TANTRA MOTEL

Relat. Fec_mes de Movimento Página: 1

Data: 31/08/2023 quinta-feira 27/10/2023 14:53
Turno: 1 Entradas: 16 Ficou: 0
Dinheiro: 426,20 Sobras: 0,00 Diarias 746,60 Cozinha: 0,00 PREMIUM 14
Cheques 0,00 Credcar Debito 0,00 Diaria 24: 0,00 Bar: 0,00 ALFA 2
Ch. Predatado: 0,00 MasterCard 240,60 Diaria Ex. 0,00 Frigobar: 127,70 ADVENTURE
Vales 0,00 Nota Fiscal 0,00 Pernoite 0,00 Frioutros: 0,00
Visaelectron 48,90 Consumo func 0,00 Diaria Pess + 0,00 Outros: 28,00
Visa 88,80 Vales Funcionario 0,00 Sobras: 0,00
Brasil Card 0,00
PIX 97,80
A remeter: 902,30 Tota 902,30

Turno: 2 Entradas: 11 Ficou: 0

Dinheiro: 401,20 Sobras: 0,00 Diarias 727,20 Cozinha: 0,00 PREMIUM 9
Cheques 0,00 Credcar Debito 0,00 Diaria 24: 0,00 Bar: 0,00 ALFA 2
Ch. Predatado: 0,00 MasterCard 127,80 Diaria Ex. 0,00 Frigobar: 164,80 ADVENTURE
Vales 0,00 Nota Fiscal 0,00 Pernoite 0,00 Frioutros: 0,00
Visaelectron 76,40 Consumo func 0,00 Diaria Pess + 0,00 Outros: 32,40
Visa 60,90 Vales Funcionario 0,00 Sobras: 0,00
Brasil Card 0,00
PIX 258,10
A remeter: 924,40 Tota 924,40

TOTAL GERAL
Entradas: 27
Dinheiro: 827,40 Sobras: 0,00 Diarias 1.473,80 Cozinha: 0,00 PREMIUM 23
Cheques 0,00 Credcar Debito 0,00 Diaria 24: 0,00 Bar: 0,00 ALFA 4
Ch. Predatado: 0,00 MasterCard 368,40 Diaria Ex. 0,00 Frigobar: 292,50 ADVENTURE
Vales 0,00 Nota Fiscal 0,00 Pernoite 0,00 Frioutros: 0,00
Visaelectron 125,30 Consumo func 0,00 Diaria Pess + 0,00 Outros: 60,40
Visa 149,70 Vales Funcionario 0,00 Sobras: 0,00
Brasil Card 0,00
PIX 355,90

A remeter: 1.826,70 Tota 1.826,70

VALOR ACUMULADO
QUANT. ENTRADAS NO MÊS 1.130 MÉDIA DIÁRIA 2.501,45 MÉDIA DIÁRIA DE ENTRADAS: 36,451

VALOR ACUMULADO EM DINHEIRO: 36.077,30 VALOR ACUMULADO EM SOBRAS 0,00

VALOR ACUMULADO EM CHEQUES 0,00 VALOR ACUMULADO EM CARTÃO CREDCARD DÉBITO 0,00
VALOR ACUMULADO EM CH. PRE-DATADO 0,00 VALOR ACUMULADO EM MASTERCARD 15.926,30
VALOR ACUMULADO EM VALES 173,30 VALOR ACUMULADO EM NOTA FISCAIS 400,00
VALOR ACUMULADO EM CARTAO VISA ELECTRON 13.553,00 VALOR ACUMULADO EM CONSUMO FUNCIONARIO 105,60
VALOR ACUMULADO EM CARTÃO VISA 3.818,90 VALOR ACUMULADO EM ADIANT. FUNCIONARIO 0,00
VALOR ACUMULADO EM CARTÃO BRASIL CARD 0,00
VALOR ACUMULADO EM PIX 7.490,60

VALOR ACUMULADO DO MÊS 77.545,00

ASS:______________________ DATA __________/_________/_______