RESIDENCIAL PARK SHOPPING I

DEMONSTRATIVO
VENTILADOR - AMAZON - REF COMPRA DE 02UN DE VENTILADORES DE 323,82 CAIXA ADMINISTRATIVO 37,76
INFORMATIVO
PAREDE PARA ACADEMIA BANCO COOPERAT. BRASIL - SICOOB LESTE (3360) C/C 2478-3 9.429,07
FERRAMENTAS P/ JARDINAGEM - MAQ CENTER - REF ARCO DE SERRA E 92,00 SALDO TOTAL 35.783,96
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2022
TESOURA ARA SERCA VIVA
TAXA DE CONDOMINIO 347,00 PLACA - MAXWEL CAIO SILVA DOS SANTOS - REF CONFECÇÃO DE 2 PLACAS 120,00
DESCONTO DE ADIMPLENCIA -72,00
EM PVC
RECEITAS - 01/2022 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA - EU FITNESS - REF EQUIPAMENTOS 500,00
PARA ACADEMIA 2/2
RECEITAS (1)
TAXA DE CONDOMINIO 156.181,00 DESPESAS BANCÁRIAS
ACORDO 6.244,73 TARIFAS BANCÁRIAS CEF - CAIXA ECONÔMICA - PAGAMENTO REFERENTE 69,00
MULTA 173,50 AS TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO.
MULTA E JUROS 230,94 DESPESAS BANCÁRIAS - SICOOB - PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS E 852,75
RESERVA DO SALÃO DE FESTAS 332,00 TARIFAS NO MÊS DE JANEIRO.
DESPESA FINANCEIRA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESCONTO DE ADIMPLENCIA -30.852,00 ESTACIONAMENTO - ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS - REF 9,00
132.310,17 ESTACIONAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL PRA ESCRITÓRIO
DESPESAS - 01/2022 SERVIÇOS PRESTADO AO CONDOMÍNIO - ANTONIO ALVES COSTA - REF A 250,00
RETIRADA DE ENTULHO DA LATERAL DA COPA
ASSESSORIA JURÍDICA COMPRA DE MATERIAL - FELICIA - REF COPO DESCARTÁVEL 2UN, COLHER 10,27
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MARIA FABIANA DE MELO FEIJO - REF 161,20
DESCARTÁVEL
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL 3 DE 3 COMPRA DE MATERIAL - KALUNGA - REF MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 616,40
DESPESAS FIXAS COMBUSTÍVEL
GÁS - ALGAS - REF ALGÁS BL01 JAN2022 2.065,40 GASOLINA - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA - REF 100,00
GÁS - ALGAS - REF ALGÁS BL01 JAN2022 2.147,94
GÁS - ALGAS - REF ALGÁS BL02 JAN2022 1.632,35 RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL
GÁS - ALGAS - REF ALGÁS BL03 JAN2022 1.863,95 GASOLINA - POSTO MARTA CRISTINA SOBRAL - REF OLEO DIESEL 40L 220,00
GÁS - ALGAS - REF ALGÁS BL04 JAN2022 1.760,34 ACORDO
GÁS - ALGAS - REF ALGÁS BL05 JAN2022 1.723,77 ACORDO JUDICIAL - MARIA SOLIDADE ROLIM DE OLIVEIRA - REF ACORDO 645,00
ENERGIA - EQUATORIAL ENERGIA - REF ENERGIA JAN2022 18.115,60 JUDICIA 3 DE 3
ADMINISTRADORA - INTEGRAR - REF INTEGRAR ADMINISTRAÇÃO E 44.797,00
SERVIÇOS LTDA CONTRATO MENSAL
SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF SEGURO CONDOMINIAL 6 DE 6 898,94 SEGURANÇA PATRIMONIAL - GARRA - SEGURANÇA PATRIMONIAL - REF 8.632,50
SISTEMA - WEBE SOLUÇÕES EM TI - REF WEBE ASC SISTEMA DE 500,00 GARRA SEGURANÇA PATRIMONIAL JAN2022
INFORMAÇÕES EI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CEZAR ANIBAL NANTES FERNANDES - REF 40,01
