Data da operação Data valor Descrição da Conta

29-09-2023 29-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 18579191097

29-09-2023 29-09-2023 LEVANTAMENTO DE NUMERARIO-6156
29-09-2023 29-09-2023 CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000135
29-09-2023 28-09-2023 IMP. SELO JUROS DEVEDORES
29-09-2023 28-09-2023 JUROS DEVEDORES
29-09-2023 29-09-2023 IMPOSTO SELO P/UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
28-09-2023 28-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 18579191097
28-09-2023 28-09-2023 COMPRA *6156 TFREITAS ENERGIAS SAMEIXOMIL
28-09-2023 28-09-2023 LEVANTAMENTO DE NUMERARIO-6156
28-09-2023 28-09-2023 LEVANTAMENTO DE NUMERARIO-6156
28-09-2023 28-09-2023 COMPRA *6156 GLOBALBRICO MEIXOMIL
28-09-2023 28-09-2023 DÉBITO DIRETO-AEGON SANTANDER -00153481721
27-09-2023 27-09-2023 COMPRA *6156 MOREIRA E ANT LEAO PACOS DE FERR
27-09-2023 27-09-2023 DÉBITO DIRETO-NOS Comunicacoes-07069994683
27-09-2023 27-09-2023 DÉBITO DIRETO-AEGON SANTANDER -87688469
25-09-2023 25-09-2023 COMPRA *6156 MOREIRA E ANT LEAO PACOS DE FERR
25-09-2023 25-09-2023 COMPRA *6156 CONTIPAPER LDA PACOS DE FERR
25-09-2023 25-09-2023 TRF. COBR DUC 162812419574737
25-09-2023 25-09-2023 TRF CRED SEPA+ DE LAGOA INTERIORES SL-29082215
25-09-2023 25-09-2023 COMPRA *6156 GLOBALBRICO MEIXOMIL
22-09-2023 22-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 46137758020
22-09-2023 22-09-2023 TRF CRED INTRABANC DE CARVALHO MACHADO & -16342790
21-09-2023 21-09-2023 TRF CRED SEPA+ P/ RENDA-33537408
21-09-2023 21-09-2023 COMPRA *6156 MARTINS & COUTO,LDA PACOS DE FERR
19-09-2023 19-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 18579191097
19-09-2023 19-09-2023 TRF. COBR DUC 156990183057546
19-09-2023 19-09-2023 TRF. COBR DUC 156180621906840
19-09-2023 19-09-2023 TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.
19-09-2023 19-09-2023 IMP.SELO-RENDA-E2671508
19-09-2023 19-09-2023 COMISSÃO-RENDA-E2671508
19-09-2023 19-09-2023 TRF.IMED. P/ RENDA-E2671508
19-09-2023 19-09-2023 COMPRA *6156 BEST TONER INFORMATIPACOS DE FERR
19-09-2023 19-09-2023 TRF CRED SEPA+ DE HUGO DANIEL SILVA MADU-220683982
18-09-2023 18-09-2023 LOTE TRF CRED SEPA+ -Pagamento FAC 2023/1-D44RX550
18-09-2023 18-09-2023 DÉBITO DIRETO-UNA SEGUROS VIDA-10002545424
15-09-2023 15-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 46137758020
15-09-2023 15-09-2023 TRF CRED INTRABANC DE CARVALHO MACHADO & -16292129
15-09-2023 15-09-2023 LOTE TRF CRED SEPA+ -Pagamento Seguro AS--D44RT908
15-09-2023 15-09-2023 LOTE TRF CRED SEPA+ -Pagamento AcidentesT-D44RT902
15-09-2023 15-09-2023 IMP.SELO-j-E2663642
15-09-2023 15-09-2023 COMISSÃO-j-E2663642
15-09-2023 15-09-2023 TRF.IMED. P/ j-E2663642
15-09-2023 15-09-2023 1121615-12-OP.BAIXO VALOR
15-09-2023 15-09-2023 DÉBITO DIRETO-NORGARANTE-20210138244
15-09-2023 15-09-2023 DÉBITO DIRETO-SANT CONSUMER PT-00127020892
14-09-2023 14-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 18579191097
14-09-2023 14-09-2023 LOTE TRF CRED SEPA+ -Pagamento de Renda-D44RS009
11-09-2023 11-09-2023 COMPRA *6156 MOREIRA E ANT LEAO PACOS DE FERR
11-09-2023 11-09-2023 COMPRA *6156 TFREITAS ENERGIAS SAMEIXOMIL
08-09-2023 08-09-2023 COB.REC.31.000314431950096/ 27
06-09-2023 06-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 46137758020
