MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIRO
CENTRO TEN CEL CORREIA LIMA
(CPOR/1ª RM/1927)
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UG 160290/167290 - JAN/24

1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório trata do resultado da Reunião de Prestação de Contas Mensal realizada em 08FEV24,
presidida por mim, TC ÍCARO PEREIRA MACHADO - Ordenador de Despesas, agente responsável,
presentes MAJ IGOR BERTA PITZ – Encarregado do Setor de Pessoal; 2º TEN ANDERSON DA COSTA
TRINDADE – Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão; CAP EVERTON VIEIRA DA
SILVA– Fiscal Administrativo; 1º TEN DANIEL SILVA DA ROCHA COUTINHO – Chefe da Seção de
Aquisições, Licitações e Contratos; CAP JOSÉ ELIAS DOS SANTOS SOARES – Encarregado do Setor de
Material; 1º TEN DANIEL MATHEUS DA SILVA MONDEGO DE SOUZA – Encarregado do Setor de
Aprovisionamento; 1º TEN PEDRO HENRIQUE DE SÁ RIBEIRO – Encarregado do Setor Financeiro,
agentes corresponsáveis.

2. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1 Os atos e fatos administrativos ocorridos internamente e transformados em registros contábeis

automáticos definitivos, estão mensurados e evidenciados no “Demonstrativo da Execução da Despesa”,
extraído do Tesouro Gerencial, para subsidiar a reunião de prestação de contas mensal.

2.2 Conformidade de Registro de Gestão:

- Houve restrição na conformidade dos registros de gestão.

Número da Mensagem
Motivo da restrição/falta
Data Providências adotadas para regularização da restrição SIAFI enviada ao
de registro
CGCFEx
Foram realizados os procedimentos de conferência dos
08JA Queda de energia elétrica e DIEx Nº 58-S/4/DIV
documentos sobre os fatos gerados no dia 8JAN não sendo
N falha no servidor de internet ADM/CPOR/RJ
encontradas pendências quanto à conformidade

2.3 Execução de Restos a Pagar Processados:

RP Processados Cancelamento de RP RP Processados RP processados a Percentual Percentual
UG
(R$) Processados (R$) Pagos (R$) Pagar (R$) Cancelado (%) Pago (%)
160290 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0
167290 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0

2.3.1 Cancelamento de Restos a Pagar Processados:

- Não houve

2.4 Execução de Restos a Pagar Não Processados:

RPNP RPNP RPNP Percentual Percentual
RPNP Inscritos e Percentual
UG Cancelados Liquidados Bloqueados Liquidado Bloqueado
Reinscritos (R$) Cancelado (%)
(R$) (R$) (R$) (%) (%)
16029
1.232.920,69 0,00 217.407,22 0,00 0 17.63 0
0
 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..2/10
16729
51.571,64 0,00 0,00 0 0 51.571,64 0,00
0

2.4.1 Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados:

- Não houve.

2.5 Execução das Despesas do Exercício:

Provisão Recebida Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Percentual Empenhado Percentual Liquidado
UG
(R$) (R$) (R$) (%) (%)
16029
228.102,62 40.246,22 40.246,22 17.64 17.64
0
16729
51.571,64 0 0 0 0
0

2.5.1 Planejamento das Contratações:

- tendo analisado as aquisições que guardam entre si igual natureza, semelhança ou afinidade, no
presente ano, consideradas as UG 160 e 167, verificou-se que não houve fracionamento da despesa,
conforme os parâmetros orientados pela Secretaria de Economia e Finanças (SEF).

2.5.2 Acompanhamento dos Contratos de Despesa da UG:

- os contratos estão registrados no SIASG/SICON; e
- a medição/conferência da execução contratual está sendo atestada pelo Fiscal de Contrato, com o
posterior lançamento da liquidação pelo Setor Financeiro, no SIAFI.

VALOR
Nº CONTRATO
CONTRATADO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA PAGO
ORIGINAL
NO MÊS
02/06/2023 a
04/2023 CLARO S/A Sem aditivo R$ 20,58
02/06/2024
04/08/2023 a
06/2023 SUSTENTA COMERCIO Sem aditivo R$ 2.035,20
03/08/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11/01/2023 a
03/2023 Sem Aditivo R$ 107,79
E TELÉGRAFOS 11/01/2024
25/08/2023 a
07/2023 DELURB AMBIENTAL Sem aditivo R$ 0,00
24/08/2024
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
5270/17 5270/17 Indeterminado R$ 40.023,95
S.A.
Declaração de Declaração de
ÁGUAS DO RIO Indeterminado R$ 33.281,56
Exclusividade Exclusividade
28/06/2023 a
23/2022 HOTEL A JATO Sem aditivo R$ 0,00
28/06/2024
28/06/2023 a
24/2022 IDEIAS TURISMO Sem aditivo R$ 0,00
28/06/2024
23/08/2023 a
02/2023 MONEY TURISMO Sem aditivo R$ 0,00
27/06/2024
16/05/2023 a
01/2023 VICMA COMERCIO Sem aditivo R$ 2.380,00
16/06/2024
Obs.:
(1) As faturas referentes a concessionária em questão são enviadas pela empresa CLARO S/A quando o valor devido
atinge um valor mínimo, em virtude do valor contratado ser baixo.

2.5.3 Execução dos Empenhos Globais:

 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..3/10
Nº EMPENHO VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR A LIQUIDAR Nº DO CONTRATO
2022NE000216 R$ 140,42 R$ - R$ 140,42 04/2019
2022NE000292 R$ 559,62 R$ - R$ 559,62 04/2019
2023NE000005 R$ 242,16 R$ 45,23 R$ 196,93 5270/17
2023NE000024 R$ 25.070,00 R$ - R$ 25.070,00 04/2019
2023NE000031 R$ 5.306,80 R$ 5.282,08 R$ 24,72 04/2023
2023NE000040 R$ 5.566,40 R$ 5.175,54 R$ 390,86 -
2023NE000041 R$ 13.549,25 R$ 13.060,71 R$ 488,54 -
2023NE000056 R$ 514,00 R$ 294,00 R$ 220,00 -
2023NE000080 R$ 38.432,00 R$ 37.340,00 R$ 1.092,00 -
2023NE000096 R$ 20.140,00 R$ 7.750,00 R$ 12.390,00 -
2023NE000097 R$ 1.014,00 R$ 667,55 R$ 346,45 -
2023NE000146 R$ 1.390,00 R$ 1.376,10 R$ 13,90 -
2023NE000150 R$ 2.664,00 R$ 2.663,90 R$ 0,10 -
2023NE000157 R$ 1.525,00 R$ 1.067,50 R$ 457,50 -
2023NE000170 R$ 29.699,75 R$ 11.900,00 R$ 17.799,75 24/2022
2023NE000200 R$ 2.119,05 R$ 2.109,63 R$ 9,42 -
2023NE000221 R$ 23.920,00 R$ 5.230,00 R$ 18.690,00 01/2023
2023NE000224 R$ 9.600,00 R$ 4.000,00 R$ 5.600,00 -
2023NE000228 R$ 3.185,00 R$ - R$ 3.185,00 -
2023NE000230 R$ 1.331,50 R$ 1.092,30 R$ 239,20 -
2023NE000231 R$ 1.306,60 R$ 1.278,80 R$ 27,80 -
2023NE000233 R$ 621,40 R$ 609,80 R$ 11,60 -
2023NE000248 R$ 6.831,00 R$ 5.421,99 R$ 1.409,01 24/2022
2023NE000275 R$ 1.089,00 R$ - R$ 1.089,00 -
2023NE000325 R$ 2.166,14 R$ 2.109,63 R$ 56,51 -
2023NE000340 R$ 14.442,50 R$ 6.054,72 R$ 8.387,78 -
2023NE000341 R$ 12.474,00 R$ - R$ 12.474,00 -
2023NE000343 R$ 2.277,50 R$ 2.241,36 R$ 36,14 -
2023NE000352 R$ 10.000,00 R$ 4.357,10 R$ 5.642,90 -
2023NE000353 R$ 5.535,10 R$ 2.184,60 R$ 3.350,50 -
2023NE000354 R$ 10.815,40 R$ 10.008,90 R$ 806,50 -
2023NE000358 R$ 3.203,00 R$ 2.898,50 R$ 304,50 -
2023NE000359 R$ 4.603,50 R$ 3.920,50 R$ 683,00 -
2023NE000360 R$ 3.480,00 R$ 3.075,00 R$ 405,00 -
2023NE000365 R$ 2.927,00 R$ 1.928,05 R$ 998,95 -
2023NE000374 R$ 73.650,00 R$ - R$ 73.650,00 -
2023NE000383 R$ 10.194,50 R$ 6.922,12 R$ 3.272,38 -
2023NE000384 R$ 35.976,00 R$ - R$ 35.976,00 -
2023NE000394 R$ 64.811,00 R$ 43.575,50 R$ 21.235,50 -
2023NE000395 R$ 1.765,05 R$ 1.585,05 R$ 180,00 -
2023NE000396 R$ 8.183,80 R$ 5.082,20 R$ 3.101,60 -
 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..4/10
Nº EMPENHO VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR A LIQUIDAR Nº DO CONTRATO
2023NE000397 R$ 5.607,00 R$ 4.396,80 R$ 1.210,20 -
2023NE000398 R$ 1.254,00 R$ 237,00 R$ 1.017,00 -
2023NE000399 R$ 5.981,60 R$ 5.838,06 R$ 143,54 -
2023NE000404 R$ 113.657,32 R$ - R$ 113.657,32 -
2023NE000405 R$ 179.697,23 R$ - R$ 179.697,23 -
2023NE000406 R$ 152,20 R$ - R$ 152,20 -
2023NE000410 R$ 946,50 R$ 747,00 R$ 199,50 -
2023NE000417 R$ 1.635,35 R$ - R$ 1.635,35 -
2023NE000418 R$ 1.105,50 R$ 921,50 R$ 184,00 -
2023NE000419 R$ 985,00 R$ - R$ 985,00 -
2023NE000421 R$ 245,60 R$ - R$ 245,60 -
2023NE000423 R$ 1.556,44 R$ - R$ 1.556,44 -
2023NE000430 R$ 1.377,00 R$ - R$ 1.377,00 -
2023NE000431 R$ 2.390,00 R$ - R$ 2.390,00 -
2023NE000433 R$ 1.450,00 R$ - R$ 1.450,00 -
2023NE000436 R$ 19.157,50 R$ - R$ 19.157,50 -
2023NE000437 R$ 3.896,00 R$ - R$ 3.896,00 -
2023NE000445 R$ 31.950,00 R$ - R$ 31.950,00 -
2023NE000457 R$ 458,70 R$ - R$ 458,70 -
2023NE000459 R$ 420,00 R$ - R$ 420,00 -
2023NE000461 R$ 3.886,50 R$ - R$ 3.886,50 -
2023NE000462 R$ 280,00 R$ - R$ 280,00 -
2023NE000463 R$ 522,50 R$ - R$ 522,50 -
2023NE000464 R$ 258,00 R$ - R$ 258,00 -
2023NE000465 R$ 90,30 R$ - R$ 90,30 -
2023NE000466 R$ 140,00 R$ - R$ 140,00 -
2023NE000467 R$ 683,75 R$ - R$ 683,75 -
2023NE000472 R$ 497,00 R$ - R$ 497,00 -
2023NE000474 R$ 1.414,20 R$ - R$ 1.414,20 -
2023NE000475 R$ 280,00 R$ - R$ 280,00 -
2023NE000476 R$ 245,00 R$ - R$ 245,00 -
2023NE000477 R$ 1.302,55 R$ - R$ 1.302,55 -
2023NE000478 R$ 96,00 R$ - R$ 96,00 -
2023NE000479 R$ 1.234,80 R$ - R$ 1.234,80 -
2023NE000480 R$ 1.087,80 R$ - R$ 1.087,80 -
2023NE000484 R$ 110,00 R$ - R$ 110,00 -
2023NE000485 R$ 1.393,20 R$ - R$ 1.393,20 -
2023NE000486 R$ 7.390,00 R$ - R$ 7.390,00 -
2023NE000487 R$ 11.046,50 R$ - R$ 11.046,50 -
2023NE000488 R$ 1.512,50 R$ - R$ 1.512,50 -
2023NE000489 R$ 4.770,60 R$ - R$ 4.770,60 -
 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..5/10
Nº EMPENHO VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR A LIQUIDAR Nº DO CONTRATO
2023NE000492 R$ 9.099,49 R$ - R$ 9.099,49 -
2023NE000493 R$ 10.307,00 R$ - R$ 10.307,00 -
2023NE000494 R$ 3.597,24 R$ - R$ 3.597,24 -
2023NE000495 R$ 21.475,75 R$ - R$ 21.475,75 -
2023NE000496 R$ 7.836,50 R$ - R$ 7.836,50 -
2023NE000497 R$ 15.170,54 R$ - R$ 15.170,54 -

