVÇO 70,
ÓLEO, FILTRO DE OLEO, SERVIÇO
MEU ÓCULOS E DA ADRIANA
PEDÁGIOS
RESTAURANTE ANIVERSARIO ADRIANA
DEPILACÃO DE ADRIANA
PRERFUME DE ADRIANA ANIVERSARIO
MEU PERFUME
MERCADO PÇA SECA E IGUABA DESPESAS DE AGOSTO
RESTAURANTE NOIVADO
COMBUSTÍVEL PÇA SECA E IGUABA DESPESAS DE AGOSTO
MINHAS ROUPAS
VESTIDO DE CASAMENTO
TVBOX DE IGUABA
EXTRAS DO CARTÃO 5036
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 7,837.36
1,700.00 S
179.00 S
704.44 S DEVOLUÇÃO INSHAPE 200, 110 e 190(espécie),200,550,200,196,206,731, 2,584.00
1,231.90 S ME DEVOLVER 200 DO ALUGUEL 200.00
319.66 S RETIRADA DA POUPANÇA 2,000.00
35.00 S RETIRADA DA POUPANÇA 4,000.00
S TOTAL 16,621.36
4,170.00
1,702.50 S POUP ITAÚ 88589-5/500 58,150.01
494.00 S
30.00 S
6,396.50

1,200.00 S
1,289.42 S
2,584.00 S
138.94 S
107.00 S
162.00 S
127.40 S
190.00 S
150.00 S
159.00 S
60.00 S
70.00 S
380.00 S
38.68 S
1,080.23 S
157.74 S
390.00 S
210.00 S
175.00 S
270.00 S
1,000.42 S
89.00 S
10.60 S
10,266.15
16,662.65
(41.29)
7,837.36 S
7,837.36 S
2,584.00 S
200.00 S
2,000.00 S
4,000.00 S
16,621.36
58,150.01
#REF!
#REF!
IPTU eu pagar
GÁS ANDREIA PAGAR
MERCADO COMIDA E REMÉDIOS
MENSALIDADE TV BOX
CEL TIM MARIANA CONTA AGORA NO NOME DELA
SUB-TOTAL
ALUGUEL+CONDOMINIO+IPTU
LUZ
GÁS
MERCADO
DESPESAS EXTRAS DESPESAS SENDO PAGAS NO CARTÃO P NOV
COMBUSTÍVEL DESPESAS SENDO PAGAS NO CARTÃO P NOV
TV BOX MEU
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
ROUPAS NO SHOPPING DAS MALHAS 440+55,76=
JUROS DO LIS
3 PARCELA E ÚLTIMA DA MULTA DA TIM
GELADEIRA BOSCH 2
GELADEIRA BOSH
PIX DA GELADEIRA BOSH
IOF
CAUÇÃO E ALUGUEL CAUÇÃO E ALUGUEL DE NOV: 2 x 1600 = 3200
REMÉDIO DO GABRIEL
REMÉDIO DO GABRIEL DE AGOSTO
PASSAGEM DE IDA PRA NATAL 3 X 325,46 1/3
PASSAGEM DE VOLTA DE NATAL 3 X 378 1/3
TIVOLI 150+61,80+20+27,90
PANO DO SOFA DE IGUABA
REMÉDIO DA NANDA
EXTRAS DO CARTÃO 5036
FESTA DE CASAMENTO
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 5,093.36 S
1,705.20 S
179.00 S
690.89 S RETIRADA DA POUPANÇA 3,048.00 S
975.56 S ROUPAS NO SHOPPING DAS MALHAS - DEVOLVEU 200 200.00 S
289.86 S ME DEVOLVER 200 DO ALUGUEL
35.00 S ADRIANA DEVOLVEU DAS FRALDAS 207.98 S
S VENDA DA GELADEIRA BOSCH 850.00 S
3,875.51 MARINHA ME DEVOLVER ESSE MÊS 3688,36+320,72= 4,009.08 S
SEGURO DEVOLVEU 59.38 S
S TOTAL 13,467.80
S
1,145.31 S POUP ITAÚ 88589-5/500 55,287.16
299.03 S
S
1,474.34
5,349.85
TOTAL #REF!
41.29 S
495.76 S
115.10 S
79.90 S
800.00 S
800.00 S
150.00 S
22.42 S
3,200.00 S
240.00 S
38.68 S
222.00 S
325.48 S
378.08 S
259.70 S
94.95 S
27.99 S
951.35 S
579.02 S
89.00 S
10.60 S
8,921.32
14,271.17
(803.37)
200
LUZ DA CASA ELA PAGAR
ALUGUÉL
IPTU
GÁS ELA PAGAR
CONDOMÍNIO
MENSALIDADE TV BOX
SUB-TOTAL
ALUGUEL+CONDOMINIO+IPTU+GÁS PAGO 1 CAUÇÃO E O ALUGUEL DESSE MÊS = 3200,
LUZ
ACADEMIA
MERCADO CADÃO+OUTROS MERCADOS+COMIDAS+LANCHES
GARAGEM DA ADRIANA
DESPESAS EXTRAS
COMBUSTÍVEL
TV BOX MEU
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
BICA COM FILTRO
PRENDEDORES DE TOALHAS
LAVEI O CARRO
JUROS DO LIS
CONSERTO DA GELADEIRA RECREIO
VIOLÃO
BANCADA
EMPRÉTIMO DE INSHAPE
BARBEARIA
2 VENTILADORES
LIQUIDIFICADOR
MICROONDAS
PUFS 2 UNIDADES
FRETE DO SOFÁ
SANDUICHEIRA+CJ XÍCARAS+TAÇAS
ESPREMEDOR+OUTRA COISA
SOFÁ PRIMEIRA PARTE
SOFÁ SEGUNDA PARTE
BAÚ
MUDANÇA DA PRAÇA SECA X INHAUMA
LEVAR MOBÍLIA 1a PARCELA
PASSAGEM DE IDA PRA NATAL 3 X 325,46 2/3
PASSAGEM DE VOLTA DE NATAL NANDA 2 X 379,91 2/3
ESTADA
COMIDA
GASOLINA CARRO HONDA
COMIDA E DESPESAS DE OUTUBRO
UBER PRA GELADEIRA
PG*JUSBRASIL
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 8,060.70
1,700.00 S
179.00 S
690.89 S TRANSFERENCIA POUPANCA 5,000.00
1,266.71 S ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200 200.00
291.67 S ADRIANA ME DEVE INSHAPE 2430 = DEPOSITOU 450 450.00
35.00 S MICROONDAS ADRIANA NÃO ME DEU 250
4,163.27 SOFÁ 400 400.00
FORNO 250 250.00
S ARMÁRIO INFANTIL 100 100.00
S GELADEIRA, FOGÃO, 3 VENTILADORES, ADRIANA - PRIMO 1000 1,000.00
S GUARDA-ROUPAS E ARMÁRIO COZ VERDE 600 600.00
1,494.84 S GELADEIRA INOX 1200 1,200.00
S AR DA NANDA 600 600.00
16.22 S ARMÁRIO COZINHA BRANCO 100 100.00
760.00 S RACK + MESA DA COZ 300.00
30.00 S COLCHÃO CASAL 300 300.00
2,301.06 TOTAL 18,560.70
6,464.33
887.37 S POUP ITAÚ 88589-5/500 50,934.78
49.90 S
21.90 S
138.25 S
180.00 S
200.00 S
2,430.00 S
31.00 S
198.00 S
69.00 S
200.00 S
100.00 S
70.00 S
123.94 S
162.28 S
700.00 S
700.00 S
150.00 S
250.00 S
1,000.00 S
500.00 S
325.45 S
378.08 S
379.91 S
805.05 S
505.52 S
1,149.05 S
654.36 S
190.79 S
38.68 S
28.93 S
89.00 S
10.60 S
13,117.06
19,581.39
(1,020.69)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ALUGUÉL
TAXA DE INCÈNDIO TAXA DE INCËDIO 2022
IPTU ISENTO DEZ E JAN
GÁS ELA PAGAR
CONDOMÍNIO
MERCADO COMIDA E REMÉDIO230, GRU120,
MENSALIDADE TV BOX RICARDO VENCE TODO DIA 10
SUB-TOTAL
ALUGUEL+CONDOMINIO+IPTU+GÁS
LUZ ADRIANA
AGUA ADRIANA
ACADEMIA
MERCADO LANCHE, ESTACI, PIZZA, ALMOÇOS, MERCADO, PÃO
REFEIÇÕES 169,90 + 89,90=259,80 30 UNIDADES
GARAGEM DA ADRIANA ADRIANA
COMBUSTÍVEL 400
WIFI DE NATAL ADRIANA
TV BOX MEU MARCOS VENCE TODO DIA 12
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
PRESENTE MARIANA
PRESENTE GABRIEL
REFEIÇÕES 169,90 + 89,90=259,80 30 UNIDADES
MAT DE CONSTRUÇÃO DESCARGA, REJUNTE, TINTA SPRAY,
MICROONDAS ADRIANA NÃO ME DEU 250 MICROONDAS ADRIANA NÃO ME DEU 250
UTILIDADES DO LAR
UTILIDADES DO LAR
FORNO 250 ADRIANA COMPROU
FURADEIRA
RESTAURANTE COM PASTOR E FAMILIA
REPARO NO NOTEBOOK DA ADRIANA 70 DA PEÇA+50 DO SERVIÇO
FONTE DA ADRIANA FONTE ORIGINAL SANSUNG COM GARANTIA
DEVO ROUPAS ADRIANA
SUPORTE DO VIOLÃO+CAVALETE
PAGUEI A VAN - CASAMENTO
FONTE DA ADRIANA QUE TROQUEI POR: TOMADA,PELÍCULA PRA NÓS
GASOLINA DE NOVEMBRO
AIR FRYER
PASSAGEM DE IDA PRA NATAL GOL 3 X 325,46 ÚLTIMA CÓDIGO: JEABY
PASSAGEM DE VOLTA DE NATAL ITAPEMIRIM 3 X 378 ÚLTIMA
PASSAGEM DE VOLTA DE NATAL NANDA ITAPEMIRIM 2 X 379,91 2/2
MERCADO DE NOVEMBRO
LEVAR O CARRO KWID 1125,17(gás)+316,33(comida)+590(estada)
COMPRA DE UTILIDADES PRO LAR
SEGURO DO CARRO DE ADRIANA 12 X 215, 1/12
FOCO REPRESENTAÇÕES SALAO FESTAS NANDA 119,70 + 159,70
UBER
CARA PINTADA COM DESPEDIDA DA DUDA ADRIANA DISSE QUE IA PAGAR
JUSTIÇA BRASIL
OLX
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 8,124.44
1,700.00 S IR DO 13º 1,957.53
155.00 S SIM E HOSMAD 64 + 82,13 146.13
S 13º SALÁRIO 5,829.71
690.00 S
904.00 S ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200(PAGOU REMÉDIO DO GABRIEL)
289.86 S TRANSFERTENCIA DA POUPANÇA 2,400.00
35.00 S ADRIANA ME DEVE INSHAPE=1980-360-620= 1000-200-520-200=FALTAM:80 200.00
3,773.86 CARA PINTADA-DESPEDIDA DUDA. ADRI DISSE QUE IA PAGAR: 176,
SEGURO DO CARRO DE ADRIANA 12 X 215 1/12 = 215 215.00
1,600.00 S TOTAL 14,665.49

