Extrato de Conta Corrente

Cliente: IBS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
30/12/2022
Saldo Anterior 17.326,12 (+)
01/01/2023
Cobrança de Juros 41,66 (-)
02/01/2023
Cobrança de I.O.F. 72,87 (-)
04/01/2023
Transferência recebida 6.109,20 (+)
07/01/2023 PIX- Pagamento
59.800,70 (-)
07/01 10:17 Ivanildo Santos Barbosa
07/01/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
09/01/2023
Transferência recebida 17.670,00 (+)
10/01/2023
Cap Giro Digit Liberação 5.900,00 (+)
10/01/2023
Cap Giro Digit Liberação 39.800,00 (+)
10/01/2023
Descontos de Titulos 107.638,55 (+)
19/01/2023 2.594,69 (-)
Pgto CDC Empr Eletrônico
23/01/2023
Transferência recebida 6.290,10 (+)
23/01/2023 PIX – Pagamento
45.100,00 (-)
23/01 09:24 DOT FIRE PREVENCAO
25/01/2023 PIX- Recebido 12.854,00 (+)
25/01 16:45 LUX TEC
26/01/2023 Pagto Cartao de Credito
49.055,07 (-)
OuroCard Visa
30/01/2023 SALDO 56.789,75 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
 Extrato de Conta Corrente
Cliente: IBS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
30/01/2023
Saldo Anterior 56.789,75 (+)
02/02/2023
Cobrança de Juros 41,66 (-)
02/02/2023
Cobrança de I.O.F. 72,87 (-)
05/02/2023
Transferência recebida 90.660,70 (+)
06/02/2023 Cheque Compensado
11.500,00 (-)
Número: 850003
06/02/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
08/02/2023
Transferência recebida 54.500,00 (+)
10/02/2023 Cheque Compensado
Número: 850017 12.790,40 (-)
11/02/2023 Cheque Compensado
13.225,00 (-)
Número: 850021
15/02/2023
Brasilprev 210,00 (-)
18/02/2023 2.594,69 (-)
Pgto CDC Empr Eletrônico
21/02/2023
Transferência recebida 67.750,00 (+)
23/02/2023 PIX – Pagamento
37.120,00 (-)
23/02 13:27 Alex Almeida Santos
24/02/2023 PIX- Recebido
52.854,00 (+)
24/02 16:47 CJM DE SOUSA LTDA
24/02/2023 Pagto Cartao de Credito
42.067,57 (-)
OuroCard Visa
25/02/2023
SALDO 202.769,03(+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
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Cliente: IBS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
25/02/2023
Saldo Anterior 202.769,03 (+)
02/03/2023 Cheque Compensado 7.650,45 (-)
Número: 850041
02/03/2023 72,87 (-)
Cobrança de I.O.F.
04/03/2023 Pix- Pagamento 9.000,00 (-)
04/03 12:09 DUARTE COMPONENTES ELETRICOS
05/03/2023 Transferência recebida 76.330,50 (+)
06/03/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
10/03/2023
Transferência recebida 44.500,00 (+)
10/03/2023 Pix- Recebido
10/03 15:29 LT REPRESENTACOES DO ARTIGO 32.990,70 (+)
10/03/2023 Cheque Compensado
7.450,00 (-)
Número: 850035
15/03/2023
Brasilprev 210,00 (-)
18/03/2023
Pgto CDC Empr Eletrônico 1.594,69 (-)
18/03/2023
Transferência recebida 7.750,00 (+)
21/03/2023 Pix – Recebido
16.780,10 (+)
21/03 18:21 ABC ESQUADRITEC
22/03/2023 Pagto Cartao de Credito
Ourocard Visa 42.876,18 (-)
24/03/2023 Pix- Pagamento 45.123,40 (-)
24/03 17:31 AS MODAS LTDA
28/03/2023
SALDO 267.009,51 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
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Cliente: IBS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
28/03/2023
Saldo Anterior 267.009,51 (+)
02/04/2023
Cobrança I.O.F 72,87 (-)
02/04/2023 Transferencia Recebida
Mesants Estamparia e texteis ltda 52.760,90 (+)
02/04/2023 Transferencia Saida
27.126,00 (-)
Duarte Comercial Material Eletrico Automação Industrial
05/04/2023 Transferência recebida 37.450,30 (+)
06/04/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
11/04/2023
Transferência recebida 24.299,80 (+)
12/04/2023 Pix- Recebido
12/04 16:04 DOT FIRE PREVENCAO 10.658,90 (+)
14/04/2023 Cheque Compensado
9.950,00 (-)
Número: 850044
15/04/2023
Brasilprev 210,00 (-)
18/04/2023
Pgto CDC Empr Eletrônico 1.594,69 (-)
18/04/2023 Pagto Cartao de Credito
41.650,27(-)
Ourocard Visa
21/04/2023
SALDO 311.442,35 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
