Administração e Controle - Exercício Fluxo de caixa.

1ª Etapa – Prof. Márcia Bellinaso

1) Com base nas informações abaixo, realizem os lançamentos no Fluxo

De caixa da Empresa Castilhos Ltda. Os lançamentos devem ser
Lançadas na coluna do Realizado.

HISTORICO DATA R$
Saldo anterior -Caixa e Bancos 31/05/2021 5.000,00
Pg. duplicata 3344 Texaco do Brasil Ltda 07/2021 440,00
Rec venda a vista de hoje 06/2021 1.500,00
Rec. Empréstimo de sócios 06/2021 1.000,00
Pg. Nf. 218 Tratto Mat. De Construção Ltda 06/2021 500,00
Pg. João Alves cfe.recibo – RPA 07/2021 100,00
Pg. Salários do mês 05/2021 cfe.recibo 06/2021 1.000,00
Pg. INSS mês 05/2021 cfe.guia 06/2021 280,00
Pg. FGTS mês 05/2021 cfe.guia 06/2021 80,00
Rec. Dupl. 1234 Maria do Carmo 08/2021 100,00
Rec. Vendas à vista de hoje 07/2021 5.000,00
Rec. Dupl. 245 Silvio Santos 07/2021 500,00
Rec. Vendas à vista de hoje 08/2021 500,00
Rec. Dupl. 246 Pedro Paulo 06/2021 100,00
Rec. Cheque n° 001 do Banco do Brasil 07/2021 1.000,00
Pg. Dupl. 005 Elevato Mat. De Construção Ltda 06/2021 500,00
Pg. Dupl. 101 de Construir Mat. De Construção Ltda 06/2021 500,00
Pg. ICMS 06/2021 cfe. Guia 07/2021 150,00
Pg. Nf 3456 Comercial BV Peças Ltda 07/2021 300,00
Pg. Dupl. 1110 d/1 LBV Combustíveis Ltda 07/2021 300,00
Pg. Imposto do Simples mês 05/2021 cfe. DAS 06/2021 110,00
Pg. Depósito Banco do Brasil S/A 06/2021 1.000,00
Pg. Pedro Paulo cfe recibo - RPA 06/2021 300,00
Pg. Nf 010 d/1 Livraria Livre Ltda 06/2021 100,00
Pg. Dupl. 2220 modelo 1 Casa dos Rolamentos Ltda 07/2021 500,00
Rec. Vendas à vista de hoje 07/2021 1.000,00
Pg. Nf. 020 Dipapel Ltda 08/2021 50,00
Pg. Dupl. 5050 A. Alimentos 08/2021 230,00
Rec. Vendas à vista de hoje 08/2021 1.000,00