Boletim Mensal

2020
Dívida Pública Estadual
Dezembro
 Boletim Mensal da Dívida Estadual - Dezembro/2020

1 Variação e Composição do Estoque da Dívida

2 Controle Financeiro

3 Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

4 Garantias Honradas pela União

5 Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/1997

6 Custo da Inadimplência Financeira do Estado

7 Suspensão de Pagamentos – Lei Complementar nº 173/2020

 Variação e Composição do Estoque da Dívida
R$ Milhões
Estoque da Dívida -
NOV/20 DEZ/20 Participação (%) Variação (R$) Variação (%) Dez/2020:
Dívida - Indexador 134.314,98 134.528,39 100% 213,41 0,16% R$ 134,53 bilhões
CAM* 97.714,16 98.396,53 73,14% 682,36 0,70% Variação do estoque
Nov 2020/Dez 2020:
Câmbio 32.154,49 31.699,57 23,56% -454,92 -1,41%
o juros não pagos e encargos de
Taxa Flutuante 3.229,02 3.210,09 2,39% -18,93 -0,59% mora (pendência jurídica) –
Prefixado 1.217,31 1.222,20 0,91% 4,89 0,40% Dívida com a União – Lei n°
1- CAM – Coeficiente de Atualização Monetária relativo ao contrato de financiamento – Lei nº 9.496/97, baseado na Lei Complementar nº 148/2014 e Decreto n° 9.496/97;
8.616/2015.
o Inadimplência de Dez/2020 -
contratos AFD Nº CBR 1046-01
160 1,96% J e BB/PDMG nº 20/00020-0; e
Bilhões

140 2,78 2,77 o valorização cambial no

13,84%
120
32,94 32,49
período, com o dólar cotado a
100 R$ 5,33 no mês de nov/2020 e
80 a R$ 5,19 em dez/2020
60
(cotação de fechamento
40
98,60 99,27 Ptax/Bacen).
20
- 84,20%
nov/20 dez/20
Contratos Administrados pela STN
Contratos Garantidos pela União
Demais Contratos
Dívida Externa Dívida Interna Previdenciária
 Controle Financeiro
4.000 250%
Estimativa do serviço da dívida
para Dez/2020:
Milhões

218,5%

R$ 1.073,04 milhões
3.500 3.417,17
200%
Execução orçamentária:
R$ 3.417,17 milhões
3.000 186,1%
150%
Variação (Projetado X Executado):
2.500
218,5%

Eficiência do controle
Serviço da Dívida

100% Justificativas:
2.000 76,5% 1.837,12 o O mês de dezembro computa
22,1% os restos a pagar não
30,2%
26,0% 30,2% 50% processados de 2020 no
3,7% 1.474,14
1.500 21,6% montante de R$ 1.174,37
1.073,04 milhões;
1.132,52
1.090,01 0% o Acerto extraordinário do PAF
702,73
1.000 799,33 de penalidade de 2016; e
627,40 642,03
654,44
615,85
593,99 525,23 497,95 634,10
687,68 -40,5% o Acerto de execução
638,43 528,33 462,46
-41,8% 418,41 -58,0%
-50% orçamentária referente aos
500 351,75
juros da Lei nº 9.496/97.
199,32 194,13

- -100%
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Estimativa do serviço da dívida
Serviço da Dívida Projetado Serviço da Dívida Realizado Eficiência do Controle
para Jan/2021:
• Projeções com os impactos da suspensão dos pagamentos (BNDES e CAIXA), na forma prevista pela Lei Complementar nº 173/2020 – Programa Federativo de
R$ 600,94 milhões
Enfrentamento ao Coronavírus.
 Execução Orçamentária e Financeira da Dívida
R$ Milhões R$ Milhões Despesa realizada -Dez/2020:
R$ 3.417,17 milhões
Dezembro/2020 Amortização Juros e Encargos Total
2.165,28
Detalhamento:
Serviço da Dívida 1.092,77 2.324,39 3.417,17
1. Restos a pagar:
do total, R$ 1.174,37 milhões
Dívida Adm. STN 279,82 1.885,46¹ 2.165,28 referem-se a restos a pagar não
processados.
Banco do Brasil 382,05 272,90 654,95
2. Despesa paga (parcelamentos
BNDES 6,92 6,56 13,48 previdenciários):
R$24,22 milhões.
Caixa Econômica Federal 0,42 0,84 1,26 1.223,47 3. Contratos garantidos pela União:
despesa executada de R$ 1.223,47
BID 19,22 8,20 27,41
milhões referente a amortização, juros
AFD 71,36 28,88 100,24 e encargos, incluídos os restos a pagar
não processados – ano origem 2020.
IPSM 0,00 4,19 4,19
4. Dívida junto ao IPSM:
BNB 2,06 0,98 3,04 R$ 4,19 milhões referente à juros.
INSS e PASEP 20,33 3,89 24,22 5. Dívida administrada pela STN
(Contrato Lei nº 9.496/97) e DMLP:
BIRD 122,72 54,93 177,65
24,22 a despesa de R$ 2.165,28 milhões
4,19
Credit Suisse 187,88 57,56 245,44 corresponde à amortização do
Dívida Adm. STN Contratos Dívida Paga Dívida com o principal, aos juros e os encargos de
Garantidos União IPSM
inadimplência das parcelas não pagas
por força de liminar, incluídos os
1 O valor do serviço da dívida administrada pela STN inclui os valores referentes a atualização SELIC dos valores honrados pela União. restos a pagar não processados – ano
2 Os valores de amortização, juros e encargos computam os RPNP - ano origem 2020.
origem 2020.
 Garantias Honradas pela União
R$ Milhões
Amortização Juros Encargos Mora Total
Garantias Honradas pela União 3.830,35 2.378,27 211,42 301,37 6.721,41 Honra de Aval da União –
Jan/19 a Dez/19 1.822,31 1.317,15 123,74 245,56 3.508,75 Jan/2019 a Dez/2020:
Jan/20 a Dez/20 2.008,04 1.061,13 87,67 55,81 3.212,65
R$ 6,72 bilhões
Dezembro/2020 Nº contrato Vencimento Data da Honra Valor Ação STF/Data
Valores Honrados pela União 557,85 Obs:
BID PROACESSO Nº 1709 FASE 01 1709/OC-BR 14/11/2020 02/12/2020 7,07 3270 - 23/05/2019
(i) Valores honrados pela União
BID PROACESSO Nº 2281 FASE 02 2281/OC-BR 14/11/2020 02/12/2020 7,41 3270 - 23/05/2019
BID COMPETITIVIDADE Nº 2117 2117/OC-BR 15/11/2020 02/12/2020 1,75 3270 - 23/05/2019
em razão de inadimplência
BID PRONOROESTE Nº 2200 2200/OC-BR 15/11/2020 02/12/2020 1,35 3270 - 23/05/2019 financeira do Estado – valores
AFD Nº CBR 1046-01 J 9001811 03/12/2020 10/12/2020 87,02 3270 - 23/05/2019 atualizados pela Selic (custo de
BB/PDMG nº 20/00020-0 9001864 21/12/2020 28/12/2020 453,25 3215 - 04/01/2019 captação do Tesouro Nacional)
Valores Honrados até Dez/2020; e
900 8000 (ii) Execução de contragarantias
Milhões

Milhões
800 7000 suspensa - liminares do STF.
700

Valores acumulados
6000
Valores absolutos

600
5000
500
4000
400
3000
300
200 2000
100 1000
0 0
mar-19

mai-19

mar-20

mai-20
fev-19

fev-20
dez-19

dez-20
ago-19

ago-20
jan-19

abr-19

set-19

jan-20

abr-20

set-20
jun-19
jul-19

out-19
nov-19

jun-20
jul-20

out-20
nov-20
Mês de referência

Valores absolutos Valores acumulados

 Valores não Repassados à União
R$ Milhões
Amortização Juros Encargos Mora Total
Parcelas em aberto:
Contratos Administrados STN 4.167,85 8.790,98 7,04 2.798,38 15.764,25
Jun/18 a Dez/18 928,56 1.942,53 0,93 1.268,31 4.140,32
contratos administrados pela
Jan/19 a Dez/19 1.583,03 3.444,00 2,84 1240,75 6.270,63 STN (Lei nº 9.496/1997 e
Jan/20 a Nov/20 1.516,96 3.128,89 3,13 289,32 4.938,30 DMLP) - Jun/2018 a Dez/2020:
Dez/20 139,30 275,56 0,13 0,00 414,99
R$ 15,77 bilhões
Parcelas em aberto Contrato com a União - Lei 9.496/97
700 18000
Obs:
Milhões

