MOVIMENTO DIÁRIO - ___/____/23 - Operador: ______________ B1

DINHEIRO DINHEIRO DINHEIRO CARTÃO CARTÃO CARTÃO PIX

RETIRADA/
MOTIVO

TOTAL TOTAL CT TOTAL PIX

DINH
GERAL REPASSE
 MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL – MAI/23 B2
DI PIX ACUMULA ACUMULA SALDO
DINHEIRO CARTÃO TOTAL PAGTO
A RECEBI + - FINAL
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MOVIMENTO FINANCEIRO REAL – SET/22

DI ACUMULA SALDO
DINHEIRO CARTÃO + PIX TOTAL ACUMULA+ TROCO PAGTO
A - FINAL
01
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DIA DAS CRIANÇAS

NAS COMPRAS A PARTIR
R$ 30,00
DA LINHA INFANTIL
PREENCHA UM CUPOM PARA
CONCORRER A PRÊMIOS NO
 DIA 12.10.2022 ÀS 14H
ACOMPANHE PELO WHATSAPP

UMA BONECA NOIVINHA

OU

UMA NANINHA
OU

UM PAR DE ALMOFADAS
MAPA DE COMPRAS OUTUBRO DE 2022 (LOJA 1)
DIA DIA LIMITE SALDO
COMPRAS SALDO ACUMULADO
MÊS SEMANA DIÁRIO DO DIA
01 SÁBADO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
02 DOMINGO 333,18 XXXX00XX -333,18 1.166,82
03 SEGUNDA 1.607,17 1.500,00 -107,17 1.059,65
04 TERÇA 2.125,99 1.500,00 -625,99 433,66
05 QUARTA 461,78 1.500,00 1.038,22 1.471,88
06 QUINTA 919,97 1.500,00 580,03 2.051,91
07 SEXTA 1.882,41 1.500,00 -382,41 1.669,50
08 SÁBADO 145,02 1.500,00 1.357,98 3.027,48
09 DOMINGO 132,95 XXXXXX -132,95 2.894,53
10 SEGUNDA 1.957,80 1.500,00 -457,80 2.436,73
11 TERÇA 1.821,13 1.500,00 -321,13 2.115,60
12 QUARTA (F) 1.452,07 XXXXXX -1.452,07 663,53
13 QUINTA 2.659,71 1.500,00 -1.159,71 -496,18
14 SEXTA 1.193,97 1.500,00 306,03 -190,15
15 SÁBADO 1.500,00 1.500,00 1.309,85
16 DOMINGO 132,84 XXXXXX -132,84 1.177,01
17 SEGUNDA 2.306,66 1.500,00 -806,66 370,35
18 TERÇA 928,90 1.500,00 571,10 941,45
19 QUARTA 1.299,89 1.500,00 200,11 1.141,56
20 QUINTA 2.232,64 1.500,00 -732,64 408,92
21 SEXTA 1.302,48 1.500,00 197,50 606,44
22 SÁBADO 1.500,00 1.500,00 2.106,44
23 DOMINGO 151,12 XXXXXX -151,12 1.955,32
24 SEGUNDA 1.617,73 1.500,00 -117,73 1.837,59
25 TERÇA 1.422,22 1.500,00 77,78 1.915,37
26 QUARTA 1.258,30 1.500,00 241,70 2.157,07
27 QUINTA 1.042,68 1.500,00 457,32 2.614,39
28 SEXTA 1.124,14 1.500,00 375,86 2.990,25
29 SÁBADO 404,80 1.500,00 1.095,20 4.085,45
30 DOMINGO 280,22 XXXXXX -280,22 3.805,23
31 SEGUNDA 835,81 1.500,00 664,19 4.469,42
TOTAI 33.033,58 37.500,00 2.526,27/dia
 S 2.800,00/dia

DESPESAS MENSAIS DE OUTUBRO DE 2022 (LOJA 1)

DIA DIA DESPESAS ACUMULADO
DESPESAS FIXAS TOTAL DIA
MÊS SEMANA VARIÁVEIS MES
01 SÁBADO Colaboradores – 700,00 700,00 700,00
02 DOMINGO 333,18 333,18 1.033,18
03 SEGUNDA 1.607,17 Sabesp – 136,42 1.743,59 2.776,77
04 TERÇA 2.125,99 2.125,99 4.902,76
Lucy – 1.200,00
05 QUARTA 461,78 2.161,78 7.064,54
ABC Farma – 500,00
06 QUINTA 919,97 919,97 7.984,51
Claudia – 4.100,00
07 SEXTA 1.882,41 6.392,41 14.376,92
Encargos Claudia – 410,00
08 SÁBADO 145,02 Colaboradores – 700,00 845,02 15.221,94
09 DOMINGO 132,95 132,95 15.354,89
João – 1.000,00
10 SEGUNDA 1.957,80 Lúcia – 1.000,00 4.507,80 19.862,69
Aluguel – 550,00
11 TERÇA 1.821,13 1.821,13 21.683,82
12 QUARTA (F) 1.452,07 1.452,07 23.135,89
13 QUINTA 2.659,71 2.659,71 25.795,60
14 SEXTA 1.193,97 1.193,97 26.989,57
Colaboradores – 700,00
Internet – 89,80
15 SÁBADO Star Segurança – 127,00 1.516,80 28.506,37
Rádio – 100,00
Manutenção/Limpeza – 500,00
16 DOMINGO 132,84 132,84 28.639,21
17 SEGUNDA 2.306,66 2.306,66 30.945,87
18 TERÇA 928,90 928,90 31.874,77
19 QUARTA 1.299,89 1.299,89 33.174,66
20 QUINTA 2.232,64 Empréstimo – 1.100,00 7.392,64 40.567,30
João – 1.000,00
Lúcia – 1.000,00
Sistema – 130,00
Contabilidade – 280,00
Pioneira – 150,00
 DARFs – 1.500,00
Vivo – 200,00
21 SEXTA 1.302,48 1.852,48 42.419,78
EDP – 350,00
22 SÁBADO Colaboradores – 700,00 700,00 43.119,78
23 DOMINGO 151,12 151,12 43.270,90
24 SEGUNDA 1.617,73 1.617,73 44.888,63
Star Segurança – 100,00
25 TERÇA 1.422,22 3.022,22 47.910,85
Equipamento – 1.500,00
26 QUARTA 1.258,30 1.258,30 49.169,15
27 QUINTA 1.042,68 1.042,68 50.211,83
28 SEXTA 1.124,14 1.124,14 51.335,97
Colaboradores – 700,00
29 SÁBADO 404,80 1.204,80 52.540,77
Rádio – 100,00
30 DOMINGO 280,22 280,22 52.820,99
Lucia – 1.500,00
31 SEGUNDA 835,81 João – 1.500,00 10.335,81 63.156,76
Provisão 13º - 6.500,00
TOTAI 2.526,27/dia
33.033,58 30.123,22
S 2800/dia