A

VENDAS DE SERRAGEM E DESPESAS-DATA: 07/01/2023 À 09/01/2023.

DESCRIÇÃO VENDAS TOTAL DE VENDAS TOTAL DE NOTAS DESCRIÇÃO DE DESP.
SALDO DO CAIXA 30.00 DESP.COM TROCA DE PNEU-SOLDA
CAIXA-MARCOS 1,500.00 160.00 02 CONCERTOS DE PNEUS-SOLDA
CAIXA-MARCOS-06/01 1,000.00 7.25 DESP.CARTÓRIO-CONCEIÇÃO
10.00 DESP.COM AUTENTICAÇÃO-OAF
330.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEI
170.00 COMPRAS DE ÁGUA PARA COPA
40.00 DESP.COM DESCARTE DE LIXO
49.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETTORIA
34.00 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
100.00 DESP.GASOLINA CONCEIÇÃO
200.00 GASOLINA-OTW-0202-ZECA
200.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON
200.00 GASOLINA-QDU-4229-MARCELO
50.00 GASOLINA MOTO GENILSON
55.00 DESP.COM PARAFUSOS MOTO GENILSON
50.00 DESP.COM GASOLINA CLÁUDIO
40.00 LAVAGEM NA ROBUST-QEK-6G58-GENILSON
49.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETTORIA
15.00 01 REFEIÇÃO -WALMIR DAS CÂMERAS
60.00 DISP.PORTO GENILSON
200.00 DISP.COM 04 CERTIFICADOS-GENILSON
268.10 DESP.ALMOXARIFADO-MARCELO
80.00 DISP.PORTO GENILSON
18.00 LANCHE FABRICA-JORGE
49.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETTORIA
15.00 01 REFEIÇÃO -WALMIR DAS CÂMERAS

TOTAL: 2,500.00 2,479.35

20.65 SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 VENDAS DE SERRAGEM E DESPESAS-DATA: 10/01/2023 À 16/01/2023.
DESCRIÇÃO VENDAS TOTAL DE VENDAS TOTAL DE NOTAS DESCRIÇÃO DE DESP.
SALDO DO CAIXA 30.00 DESP.POLIMENTO AMOROK
CAIXA-MARCOS-10/01 1,500.00 120.00 DESP.PNEU AMAROK
CAIXA-MARCOS-11/01 3,000.00 300.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
CAIXA-MARCOS-13/11 90.00 350.00 AJUD.DE CUSTO MARCELO BOTELHO
20.00 DESP.COM GASOLINA-ALMOXARIFADO
15.00 01 REFEIÇÃO -WALMIR DAS CÂMERAS
230.00 DEP.COM REEMBOLSO DE VT DIVERSOS
60.00 DESP.SERVIÇOS DE CHAPA
360.00 DESP.PAGAMENTO DE 12 LOLUMES-GENILSON
66.00 04 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
170.00 COMPRAS DE ÁGUA PARA COPA
40.00 DESP.COM DESCARTE DE LIXO
200.00 GASOLINA-QDU-4229-MARCELO
62.00 01 MANGUEIRA DE FOGÃO COMPLETO-RH
49.00 3 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
330.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
100.00 DESP.COM PESAGEM DE COITANER
720.00 DESP.PAGAMENTO DE 19 VOLUMES-GENILSON
150.00 DESP.SERVIÇOS DE CHAPA
20.00 DESP.CONDUÇÃO MATEUS
16.00 LANCHE FABRICA-MARCELO
176.00 DESP.ALMOXARIFADO-MARCELO
100.00 DESP.GASOLINA CONCEIÇÃO
38.00 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
20.00 LANCHE FABRICA-MARCELO
50.00 DESP.GASOLINA CLAUDIO
20.00 DESP.REFEIÇÃO CLÁUDIO
30.00 DESP.CONDUÇÃO MATEUS
186.00 DESP.CONDUÇÃO-FABRICA
150.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON
50.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
49.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA

TOTAL: 4,590.00 4,277.00

313.00 SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 VENDAS DE SERRAGEM E DESPESAS-DATA: 16/01/2023 À 24/01/2023.
DESCRIÇÃO VENDAS TOTAL DE VENDAS TOTAL DE NOTAS DESCRIÇÃO DE DESP.
SALDO DO CAIXA 200.00 GASOLINA-OTW-0202-ZECA
CAIXA-MARCOS-16/01 3,000.00 30.00 DESP.COM CORRIDA BRADESCO-CONCE
CAIXA-MARCOS-18/01 2,000.00 49.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
85.00 DESP.ALMOXARIFADO-MARCELO
300.00 DESP. COM MOTO TAXI-FABRICA
15.00 DESP.UBER BANCO DO BRASIL-CONCEIÇÃO
200.00 DESP.GASOLINA COROLLA ROSS-OAF
45.00 DESP.COM CORRIDA DE MOTOTAXI-LUIS
49.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
170.00 COMPRAS DE ÁGUA PARA COPA
51.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
15.00 DESP.ALMOXARIFADO-MARCELO
40.00 DESP.COM DESCARTE DE LIXO-MARCELO
50.00 DESP.COM GASOLINA-MARCELO
200.00 GASOLINA-QDU-4229-MARCELO
100.00 DESP.COM GASOLINA-CONCEIÇÃO
50.00 DESP.GRATIFICAÇÃO-PREFEITURA BENEVIDES
300.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
90.00 LAVAGEM RANGER-OAF
196.39 DESP,COMPRA DE ISOPOR-OAF
129.00 DESP.NITROGENIO LIQUIDO-SEMEN
70.00 DESP.COM SERVIÇOS DE CHAPA-GENILSON
380.00 DESP.COM FRETE BELEM ,PORTEL-GENILSON
50.06 DESP.COM GASOLINA MOTO GENILSON
200.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON
21.00 DESP.COM LIMA-ALMOXARIFADO-MARCELO
90.00 DESP-MOTO TAXI-FABRICA
40.00 DESP.COM DESCARTE DE LIXO-MARCELO
34.00 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
170.00 REEMBOLSO-RUTHNEY
160.00 DESP. COM MOTO TAXI-FABRICA
37.00 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
15.00 1 REFEIÇÃO WALMIR DAS CAMERAS
85.00 DESP-VIAGEM MOJU-PEDRO CAMPOS
200.00 GASOLINA-QDU-4229-MARCELO
30.00 DESP.COM CONSERTO DE PNEU-GDU-4229
65.00 DESP.COM CORREIA-ALMOXARIFADO
45.00 03 REFEIÇÕES PARA FABRICA-ALTIEL
100.00 DESP.COM GASOLINA CONCEIÇÃO-MURINIM
50.00 DESP.COM GASILINA-CLÁUDIO
140.00 DESP.PORTO SERRA-GENILSON
20.00 DESP.SERVIÇOS DE CHAPAS-PORTO
30.00 DESP.PORTO PORTEL-GENILSON
200.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON

TOTAL: 5,000.00 4,596.45

403.55 SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 VENDAS DE SERRAGEM E DESPESAS-DATA: 20/01/2023 À 26/01/2023.
DESCRIÇÃO VENDAS TOTAL DE VENDAS TOTAL DE NOTAS DESCRIÇÃO DE DESP.
SALDO DO CAIXA 333.95 ALMOÇO DIRETORIA-J. PINTO LEITÃO
CAIXA-MARCOS-20/01 1,000.00 124.00 DESP.COM GRAMPO-ALMOXARIFADO
CAIXA-MARCOS-24/01 1,500.00 200.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON
15.00 1 REFEIÇÃO WALMIR DAS CAMERAS
34.00 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
100.00 DESP.COM VELCO ALMOXARIFADO-GENILSON
50.00 DESP. COM GASOLINA MOTO-GENILSON
12.00 DESP.COM CABO DE FREIOS-GENILSON
105.00 DESP.COM REFEIÇÃO SERRADOR.CRISTIAN
40.00 DESP.VT ENCARREGADO-ERIVELTON ALMEIDA
20.00 DESP.COM VT MATEUS EVANGELISTA
15.00 01 REFEIÇÕES WALMIR DAS CAMERAS
18.00 01 REFEIÇÃO ALMOÇO DIRETORIA
40.00 DESCARTE DE LIXO-MARCELO
150.00 GASOLINA-QDU-4229-MARCELO
60.00 DESP.PEÇAS ALMOXARIFADO-MARCELO
140.00 DESP. COM VT DIVERSOS.
15.00 01 REFEIÇÃO PARA O ENCARREGADO-ALTIEL
150.00 GASOLINA-QDU-4229-MARCELO
50.00 DESP.COM GASOLINA-ROBERTO
50.00 DESP.COM GASOLINA-ROBERTO
300.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
20.00 DESP.COM ANÁLISE DE LIQUIDIFICADOR-IVONE
50.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
19.45 DESP.LANCHE PRODUÇÃO
30.00 DESP.COM LANCHE P/REUNIÃO
28.62 DESP.PEÇAS ALMOXARIFADO-GENILSON
34.00 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
170.00 COMPRAS DE ÁGUA PARA COPA E FABRICA
125.00 DESP. COM 01 GÁS-OFICINA -SOLDA

TOTAL: 2,500.00 2,499.02

0.98 SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 VENDAS DE SERRAGEM E DESPESAS-DATA: 26/01/2023 À 02/02/2023.
DESCRIÇÃO VENDAS TOTAL DE VENDAS TOTAL DE NOTAS DESCRIÇÃO DE DESP.
SALDO DO CAIXA 300.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
CAIXA-MARCOS-26/01 3,000.00 62.04 DESP.COM TUBO ALMOXARIFADO
CAIXA-MARCOS-30/01 3,000.00 40.00 DESP.COM DESCARTE DE LIXO
60.00 DESP.COM 03 ANEIS DE VEDAÇÃO-MARCELO
15.00 01 REFEIÇÃO WALMIR DAS CAMÊRAS
105.00 DESP.COM VALE ALIENTAÇÃO.ROMULO
20.00 DESP.COM MOTO TAXI
34.00 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
168.00 DESP.VT COM- PEDRO CAMPOS
90.00 DESP. VT COM ELIELSON ARAGÃO
30.00 DESP.COM VT-SALES AUGUSTO
100.00 DESP.COM ADT-LEONARDO NASCIMENTO
200.00 DESP.COM 02 DIARIAS-CLAUDOMIRO SILVA
241.00 DESP.COM VT DIVERSOS PARA FABRICA
52.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
72.83 DESP.PEÇAS ALMOXARIFADO-GENILSON
150.00 DESP.COM CHAPAS-PORTO GENILSON
550.00 DESP.COM PORTO DESPACHO DE PEÇAS.
50.00 DESP.COM GASOLINA MOTO GENILSON
200.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON
150.00 01 FOGÃO DE 04 BOCAS PARA COPA DA FABRICA
271.50 DESP.COM CONSTRUÇÃO CASA ZUMIRA
208.00 DESP.COM VT TIAGO PABLO
70.00 DESP.COM REFEIÇÃO
35.00 DESP.COM REFEIÇÃO
30.00 DESP.COM GASOLINA-CLÁUDIO TI
15.00 01 REFEIÇÃO WALMIR DAS CAMÊRAS
51.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
30.00 01 REFEIÇÃO PARA OSMAR FERREIRA
76.99 01 GARRAFA PARA COPA-BETHE
400.00 DESP.PESAGEM DE CONTAINER
51.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
330.00 DESP.COM CERTIFICADO-RUTHNEY
70.00 DESP.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DESTOPADEIRA
163.00 DESP.ISOLANTE-ALMOXARIFADO
199.50 DESP, DIVERSAS ALMOXARIFADO
200.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON
22.90 DESP. CASA ZUMIRA
60.00 DESP.PORTO-GENILSON
100.00 DESP.GASOLINA CARRO CELINO
200.00 GASOLINA-QDU-4229-MARCELO
150.00 GASOLINA CAROTE ALMOXARIFADO
78.50 DESP.TUBO ALMOXARIFADO-MARCELO
37.50 DESP.COM JOELHO ALMOXARIFADO
40.00 DESP.COM DESCARTE DE LIXO
20.00 DESP.COM LANCHE-FABRICA-ALTIEL
36.00 DESP.FAZENDA-MARCELO
50.00 DESP.COM MOTO TAXI, SALA BR-CONCE
51.00 03 REFEIÇÕES PARA DIRETORIA
200.00 GASOLINA-QEK-6G58-GENILSON
50.00 DESP.COM GASOLINA MOTO GENILSON
TOTAL: 6,000.00 5,986.76
13.24 SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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