Milhões
16000
600 (i) Valores atualizados pelos
14000 encargos de inadimplência;
500

Valores acumulados
(ii) Pendência jurídica - execução
Valores absolutos

12000
de garantias suspensa - liminares
400 10000 do STF, referendadas pelo pleno; e
300 8000 (iii) Na tabela não está
6000 considerando o valor referente à
200 penalidade por descumprimento
4000 de metas do PAF/2016, aplicada
100 em novembro e incorporada ao
2000
saldo da pendência jurídica no
0 0 valor de R$ 189 milhões.
fev-19

fev-20
dez-18

mar-19

mai-19

dez-19

mar-20

mai-20

dez-20
ago-18

ago-19

ago-20
set-18

jan-19

abr-19

set-19

jan-20

abr-20

set-20
jun-18
jul-18

out-18
nov-18

jun-19
jul-19

out-19
nov-19

jun-20
jul-20

out-20
nov-20
Mês de referência

Valores absolutos Valores acumulados

 Custo da Inadimplência Financeira do Estado
R$ Milhões
Contratos Administrados Contratos Garantidos pela
Total
pela STN União
Custo de Inadimplência 2.798,38 301,37 3.099,75 Custo da inadimplência
Jun/18 a Dez/18 106,95 - 106,95 financeira do Estado:
Jan/19 a Dez/19 947,32 151,65 1.098,96
Jan/20 a Dez/20 1.744,11 149,73 1.893,83 R$ 3,1 Bilhões
18.000 Detalhamento:
15.764,25
16.000
1. Contratos administrados pela
STN:
14.000
12.965,87 Juros e encargos de mora de
12.000 R$ 2,8 bilhões.

10.000 2. Contratos garantidos pela

União:
8.000
6.721,41 Juros/encargos de mora e
6.420,03
6.000
atualização dos valores pelo
custo de captação do Tesouro
4.000 Nacional (SELIC) de R$ 301,37
2.798,38 milhões.
2.000

301,37
-
Valores Originais Juros e Encargos de Mora Total
Contratos Administrados pela STN Contratos Garantidos pela União
 Suspensão de Pagamentos - Lei Complementar nº 173/2020

Suspensão dos pagamentos com

R$ Milhões base na Lei Complementar nº
173/2020 – valores de juros e
Pagamentos Suspensos Nº do contrato Vencimento Valor da Parcela(*) encargos incorporados ao saldo
devedor dos contratos - Dez/2020:
Total 6,08
o BNDES/PDI I – incorporação de R$
231.132,63 ao saldo devedor do
PDI I/BNDES 12.2.0261.1 15/12/2020 1,66 contrato;
o BNDES/PDI II – incorporação de R$
PDI II/BNDES 12.2.0952.1 15/12/2020 3,17
446.928,50 ao saldo devedor do
contrato;
PAC CONTAGEM/CEF 0.397.767.50/13 05/10/2020 0,41
o PAC CONTAGEM/CEF – incorporação
de R$ 271.563,76 ao saldo devedor
PAC BETIM/CEF 0.397.772.23/13 05/10/2020 0,79 do contrato;
o PAC BETIM/CEF – incorporação de
R$ 529.974,16 ao saldo devedor do
PAC MURIAÉ/CEF 0.397.772.23/13 05/10/2020 0,05
contrato; e
o PAC MURIAÉ/CEF – incorporação de
* Corresponde aos valores das parcelas dos contratos de operações de crédito suspensos nos termos negociados pelo Estado com base na da LC nº R$ 34.517,27 ao saldo devedor do
173/2020. contrato.