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1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................................................3
2 RELATÓRIOS ANALÍTICOS.........................................................................................................................3
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3.30 CONSULTAR CLASSIFICADORES ORÇAMENTAIS..............................................................................................38
3.31 DEMONSTRATIVO CONTABILÍSTICO BALANCETE GLOBAL.............................................................................38
3.32 RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE RECEITAS A RECOLHER CANCELADAS...................................................39
3.33 RELATÓRIO DE ANULAÇÕES DE ORDENS DE PAGAMENTO..............................................................................40
3.34 RELATÓRIO BALANCETE FINANCEIRO DOS FUNDOS EXTERNOS POR MOEDA/FR.......................................41
3.35 PAGAMENTOS EFECTUADOS POR FR FUNDOS EXTERNOS..............................................................................41
3.36 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA QUOTA ORÇAMENTAL E FINANCEIRA POR COD..........................42
3.37 RELATÓRIO DE COMPARAÇÃO ENTRE AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E OS RNRF POR UI STP POR
UI STP DESPESA, FR E MOEDA.................................................................................................................................43
3.38 RELATÓRIO DE SUBFOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS.............................................................................43
3.39 RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL POR UGB.....................................................................44
3.40 RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL POR FUNCIONÁRIO.....................................................45
3.41 RELATÓRIO DESCONTOS NÃO OBRIGATÓRIOS A PAGAR DA FOLHA DE SALÁRIOS....................................45
3.42 RELATÓRIO DESCONTOS NÃO OBRIGATÓRIOS DA FOLHA DE SALÁRIOS PAGOS.......................................46
3.43 RELATÓRIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO CARREGADAS NO E-SISTAFE.....................................................47
3.44 RELATÓRIO DE ASSOCIAÇÃO TIPO DESCONTO E CONTA CONTABILÍSTICA DESCONTO...........................48
3.45 RELATÓRIO DE ASSOCIAÇÃO TIPO ABONO E CED DETALHADO...................................................................49
3.46 DEMONSTRATIVO CONTABILÍSTICO BALANCETE............................................................................................49
3.47 RELATÓRIO DE ENTIDADE EXTERNA................................................................................................................50
3.48 RELATÓRIO DE UGBS APOIADAS......................................................................................................................51
3.49 RELATÓRIO DOS DEPÓSITOS EFECTUADOS REFERENTES A SALDOS DE ADIANTAMENTOS DE
FUNDOS/PAGAMENTOS ANULADOS............................................................................................................................51
3.50 RELATÓRIO DE CONTROLO DAS ANULAÇÕES EFECTUADAS PELO AEO E NÃO RECOLHIDAS PELO
TESOURO.......................................................................................................................................................................52
3.51 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ANULAÇÕES DE AFU E PAGAMENTOS RECOLHIDOS PELO
TESOURO.......................................................................................................................................................................53
3.52 RELATÓRIO DE DOCUMENTOS QUE MOVIMENTARAM A CUT........................................................................53
3.53 RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.......................................................................................................54
3.54 RELATÓRIOS DOMICÍLIOS BANCÁRIOS...........................................................................................................55
3.55 RELATÓRIOS TRIMESTRAIS...............................................................................................................................55
3.56 RELATÓRIOS DA CONTA GERAL DO ESTADO....................................................................................................57
3.57 RELATÓRIO DE CONTAS DE GERÊNCIA.............................................................................................................59
4 RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA.........................................................................................61
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1 INTRODUÇÃO
Este manual descreve o processo de consulta dos relatórios gerenciais no e-SISTAFE e propícia ao
usuário uma perfeita integração das funcionalidades dos módulos com os seus resultados. A
consulta apresenta telas das principais funcionalidades do Modulo de Execução Orçamental
disponíveis para cada um dos Agentes do SISTAFE para a facilidade de consulta.
2 RELATÓRIOS ANALÍTICOS
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Após seleccionar uma
Unidade/Gestão com sucesso, vá ao
Menu Principal e selecione Consultas
e Relatórios.
Seleccione
“Consulta
Documento”
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2.2 Consulta Documento Detalhado
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2. Selecione o tipo de documento a
ser consultado e selecione “próximo
ecran”
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2.5 Consulta Razão Contabilístico Acumulado
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2.7 Relatório de Documentos de Programação Financeira
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2. Seleccione “Próximo Ecran”
para emitir o relatório.
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2.10 Consulta Domicilio Bancário
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2. Preencha o campo “BI” ou “Nome”
do funcionário e seleccione “próximo
ecran”.
Logado numa
Unidade/Gestão, vá ao Menu
Principal, em “Transferência
entre CUT – Compra/Venda
de Moeda”, seleccione
“Consultar Taxa de Câmbio
Diária”
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3 RELATÓRIOS SINTÉTICOS
Apresenta, por gestão/UGE, os gestores que não comprovaram ADFU recebidos no exercício
anterior.
Acesso: Menu principal, sem logar UGE, em Encerramento de Exercício Económico, Inscrição
em Responsabilidade.
Perfil de accesso: Contabilista, Agente do Controlo Interno, Agente de Execução
Orçamental e Agente de Consulta.
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2. Escolha a “moeda”, “Ano
fiscal”, “a gestão” e seleccione
“próximo ecran”.
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3.4 Relatório Plano Tesouraria Central
Demonstra o total de receitas arrecadadas mês a mês, bem como libertações de quotas
efectuadas para atender as despesas das UGE. Mostra também as previsões de receita e
despesa e a realização no mês de consulta e o acumulado.
2. Escolha a “Gestão” e
seleccione “próximo ecran”,
Seleccione a “Fonte de
Recurso” e clique em
“próximo ecran”.
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2. Escolha a “Moeda”, “Tipo de
Orçamento” e seleccione
“próximo ecran”.
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3.7 Relatório de Transferências Bancárias Pendentes
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2. Escolha a “Moeda”, “Data
inicial”, “Data Final” e
seleccione “próximo ecran”.
Apresenta por gestão, para um determinado periodo, o valor recolhido de cada parcela
referente aos descontos efectuados nas folhas de pagamento.
Acesso: Menu principal, sem logar UGE, em Consultas e Relatórios.
Perfil de accesso: Agente Financeiro da Receita registado em uma UI do STP de Despesa,
Agente de Consulta e Contabilista
2. Escolha a “Data de
execução” e a “Moeda” e
seleccione “próximo ecran”.
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3.10 Relatório Demonstrativo Dos Descontos Extra-Caixa
Apresenta, por gestão, os decontos obrigatórios recolhidos e não recolhidos pelo Tesouro.
Acesso: Menu principal, sem logar UGE, em Consultas e Relatórios.
Perfil de accesso: Contabilista, Agente do Controlo Interno, Agente de Execução
Orçamental, Agente Financeiro da Receita, Agente de Consulta e Consultor do Apoio
Funcional.
2. Escolha a “Moeda” e
seleccione “próximo ecran”.
3. Escolha a
“Opção da
Moeda”, a
“Gestão”, o
“Mês”, o “Tipo de
Relatório” e
seleccione
“próximo ecran”.
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3.11 Relatório de Receitas a Recolher Por Tipo de Receita de UI do STP Despesa
Apresenta por gestão/UGE o valor das receitas a recolher até a data actual.
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Escolha a ”Data Inicial e
Final”, a “Moeda” e seleccione
“Próximo Ecran”.
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3.14 Relatório Síntese de Movimentação Financeira de Receitas Orçamentais Por UI do STP
Despesa e FR e Data de Movimento
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Informe a “Gestão” e
seleccione “Próximo Ecran”.
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3.17 Relatório da Despesa Realizada por Tipo de PA
Dotação Inicial/Revista
Dotação Actualizada
Dotação Disponível
Dotação Cabimentada
Fundos Concedidos por ADFU(AF)
Fundos Concedidos por Despesa Paga Via Directa (DP)
Fundos Concedidos por ADFU + Despesa Paga Via Directa (AFDP)
Despesa Liquidada por ADFU (LAF)
Despesa Liquidada por Via Directa (LVD)
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Despesa Liquidada por ADFU + Via Directa (LAFVD)
DC/DA (%)
AFDP/DA (%)
LAF/AF (%)
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Seleccione o “Tipo de Demostrativo Consolidado do
Orçamento” e “Âmbito/Gestão” e seleccione “Próximo
Ecran”.
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2. Por Gestão CED (PDF)
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4. Por CED Mês a Mês (PDF)
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6. Por CED (PDF)
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8. Por UGB Por CED (PDF/XLS)
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10. Por Autarquia por CED (PDF)
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13. Por UGB Por Função (PDF/XLS)
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15. Por CED por Sectores (PDF/XLS)
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17. Por UGB Por Salários e Remunerações mês a mês (PDF)
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19. Por UGB por Fonte de Recursos (PDF/XLS)
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21. Por UGB Por Programa (PDF/XLS)
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23. Por CED Detalhado (PDF)
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25. Por Gestão/Salários e Remunerações/Projecção (PDF)
26. Por CED Detalhado/Salários e Pensões Mês a Mês (PDF/XLS)
27. Por UGB/CED Detalhado/Salários e Pensões Mês a Mês (PDF/XLS)
28. Por UGB/CED – Operações Financeiras (PDF)
29. Por Fonte de Recursos/CED (PDF/XLS)
30. Por Gestão/UGB/CED – 112 e 12 (PDF/XLS)
31. Por Gestão/CED . 112 e 12 (PDF/XLS)
32. Por UGB/CED Mês a Mês – Execução VD (PDF/XLS)
33. Por Órgão/UGB/CED (PDF/XLS)
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3.19 Relatório de Processo Administrativo
Apresenta por gestão/UGE/UGB e por tipo de PA, a lista do estado em que se encontra os
processos administrativos.
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Escolha a “Moeda”, seleccione
“Próximo Ecran”.
Apresenta por gestão/UGE/UGB e por tipo de PA, a lista dos PA que se encontram em atraso
de liquidação ou de pagamento.
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Acesso: Menu principal, sem logar UGE, em Consultas e Relatórios.
Perfil de accesso: Agente de Controlo Interno, Agente de Execução Orçamental, Agente de
Consulta e Contabilista.
Seleccione a “Gestão”,
“Órgão da UGB” e o “Tipo de
UGE”, e seleccione “Próximo
Ecran”.
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3.22 Relatório de Acompanhamento do Movimento da Programação Financeira por UGB
Perfil de accesso: Agente da Programação Financeira registado em uma UGE (com qualquer
5), Contabilista, registado em uma UGE (com qualquer nível de acesso), Contabilista,
registado na US do SCP (com nível de acesso 5), Agente da Execução Orçamental, registado
em uma UGE (com qualquer nível de acesso), Agente do Controlo Interno, registado em uma
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3.23 Relatório de Acompanhamento da Programação Financeira versus Despesa Realizada
Apresenta por gestão e por período a quota libertada, os fundos concedidos e os percentuais
de realização.
Escolha a “Moeda”,
“Gestão”, “O período”
e seleccione “Próximo
Ecran”.
Apresenta por FR/Tipo de Despesa e por período a quota financeira libertada por
de Consulta.
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Escolha a “Moeda”, “Fonte
de Recurso”, “Tipo de
Despesa”, “Mês Inicial e
Final” e seleccione “Próximo
Ecran”.
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3.26 Relatório de Fundos Disponibilizados por OP e CED
Escolha a “Moeda”,
“Tipo de Relatório”,
“Tipos de Orçamento”,
“Gestão” e a “UGB” e
seleccione “Próximo
Ecran”.
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3.27 Relatório de Pagamentos Efectuados por Credor
Apresenta por tipo de credor, por NUIT ou nome as informações referentes aos pagamentos
efectuados pelas UGB (PA, NC, OP, documento externo, valor).
Digite o “Nuit ou
4. Escolha o Credor e
Nome” e seleccione
seleccione “Próximo
“Buscar”.
Ecran”
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Escolha a “Moeda”, “Gestão” e
seleccione “Próximo Ecran”.
Apresenta por UGB, por nota de contabilizaçãoe data, os valores dos pagamentos efectuados
referentes aos encargos aduaneiros.
Logado numa
Unidade/Gestão, vá em
“Consultas e Relatório”,
Seleccione “Relatórios de
Pagamentos de Encargos
Aduaneiros por UGB”
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3.30 Consultar Classificadores Orçamentais
ou deletado.
2. Informe o “tipo de
relatório”, Preencha os
campos solicitados e
seleccione “Próximo
Ecran”.
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2. Seleccione a moeda e
seleccione “Próximo Ecran”.
3. Preencha os campos
seguintes “mês inicial e
Final”, a opção da
geração do relatorio e e
seleccione “Próximo
Ecran”.
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2. Preencha a “Data
Inicial e Data Final”,
a “Moeda” e
seleccione “Próximo
Ecran”.
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3.34 Relatório Balancete Financeiro dos Fundos Externos por Moeda/FR
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2. Informe o “Fitro de pesquisa
e seleccione “Próximo Ecran”.
2. Informe a “Moeda”,
“Gestão”, e seleccione
“Próximo Ecran”.
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3.37 Relatório de Comparação entre as Disponibilidades Financeiras e os RNRF Por UI STP
Por UI STP Despesa, FR e Moeda
2. Informe a “Gestão”, e
seleccione “Próximo Ecran”.
Apresenta por UGB/mês o relatório de restrições para o pagamento de salários por via
directa ao funcionário e/ou o valor pago por via directa dos abonos e descontos de cada
funcionário (resumido ou detalhado).
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2. Informe a
“UGB”, o
“Mês/Ano da
Subfolha de
Pagamento”, o
“Tipo de
Relatório”, e
seleccione
“Próximo
Logado numa Unidade/Gestão, vá em Ecran”.
“Consultas e Relatório”, Seleccione
“Relatórios de Subfolha de
Pagamento de Salários”
Apresenta por UGB/mês o total dos abonos e descontos pagos por via directa a todos os
funcionários da unidade.
Acesso: Menu principal, logado numa UGE, em Consultas e Relatórios.
Perfil de accesso: Agente da Execução Orçamental, Agente da Execução Financeira, Agente
do Controle Interno, Agente de Consulta e Contabilista.
Logado numa
Unidade/Gestão, vá
em “Consultas e
Relatório”, Seleccione
“Relatórios de Folha
de Pagamento de
Salários”
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3.40 Relatório de Folha de Pagamento de Pessoal por Funcionário
2. Informe uma
“UGB”, “Orgânico
Subordinado”, o
“Mês/Ano da
Subfolha” e
seleccione “Próximo
Ecran”.
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2. Informe a
“Moeda”, “Gestão”, e
seleccione “Próximo
Ecran”.
Logado numa
Unidade/Gestão, vá em
“Consultas e Relatório”,
Seleccione “Relatórios
de outros Descontos
não Obrigatórios a
pagar da Folha de
Salários”
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2. Informe a “Gestão”, e
seleccione “Próximo Ecran”.
2. Informe a “Gestão”, e
seleccione “Próximo Ecran”.
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3. Informe a “UGE e seleccione
“Próximo Ecran”.
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3.45 Relatório de Associação Tipo Abono e CED Detalhado
Informe a “Mês” e
seleccione “Próximo
Ecran”.
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3.47 Relatório de Entidade Externa
Apresenta por Tipo de Pessoa Externa e Tipo de NUIT as informações de: código do NUIT,
Nome, endereço, telefone, fax e status da entidade externa.
Accesso: Menu Principal, logado numa UGE, em Gestão Contabilistica, Entidade Externa.
Perfil de accesso: Agente do Controlo Interno, Agente de Execução Orçamental, Agente de
Execução Financeira, Agente do Patrinomio, Contabilista, Agente do Orçamento, Agente de
Consulta, Agente Financeiro, Agente Financeiro da Receita e Agente do Orçamento Sectorial.
2. Informe o “Mês” e
seleccione “Próximo Ecran”.
Logado numa
Unidade/Gestão, vá em
“Gestão Contabilistica”,
Seleccione “Manter
Credor”
3. Preencha os campos e
seleccione “Próximo
Ecran”.
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3.48 Relatório de UGBs Apoiadas
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2. Informe a “Moeda”, o
“Exercicio Financeiro”, a(s)
“Gestão(es) e seleccione
“Próximo Ecran”.
3.50 Relatório de Controlo das Anulações Efectuadas pelo AEO e Não Recolhidas pelo
Tesouro
Apresenta por Gestão/UGE/AEO/UGB/PA/AC-AP/Data/Valor, todas as anulações de saldos
efectuados pelas unidades, referentes ao Exercício Actual ou Anterior.
Acesso: Menu principal, logado numa UGE, em Consultas e Relatórios.
Perfil de accesso: Agente de Execução Orçamental, Agente do Controlo Interno, Agente
Financeiro, Contabilista, Agente da Programação Financeira, Agente de Consulta e Consultor
do Apoio Funcional.
2. Informe a
“Moeda”, o
“Exercicio
Financeiro”, a(s)
“Gestõo(es) e
seleccione
“Próximo Ecran”.
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3.51 Relatório de Acompanhamento das Anulações de AFU e Pagamentos Recolhidos Pelo
Tesouro
2. Informe a “Moeda”, o
“Exercício Financeiro”, a(s)
“Gestõo(es) e seleccione
“Próximo Ecran”.
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2. Informe a “Moeda”, o “Tipo
de documento Contabilistico”, a
“Data de Movimento Inicial e
Final” e seleccione “Próximo
Ecran”.
2. Informe o “Orgânico” e
seleccione “Próximo Ecran”.
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3.54 Relatórios Domicílios Bancários
2. Informe o “Banco”
e seleccione “Próximo
Ecran”.
- Relatórios de Funcionamento
- Relatórios de Investimento
- Sectores Prioritários
- Operações Financeiras
- Funcionamento e Investimento
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- Por CED Mês a Mês
- Por UGB Mês a Mês
- Por CED Detalhado
- Por UGB/Alterações Orçamentais
- Por Sectores Prioritários/Tipo de Despesa
- Por Operações Financeiras
- Por CED/Tipo de Despesa
- Por Função
US do SCP
US do SOE
US do STP
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Informe a “Data”, “Tipo de
Relatório” e seleccione “Próximo
Ecran”.
- Relatórios de Funcionamento
- Relatórios de Investimento
- Sectores Prioritários
- Operações Financeiras
- Funcionamento e Investimento
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Os relatórios dos Sectores Prioritários podem ser extraídos utilizando-se os seguintes
classifcadores:
- Por Sectores Prioritários/Tipo de Despesa
- Por Sectores Prioritários/Tipo de Despesa/CED
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3.57 Relatório de Contas de Gerência
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Os relatórios de Conta de Gerência Online podem ser extraídos em diversos relatórios
nomeadamente:
- Relátorio de Despesa por Operações de Tesouraria a Regularizar
- Relátorio de Despesa por Pagar
- Relátorio de Folha de Pagamento de Salários
- Relatório de Adiantamento de Fundos Concedidos
- Relatório de Contas Bancárias
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4 RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA
alterações de FR efectuadas.
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