DARF - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REF DARF TRIBUTOD FEDERAIS - RFB 232,50 REEMBOLSO DE HONORÁRIOS-DEZEMBRO 2021
SERASA - CONSULT CENTER - REF SERASA JAN2022 99,90 ANALISE AMBIENTAL / TRATAMENTO DE EFLUENTES - ANALISE 9.000,00
AJUDA DE CUSTO SINDICO - JENNEFER DOS SANTOS SILVA - REF AJUDA DE 1.500,00 AMBIENTAL - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETE JAN2022
CUSTO SÍNDICA JAN2022 NESUL / MANUTENÇÃO DO GERADOR - NESUL GRUPOS GERADORES - REF 1.066,40
AC EL UC ST100LE STRADA 12M 1/2
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1) NESUL / MANUTENÇÃO DO GERADOR - NESUL GRUPOS GERADORES - REF 436,45
MATERIAL ELÉTRICO - ELETROLUZ - REF MATERIAL ELÉTRICO 1/3 1.305,67
MATERIAL ELÉTRICO - JRA PARAFUSOS - REF CABO PP 2X1.6 MM2 542,00 AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, LIMPA
MATERIAL DE PISCINA - BRAUNEN - MAR PISCINAS - REF MATERIAL DE 675,00 RADIADOR 1/2
PISCINA ( CLORO TRADICIONAL 10KG 5UN) 1 DE 2 NESUL / MANUTENÇÃO DO GERADOR - NESUL GRUPOS GERADORES - REF 412,51
MATERIAL DE PISCINA - BRAUNEN - MAR PISCINAS - REF MATERIAL DE 675,00 BALDE ÓLEO 15W40, FILTRO LUBRIF, ELEMENTO AR 1113/1519, FILTRO
PISCINA (CLORO) 2/2 RACOR C/ COPO 1/2
MATERIAL DE PISCINA - BRAUNEN - MAR PISCINAS - REF MATERIAL DE 555,00 NESUL / MANUTENÇÃO DO GERADOR - NESUL GRUPOS GERADORES - REF 350,00
PISCINA(CLORO, ALCALIZANTE, ALGICIDA E BARRILHA 2 DE 2 MANUTENÇÃO DOS GERADORES JAN2022
MATERIAL DE PISCINA - BRAUNEN - MAR PISCINAS - REF SULFATO DE 150,00 IMOBILIZADO (2)
ALUMINIO EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO ELETRÔNICO - WTECH 260,00
MATERIAL DE PISCINA - FELICIA - REF PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO 47,60 SOLUTIONS - REF ANTENA DO SISTEMA DE VEÍCULOS 3/10
LINHA TELEFÔNICA - CLARO - REF TELEFONE DA PORTARIA, SUPERVISÃO 95,84 AQUISICÃO DE ELETRO ELETRONICO - MERCADO PAGO - PAGAMENTO 453,02
E ADM JAN2022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA O NOTEBOOK DA ADM.
BOMBA - CASA DAS BOMBAS - REF CHA-ECO - 2VC CHAVE MAGNETICA 650,00
TRIFASICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
RECARGA EXTINTORES - MACEIÓ EXTINTORES - REF RECARGA DOS 1.344,66 SERVIÇOS HIDRÁULICOS - JOÃO DO NASCIMENTO ALVES - REF 100,00
EXTINTORES 2 DE 3 REABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALBANIZADO PARA SERVIÇO NO BL 02
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARAGOMINAS - REF APARADOR DE GRAMA 289,90 MATERIAL DE PISCINA - EBANX PAGAMENTOS LTDA - REF COMPRA DE 47,96
1000W TRAMONTINA PULSEIRAS DE CONTROLE ACESSO A PISCINA
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARAGOMINAS - REF LUBRIFICANTE WHITE 340,64 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - BR PARAFUSOS - REF TESOURÃO PARA 118,67
LUB 300ML 2UN, MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5MM 100M, TELA FACHADA POLDA 72CM TRAPP
3X100 60M, ARAME GALV 1KG, DISCO CONTINUO 110MM 3UN 1 DE 3 MANUTENÇÃO DE SALA DE GINÁSTICA - MAQFIT - REF ESTEIRA LX-160 876,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - VAL CONSTRUÇÕES - REF ADESIVO 79,80 PROFISSIONAL 8/10
