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    Este documento resume o fechamento de caixa de uma loja de eletrônicos. As vendas totais foram de R$7.496,55, sendo a maior parte paga com boleto (92,6%). Outras formas de pagamento incluíram cartão (4,5%), dinheiro (2,4%) e carteira (0,5%). O saldo final após pagamentos foi de R$5.903,29.

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    de 3

    ELESUL ELETRO ELETRONICA LTDA

    Data: 29/01/2024 08:32:48

    Caixa 1 - C AIXA GER AL


    Nr. fechamento 4144
    Usuário ELENIR

    Data de A bertura 25/01/2024 07:35:38

    Data de Fechamento 26/01/2024 07:36:44

    FECHA MENTO A NTERIOR


    Forma de Pagamento Fechamento Abertura Diferença
    CARTÃO 0,00 0,00 0,00
    DEVOLUÇÃO 0,00 0,00 0,00
    DINHEIRO 0,00 324,35 0,00
    SALDO BANCOS 0,00 0,00 0,00
    SALDO DISP. EMPRESA 0,00 0,00 0,00
    BOLETO 0,00 0,00 0,00
    CARTEIRA 0,00 0,00 0,00
    CHEQUE 0,00 0,00 0,00
    CHEQUE PRÉ 0,00 0,00 0,00
    DEPÓSITO EM CONTA 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 0,00 324,35 0,00

    VENDA S
    Forma de Pagamento Valor % Venda
    CARTÃO 337,49 4,502 %
    Cupons
    Número Forma de Pagamento Valor % Venda Dt. Emissão
    62 CARTÃO 62,00 18,371 % 25/01/2024 14:53
    63 CARTÃO 20,00 5,926 % 25/01/2024 15:30
    64 CARTÃO 33,56 9,944 % 25/01/2024 15:44
    65 CARTÃO 221,93 65,759 % 25/01/2024 18:00
    Subtotal 337,49 100,00 %

    DINHEIRO 178,00 2,374 %


    Cupons
    Número Forma de Pagamento Valor % Venda Dt. Emissão
    60 DINHEIRO 174,00 97,753 % 25/01/2024 11:10
    61 DINHEIRO 4,00 2,247 % 25/01/2024 13:33
    Subtotal 178,00 100,00 %

    BOLETO 6.940,74 92,586 %


    Notas Fiscais
    Número Forma de Pagamento Valor % Venda Dt. Emissão
    2/37450 BOLETO 1.597,00 23,009 % 25/01/2024 08:53
    2/37451 BOLETO 46,48 0,670 % 25/01/2024 10:16
    2/37452 BOLETO 105,46 1,519 % 25/01/2024 11:10
    2/37453 BOLETO 5.191,80 74,802 % 25/01/2024 13:58
    Subtotal 6.940,74 100,00 %

    CARTEIRA 40,32 0,538 %


    Notas Fiscais
    Número Forma de Pagamento Valor % Venda Dt. Emissão
    99/27229 CARTEIRA 40,32 100,000 % 25/01/2024 10:38
    Subtotal 40,32 100,00 %

    Subtotal 7.496,55 100,00 %


    * Valor re fe re nte ao troco do che que .
    ** Valor que foi e fe tuado o cré dito na C C C .

    ENTRA DA S/SUPRIMENTOS
    Forma de Pagamento Valor Descrição
    DINHEIRO 3,40 PARA TROCO

    DINHEIRO 220,00 PAGOU NO DINHEIRO

    Subtotal 223,40

    RETIRA DA S R e tirada/Sangria Pagam e nto


    Cliente Forma de Pagamento Valor Descrição
    DINHEIRO 174,00 PIX CLIENTE CAIXA
    Subtotal 174,00

    CONTA S
    PA GA S
    Forma de Pagamento Valor
    BOLETO 1.415,26
    Número Cliente Forma de Pagamento Valor Lcto. Filial
    CONDOMINIO EDIFICIO NEPTUNO BLOCO A BOLETO 1.415,26 38925 0
    Subtotal 1.415,26
    Subtotal 1.415,26

    FECHA MENTO
    Forma de Pagamento Vl. Calculado Vl. Troco Vl. Crédito Vl. Total Calculado Vl. Informado Vl. Diferença Sangria Saldo
    CARTÃO 337,49 0,00 0,00 337,49 0,00 -337,49 0,00 337,49
    DEVOLUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    DINHEIRO 551,75 0,00 0,00 551,75 551,75 0,00 551,75 0,00
    SALDO BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SALDO DISP. EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    BOLETO 5.525,48 0,00 0,00 5.525,48 0,00 -5.525,48 0,00 5.525,48
    CARTEIRA 40,32 0,00 0,00 40,32 0,00 -40,32 0,00 40,32
    CHEQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    CHEQUE PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    DEPÓSITO EM CONTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTA L 6.455,04 0,00 0,00 6.455,04 551,75 -5.903,29 551,75 5.903,29

    Confirmar a conferência do fechamento:


    29/01/2024

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