S POUP ITAÚ 88589-5/500 50,459.50
1,188.99 S
259.80 S
S SUB-TOTAL #REF!
350.00 S
S
30.00 S TOTAL #REF!
3,428.79
7,202.65
1,020.69 S
110.73 S
100.00 S
180.00 S
259.80 S
80.28 S
S
361.16 S
183.10 S
S
149.77 S
130.00 S
120.00 S
150.00 S
206.00 S
160.00 S
100.00 S
75.00 S
110.00 S
399.99 S
38.68 S
325.48 S
378.08 S
379.90 S
749.14 S
2,031.50 S
860.61 S
215.23 S
279.40 S
24.90 S
176.44 S
29.00 S
44.97 S
89.00 S
10.60 S
9,529.45
16,732.10
(2,066.61)
8,124.44 S
1,957.53 S
146.13 S
6,020.78 S
5,829.71 S
S
2,400.00 S
200.00 S
215.00 S
14,665.49
50,459.50
#REF!
#REF!
ALUGUÉL
GÁS ELA PAGAR
CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO + TAXA BANCO
SUB-TOTAL
LUZ ADRIANA
AGUA ADRIANA
WIFI ADRIANA
TV BOX DO MARCOS ADRIANA QUER PAGAR VALOR 30, VENCE 12 ADRIANA
ACADEMIA CARTÃO PRA FEVEREIRO
MERCADO CARTÃO PRA FEVEREIRO
COMBUSTÍVEL CARTÃO PRA FEVEREIRO
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
JUROS DO LIS
MULTAS: 3 COM DATA E 3 SEM DATA
PAGUEI A 3a DE 12 PARCELAS DO SEGURO KWID NO BOLETO(TROCA DE CARTÃO) EM FEV NÃO DEVERÁ VIR DESCONTO, SÓ EM MARÇO
COPOS DESCARTÁVEIS FESTA JOSENY
AGENDA
CESTA DE NIVER SOGRA
PAGUEI LIMPEZA DO CELULAR
ISOPOR+GELO+CORRIDA DO DANIEL PRA MARIANA
CABELO MEU
CONSERTO MICROONDAS
DEVOLVI RENAN PARTE DO VALOR QUE ME PAGOU DO MEU CRECI
CARTÓRIO + ESTACIONAMENTO
ATACADÃO UTILIDADES
MARISA DECORAÇÃO MARISA DECORAÇÕES 1/4
GASOLINA DA VINDA RIO/NATAL
MAQUINA DE LAVAR
JUSTIÇA BRASIL
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 8,060.70
1,700.00 S INHOS HOSMAD 308,45 308.45
S SEDIME-HNMD 120,00 120.00
S SEDIME-PNNSG 38,00 38.00
696.26 S INHOS HOSNSG 140,76 140.76
627.39 S DESP CORREIO 2,15 2.15
291.86 S
35.00 S SUB-TOTAL 7,451.34
3,350.51 ADRIANA ME DEVE INSHAPE=1980-360-620= 1000-200-520-200=FALTAM:80 80.00
ENTROU 950, DO CAUÇÃO DA SALA 204 COM A MULTA RESCINSÓRIA 950.00
1,600.00 S TRANSFERENCIA POUP 3,000.00
ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200
EXTRA DEVOLVEU 399,99 QUE ABATEU VALOR TOTAL NO CARTÃO CRÉDITO 399.99
ADRIANA ME DEVE NO CARTÃO DE CREDITO DO AMIGO MARISA 1/4 27.00
ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215 2/12 215.00
S TOTAL 12,123.33
S
60.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 44,538.47
1,957.72
5,308.23
SUB-TOTAL #REF!
2,488.92 S
101.20 S
573.66 S
19.97 S
24.00 S
65.00 S
30.00 S
150.00 S
25.00 S
100.00 S
950.00 S
23.00 S
38.68 S
147.74 S
38.74 S
60.76 S
1,822.32 S
215.23 S
29.00 S
89.00 S
10.60 S
7,218.05
12,526.28
(402.95)
8,060.70 S
308.45 S
120.00 S
38.00 S
140.76 S
2.15 S
7,451.34 S
80.00 S
950.00 S
3,000.00 S
S
399.99 S
27.00 S
215.00 S
12,123.33
44,538.47
#REF!
#REF!
ALUGUÉL
MERCADO COMIDA
SUB-TOTAL
LUZ DE FEV QUE ADRIANA N PAGOU
LUZ
AGUA
WIFI - WOW ADRIANA
TV BOX DO MARCOS ADRIANA QUER PAGAR VALOR 30, VENCE 12 ADRIANA
ACADEMIA PAGUEI NO CRÉDITO
MERCADO PAGAR NO CRÉDITO PRA MAR
COMBUSTÍVEL PAGAR NO CRÉDITO PRA MAR
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS LIS+IOF
SEGURO DO CARTÃO
DEVOLVENDO À POUP
UBER 16,90+17
DUDA DE RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA
TAXAS DE RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA 90+80+12+75
JUROS DO LIS DE JANEIRO
IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 1/12
AGENDA
DROGARIA REMÉDIOS DE NANDA
PRAIA GENIPABÚ
PRAIA COTOVELO 21/01 96,80+36,69
MERCADO
BURGUER KING
RENÚ
ULTIMO UBER DE GABRIEL
PRAIA 2 VEZ PIRANBÚZIOS 74 SORVETE, 14 COCO, 100 GÁS, CHURRASCO 54
COMBUSTÍVEL JAN 50+100+50+50+16,90
PRAIA
PAGUEI A 3a DO SEGURO KWID NO BOLETO EM JAN(TROCA DE CARTÃO) EM FEV NÃO DEVERÁ VIR DESCONTO, SÓ EM MARÇO
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
1,700.00 S PAGTO 8,058.55
199.00 S INHOS HOSMAD 308,45 308.45
696.09 S SEDIME-PNNSG 38,00 38.64
778.48 S
329.34 S
35.00 S
3,737.91
SUB-TOTAL 7,711.46
1,600.00 S ADRIANA ME DEVE NO CARTÃO DE CREDITO DO AMIGO MARISA 2/4=38,74 27.00
131.14 S TORTA ADRIANA PAGOU 25.00
224.00 S COMIDA DA NANDA 13.00
88.20 S FRAUDAS 46.00
S ADRIANA CARA PINTADA-DESPEDIDA DUDA. ADRI DISSE QUE IA PAGAR: 176,
81.61 S ADRIANA DEVE INSHAPE 2430,DEVOLVER À POUP, FALTA= 80,
30.00 S INSHAPE =(2430)-380,-730,-100,-100,-350,-330,-200-135,-100,FALTA=5,00
S ADRIANA INSHAPE 864, FALTA=864
0.91 S REMÉDIO ADRIANA PRA DEVOLVER 28,69+38,38+11,98=79,05 69.00
S IPHONE DA ADRIANA 1a E 2a EU PAGAR 12 X 161, 1/12
2,155.86 ADRIANA SEG KWID 12 X 215 3/12 OBS TEM QUE ME PAGAR ESSA PARCELA QUE PAGUEI EM JAN=215, 215.00
5,893.77 INSHAPE QUE DEIXEI NA C/C 135.00
INSHAPE QUE DEIXEI NA C/C 100.00
423.68 S INSHAPE QUE DEIXEI NA C/C 200.00
8.46 S ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200 REFERENTE A JAN 200.00
500.00 S ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200 DESTE MËS 200.00
33.90 S TOTAL 8,941.46
173.03 S
107.59 S POUP ITAÚ 88589-5/500 47,094.74
38.68 S
38.74 S
24.69 S
117.02 S
49.50 S TOTAL #REF!
133.49 S
611.95 S
45.90 S
40.99 S
44.98 S
242.58 S
250.00 S
175.03 S OBS: MËS PASSADO LIS DE 4.777, TENTAR BAIXAR ESSE MËS
S
89.00 S
10.60 S
3,577.81
9,471.58
(530.12)
8,058.55 S
308.45 S
38.64 S
7,711.46 S
27.00 S
25.00 S
13.00 S
46.00 S
69.00 S
S
215.00 S
135.00 S
100.00 S
200.00 S
200.00 S
200.00 S
8,941.46
47,094.74
#REF!
#REF!
ALUGUÉL
MERCADO COMIDA
SUB-TOTAL
LUZ PAGOU PRA DESCONTAR CARTÃO PRA ABRIL
AGUA 65,06 ADRIANA PAGOU COM CARTAO DELA
WIFI VENCE DIA 7, ADRIANA PAGOU. ELA PAGOU PRA ABATER O CARTÃO
TV BOX DO MARCOS ADRIANA QUER PAGAR VALOR 30, VENCE 12
ACADEMIA VENCE TODO DIA 02 174, PAGAR NO CRÉDITO
MERCADO
COMBUSTÍVEL
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
NU BANK
MERCADO DE 31/FEV/2022
CONSERTO RELÓGIO TOMMY
PASSEIO COM SOGROS - CARCARÁ
CONSERTO DA GELADEIRA
RESTAURANTE COM SOGROS MIDWEY
RESTAURANTE - SOGROS CAMURUTABA
MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 1 273:4 =68,25 1/4
MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 2 103,71:4 = 25,92 1/4
MAT ESCOLAR PONTO DOS BOTOES MAT ESCOLAR PONTO DOS BOTOES 113,63: 2=56,82
MOCHILA DA NANDA
LIVRO DE NANDA LIVRO DE NANDA 53,36 1/10
2 BÓIAS DA NANDA
ISKISITA MAT ESCOLAR ISKISITA 85,07:2=42,51 1/2
CADERNOS DE CALIGRAFIAS
MEU REMÉDIO PERIOTRAT
RESTAURANTE FORNARIA
ESPANADOR+GARRAFA DÁGUA+OUTRAS COISAS
PASTEL
SABONETE INTIMO + COMPLEXO VITAMINICO
ACADEMIA
PASSEIO COM SOGROS 100+85,25
GASOLINA DE FEVEREIRO
RESISTËNCIA DO CHUVEIRO
TRANSFORMADOR DE 220 P/ 110
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
1,700.00 S PAGTO 7,809.89
199.00 S
696.09 S
561.00 S
332.18 S
35.00 S
3,523.27
SUB-TOTAL 7,809.89
1,600.00 S ADRIANA CARA PINTADA-DESPEDIDA DUDA. ADRI DISSE QUE IA PAGAR: 176,
S ADRIANA DEVE INSHAPE 2430,DEVOLVER À POUP, FALTA= 80,
S INSHAPE =(2430)-380,-730,-100,-100,-350,-330,-200-135,-100,-5,
S ADRIANA INSHAPE 864, -220/-12,48/-400-200= FALTA 31,52
S ADRIANA ME DEVE NO CARTÃO DE CREDITO DO AMIGO MARISA 3/4= 27
30.00 S MAT CADERNO DE CALIGRAFIA 28,20
S MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 1, 273:4 =68,26 1/4 68.26
85.82 S MAT.ESC PARTE 2, 103,71:4 = 25,95 1/4 (ELA PAGOU A WOW COM ESSE VALOR
S MAT ESCOLAR ISKISITA 85,07:2=42,54 1/2 42.54
1,715.82 MAT ESCOLAR PONTO DOS BOTOES 113,63: 2=56,82 1/2 56.82
5,239.09 MOCHILA DA NANDA 50, 50.00
2 BÓIAS DA NANDA 60, 60.00
542.12 S CORREIO DE INSHAPE PRA M. CÉLIA 94,80
431.01 S ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200 200.00
38.68 S LIVRO DE NANDA 53,36 1/10(ELA PAGOU A WOW COM ESSE VALOR)
161.00 S IPHONE DA ADRIANA 1a E 2a EU PAGAR 12 X 161, 2/12
869.15 S ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215,53 4/12 200.00
30.00 S TRANSFERENCIA POUP 892.23
68.26 S TOTAL 9,379.74
340.00 S
165.28 S POUP ITAÚ 88589-5/500 47,338.03
38.74 S 1.00
68.26 S
56.82 S
50.00 S
53.36 S TOTAL #REF!
60.00 S
215.23 S
42.54 S
28.20 S
18.99 S OBS: MËS PASSADO LIS DE 4.777, TENTAR BAIXAR ESSE MËS
84.59 S OBS: MËS PASSADO LIS DE 6.185,TENTAR BAIXAR ESSE MËS
39.94 S
35.90 S
49.98 S
174.00 S
185.25 S
420.00 S
46.90 S
45.00 S
89.00 S
10.60 S
4,520.65
9,759.74
(380.00)
7,809.89 S
7,809.89 S
S
S
S
S
68.26 S
S
42.54 S
56.82 S
50.00 S
60.00 S
200.00 S
S
S
200.00 S
892.23 S
9,379.74 S
47,338.03
1.00
#REF!
#REF!
ALUGUÉL
FUNESBOM SÓ ESSE MËS
MERCADO COMIDA
SUB-TOTAL
LUZ ADRIANA NPAGOU EM MAIO OS 195,
AGUA ADRIANA PAGOU 60,40 em 05/04 para abater despesas
WIFI ADRIANA PAGOU 79,90 em 05/04 para abater despesas
MERCADO
COMBUSTÍVEL
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
SALGADOS DO EVENTO DE RAQUEL/VITÓRIA
JUROS DO LIS
CÍLIOS DA ADRIANA QUE PAGUEI (ROLO COM INSHAPE)
SERVIÇO DE CILIOS DE ADRIANA
NuBank terceira parcela
MAT ESCOLAR MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 1, 273:4 =68,25 2/4
MAT ESCOLAR MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 2, 103,71:4 = 25,92 2/4
MAT ESCOLAR MAT ESCOLAR ISKISITA 85,07:2=42,51 2/2
MAT ESCOLAR MAT ESCOLAR PONTO DOS BOTOES 113,63: 2=56,82 2/2
CORREIO DO MOLDEN PRA MARIA CÉLIA
FRAUDA
FRAUDA
ACADEMIA DE MARÇO
DIA DA MULHER - RESTAURANTE 73+14
CABELO
SALPICÃO E ESTROGONOFE - CEIÇA
LIQUIDIFICADOR
DENTISTA PRA MIM
REFEIÇÕES CONGELADAS 1 PARTE
REFEIÇÕES CONGELADAS 2 PARTE
GASOLINA DE MARÇO 50+50+50+50+50+50
MERCADO DE MARÇO
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
1,700.00 S PAGTO 8,034.46
199.00 S
139.00 S
690.89 S
327.00 S
309.86 S
35.00 S
3,400.75 SUB-TOTAL 8,034.46
CORREIO DE INSHAPE PRA M. CÉLIA 94,80 PAGOU EM 5/4
1,600.00 S ADRIANA CARA PINTADA-DESPEDIDA DUDA. ADRI DISSE QUE IA PAGAR: 176,
S CARTÃO DO AMIGO MARISA 4/4=38,74 (luz de março)
S MAT.ESC DA NANDA PARTE 1, 273:4 =68,25 2/4 (luz de março)
S MAT.ESC DA NANDA PARTE 2, 103,71:4 = 25,92 2/4 (luz de março)
S MAT ESCOLAR ISKISITA 85,07:2=42,51 2/2 (luz de março)
30.00 S MAT ESCOLAR PONTO DOS BOTOES 113,63: 2=56,82 2/2 PAGOU EM 5/4
S ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200 200.00
95.46 S LIVRO DE NANDA 52,73 2/10 (luz de março)
S ADRIANA DEVLVEU SÓ PARTE DO MORANGO 50.00
1,725.46 ADRIANA DEVOLVEU DOS CÍLIOS 50.00
5,126.21 IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 3/12
ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215 5/12 PAGOU EM 5/4 215.00
527.79 S TRANSFERENCIA POUP 1,393.00
32.00 S TOTAL 9,942.46
49.66 S
50.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 46,378.19
432.00 S
38.74 S
25.95 S
42.54 S
56.82 S TOTAL #REF!
52.73 S
94.80 S
48.58 S
49.98 S
161.00 S
215.23 S
174.00 S
73.83 S
25.00 S
197.53 S
139.00 S
180.00 S
126.90 S
148.27 S
300.42 S
1,490.44 S
89.00 S
10.60 S
4,951.07
10,077.28
(134.82)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ALUGUÉL
MERCADO COMIDA
SUB-TOTAL
DESPESA MENSAL DE NATAL
LUZ PAGOU EM JUNHO
AGUA
WIFI VENCE DIA 7 ADRIANA PAGOU
ACADEMIA PAGUEI NO CREDITO PRA JUNHO
MERCADO
COMBUSTÍVEL
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
MUDANÇA PRA REALENGO
INSHAPE DEI NO DIA 03 DE MAIO
ADRIANA PAGOU A LUZ DE ABRIL EM MAIO
ANTONIO CORREIO DO CHIP VIVO
CONSERTO DO MICROONDAS
PIX AO PEDREIRO VAZAMENTO - COZINHA SERÁ DESCONTADO DO ALUGUÉL DE JUNHO
PIX DA 3 PASSAGENS DO ONIBUS 1a PARTE-PASSAGENS ONIBUS SEMINÁRIO PERNAMBUCO
FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK
DEI PRA MÃE 100 DA GELADEIRA
ADRIANA PAGOU REFEIÇÕES
JUROS DO LIS +IOF JUROS DO LIS + IOF
NUBANK
MAT ESCOLAR MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 1, 273:4 =68,25 3/4
MAT ESCOLAR MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 2, 103,71:4 = 25,92 3/4
CAMISA E SANDALIA DA NANDA CAMISA MINHA 29,99, SANDALHA DA NANDA 59,95
REMÉDIO DA NANDA ACALME
BARBEIRO
GASOLINA DE ABRIL
CINTO, MEIAS MINHAS
LANCHE NO BRASAS
LOJAS AMERICANAS - CHOCOLATES
PRAIA COM ROSSINE 50(PEIXE)+17,7(CAFÉ)+18,81(FARMÁCIA)
ACADEMIA DED ABRIL
PUÇAR PRA PEIXE
TUBOS ADESIVOS P CADERNAMENTO
ALMOÇO RESTAURANTE MIDWEY 53,8+23,9
ALMOÇO RESTAURANTE MIDWEY 76,7+7 DO SUCO
CAMISA MINHA
MC DONALD´S ABEL CABRAL
PRAIA ALMOÇO PIRANBÚZIOS
WHAYPROTÉN
MERCADO FINAL DE MAR E TODO ABRIL
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
1,700.00 S PAGTO 8,060.70 S
199.00 S DESCONTO MARINHA MARIANA 46.55 S
696.09 S DESCONTO MARINHA MÃE 308.45 S
S DESCONTO MARINHA PAI
309.86 S DESCONTO MARINHA ADRIANA
2,904.95 SEDIME 11.60 S
1,600.00 S SUB-TOTAL 7,694.10 S