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Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
21/04/2023
Saldo Anterior 311.442,35 (+)
02/05/2023
Cobrança I.O.F 72,87 (-)
03/05/2023 Transferencia Recebida
CJM DE SOUSA LTDA 4.876,90 (+)
05/05/2023 Transferencia Saida
37.126,00 (-)
DOT FIRE PREVENCAO DE INCENDIOS
06/05/2023 Transferência recebida 7.000,30 (+)
LUX TEC REPRESENTACOES
06/05/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
10/05/2023 Transferência recebida 11.980,50 (+)
11/05/2023 Pix- Recebido
11/05 11:17 LT REPRESENTACAO 5.240,70 (+)
14/05/2023 Cheque Compensado
19.900,00 (-)
Número: 850059
15/05/2023
Brasilprev 210,00 (-)
18/05/2023
Pgto CDC Empr Eletrônico 1.594,69 (-)
22/05/2023 Pagto Cartao de Credito
38.657,97(-)
Ourocard Visa
26/05/2023
SALDO 230.865,49 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
 Extrato de Conta Corrente
Cliente: IBS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
26/05/2023
Saldo Anterior 230.865,49 (+)
02/06/2023
Cobrança I.O.F 72,87 (-)
04/06/2023 Transferencia Saida
CJM DE SOUSA LTDA 2.879,00 (-)
04/06/2023 Cheque Compensado
15.500,00 (-)
Número: 850061
05/06/2023 Pix- Pagamento 13.760,50 (-)
05/06 13:47 Ivanildo Santos Barbosa
06/06/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
12/06/2023 Transferência recebida 9.900,70 (+)
15/06/2023 Pix- Recebido
15/06 08:21 MERCEARIA DO ZE LUIS 3.700,00 (+)
15/06/2023 Cheque Compensado
9.300,00 (-)
Número: 850065
15/06/2023
Brasilprev 210,00 (-)
18/06/2023
Pgto CDC Empr Eletrônico 1.594,69 (-)
23/06/2023 Pagto Cartao de Credito
33.980,21(-)
Ourocard Visa
25/06/2023
SALDO 167.168,92(+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
 Extrato de Conta Corrente
Cliente: IBS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
25/06/2023
Saldo Anterior 167.168,92 (+)
02/07/2023
Cobrança I.O.F 72,87 (-)
02/07/2023 Transferencia Recebida 2.060,70 (+)
Mesants Estamparia e texteis ltda
04/07/2023 Transferencia Saida
7.126,00 (-)
Duarte Comercial Material Eletrico Automação Industrial
05/07/2023 Cobrança de Juros 96,42 (-)
07/07/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
11/07/2023 Transferência recebida
LT Representaçoes do Atacado Ltda 24.299,80 (+)
12/07/2023 Pix- Pagamento
12/07 14:25 BHS COMERCIAL ELETRONICA LTDA 10.658,90 (-)
14/07/2023 Cheque Compensado
13.760,50 (-)
Número: 850071
16/07/2023
Brasilprev 210,00 (-)
18/07/2023
Pgto CDC Empr Eletrônico 1.594,69 (-)
22/07/2023 Pagto Cartao de Credito
37.050,37(-)
Ourocard Visa
28/07/2023
SALDO 113.826,44 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
 Extrato de Conta Corrente
Cliente: IBS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Agência: 6959-0 Conta: 43873-1

Lançamentos
Dia Histórico Valor
28/07/2023
Saldo Anterior 113.836,44 (+)
01/08/2023
Cobrança de Juros 41,66 (-)
02/08/2023
Cobrança de I.O.F. 72,87 (-)
04/08/2023 Transferência saida
COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA
2.760,00 (-)
07/08/2023 Cheque Compensado
27.600,00 (-)
Número: 850077
07/08/2023
Seguro Crédito Protegido 133,23 (-)
09/08/2023 Transferência saida
COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA
14.500,00 (-)
10/08/2023
Cap Giro Digit Liberação 5.900,00 (+)
10/08/2023
Cap Giro Digit Liberação 25.000,00 (+)
10/08/2023
Descontos de Titulos 75.102,45 (+)
19/08/2023 2.594,69 (-)
Pgto CDC Empr Eletrônico
23/08/2023 Transferência recebida 17.700,50 (+)
MARCENARIA FLOR DO CAMPO
23/08/2023 PIX – Pagamento 39.020,00 (-)
23/08- DUARTE COMERCIAL MATERIAL ELETRICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
25/08/2023 PIX- Pagamento 32.854,00 (-)
25/08- BHS COMERCIAL ELETRONICA LTDA
26/08/2023 Pagto Cartao de Credito
19.055,07 (-)
OuroCard Visa
28/08/2023
SALDO 98.902,77(+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação