Extrato de Conta Corrente

Cliente: COOPERATIVA DA AGRICULTUR

Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
29/12/2023 Saldo Anterior 645,39 (+)

02/01/2024 Transferência recebida 2.050,00 (+)

02/01 12:44 PM LIMA DUARTE-MEREN
02/01/2024 Transferência recebida 1.716,20 (+)
02/01 12:44 PM LIMA DUARTE-MEREN
02/01/2024 Transferência recebida 6.410,81 (+)
02/01 12:44 PM LIMA DUARTE-MEREN
02/01/2024 Transferência recebida 790,19 (+)
02/01 12:44 PM LIMA DUARTE-MEREN
02/01/2024 Cheque 1.463,70 (-)
02/01 13:55 LIMA DUARTE MG
03/01/2024 Transferência recebida 477,50 (+)
03/01 18:05 CAIXA E E B SAO PEDRO
03/01/2024 Transferência recebida 584,50 (+)
03/01 18:08 CAIXA E E B SAO PEDRO
04/01/2024 Transferência recebida 350,70 (+)
04/01 11:56 CAIXA ESCOLAR COLEGIO TI
04/01/2024 Transferência recebida 584,50 (+)
04/01 09:06 CAIXA E E B SAO PEDRO
04/01/2024 Cheque 496,65 (-)
04/01 15:19 LIMA DUARTE MG
04/01/2024 Cheque 1.174,61 (-)
04/01 15:23 LIMA DUARTE MG
05/01/2024 Transferência recebida 23,38 (+)
05/01 07:02 CAIXA E T RIBEIRO ASSIS
05/01/2024 Transferência recebida 23,38 (+)
05/01 07:05 CAIXA E T RIBEIRO ASSIS
05/01/2024 Transferência recebida 135,40 (+)
05/01 10:30 CE SAO BENEDITO
05/01/2024 Transferência recebida 86,61 (+)
05/01 10:34 CE SAO BENEDITO
10/01/2024 Tarifa Pacote de Serviços 115,00 (-)
Cobrança referente 10/01/2024
15/01/2024 Transferência recebida 3.196,37 (+)
15/01 10:38 PM LIMA DUARTE-MEREN
15/01/2024 Cheque 11.985,03 (-)
15/01 11:50 LIMA DUARTE MG
18/01/2024 Depósito bloquead.1d útil 8.016,78 *

19/01/2024 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 160,00 (+)

035106680001-77 COLEGIO MILITAR DE JUI
19/01/2024 Desbloqueio de depósito 8.016,78 (+)

24/01/2024 SALDO 10.016,72 (+)

Informações Adicionais
Invest. Resgate Autom. 71.569,51 (+)
Saldo 81.586,23 (+)
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/01/2024
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/02/2024
 Extrato de Conta Corrente

Cliente: COOPERATIVA DA AGRICULTUR

Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Aplicações Financeiras
RF Ref DI Plus Ágil 64.950,24
BB CDB DI * 6.761,43
Total Aplicações Financeiras 71.711,67
* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação