MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE
1° BATALHÃO DE GUARDAS
“BATALHÃO DO IMPERADOR (1823)”

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL (RPCM)

UG 160253/167253 – MARÇO/2023

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório trata do resultado da Reunião de Prestação de Contas Mensal realizada em

13/04/2023, presidida por mim, TEN CEL ÉRICO MERCÊS SARAIVA DE AQUINO - Ordenador de
Despesas (OD), agente responsável, presentes o CAP RAFAEL CARREIRO LERMEN – Fiscal
Administrativo, o CAP VITOR MENDONÇA DE OLIVEIRA – Encarregado do Setor de Pessoal, o S
TEN PEDRO PAULO MARTINS DA SILVA - Responsável da Conformidade do Registro de Gestão, o
2º TEN VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES – Encarregado do Setor Financeiro, o 1º
TEN LUCAS ALISON DE OLIVEIRA LEITÃO DA SILVEIRA – Encarregado do Setor de Aquisição,
Licitações e Contratos, o 2º TEN GUILHERME DA SILVA DELGADO - Encarregado do Setor de
Material e o 2º TEN LUCAS MEYER GUIMARÃES SAMPAIO – Encarregado do Setor de
Aprovisionamento, agentes corresponsáveis e Fiscais de Contratos.

2. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1 Os atos e fatos administrativos ocorridos internamente e transformados em registros contábeis

automáticos definitivos, estão mensurados e evidenciados no “Demonstrativo da Execução da Despesa”,
extraído do Tesouro Gerencial, para subsidiar a reunião de prestação de contas mensal.

2.2 Conformidade de Registro de Gestão:

Não houve restrição na conformidade dos registros de gestão.

Data da Conf Motivo da Restrição ou a Providências adotadas para regularização da restrição ou da

falta de registro falta
- - -

2.3 Execução de Restos a Pagar Processados:

Cancelamento de
RP Processados RP processados a
RP Processados RP Processados – Percentual Percentual
UG Pagos Pagar
Inscritos NE Cancelado Pago
6.3.2.2.0.00.00 6.3.2.1.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00 6.3.2.9.1.01.00
160253 R$ 236.353,55 R$ 0,00 R$ 220.230,95 R$ 16.122,60 0% 93.18%
167253 R$ 1.764,94 R$ 0,00 R$ 1.764,94 R$ 0,00 0% 100%
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl2)

2.3.1 Cancelamento de Restos a Pagar Processados:

Não houve cancelamento de restos a pagar processados.

NOTA DE EMPENHO VLR INSCRITO EM OBJETO SALDO ATÉ O MÊS VALOR CANCELADO JUSTIFICATIVA DO
RP PROCESSADOS CANCELAMENTO
- - - - -- -

2.4 Execução de Restos a Pagar Não Processados:

RPNP a Liquidar RPNP

Inscritos e Cancelados RPNP
Reinscrição (6.3.1.9.1.00.00) RPNP Liquidados Bloqueados
Percentual Percentual Percentual
RPNP a Liquidar + a Pagar (6.3.1.5.1.01.00)
UG Cancelado Liquidado Bloqueado
/ Bloqueados (6.3.1.9.8.00.00) (6.3.1.3.0.00.00) +
(5.3.1.1.1.01.00) + (6.3.1.5.2.00.00)
+ (6.3.1.9.9.00.00)
(5.3.1.2.1.00.00)
160253 R$ 1.280.815,50 R$ 0,00 R$ 630.103,74 R$ 0,00 0% 49.2% 0%
167253 R$ 7.284,53 R$ 0,00 R$ 526,90 R$ 0,00 0% 7.23% 0%

2.4.1 Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados:

Não houve descumprimento das obrigações por parte dos fornecedores e consequente cancelamento da
despesa.

JUSTIFICATI
VLR VA PARA A VALOR
NOTA DE SALDO ATÉ JUSTIFICATIVA DO
UG INSCRITO OBJETO FALTA DE CANCELA
EMPENHO O MÊS CANCELAMENTO
EM RPNP LIQUIDAÇ_ DO
ÃO

2.5 Execução das Despesas do Exercício:

Despesas
Empenhadas
Provisão Despesas Liquidadas
Vlr líquido das (6.2.2.9.2.01.02)
Recebida Vlr contas Percentual Percentual
+
UG líquido das (5.2.2.9.1.YY.YY) (6.2.2.9.2.01.03) Empenhado Liquidado
contas + +
(5.2.2.2.X.YY.YY) (5.2.2.9.2.01.YY) (6.2.2.9.2.01.04)
(-)
5.2.2.9.2.01.04 (canc)
160253 R$ 1.092.509,02 R$ 746.139,38 R$ 54.273,83 68.3% 4.97%
167253 R$ 91.908,40 R$ 8.362,51 R$ 0,00 9.1% 0%

a) Planejamento das Contratações:

 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl3)
- Tendo analisado as aquisições que guardam entre si igual natureza, semelhança ou afinidade, no
presente ano, consideradas as UG 160 e 167, verificou-se que não houve fracionamento da despesa,
conforme os parâmetros orientados pela Secretaria de Economia e Finanças (SEF). No caso de
inobservância das orientações, o OD deve justificar.

b) Acompanhamento dos Contratos de Despesa da UG:

- os contratos estão registrados no SIASG/SICON; e

- a medição/conferência da execução contratual está sendo atestada pelo Fiscal de Contrato, com o
posterior lançamento da liquidação pelo Setor Financeiro, no SIAFI.

2.5.1 Execução dos contratos de despesas:

Mensagens SIAFI de orientações: 20180520147 / 20180520966, ambas da 1ª CGCFEx;

Nº CONTRATO TERMO VALOR PAGO

CONTRATADO VIGÊNCIA
ORIGINAL ADITIVO NO MÊS
ÁGUAS DO RIO
001/2022 - INDETERMINADO R$ 83.462,21
42.644.220/0001-06
LIGHT
001/2019 4 14/05/2023 R$ 30.450,01
60.444.437/0001-46
CORREIOS
005/2020 3 26/12/2023 R$ 128,68
34.028.316/0002-94
CS&CS
002/2020
(copiadora) 22/05/2023 R$ 1.044,12
(001/2019) 1
01.165.267/0001-00
RODOCON
(LIXO
008/2020 EXTRAORDINÁR 2 13/10/2023 R$ 0,00
IO)
30.090.575/0001-03
RODOCON LIXO
007/2020 INFECTANTE 2 04/12/2023 R$ 0,00
30.090.575/0001-03
CEG
002/2018 3 16/09/2023 R$ 16.655,63
33.938.119/0002-40

2.5.2 Execução dos Empenhos Globais:

VALOR VALOR VALOR A

Nº
UG Nº EMPENHO EMPENHADO LIQUIDADO LIQUIDAR
CONTRATO
(R$) (R$) (R$)
160253 2022NE000315 540,00 0,00 540,00 01/2023
160253 2022NE000328 525,00 525,00 0,00 02/2023
160253 2023NE000001 6329,00 6.329,00 0,00
160253 2023NE000003 95,00 95,00 0,00
160253 2023NE000009 2189,75 0,00 60,00
160253 2023NE000010 1202,80 1.202,80 0,00
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl4)
160253 2023NE000011 819,40 0,00 819,40
160253 2023NE000012 1375,00 1.375,00 0,00
160253 2023NE000013 2592,00 2.592,00 0,00
160253 2023NE000018 44532,54 0,00 44.532,54 13/2023
160253 2023NE000019 30106,50 0,00 30.106,50
160253 2023NE000020 17542,50 0,00 17.542,50 03/2023
160253 2023NE000021 5450,50 0,00 5.450,50 11/2023
160253 2023NE000031 12840,00 0,00 12.840,00 04/2023
160253 2023NE000032 3626,00 0,00 3.626,00 05/2023
160253 2023NE000033 4428,00 442,80 3.985,20 06/2023
160253 2023NE000034 1229,80 283,80 946,00 07/2023
160253 2023NE000035 36692,50 0,00 36.692,50
160253 2023NE000036 596,00 0,00 596,00 08/2023
160253 2023NE000037 11911,00 0,00 11.911,00
160253 2023NE000038 7848,50 127,50 7.721,00 10/2023
160253 2023NE000039 4909,96 450,42 4.459,54
160253 2023NE000040 2000,00 400,00 1.600,00 12/2023
160253 2023NE000041 1384,50 0,00 1.384,50
160253 2023NE000042 17123,50 0,00 17.123,50
160253 2023NE000043 11930,00 1.237,60 10.692,40
160253 2023NE000047 60886,00 6.088,60 54.797,40
160253 2023NE000049 42570,00 0,00 42.570,00
160253 2023NE000054 2.700,00 0,00 2.700,00
160253 2023NE000060 35.929,00 7.508,70 28.420,30
160253 2023NE000061 44.099,80 0,00 44.099,80
160253 2023NE000075 9.312,20 0,00 9.312,20
160253 2023NE000081 5.024,00 0,00 5.024,00

2.6 Quadro Demonstrativo do pagamento de despesas relativas a juros de mora e multa por atraso no
pagamento de faturas das concessionárias de serviços públicos (informações necessárias para o
entendimento correto do fato gerador):

Mês da Data de Data de Nº e data NC Nº e data da Valor Justificativa

fatura/conces vencimento recebimento NS de juros / multas do
sionária do da fatura da fatura na liquidação pagamento e
serviço UG da fatura nº da OB
público paga com
atraso
- - - - - - -
Observações: pagamentos ocorridos no mês do RPCM.
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl5)

3. EXECUÇÃO PATRIMONIAL

3.1 Os saldos das contas de movimento patrimonial do SIAFI não estão compatibilizados com os
constantes no Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) e no Relatório de Movimentação de
Bens Móveis (RMB), que por sua vez espelham os saldos registrados no Sistema de Controle Físico
(SISCOFIS), ou outro sistema que venha a substituí-lo, disponíveis no banco de dados do CITEx,
conforme quadros abaixo:

Divergência contábil no RMA

Saldo SIMATEx
Saldo no (aplicativo
Conta Divergência Justificativa para
Nomenclatura SIAFI SISCOFIS
Contábil (R$) Divergência
(R$) OM/OP)
(R$)
ESTOQUE
INTERNO - Material em
INSTRUMENT processo interno
12311080126 132.255,27 SEM SALDO 132.255,27
OS MUSICAIS de apropiação
E patrimonial.
ARTISTICOS
Divergência contábil no RMB
Saldo SIMATEx
Saldo no (aplicativo
Conta Divergência Justificativa para
Nomenclatura SIAFI SISCOFIS
Contábil (R$) Divergência
(R$) OM/OP)
(R$)

3.2 Os saldos das contas de depreciação no SIAFI estão compatibilizados com os constantes no
Relatório Sintético de Depreciação do SIMATEx/SISCOFIS:

Saldo da depreciação mensal

Conta Contábil Nomenclatura Divergência
SISCOFIS SIAFI
- - - - -

3.3 Quadro Demonstrativo das Movimentações de Materiais e/ou Bens em Trânsito há mais de 30
(trinta) dias:

a. Conta 899920102 (Bens de estoque enviados)

Expediente
Justificativ enviado a outra
UG Destino NS/NL Doc origem Observações a pela não UG para
(Guia) da UG (SFC) apropriaçã solução do
o do(s) problema
Sigla CODUG Tipo/ Data Valor Tipo/ Data material Tipo/ Data
Nr (R$) Nr (is) Nr
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl6)

b. Conta 899920202 (Bens móveis enviados)

Expediente
Justificativ enviado a
UG Destino NS/NL Doc origem Observações a pela não outra UG para
(Guia) da UG (SFC) apropriaçã solução do
o do(s) problema
material Tipo/ Data
Sigla CODUG Tipo/ Data Valor Tipo/ Data
(is)
Nr (R$) Nr Nr
(1)

c. Conta 899920101 (Bens de estoque a receber)

Expediente
Justificativ enviado a
UG Destino NS/NL Doc origem Observações a pela não outra UG para
(Guia) da UG (SFC) apropriaçã solução do
o do(s) problema
Sigla CODUG Tipo/ Data Valor Tipo/ Data material Tipo/ Data
Nr (R$) Nr (is) Nr
(1)

d. Conta 899920201 (Bens móveis a receber)

Expediente
Justificativ enviado a outra
UG Destino NS/NL Doc origem Observações a pela não UG para
(Guia) da UG (SFC) apropriaçã solução do
o do(s) problema
Sigla CODUG Tipo/ Data Valor Tipo/ Data material Tipo/ Data
Nr (R$) Nr (is) Nr
(1)

3.4 Quadro Demonstrativo dos Bens em Manutenção há mais de 30 (trinta) dias:

a. Saldo na conta 897111300 - Bens em Manutenção

Guia de
recolhiment
o (material Expediente
enviado enviado para
para UG) solução do
UG remetente do bem NS/ NL problema (em
Recibo Tempo de caso de demora
(material permanência na realização da
enviado Observações Mnt)
do (s)
para da UG
material (is)
empresas) (SFC)
em
Sigla da manutenção
UG ou
Cod
Nome da
UG ou Valor Tipo/
empresa Tipo/ Nr Data Nr Data Data
CNPJ (R$) Nr
recebedora
do bem
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl7)

b. Saldo na conta 897211300 -Bens Recebidos para Manutenção

Guia de recolhimento
(material enviado para Tempo de
UG recebedora do Motivação para o bem
NS/ NL UG) permanênc
bem ainda estar em
ia do (s)
manutenção por mais
material
de trinta dias
(is) em
Sigla da manuten-
UG de Cod ção
Tipo/ Valor
remessa do UG Data Nr Data
Nr (R$)
bem

c. Saldo na conta 123119902 - Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros

Guia de
recolhimento Expediente
(material enviado para
enviado para Os valores solução do
UG ou empresa de UG) estão Tempo de problema (em
NS/ NL
manutenção registrados permanência caso de
Recibo no do(s) demora na
(material material(is) realização da
enviado pela em Mnt)
empresa) manutenção
Sigla da UG ou SIAFI Siscof
Tipo/
Nome da empresa Valor( is
Nr/Data Nr Data (S/N) (S/N) Nr Data
Cod UG ou CNPJ R$)

d. Saldo na conta 897111100 -Mercadorias e Bens em Poder de Terceiros

Guia de recolhimento NS/ NL
UG recebedora do (material enviado para Motivação para a
bem Descrição do UG) remessa do bem
(Cod UG e Sigla da material
UG )
Nr e data Nr e data
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl8)

e. Saldo na conta 897211100 -Mercadorias de Terceiros em Depósito

Guia de recolhimento NS/ NL

UG que enviou do (material enviado Motivação para o
bem Descrição do para UG) recibmento do bem
(Cod UG e Sigla material
da UG )
Nr e data Nr e data

Munição - - - Munição guardada

160253 - no paiol desta
unidade
Munição - - - - Munição guardada
160289 no paiol desta
unidade
Munição - - - - Munição guardada
160313 no paiol desta
unidade
O saldo na conta 897211100 - Mercadorias de Terceiros em Depósito refere-se à munição
armazenada no depósito deste Batalhão de Guardas.
Cabe ressaltar que esta conta só pode ser “alimentada” com valores transferidos pelas UG
detentoras das munições e as eventuais “baixas” devem ser motivadas pelas referidas
Organizações Militares.
Outrossim, informo que esta OM, com o intuito de identificar as informações sobre as
Guias, NL e NS para o correto preenchimento do quadro acima, auditou o SIAFI, de 2020 até
2015, não encontrando tais documentos.
Informo-vos ainda que após tentativa de movimentar este saldo para uma possível
correção de conta, o SIAFI apresentou a seguinte mensagem: “usuário não autorizado”.
Por fim, informo-vos que foi confeccionado e direcionado as UGs detentoras das munições um
DIEx solicitando, em caráter de urgência, que os valores sejam estornados e, caso necessário,
encaminhado para este Batalhão de Guardas com as respectivas Guias.

4. CONFORMIDADE CONTÁBIL MENSAL

4.1 Não houve restrição contábil.

4.2 Como resultado da análise do demonstrativo “CONDESAUD – CONSULTAR

DESEQUILÍBRIO DE EQUAÇÃO DE AUDITOR”, extraído do SIAFI, foi verificado o que se
segue:

4.2.1 Equação no CONDESAUD

- Não há equação no CONDESAUD

Quadro de Equações de Auditor de Rotina Contábil

Tempo na
Titulo da Conta Valor Conta Prazo
Equação Justificativa Conta
Equação Contábil R$ Corrente (dias)
(dias)

4.2.2 Saldo a Regularizar no Balancete

- Não há saldo a regularizar registrado no BALANCETE

UG Valor (R$) Alterações e justificativa

- - -
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl9)
5. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO CGCFEx
- Não houve, no respectivo mês, diligência do Controle Interno não atendida por esta UG.