S TV VENDI 300.00 S
S VENDI GELADEIRA 900.00 S
S VENDI RACK E CAMA 370.00 S
79.90 S VENDI O FOGÃO 250.00 S
30.00 S INSHAPE DEI 03 DE MAIO = 2.400, - 200-200=2.000 400.00 S
S MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 1, 273:4 =68,25 3/4 68.25 S
792.74 S MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 2, 103,71:4 = 25,92 3/4 25.92 S
S ME DEVOLVER DO ALUGUEL 200
2,502.64 REMÉDIO DA NANDA 30,70 30.70 S
5,407.59 LIVRO DE NANDA 52,73 3/10 52.73 S
SANDÁLIA DA NANDA 59,95-21= FALTAM 38,55 (PARA PAGAR EM JUNHO)
134.82 S IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 4/12
550.00 S SEGURO 12 X 215 6/12 EU ABATI 39,23 DE SOBRA DE PAGTO EM 5/4, FALTA 176, 176.00 S
2,400.00 S TOTAL 10,267.70
195.00 S
70.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 46,646.46
250.00 S
174.00 S
100.00 S
100.00 S
64.38 S TOTAL #REF!
343.59 S
161.00 S
68.26 S
25.95 S
53.36 S
215.23 S
59.95 S
30.71 S
32.00 S
250.00 S
55.80 S
43.23 S
17.98 S
85.88 S
87.00 S
33.90 S
26.97 S
77.70 S
83.70 S
29.99 S
55.12 S
90.00 S
168.30 S
1,475.86 S
10.60 S
7,697.53
13,105.12
(2,837.42)
ALUGUÉL ÚLTIMA SERÁ DESCONTADA NO CAUÇÃO
OI: FIXO, WIFI 200mb, CEL GABRIEL E O MEU DEVERÁ VIR RESÍDUO DE MAIO
SUB-TOTAL
DIZ
ALUGUEL+CONDOMINIO+IPTU+GÁS DESCONTO DAS DESPESAS - VAZ. COZINHA=469,16
LUZ ADRIANA
AGUA ADRIANA
WIFI VENCE DIA 7
ACADEMIA VENCE TODO DIA 02 174, PAGUEI NO CRÉDITO
MERCADO 1000
COMBUSTÍVEL 400
SUB-TOTAL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
SEGURO ITAÚ
IOF
ROUPAS BRECHÓ DE ADRIANA
DEVOLVER PRA POUP
LUZ MAIO
GÁS
SAQUE PRA SEMINÁRIO PERNAMBUCO
NU BANCO
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 2019 TODO DIA 20 48 X 269,25 1/48
3 PASSAGENS NATAL-RIO-NATAL DE 10 A 16 NOV BOLETO UNICO
FAZER PIX 2a PARTE-ONIBUS 2a PARTE DO PIX AO PR. WELLINGTON ATÉ 15/06
BOLETOS DA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO PERNAMBUCO 60+60+20
MERCADO DE ABRIL E MAIO
ALMOÇO RESTAURANTE - CHURRASCO
PASTEL
GAS DE ABRIL E MAIO
MEU PERFUME PRIVE
SIFÃO DO TANQUE
ANUNCIO OLX
REMÉDIO
ACADEMIA DE MAIO
FONTE DO MEU IPHONE
TANQUE PEÇA
PARAFUSO DO REGISTRO GERAL E CUNHA
CREDITO NO CELULAR
RESTAURANTE NO MIDWEY
PRAIA
LENTES
RESTAURANTE DIA DAS MÃES PAGUEI EU, ROSANE,CARLINHO E DO PAI
UBER EM RJ
PERFUME MEU, ADRIANA E SHAMPOO MEU
SEGUNDA PARTE QUE PAGUEI DO NECESSER DA VITÓRIA, RAQUEL E DUDA
MAT ESCOLAR T.ESCOLAR DA NANDA PARTE 1, 273:4 =68,25 4/4
PLANO DENTAL DA ADRIANA
MAT ESCOLAR SCOLAR DA NANDA PARTE 2, 103,71:4 = 25,92 4/4
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
S PAGTO 8,054.60 S
303.58 DESCONTO MARINHA PAI 218.20 S
S
1,130.84 S INSHAPE DEI 03 DE MAIO = 2.400,-200-200-190-190-360-180=1080, 730.00 S
S ROUPAS DO BRECHÓ DE ADRIANA 160.00 S
S PAGAMENTO DAS TAMPINHAS 54.00 S
S IMPOSTO DE RENDA 30/JUN:11.387,06 11,500.93 S
30.00 S MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 1, 273:4 =68,25 4/4 S
S MAT.ESCOLAR DA NANDA PARTE 2, 103,71:4 = 25,92 4/4 S
316.32 S PLANO DENTAL ADRIANA(FEZ SEM ME PEDIR E DISSE QUE PAGARÁ=105, S
200.00 S SANDÁLIA NANDA 59,95-21= FALTAM 38,55 S
1,677.16 LIVRO DE NANDA 52,73 4/10 S
1,980.74 IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 5/12
ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215 7/12 – 30,48 – 79,90 =104,85 S
2,837.39 S TOTAL 20,235.97
15.36 S
160.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 49,459.30
7,932.00 S
481.09 S
80.00 S
343.59 S
756.00 S
174.00 S
140.00 S
1,824.03 S
106.00 S
28.00 S
350.00 S
413.10 S
20.00 S
18.99 S
8.20 S
87.00 S
60.80 S
64.39 S
56.00 S
20.00 S
81.09 S
90.00 S
150.00 S
292.71 S
359.32 S
185.90 S
30.00 S
161.00 S
68.25 S
105.00 S
25.92 S
53.36 S
215.23 S
10.60 S
18,254.44
20,235.18
0.79
DIZ 805.46 S
ALUGUEL+CONDOMINIO+IPTU+GÁS 1,600.00 S
CONTA CELULAR VIVO VENCE TODO DIA 06 64.99 S
LUZ 161 PAGOU EM AGOSTO S
AGUA 55,74 PAGOU EM AGOSTO S
WIFI VENCE DIA 7 S
TV BOX DO MARCOS ADRIANA QUER PAGAR VALOR 30, VENCE 12 30.00 S
ACADEMIA VENCE TODO DIA 02 174, PAGAR NO CRÉDITO 87.00 S
MERCADO 1,658.74 S
COMBUSTÍVEL 200.00 S
TOTAL 4,446.19
DESPESAS EXTRAS
JUROS DO LIS´+ IOF 214,88+25,08 239.96 S
REMEDIO MIOFLEX 23.86 S
TRANSFERIR PRA POUP 5,613.79 S
TERNO COM PIX 500.00 S
TRANSFERIR PRA POUP 2,000.00 S
TRANSFERENCIA DA VENDA DO CITY 39,500.00 S
GASTOS COM VANDERLEI EM NATAL 100-gas,18-estaci,88,88-zumbi,8-cajueiro, 214.88 S
CARTÓRIO E ESTAC E GAS NA VENDA CITY CARTÓRIO E GASOLINA 89.24 S
GRT 2022 DO CITY 173.00 S
PARAFUSO DO CARRO HONDA 73.00 S
RESTAURANTE ZUMBI COM ROSSINE E JANE 79.64 S
SORVETE NO FERREIRA COSTA 24.00 S
MOUSE 24.90 S
CAPA DA MARCHA DO HONDA 30.00 S
ESCOVAS 20.57 S
ALMOÇO NA RUA DO CENTRO 56.00 S
CINEMA + RESTAURANTE 42+60,39 102.39 S
NU BANCO 343.59 S
PAGUEI ESSE MÊS A VAGA DA GARAGEM ei pra começar a usar a vaga. Vence todo dia 08/07 100.00 S
REMÉDIO DE VERRUGAS 55.79 S
INTERFONE DA COZINHA 60.90 S
DESTAQUE DA OLX 68.99 S
ISKISITA XADREX DO MATHEUS, GARRAFA TÉRMICA DE CAFÉ 100.25 S
COLCHÃO 251.38 S
CORTINA DO QUARTO DA NANDA 100.00 S
TRAVESSEIRO 100 59.80 S
LIMPEZA DO CARRO PRA POSSÍVEL VENDA LAVAR 20, FAROL 50 40.00 S
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 201 TODO DIA 20 48 X 269,25 2/48 269.25 S
GASOLINA DE MAIO E JUNHO 350.00 S
RESTAURANTE NIVER DE IRMÃ NÁDIA 73.10 S
PIZZA PRA CASA 28.90 S
SOLUÇÃO PRA LENTES 24.75 S
CABELO JUNHO 25.00 S
CABELO 20.00 S
MAT COZINHA REPARO VAZAMENTO 21.50 S
PISO PARA O VAZAMENTO 57.27 S
LAZER: SHOPPING MIDWEY MC DONALD 46.50 S
ÓLEO DO CITY 38.00 S
ACADEMIA DE JUNHO 87.00 S
BERMUDAS MINHAS 140.00 S
RESTAURANTE ZUMBI – DIA DOS NAMORADOS 103.00 S
LUVAS ACADEMIA 39.00 S
REMÉDIO DE CRIPE P ADRIANA 38.58 S
PARQUE DE DIVERSÕES NA ARENA 35+10+20 65.00 S
SHIRLEY 20.00 S
PRAIA PIRAMBÚZIOS 16/06/22 73+10,5+15,98 99.48 S
BOLO 45.00 S
WHAYPROTEN 141.95 S
WHAYPROTEN DE JUNHO 141.95 S
MERCADO MAIO, JUNHO 1,193.27 S
IPHONE DA ADRIANA 12 X 170, 6/12 161.00 S
LIVRO DE NANDA LIVRO DE NANDA 53,36 5/10 52.73 S
SEGURO DO CARRO DE ADRIANA 12 X 215, 8/12 215.23 S
ANUIDADE 10.60 S
SUB-TOTAL 53,453.99
PAGTO 8,054.60 S
DEPENDENTE PAI/MÃE S
DEPENDENTE FILHOS S
DEPENDENTE ESPOSA S
DESCONTO MARINHA MARIANA 108.93 S
DESCONTO MARINHA MÃE S
DESCONTO MARINHA PAI 23.92 S
DESCONTO MARINHA ADRIANA S
SEDIME S
S
13 SALÁRIO 5.613,79 5,613.79 S
VENDA DO CITY: 7.000, +33.000=40.000 40,000.00 S
CAUÇÃO - 1 ALU,PINT E ARMÁ. TALVEZ = 2.100, A PARTIR DE 4/JUN 1,741.83 S
INSHAPE 03 MAIO = 2.400,-200-200-190-190-360-180-350-190-360-200=+20, 750.00 S
6000, DEVOLVER PRA POUPANÇA 350.00 S
transferencia da poup pra c/c 833.03 S
LIVRO DE NANDA 52,73 5/10 S
IPHONE ADRIANA 161, -70 WOW, -41,10 WHAY, FALTA 40, 6/12
ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215-199,42=15,58 8/12 S
TOTAL 57,210.40

POUP ITAÚ 88589-5/500 96,000.00 S
S
S
SUB-TOTAL #REF! S
S
S
TOTAL #REF!
DIZ 825.17 S
ALUGUEL+CONDOMINIO+IPTU+GÁS 1,600.00 S
CONTA CELULAR VIVO VENCE TODO DIA 06 64.99 S
LUZ ADRIANA PAGOU-161,78 166.38 S
AGUA ADRIANA PAGOU – 55,74 S
VAGA GARAGEM (pix é o celular do Felipe) 100.00 S
WIFI NCE DIA 7 (79,90) ADRIANA PAGOU S
TV BOX DO MARCOS ADRIANA QUER PAGAR VALOR 30, VENCE 12 30.00 S
ACADEMIA O DIA 02, PAGAR NO CRÉDITO 87, S
MERCADO NO CARTÃO DE CRÉDITO 1000 1,094.34 S
COMBUSTÍVEL R NO CARTÃO DE CRÉDITO 400 50.00 S
TOTAL 3,930.88
DESPESAS EXTRAS
LIS 689.78 S
NU BANCO 343.59 S
CABELO 25.00 STIREI DA POUP –
SEMINÁRIO DE SENHORAS 20.00 S
PRAIA DE PIRAMBÚZIOS 24/08 92.00 S
NARABS 41.91 S
RENU 37.90 S
CONSERTO DO VENTILADOR 20.00 S
PIX PARA IRMA DA ADRIANA 60.00 S
TRANSFERÊNCIA POUP 2,000.00 S
IPTUs DA CASA CLAUDINO 2017 2018 E 2019 TODO DIA 20 48 X 269,25 3/48 269.25 S
GASOLINA DE JUNHO, JULHO 150.00 S
TERNO 289,80 SAPATO 119,99 CALÇA 99,99 509.78 S
CABELO 32.00 S
CABELO RONDE 25.00 S
STARTAPCARD DO BRASIL 141.95 S
ZUMBI REST 66.44 S
NARAB´S 57.42 S
QUENTINHAS 26+26 52.00 S
RESTAURANTE GIMIONI MIDWEY - ALMOÇO 80.70 S
CASA DO BOLO 17.00 S
MERCADO DE JUNHO, JULHO 401.38 S
UBER DO SEMINARIO 14.35 S
RESTAURANTE APÓS ALECRIM – BOTICÁRIO 69.97 S
IPHONE DA ADRIANA 12 X 170, 7/12 161.00 S
ZUC FASHION ADRIANA PAGAR ADRIANA PAGAR 213.00 S
BOTICÁRIO ADRIANA PAGAR ADRIANA PAGAR 42.81 S
LIVRO DE NANDA LIVRO DE NANDA 53,36 6/10 53.36 S
SEGURO DO CARRO DE ADRIANA 12 X 215, 9/12 215.23 S
ANUIDADE 10.60 S
SUB-TOTAL 5,913.42
PAGTO 8,311.78 S
DEPENDENTE PAI/MÃE S
DEPENDENTE FILHOS S
DEPENDENTE ESPOSA S
DESCONTO MARINHA MARIANA S
DESCONTO MARINHA MÃE S
DESCONTO MARINHA PAI S
DESCONTO MARINHA ADRIANA S
SEDIME 60.00 S
DEVOLVER PRA POUPANÇA 6000-350-350=5650 S
ADRIANA DISSE QUE IRA DEVOLVER EM 3 X A CORTINA DA NANDA 3X33,=100-15=85 15.00
ADRIANA VAGA DA GARAGEM 100,EU PAGUEI AGOSTO S
PIX QUE FIZ PRA IRMÃ DA ADRIANA – 60, PRA ME DEVOLVER
TIREI DA POUP – INSHAPE = 2.430,-360-265,90-206,01-200-201,62-200-190-30=776,47 1,093.19
TIREI DA C/C – INSHAPE DIAMOND = 220,-220=0 S
ZUC FASHION ADRIANA PAGAR 213, S
BOTICÁRIO ADRIANA PAGAR 42,81 S
IPHONE DE JULHO, FALTOU 40, S
ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215 9/12 215.00 S
TOTAL 9,574.97