PLASTICO 850G BRASCOLA, VERNIZ INCOLOR 900ML MANUTENÇÕ DE CÂMERAS E PORTÕES - JHONATAN DA SILVA - REF BRAÇO 750,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - VAL CONSTRUÇÕES - REF CUEVA DE 90 420,00 DA CANCELA PPA 5M 2 DE 2
50MM 5UN, REGISTRO ESFERA 50MM 3UN, TE SOLDAVEL, LUVA ESGOTO MANUTENÇÕ DE CÂMERAS E PORTÕES - JHONATAN DA SILVA - REF 860,00
100MM, INTERRUP BIPOLAR CAMERAS 1120D INTELBRAS 12 UN 1/3
MÃO-DE-OBRA PEDREIRO - JOYCE MAIR DA SILVA SANTOS - PAGAMENTO 350,00 MANUTENÇÕ DE CÂMERAS E PORTÕES - JHONATAN DA SILVA - REF 1.850,00
REFERENTE A MÃO DE OBRA DA CAIXA DE GORDURA DO BL 03. CONSERTO DO SISTEMA DE TV BL 05
MÃO-DE-OBRA PEDREIRO - JOYCE MAIR DA SILVA SANTOS - PAGAMENTO 3.500,00 MANUTENÇÕ DE CÂMERAS E PORTÕES - JHONATAN DA SILVA - REF 448,00
REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE TURBULAÇÃO DE DIVISOR DE ANTENA 1 ENTRADA E 4 SAÍDAS
MANUTENÇÕ DE CÂMERAS E PORTÕES - JHONATAN DA SILVA - REF 4.000,00
INCÊNDIO BL 02 1 DE 2.
SERVIÇO DE JARDIM - ELIEZER LÚCIO DA SILVA - REF COMPRA DE 02 40,00 FIAÇÃO PARA CONSERTO DE INTERFONES - ENTRADA RESTA DUAS
SACOS DE ADUBO, 40KG PARCELAS NO VALOR DE 1.995,15(FEVEREIRO E MARÇO)
POÇO - JETRO SILVA SOUZA - REF MANUT. GERAL EM UMA BOMBA DE 650,00 MANUTENÇÕ DE CÂMERAS E PORTÕES - JHONATAN DA SILVA - REF 1.500,00
PISCINA DE 1.1/2 CV, REBOBINAMENTO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE 02 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA JAN2022
MANUTENÇÕ DE CÂMERAS E PORTÕES - JHONATAN DA SILVA - REF 190,00
ROLAMENTOS
MATERIAL DE LIMPEZA - KLEAN - REF LIXEIRAS PARA BANHEIRO E REFIL 507,00 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA BRAÇO DA CANCELA
MATERIAL HIDRÁULICO - AÇONORDESTE - REF LUVA GALV TUPY 2 1/2 196,21
DE ALCOOL 1/2 CHAVEIRO - DANIEL ALDO TENÓRIO DE OLIVEIRA - REF 12 COPIAS DE 72,00
SERVIÇO DE SERRALHARIA - IZEQUIEL EUGÊNIO DA SILVA - ME - REF 1.600,00
CHAVES DOS QUARTINHOS E SALÕES
TROCA DA TELAS E TODA PARTE INFERIOR DOS PORTÕES DO GERADOR SERVIÇOS PRESTADOS - AILTON SILVA DE SOUZA - REF TRANSPORTE DE 80,00
SERVIÇO DE SERRALHARIA - IZEQUIEL SERRALHEIRO - REF LIXAMENTO DE 1.700,00
TUBOS GALVANIZADO PARA SERVIÇO DO BL 02
12 TAMPAS DAS ISTERNAS(R$400,00), 12 CHAPAS DE FECHAMENTO DAS
131.079,44
CAIXAS (R$600,00) E UMA ESTANTE PARA A PORTARIA COM 4 PRANCHAS E 5 RESULTADO - 01/2022
ESPAÇAMENTOS(R$700,00)
MATERIAL DE PINTURA - COMERCIAL CARDOSO - REF REDUÇÃO 60X50 13,80 SALDO ANTERIOR 34.553,23
RECEITAS 132.310,17
1UN, REDUÇÃO 50X40 1UN DESPESAS 131.079,44
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO - CRISTIANO LIMA DA SILVA - 2.500,00 RECEITAS - DESPESAS 1.230,73
PAGAMENTO FEITO ATRAVES DO PIX. ACOMPANHAMENTO TECNICO, SALDO ATUAL 35.783,96
LAVAGEM DAS PASTES QUE ESTAO COM INFILTRACAO, REPARO COM SELA
TRINCA, APLICACAO DE TEXTURA, PINTURA, ART. 8/9 SALDO - CONTAS (31/01/2022)
SICOOB LESTE - CONTA CAPITAL - INTEGRALIZADO 2.779,67
IMOBILIZADO (1) CEF - PARK SHOPPING - C/C 1106 003 003665-3 23.537,46