ORIGEM TIPO/Nº PRAZO EXPIRADO ASSUNTO JUSTIFICATIVA

- - - - -

6. RECEITAS DA UG

6.1 Em relação aos contratos de receitas celebrados por esta UG, os valores contratuais estão sendo
recolhidos devidamente, com o código correto e na data estipulada em contrato:

FORMA DE Nº CONTRATO CONTRATADO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA VALOR RECEBIDO

AUFERIÇÃO DA ORIGINAL no mês RPCM
RECEITA

6.2 As receitas estão corretamente validadas no SIGA

6.2.1 Controle de inadimplentes:

Nº CONTRATO ORIGINAL CONTRATADO MÊS/MESES EM ABERTO
PAGAMENTO

6.2.2 Controle de receitas do mês por fonte de recursos (abrange todas as receitas, com e sem contrato):
FONTE DE CÓDIGO DE RECEITA RECEITA A REALIZAR
RECURSOS RECOLHIMENTO PREVISTA REALIZADA (R$)
(R$) (R$)
0190000000 98815 3.712,44 3.712,44 0,00
0190000000 18806 14.340,37 14.340,37 0,00
0190000000 18806 11.295,65 11.295,65 0,00
0190000000 18806 648,28 648,28 0,00
0190000000 18806 1.578,99 1.578,99 0,00
0190000000 18806 1.013,04 1.013,04 0,00

6.3 Constam as devidas providências para alguma contratação que estiver por vencer.

7. CONTROLE INTERNOS ADMINISTRATIVOS

7.1 Esta UG está aplicando, em todos os seus processos, os “Princípios de Controles Internos
Administrativos” previstos na IN nº 01-SFC, de 06 ABR 01

8. ROL DE RESPONSÁVEIS
8.1 Analisando o Rol dos Responsáveis (UG 160 e 167) foi verificado que:
8.1.1 não há período sem responsável;
8.1.2 não há sobreposição de agentes no mesmo período;
8.1.3 não há falta de segregação de funções; e
8.1.4 não há falta de documento de designação ou exoneração.
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl10)

Certificação em curso
Designação Exoneração
do IEFEx Motivo
Agente Responsável
Data BI nº Data BI nº Data BI nº
Ordenador de Despesas-Titular 100 – TEN
CEL ERICO MERCES SARAIVA DE
21DEZ2022 BI 237/2022 - - 19MAR23 BI 58/2023 DESIGNAÇÃO
AQUINO
CPF: 702.081.661-49

Resp p/ Conformidade Registro de Gestão-

Titular 110 – S TEN PEDRO PAULO DESIGNAÇÃO
18MAR22 BI 57/2022 - - 31JAN23 BI 58/2023
MARTINS DA SILVA
CPF: 005.534.897-12

Encarregado do Setor Financeiro -Titular

138 – 2º TEN VICTOR HENRIQUE DESIGNAÇÃO
28NOV2022 BI 220/2022 - - 19MAR23 BI 61/2023
OLIVEIRA RODRIGUES
CPF 151.268.377-96
Fiscal Administrativo-Titular 306
– CAP RAPHAEL OGNIBENE 18JAN2022 BI 57/2022 EXONERAÇÃO
08FEV2023 08FEV2023 20OUT22 BI 195/2022
BARCELOS DO VALE
CPF 136.475.017-19
Fiscal Administrativo-Titular 306
– CAP RAFAEL CARREIRO LERMEN 08FEV2023 08FEV2023 - - 08MAR23 BI 58/2023 DESIGNAÇÃO
CPF 009.658.429-75
Encarregado do Setor de Pessoal-Titular
342 – CAP VITOR MENDONÇA DE
12DEZ2022 BI 230/2022 - - - - DESIGNAÇÃO
OLIVEIRA
CPF: 135.117.277-82
Encarregado do Setor de Material
(Almoxarifado) - Titular 301 – 2º TEN
18MAI2022 BI 91/2022 - - 20OUT2022 BI 195/2022 DESIGNAÇÃO
GUILHERME DA SILVA DELGADO
CPF: 101.251.527-36
Encarregado do Setor de Licitações-Titular
303 – 2º TEN LUCAS ALISON DE BI 4/2022
01JAN2022 - - - - DESIGNAÇÃO
OLIVEIRA LEITÃO DA SILVEIRA
CPF 158.912.007.83

9. INDICADORES DE GESTÃO
Não é o caso.

10. CUSTOS
Foram verificadas as informações relacionadas às atividades de custos da unidade, especificamente
sobre os dados inseridos diretamente no SiCaPEx para cadastro de pessoal; no SISCOFIS, para controle
e registro do material permanente e de consumo e no SIAFI para registro e apropriação dos serviços, do
consumo de material e depreciação do material permanente, não sendo constatadas alterações.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

11.1. Declaro para fins de atendimento ao disposto no § 1º, do art. 11 da Port Cmt Ex nº 1.324/2017, que
foi realizada a conferência das portarias instauradas NO MÊS, para apurar indícios de dano ao erário e
o cadastro constante do Sistema de Acompanhamento de Dano ao Erário (SISADE), bem como o
registro do processo na conta contábil 89731.XX00 – Diversos Responsáveis em Apuração, para
registro da fase “em apuração”, conforme Plano de Contas:

PROCEDIMENTO
Nº E DATA DA PORTARIA
OBJETO
SINDICÂNCIA IPM TCE DE INSTAURAÇÃO

Portaria - Nr 10 - S1/Ct 04 de
x Acidente de Viatura
15 de Março de 2023
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl11)

11.2. Declaro para fins de atendimento ao disposto no § 2º, do art. 11 da Port Cmt Ex nº 1.324/2017, que
foi realizada a conferência das portarias instauradas para apuração de dano ao erário em meses
anteriores e que os procedimentos de apuração foram concluídos NO MÊS e que ficou caracterizado
o dano ao erário, cujo cadastro consta do Sistema de Acompanhamento de dano ao Erário (SISADE),
bem como o registro do processo foi baixado da conta de controle, conta contábil 89731.XX.00 –
Diversos Responsáveis em Apuração, e que foram incluídos, pelo valor do dano no final da apuração, na
conta contábil 11341.01.XX - “Cred por Dano ao Patrim de Administrat”, tendo em vista a conclusão da
quantificação do dano e a qualificação:
PROCEDIMENTO Nº e data da Nº e data da Nº e data da
(preencher com nº e data da Dias em NS de registro NS de baixa NS de registro
Portaria de instauração) processo no SIAFI no SIAFI no SIAFI OBJETO
conta contábil conta contábil conta contábil
SINDICÂNCIA IPM TCE 89731XX00 89731XX00 1134101XX
Pagamento
Portaria Nr 91 –
2023NS000589 2023NS000593 2023NS000594 de Indevidos
S1/Ct04 de - - 1688 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 (Pessoal da
29/08/2018
Ativa)
Portaria Nr 35 –
2023NS000578 Acidente de
S1/Ct04 de - - 272 14/02/2023 - - Viatura
15/07/2022
Portaria Nr 61 – Pagamento
2023NS000590
S1/Ct04 de - - 195 14/02/2023
- - de Indevidos
30/09/2022 (Inativos)
Portaria Nr 80 –
2023NS000591 2023NS000596 2023NS000682 Acidente de
S1/Ct04 de - - 595 14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023 Viatura
26/08/2021
Portaria Nr 07 –
2023NS000592 Acidente de
S1/Ct04 de - 393 14/02/2023
- - Viatura
16/03/2022

11.3 Informações sobre Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos

(GCALC):

11.3.1
Esta UG não é Responsável por GCALC.

11.3.2 Esta UG não é Gerenciadora GCALC.

UG Responsável
Objeto da Licitação Nº do Processo
pelo GCALC

11.4 Processos de Contratação Direta:

PUBLICAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA
FORMA Nº/ANO FUNDAMENTAÇÃO
AUTORIDADE
EM OBJETO OBSERVAÇÃO
DOU/JORNAL

AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE
Dispensa de ART 75, INC II LEI
Licitação
03/2023
14.133/2021
SIM 02/03/2023 CONSTRUÇÃO Empenhado
(PELOTÃO DE
OBRAS)
AQUISIÇÃO DE
Dispensa de ART 75, INC II LEI MATERIAL DE
Licitação
04/2023
14.133/2021
SIM 08/03/2023 EXPEDIENTE Empenhado
(SFPC)
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl12)
AQUISIÇÃO DE
MATERIAL
Dispensa de ART 75, INC II LEI
Licitação
05/2023
14.133/2021
SIM 15/03/2023 PERMANENTE Empenhado
(APROVISIONAM
ENTO)
SERVIÇOS
Dispensa de ART 24, INC II LEI
Licitação
06/2023
8.666/1993
SIM 22/03/2023 GRÁFICOS E Empenhado
EDITORIAIS (RP)
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA
Dispensa de ART 75, INC II LEI MANUTENÇÃO
Licitação
07/2023
14.133/2021
SIM 29/03/2023 DE AR Homologado
CONDICIONADO
(SFPC)
AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
Dispensa de ART 75, INC II LEI Aguardando
09/2023 SIM 30/03/2023 LIMPEZA
Licitação 14.133/2021
(ALMOXARIFADO homologação
)
SERVIÇOS
Dispensa de ART 24, INC II LEI
Licitação
10/2023
8.666/1993
SIM 24/03/2023 GRÁFICOS E Empenhado
EDITORIAIS (RP)
SERVIÇOS
Dispensa de ART 24, INC II LEI
Licitação
11/2023
8.666/1993
SIM 24/03/2023 GRÁFICOS E Empenhado
EDITORIAIS (RP)
DESPESAS COM
PREMIAÇÕES,
Dispensa de ART 24, INC II LEI MEDALHAS,
Licitação
12/2023
8.666/1993
SIM 24/03/2023 RELATIVAS A Empenhado
ORDENS
HONORÍFICAS

11.5 Processos de Contratação por Licitação:

PUBLICAÇÃO
EM BI DA
MODALIDADE Nº/ANO Nº IRP (SFC) OBJETO OBSERVAÇÃO
ABERTURA DO
PROCESSO

11.6 Composição da Comissão Permanente de Licitação

Conforme publicado no BI nº194, de 19 de outubro de 2022, fazem parte da Comissão Permanente de
Licitação desta UG os seguintes agentes:
- 2º Ten Lucas Alison de Oliveira Leitão da Silveira - Presidente;
- 3º Sgt Débora Roberto Serafim da Silva - Adjunto; e
- 3º Sgt Renan Lins de Andrade - Secretário.

11.7 Composição da Equipe de Pregão e designação de pregoeiro, publicada no BI nºv 32 de 15 de

fevereiro de 2023:
- Pregoeiro: 3º SGT RENAN DA SILVA AMORIM e 3º Sgt EVERSON RAMOS PEREIRA BIZ
- Pregoeiro(s) Substituto(s): - e
- Equipe de Apoio: 1º Ten LUCAS ALISON DE OLIVEIRA LEITÃO DA SILVEIRA e Cb EP
LUCAS CRUZ DE SOUZA

11.8 Publicação de atos no Diário Oficial da União (DOU)

DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO

MATÉRIA
NÚMERO DATA
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl13)
RESULTADO DE JULGAMENTO 58 24/03/2023
EDITAL DE INTIMAÇÃO DECISÃO DE 46 08/03/2023
JULGAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO 46 08/03/2023

11.9 Concessão de Suprimento de Fundos (as informações deste item devem ser mantidas nos RPCM de
forma acumulativa, mesmo após a comprovação, tendo em vista que a data de ocorrência dos atos de
concessão/aplicação/comprovação extrapola o mês ao qual se refere o RPCM.
Preencher um quadro para cada concessão realizada.

DATA DATA
DATA
NOTA DE CPF DO AGENTE VALOR LIMITE LIMITE CONTA TIPO B/
UG CONCES-
EMPENHO SUPRIDO (R$) APLICA- COMPRO- CPGF
SÃO
ÇÃO VAÇÃO

11.10 Indícios apontados pelo Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG)

11.10.1 Sanção Aplicada antes da homologação x SICAF:
Data Início Fim Órgão
Favorecido Pregão Sanção Providência da UG
homologação Sanção Sanção sancionador

OBS.: Os dados não foram preenchidos porque não constam na Aba Auditoria do SAG.
11.10.2 Sanção pós homologação, com vigência maior que a validade da ata x SICAF:
Data Início Fim Órgão
Favorecido Pregão Sanção Providência da UG
homologação Sanção Sanção sancionador
406732630
00186-
REISMED Impedimento 158371-
COMERCI de Licitar e INST.FED.
O DE Nº00001/2 Contratar - DO R.G.DO A empresa não será
29/09/2022 06/04/23 06/04/24
PRODUTO 022 (SRP) Lei nº NORTE/CA contratada.
S 10.520/02, MPUS
HOSPITAL art. 7º APODI
ARES
LTDA
11.10.3 Sanção Aplicada antes da homologação x CEIS:
Data Início Fim Órgão
Favorecido Pregão Sanção Providência da UG
homologação Sanção Sanção sancionador

OBS.: Os dados não foram preenchidos porque não constam na Aba Auditoria do SAG.
11.10.4 Sanção pós homologação, com vigência maior que a validade da ata x CEIS:
Data Início Fim Órgão
Favorecido Pregão Sanção Providência da UG
homologação Sanção Sanção sancionador
265255130
00100- Sanção não abarca o
Impedimento/
TURVOME Governo do Exército Brasileiro,
proibição de
D Nº00001/2 Estado do Rio porém, possíveis
29/09/2022 contratar com 23/02/23 23/08/23
DISTRIBU 022 (SRP) Grande do contratações futuras serão
prazo
IDORA E Sul (RS) monitarados com maior
determinado
SERVICOS rigor.
LTDA