POUP ITAÚ 88589-5/500 97,363.07
SUB-TOTAL #REF!
TOTAL #REF!
DIZ
CONTA CELULAR VIVO VENCE TODO DIA 06 PAGOU
LUZ NÃO PAGOU
AGUA PAGOU 42,15
VAGA GARAGEM ADRIANA PAGAR PIX (pix é o celular do Felipe)
WIFI VENCE DIA 7 PAGOU
MERCADO
COMBUSTÍVEL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
NU BANCO
PIX DA ENTREGA DAS CAMISAS DE RECIFE
ROUPAS NO ALECRIM 62, +40, BANDEIRAS + 35, COMIDA
DEI PRA ADRIANA PRA LIPO 720
DESPESAS EM JACUMÃ GASOLINA-50, COMIDA-110, SKIBUNDA 40, EST-5
DESPESAS PRAIA E PARRACHOS - MARACAJAÚ FARMÁCIA-44, MERCADO-43,ESTADA-180, BARCO-160, FOTOS 80,COMIDA119,
DESPESAS EM MACHARANGUAPE GASOLINA 50, COCO 8,
CESTA DE CAFE + UNHAS 210+35
EMPRESTEI VALOR PRA INSHAPE
VIAGEM CEARÁ /ESTADA=600,/ONIBUS=160,/COMIDA=1731,87=1332,62
RESTAURANTE ZUMBI
GASOLINA DE JULHO E AGOSTO
PARAÍBA-GASTOS OMIDA:331,61/GAS:300/ESTADA:360/BARCO:110/MEIAS:29,99/CUECAS:65,96
ALMOÇOS NA RUA
RESTAURANTE CAICÓ COM PASTOR E ALMIR
BURGERKING NO SHOP NATAL
CRIATINA E BCAA
MERCADO DE JULHO E AGOSTO
NARAB´S PIZZA
ACADEMIA DE AGOSTO
RESTAURANTE ZUMBI COM VANDERLEI
PIRAMBÚZIOS COM VANDERLEI
CHINELOS DE ADRIANA
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
839.12 S PAGTO
1,600.00 S DEPENDENTE PAI/MÃE
S DEPENDENTE FILHOS
N DEPENDENTE ESPOSA
S DESCONTO MARINHA MARIANA
100.00 S DESCONTO MARINHA MÃE
S DESCONTO MARINHA PAI
30.00 S DESCONTO MARINHA ADRIANA
87.00 S SEDIME
1,528.24 S
303.80 S SUB-TOTAL
4,488.16 DEVOLVER PRA POUPANÇA 6000-350-350=5650
PIX QUE FIZ PRA IRMÃ DA ADRIANA – 60, PRA ME DEVOLVER
269.33 S IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 7/12 (NÃO PAGOU)
343.00 S ADRIANA DISSE QUE IRA DEVOLVER EM 3 X A CORTINA DA NANDA 3X33,=100-15=85
30.00 S POUP – INSHAPE = 2.430,-360-265,90-206,01-200-201,62-200-190-30-607-70=99,47
137.00 S CHINELOS DE ADRIANA 52,95
720.00 S LIVRO DE NANDA 52,73 7/10
205.00 S INSHAPE = 1035,-800=235-235=0
626.00 S IPHONE DA ADRIANA 12 X 161-33,85-42,15-60,=25-25=0 8/12
58.00 S ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215 10/12
245.00 S TOTAL
1,035.00 S
63.91 S POUP ITAÚ 88589-5/500
276.15 S
353.00 S
1,716.81 S SUB-TOTAL
96.00 S
53.70 S
59.80 S TOTAL
135.00 S
1,664.74 S
48.29 S
87.00 S
41.00 S
48.50 S
52.95 S
161.00 S
53.36 S
215.23 S
10.60 S
10,457.99
14,946.15
(4,151.88)
8,391.27 S
S
S
S
S
S
S
S
S
8,391.27 S
N
S
161.00 S
S
767.47 S
52.95 S
52.73 S
1,035.00 S
118.85 S
215.00 S
10,794.27
98,038.03
#REF!
#REF!
DIZ 839.12
CONTA CELULAR VIVO VENCE TODO DIA 06
LUZ DE SETEMBRO QUE ADRIANA AINDA NAO PAGOU pagou em 04/10
LUZ
AGUA 18,08 DISSE QUE PAGOU
VAGA GARAGEM
WIFI VENCE DIA 7 79,90
ACADEMIA
MERCADO 539,41+496,12 (MERCADO COM ADRIANA)
COMBUSTÍVEL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
NU BANCO
COMPRA DO ECOSPORT Particular – Fabiana
PNEU STEP borracheiro frente Agape baby
CAPAS DAS MAÇANETAS ACABAMENTO comprado no alecrim
TAXA DE TRANSFERÊNCIA usar o link que Sr. Augusto mandou e gerar boleto
CALOTINHAS FORD DA RODA comprado no alecrim
PARAFUSOS 7,50 X 15=112,50
PARAFUSOS ANTI FURTO comprado no alecrim
PINTURA CUBOS DAS RODAS+SUPORTE DO STEP+BORRACHA DA MOLAS Prime rodas
FLUIDO DO FREIO comprado no alecrim
LAVEI O CARRO E DERAM CERA
LIMPADOR TRASEIRO comprado no alecrim
LAMPADAS DO RETROVIDOR E AS 2 DA PLACA TRASEIRA comprado no alecrim
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 2019 5/48
PRAIA DD BÚZIOS MARÍLIA, ELTON E FAMILIA NIVER NANDA
CABELO MEU
KWID LAVEI
INSHAPE TRANSFERI PRA ADRIANA EM: 17/10/22
PRAIA DE PIRAMBÚZIOS NO SABADO 15/10/22
HAMBURGER EM CASA
NARAB,S
VÁVULA DE DESCARGA
CARTÃO, MAQ E ETIQUETA DA LOJA 20 + 82,23
TENIS DO GABRIEL ANIVERSÁRIO DO GABRIEL
PRESENTE DA MARIANA
VIAGEM CEARÁ – UBER
CAMISAS MANGA LONGA DE RECIFE
GASOLINA+PASSEIO CHARRETE+ALMOÇO CAPIBA 50+50+120+4
GASOLINA DE SETEMBRO
ALMOÇOS NA RUA
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 8,391.27 S
1,600.00 S DEPENDENTE PAI/MÃE S
60.99 S DEPENDENTE FILHOS S
S DEPENDENTE ESPOSA S
S DESCONTO MARINHA MÃE S
100.00 S DESCONTO MARINHA PAI S
S DESCONTO MARINHA ADRIANA 32.00 S
30.00 S SEDIME S
S S
2,234.40 S SUB-TOTAL 8,350.17 S
454.00 S DEVOLVER PRA POUPANÇA 6000-350-350-350=5650 350.00 S
4,646.17 transferência para compra do carro 40,000.00 S
transferência para despesas do carro 3,000.00 S
4,151.88 S CRÉDITO DE INSHAPE 86.89 S
266.23 S LIVRO DE NANDA 52,73 8/10 52.73 S
40,000.00 S IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 9/12 161.00 S
120.00 S LIVRO DE NANDA 52,73 9/10 S
112.00 S IPHONE DA ADRIANA 12 X 161-86,89=74,11 10/12 S
154.00 S ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215 12/12 S
100.00 S ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215-85= 130, 11/12 130.00 S
110.00 S INSHAPE 1630,-360-190-190-190-190-361-149=0 1,630.00 S
100.00 S FESTINHA DA NANDA = 70,52 (dei pra ajudar com a festa) S
130.00 S LIVRO DE NANDA 52,73 10/10 S
15.00 S IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 11/12 S
40.00 S IPHONE DA ADRIANA 12 X 161,-94,43-66,57 12/12 S
45.00 S TOTAL 53,760.79
30.00 S
120.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 55,680.76
25.00 S
20.00 S
1,630.00 S SUB-TOTAL #REF!
95.00 S
30.99 S
73.70 S TOTAL #REF!
26.00 S
102.23 S
279.00 S
333.07 S
360.30 S
293.97 S
224.00 S
50.00 S
37.00 S
161.00 S
53.36 S
215.23 S
10.60 S
49,793.18
54,439.35
(678.56)
OUTUBRO
IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 9/12 S
IPHONE DA ADRIANA 12 X 161-86,89=74,11 10/12 S
ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215 12/12 S
ADRIANA SEGURO DO CARRO 12 X 215-85= 130, 11/12 S
INSHAPE 1630,-360-190-190-190-190-361-149=0 S
FESTINHA DA NANDA = 70,52 (dei pra ajudar com a festa) S
IPHONE DA ADRIANA 12 X 161, 11/12 S
IPHONE DA ADRIANA 12 X 161,-94,43-66,57 12/12 S
NOVEMBRO
CONSERTO CELULAR ADRIANA 3X110=330,-110=220, S
ARARA DA ADRIANA = 100-51(DIAMOND)=49, S
MARIA CELIA 300, DEVOLVER 76, PRA ADRIANA S
KUMON=234,27 S
CABELO ADRIANA 2X 89,74=179,-79,90=100,S
FESTA DA NANDA=45,59 S
DEZEMBRO
CONSERTO CELULAR ADRIANA 3X110=330,-110=220
CABELO ADRIANA 2X 89,74=179,-79,90=100,-100=0 S
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 1/12 S
ADRIANA – BLUSA 59,90-44=15,90
JANEIRO
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 2/12
CONSERTO CELULAR ADRIANA 3X110=330,-110-110=110
DIZ
LUZ
AGUA
WIFI VENCE DIA 7
ACADEMIA
MERCADO
COMBUSTÍVEL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
NU BANCO
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 2019 TODO DIA 20 6/48 279,25
LIMPEZA E CLAREAMENTO
CABELO
TRANSFERI 300 PRA IRMA DE ADRIANA
RESTAURANTE COM SOGROS 76.56
GASOLINA
PASSAGEM BARCO MINHA E DE ADRIANA
COMIDA NA TANIA
COMIDA NA RONILDA
ESTADA NA POUSADA DO MARIO
GONTIJO
CAFE NO AEROPORTO
ESPOLETO RESTAURANTE AEROPORTO
SORVETE NO AEROPORTO
BAGAGEM EXTRAS
ESTACIONAMENTOS
ROUPAS NO RJ SHOPPING SAI DE BAIXO
VIAGEM DE IDA AO RJ RBOND,43,50,14,AEROPORT,68-CAFE SOGRA,48,FESTA NANDA,
ALINHAMENTO DAS RODAS
BARULHO NA TRAZEIRA DA RODA APERTO DO PARARFUSO
AR CONDICIONADO 40 SOLD + 250 SVÇ
VISTORIA NA AUTO SUL FEITO EM OUT feita na Auto sul=110, PAGUEI NO PIX
RETROVISOR E PORTA BARULHO
REFORMA BANCOS COURO+APOIO BRAÇO+2PORTAS FEITO EM NOV feito na Couroflex
TAXA DE DESPACHANTE - AUGUSTO Augusto=150,
PLACAS fazer na Auto Sul=290,
RODAS + ALINHAMENTO Prime rodas
PINTAR A PORTA + 2 RETROVISORES Paulista- lado do posto Bolevard (posto GNV) (indicação do Almir)
VELAS E LIMPADOR PARABRISA 80+84 COMPREI NA Auri peças
TROCA DE ÓLEO DO MOTOR + FILTRO FEITO EM OUT troquei no posto BR antes do atacadão
SVÇ SUSPENSÃO DIANT/TRAS VASAMENTOS FEITO EM OUT fiz com Daniel, amigo do Roberto ICM
SEGURO DO ECOSPORT rretor Maurício INÍCIO: 13/10 a 13/10/23 345x08=2760, 1/8
ADESIVO ECOSPORT comprado pela Shoppe na internet
UBER 10,97+14,66+5,11,95
IPHONE DA ADRIANA 12 X 170, 10/12=160,
ESTADA DOS SOGROS 97-ZUMBI,
CONSERTO DO IPHOPE DE ADRIANA 3 X 110, 1/3
MERCADO DE OUT
GAS
ARARA DE FERRO DA ADRIANA
BROCAS E PARAFUSOS
TERAPIA NO KUMON
CABELO DA ADRIANA 2 X 90=179,
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 8,389.11 S
191.91 S DEPENDENTE ESPOSA S
38.41 S DESCONTO MARINHA MARIANA S
100.00 S DESCONTO MARINHA MÃE S
S DESCONTO MARINHA PAI S
30.00 S DESCONTO MARINHA ADRIANA S
S SEDIME S
2,401.00 S S
372.10 S SUB-TOTAL 8,389.11 S
4,794.41 DEVOLVER PRA POUPANÇA 6000-350-350-350=5650 N
CONSERTO CELULAR ADRIANA 3X110=330,-110=220, 110.00 S
678.56 S ARARA DA ADRIANA = 100-51(DIAMOND)=49, 49.00 S
198.16 S TRANSFERI 2000, DA POUP 2,000.00 S
281.07 S MARIA CELIA DEVOLVER 300, DA IRMA DE ADRIANA 300.00 S
315.00 S KUMON=234,27 234.27 S
25.00 S CABELO ADRIANA 2X 89,74=179,-79,90=100, 79.90 S
300.00 S FESTA DA NANDA=45,59 46.73 S
76.56 S TOTAL 11,209.01
100.00 S
49.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 54,400.20
52.00 S
70.00 S
35.00 S
90.00 S
40.70 S TOTAL #REF!
140.00 S
46.00 S
436.00 S
296.00 S
30.00 S
50.00 S
290.00 S
S
110.00 S
750.00 S
150.00 S
260.00 S
625.00 S
460.00 S
164.00 S
230.99 S
1,860.00 S
342.96 S
47.00 S
42.58 S
161.00 S
97.00 S
110.00 S
87.90 S
50.00 S
100.00 S
56.36 S
234.27 S
89.74 S
53.36 S
216.38 S
10.60 S
10,274.19
15,068.60
(3,859.59)
DIZ
LUZ 150
AGUA ADRIANA PAGOU DEZ 55,74
WIFI VENCE DIA 7 PAGOU EM 6/12 99,00
ACADEMIA
MERCADO 1000
COMBUSTÍVEL 400
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
NU BANCO
DEVOLUÇÃO PRA POUPANÇA
DEVOLVI OS 700, DA LIPO
JUROS DO BANCO – LIS 184+11,56
PRAIA DE PIRANGI DO NORTE – ALMOÇO
PAGUEI O CÍLIOS DA ADRIANA
MC DONALD
MC DONALD
TARIFA DE CADASTRO DA POUPEX
TRANSF PRA CONTA DO DAVI DA ENTRADA DO APTO TRANSFERI DIRETO DA POUP PARA C/C DO DAVI 35 MIL
EU SOLICITEI A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR NO SITE
TAXA DE AVALIAÇÃO DO ENGENHEIRO
PRAIA DE PIRANGI DO SUL
ZUMBI COM FAMILIA E PASTOR
AGENDA MINHA E DE ADRI
MEU CHIP DA VIVO DDD84
CABELO ROND DEI GORJETA DE NATAL DE 25,
LAVA JATO DO KWID
VIZINHA DAIANA DO 5 601 AGUA QUE PAGOU
DEVOLUÇÃO PRA POUPANÇA
PIZZA
CABELO DA ADRIANA 2 X 90=179,
SEGURO DO ECOSPORT 345 X 08=2760, 2/8
MARCHA + AGUA DESTILADA 50+15
ADRIANA BLUSA
UBER
MATERIAL DA FESTA DA NANDA
DESTAQUE OURO DO ANÚNCIO DA OLX
FESTA DA NANDA
MERCADO DE OUT
RENÚ
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 8,389.11 S
178.00 S DEPENDENTE ESPOSA S
S DESCONTO MARINHA MARIANA S
100.00 S DESCONTO MARINHA MÃE S
30.00 S DESCONTO MARINHA ADRIANA S
S SEDIME S
1,719.45 S IR DO 13º 2,076.29 S
201.08 S SUB-TOTAL 6,312.82 S
3,888.62 13 SALÁRIO 6,045.62 S
DEVOLVER PRA POUPANÇA 6000-350-350-350=4950 N
3,859.59 S ADRIANA DEVOLVEU OS 700 DA LIPO 700.00 S
198.16 S ANDREIA DA ADRIANA DEVOLVEU 132.00 S
1,400.00 S TRANSFERENCIA POUP PARA LIS 1,438.00 S
700.00 S CONSERTO CELULAR ADRIANA 3X110=330,-110=220
196.55 S TRASNFERI 35K DA POUP PARA C/C DO DAVI 35,000.00 S
130.00 S CABELO ADRIANA 2X 89,74=179,-79,90=100,-100=0 S
100.00 S SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 1/12 246.00 S
69.30 S ADRIANA – BLUSA 59,90-44=15,90
50.00 S TOTAL 49,874.44
200.00 S
143.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 22,937.52
757.08 S
120.00 S
50.90 S
13.00 S
50.00 S TOTAL #REF!
40.00 S
61.00 S
2,500.00 S
33.90 S
283.54 S
161.00 S
110.00 S
89.74 S
342.95 S
65.00 S
59.90 S
184.30 S
40.26 S
113.90 S
45.54 S
129.37 S
38.00 S
53.36 S
10.60 S
47,549.10
51,437.72
(1,563.28)
0
DIZ
CONTA CELULAR VIVO DDD21 976551681 VENCE TODO DIA 06
CONTA CELULAR VIVO DDD84 981353033 VENCE TODO DIA 06 não veio
LUZ 180
AGUA
WIFI VENCE DIA 7
ACADEMIA
MERCADO
COMBUSTÍVEL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS 1741.02
JUROS DO LIS
NU BANCO
ALAGOAS: COMIDAS NO DÉBITO 21+105+18+6+10+15,84,75+22+15+
ALAGOAS: DIVERSOS NO DÉBITO 35
ALAGOAS: PASSEIO DE JANGADA EM S. M. DOS MILAGRES
TRANSFERENCIA POUPANÇA ITAU
INSHAPE DEVOLVEU PRA POUP
TRANSFERENCIA POUPANÇA ITAU
BOLO DA MARIA CÉILIA
RACK, ARMÁRIO PRATILEIRA, CAMA CASAL E BANCADA 599+249+899+379=
2 CÔMODAS
FRETE DO ARMÁRIO DE NANDA
TRENA
IPTU DA IGREJA DE NOVA PARNAMIRIM CONTRIBUIÇÃO
SEMINÁRIO DA FAMÍLIA NÍSIA FLORESTA
REPARO NO BANHEIRO DO APTO 603
LAVA JATO ECOSPORT
MULTAS DO KWID 130+234
UP GRADE DO MEU NOTBOOK + PACOTE OFFICE WINDOWS 11 PAGUEI NO CREDITO
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 2019 TODO DIA 20 48 X 269,25 8/48 = 302,86
SERVIÇO NO ALTERNADOR + SUSPENSÃO RODA DIREITA
OLX DESTAQUE PAGO EM PIX
MERCADO
GASOLINA
DESTAQUE DA OLX
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 2/12 SEGURO KWID – TÓKIO 245,80 2/12 (PAGO EM DEZ)
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
PAGTO 8,389.11 S
1,600.00 S DEPENDENTE PAI/MÃE
60.99 S DEPENDENTE FILHOS
S DEPENDENTE ESPOSA
176.23 S DESCONTO MARINHA MARIANA
65.05 S DESCONTO MARINHA MÃE
100.00 S DESCONTO MARINHA PAI
S DESCONTO MARINHA ADRIANA
35.00 S SEDIME
S
983.58 S SUB-TOTAL 8,389.11 S
100.00 S DEVOLVER PRA POUPANÇA 6000-350-350-350=4950
3,120.85 TRANSFERI PARA PAGAR O LIS 1,310.03 S
TRANSFERI PARA PAGAR O LIS 1,895.65 S
1,711.98 S LUANA DEVOLVEU DOS 171, SÓ 145,31 145.31 S
28.40 S CONSERTO CELULAR ADRIANA 3X110=330,-110-110=110
76.07 S TOTAL 11,740.10
287.84 S
120.00 S POUP ITAÚ 88589-5/500 19,721.64
1,400.00 S
150.00 S
1,152.10 S SUB-TOTAL #REF!
28.00 S
2,126.00 S
55.00 S
13.00 S
200.00 S
110.00 S
70.00 S
45.00 S
364.93 S TOTAL DO PASSEIO EM ALAGOAS: 3291,86
S
302.86 S
80.00 S
342.96 S
74.99 S
206.38 S
47.47 S
110.00 S
75.99 S
S
161.00 S
10.60 S
9,901.57
13,022.42
(1,282.32)
DIZ
CONDOMINIO DO 304
CONTA CELULAR VIVO
LUZ
AGUA
WIFI
TV BOX DO MARCOS ADRIANA QUER PAGAR
MERCADO
COMBUSTÍVEL
DESPESAS EXTRAS
LIS
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 2019
IPVI=4.500,
PAGUEI A LUZ DO 304
PAINÉL RIPADO + CAIXOTE + SANCAS
LÂMPADAS+FIO+INTERRUPTOR DE 2
FONTE DO TVBOX QUE QUEBROU
CORTINA PARA O QUARTO
CONDOMINIO = 400,
PARAFUSADEIRA + ESPATULA
PARAFUSOS DO VASO + ANEL DO VASO
RESISTRO DO BNHEIRO SUÍTE
PINTURA DO 703
CONTROLE+MAT+CHAVES+CHUVEIRINHO+CANTONEIR+MAT
CABO DO LUSTRE, LÂMPADA, RALOS
TINTA PRO 304 + RALOS
ONTAGEM2 CLOSET E CÔMODA
MONTAGEM ARMARIO NANDA + PRATELEIRO
TINTA GELO, TINTA NEVE, ROLO,PINCEL,VÁLVULA
CAIXAS DE FERRAMENTAS + TAPETE DA COZINHA+LÂMPADA
PAINÉL CABECEIRA DA CAMA
PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO=1700,
TERRA, VARAL, COLA, CHAVE ALLEN E CANTONEIRA
CAMINHÃO DA MUDANÇA=600,
CAMA CASAL
BANCADA
ARM PRATILEIRAS-CLOSET
SPLIT E PERSIANA
1 CÔMODA ADRIANA COMPROU
CAMA NANDA
RACK
2 MESINHA DE CABECEIRA (CRIADO MUDO)
VASOS PRA SALA
GELADEIRA
ARMARIO DO COKTOP
LIXA,PINCEL
SERVIÇO NO ALTERNADOR + SUSPENSÃO DA RODA DIREITA
SEGURO DO ECOSPORT
ALAGOAS: GASOLINA DO CRÉDITO
ALAGOAS: COMIDAS NO CRÉDITO
ALAGOAS: HOSPEDAGENS NO CRÉDITO
ALAGOAS: DIVERSOS NO CRÉDITO
ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS
MICROONDAS
PLANTA RAFIA
COKTOP
ARMÁRIO NANDA
2 ARMÁRIOS CLOSET
MERCADO
UBER
BÍBLIA
UP GRADE DO MEU NOTBOOK + PACOTE OFFICE WINDOWS 11
GASOLINA
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 3/12
ANUIDADE

ENSAL DE NATAL
TENTAR SAIR PRA NÃO PAGAR E RECEBER O CAUÇÃO S

REGISTREI NA TABELA VERDE S
VENCE TODO DIA 06 105.74 S
156.83 S
55.74 S
PAGAR EM MARÇO S
VALOR 30, VENCE 12 = 35 35.00 S
2,943.33 S
377.85 S
TOTAL 3,674.49
SAS EXTRAS
1362.32 S
TODO DIA 20 48 X 269,25 9/48 = 302, 305.47 S
4,500 4,500.00 S
194.84 S
650+350+250=1250 1ª PARTE 600.00 S
95.00 S
23.75 S
103.00 S
400.00 S
117.79 S
23.90 S
40.50 S
200.00 S
60+13,46+14+74,50+87,87+70 319.83 S
51.00 S
220.18 S
180.00 S
100.00 S
200.00 S
84,90+55+59,90+11,90 211.70 S
399.00 S
SÓ EM MARÇO = 1711,92 S
53.00 S
550.00 S
MARE MANSA CHEGA 6 FEIRA DÉBITO JAN - 899 S
PAGAR DAVI - 300+80 380.00 S
359 S
ADRIANA COMPROU S
MARE MANSA CHEGA 6 FEIRA DÉBITO JAN 599 S
229.00 S
100.00 S
PAGO EM DÉB EM JAN 2864,23 CHEGOU EM CASA S
320.00 S
13.48 S
440.00 S
345 X 08=2760, 4/8 342.96 S
100+47,37+50+64,88+99,97 449.34 S
81,40 OLINDA+45,17+105+60+77+60+43,+81+51,96+91,35+40 735.88 S
189,84OLINDA+171,CASA+400,FLAT+540,POUSADA 1,300.84 S
20 20.00 S
CHEGOU EM CASA 2 X 59,50 = 119 59.50 S
CHEGOU EM CASA 599.00 S
COMPRA EM SITE CARREFOUR APANHAR ATÉ 3/FEV 369.00 S
COMPRA EM SITE 10 X 155,52=1555,25 1/10 155.57 S
466.89 S
19.88 S
60.00 S
280.00 S
64,88 99,97 164.85 S
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 3/12 245.80 S
10.60 S
SUB-TOTAL 17,552.17
PAGTO 8,389.11 S
DEVOLVERAM DAS CÔMODAS 516.00 S
TRANSFERI DA POUP 4,092.00 S
SEGURO KWID TÓKIO 245,80 3/12 -90, wow e -155, armário 245.80 S
TRANFERI DA POUPANÇA 2,975.00 S
TOTAL 19,709.41

POUP ITAÚ 88589-5/500 9,303.75
SUB-TOTAL #REF!
TOTAL #REF!
TOTAL DO PASSEIO EM ALAGOAS: 3291,86

DIZ
PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO APARTAMENTO SÓ DEVE VIR EM 1 DE ABRIL
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS VENCE DIA 10 400.00
2 CONTAS CELULAR VIVO 60,99+59,99 120.98
LUZ 257.60
WIFI BRISA - TODO DIA 10
TV BOX DO MARCOS VALOR 30, VENCE 12 35.00
MERCADO 2,959.16
COMBUSTÍVEL 414.47
TOTAL 4,187.21
DESPESAS EXTRAS
LIS 1,517.25
CUSTOS COM DOC E ESCRITURA NO CARTÓRIO 3% = 4 2,954 2,959.04
PAINÉL RIPADO + CAIXOTE + SANCAS 650+350+250=1250 dei + 50, 2ª PARTE 700.00
PRATILEIRAS PARA O ARMÁRIO DO BANHEI SOCIAL 150.89
HIGIENIZAÇÃO DO SOFÁ 100.00
VIDRO DA SALA 250.00
COLORGET PRO VIDRO + TINTA PRA SANCAS 81.59
COLOCAR INSULFILME NAS JANELAS 460.00
ARMÁRIOS PARA OS BANHEIROS 600.00
PASSAGEM NATAL - RJ CASAMENTO PIX 1,161.53
PAGUEI BOLETO DE 21 PRESTAÇÕES DA POUPEX 13.000, (21 PARCELAS PAGAS DE 619,04) 13,000.00
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 2019 TODO DIA 20 48 X 269,25 10/48 308.07
RESTAURANTE NO POSTO COM SOGROS 118.00
FERREIRA COSTA 160.49
TRANSFERENCIA PRA POUP - VENDA DO ECOSPORT 39,500.00
MEÃNICA TROCA DO PINO DA RODA DIANT ESQ 200.00
MULTA DO CADEIRINHA NO ECOSPORT 234.78
CARTÓRIO - COMUNICAÇÃO DE VENDA ECOSPORT 29.54
LICENCIAMENTO ANUAL+TX DE BOMB+IPVA (ISENTO) 90+25=115, 115.00
SEGURO DO ECOSPORT 345 X 08=2760, 5/8 342.95
CENTER ATACADO NATAL MAT ESCOLAR 3 X 112,06 = 336,19 1/3 112.07
PONTO DOS BOTÕES MAT ESCOLAR 2 X 52,91 PRA MAR 1/2 52.92
MERCADO 41.51
GRAVAÇÃO NOME NANDA + MEU CABO DO IPHONE 57.00
LEROY MERLIN 49.90
FERREIRA COSTA 59.50
2 ARMÁRIOS CLOSET COMPRA EM SITE 10 X 155,52=1555,25 2/10 155.12
MC DONALD 40.00
TABLET 293.64
GASOLINA 97.20
LE BISCUIT MAT ESCOLAR NANDA 35.28
LIVROS, AGENDA E 1 UNIFORME LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207 = 2070, 1/10 207.00
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 4/12 SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 4/12 245.80
ANUIDADE 12.00
SUB-TOTAL 63,448.07
PAGTO 8,386.76 S
S
S TRANSFERI PRA PAGAR LIS 1,400.00 S
TRANSFERI PRA PAGAR 21 PRETAÇÕES DA POUPEX 13,000.00 S
S TRANSFERI PRA PAGAR LIS 700.00 S
S VENDA DO CARRO 41,000.00 S
DEVOLVER PRA POUPANÇA 6000-350-350-350=4950
S LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207 = 2070, 1/10 207.00 S
S MAT ESCOLAR 1/1 35.28 S
S MAT ESCOLAR 3 X 112,06 = 336,19 PARA MAR 1/3 112.07 S
S MAT ESCOLAR 2 X 52,91 PRA MAR 1/2 52.91 S
S TOTAL 67,269.40
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 27,414.87
S
S SUB-TOTAL #REF!
S
S TOTAL #REF!
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DIZ 839.00
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS VENCE DIA 10 400.00
2 CONTAS CELULAR VIVO 60,99+59,99 120.98
LUZ ADRIANA PAGOU EM 21 ABR=184,71
BRISANET TODO DIA 10 ADRIANA PAGOU EM 7/ABR
TV BOX DO MARCOS VENCE 12 35.00
MERCADO 2,059.63
COMBUSTÍVEL 240.00
TOTAL 3,694.61
DESPESAS EXTRAS
LIS 365.88
LANCHE COM FAMÍLIA DO EDILSON 41.50
PRAIA PIRAMBUZIOS 23 ABR 117+6 123.00
SEMINÁRIO PRINCIPIANTES PRA 6 MAIO 45.00
CABELO ROND 30.00
LAVEI O KWID 35.00
PAPELARIA 29.40
FERREIRA COSTA QUADROS DE ADRIANA E FLOR 92.60
SERRA TICO-TICO PARA O PISO LAMINADO TICO-TICO + LAMINAS 184.89
MATERIAL PRA PRATILEIRAS 85.00
DEI 50 PARA PESSOAL DA INSTALAÇÃO DO PISO 50.00
PISO LAMINADO + INSTALAÇÃO PELA LEROY 2,527.00
SEMINÁRIO DE INSTRUMENTISTAS, SOM, VOZ 25.00
TRANSFERI PRA POUP 2,668.00
UBER 19.92
OLX DO ECOSPORT OLX 1/2 37.50
PONTO DOS BOTÕES MAT ESCOLAR 2 X 52,91 PRA MAR 2/2 52.91
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 5/12 245.80
ANUIDADE 12.00
SUB-TOTAL 7,455.69
S PAGTO 8,388.97 S
S PRESTAÇÃO DO FINAN. DO APTO 1ª/120 (-21) =98 1,711.92 S
S DESCONTO GABRIEL S
S DESCONTO MARIANA S
S DESCONTO ADRIANA S
S TRANSFERI PARA COMPRA DO PISO LAMINADO 2,500.00 S
TRANSFERI DA POUP PRO LIS 1,600.00 S
SEGURO DO KWID – TÓKIO 245,80(pg c/ inshape) 5/12 S
S LIVROS,AGENDA,UNIF 10 X 207 -91,92(BRISA)+115,08(LUZ)=0 2/10 S
S MAT ESCOLAR 3 X 112,06 = 336,19-(92,78 PG EM MAR)-19,28=0 2/3 S
S MAT ESCOLAR 2 X 52,91-52,91(LUZ)=0 2/2 S
S TOTAL 10,777.05
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 21,644.10
S
S SUB-TOTAL #REF!
S
S TOTAL #REF!
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DIZ 838.22
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS ADRIANA PAGOU 400.00
2 CONTAS CELULAR VIVO ADRIANA PAGOU 134.00
LUZ 204.83
BRISANET ADRIANA PAGOU EM 7/ABR DISSE Q PAGOU 89.90
MERCADO 1,043.08
COMBUSTÍVEL 250.00
TOTAL 2,995.03
DESPESAS EXTRAS
LIS 373.25
REMÉDIO DE ADRIANA 22.40
ARQUIVO MAIS QUE PALAVRAS 49.90
PAGUEI O LOGAN 35,000.00
DENTISTA MEU 1ª PARTE 400.00
SEMINÁRIO PASTORES, DIAC, OBTEIRO E GL 50.00
PRESENTE MÃE 55.00
DEI 500, AO WILTON DO MARCH 500.00
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 91.17
TAXA DE IPVA 173.10
TAXA DE INCÊNDIO 25.00
CARCAÇA DA CHAVE + BATERIA 55.00
MADEIRA + FRANELA 58.00
TAPETE DA MALA DO CARRO 50.00
COLORGIM, CERA E WD 23 + 38,49 61.49
LAVA-JATO 55.00
LIMPADORES PARA BRISA 73.80
PNEU + ALINHAMENTO 330.00
MÃE PRA LUZ 150.00
TRANSFERI PRA POUP 1,260.00
DEI PRO CASAMENTO 2,000.00
UBER 145.31
OLX DO ECOSPORT OLX 2/2 37.49
ANUIDADE 12.00
SUB-TOTAL 42,061.63
S PAGTO 8,382.22 S
S PRESTAÇÃO DO FINAN. DO APTO 2/120 (-21)=97 1,708.82 S
S DESCONTO MARIANA 48.28 S
S SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 6/12 245.80 S
TRANSFERI PRA PAGAR LIS 360.00 S
TRANSFERI PRA PAGAR LIS 460.00 S
S TRANSFERI B. DO BRASIL PRA PAGAR 1ª PARTE DO LOGAN 17,976.10 S
S TRANSFERI PRA PAGAR 2ª PARTE DO LOGAN 17,023.90 S
S JALECO DA DUDA, CARTÃO NÃO, FIZ PIX 65.00 S
S LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207 3/10 207.00 S
S MAT ESCOLAR 3 X 112,05 = 336,19 3/3 - 81,20 30.85 S
S TOTAL 45,193.77
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.73
S POUP BB
S TOTAL 2.73
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MAIO
JALECO DA DUDA
MAT ESCOLAR 3 X 112,05 = 336,19 3/3 - 81,20
JUNHO EM DIANTE
SEGURO DO KWID 7/12
LIVROS,AGENDA,UNIFORME 4/10
65.00
30.85
245.80
207.00
DIZ 839.79
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS TODO DIA 10 ADRIANA PAGOU 400.00
2 CONTAS CELULAR VIVO 134.00
LUZ 169.81
BRISANET TODO DIA 10 ADRIANA PAGOU 91.74
MERCADO 857.92
COMBUSTÍVEL
TOTAL 2,528.26
DESPESAS EXTRAS
ALUGUEL DO CARRO DO CARLINHO 200.00
CABELO 30.00
SEMINÁRIO DE VAROES 50+ 50 DA ADRIANA 100.00
CABO DE IPHONE MEU 50.00
BÍBLIA DA ADRIANA 70.00
CASAMENTO 1,500.00
GRAVATA 30.00
PRESTAÇÃO POUPEX DO CARRO 712,24 X 36 1/36 (SÓ EM JULHO)
VISTORIA 80.00
TRANSFERÊNCIA DO LOGAN 154.00
DESPACHANTE 100.00
TAXA DE IPVA 2ª PARCELA ENTRAR SITE DETRAN E PAGAR TODO DIA 10 170.00
SEGURO DO CARRO 5 X 595,04 = 2975, 1/5 593.88
UBER 10,98+24,91+19,97+24,94+19,92+9,98 110.70
ANUIDADE 12.00
SUB-TOTAL 4,124.83
S PAGTO 8,397.92 S
S PRESTAÇÃO DO FINAN. DO APTO 3/120 (-21)=96 1,688.56 S
S PRESTAÇÃO DO CARRO 0/120 COMEÇA EM JULHO S
S DESCONTO COMIGO NOS EXAMES + SEDIME 126.16 S
S DESCONTO MARIANA S
SALDO POSITIVO DE MAIO 137.00 S
S SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 7/12 245.80 S
S LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207 4/10 207.00 S
S TOTAL 7,173.00
S
S
S POUP ITAÚ 88589-5/500 2.73
S POUP BB
S TOTAL 2.73
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DIZ 839.78 S
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS TODO DIA 10 400.00 S
2 CONTAS CELULAR VIVO 134.00 S
LUZ 177.63 S
BRISANET TODO DIA 10 89.79 S
TV BOX DO MARCOS VENCE 12 35.00 S
MERCADO 212.72 S
COMBUSTÍVEL S
TOTAL 1,888.92
DESPESAS EXTRAS
LIS 2,480.09 S
BARBEIRO 30.00 S
SEMINÁRIO EM FAMÍLIA ADRIANA E NANDA 22/JUL BOLETO 75.00 S
SEMINÁRIO EM FAMÍLIA - COZINHA 22/JUL PIX 25.00 S
SEMINÁRIO PRINCIPIANTES - COZINHA 05/AGO 25.00 S
JURO DO LIS 129.95 S
TRANSFERENCIA PRA POUP 3,862.59 S
IPTUs DA CASA DA CLAUDINO 2017 2018 E 2020 48 X PARCELAS 14/48, LIQUIDAÇÃO: 9894,-2474=7420, 7,420.15 S
TAXA DE IPVA 3ª PARCELA ENTRAR SITE DETRAN E PAGAR TODO DIA 10 170.38 S
SEGURO DO CARRO 5 X 595,04 = 2975, 2/5 593.88 S
2 ARMÁRIOS CLOSET COMPRA EM SITE 10 X 155,52=1555,25 6/10 155.57 S
UBER 294.62 S
ZUMBI 76.50 S
MALA 359.90 S
CHAVE DA IGREJA + RELÓGIOS DE ADRIANA 78.00 S
REMÉDIOS 187.05 S
MERCADO + GASOLINA 1,574.99 S
LIVROS, AGENDA E 1 UNIFORME LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207 = 2070, 5/10 207.00 S
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 8/12 245.80 S
ANUIDADE 12.00 S
SUB-TOTAL 18,003.47
PAGTO 8,397.82 S
POUPEX - FINAN. DO APTO 4/120 (-21)=95 1,681.93 S
POUPEX - PRESTAÇÃO DO CARRO 1ª/36 712.24 S
EMPRÉSTIMO CCPMM P QUITAR IPTUs DA CASA 7,460.06 S
13º SALÁRIO 5,829.70
LIVRO,AGEN,UNIF 10 X 207-38,94(SOBROU DE JUN)=168,06 5/10 207.00 S
TOTAL 19,746.21

