PRESTAÇÃO DE CONTAS

Centro de Custo: 840202 CliFor nº

Nome: José Fernando Fernandes da Cunha

Ramal Empresa Viajante Unidade / Filial / CD Debitar para ( CC/OI )

2747 NZ LACTEOS FORTALEZA NZ LACTEOS
Status: MÊS DESPESA Data REEMBOLSO

REEMBOLSO
Descriminação da Despesas Conta Razão Pagto Dinheiro Cartão Crédito
Refeição 422516 R$ 50,00
Hospedagem 422516 R$ 200,00

SUBTOTAL R$ 250,00 R$ -
VALOR ADIANTAMENTO R$ -
VALOR PAGAMENTO R$ -
TOTAL A VISTA
R$ 250,00
VALOR A RECEBER
VALOR EXTENSO: Duzentos e cinquenta reais
Pagamento Faturado
BANCO: Banco do Brasil
AG: 3955-1
Conta Corrente: 8653-3
CPF: 021.904.253-52

R$ 250,00

Declaro ter efetuado nesta data a prestação de contas Data e Aprovação Superior:
Data Assinatura do funcionário

24/11/2023