11.10.5 NE x CEIS
Data Início Fim Órgão
Favorecido NE Sanção Providência da UG
Emissão Sanção Sanção sancionador
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl14)
11.10.6 NE x SICAF
Data Início Fim Órgão
Favorecido NE Sanção Providência da UG
Emissão Sanção Sanção sancionador
158456-
Sanção não abarca o
Suspensão INST.FED.D
Exército Brasileiro,
190612890001 2023NE00 Temporária - Lei 01/09/20 31/08/202 O
15/02/23 monitorando emepenho
87 0009 nº 8666/93, art. 22 4 MARANHAO
conforme recomendando
87, inc. III /CAMPUS
pelo SAG.
CAXIAS
11.10.7 Valor Referência x Valor Homologado
Valor Valor
Favorecido Pregão Item Diferença Providência da UG
Estimado Homologado

11.10.8 NE x Livro COL

Data Valor
UG Valor a Valor
PI ND NE Emissão liquidado a Providência/Justificativa da UG
R liquidar pago
NE pagar

OBS.: Os dados não foram preenchidos porque não constam na Aba Auditoria do SAG.
11.10.9 NE x DGO Orientações aos Agentes da Administração
Data Valor
Valor a Valor
UGR PI ND NE Emissão liquidado a Providência/Justificativa da UG
liquidar pago
NE pagar

OBS.: Os dados não foram preenchidos porque não constam na Aba Auditoria do SAG.
11.10.10 Fracionamento (verificar Msg SIAFI 20180448298, de 14 Mar 18, desta Inspetoria).
Valor
Valor a
ND liquidado a Valor pago Soma Providência/Justificativa da UG
liquidar
pagar
Segundo o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, é
dispensável a licitação para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea
"a", do inciso II do artigo anterior (atualizado pelo decreto
n° 9.412, de 18 de junho de 2018, tornando dispensável
não ultrapassando o valor de até R$ 17.600,00) e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
33903963 16.273,60 0,00 0,00 16.273,60
vez; Obs1: As despesas foram realizadas para contratação
de serviços gráficos e editoriais distintos (33903969),
todas em apoio ao bicentenário do 1° Batalhão de Guardas
Obs 2: São realizadas, pela Seção de Aquisição, Licitação
e Contrato, rotinas de controle para que impeça a
ultrapassagem do limite de valor nas dispensas de licitação
para contratação de objeto integrante do mesmo
subelemento da despesa quando forem realizadas
aquisições sucessivas.
Segundo o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, é
dispensável a licitação para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea
"a", do inciso II do artigo anterior (atualizado pelo decreto
n° 9.412, de 18 de junho de 2018, tornando dispensável
não ultrapassando o valor de até R$ 17.600,00) e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
33903105 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez; Obs1: A despesa foi realizada com premiações e
condecorações (33903105), em apoio ao bicentenário do
1° Batalhão de Guardas Obs 2: São realizadas, pela Seção
de Aquisição, Licitação e Contrato, rotinas de controle
para que impeça a ultrapassagem do limite de valor nas
dispensas de Licitação para contratação de objeto
integrante do mesmo subelemento da despesa quando
forem realizadas aquisições sucessivas.
 (Relatório de Prestação de Contas Mensal - UG 160253/167253 – MAR/2023 ………… Fl15)
11.10.11 Liquidação x Centro de Custo
UG
UG CC
Emitent ND NE Crítica do SAG Providência/Justificativa da UG
Favorecida Informado
e

RAFAEL CARREIRO LERMEN - CAP

Fiscal Administrativo

VITOR MENDONÇA DE OLIVEIRA - CAP

Encarregado do Setor de Pessoal

PEDRO PAULO MARTINS DA SILVA – Sub Ten

Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão

VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES- 2ºTEN

Encarregado do Setor Financeiro

LUCAS MEYER GUIMARÃES SAMPAIO – 2ºTEN

Aprovisionador

LUCAS ALISON DE OLIVEIRA LEITÃO DA SILVEIRA – 1ºTEN

Chefe da SALC

GUILHERME DA SILVA DELGADO – 2ºTEN

Encarregado do Setor de Material

Aprovo o presente relatório.

Determino o arquivamento da via original na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão (SCRG)
e a remessa por meio eletrônico de uma cópia da via original assinada e escaneada ao 1º CGCFEx.

Rio de Janeiro, RJ de __________________de ___________

ÉRICO MERCÊS SARAIVA DE AQUINO - TC

Ordenador de Despesas