POUP ITAÚ 88589-5/500 3,865.33
POUP BB
TOTAL 3,865.33
DIZ 855.31 S
LUZ 182.48 S
MERCADO 421.61 S
COMBUSTÍVEL ESTACIONAMENTOS 16.00 S
TOTAL 2,170.40
DESPESAS EXTRAS
LIS 146.18 S
PLANTA,ESTAC, 23.00 S
CABELO 35.00 S
BORDADO 18.00 S
DEPOSITEI NA POUP 1,463.40 S
TV DO QUARTO 400.00 S
1 PARTE DO VALOR DAS 2 GELHAS DO FORNO 150.00 S
2 PARTE DO VALOR DAS 2 GELHAS DO FORNO 150.00 S
TAXA DE IPVA 4ª PARCELA ENTRAR SITE DETRAN E PAGAR TODO DIA 10 4/7 170.38 S
SENSOR DE NÍVEL DA PARTIDA FRIO DO LOGAN 100.00 S
TVBOX NOVO 190.00 S
GASOLINA GASOLINA + LAVAGEM DO KWID 40 544.12 S
MERCADO 2,099.52 S
ANUIDADE 12.00 S
SUB-TOTAL 6,703.85
PAGTO 8,553.10 S
POUPEX - PRESTAÇÃO DO CARRO 2/36 712.24 S
DESCONTO GABRIEL S
DESCONTO MARIANA S
DESCONTO ADRIANA S
2 GRADES DO FORNO 300.00 S
IMPOSTO DE RENDA 1809, PARA 31/08 1,866.78 S
ADRIANA PAGOU A BRISA 91.00 S
ADRIANA DEVOLVEU 44 DA COMIDA 44.00 S
SEGURO KWID – TÓKIO 245,80-36,99(SALDO JUL) 9/12 208.81 S
LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207-38,94=168,06 6/10 207.00 S
TOTAL 8,874.25

POUP ITAÚ 88589-5/500 5,356.62
POUP BB
TOTAL 5,356.62
IMPOSTO DE RENDA = 1809, PRA 31/08

DIZ 855.31 S
LUZ 191.55 S
MERCADO 451.21 S
COMBUSTÍVEL S
TOTAL 2,193.07
DESPESAS EXTRAS
TAXA DO SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE 60.00 S
TAXA DO ONIBUS PARA SEMINARIO ACESSIB 135.00 S
RACKE DO QUARTO ENTRAR SITE DETRAN E PAGAR TODO DIA 10 5/6 180.00 S
TAXA DO SEMINÁRIO G. LOUVOR - COZINHA 25.00 S
COMPLETEI GÁS DO AR CONDICIONADO 100.00 S
CAMISA BRANCA RIACHUELO 49.90 S
PRISILHAS 13.00 S
PERFUME 2 LINHA DO PRIVE NO AÇAÍ 2 UM 2 UNIDADES 89.90 S
DROGASIL
FERRERA MEUS REMÉDIOS
COSTA 36.16
49.90 S
S
CAMISA COZINHEIRO 64.00 S
CHUVEIRO
PLANTINHASDO SOCIAL 93.70
40.00 S
S
2 ANOS DE CASADO - RETAURANTE 100.00 S
LEROY 154.97 S
AVENTAL + COMIDA 42.78 S
UBER
COMIDA 1300 5.93
1,670.77 S
S
GASOLINA
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 GAS
SEGURO ADRIANA DO KWID E LAVA245,80
– TÓKIO JATO 10/12
(350) 388.67
245.80 S
S
ANUIDADE 12.00 S
SUB-TOTAL 4,684.31
PAGTO 8,553.10 S
CCPMM - PRESTAÇÃO PAGTO DOS IPTUs 1ª/36 264.34 S
DESCONTO GABRIEL S
DESCONTO MARIANA S
DESCONTO ADRIANA S
TOTAL 6,349.30

POUP ITAÚ 88589-5/500 5,356.62
POUP BB
TOTAL 5,356.62
DIZ 854.86 S
LUZ 173.37 S
MERCADO 800.67 S
TOTAL 2,623.90
DESPESAS EXTRAS
LIS 528.08 S
DESPESAS PAGAS NO PIX EM PIPA 25,15,30,65,25 160.00 S
IMPRESSÃO DA LISTA COZINHA 45 + 35 80.00 S
PLANTAS 62.47 S
LEROY MERLIN 194.42 S
MERCADO 1,701.63 S
GASOLINA 434.81 S
ANUIDADE 12.00 S
SUB-TOTAL 4,546.52
PAGTO 8,553.10 S
CCPMM - PRESTAÇÃO PAGTO DOS IPTUs 2/36 264.24 S
DESCONTO GABRIEL S
DESCONTO MARIANA S
DESCONTO ADRIANA 4.42 S
S
PAGTO DOS MAT DO MAANAIM 453.50 S
TOTAL 6,805.11

POUP ITAÚ 88589-5/500 5,116.05
POUP BB
TOTAL 5,116.05
DIZ
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS TODO DIA 10
2 CONTAS CELULAR VIVO
LUZ 25
BRISANET TODO DIA 10
TV BOX DO MARCOS VENCE 20
MERCADO
COMBUSTÍVEL
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
LIS
TVBOX Nº 3
TAXA DO SEMINÁRIO 02/12/23
GARFO DA COZINHA PAGUEI AO DIÁCONO ELDER
TRANSFERENCIA POUP
TAXA DE IPVA 7ª PARCELA ENTRAR SITE DETRAN E PAGAR TODO DIA 10 7/7
2 ARMÁRIOS CLOSET COMPRA EM SITE 10 X 155,52=1555,25 10/10
MERCADO
TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO
DESPESAS EM PIPA 120,72,12,16,24.07,17.50,121.70,66
LENTES DE CONTATO
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO
MALA ROSA DA ADRIANA
REMÉDIO DA NANDA
SABONETES DA ADRIANA
2 PNEUS PRO LOGAN TOTAL 559,80
GASOLINA
LIVROS, AGENDA E 1 UNIFORME LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207 = 2070, 9/10
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 12/12
ANUIDADE
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
855.31 S PAGTO 8,553.10 S
400.00 S POUPEX - FINAN. DO APTO 8/120 (-21)=91 1,669.14 S
134.00 S POUPEX - PRESTAÇÃO DO CARRO 5/36 712.24 S
177.06 S CCPMM - PRESTAÇÃO PAGTO DOS IPTUs 3/36 264.19 S
91.00 S DESCONTO GABRIEL 16.93 S
70.00 S DESCONTO MARIANA S
315.18 S DESCONTO MARINHA PAI S
250.00 S DESCONTO ADRIANA S
2,292.55 SUB-TOTAL 5,890.60 S
TRANSFERÊNCIA 645.17 S
390.31 S SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 245,80 12/12 245.80 S
180.00 S LIVROS,AGENDA,UNIFORME 10 X 207-38,94=168,06 9/10 207.00 S
25.00 S TOTAL 6,988.57
69.00 S
300.00 S
155.57 S POUP ITAÚ 88589-5/500 4,801.89
1,473.50 S POUP BB
9.74 S TOTAL 4,801.89
449.27 S
206.00 S
70.00 S
189.05 S
24.61 S
9.90 S
559.80 S
210.00 S
207.00 S
246.67 S
12.00 S
4,957.82
7,250.37
(261.80)
DIZ 853.12 S
LUZ VEIO PRA JANEIRO S
MERCADO 872.96 S
COMBUSTÍVEL S
TOTAL 2,421.08
DESPESAS EXTRAS
LIS 265.21 S
TAXA DO CRECI-RJ DA CERTIDÃO 40.00 S
TRANSFERI PRA ADRIANA RANSFERI PRA ADRIANA INSHAPE, ME DEU O DINHEIRO 185.00 S
TAXA SEMINÁRIO 16/12/23 25.00 S
REMÉDIO DE MÃE 83.00 S
TRANSFERÊNCIA 5,700.00
GASOLINA 150.00 S
MERCADO 1,089.76 S
RENÚ 55.59 S
PNEU DO KWID 135.00 S
REMÉDIO DA ADRIANA 51.00 S
COMEMOS FORA CREMINHO E OUTROS 50.00 S
VASO DE VIDRO E RELÓGIO DA COZ 44.49 S
MULTIPROCESSADOR PARA ALHOS 39.90 S
EVENTO E FORMATURA DA NANDA FORMATURA 10 X 227, = 2270,00 1/10 227.00 S
PARCELAS DA PASSAGEM DA DUDA 891/12= 74,25 1/12 74.25 S
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 1/12 147.34 S
TAXA DE EMBARQUE 41.80 S
ANUIDADE 12.00 S
SUB-TOTAL 8,623.34
PAGTO 8,531.21 S
DESCONTO GABRIEL S
DESCONTO MARIANA S
IMP RENDA DO 13º 2,128.55 S
1ª ETAPA DO 13º SALÁRIO EM JULHO 5,829.70 S
13º DE DEZEMBRO 11,906.17 S
PARCELAS DA PASSAGEM DA DUDA 1/12 74.25 S
FORMATURA 10 X 227, = 2270,00 OBS: ELA LIQUIDOU TUDO AQUI 227.00 S
TAXA DE EMBARQUE 41.80 S
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 1/12 147.34 S
TOTAL 10,537.29

POUP ITAÚ 88589-5/500
POUP BB
TOTAL -
DIZ 855.31 S
LUZ VENCE 05/01 227.27 S
MERCADO 254.83 S
TOTAL 2,063.40
DESPESAS EXTRAS
LIS 525.78 S
PASSEIO: ESTADA 400.00 S
TRANSFERENCIA POUP 800.00 S
POPT DA NANDA 29.99 S
CONSERTO DO NOTEBOOK 200.00 S
MERCADO E COMENDO NA RUA 2,167.32 S
EVENTO E FORMATURA DA NANDA 0 X 227, = 2270,00 OBS: ELA ME PAGOU TUDO EM DEZ. DESPESA MINHA AGORA 2/10 227.00 S
APARADOR DE PELOS + PRANCHETA 75.39 S
GASOLINA 250.00 S
MEU PERFUME 52.90 S
ANUIDADE 12.00 S
PAGTO 8,553.10 S
POUPEX - FINAN. DO APTO 10/120 (-21 dei 13 mil)=89 1,655.92 S
DESCONTO GABRIEL S
DESCONTO MARIANA 18.20 S
TRANSFERENCIA 430.00 S
PARCELAS DA PASSAGEM DA DUDA 2/12 74.25 S
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 2/12 147.34 S
TOTAL 6,546.06

POUP ITAÚ 88589-5/500 13,059.45
POUP BB
TOTAL
DIZ 855.31
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS TODO DIA 10 400.00
LUZ 170.00
BRISANET TODO DIA 10 91.00
IPTU DO APTO TODO DIA 10 65.90
MERCADO 1,300.00
COMBUSTÍVEL 350.00
TOTAL 3,436.21
DESPESAS EXTRAS
LIS 479.31 S
REMÉDIO DA MÃE DE JAN PRA PAGAR CARLINHO 195.98
MERCADO E COMENDO NA RUA 58,/DIA = 58, X 30 = 1739, 870.59 S
GASOLINA 50,/SEMANA = 5 X 50 = 250 253.08 S
CHINELO 33.99 S
MINHA CALÇA 129.98 S
EVENTO E FORMATURA DA NANDA 1 X 227, = 2270,00 OBS: ELA ME PAGOU TUDO EM DEZ. DESPESA MINHA AGORA 3/10 227.00 S
PASSEIO: COMIDA 435.72 S
PASSEIO: GASOLINA 300.00 S
RESTAURANTE MEU NIVER 137.27 S
ANUIDADE 12.00 S
SUB-TOTAL 3,296.51
PAGTO 8,553.10
POUPEX - FINAN. DO APTO 11/120 (-21 dei 13 mil)=88 1,655.92
POUPEX - PRESTAÇÃO DO CARRO 8/36 712.24
CCPMM - PRESTAÇÃO PAGTO DOS IPTUs 6/36 264.08
DESCONTO GABRIEL
DESCONTO MARIANA
DESCONTO ADRIANA
SUB-TOTAL 5,920.86
PARCELAS DA PASSAGEM DA DUDA 3/12 74.25

SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 3/12 147.34
TOTAL 6,142.45

POUP ITAÚ 88589-5/500 13,059.45
POUP BB
TOTAL
DIZ 855.31
CONDOMÍNIO COM ÁGUA E GÁS TODO DIA 10 400.00
LUZ 170.00
BRISANET TODO DIA 10 91.00
IPTU DO APTO TODO DIA 10 65.90
MERCADO 1,300.00
COMBUSTÍVEL 350.00
TOTAL 3,436.21
DESPESAS EXTRAS
LIS
CARRO LOGAN LICENCIAMENTO ANUAL VENCE EM 09/05 = 90,
CARRO LOGAN TAXA DO BOMBEIRO 09/05 = 25,
CARRO LOGAN IPVA A PARTIR DE 10/05 - 7 PARCELAS DE = 147,03
REMÉDIO DA MÃE DE JAN PRA PAGAR CARLINHO
MERCADO E COMENDO NA RUA 58,/DIA = 58, X 30 = 1739,
GASOLINA 50,/SEMANA = 5 X 50 = 250
EVENTO E FORMATURA DA NANDA 1 X 227, = 2270,00 OBS: ELA ME PAGOU TUDO EM DEZ. DESPESA MINHA AGORA 4/10 227.00
SEGURO DO CARRO COM VALIDADE ATÉ MAIO 3000
SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 4/12 147.34
PARCELAS DA PASSAGEM DA DUDA 891/12= 74,25 4/12 74.25
ANUIDADE 12.00
SUB-TOTAL 460.59
PAGTO 8,553.10
POUPEX - FINAN. DO APTO 12/120 (-21 dei 13 mil)=87 1,655.92
POUPEX - PRESTAÇÃO DO CARRO 9/36 712.24
CCPMM - PRESTAÇÃO PAGTO DOS IPTUs 7/36 264.08
DESCONTO GABRIEL
DESCONTO MARIANA
DESCONTO ADRIANA
SUB-TOTAL 5,920.86
PARCELAS DA PASSAGEM DA DUDA 4/12 74.25

SEGURO ADRIANA DO KWID – TÓKIO 4/12 147.34
TOTAL 6,142.45

POUP ITAÚ 88589-5/500 13,059.45
POUP BB
TOTAL
DESPESAS EXTRAS
PUFS 2 UNIDADES
FRETE DO SOFÁ
SANDUICHEIRA+CJ XÍCARAS+TAÇAS
ESPREMEDOR+OUTRA COISA
SOFÁ PRIMEIRA PARTE
SOFÁ SEGUNDA PARTE
BAÚ
MAQUINA DE LAVAR
BANCADA
MICROONDAS
ATACADÃO UTILIDADES
COMPRAS DE UTILIDADES PRO LAR
MUDANÇA DA PRAÇA SECA X INHAUMA

PASSAGEM DE VOLTA DE NATAL NANDA 2 X 379,91 2/3
VIOLÃO
ESTADA
COMIDA
GASOLINA CARRO KWID
ESTADA
COMIDA
GASOLINA CARRO HONDA
TOTAL GERAL
MICROONDAS 250 ( NÃO RECEBIDO)
SOFÁ 400 400.00
100.00 S FORNO 250 250.00
70.00 S ARMÁRIO INFANTIL 100 100.00
123.94 S GELADEIRA, FOGÃO, 3 VENTILADORES, ADRIANA - PRIMO 1000 1,000.00
162.28 S GUARDA-ROUPAS E ARMÁRIO COZ VERDE 600 600.00
700.00 S GELADEIRA INOX 1200 1,200.00
700.00 S AR DA NANDA 600 600.00
150.00 S ARMÁRIO COZINHA BRANCO 100 100.00
1,822.00 S RACK + MESA DA COZ 300.00
200.00 S COLCHÃO CASAL 300 300.00
250.00 S TOTAL 4,850.00
147.74 S
860.00 S
250.00 S
1,000.00 S
500.00 S
1,134.24 S
759.82 S
350.00 S
590.00 S
316.33 S
1,125.17 S
580.00 S
285.00 S
1,549.05 S
13,725.57
(8,875.57)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

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DESPESA MENSAL

LUZ DA CASA 110.00 S

CRÉDITOS PARA POUPANÇAS

CRÉDITOS PARA POUPANÇAS

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

MÊS DE OUTUBRO NÃO VIRÁ MAIS O V. TRANSPORTE.

Planilha da viagem de Mari

SALDO NA CONTA CORRENTE (768.90)

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

Planilha da viagem de Mari

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

Planilha da viagem de Mari

PONTO FRIO 3 K BRASIL 21.56 S

P. FRIO GASOLINA 20, JAN S

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

INÍCIO DE DEZ - SOLICITAR SOLDO DA FARDA = DE 3 ANOS P/ FEVEREIRO

Planilha da viagem de Mari

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VENTILADOR 50.00 S

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

SOLICITAR 1/3 DE FÉRIAS E 13º ADIANTADO

Planilha da viagem de Mari

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

SOLICITAR 1/3 DE FÉRIAS E 13º ADIANTADO

1,127.10 S VALORES EM VERDE É PAGTO À CRÉDITO P/ O MÊS QUE VEM

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

I. RENDA enviado em 1º/MAR talvez 15/JUN

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

Andréia dará 50, por mês

Andréia não vai pagar mais, pois deu 2 parcelas,

DENTISTA JUNHO ACABA.

1,920.00 S EM 13/12/14 SOL O.S. O SOLDO DE SUB (+ 3 ANOS )P/ 1º DE FEVEREIRO

BREVE SEGURO DO CARRO E MOTOR DO PORTÃO,TELHADO

AGUARDANDO RETORNO DA BBOM = 720 X 12

BREVE SEGURO DO CARRO E MOTOR DO PORTÃO,TELHADO

AGUARDANDO RETORNO DA BBOM = 720 X 12

MARCOS 48 x 1.015 ( AGO/11 À AGO/15) 1,015.00 S

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

ESC GABRIEL 198.00

S EM 13DEZ SOL O SOLDO DE SUB P/ 1º DE FEV dez/14 fev/15

S OBS: DESCONTO NAS MENSALIDADES DE JAN E FEV/2015 DE 40, S

648.13 S VIRÁ SOLDO DE SUB P/ 1º DE FEV=PAGAR EMP. TOTAL(407)=1577,

CCCPPM 720,27 X 36=25.962,84 DE 06/2013 a 05/2016 desconto no contra-cheque

S CRÉDITOS PARA POUPANÇA

795.92 S CRÉDITOS PARA POUPANÇA

1,977.70 S CRÉDITOS PARA POUPANÇA

DESPACHANTE PARA CRNTRC 2º

1,127.00 S CRÉDITOS PARA POUPANÇA

616.18 S CRÉDITOS PARA POUPANÇA

1,666.45 S TOTAL 9,283.78

432.23 S TOTAL 28,498.18

ALUGUÉL DA MINHA CASA 1,500.00

TV DO GABRIEL 8 X 149,87 6/8 149.87 S

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

Devolver em 28/06/20 com juros da poup.

ALUGUÉL DA MINHA CASA 1,500.00 S

TV DO GABRIEL 8 X 149,87 7/8 149.87 S

CRÉDITOS PARA POUPANÇA

O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após

Devolver em 28/06/20 com juros da poup.

O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após

O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após

O depósito de 5.400, referente ao caução de 3 x 1800, eu vou receber após