TANTRA MOTEL

Relat. Fec_mes de Movimento Página: 1

Data: 31/07/2023 segunda-feira 27/10/2023 14:52
Turno: 1 Entradas: 17 Ficou: 0
Dinheiro: 743,70 Sobras: 0,00 Diarias 1.117,80 Cozinha: 0,00 PREMIUM 14
Cheques 0,00 Credcar Debito 0,00 Diaria 24: 0,00 Bar: 0,00 ALFA 3
Ch. Predatado: 0,00 MasterCard 65,90 Diaria Ex. 0,00 Frigobar: 309,30 ADVENTURE
Vales 0,00 Nota Fiscal 0,00 Pernoite 0,00 Frioutros: 0,00
Visaelectron 296,90 Consumo func 0,00 Diaria Pess + 0,00 Outros: 133,80
Visa 0,00 Vales Funcionario 0,00 Sobras: 0,00
Brasil Card 0,00
PIX 454,40
A remeter: 1.560,90 Tota 1.560,90

Turno: 2 Entradas: 17 Ficou: 0

Dinheiro: 599,90 Sobras: 0,00 Diarias 1.091,00 Cozinha: 0,00 PREMIUM 11
Cheques 0,00 Credcar Debito 0,00 Diaria 24: 0,00 Bar: 0,00 ALFA 6
Ch. Predatado: 0,00 MasterCard 367,40 Diaria Ex. 0,00 Frigobar: 259,50 ADVENTURE
Vales 0,00 Nota Fiscal 0,00 Pernoite 0,00 Frioutros: 0,00
Visaelectron 275,10 Consumo func 0,00 Diaria Pess + 0,00 Outros: 63,50
Visa 114,80 Vales Funcionario 0,00 Sobras: 0,00
Brasil Card 0,00
PIX 56,80
A remeter: 1.414,00 Tota 1.414,00

TOTAL GERAL
Entradas: 34
Dinheiro: 1.343,60 Sobras: 0,00 Diarias 2.208,80 Cozinha: 0,00 PREMIUM 25
Cheques 0,00 Credcar Debito 0,00 Diaria 24: 0,00 Bar: 0,00 ALFA 9
Ch. Predatado: 0,00 MasterCard 433,30 Diaria Ex. 0,00 Frigobar: 568,80 ADVENTURE
Vales 0,00 Nota Fiscal 0,00 Pernoite 0,00 Frioutros: 0,00
Visaelectron 572,00 Consumo func 0,00 Diaria Pess + 0,00 Outros: 197,30
Visa 114,80 Vales Funcionario 0,00 Sobras: 0,00
Brasil Card 0,00
PIX 511,20

A remeter: 2.974,90 Tota 2.974,90

VALOR ACUMULADO
QUANT. ENTRADAS NO MÊS 1.121 MÉDIA DIÁRIA 2.543,42 MÉDIA DIÁRIA DE ENTRADAS: 36,161

VALOR ACUMULADO EM DINHEIRO: 38.906,50 VALOR ACUMULADO EM SOBRAS 0,00

VALOR ACUMULADO EM CHEQUES 0,00 VALOR ACUMULADO EM CARTÃO CREDCARD DÉBITO 0,00
VALOR ACUMULADO EM CH. PRE-DATADO 0,00 VALOR ACUMULADO EM MASTERCARD 15.379,55
VALOR ACUMULADO EM VALES 0,00 VALOR ACUMULADO EM NOTA FISCAIS 500,00
VALOR ACUMULADO EM CARTAO VISA ELECTRON 15.376,00 VALOR ACUMULADO EM CONSUMO FUNCIONARIO 132,10
VALOR ACUMULADO EM CARTÃO VISA 3.199,10 VALOR ACUMULADO EM ADIANT. FUNCIONARIO 0,00
VALOR ACUMULADO EM CARTÃO BRASIL CARD 0,00
VALOR ACUMULADO EM PIX 5.352,90

VALOR ACUMULADO DO MÊS 78.846,15

ASS:______________________ DATA __________/_________/_______