06-09-2023 06-09-2023 5992692-00-PAG.CTA.CARTAO
06-09-2023 06-09-2023 TRF CRED SEPA+ DE GAVETA DE GLAMOUR LDA -219650459
05-09-2023 05-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 18579191097
05-09-2023 05-09-2023 COMPRA *6156 FIXPACOS SA 4590-754 P FE
05-09-2023 05-09-2023 LOTE TRF CRED SEPA+ -Pagamento FT 2023A15-D44R1823
05-09-2023 05-09-2023 LOTE TRF CRED SEPA+ -Pagamento Mês Agosto-D44R1814
05-09-2023 05-09-2023 LOTE TRF CRED SEPA+ -Pagamento Salário-D44R1813
05-09-2023 05-09-2023 IMP.SELO-Pagamento Salário-E2638561
05-09-2023 05-09-2023 COMISSÃO-Pagamento Salário-E2638561
05-09-2023 05-09-2023 TRF.IMED. P/ Pagamento Salário-E2638561
05-09-2023 05-09-2023 IS-VERBA 17.3.4 TGIS-S/COM
05-09-2023 05-09-2023 COMISSãO DE GESTãO
05-09-2023 05-09-2023 DÉBITO DIRETO-AEGON SANTANDER -00177516769
05-09-2023 05-09-2023 DÉBITO DIRETO-AEGON SANTANDER -00177516575
01-09-2023 01-09-2023 M CTA NEG.0018 0003 18579191097
01-09-2023 01-09-2023 IMP.SELO-JOSE COSTA DIAS-E2629989
01-09-2023 01-09-2023 COMISSÃO-JOSE COSTA DIAS-E2629989
01-09-2023 01-09-2023 TRF.IMED. P/ JOSE COSTA DIAS-E2629989
01-09-2023 01-09-2023 COMPRA *6156 MARTINS & COUTO,LDA PACOS DE FERR
01-09-2023 01-09-2023 DÉBITO DIRETO-SECURITAS DIRECT-606224
Tipo Montante Moeda Saldo contabilístico Moeda
Crédito 2000 EUR 279.13 EUR
Débito -160 EUR -1720.87 EUR
Débito -1500 EUR -1560.87 EUR
Débito -5.76 EUR -60.87 EUR
Débito -144 EUR -55.11 EUR
Débito -7.69 EUR 88.89 EUR
Crédito 500 EUR 96.58 EUR
Débito -60 EUR -403.42 EUR
Débito -200 EUR -343.42 EUR
Débito -200 EUR -143.42 EUR
Débito -15.79 EUR 56.58 EUR
Débito -30.25 EUR 72.37 EUR
Débito -9.7 EUR 102.62 EUR
Débito -187.64 EUR 112.32 EUR
Débito -86.69 EUR 299.96 EUR
Débito -9.5 EUR 386.65 EUR
Débito -5.54 EUR 396.15 EUR
Débito -2291.42 EUR 401.69 EUR
Crédito 1420 EUR 2693.11 EUR
Débito -7.5 EUR 1273.11 EUR
Débito -2000 EUR 1280.61 EUR
Crédito 3105 EUR 3280.61 EUR
Débito -200 EUR 175.61 EUR
Débito -30 EUR 375.61 EUR
Crédito 1500 EUR 405.61 EUR
Débito -170 EUR -1094.39 EUR
Débito -187.5 EUR -924.39 EUR
Débito -1868.73 EUR -736.89 EUR
Débito -0.08 EUR 1131.84 EUR
Débito -2 EUR 1131.92 EUR
Débito -562.5 EUR 1133.92 EUR
Débito -25 EUR 1696.42 EUR
Crédito 774.9 EUR 1721.42 EUR
Débito -26.27 EUR 946.52 EUR
Débito -160.76 EUR 972.79 EUR
Débito -500 EUR 1133.55 EUR
Crédito 3105 EUR 1633.55 EUR
Débito -224.72 EUR -1471.45 EUR
Débito -647.13 EUR -1246.73 EUR
Débito -0.08 EUR -599.6 EUR
Débito -2 EUR -599.52 EUR
Débito -200 EUR -597.52 EUR
Débito -6.4 EUR -397.52 EUR
Débito -6.34 EUR -391.12 EUR
Débito -424.47 EUR -384.78 EUR
Crédito 500 EUR 39.69 EUR
Débito -562.5 EUR -460.31 EUR
Débito -27 EUR 102.19 EUR
Débito -60 EUR 129.19 EUR
Débito -888.3 EUR 189.19 EUR
Débito -500 EUR 1077.49 EUR
Débito -4.37 EUR 1577.49 EUR
Crédito 1321.02 EUR 1581.86 EUR
Crédito 4500 EUR 260.84 EUR
Débito -31.51 EUR -4239.16 EUR
Débito -60.02 EUR -4207.65 EUR
Débito -184.5 EUR -4147.63 EUR
Débito -3408.4 EUR -3963.13 EUR
Débito -0.08 EUR -554.73 EUR
Débito -2 EUR -554.65 EUR
Débito -850 EUR -552.65 EUR
Débito -0.63 EUR 297.35 EUR
Débito -15.8 EUR 297.98 EUR
Débito -14.84 EUR 313.78 EUR
Débito -14.84 EUR 328.62 EUR
Crédito 500 EUR 343.46 EUR
Débito -0.08 EUR -156.54 EUR
Débito -2 EUR -156.46 EUR
Débito -250 EUR -154.46 EUR
Débito -30.6 EUR 95.54 EUR
Débito -43.38 EUR 126.14 EUR