2.6 Quadro Demonstrativo do pagamento de despesas relativas a juros de mora e multa por atraso no
pagamento de faturas das concessionárias de serviços públicos:
- Não é o caso.

2.7 Quadro Demonstrativo de empenhos emitidos há mais de 120 dias e que ainda não foram liquidados:
- Não é o caso.

3. EXECUÇÃO PATRIMONIAL

3.1 Os saldos das contas de movimento patrimonial do SIAFI não estão compatibilizados com os constantes
no Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) e no Relatório de Movimentação de Bens Móveis
(RMB), que por sua vez não espelham os saldos registrados no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), ou
outro sistema que venha a substituí-lo, disponíveis no banco de dados do CITEx, conforme quadro abaixo:

a. Divergência contábil no RMB

SALDO ATUAL
CONTA NOMENCLATURA SALDO ATUAL SIAFI (R$)
SISCOFIS (R$)
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 33.396,26 33.484,25
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E
123110105 209.891,67 214.855,82
SOCORRO
123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 117.855,50 123.455,78
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 17.720,94 19.633,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
123110125 91.436,35 93.121,12
DIVERSOS
123110201 EQUIPAMENTOS DE TIC 504.451,66 530.010,02
123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 721.111,14 768.792,73
123110303 MOBILIARIO EM GERAL 1.493.851,16 1.501.969,16
123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 136.494,99 138.294,08
OBS: Devido a um registro de cancelamento de nota de lançamento (PA) por motivo de erro de situação, feito
na data do mês de FEVEREIRO. Com isso, não haverá essa divergência para o mês subsequente.

3.2 Os saldos das contas de depreciação no SIAFI não estão compatibilizados com os constantes no
Relatório Sintético de Depreciação do SIMATEx/SISCOFIS:
SALDO ATUAL
CONTA NOMENCLATURA SALDO ATUAL SIAFI (R$)
SISCOFIS (R$)
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 33.396,26 33.484,25
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E
123110105 209.891,67 214.855,82
SOCORRO
123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 117.855,50 123.455,78
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 17.720,94 19.633,00
123110125 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 91.436,35 93.121,12
 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..6/10
DIVERSOS
123110201 EQUIPAMENTOS DE TIC 504.451,66 530.010,02
123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 721.111,14 768.792,73
123110303 MOBILIARIO EM GERAL 1.493.851,16 1.501.969,16
123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 136.494,99 138.294,08

OBS: Devido a um registro de cancelamento de nota de lançamento (PA) por motivo de erro de situação, feito
na data do mês de FEVEREIRO. Com isso, não haverá essa divergência para o mês subsequente.

3.3 Quadro Demonstrativo das Movimentações de Materiais e/ou Bens em Trânsito há mais de 30 dias:
- Não é o caso

3.4 Bens em manutenção:

- Não é o caso.

4. CONFORMIDADE CONTÁBIL MENSAL

4.1 Não houve restrição contábil referente ao mês de JANEIRO.

4.2 Como resultado da análise do demonstrativo “CONDESAUD – CONSULTAR DESEQUILÍBRIO DE

EQUAÇÃO DE AUDITOR”, extraído do SIAFI, foi verificado o que se segue:

4.2.1 Equação no CONDESAUD:

- Não há.

4.2.2 Saldo a Regularizar no Balancete:

- Não há.

5. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DAS DILIGÊNCIAS

REALIZADAS PELO CGCFEx:
- Não há.

6. RECEITAS DA UG

6.1 Receitas
a) PNR
FONTE DE RECEITA PREVISTA RECEITA REALIZADA A REALIZAR
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO
RECURSOS (R$) (R$) (R$)
0190000000 28804-7 1.508,44 1.508,44 0,00

6.2 Outras receitas geradas na UG

- Esta UG não arrecadou receitas de outras fontes.

6.3 Falta/atraso de pagamento

- Não é o caso.

6.4 As receitas estão corretamente validadas no SIGA.

6.5 Não constam as devidas providências para alguma contratação que estiver por vencer.

7. CONTROLE INTERNOS DE GESTÃO

 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..7/10
7.1 Esta UG está aplicando, em todos os seus processos, os “Princípios de Controles Internos
Administrativos” previstos na IN nº 01-SFC, de 06 ABR 01.

8. ROL DE RESPONSÁVEIS

8.1 Analisando o Rol dos Responsáveis (UG 160 e 167) foi verificado que:
8.1.1 Não há período sem responsável;
8.1.2 Há sobreposição de agentes no mesmo período;
Obs: Devido ao falecimento do 2° Ten DEVILLART em 28DEZ23 e ás férias do 1° Ten PAULO GOMES,
tesoureiros titular e substituto, respectivamente, respondeu pela função o Fiscal Administrativo Cap
EVERTON VIEIRA como agente interino, até a nomeação do 1° Ten PEDRO SÁ como novo titular.

8.1.3 Não há falta de segregação de funções; e

8.1.4 Não há falta de documento de designação ou exoneração.

8.1.5 Declaração de Bens e Rendas (DBR)

- Os agentes da administração incluídos no rol disponibilizaram suas declarações de bens rendas
para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providências cabíveis a cargo dos órgãos de
controle, nos termos da IN 67/2011-TCU.

8.2 Relação de Gestão Efetiva:

Função: Ordenador De Despesas

POSTO/NOME INÍCIO FIM N° BI/ANO
TC HADDAD 01JAN 11JAN 6/24
TC ÍCARO 11JAN - 8/24

Função: Fiscal Administrativo

POSTO/NOME INÍCIO FIM N° BI/ANO
CAP EVERTON VIEIRA 01JAN - 10/24

Função: Encarregado do Setor de Pessoal

POSTO/NOME INÍCIO FIM N° BI/ANO
MAJ IGOR 01JAN - 52/23

Função: Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão

POSTO/NOME INÍCIO FIM N° BI/ANO
2° TEN ANDERSON 01JAN - 235/23

Função: Encarregado do Setor Financeiro

POSTO/NOME INÍCIO FIM N° BI/ANO
CAP EVERTON VIEIRA 01JAN 09JAN 1/24
1° TEN PEDRO SÁ 09JAN - 6/24

9. CUSTOS
A UG adota, desde 1º JAN 21, o Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC), para
tanto:
a. estão atualizadas informações de Custos relativas à Pessoal no SICAPEx, sob a reponsabilidade do
Chefe da Seção de Pessoal Maj IGOR.
b. estão atualizados os parâmetros de Custos no SIMATEx para registro de consumo e depreciação de
acordo com a aplicação dos materiais (consumo e permanente), sob a responsabilidade do Fiscal
Administrativo Cap EVERTON VIEIRA
 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..8/10
c. As apropriações relativas aos Custos de serviços observam as orientações recebidas da D Cont, por
intermédio do CGCFEx, sendo observadas nas apropriações no SIAFI, sob a responsabilidade do
Encarregado do Setor Financeiro, Ten PEDRO SÁ.

10. OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1. Declaro para fins de atendimento ao disposto no § 1º, do Art. 11 da Port. Cmt Ex nº 1.324/2017, que
foi realizada a conferência das portarias instauradas para apurar indícios de dano ao erário no corrente mês
com o cadastro constante do Sistema de Acompanhamento de dano ao Erário (SISADE), não sendo
constatada nenhuma alteração;

10.2 Informações sobre Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC):

10.2.1 Esta UG é Responsável por GCALC.

UG’s que fazem parte
Objeto da(s) Licitação(ões) do GCALC
do GCALC
IBEx
DECEx
MHEx
HCE
ECEME
CTEx
Cmdo 1ª RM
Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos 5º CGEO
Cmdo CML
CAEx
CRO/1
B Adm Ap
AGR
21º GAC
OCEx
PMZS
PMN

10.2.2 Esta UG não é Gerenciadora GCALC:

10.3 Processos de Contratação Direta

- Não é o caso.
10.3.1 Processos de Contratação por Licitação
- Não é o caso.
10.4 Composição da Comissão Permanente de Licitação
Conforme publicado no BI Nr 231, de 16/08/2022, fazem parte da Comissão Permanente de Licitação
desta UG os seguintes agentes:
• Presidente: 2º Ten DANIEL SILVA DA ROCHA COUTINHO
• Adjunto: 2º Sgt JOSÉ THIAGO FERNANDES DOS SANTOS
• Membro: 3º Sgt RODRIGO MARCIO RIBEIRO JUNIOR
• Secretário: 3º Sgt RAFAEL PATIU DA CRUZ;
 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..9/10

10.4.1 Composição da Equipe de Pregão e designação de pregoeiro, publicada no BI Nr 231, de 16/08/2022:

• Presidente: 2º Ten DANIEL SILVA DA ROCHA COUTINHO
• Membro: 3º Sgt RODRIGO MARCIO RIBEIRO JUNIOR
• Membro: 3º Sgt YAN BASTOS YOSHIKAWA BRAGA
• Secretário: 3º Sgt RAFAEL PATIU DA CRUZ;

10.5 Publicação de atos no Diário Oficial da União (DOU)

- Não é o caso

10.6 Concessão de Suprimento de Fundos

- Não é o caso.

10.7 Indícios apontados pelo SAG

- Não é o caso.

10.8 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
(GFIP)
- Não houve recolhimento de INSS/FGTS, por esta UG, no presente exercício.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES A CRITÉRIO DO OD

EVERTON VIEIRA DA SILVA – CAP

Fiscal Administrativo

IGOR BERTA PITZ - MAJ

Chefe da Seção de Pessoal
 Relatório de Prestação de Contas Mensal, relativo ao mês de JAN/2024……………..…………..10/10

ANDERSON DA COSTA TRINDADE – 2º TEN

Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão

DANIEL MATHEUS DA SILVA MONDEGO DE SOUZA – 1º TEN

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

JOSÉ ELIAS DOS SANTOS SOARES – CAP

Encarregado do Setor de Material

DANIEL SILVA DA ROCHA COUTINHO – 1º TEN

Encarregado do Setor de Aquisição, Licitações e Contratos

PEDRO HENRIQUE DE SÁ RIBEIRO – 1° TEN

Encarregado do Setor Financeiro

Aprovo o presente relatório.

Determino o arquivamento da via original na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão (SCRG) e a
remessa por meio eletrônico de uma cópia da via original assinada e escaneada ao 1º CGCFEx.

Rio de Janeiro - RJ, 08 de fevereiro de 2024.

ÍCARO PEREIRA MACHADO – TC

Ordenador de Despesas