756-0 75691.33601 01013.666225 08694.070015 9 89250000027500

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Vencimento
RESIDENCIAL PARK SHOPPING I 3360 / 0136662 15/03/2022
CPF/ CNPJ Nosso Número Valor do Documento
18.818.556/0001-55 20869407 275,00
Uso Banco Carteira Espécie Doc. Aceite Número Documento Data Documento (=) Valor Cobrado
1 DM N 5657913 22/02/2022
Pagador: MARCIO JORGE DE ALBUQUERQUE [06-707] , CPF : 036.378.014-93
RECIBO DO PAGADOR Autenticação Mecânica

756-0 75691.33601 01013.666225 08694.070015 9 89250000027500

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

D O Vencimento
15/03/2022

A
Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço Agência / Código do Beneficiário
RESIDENCIAL PARK SHOPPING I - CPF/CNPJ 18.818.556/0001-55 - AV. MENINO MARCELO, N° 140 - CIDADE 3360 / 0136662

X
UNIVERSITARIA - CEP: 57073470

I
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

A
22/02/2022 5657913 DM N 22/02/2022 20869407
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento

B
1 R$ 275,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/09/2021 O REAJUSTE DA TAXA
CONDOMINIAL OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA: R$ 32,00 A PARTIR DE 15/10/2021 ATÉ 15/12/2021, GERANDO (-) Outras Deduções
UMA TAXA CONDOMINIAL COM DESCONTO DE ADIMPLÊNCIA DE R$ 260,00; TAXA CONDOMINIAL SEM DESCONTO
DE ADIMPLÊNCIA DE R$ 332,00. + R$ 15,00 A A PARTIR DE 15/01/2022 ATÉ 15/03/2022, GERANDO UMA TAXA (+) Multa / Mora
CONDOMINIAL COM DESCONTO DE ADIMPLÊNCIA DE R$ 275,00; TAXA CONDOMINIAL SEM DESCONTO DE
ADIMPLÊNCIA DE R$ 347,00 + R$ 15,00 A PARTIR DE 15/04/2022, GERANDO UMA TAXA CONDOMINIAL COM (+) Outros Acréscimos
DESCONTO DE ADIMPLÊNCIA DE R$ 290,00. TAXA CONDOMINIAL SEM DESCONTO DE ADIMPLÊNCIA DE R$
362,00. (=) Valor Cobrado

Pagador CPF / CNPJ

MARCIO JORGE DE ALBUQUERQUE [06-707] 036.378.014-93
AV. MENINO MARCELO - RESIDENCIAL PARK SHOPPING I , 140 , CIDADE UNIVERSITÁRIA
MACEIÓ / AL - CEP: 57073470
Pagador / Avalista
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO